Control de Centro de Costos 2016 Icya - Actual 1

OP N° FACTURA N° O/C Y O/S FECHA DE FECHA DE CLASIFICACION DE CONDICION DE RUC N° PROVEEDOR REPRESENTANTE TELEFONO USUARIO MES DE MES SUNAT
PROVEEDOR REPRESENTANTE TELEFONO USUARIO MES DE MES SUNAT MONTO TOTAL ADELANTO / SALDO Moneda
PEDIDO FACTURA COMPRA PAGO COSTEO DECLARAR DESCUENTO
564.00
001-003403 CA2016 - 00002 7/4/2016 7/4/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 564.00 SOLES
112.50
CA2016 - 00004 7/4/2016 7/5/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 112.50 SOLES
575.00
956.00
150.00
CA2016 - 00084 8/12/2016 8/12/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 150.00 SOLES
190.00
CA2016 - 00115 8/29/2016 8/29/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 190.00 SOLES
6,380.00
CA2016 - 00142 9/13/2016 9/13/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE 6,380.00 SOLES
1,315.00
CA2016 - 00160 9/20/2016 9/20/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 3 ING JHONY 1,315.00 SOLES
2,430.00
CA2016 - 00161 9/21/2016 9/21/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 3 ING JHONY 2,430.00 SOLES
1,682.50
CA2016 - 00183 9/26/2016 9/26/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 10316179351 ARANDA CHINCHAY JUDIT JUDIT MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 1,682.50 SOLES
9,660.00
001-0002705, 0002 CA2016 - 00071 8/4/2016 8/26/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316519739 BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 9,660.00 SOLES
300.00
001-0002700 CA2016 - 00107 8/23/2016 8/26/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316519739 BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 300.00 SOLES
400.00
CA2016 - 00159 9/9/2016 9/20/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 10316519739 BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 3 ING JHONY 400.00 SOLES
3,399.00
0001-003653 CA2016 - 00099 8/20/2016 8/20/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 3,399.00 SOLES
1,753.00
0001-003652 CA2016 - 00101 8/20/2016 8/20/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 1,753.00 SOLES
3,761.50
0001-003651 CA2016 - 00102 8/19/2016 8/19/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 3,761.50 SOLES
2,033.00
0001-003738 CA2016 - 00162 9/18/2016 9/17/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 3 ING JHONY 2,033.00 SOLES
792.00
0001-003746 CA2016 - 00163 9/21/2016 9/19/2016 HUARAZ DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL OFICINA ADMINISTRATIVA 3 ING JHONY 792.00 SOLES
2,362.00
0001-003767 CA2016 - 00182 9/25/2016 9/23/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 20550656672 BONY PERU EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 5 ING JHONY 2,362.00 SOLES
465.00
CA2016 - 00135 9/9/2016 9/9/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 465.00 SOLES
213.00
CA2016 - 00156 9/15/2016 9/20/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JHONY 213.00 SOLES
343.00
CA2016 - 00157 9/15/2016 9/20/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JUVER 343.00 SOLES
324.00
CA2016 - 00158 9/15/2016 9/20/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 3 ING JHONY 324.00 SOLES
2,211.00
CA2016 - 00180 9/26/2016 9/26/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 5 ING JHONY 2,211.00 SOLES
469.50
245.00
0003-026259 CA2016 - 00187 9/20/2016 9/10/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 3 ING JHONY 245.00 SOLES
158.00
210.00
CA2016 - 00189 9/22/2016 9/26/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JUVER 210.00 SOLES
1,582.00
CA2016 - 00191 9/27/2016 9/27/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES E.I.R.L. MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 1,582.00 SOLES
85.00
0003-025886 CA2016 - 00011 7/4/2016 7/9/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 85.00 SOLES
50.00
0003-026106 CA2016 - 00046 7/19/2016 7/20/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 50.00 SOLES
892.00
CA2016 - 00104 8/20/2016 8/23/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 892.00 SOLES
1,308.80
0002-000631 CA2016 - 00121 8/31/2016 8/31/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 1,308.80 SOLES
368.00
0003-026258, 0261 CA2016 - 00129 8/29/2016 9/1/2016 EPPS DEUDA ANTERIOR 20286998594 CASANDES EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 368.00 SOLES
180.00
0004-0017082 SA2016 - 00086 9/23/2016 9/22/2016 YURACMARCA DEUDA ANTERIOR 20562674501 CAVASSA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA 180.00 SOLES
740.00
001-0002258, 0002 SA2016 - 00002 7/5/2016 7/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 20407956002 CENTRO MEDICO OLIDENT O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 740.00 SOLES
3,520.00
001-0002324 SA2016 - 00051 9/2/2016 9/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 20407956002 CENTRO MEDICO OLIDENT CLINIC SAC O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 3,520.00 SOLES
12,416.00
001-001242 CA2016 - 00120 8/31/2016 9/13/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 12,416.00 SOLES
12,046.00
001-001243 CA2016 - 00141 9/13/2016 9/13/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE 12,046.00 SOLES
3,740.00
001-001230 CA2016 - 00133 9/7/2016 9/7/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 3,740.00 SOLES
6,600.00
001-1248 CA2016 - 00149 9/15/2016 9/22/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 4 ING JHONY 6,600.00 SOLES
2,360.00
001-001250 CA2016 - 00172 9/24/2016 9/24/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 2,360.00 SOLES
5,524.50
001-001251 CA2016 - 00173 9/25/2016 9/27/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR 20533839712 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 5,524.50 SOLES
405.00
CA2016 - 00116 8/29/2016 8/29/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR 10454181625 DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 405.00 SOLES
1,221.00
CA2016 - 00128 9/3/2016 9/5/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR 10454181625 DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 1,221.00 SOLES
197.50
CA2016 - 00130 9/6/2016 9/6/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR 10454181625 DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 197.50 SOLES
320.00
CA2016 - 00170 9/22/2016 9/23/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 10454181625 DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL ING.JHONY 320.00 SOLES
255.00
CA2016 - 00174 9/20/2016 9/26/2016 MINA DEUDA ANTERIOR 10454181625 DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JHONY 255.00 SOLES
2,694.00
CA2016 - 00036 7/17/2016 7/17/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA M&L GUTIERREZ PALPA LU 981216690 MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 2,694.00 SOLES
145.00
CA2016 - 00041 7/17/2016 7/19/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR EUGENIO MELLISHO GUZMAN MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 145.00 SOLES
18,201.16
SA2016 - 00071 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR FERRETERIA MIKI OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 18,201.16 SOLES
6,600.00
CA2016 - 00186 9/27/2016 9/27/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR FERRETERIA MIKY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 4 ING JHONY 6,600.00 SOLES
121.00
001-0040958 CA2016 - 00113 8/27/2016 8/27/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10316309548 FERRETERIA NACIONAL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 121.00 SOLES
9,440.00
001-000544 CA2016 - 00148 8/15/2016 9/19/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR 20571143047 FORZA CONST EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 4 ING JHONY 9,440.00 SOLES
2,200.00
CA2016 - 00155 9/19/2016 9/21/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR FORZA CONST EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 1 ING JHONY 2,200.00 SOLES
3,115.20
CA2016 - 00179 9/27/2016 9/28/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR FORZA CONST EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 3 ING JHONY 3,115.20 SOLES
166.00
001-001232 SA2016 - 00049 9/1/2016 9/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 10452209352 GONZALES GOMEZ ROBER DANNY AREA TECNICA OFICINA SEPTIEMBRE 166.00 SOLES
2,523.00
CA2016 - 00111 8/22/2016 8/26/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10329396768 GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 2,523.00 SOLES
165.00
CA2016 - 00112 8/22/2016 8/26/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 10329396768 GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 165.00 SOLES
75.00
0001-0027784 CA2016 - 00012 7/4/2016 7/4/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 20407850514 HUASCARAN FERRETEROS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 75.00 SOLES
500.00
SA2016 - 00052 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 20601376564 INCODYSD EIRL DAVID GRANADOS BARRETO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 500.00 SOLES
1,416.00
CA2016 - 00072 8/9/2016 8/10/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR INGENIERIA TERMOPLASTICA SAC ING GINO VITERI L AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 1,416.00 DOLARES
5/2/2016 5/2/2016 10,000.00
CONTRATO GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR JAVIER SOLIS RAMIREZ JAVIER OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,500.00 8,500.00 SOLES
1,434.38
SA2016 - 00063 9/8/2016 9/30/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR LA POSITIVA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 1,434.38 DOLARES
1,403.30
SA2016 - 00064 9/8/2016 9/30/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR LA POSITIVA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 1,403.30 DOLARES
1,344.80
SA2016 - 00058 9/8/2016 8/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR LEONCION HUAMAN MALLQUI OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,344.80 SOLES
380.50
CA2016 - 00047 7/19/2016 7/20/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 10320202308 LIBRERÍA UNIVERSAL OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 380.50 SOLES
223.10
CA2016-001359 7/6/2016 7/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 10320202308 LIBRERÍA UNIVERSAL OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 223.10 SOLES
449.90
OS839 7/6/2016 7/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR 10320202308 LIBRERÍA UNIVERSAL OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 449.90 SOLES
362.90
572.40
166.00
CA2016 - 00025 7/11/2016 7/11/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 166.00 SOLES
544.00
CA2016 - 00164 9/21/2016 9/22/2016 MINA DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 3 ING JHONY 544.00 SOLES
557.00
CA2016 - 00165 9/21/2016 9/22/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 3 ING JHONY 557.00 SOLES
388.00
CA2016 - 00166 9/21/2016 9/22/2016 MINA DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JHONY 388.00 SOLES
1,592.00
CA2016 - 00168 9/23/2016 9/23/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 1,592.00 SOLES
1,266.00
CA2016 - 00184 9/27/2016 9/27/2016 HUARAZ DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS 4 ING JHONY 1,266.00 SOLES
771.00
CA2016 - 00185 9/27/2016 9/27/2016 HUARAZ DEUDA ANTERIOR LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS 5 ING JHONY 771.00 SOLES
310.00
