Índice

Nr. Tema
1 Proyección de Ingresos
2 Costos y Gastos
3 Análisis Punto de Equilibrio
4 Proyección de Ganancias y Pérdida
5 Flujo de Caja
6 Evaluación de Opciones de Financiamiento
7 Registro Contable
8 Balance General
Proyección de Ingresos
Nombre de la compañía:

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

Nro. Unidades Vendidas (Nombre

10
Producto o Servicio 1)
Precio de Venta X Unidad
10.00
(Nombre Producto o Servicio 1)

Cantidad 1 TOTAL 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Nro. Unidades Vendidas (Nombre

20
Producto o Servicio 2)
Precio de Venta X Unidad
25.00
(Nombre Producto o Servicio 2)
Cantidad 2 TOTAL 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Nro. Unidades Vendidas (Nombre

30
Producto o Servicio 3)
Precio de Venta X Unidad
35.00
(Nombre Producto o Servico 3)
Cantidad 3 TOTAL 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0

Nro. Unidades Vendidas (Nombre

5
Producto o Servicio 4)
Precio de Venta X Unidad
5.00
(Nombre Producto o Servico 4)
Cantidad 4 TOTAL 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 1,675 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-21 Nov-21 Dec-21 Total Anual

10

0 0 0 100

20

0 0 0 500

30

0 0 0 1,050

0 0 0 25

0 0 0 1,675
Costos
Nombre del Negocio:

Elementos Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Costo de Ventas
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6
Categoría 7
Total Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia Bruta 0 0 0 0 0 0 0

Gastos
Salarios
Planilla
Servicios externos
Suministros
Mantenimiento
Publicidad
Vehículo, mensajería y viajes
Contabilidad y Legal
Alquiler
Telefonía
Consumibles
Seguros
Impuestos
Intereses
Depreciación
Otros (especifique)
Gastos misceláneos
Gastos Totales 0 0 0 0 0 0 0
Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0 0 0 0 0 0
Analisis del Punto de Equilibrio
Nombre del Negocio:

Descripción del Costo Costos Fijos ($) Costos variables (%)

Costos Variables
Costo de Ventas $ - 0.0%
Inventario $ - 0.0%
Materia Prima $ - 0.0%
Personal Directo (Incluye impuestos de planilla) $ - 0.0%
Costos Fijos
Salarios (Incluye impuestos de planilla) $ - 0.0%
Suministros $ - 0.0%
Reparación y mantenimiento $ - 0.0%
Publicidad $ - 0.0%
Vehículo, mensajería y viajes $ - 0.0%
Contabilidad y Legal $ - 0.0%
Alquiler $ - 0.0%
Telefonía $ - 0.0%
Consumibles $ - 0.0%
Seguros $ - 0.0%
Impuestos $ - 0.0%
Intereses $ - 0.0%
Depreciación $ - 0.0%
Otros (especifique) $ - 0.0%
Gastos misceláneos $ - 0.0%
Porción de pago de deuda $ - 0.0%

Total Costos Fijos $ -

Total Costos Variables $ - 0.0%
Nivel de ventas para conseguir equilibrio = $ -
Proyección de Ganancias y Pérdidas
Nombre del Negocio:

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21

Ingresos (Ventas)
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6
Categoría 7
Ingresos totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6
Categoría 7
Total Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos
Salarios
Planilla
Servicios externos
Suministros
Mantenimiento
Publicidad
Vehículo, mensajería y viajes
Contabilidad y Legal
Alquiler
Telefonía
Consumibles
Seguros
Impuestos
Intereses
Depreciación
Otros (especifique)
Gastos misceláneos
Gastos Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia/Pérdida Neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov-21 Dec-21 2021

0
0
0
0
0
0
0
0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0 0 0

0 0 0

0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0

0 0 0
Flujo de Caja
Nombre de la empresa:

