ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Resumen de información

Periodo

Capacidad de producción

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

Ventas e inventarios

Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

Costo de almacén

Hasta 2000

Sgts. 5000
 Mas 7000

Total

Estado de resultados proyectado

Ingreso de ventas

Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos

Materia prima

Mano de obra
 Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

Monto de Valores Negociables

Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

Proyecto de Inversión A

Proyecto de Inversión B

Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

Resumen de flujo de caja

Caja inicial

Ingresos

Egresos

Inversiones y financiamiento

Caja final
 0 0 0 0

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

de almacén Costo (u) Costo almacén

0 0

0 0
 0 0

0 0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Trimestre actual Trimestre pasado Total

0 0 0

0 0

0 0 0

Trimestre actual Trimestre pasado Total

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0

-1,000,000 -1,000,000

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

#DIV/0! 0 #DIV/0!

Monto Impacto en el flujo

--- 0

--- 0

Resumen de flujo de caja

a inicial 0

gresos 0

gresos #DIV/0!

financiamiento 0

a final #DIV/0!
Costo MP

0
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 0

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 0

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 0.0

 1

---
 1

---
ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00)

Otros Ingresos: Valores Negociables

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79)

Materia Prima 1500000

Mano de Obra Directa 3500000
Total Costos Dctos. 5000000
Gaston Almacen 3782
Depreciación Maqui. y Equip. 478125
Edificios 1300000
Otros Gastos Indirectos 200000
Total Costos Indirectos 1981907
Costos Producción 100000 a $ 70.39

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.)

Menos: Inventario Final (12426 Unids.)

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0
Interes Préstamo Mediano Plazo 65812
Interes Bonos 29400
Costo Redención Bonos 0
Total Cargos Financieros

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.40 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 84.22

Valor Acumulado Simdef 84.33
Ingresos por Acción 1.12
Tasa Dividendo 0
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 18.83
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0
Datos Adicionales

Precio Libre 103

Demanda Libre 107268
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01363
Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.0196

2 Años Préstamo. 0.0311
3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio Acciones Preferenciales 45.87
Tasa Dividendos Preferenciales 0.0218
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0
Retorno Sobre Inversión 0.261
Retorno Sobre Capital 0.337
Premio Redencio Acciones Pref. 0.08
Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 4 5
Pronosticos

Unidades Demandadas 117449 111512

Precio Unidades $ 103.08 102.47
Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 4 5
Actual

Capacidad Planta (Unids.) 100000 80000

Capacidad Maquin. (Unids.) 75000 60000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000
Depreciación (Dólar):

Maquinaria 384375 311250

Proys. Inv. Capital 0 0
Planta 1300000 989000
Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0 0
2 Años 312500 312500
3 Años 0 0
Bonos 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 48594
Bonos 25200
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000

Costo Mano de Obra 39 29

Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 47.28
Planta 321.74
Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000

Costo / Unidad 1.00 3.00

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo.

0.0191 0.0184
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid.

Inic. Capacid.

A 2 Años 572400 100000

B 3 Años 421200 120000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 1744247

Valores Negociables 2200000
Cuentas por Cobrar 7406270
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 181251
Total Activos Corrientes 11531770
Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 1051875

Edificios 4565250
Total Activo Fijo 5617125
Total Activos 17148890

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1250000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 2970000
Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 312500

3 Años 0
Bonos 600000
Total Pasivos a Largo Plazo 912500
Total Pasivos 3882500
Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 5266392
Total Capital 13266390
Total Pasivo y Capital 17148890
 Resumen de información

11054130 Periodo

29975 Unidades Demandadas

11084110 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

771345 Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

6981908 SGTS 20000

MAS 120000

7753253 Total

181251

7572002 Ventas e inventarios

3512107

1552707 Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

95212

1647919 Costo de almacén

1864188 Hasta 2000

0 Sgts. 5000
1864188 Mas 7000

745675 Total

1118513

0 Estado de resultados proyectado

1118513

0 Ingreso de ventas

1118513 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos

Materia prima

Mano de obra
 Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

6 7
Inversiones y financiamiento

83425 102684 Monto de Valores Negociables

96.27 109.31 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

6 7 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

50000 50000 Proyecto de Inversión A

60000 5000 Proyecto de Inversión B

200000 200000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

311250 22500

0 0 Resumen de flujo

667500 667500 Caja inicial

Ingresos

0 Egresos

312500 312500 Inversiones y financiamiento

0 0 Caja final

300000 300000
Sgts. 20000 Mas 120000

25 33

Mas 7000

8.00

3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.

0.0176 0.0161 0.0212

Ahorr. Un. M. Cambio

Gts Indi.
Ob. Trim.
Ahorro M.
Ahorro Trim. 2
Obra
$ 13000 $ .72 $ .02

$ -8000 $ .71 $ -.02

 4 5 6 7

117,449 111,512 83,425 102,684

103.08 102.47 96.27 109.31

100,000 80,000 50,000 50,000

75,000 60,000 60,000 5,000

75,000 60,000 50,000 5,000

12,426

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

100,000 3,500,000

99,000

102.00

12,426

100,000

99,000

13,426

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000

5,000 3 15,000
 6,426 8 51,408

13,426 68,408

10,098,000

68,150

10,166,150

181,251

1,500,000

3,500,000

68,408

1,684,375

200,000

906,629

6,227,405

3,938,745

1,504,900

73,794

2,360,051

944,020

1,416,030

Trimestre actual Trimestre pasado Total

3,332,340 7,406,270 10,738,610

68,150 68,150

3,400,490 7,406,270 10,806,760

Trimestre actual Trimestre pasado Total

-1,350,000 -150,000 -1,500,000

-3,150,000 -350,000 -3,500,000

 -180,000 -20,000 -200,000

-68,408 -68,408

-1,504,900 -1,504,900

-73,794 -73,794

-944,020 -944,020

-612,500 -612,500

-7,883,622 -520,000 -8,403,622

Monto Impacto en el flujo

2,800,000 -2,800,000

--- 0

25,000 -1,182,000

--- 0

-3,982,000

Resumen de flujo de caja

a inicial 1,744,247

gresos 10,806,760

gresos -8,403,622

financiamiento -3,982,000

a final 165,385
Costo MP

900,000

600,000

1,500,000
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 2,800,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 25,000

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 100,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 102.0

 1

---
 1

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