CA2016 - 00171 9/24/2016 9/24/2016 HUARAZ DEUDA ANTERIOR MAQUINARIA Y EQUIPOS O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL 310.00 SOLES
270.00
CA2016 - 00190 9/26/2016 9/26/2016 MINA DEUDA ANTERIOR MEJIA HUANEY ROSMEL MARDONIO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 5 ING JUVER 270.00 SOLES
60.00
CA2016 - 00114 8/29/2016 8/29/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 60.00 SOLES
962.50
CA2016 - 00176 9/15/2016 9/20/2016 PASHPA DEUDA ANTERIOR METROPOLI EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 2 ING JHONY 962.50 SOLES
1,120.70
CA2016 - 00177 9/26/2016 9/26/2016 YURAMARCA DEUDA ANTERIOR METROPOLI EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 4 ING JHONY 1,120.70 SOLES
543.70
CA2016 - 00178 9/26/2016 9/26/2016 MINA DEUDA ANTERIOR METROPOLI EIRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JHONY 543.70 SOLES
940.00
CA2016 - 00089 8/14/2016 8/15/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR MULTISERVICIO MIGUEL TREJO E.I.R.L AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 940.00 DOLARES
350.00
CA2016 - 00090 8/14/2016 8/15/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR MULTISERVICIO MIGUEL TREJO E.I.R.L AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 350.00 DOLARES
1,450.00
CA2016 - 00131 9/4/2016 9/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR MULTISERVICIO MIGUEL TREJO E.I.R.L AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 1,450.00 SOLES
250.00
CA2016 - 00175 9/20/2016 9/26/2016 MINA DEUDA ANTERIOR MULTISERVICIO MIGUEL TREJO E.I.R.L O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 4 ING JHONY 250.00 SOLES
278.00
CA2016 - 00042 7/4/2016 7/18/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR MULTISERVICIOS RDF OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 278.00 SOLES
NICOLL PERU S.A 43,225.12
CA2016 - 00093 8/19/2016 8/26/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR CESAR URBINA #948932595 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 43,225.12 DOLARES
9,829.73
CA2016 - 00118 8/31/2016 9/12/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR NICOLL PERU SAC CESAR URBINA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE 9,829.73 DOLARES
600.00
SA2016 - 00059 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR OSCAR ANTONIO JARA LUCIANO OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 600.00 SOLES
981.00
CA2016 - 00085 8/12/2016 8/12/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR PAREDES RUPAY YOVANA JESSICA AREA TECNICA OFICINA AGOSTO 981.00 SOLES
481.50
CA2016 - 00035 8/12/2016 8/12/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR PAREDES RUPAY YOVANA JESSICA AREA TECNICA OFICINA AGOSTO 481.50 SOLES
17,117.74
CA2016 - 00117 8/31/2016 8/31/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEUDA ANTERIOR Química Suiza Industrial del Perú S.A. Luis A. Odar Sotelo 710 4000 – An AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 17,117.74 DOLARES
1,500.00
SA2016 - 00050 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR REYES GUERRERO TANIA PAOLA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,500.00 SOLES
277.80
CA2016 - 00038 7/18/2016 7/18/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR VARIOS OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 277.80 SOLES
2,856.00
CA2016 - 00031 7/14/2016 7/15/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR ZONIA CIRILA CAURURO CHINCHAY ZONIA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 2,856.00 SOLES
330.00
CA2016 - 00044 7/16/2016 7/18/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR ZONIA CIRILA CAURURO CHINCHAY MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 330.00 SOLES
0.00
0.00
0.00
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2,390.00
EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20155945860 PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2,390.00 SOLES
552.99
EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20102185863 APC CORPORACION SA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL SEPTIEMBRE 552.99 SOLES
2,144.37
EFECTIVO 001-001071 EFECTIVO 6/30/2016 6/30/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20543139344 LEED SOLUTIONS SAC MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA SEPTIEMBRE 2,144.37 SOLES
18.39
EFECTIVO FCT-30863163 EFECTIVO 6/24/2016 6/24/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 18.39 SOLES
168.00
19.88
168.00
67.32
EFECTIVO C09-01436544 EFECTIVO 9/5/2016 9/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 67.32 SOLES
66,342.00
EFECTIVO 001-0022200 EFECTIVO 8/26/2016 8/26/2016 MATERIALES CANCELADO 20530936121 FERRETERIA MIKY EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA SEPTIEMBRE 66,342.00 SOLES
51,507.30
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EFECTIVO E001-7 EFECTIVO 7/13/2016 7/13/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20533646248 PRESINCON SAC AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 480.00 SOLES
234.00
EFECTIVO 0001-000196 EFECTIVO 9/5/2016 9/5/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20600967712 MULTISERVICIOS BRIGIT Y CAMILA EIRL AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 234.00 SOLES
8.00
EFECTIVO 002-0003836 EFECTIVO 8/10/2016 8/10/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20555901179 MOVIL BUS SAC OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 8.00 SOLES
60.00
EFECTIVO 001-002490 EFECTIVO 8/11/2016 8/11/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 10103377086 SALCEDO LUJAN MIGUEL ROSMEL PAUCAR OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 60.00 SOLES
350.00
EFECTIVO 004-0008651 EFECTIVO 8/11/2016 8/11/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20517194922 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CZ SRL ROSMEL PAUCAR OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 350.00 SOLES
78.00
EFECTIVO 0001-005377 EFECTIVO 8/24/2016 8/24/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 10326448082 ROMERO HUERTA TIMOTEO TITO ROSMEL PAUCAR OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 78.00 SOLES
22,261.29
EFECTIVO 003-1106035 EFECTIVO 9/1/2016 9/1/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 22,261.29 SOLES
7,056.90
11,669.05
23,250.10
EFECTIVO OO1-00038008 EFECTIVO 9/21/2016 9/21/2016 MATERIALES CANCELADO 20462441178 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA H&C SRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA SEPTIEMBRE 23,250.10 SOLES
50.00
EFECTIVO 004-0000816 EFECTIVO 9/12/2016 9/12/2016 MATERIALES CANCELADO GUILLERMO CURI YAURI MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA SEPTIEMBRE 50.00 SOLES
30,000.00
OPA2016-00028 SIN SUSTENTO EFECTIVO 7/21/2016 7/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PAULINA JULIANA GUERRERO SILVA OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 30,000.00 SOLES
177,627.20
OPA2016-00029 SIN SUSTENTO EFECTIVO 7/21/2016 7/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PAULINA JULIANA GUERRERO SILVA OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 177,627.20 SOLES
1,000.00
OPA2016-00030 POR RENDIR EFECTIVO 7/21/2016 7/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSARIO ROSALES DEXTRE OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 1,000.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00031 DEPOSITO EFECTIVO 7/23/2016 7/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ANDREE FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 1,000.00 SOLES
900.00
OPA2016-00032 DEPOSITO EFECTIVO 7/23/2016 7/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID JOHN GRANADOS BARRETO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS JULIO 900.00 SOLES
3,820.00
OPA2016-00033 DEPOSITO CA2016-00008 7/3/2016 7/6/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS JULIO 3,820.00 SOLES
2,331.40
4,296.00
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OPA2016-00037 DEPOSITO CA2016-00027 6/15/2016 7/5/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS JULIO 408.00 SOLES
67.00
664.50
10,550.00
OPA2016-00040 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE PEONES Y OPERARIOS DE ANTAPLUY -LC MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS JULIO 10,550.00 SOLES
7,200.00
OPA2016-00041 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE PEONES Y OPERARIOS DE ANTAPLUY -LC MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS JULIO 7,200.00 SOLES
27,010.00
OPA2016-00042 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS JULIO 27,010.00 SOLES
15,240.00
OPA2016-00043 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 15,240.00 SOLES
5,600.00
OPA2016-00044 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE CONDUCTORES OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 5,600.00 SOLES
4,800.00
OPA2016-00045 PLANILLA PLANILLA 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA PERSONAL SERVICIOS -ALQUILER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS JULIO 4,800.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00046 DEPOSITO EFECTIVO 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO NATIVIDAD ESPINOZA ANDREE FELIPE OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 1,000.00 SOLES
1,924.10
OPA2016-00047 DEPOSITO EFECTIVO 7/30/2016 7/30/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALEJO REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 1,924.10 SOLES
450.00
OPA2016-00048 DEPOSITO EFECTIVO 8/2/2016 8/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID JOHN GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 450.00 SOLES
500.00
OPA2016-00049 DEPOSITO SA2016 - 00015 8/2/2016 8/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELINE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 500.00 SOLES
16,320.00
OPA2016-00050 DEPOSITO EFECTIVO 7/25/2016 7/25/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE PEONES Y OPERARIOS DE PASHPA -PLANTA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 16,320.00 SOLES
6,240.00
OPA2016-00052 DEPOSITO CA2016 - 00056 7/25/2016 7/25/2016 MATERIALES CANCELADO MEGA CONCRETO INGENIERIA Y CONSTRUCION ING FERNANDO TARAZONA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 6,240.00 SOLES
3,900.00
OPA2016-00053 DEPOSITO CA2016 - 00061 8/1/2016 8/2/2016 MATERIALES CANCELADO MEGA CONCRETO INGENIERIA Y CONSTRUCION MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 3,900.00 SOLES
18,816.00
OPA2016-00054 DEPOSITO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO HUAYANEY LAZARO HUGO VICTOR AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 18,816.00 SOLES
744.99
OPA2016-00055 DEPOSITO CA2016 - 00060 7/27/2016 7/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO GRANADOS BARRETO DAVID MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 744.99 SOLES
2,662.00
OPA2016-00056 DEPOSITO CA2016 - 00059 7/27/2016 7/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO GRANADOS BARRETO DAVID OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2,662.00 SOLES
560.00
OPA2016-00057 DEPOSITO SA2016 - 00013 7/26/2016 7/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO GRANADOS BARRETO DAVID JOHN 976811743 OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 560.00 SOLES
841.50
OPA2016-00058 DEPOSITO SA2016 - 00017 8/2/2016 8/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO MEJORAMIENTO DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO AGOSTO 841.50 SOLES
3,600.00
OPA2016-00059 DEPOSITO SA2016 - 00016 8/2/2016 8/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PUNTILLO SOLANO JAIME A. MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 3,600.00 SOLES