Punto de Partida Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

1. EFECTIVO EN CAJA
[Comienzo del mes] - - - - - -
2. INGRESOS DE CAJA
(a) Ventas en Caja
(b) Ingresos por ventas a crédito
(c) Prestamos o inyecciones de capital
3. TOTAL INGRESOS EN CAJA - - - - - - -
4. TOTAL DISPONIBILIDAD DE CAJA - - - - - - -
5. EGRESOS DE CAJA
(a) Compras (Mercancías)
(b) Salario bruto (excluye retiros )
(c) Gastos de planilla (Impuestos, etc.)
(d) Servicios externos
(e) Suministros (De oficina y operacionales)
(f) Reparaciones y Mantenimiento
(g) Publicidad
(h) Vehículo, mensajería y viajes
(i) Contabilidad y Legal
(j) Alquiler
(k) Telefonía
(l) Consumibles
(m) Seguros
(n) Impuestos
(o) Intereses
(p) Otros gastos (especificar)
(q) Miscelaneos [No específicos]
(r) Subtotal - - - - - - -
 (s) Pagos principales de prestamos
(t) Compras de Capital
(u) Otros costos de puesta en marcha
(v) Reserva y/o Fideicomiso [Especificar]
(w) Retiros de propietarios
6. TOTAL SALIDA DE CAJA
[Total 5 (a) hasta 5(w)] - - - - - - -
7. POSICION DE CAJA
Fin de mes (4 menos 6) - - - - - - -
DATOS OPERACIONALES ESENCIALES

A. Volumen de ventas [Soles]

B. Cuentas por cobrar [Fin de mes]
C. Deuda incobrable [Fin de mes]
D. Inventario [Fin de mes]
E. Cuentas por pagar [Fin de mes]
F. Depreciación
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 2021

- - - - - -

-
-
-
- - - - - - -
- - - - - -

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 -
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- - - - - -

-
 Opción 1 - Capital Propio Punto de Partida Jan-21 Feb-21

Inversión Inicial para Operar

Ingresos del mes
Gastos del mes
Pérdida o Ganancia 0 0 0

Opción 2 - Capital de Terceros Punto de Partida Jan-21 Feb-21

Inversión Inicial para Operar (Inversionista)

Ingresos del mes
Gastos del mes
Déficit o Ganancia TOTAL 0 0
% de Participación de Inversionista en Resultado 15% 15%
Pérdida o Ganacia Propia 0 0
Pérdida o Ganancia de Inversionista 0 0 0

Opción 3 - Crédito Punto de Partida Jan-21 Feb-21

Inversión Inicial para Operar (Crédito)

Ingresos del mes
Gastos del mes
Pérdida o Ganancia - Sin Gastos Financieros 0 0
Cuota de Pago Crédito $397.60 $397.60
Pérdida o Ganacia - Con Gastos Financieros 0 0

SIMULADOR DE CUOTAS DE CRÉDITO

Condiciones del Crédito Plazo (Meses)
Plazo 36 1
Monto 10,000 2
Tasa anual 25.00% 3
Tasa mensual 2.08% 4
Pago mensual $397.60 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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19
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30
31
32
33
34
35
36
 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

0 0 0 0 0 0 0

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

0 0 0 0 0 0 0
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

0 0 0 0 0 0 0
$397.60 $397.60 $397.60 $397.60 $397.60 $397.60 $397.60
0 0 0 0 0 0 0

DE CRÉDITO
Saldo insoluto Pago mensual total Capital Intereses
$9,810.74 $397.60 $189.26 $208.33
$9,617.53 397.598259012555 $193.21 $204.39
$9,420.29 $397.60 $197.23 $200.37
$9,218.95 $397.60 $201.34 $196.26
$9,013.42 $397.60 $205.54 $192.06
$8,803.60 $397.60 $209.82 $187.78
$8,589.41 $397.60 $214.19 $183.41
$8,370.75 $397.60 $218.65 $178.95
$8,147.55 $397.60 $223.21 $174.39
$7,919.69 $397.60 $227.86 $169.74
$7,687.08 $397.60 $232.60 $164.99
$7,449.63 $397.60 $237.45 $160.15
$7,207.24 $397.60 $242.40 $155.20
$6,959.79 $397.60 $247.45 $150.15
$6,707.19 $397.60 $252.60 $145.00
$6,449.32 $397.60 $257.87 $139.73
$6,186.08 $397.60 $263.24 $134.36
$5,917.36 $397.60 $268.72 $128.88
$5,643.04 $397.60 $274.32 $123.28
$5,363.01 $397.60 $280.03 $117.56
$5,077.14 $397.60 $285.87 $111.73
$4,785.31 $397.60 $291.82 $105.77
$4,487.41 $397.60 $297.90 $99.69
$4,183.30 $397.60 $304.11 $93.49
$3,872.85 $397.60 $310.45 $87.15
$3,555.94 $397.60 $316.91 $80.68
$3,232.42 $397.60 $323.52 $74.08
$2,902.17 $397.60 $330.26 $67.34
$2,565.03 $397.60 $337.14 $60.46
$2,220.87 $397.60 $344.16 $53.44
$1,869.54 $397.60 $351.33 $46.27
$1,510.89 $397.60 $358.65 $38.95
$1,144.77 $397.60 $366.12 $31.48
$771.02 $397.60 $373.75 $23.85
$389.48 $397.60 $381.54 $16.06
$0.00 $397.60 $389.48 $8.11
Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL 2021

