PRESUPUESTO DE EFECTIVO

VENTAS DE CONTADO Y COBRANZA

INGRESOS EN :
VENTAS DEL MES DE: OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AGO 800,000.00 140,000.00 140,000.00 136,000.00
SEP 850,000.00 425,000.00 350,000.00 350,000.00
OCT 700,000.00 240,000.00 255,000.00 210,000.00
NOV 700,000.00
DIC 680,000.00

Subtotal 805,000.00 745,000.00 696,000.00

Cuentas Incobrables (-) 12,075.00 11,175.00 10,440.00
TOTAL INGRESOS X VENTAS 792,925.00 733,825.00 685,560.00

OTRO TIPO DE INGRESOS:

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PAGO ACCIONISTA 35,000.00
VENTA DE EQUIPO 50,000 37,500.00 37,500.00
TOTAL OTROS INGRESOS 50,000.00 72,500.00 37,500.00
TOTAL INGRESOS 842,925.00 806,325.00 723,060.00

PAGO A PROVEEDORES EGRESOS EN :

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRAS DEL MES DE
AGO 520,000.00 45,500.00 45,500.00 44,200.00
SEP 552,500.00 386,750.00 318,500.00 318,500.00
OCT 455,000.00 104,000.00 110,500.00 91,000.00
NOV 455,000.00
DIC 442,000.00
TOTAL PROVEEDORES 536,250.00 474,500.00 453,700.00

OTROS GASTOS: OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RENTA 41,200.50 43,243.50 44,151.50
NOMINA 115,000.00 115,000.00 115,000.00
COMPRA ACTIVOS deuda 400000
PAGO DEUDA interes 60000
IMPUESTOS IVA 9600

TOTAL OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS POR V.
OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES
PAGO A PROVEED.
OTROS GASTOS
EGRESOS TOTALES
INGRESOS-EGRESOS (NETO)
SALDO INICIAL (+)
EFECTIVO FINAL
SALDO MINIMO (-)
EXCEDENTE (Faltante)