520.00
OPA2016-00060 DEPOSITO SA2016 - 00018 8/3/2016 8/3/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELINE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 260.00 260.00 SOLES
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OPA2016-00061 DEPOSITO SA2016 - 00019 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELINE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 650.00 SOLES
3,000.00
OPA2016-00062 DEPOSITO SA2016 - 00008 7/13/2016 7/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROBER MISHTI SHOCUSH MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 3,000.00 SOLES
768.00
OPA2016-00063 DEPOSITO SA2016 - 00021 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELYNE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 768.00 SOLES
1,500.00
OPA2016-00064 DEPOSITO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO APARICO ROQUE FIDEL GREGORIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 1,500.00 SOLES
1,500.00
OPA2016-00065 DEPOSITO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ESPINOZA MANCISIDOR FRANCISCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 1,500.00 SOLES
500.00
OPA2016-00066 DEPOSITO SA2016 - 00022 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSARIO ROSALES DEXTRE AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 500.00 SOLES
1,007.00
OPA2016-00067 DEPOSITO CA2016 - 00050 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO LUBRICENTRO LORENDIER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,007.00 SOLES
144.00
OPA2016-00068 DEPOSITO CA2016 - 00052 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO JERONIMO JARA ISIDRO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 144.00 SOLES
220.00
OPA2016-00069 DEPOSITO CA2016 - 00063 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO AMPERE AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 220.00 SOLES
765.00
OPA2016-00070 DEPOSITO CA2016 - 00064 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 765.00 SOLES
738.00
OPA2016-00071 DEPOSITO CA2016 - 00065 8/4/2016 8/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 738.00 SOLES
658.00
OPA2016-00072 DEPOSITO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JARA ISIDRO JERONIMO BARBADILLO AGOSTO 658.00 SOLES
500.00
OPA2016-00073 DEPOSITO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO VARGAS LEON JHASMIN ANGIE AREA TECNICA OFICINA AGOSTO 500.00 SOLES
12,993.61
OPA2016-00074 DEPOSITO CA2016 - 00014 5/8/2016 5/31/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO SERVICIO DE ESTACIONES ORTIZ MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 12,993.61 SOLES
1,973.13
OPA2016-00075 DEPOSITO SA2016 - 00024 8/5/2016 8/5/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO SAN BARTOLOME S.A. AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 1,973.13 SOLES
150.00
OPA2016-00076 DEPOSITO SA2016 - 00023 8/5/2016 8/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELYNE AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 150.00 SOLES
297,949.00
OPA2016-00077 DEPOSITO EFECTIVO 8/5/2016 8/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO REMIGIO TORRE JHOSSY ALENY OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 297,949.00 SOLES
10,000.00
OPA2016-00078 DEPOSITO EFECTIVO 8/5/2016 8/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO REMIGIO TORRE JHOSSY ALENY OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
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33,366.00
OPA2016-00082 DEPOSITO EFECTIVO 8/9/2016 8/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO HUAYANEY LAZARO HUGO VICTOR O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 33,366.00 SOLES
296,811.95
OPA2016-00083 DEPOSITO EFECTIVO 8/9/2016 8/9/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 296,811.95 SOLES
1,010.00
OPA2016-00084 DEPOSITO SA2016 - 00028 8/9/2016 8/9/2016 MATERIALES CANCELADO JOHN FRAYLUIS BARRETO PALMA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,010.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00085 DEPOSITO EFECTIVO 8/9/2016 8/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSALES DEXTRE ROSARIO JACKELYNE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,000.00 SOLES
813.20
OPA2016-00086 DEPOSITO CA2016 - 00068 8/8/2016 8/8/2016 MATERIALES CANCELADO FECOPE MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 813.20 SOLES
625.00
OPA2016-00087 DEPOSITO CA2016 - 00074 8/9/2016 8/9/2016 MATERIALES CANCELADO LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 625.00 SOLES
700.00
OPA2016-00088 DEPOSITO CA2016 - 00075 8/9/2016 8/9/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 700.00 SOLES
200.00
OPA2016-00089 SIN SUSTENTO EFECTIVO 8/12/2016 8/12/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO VICTOR DE PAZ OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 200.00 SOLES
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OPA2016-00090 EFECTIVO CA2016 - 00078 8/12/2016 8/12/2016 MATERIALES CANCELADO FERRETERIA NACIONAL AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 332.00 SOLES
1,002.00
OPA2016-00091 EFECTIVO CA2016 - 00079 8/12/2016 8/12/2016 MATERIALES CANCELADO LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 1,002.00 SOLES
110.00
OPA2016-00092 EFECTIVO CA2016 - 00080 8/12/2016 8/12/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO EL MEN AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 110.00 SOLES
190.00
OPA2016-00093 EFECTIVO CA2016 - 00082 8/12/2016 8/13/2016 MATERIALES CANCELADO COMERCIAL CAMPEON MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 190.00 SOLES
900.00
OPA2016-00094 EFECTIVO CA2016 - 00087 8/16/2016 8/16/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO AUTOBOTIQUE AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 900.00 SOLES
520.00
OPA2016-00095 EFECTIVO CA2016 - 00088 8/16/2016 8/18/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO TYT SYSTEM EIRL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 100.00 420.00 SOLES
200.00
OPA2016-00096 EFECTIVO CA2016 - 00089 8/16/2016 8/16/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO LA POSITIVA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 200.00 SOLES
450.00
OPA2016-00097 DEPOSITO SA2016 - 00034 8/24/2016 8/24/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO OSCE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 450.00 SOLES
10,911.00
OPA2016-00098 DEPOSITO EFECTIVO 8/26/2016 8/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO SOCTIABANK OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,911.00 SOLES
850.78
OPA2016-00099 EFECTIVO EFECTIVO 8/26/2016 8/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PACIFICO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 850.78 SOLES
10,000.00
OPA2016-00100 DEPOSITO EFECTIVO 8/26/2016 8/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO CIRO MALLQUI OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
10,000.00
OPA2016-00101 DEPOSITO EFECTIVO 8/27/2016 8/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALENY REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
8,670.92
OPA2016-00102 DEPOSITO SA2016 - 00044 8/27/2016 8/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBÑILERIA OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 8,670.92 SOLES
675.00
OPA2016-00103 DEPOSITO SA2016 - 00042 8/26/2016 8/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO CESAR GONSALES SACRAMENTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 675.00 SOLES
360.00
OPA2016-00104 DEPOSITO SA2016 - 00043 8/26/2016 8/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO SR MARIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 360.00 SOLES
350.00
OPA2016-00105 DEPOSITO CA2016 - 00108 8/25/2026 8/26/2016 MATERIALES CANCELADO PERNO CENTRO HUARAZ O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 350.00 SOLES
3,155.00
OPA2016-00106 DEPOSITO CA2016 - 00109 8/26/2016 8/26/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 3,155.00 SOLES
2,500.00
OPA2016-00107 DEPOSITO CA2016 - 00110 8/26/2016 8/26/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO FERRETERIA BARRETO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 2,500.00 DOLARES
1,190.05
OPA2016-00108 DEPOSITO SA2016 - 00037 6/25/2016 6/25/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,190.05 SOLES
540.00
OPA2016-00109 DEPOSITO SA2016 - 00038 6/25/2016 6/25/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 540.00 SOLES
5,000.00
OPA2016-00110 DEPOSITO EFECTIVO 8/27/2016 8/27/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO JHOSSY ALENY REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 5,000.00 SOLES
10,000.00
OPA2016-00111 DEPOSITO EFECTIVO 8/27/2016 8/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
40,002.00
OPA2016-00112 DEPOSITO EFECTIVO 8/29/2016 8/29/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 40,002.00 SOLES
20100051169 NICOLL PERU S.A 43,961.64
OPA2016-00113 FR07-0012757 C2016 - 0398 6/17/2016 6/18/2016 MATERIALES CANCELADO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 43,961.64 SOLES
326.00
OPA2016-00114 POR FACTURAR CA2016 - 00016 7/8/2016 7/8/2016 MATERIALES CANCELADO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 326.00 SOLES
1,696.40
OPA2016-00115 POR FACTURAR CA2016 - 00017 7/11/2016 7/11/2016 MATERIALES CANCELADO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MANOLO EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,696.40 SOLES
4,107.00
3,117.50
7,637.00
645.00
1,075.00
4,400.00
887.90
602.00
OPA2016-00123 POR FACTURAR CA2016 - 00001 7/4/2016 7/5/2016 MATERIALES CANCELADO GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 602.00 SOLES
973.00
1,197.50
OPA2016-00125 POR FACTURAR CA2016 - 00094 8/3/2016 8/18/2016 MATERIALES CANCELADO GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,197.50 SOLES
280.00
477.50
404.00
OPA2016-00128 POR FACTURAR CA2016 - 00097 8/16/2016 8/18/2016 MATERIALES CANCELADO GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 404.00 SOLES
1,950.00
OPA2016-00129 POR FACTURAR SA2016 - 00001 7/2/2016 7/5/2016 MATERIALES CANCELADO ORION EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,950.00 SOLES
650.00
OPA2016-00130 POR FACTURAR SA2016 - 00010 7/15/2016 7/15/2016 MATERIALES CANCELADO ORION EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 650.00 SOLES
1,125.00
OPA2016-00131 POR FACTURAR CA2016 - 00006 7/2/2016 7/5/2016 MATERIALES CANCELADO ORION EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,125.00 SOLES
295.00
OPA2016-00132 POR FACTURAR CA2016 - 00024 7/11/2016 7/11/2016 MATERIALES CANCELADO ORION EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 295.00 SOLES
375.00
375.00
650.00
OPA2016-00135 POR FACTURAR SA2016 - 00029 8/10/2016 8/12/2016 MATERIALES CANCELADO ORION EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 650.00 SOLES
16,641.64
OPA2016-00136 POR FACTURAR CA2016 - 00013 6/5/2016 6/28/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO ESTACIONES DE SERVICIOS ORTIZ SAC MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 16,641.64 SOLES
1,200.00
OPA2016-00137 SIN SUSTENTO EFECTIVO 8/29/2016 8/29/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JUVER MENDOZA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,200.00 SOLES
26,250.00
OPA2016-00138 SIN SUSTENTO PLANILLA 8/29/2016 8/29/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OBRA PASHPA - PEONES MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 26,250.00 SOLES