0
0
0
0 0 0 0

Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL 2021

0
0
0
0 0 0 0
15% 15% 15% 15%
0 0 0 0
0 0 0 0

Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL 2021

0 NO LLENAR
0
0
0 0 0 0
$397.60 $397.60 $397.60 $397.60
0 0 0 0
 REGISTRO COMPR
Periodo Mes Fecha Doc Tipo Serie Numero Tipo Doc Proveedor

20190100 Enero 15/01/20101 Factura 0001 250 6

20190100 Enero 15/01/20101 Factura F001 150 06
20190100 Enero 15/01/20101 Factura 0003 205 06
REGISTRO COMPRAS
RUC Razon Social Sub Total IGV Total Tipo Moneda Tipo de Cambio

104421569HERNANDEZ ROME 211.86 38.13 250.00 PEN 3.283

104421569HERNANDEZ ROME 1.00 228.81 1,500.00 PEN
104421569HERNANDEZ ROME 2.00 381.36 2,500.00 PEN
Importe USD
 REGISTRO VENTAS
Mes Fecha Doc Tipo Serie Numero Tipo Doc Cliente RUC
Enero 15/01/20101 Factura F001 150 6 104421569
Enero 15/01/20101 Factura F002 1200 6 205018035
Enero 15/01/20101 Factura F002 1200 6 205018035
Enero 15/01/20101 Factura F002 1200 6 205018035
Enero 15/01/20101 Factura F002 1200 6 205018035
Enero 22/01/20101 Factura 0001 250 6 205483401
REGISTRO VENTAS
Razon Social Sub Total IGV Total Tipo Moneda Tipo de Cambio Importe USD
HERNANDEZ 1,271.19 228.81 1,500.00 PEN
EJEMPLO S.A 423.73 76.27 500.00 PEN 3.273
EJEMPLO S.A 423.73 76.27 500.00 PEN 3.273
EJEMPLO S.A 423.73 76.27 500.00 PEN 3.273
EJEMPLO S.A 423.73 76.27 500.00 PEN 3.273
CLIENTE EJEMPLO 2.00 457.63 3,000.00 PEN
 677713841.xlsx

Balance General
Nombre del negocio:

Inicio DD/MM/YY Proyectado DD/MM/YY

Activos Corrientes
Caja en banco $ - $ -
Cuentas por cobrar - -
Inventario - -
Gastos pagados por anticipado - -
Otros activos - -
Total Activos Corrientes $ - $ -

Activos Fijos
Maquinaria & Equipos
Muebles & Equipamiento
Mejoras arrendatarias
Terrenos & Edificios
Otros activos fijos
(Menos depreciación acumulada de los
activos fijos)
Total Activos Fijos
$ - $ -
- -
- -
- -
- -
- -
$ - $ -

Otros Activos
Intangibles $ - $ -
Depósitos - -
Otros Activos - -
Total Otros Activos $ - $ -

TOTAL ACTIVOS $ - $ -

Pasivos y Patrimonios

Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar $ - $ -

07/08/2023 27
 677713841.xlsx

Intereses por pagar - -

Impuestos por pagar
Notas de pago a corto plazo
Proxima cuota deuda largo plazo
Otros pasivos
Total Pasivos Corrientes
- -
- -
- -
- -
$ - $ -

Deuda de largo plazo

Prestamos bancarios por pagar $ - $ -
Notas por pagar a accionistas - -
MENOS: cuotas de corto plazo - -
Otras deudas de largo plazo - -
Total deudas de largo plazo $ - $ -

Total Pasivo $ - $ -

Patrimonio
Capital invertido $ - $ -
Ganancias retenidas - al inicio - -
Ganancias retenidas - acutales - -
Total Patrimonio $ - $ -

Total Pasivos & Patrimonio $ - $ -

07/08/2023 28