INDARA S.R.L.

NIT: 8188809123
AV/ RADIAL 13 CALLE ALMA CRUCEÑA Nº15

FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Detalle Importe A Importe B

Disponibilidad al inicio del ejercicio 8,300,000.00

Origen de fondos
Incremento de Pasivo
Cuentas por Pagar M/N 225,546.00
Cuentas por Pagar M/E 179,760.00
Documentos por Pagar M/N 43,092.00
Impto a las Transac por Pagar 1,179.45
I.V.A. por Pagar 10,052.02
RC-IVA por Pagar 114.53
Sueldos y Salarios por Pagar 30,422.54
APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR 14.00
Prestamos Bancarios 4,337.62
Previsión para Indemnización 22,520.16
Provisión para Aguinaldos 22,520.16
Alquileres Cobrados por Adelan 52,200.00
Disminución de Activo
Cuentas por Cobrar M/N 278,472.00
Crédito Fiscal 11,143.40
Anticipo al Personal 1,440.29
Total origen de fondos: 882,814.17

Aplicación de fondos
Incremento de Activo
Documentos por Cobrar M/N 26,856.00
Inventario de Mercaderias 94,796.40
Gastos de Organización 1,999.00
Seguros Pagados por Adelant 10,440.00
Disminución de Pasivo
Debito Fiscal 14,625.00
Aportes Laborales por Pagar 1,712.30
Aportes Patronales por Pagar 242.30
Total aplicación de fondos: 150,671.00

Incremento de efectivo 1,043,481.73

Disponibilidad al final del ejercicio 9,343,481.73

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