4,907.00
OPA2016-00139 SIN SUSTENTO PLANILLA 8/29/2016 8/29/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE PENSION DE PERSONAL - PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 4,907.00 SOLES
380.00
OPA2016-00140 POR FACTURAR CA2016 - 00003 7/2/2016 7/4/2016 MATERIALES CANCELADO BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 380.00 SOLES
570.00
390.00
18,410.00
OPA2016-00143 001-0002709 CA2016 - 00022 7/9/2016 7/23/2016 MATERIALES CANCELADO 10316519739 BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SEPTIEMBRE 18,410.00 SOLES
22,824.00
OPA2016-00144 POR SUSTENTAR PLANILLA 8/29/2016 8/29/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE STAF DEL MES DE AGOSTO DE 2016 OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 22,824.00 SOLES
17,664.00
OPA2016-00145 CON SUSTENTO SA2016 - 00004 7/13/2016 7/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE GRATIFICACIONES DE JULIO 2016 OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 17,664.00 SOLES
2,655.00
OPA2016-00146 SIN SUSTENTO SA2016 - 00006 7/11/2016 7/11/2016 MATERIALES CANCELADO RUBEN URBANO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 2,655.00 SOLES
170.00
OPA2016-00147 CON SUSTENTO SA2016 - 00039 8/26/2016 8/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO SUNAT OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 170.00 SOLES
323.38
OPA2016-00148 CON SUSTENTO SA2016 - 00040 8/26/2016 8/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO MAPFRE PERU VIDA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 323.38 SOLES
2,265.08
OPA2016-00149 CON SUSTENTO SA2016 - 00003 7/13/2016 7/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 10316271036 CHAUCA LEYVA FABIO ROMULO CHAUCA AREA TECNICA OFICINA AGOSTO 2,265.08 SOLES
1,360.00
OPA2016-00150 POR FACTURAR CA2016 - 00007 7/2/2016 7/4/2016 MATERIALES CANCELADO CONTRATISTA GENERALES RAMMS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,360.00 SOLES
390.00
OPA2016-00151 POR FACTURAR CA2016 - 00054 7/24/2016 7/24/2016 MATERIALES CANCELADO DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 390.00 SOLES
2,593.00
OPA2016-00152 POR FACTURAR CA2016 - 00103 8/23/2016 8/23/2016 MATERIALES CANCELADO DIAZ EVARISTO DORIS ELIZABETH O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 2,593.00 SOLES
1,770.00
OPA2016-00153 POR FACTURAR SA2016 - 00009 7/15/2016 7/17/2016 MATERIALES CANCELADO MEJIA HUANE ROSMEL MARDONIO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,770.00 SOLES
310.00
OPA2016-00154 0001-000591 SA2016 - 00007 7/1/2016 7/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 10092755407 OSCAR ANTONIO JARA LUCIANO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO SEPTIEMBRE 310.00 SOLES
5,600.00
OPA2016-00155 SIN SUSTENTO PLANILLA 8/29/2016 8/29/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO HIGINIO Y FELIPE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 5,600.00 SOLES
6,233.00
OPA2016-00156 CON SUSTENTO SUNAT 8/29/2016 8/29/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO SUNAT OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 6,233.00 SOLES
55,878.83
OPA2016-00157 DEPOSITO EFECTIVO 8/31/2016 8/31/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO LEASING Y OFICINA LIMA OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 55,878.83 SOLES
1,928.30
OPA2016-00158 DEPOSITO SA2016 - 00046 8/31/2016 8/31/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO AFP PRIMA ROSARIO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,928.30 SOLES
10,000.00
OPA2016-00159 DEPOSITO EFECTIVO 8/31/2016 8/31/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO CIRO MALLQUI OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
720.00
OPA2016-00160 POR FACTURAR CA2016 - 00119 8/31/2016 8/31/2016 MATERIALES CANCELADO PERNO CENTRO HUARAZ O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO 720.00 SOLES
2,000.00
OPA2016-00161 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/1/2016 9/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JUVER MENDOZA - TARICA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 2,000.00 SOLES
25,650.00
OPA2016-00162 DEPOSITO EFECTIVO 9/1/2016 9/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 25,650.00 SOLES
12,703.31
OPA2016-00163 SIN SUSTENTO CA2016 - 00100 9/1/2016 9/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO FERRETERIA MIKY EIRL OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 12,703.31 SOLES
10,000.00
OPA2016-00164 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ELIO RAMOS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 10,000.00 SOLES
8,000.00
OPA2016-00165 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PABLO LOPEZ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO 8,000.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00166 POR RENDIR EFECTIVO 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,000.00 SOLES
6,510.00
OPA2016-00167 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OPERARIOS DE RESERVORIO DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 6,510.00 SOLES
3,040.00
OPA2016-00168 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OPERARIOS DE LINEA DE CONDUCCION DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 3,040.00 SOLES
2,420.00
OPA2016-00169 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OPERARIOS DE ANTAPLUY MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 2,420.00 SOLES
8,575.00
3,540.00
3,840.00
OPA2016-00172 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE CONDUCTORES MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 3,840.00 SOLES
9,200.00
OPA2016-00173 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE OPERADORES DEL AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 9,200.00 SOLES
15,450.00
OPA2016-00174 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE STAFF DE OBRA TARICA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 15,450.00 SOLES
2,218.00
OPA2016-00175 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/2/2016 9/2/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE HIDRANDINA AREA TECNICA OFICINA AGOSTO 2,218.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00176 CON RRHH SA2016 - 00053 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO LIZBETH LUCERO PAUCAR OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 1,000.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00177 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/2/2016 9/2/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO APARICO ROQUE FIDEL GREGORIO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 1,000.00 SOLES
202.10
OPA2016-00178 DEPOSITO EFECTIVO 9/3/2016 9/3/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO CONAFOVICER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 202.10 SOLES
480.00
OPA2016-00179 POR RENDIR CA2016 - 00124 9/3/2016 9/3/2016 MATERIALES CANCELADO GUZMAN ROSARIO NOEMI MARGARITA JARA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO 480.00 SOLES
1,060.00
OPA2016-00180 POR RENDIR CA2016 - 00067 8/8/2016 8/8/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO LONCHO JARA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 1,060.00 SOLES
3,020.00
OPA2016-00181 002-009418 CA2016 - 00073 8/9/2016 9/7/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20543180492 CABLES DE ACERO DURAND SAC JARA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO SEPTIEMBRE 3,020.00 SOLES
10,000.00
OPA2016-00182 DEPOSITO EFECTIVO 9/5/2016 9/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO MALLQUI HUERTA CIRO OLMEDO OFICINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 10,000.00 SOLES
584.00
OPA2016-00183 DEPOSITO EFECTIVO 9/5/2016 9/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 584.00 SOLES
933.00
OPA2016-00184 001-0041017 CA2016 - 00126 9/5/2016 9/6/2016 MATERIALES CANCELADO 10316309548 SANCHEZ ROJAS MIGUEL ANGEL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO SEPTIEMBRE 960.00 SOLES
28.00
OPA2016-00184 001-0041018 CA2016 - 00126 9/5/2016 9/6/2016 MATERIALES CANCELADO 10316309548 SANCHEZ ROJAS MIGUEL ANGEL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO SEPTIEMBRE 960.00 SOLES
1,500.00
OPA2016-00185 0003-005803 CA2016 - 00127 9/5/2016 9/3/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20530781250 EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTO BOUTIQUE MISHELL S.R.L. O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI AGOSTO SEPTIEMBRE 659.00 SOLES
180.00
OPA2016-00186 DEPOSITO SA2016 - 00055 9/29/2016 9/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO FREDY SALAS GALAN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 180.00 SOLES
23,800.00
OPA2016-00187 POR FACTURAR EFECTIVO 9/6/2016 9/6/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO MULTISERVICIOS LA MARGINAL EIRL AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 11,800.00 12,000.00 DOLARES
170.00
OPA2016-00188 DEPOSITO EFECTIVO 9/6/2016 9/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA ING JHONY OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 170.00 SOLES
700.00
OPA2016-00189 RR.HH SA2016 - 00056 9/6/2016 9/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHASMIN ANGIE VARGAS LEON ING JHONY OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 700.00 SOLES
65.01
OPA2016-00190 0001-8661231 SA2016 - 00057 9/6/2016 9/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20202380621 MAPFRE ING JHONY O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 130.00 SOLES
65.01
OPA2016-00190 0001-8661232 SA2016 - 00057 9/6/2016 9/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20202380621 MAPFRE ING JHONY O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 130.00 SOLES
3,000.00
OPA2016-00191 POR RENDIR SA2016 - 00060 9/7/2016 9/7/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO EDWIN CRISPIN CABALLERO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 3,000.00 SOLES
500.00
OPA2016-00192 POR RENDIR SA2016 - 00061 9/7/2016 9/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 500.00 SOLES
280.00
OPA2016-00193 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/7/2016 9/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO VANESSA GARZON PEREZ INSTALACION DE RAINCOAT EN PAD LIXIVIACION - BAR SEPTIEMBRE 280.00 SOLES
5,000.00
OPA2016-00194 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/7/2016 9/7/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALENY REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 5,000.00 SOLES
9,829.40
OPA2016-00195 DEPOSITO EFECTIVO 9/7/2016 9/7/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 9,829.40 SOLES
5,000.00
OPA2016-00196 RR.HH EFECTIVO 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JAVIER MENDOZA CARRANZA PROYECTO INSTALACION DE COC INAS MEJORADAS EN SEPTIEMBRE 5,000.00 SOLES
5,000.00
OPA2016-00197 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PABLO LOPEZ OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 5,000.00 SOLES
1,500.00
OPA2016-00198 RR.HH SA2016 - 00011 7/18/2016 7/18/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO REYES GUERRERO TANIA PAOLA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,500.00 SOLES
1,500.00
OPA2016-00199 RR.HH SA2016 - 00014 7/27/2016 7/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 10316667070 REYES GUERRERO TANIA PAOLA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,500.00 SOLES
12,622.50
