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    El documento presenta los presupuestos de ingresos, egresos y caja para las empresas para los meses de octubre y noviembre. Los ingresos presupuestados y reales son de $100,000 para cada mes, mientras que los egresos presupuestados son de $125,000 en octubre y $120,000 en noviembre, resultando en un flujo de efectivo neto negativo de $85,000 en octubre y $80,000 en noviembre.

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    PRESUPUESTO DE INGRESOS

    OCTUBRE NOVIEMBRE
    VENTAS PRONOSTICADAS 100,000.00 100,000.00
    VENTAS EN EFECTIVO 100,000.00 100,000.00
    CUENTAS POR COBRAR
    A UN MES
    A DOS MESES
    OTROS INGRESOS
    INGRESOS TOTALES 100,000.00 100,000.00

    PRESUPUESTO DE EGRESOS
    OCTUBRE NOVIEMBRE
    COMPRAS PRONOSTICADAS 60,000.00 60,000.00
    COMPRAS EN EFECTIVO 60,000.00 60,000.00
    CUENTAS POR PAGAR
    A UN MES
    A DOS MESES
    RENTA
    SUELDOS Y SALARIOS 105,000.00 105,000.00
    IMPUESTOS 20,000.00
    COMPRA DE EQUIPO
    INTERESES
    DIVIDENDOS 15,000.00
    PAGO DE PRESTAMO
    TOTAL DESEMBOLSOS 125,000.00 120,000.00

    PRESUPUESTO DE CAJA
    OCTUBRE NOVIEMBRE
    ENTRADAS DE EFECTIVO 100,000.00 100,000.00
    MENOS: DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 185,000.00 180,000.00
    FLUJO DE EFECTIVO NETO 85,000.00 80,000.00
    MAS: EFECTIVO INICIAL - 85,000.00
    EFECTIVO FINAL 85,000.00 165,000.00
    Menos: SALDO DE EFECTIVO MINIMO - -
    SALDO EFECTIVO EXCEDENTE
    FINANCIAMIENTO REQUERIDO 85,000.00 165,000.00
    DICIEMBRE
    100,000.00
    100,000.00

    8,000.00
    108,000.00

    DICIEMBRE
    60,000.00
    60,000.00

    105,000.00
    105,000.00

    DICIEMBRE
    100,000.00
    165,000.00
    57,000.00
    165,000.00
    222,000.00
    -

    222,000.00

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