PERIODO.

CUENTA-MONEDA NACIONAL Jan-19

SALDO AL INICIO DEL PERIODO 16,250,000.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos por:
I.1 De Operació n 2,291,666.66

Egresos por:
E.1 De Operació n 783,854.17
E.2 Compra de mercancia

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE

INVERSIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE
FINANCIACIÓN5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 17,757,812.49

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros /Pago deuda
Contratos Derivados
Depósitos

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Ingresos por:
Obtención de Préstamos
Egresos por:
Amortización o pago de Préstamos
AMORTIZACION
INTERESES

SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 17,757,812.49

Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del

Periodo
Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y
Ahorros 1.00

LINA HERNANDEZ
ACP-183-00158
V-29.851.816
 EL FLUJO C.A J-284663
FLUJO DE CAJA PROYEC

PERIODO. Desde 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
17,757,812.49 19,436,002.58 71,303,077.77 20,687,725.68

2,520,833.33 2,772,916.66 3,050,208.32 3,355,229.16

842,643.23 905,841.48 973,779.59 1,046,813.05

50,000,000.00

19,436,002.58 21,303,077.77 73,379,506.51 22,996,141.79

50,000,000.00

2,054,794.52 2,123,287.67
636,986.30 591,105.27

19,436,002.58 71,303,077.77 20,687,725.68 20,281,748.84

1.09 4.02 1.16 1.14
O C.A J-28466301-0
CAJA PROYECTADO

19 RESPONSABLE EVELIS CARDONA

Jun-19 Jul-19 Aug-19
20,281,748.84 20,208,623.68 20,395,845.29

3,690,752.07 4,059,827.28 4,465,810.01

1,125,324.03 1,209,723.34 1,300,452.59

22,847,176.88 23,058,727.63 23,561,202.71

2,054,794.52 2,123,287.67 2,123,287.67

583,758.68 539,594.67 530,531.06

20,208,623.68 20,395,845.29 20,907,383.98

1.14 1.15 1.18
ELIS CARDONA
Sep-19 Oct-19 Nov-19
20,907,383.98 21,863,512.98 23,179,113.35

4,912,391.01 5,403,630.11 5,943,993.12

1,397,986.53 1,502,835.52 1,615,548.18

24,421,788.46 25,764,307.57 27,507,558.29

2,054,794.52 2,123,287.67 2,054,794.52

503,480.95 461,906.55 450,253.33

21,863,512.98 23,179,113.35 25,002,510.44

1.23 1.31 1.41
Dec-19
25,002,510.44

6,538,392.43

1,736,714.30

29,804,188.57

2,123,287.67
410,395.95

27,270,504.96
1.54
 Período Capital al Pago del Amortización del Pago Capital al
Inicio Período Capital Interés Final
31-03-19 50,000,000.00 50,000,000.00
30-04-19 01-04 AL 30-04 2,054,794.52 636,986.30 47,945,205.48
31-05-19 01-05 AL 31-05 2,123,287.67 591,105.27 45,821,917.81
30-06-19 01-06 AL 30-06 2,054,794.52 583,758.68 43,767,123.29
31-07-19 01-07 AL 31-07 2,123,287.67 539,594.67 41,643,835.62
31-08-19 01-08 AL 31-08 2,123,287.67 530,531.06 39,520,547.95
30-09-19 01-09 AL 30-09 2,054,794.52 503,480.95 37,465,753.43
31-10-19 01-10 AL 31-10 2,123,287.67 461,906.55 35,342,465.76
30-11-19 01-11 AL 30-11 2,054,794.52 450,253.33 33,287,671.24
31-12-19 01-12 AL 31-12 2,123,287.67 410,395.95 31,164,383.57
31-01-20 01-01 AL 31-01 2,123,287.67 397,025.71 29,041,095.90
28-02-20 01-01 AL 28-02 1,917,808.21 369,975.61 27,123,287.69
31-03-20 01-01 AL 31-03 2,123,287.67 312,103.58 25,000,000.02
30-04-20 01-01 AL 30-04 2,054,794.52 318,493.15 22,945,205.50
31-05-20 01-01 AL 31-05 2,123,287.67 282,886.10 20,821,917.83
30-06-20 01-01 AL 30-06 2,054,794.52 265,265.53 18,767,123.31
31-07-20 01-01 AL 31-07 2,123,287.67 231,375.49 16,643,835.64
31-08-20 01-01 AL 31-08 2,123,287.67 212,037.91 14,520,547.97
30-09-20 01-01 AL 30-09 2,054,794.52 184,987.80 12,465,753.45
31-10-20 01-01 AL 31-10 2,123,287.67 153,687.37 10,342,465.78
30-11-20 01-01 AL 30-11 2,054,794.52 131,760.18 8,287,671.26
31-12-20 01-01 AL 31-12 2,123,287.67 102,176.77 6,164,383.59
31-01-20 01-01 AL 31-01 2,123,287.67 78,532.56 4,041,095.92
28-02-20 01-01 AL 28-02 1,917,808.21 51,482.45 2,123,287.67
31-03-20 01-01 AL 31-03 2,123,287.67 24,432.35 0.00