OPA2016-00200 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/6/2016 9/6/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO RONALD REMIGIO TORRES OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 12,622.50 SOLES
680.00
OPA2016-00201 002-000749 SA2016 - 00065 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 10316289652 JHON BARRETO FRAYLUIS ING. JORGE MENACHO AREA TECNICA OFICINA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 680.00 SOLES
62.00
OPA2016-00201 SIN SUSTENTO SA2016 - 00065 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ROSARIO ROSALES DEXTRE AREA TECNICA OFICINA SEPTIEMBRE 62.00 SOLES
4,773.34
OPA2016-00202 001-001132 SA2016 - 00066 9/9/2016 9/9/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20548503010 RHA ENERGIA PERU SAC REMIGIO HUARCAYA 980070085 O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 4,773.34 SOLES
2,655.64
OPA2016-00203 POR FACTURAR C2016 - 00139 9/9/2016 9/9/2016 MATERIALES CANCELADO COMERCIAL DEL ACERO SA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE 2,655.64 SOLES
5,795.63
OPA2016-00204 0001-000088 CA2016 - 00132 9/7/2016 9/15/2016 MATERIALES CANCELADO 20601124336 XAUXA CORP EIRL MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 5,795.63 SOLES
490.00
OPA2016-00205 POR FACTURAR SA2016 - 00069 9/8/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JERONIMO JARA ISIDRO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 490.00 SOLES
140.00
OPA2016-00206 SIN SUSTENTO CA2016 - 00136 9/8/2016 9/9/2016 MATERIALES CANCELADO 20530620248 CANDACHO ARQUEZ ERICK JARA ISIDRO JERONIMO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 140.00 SOLES
60.30
OPA2016-00206 001-054870 CA2016 - 00136 9/8/2016 9/9/2016 MATERIALES CANCELADO 20530620248 PERNO CENTRO HUARAZ SRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 60.30 SOLES
12,744.00
OPA2016-00207 001-0000769 SA2016 - 00062 9/8/2016 9/12/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20549392211 BARAJAS GROUP SAC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 12,744.00 SOLES
23,800.00
OPA2016-00208 POR FACTURAR EFECTIVO 9/6/2016 9/6/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO MULTISERVICIOS LA MARGINAL EIRL AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 11,800.00 12,000.00 DOLARES
2,500.00
OPA2016-00209 SIN SUSTENTO SA2016 - 00067 9/8/2016 9/8/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO RONALD REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2,500.00 SOLES
3,800.00
OPA2016-00210 PLANILLA EFECTIVO 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO LEONCIO HUAMAN MALLQUI OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 3,800.00 SOLES
5,000.00
OPA2016-00211 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO REMIGIO TORRE JHOSSY ALENY OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 5,000.00 SOLES
3,000.00
OPA2016-00212 SIN SUSTENTO SA2016 - 00070 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR JUSTO VIRGILIO GONZALES CORNEJO AREA TECNICA OFICINA SEPTIEMBRE 1,500.00 3,000.00 SOLES
1,032.00
OPA2016-00213 SIN SUSTENTO SA2016 - 00072 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO SUNARP OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,032.00 SOLES
1,109.95
OPA2016-00214 DEPOSITO SA2016 - 00032 8/24/2016 8/24/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO AFP HABITAT OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,109.95 SOLES
3,000.00
OPA2016-00215 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/9/2016 9/9/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO HIGINIO CARRION LOLI Y JHONY MENDOZA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 3,000.00 SOLES
270.00
OPA2016-00216 002-010519 EFECTIVO 9/9/2016 8/29/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20530965067 LUBRICENTRO LORENDIER AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 270.00 SOLES
75.00
OPA2016-00216 0002-001586 EFECTIVO 9/9/2016 8/29/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20571198887 HIDRAULICOS C&R SAC AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 75.00 SOLES
73.00
OPA2016-00216 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/9/2016 9/9/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO GRANADOS BARRETO RONALD EVELIO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE SED 73.00 SOLES
1,200.00
OPA2016-00217 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/10/2016 9/10/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ELIO LEON RAMOS MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS SEPTIEMBRE 1,200.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00218 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/10/2016 9/10/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,000.00 SOLES
160.00
OPA2016-00219 POR RENDIR EFECTIVO 9/10/2016 9/10/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAMIAN TOLEDO JESUS AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS SEPTIEMBRE 160.00 SOLES
6,643.00
OPA2016-00220 PLANILLA EFECTIVO 9/12/2016 9/12/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JUAN ORTEGA ACUÑA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 6,643.00 SOLES
16.00
OPA2016-00221 002-0011778 CA2016 - 00020 7/11/2016 7/12/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SEPTIEMBRE SOLES
2,010.50
OPA2016-00221 002-0011770 CA2016 - 00020 7/11/2016 7/11/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SEPTIEMBRE 2,010.50 SOLES
620.00
OPA2016-00222 002-0011810 CA2016 - 00040 7/17/2016 7/18/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SEPTIEMBRE 620.00 SOLES
78.50
OPA2016-00223 002-0011809 CA2016 - 00043 7/16/2016 7/16/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SEPTIEMBRE SOLES
2,757.00
8,064.00
42.00
72.00
528.00
12.00
OPA2016-00227 002-0011836 CA2016 - 00062 8/2/2016 8/1/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO AGOSTO SEPTIEMBRE 12.00 SOLES
MEJORAMIENTO DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO 292.50
OPA2016-00227 002-0011837 CA2016 - 00062 8/2/2016 8/2/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO AGOSTO SEPTIEMBRE 292.50 SOLES
1,210.50
1,054.00
2,601.00
360.00
9.00
OPA2016-00231 002-0011853 CA2016 - 00092 8/16/2016 8/13/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO SEPTIEMBRE 9.00 SOLES
214.00
OPA2016-00232 002-0011865 CA2016 - 00098 8/20/2016 8/20/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ AGOSTO SED 214.00 SOLES
1,710.00
OPA2016-00233 002-0011866 CA2016 - 00105 8/20/2016 8/20/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SED 214.00 SOLES
506.25
OPA2016-00233 002-0011867 CA2016 - 00105 8/20/2016 8/20/2016 MATERIALES CANCELADO 20530648509 METROPOLI EIRL SR NINO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS AGOSTO SED 506.25 SOLES
3,500.00
EFECTIVO POR FACTURAR SA2016 - 00030 8/23/2016 8/23/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO OR MAQUINARIAS SAC AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS AGOSTO 3,500.00 DOLARES
445.29
OPA2016-00234 RENDICION EFECTIVO 9/13/2016 9/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA 445.29 SOLES
20,000.00
OPA2016-00235 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/13/2016 9/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ELIO LEON RAMOS OFICINA ADMINISTRATIVA 20,000.00 SOLES
200.00
OPA2016-00236 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/13/2016 9/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ELIO LEON RAMOS OFICINA ADMINISTRATIVA 200.00 SOLES
808.00
OPA2016-00237 POR FACTURAR CA2016 - 00143 9/13/2016 9/13/2016 MATERIALES CANCELADO FIERROS ACEROS CENTER MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 2 808.00 SOLES
40.00
OPA2016-00238 15.00402 EFECTIVO 9/13/2016 9/13/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20537630222 JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 40.00 SOLES
450.00
OPA2016-00239 DEPOSITO SA2016 - 00074 9/14/2016 9/14/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO OSCE OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 450.00 SOLES
24,000.00
OPA2016-00240 POR FACTURAR CA2016 - 00144 9/14/2016 9/18/2016 MATERIALES DEUDA ANTERIOR BAYONA ONCOY BERTHA GLADYS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ 3 4,800.00 19,200.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00241 POR RENDIR EFECTIVO 9/15/2016 9/15/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID GRANADOS BARRETO OFICINA ADMINISTRATIVA 1,000.00 SOLES
1,071.00
OPA2016-00242 F055-138 EFECTIVO 9/15/2016 9/19/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO 20155945860 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 1,071.00 SOLES
15,711.76
OPA2016-00244 POR FACTURAR CA2016 - 00145 9/14/2016 9/22/2016 MATERIALES CANCELADO TUBOPLAST LUIS TORRES MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 3 10,000.00 5,711.76 DOLARES
9,244.58
OPA2016-00245 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/19/2016 9/19/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO HUAYANEY LAZARO HUGO VICTOR OFICINA ADMINISTRATIVA 9,244.58 SOLES
10,740.99
OPA2016-00246 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/19/2016 9/19/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA OFICINA ADMINISTRATIVA 10,740.99 SOLES
7,774.12
OPA2016-00247 F051-00010819 EFECTIVO 9/19/2016 9/19/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ SA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 7,774.12 SOLES
17,000.00
OPA2016-00248 DEPOSITO EFECTIVO 9/20/2016 9/20/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO BCP OFICINA ADMINISTRATIVA 17,000.00 SOLES
3,000.00
OPA2016-00249 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/20/2016 9/20/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALENY REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA 3,000.00 SOLES
10,240.00
OPA2016-00250 POR FACTURAR CA2016-00138 9/20/2016 9/20/2016 MATERIALES CANCELADO DISTRIBUIDORA FERRETERIA ANTHONY SRL OFICINA ADMINISTRATIVA 10,240.00 SOLES
560.00
OPA2016-00251 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/21/2016 9/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO RONALD REMIGIO TORRE HUANSHA MORALES OFICINA ADMINISTRATIVA 560.00 SOLES
0.00
OPA2016-00252 SIN SUSTENTO SA2016 - 00082 9/20/2016 9/20/2016 MANO DE OBRA CANCELADO ANULADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
0.00
0.00
OPA2016-00255 SIN SUSTENTO SA2016 - 00085 9/20/2016 9/20/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ANULADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00256 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 MANO DE OBRA CANCELADO ANULADO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00257 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ANULADO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
5,000.00
OPA2016-00258 CON SUSTENTO CONTRATO 9/21/2016 9/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEUDA ANTERIOR GUERRERO RODRIGUEZ IGNACIO OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 3,000.00 2,000.00 SOLES
3,000.00
OPA2016-00259 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/22/2016 9/22/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO REYES SANCHEZ ELFY ZULEMA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 3,000.00 SOLES
19,477.10
OPA2016-00260 POR FACTURAR CA2016 - 00145 9/14/2016 9/22/2016 MATERIALES CANCELADO TUBOPLAST LUIS TORRES MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 3 19,477.10 SOLES
23,462.18
OPA2016-00261 F051-00010992 CA2016 - 00164 9/22/2016 9/22/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ SA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 23,462.18 SOLES
0.00
OPA2016-00262 SIN SUSTENTO SA2016 - 00082 9/20/2016 9/20/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE PEONES DE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00263 SIN SUSTENTO SA2016 - 00083 9/20/2016 9/20/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00264 SIN SUSTENTO SA2016 - 00084 9/20/2016 9/20/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE ASEMILA - FLETE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00265 SIN SUSTENTO SA2016 - 00085 9/20/2016 9/20/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE PENSION YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00266 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE MINA OPERARIOS Y STAF O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
0.00
OPA2016-00267 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE CONDUCTORES DE MINA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 0.00 SOLES
2,000.00
OPA2016-00268 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2,000.00 SOLES
13,462.00
OPA2016-00269 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OBRA YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 13,462.00 SOLES
750.00
OPA2016-00270 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 750.00 SOLES
2,577.80
OPA2016-00271 FACTURA SA2016 - 00054 9/23/2016 9/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO APC COORPORACION O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 2,577.80 SOLES
1,924.26
OPA2016-00272 DEPOSITO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALEJO REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA JULIO 1,924.26 SOLES
18,623.84
OPA2016-00273 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE MINA OPERARIOS Y STAF O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 18,623.84 SOLES
4,317.13
OPA2016-00274 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/21/2016 9/21/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA DE CONDUCTORES DE MINA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 4,317.13 SOLES
10,210.00
OPA2016-00275 SIN SUSTENTO SA2016 - 00083 9/20/2016 9/20/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ SEPTIEMBRE 10,210.00 SOLES
3,300.00
OPA2016-00276 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 MATERIALES CANCELADO JARA ISIDRO JERONIMO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL 3,300.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00277 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JARA ISIDRO JERONIMO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL 1,000.00 SOLES
2,124.00
OPA2016-00278 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO VOLAR JOVEN MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 2,124.00 SOLES
6,000.00
OPA2016-00279 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO MAURICIO CORASMA OFICINA ADMINISTRATIVA 6,000.00 SOLES
1,740.00
OPA2016-00280 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 MATERIALES CANCELADO QUESADA LEON MARCELINO CASIANO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 1,740.00 SOLES
9,997.01
OPA2016-00281 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO ESTACIONES DE SERVICIOS ORTIZ AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS 9,997.01 SOLES
2,500.00
OPA2016-00282 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO RONAL REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA 2,500.00 SOLES
3,500.00
OPA2016-00283 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA 3,500.00 SOLES
12,000.00
5,000.00
OPA2016-00285 SIN SUSTENTO EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO BILLY CHAMANA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 5,000.00 SOLES
8,183.70
OPA2016-00286 POR RENDIR EFECTIVO 9/23/2016 9/23/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JARA ISIDRO JERONIMO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 8,183.70 SOLES
250.00
OPA2016-00287 RENDICION EFECTIVO 9/24/2016 9/24/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ANA-TRAMITES MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 250.00 SOLES
13,315.83
OPA2016-00288 POR RENDIR CA2016 - 00169 9/26/2016 9/26/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ SA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 3,916.42 SOLES
4,000.00
OPA2016-00289 POR RENDIR SA2016 - 00087 9/26/2016 9/26/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO VALENCIA FERNADEZ SANTIAGO ALBERTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA 4,000.00 SOLES
8,102.63
OPA2016-00290 015-004193 COTIZACION 9/27/2016 9/27/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20115643216 SERVICENTRO ORTIZ SRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL SEPTIEMBRE 8,102.63 SOLES
3,971.88
OPA2016-00290 015-004194 COTIZACION 9/27/2016 9/27/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20115643216 SERVICENTRO ORTIZ SRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL SEPTIEMBRE 3,971.88 SOLES
15,580.77
OPA2016-00291 DEPOSITO EFECTIVO 9/27/2016 9/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBÑILERIA OFICINA ADMINISTRATIVA 15,580.77 DOLARES
4,000.00
OPA2016-00292 DEPOSITO EFECTIVO 9/27/2016 9/27/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA ING JHONY 4,000.00 SOLES
1,920.00
OPA2016-00293 POR FACTURAR CA2016 - 00192 9/28/2016 9/28/2016 MATERIALES CANCELADO CIVIL WORKS & GENERAL SERVICES S.A.C. CRISTIA MEJIA AREA DE EQUIPOS MAQUINARIAS 2 ING JHONY 1,920.00 SOLES
375.00
OPA2016-00294 SIN SUSTENTO CA2016 - 00195 9/28/2016 9/28/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO CANDACHO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 6 ING JHONY 375.00 SOLES
500.00
OPA2016-00295 SIN SUSTENTO CA2016 - 00196 28/09716 9/28/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO TORNO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 6 ING JHONY 500.00 SOLES
960.00
OPA2016-00296 SIN SUSTENTO CA2016 - 00193 9/28/2016 9/29/2016 MATERIALES CANCELADO RUBEN URBANO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 5 ING JHONY 960.00 SOLES
408.00
OPA2016-00297 POR FACTURAR CA2016 - 00194 9/28/2016 9/28/2016 MATERIALES CANCELADO OSWALDO CERNA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 4 ING JHONY 408.00 SOLES
6,400.00
OPA2016-00298 SIN SUSTENTO CA2016 - 00167 9/23/2016 9/25/2016 MATERIALES CANCELADO COMUNIDAD DE POKOR MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 4 ING JHONY 6,400.00 SOLES
3,500.00
19,840.00
OPA2016-00300 SIN SUSTENTO PLANILLA 9/30/2016 9/30/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLA DE PEONES Y OPERARIOS DE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA 19,840.00 SOLES
500.00
OPA2016-00301 SIN SUSTENTO EFECTIVO 10/1/2016 10/1/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ING VICTOR CANTARO MELGAREJO INSPECCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL RESERVORIO DE PISHUA 500.00 SOLES
730.00
OPA2016-00302 0001-000491 CA2016 - 00208 10/1/2016 10/1/2016 MATERIALES CANCELADO CONCIORCIO CONTRATISTA AURORA O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 5 ING JHONY 730.00 SOLES
320.00
OPA2016-00303 POR FACTURAR CA2016 - 00209 10/1/2016 10/1/2016 MATERIALES CANCELADO FRETTE SAC INSPECCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL RESERVOR 1 ING JHONY 320.00 SOLES
500.00
OPA2016-00304 POR FACTURAR CA2016 - 00210 10/1/2016 10/1/2016 MATERIALES CANCELADO HUASCARAN FERRETEROS O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 6 ING JHONY 500.00 SOLES
15,791.23
OPA2016-00305 POR FACTURAR COTIZACION 10/3/2016 10/3/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO 20100027021 UNIMAQ HUAYANEY O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI SEPTIEMBRE 15,791.23 SOLES
1,500.00
OPA2016-00306 POR FACTURAR COTIZACION 10/3/2016 10/3/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA OFICINA ADMINISTRATIVA 1,500.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00307 POR FACTURAR COTIZACION 10/3/2016 10/3/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHONY MENDOZA CARRANZA OFICINA ADMINISTRATIVA 1,000.00 SOLES
4,500.00
OPA2016-00308 DEPOSITO EFECTIVO 8/3/2016 8/3/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO DAVID JOHN GRANADOS BARRETO PROYECTO INSTALACION DE COC INAS MEJORADAS EN AGOSTO 2,125.00 2,375.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00309 SIN SUSTENTO EFECTIVO 8/4/2016 8/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO APARICO ROQUE FIDEL GREGORIO MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 1,000.00 SOLES
18,200.00
OPA2016-00310 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLAS AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO OFICINA ADMINISTRATIVA 18,200.00 SOLES
6,320.00
OPA2016-00311 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLAS AL PERSONAL CONDUCTORES OFICINA ADMINISTRATIVA 6,320.00 SOLES
10,707.00
OPA2016-00312 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA CUADRO TECNICO DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 10,707.00 SOLES
6,767.00
OPA2016-00313 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA CUADRO TECNICO DE YURACMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA 6,767.00 SOLES
12,378.00
OPA2016-00313 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLA CUADRO DE OPERADORES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA 12,378.00 SOLES
33,050.00
OPA2016-00314 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLAS DE PEONES DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 33,050.00 SOLES
14,545.00
OPA2016-00315 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 MANO DE OBRA CANCELADO PLANILLAS DE OPERARIOS DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 14,545.00 SOLES
4,851.00
OPA2016-00316 DEPOSITO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO PLANILLAS DE PENSION DE PASHPA MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA 4,851.00 SOLES
7,000.00
OPA2016-00317 SIN SUSTENTO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO ELIO GONZAGA LEON RAMOS OFICINA ADMINISTRATIVA 7,000.00 SOLES
685.00
OPA2016-00318 POR RENDIR CA2016 - 00220 10/4/2016 10/4/2016 MATERIALES CANCELADO JARA ISIDRO JERONIMO BARBADILLO O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI 6 ING JHONY 685.00 SOLES
2,170.00
OPA2016-00319 POR RENDIR CA2016 - 00221 10/4/2016 10/5/2016 MATERIALES CANCELADO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA M&L MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PAS 6 ING JHONY 2,170.00 SOLES
1,000.00
OPA2016-00320 SIN SUSTENTO EFECTIVO 10/4/2016 10/4/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO UNASAM OFICINA ADMINISTRATIVA ING JHONY 1,000.00 SOLES
20,000.00
OPA2016-00321 SIN SUSTENTO EFECTIVO 10/5/2016 10/5/2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO JHOSSY ALENY REMIGIO TORRE OFICINA ADMINISTRATIVA 20,000.00 SOLES
5,456.32
OPA2016-00322 POR FACTURAR SA2016 - 00092 10/5/2016 10/4/2016 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANCELADO SERVICENTRO ORTIZ SRL O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HI OCTUBRE 5,456.32 SOLES
0.00
0.00
0.00
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ADELANTOS TOTAL DETRACCION
TOTAL 2,834,798.67 46,885.00 -1,878.40
TOTAL - ADELANTO
2,787,913.67
CONCEPTO (RESUMEN) CANT. UNID. PREC. UNIT. CONCEPTO (RESUMEN) CANT. UNID. PREC. UNIT. CONCEPTO (RESUMEN) CANT. UNID. PREC. UNIT. CONCEPTO (RESUMEN) CANT. UNID. PREC. UNIT. CONCEPTO (RESUMEN) CANT. UNID. PREC. UNIT.
TABLA 1X12X12 HIGUERILLA 4 UND S/. 58.00 TABLA 1X1X10 4 UND 37 TABLA DE MADERA HIGUERILLA 0.30X1.50 8 UND 23 MONTO FACTURADO
OCHAVA DE MADERA DE 1X1 45 MTS S/. 2.50 MONTO FACTURADO
TRIPLAY NEGRO DE 1.22X2.44 5 UND S/. 115.00 MONTO FACTURADO
TABLAS 1X8X10 24 UND S/. 27.50 TABLA 1X1X10 8 UND 37 MONTO FACTURADO
MADERA TORNILLO 4X7X2.43 2 UND S/. 75.00 MONTO FACTURADO
MADERA HIGUERILLA 3X2X10 5 UND S/. 21.00 MADERA HIGUERILLA 2X2X10 5 UND 17 MONTO FACTURADO
RTIPLAY NEGRO DE 18MM 26 UND S/. 115.00 TABLA 1X1X10 10 UND 45 LISTONES DE MADERA HIGUERILLA 2X3X10 140 UND 21 MONTO FACTURADO
TRIPLAY NEGRO DE 1.22X2.44 6 UND S/. 115.00 TABLA 1X1X10 10 UND 37 LISTONES DE MADERA HIGUERILLA 2X2X10 15 UND 17
TABLA 1X12X12 HIGUERILLA 40 UND S/. 45.00 LISTONES HIGUERILLA DE 2X3X10 30 UND 21 MONTO FACTURADO
TABLA DE 1X10X10 20 UND S/. 37.00 TABLA DE 1X8X10 25 UND 27.5 LISTONES 2X2X10 15 UND 17 MONTO FACTURADO
TAPA METALICO DE 0.69X0.60X1/8 6 UND S/. 130.00 PUERTA METALICO 2.23X0.90 CON INSTALACION 2 UND 390 VENTANA METALICO 1.80X0.90 CON INSTALACION 2 UND 200 TAPA METALICO DE 1.30X1.00X3/16 2 UND 220 ESCALERA DE GATO DE 3.00X0.50X1"X3/4 1 UND 220
SERVICIO DE SODADURA DE GRUA 1 UND S/. 180.00 REPARACION BASE PARA EQUIPO DE CORTE 1 UND 120 MONTO FACTURADO
CABALLETE DE 2X2 CON TUBO DE 3" 1 UND S/. 400.00 MONTO FACTURADO PARA ANTAMINA
ROPA TYVEX 50 UND S/. 13.00 CASCO CON SUSPENSION TRIDENTE AZUL 10 UND 11 CASCO CON SUSPENSION TRIDENTE ROJO 7 UND 11 TAPON DE OIDO TIPO GOMA 12 UND 1 OREJERA PARA CASCO 10 UND 16
CAMISA Y PANTALON ESTAMPADO 30 UND S/. 37.50 CHALECOS DRILL BORDADO 12 UND 33 PONCHOS DE AGUA 10 UND 16 CORTAVIENTO POLAR 12 UND 6
GUANTES DE GEBE 6 PAR S/. 6.50 GUANTES ANTICORTE 12 PAR 6 GUANTES DE BADANA 48 PAR 11 ZAPATO VULCANIZADO 10 PAR 40 ZAPATO DE SEGURIDAD 35 PARES 27
GUANTES DE CUERRO 36 PAR S/. 5.00 GUANTES DE BADANA 24 PAR 11 LENTES DE SEGURIDAD 24 UND 3.5 UNIFORME DRILL 12 UND 35 ZAPATO DE SEGURIDAD ECONOMICO 14 PARES 27
CASACAS IMPREMIABLE 12 UND S/. 66.00 MONTO FACTURADO
CONJUNTO DE ROPA TERMICO 12 JGS S/. 132.00 GUANTES DI ELECTRICO 1 PAR 160 GUANTES DE NITRON 20 PAR 5 GUANTES ANTICORTE 1 DOCENA 60 ROPA TIVEX 12 UND 12
COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
PARA MINA CASCO BLANCO 3m 2 UND 40 CHALECO DRILL DE ACUERDO A NORMA 1 UND 80 ZAPATO GARGAS NEGRO 2 PAR 125 CHALECO DRILL MDO REPORTERO 1 UND 55
GUANTES DE BADANA 3 UND S/. 15.00 LENTES TRX 3 UND 18 CHALECO DRILL DE ACUERDO A NORMA 3 UND 38 MONTO FACTURADO
CASCO BLANCO 3M 1 UND S/. 40.00 CHALECO DRILL 1 UND 80 LENTES TRX 1 UND 18 ZAPATO P ACERO 1 PAR 205 MONTO FACTURADO
ZAPATO DI ELECTRICO 1 PAR S/. 80.00 CASCO SEGUSA 1 UND 7 CHALECO SEGURIDAD GLUTE 3 UND 8 CHALECO DRILL 1 UND 38 BOLSA DE DASURA 1 0.01 85
ZAPATO ECOMAX 15 PAR S/. 45.00 CAMISA Y PANTALON 15 JGS 60 CASCO SEGUSA 15 UND 7 GUANTES DE BADANA 24 PAR 15 LENTES CLARO 24 UND 4
ROPA TIVEX 9 UND S/. 15.00 ANTEOJO 2 UND 4 GUANTES SOLVEX 4 UND 8 PAÑO ADSORVENTE 1 UND 3.5 TRAPO INDUSTRIAL 1 KG 5
CASCO 3 M 1 UND S/. 40.00 CHALECO DRILL 1 UND 80 ZAPATO PLACERO GARGAS 1 UND 125 MONTO FACTURADO PARA ING VICTOR
RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG 1 UND S/. 82.00 RECARGA DE EXTINTOR DE 9 KG 1 UND 54 RECOGEDOR 1 UND 4 REPELENTE 1 CAJA 18 MONTO FACTURADO
ZAPATILLA DEPIRS PARA OPERADOR HUBER 1 PAR S/. 210.00 MONTO FACTURADO
ZAPATO PUNTA ACERO ECOMAX 9 PAR S/. 45.00 CORTAVIENTO DRILL NARANJA 12 UND 12 CASCO SEGUSA 15 UND 7 GUANTES DE CUERRO 60 PAR 8 CARRETA FACIAL 10 UND 18
BROCA PARA PIONNGER 1 UND S/. 85.00 MONTO FACTURADO
ZAPATO PUNTA ACERO 1 PAR S/. 45.00 TAPON AUDITIVO 2 UND 2.5 MONTO FACTURADO
ZAPATO PUNTA ACERO GARGAS 1 PAR S/. 125.00 METATARZAL 4 UND 165 CALENTADOR HW 1 JGS 100 GUANTES MULTIFLEX 1 PAR 7 MONTO FACTURADO
AGUA SAN LUIS DE 20 LITROS 5 CAJAS S/. 27.00 TANPON AZUL 1 UND 2.5 TABLERO ACRILICO 5 UND 9.5 MICAS A4 1 PQT 5 FOLDER MANILA X 25 UND 1 PQT 10
CASCO BLANCO 3M 3 UND S/. 40.00 CABLE DE REMOLQUE PARA MINI BUSS 1 UND 35 FOCOS PARA PERTIGA 4 UND 3 ZAPATO PUNTA ACERO JUMPER PARA ING IRMA 1 PAR 105 CASCO 3 M BLANCO 1 UND 40
PAGO DE ENVIO DE CODO HDPE 1 GBL S/. 180.00 MONTO FACTURADO
SERVICIO DE EXAMEN MEDICO ANUALES EXAMEN MEDICO ANUAL 3 PERSONA 180 EXAMEN DE ALTURA 4 PERSONA 50 MONTO FACTURADO
EXAMEN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA CANTIDAD DE PERSONAL SE ADJUNTA CON LA
19 PERSONAS 1 GBL S/. 3,520.00 EXAMEN DE ALTURA 7D PARA 2 PERSONAS FACTURA
FIERRO CORUGADO DE 3/8 PUESTO AL ALMACEN
DE CURHUAZ 776 VARILLAS S/. 16.00 MONTO FACTURADO
FIERRO CORUGADO DE 3/8 90 VARILLAS S/. 15.00 FIERRO CORUGADO DE 1/2 160 VARILLAS 24.5 CEMENTO PORLANT TIPO 1 SOL 308 BLS 22 MONTO FACTURADO
SE CARGO CAMION GRUA CON CONDUCTOR
CEMENTO PORLAND TIPO I SOL 170 BLS S/. 22.00 PARA CANAL DE YURACMARCA EDWIN
CEMENTO PORLAND TIPO I SOL 300 BLS S/. 22.00 MONTO FACTURADO
CEMENTO PORLAND TIPO I SOL 80 BLS S/. 22.00 FIERRO CORUGADO DE 3/8 40 VARILLAS 15 MONTO FACTURADO
CEMENTO PORLAND TIPO I SOL 185 BLS S/. 22.00 FIERRO CORUGADO DE 3/8 30 VARILLAS 15 FIERRO CORUGADO DE 1/2 41 VARILLAS 24.5 MONTO FACTURADO
CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA BOSCH 3 JGS S/. 85.00 GATA TIPO BOTELLA PARA MINI BUSS 1 UND 150 MONTO FACTURADO
SOPLADORA DE AIRE 1 UND S/. 78.00 LLAVE STANLEY PARA GRUA 1 JGS 138 COCHILLA DE SIERRA SABLE 4 JGS 85 GATA HIDRAULICO DE 20 TN 1 UND 295 BROCA DE 2 PIES 1 UND 370
ELECTROBOMBA DE 1/2HP 1 UND S/. 140.00 VALVULA CHEK PARA BOMBA 1 UND 25 MANGUERA DE SUCCION DE 1" 5 MTS 6.5 MONTO FACTURADO
MANGERA DE TIPO MANGA 4" 20 MTS S/. 16.00 MONTO FACTURADO
SIERRA DE COPA PARA METAL 1 JGS S/. 238.00 LLAVE EXAGONAL 1 JGS 8 CINTA AILANTE 1 UND 1 DESARMADOR STANLEY 1 UND 8 MONTO FACTURADO
VALVULA BRIDADO DE HIERRO DUCTIL DE 160 MM VALVULA BRIDADO DE HIERRO DUCTIL DE 110MM BRIDA PVC DE 4" P/ TUBO NOMMALZADO SP
CON DADO 1 UND S/. 500.00 CON DADO 4 UND 350 BRIDA PVC DE 160MM SP INYECTADO 2 UND 65 INYECTADO 8 UND 45 EMPAQUETADURA DE 160MM 2 UND 6
SERVICIO DE TRANSPORTES DE TRASLADO DE
VALVULAS DE LIMA HASTA HUARAZ 1 GBL 145 MONTO FACTURADO
PAGO POR COMPROMISOS DE COMPROBANTES 1 GBL S/. 18,201.16 LA SUMA TOTAL DE 404,470.30 x 4.5%= 18000
CEMENTO PORLAND TIPO I SOL 300 BLS S/. 22.00 MONTO FACTURADO
TRUERCA OJO DE 5/8 4 UND S/. 12.00 CUTER 1 UND 2.5 DESTORNILLADOR 1 UND 3 TOMACORIENTE INDUSTRIAL 2X16 5 UND 13.5 MONTO FACTURADO
HORMIGON DE RIO PUESTO AL OBRA 100 M3 S/. 80.00 IGV 18% 1 UND 1440
ARENA FINA DE RIO SANTA 22 M3 S/. 100.00 MONTO FACTURADO
ARENA FINA DE RIO SANTA PUESTO AL OBRA 22 M3 S/. 141.60 MONTO FACTURADO
PLOTEO DE PLANOS DEL EXPEDINETE DE CARRETRA
DE TARICA PLOTEO A0 1 GBL 10 PLOTEO EN A1 28 UND 4.5 PLOTEO A2 12 UND 2.5 PLOTEO A3
HILO PESCAR 2 UND S/. 12.00 COSTAL DE 50 KG 100 UND 1 COMBA TRUPER DE 16 LIBRAS 2 UND 97 COMBA SHUBER DE 6 LIBRAS 2 UND 42 MALLA ARPILLERA 50 MTS 3
ESCUADRA GRANDE 1 UND S/. 15.00 WINCHA STANLEY DE 5 MTS 1 UND 22 ESCOBA 1 UND 3 DISCO DE CORTE DE METAL 4" 3 UND 5 CANDADO FORTE 50 MM 2 UND 40
BROCA PARA PIONNGER 1 UND S/. 75.00 MONTO FACTURADO

BANNER DE 3.6X2.4 PARA LA OBRA DE
YURACMARCA 1 UND S/. 180.00 FORMATO INFORMATIVO DE HUARICANGA EN A3 1% 320 LOS MONTOS INDICADOS SON CON FACTURA
LUGAR DE ENTREGA EN AGENCIA CAVASSA PARA
PERFIL TUBIBLOCK DE HDPE EN "E" 4 X 1 1/2 100 MTS S/. 12.00 IGV 18% 1 UND 216 FECHA DE ENTREGA 10/08/16 PARA HURAZ - ANCASH
POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
PAGO AUTORIZADO POR EL GERENTE 1 GBL S/. 10,000.00 ASESOR DE LITIGIO
RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS N°
150004606 ,CAMION DON FEITH 1 GBL S/. 1,434.38 MONTO FACTURADO
RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS N°
150004604 - GRUA 1 GBL S/. 1,403.30 MONTO FACTURADO
COMPRA DE FACTURA DE MES DE AGOSTO POR
MONTO DE 26897.30 1 GBL S/. 1,344.80
PLUMON DE PIZARRA 3 CAJAS S/. 48.00 TINTA PARA PLUMON 3 CAJAS 12 LAPICERO AZUL 1 CAJA 10 CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS 1 UND 30 COPIAS A4 525 UND 0.06
ARCHIVADORES ALPHA 12 UND S/. 5.00 LUSTRE 8 UND 0.5 EMBALAJE 3 UND 6 VINIFAN 1 UND 10 PAPEL BOND 1 GBL 120
FOTOCOPIAS SEGÚN ORDEN 1 GBL S/. 449.90
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1 GBL S/. 362.90
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1 GBL S/. 572.40
ACEITE LUBRICANTE DE 1/4 4 UND S/. 24.00 ACEITE DE DOS TIEMPOS EN COFINES 20 UND 3.5 MONTO FACTURADO
FOCO PARA FARO PARA CAMION 1 UND S/. 30.00 BUJIA PARA MOTOR 1 UND 12 COJINES DE DOS TIEMPOS 3 UND 4 ACEITE PARA MOTOR 1 LITROS 25 SILICONA 1 UND 12
ACEITE DE DOS TIEMPOS 20 UND S/. 4.00 ACEITE SHELL GASOLINERO 1 GLN 92 FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION 1 UND 45 ACEITE DE DOS TIEMPOS 30 UND 4 ACEITE DE DOS TIEMPOS 25 UND 4
ACEITE MOVIL 7 LITROS S/. 19.00 FILTRO DE ACEITE 1 UND 65 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 95 FILTRO DE AIRE 1 UND 95 MONTO FACTURADO
ACEITE LUBRICANTE PARA RETRO EXCAVADORA 1 BALDE S/. 385.00 FILTRO DE ACEITE 1 UND 105 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 160 PUNTOS DE ENGRASE 33 PUNTOS 2 GRASA PARA RETRO EXCAVADORA 1 BALDE 280
ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR PARA
MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA 1 BALDE S/. 340.00 FILTRO DE ACEITE 1 UND 120 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 140 FILTRO DE AIRE ACONDIONADOR 1 UND 120 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 UND 450
MANTENIMIENTO DE CAMION MITSUBISHI CON
PLACA F5V -795 ACEITE LUBRICANTE 10 LITROS 19 FILTRO DE ACEITE 1 UND 55 FILTRO CDE PETROLEO 1 UND 45 TAPA DE RADIADOR 1 UND 35
LUNA LAT POST. DER. INF RETROEXCAVADORA CAT
POR ENCOMIENDA EN MOVIL TOURS 1 GBL S/. 15.00 420 E 1 UND 295 MONTO FACTURADO
PARANTES DE PARA REFLECTOR DE TUBO
GALVANIZADO DE 2"X2 MTS MAS PATAS 3 UND S/. 90.00 MONTO FACTURADO
TUBO PVC SAL 2"X3 6 UND S/. 10.00 MONTO FACTURADO
DISCO DE METAL DE 14" 2 UND S/. 18.00 DISCO DE MADERA DE 71/4 2 UND 24 CLAVO DE 4" 30 KG 4 CLAVO DE 2" 30 KG 4 CLAVO DE 3" 30 KG 4
PLASTICO DOBLE ANCHO 20 MTS S/. 3.50 ALAMBRE # 08 100 KG 3.3 ALAMBRE # 16 59 KG 3.3 PINTURA ESMALTE DE 1/8 1 UND 7 TUBERIA PVC SAP DE 2 1/2 C-10 4 UND 58
CINTA AILANTE 6 UND S/. 3.50 LINTERNA DE MANO 1 UND 12.5 LINTERNA PARA CASCO 1 UND 19 SIKADUR GEL 32 DE 5 KG 2 UND 205 ALAMBRE # 16 10 KG 3.3
LLANTA PARA RETROEXCAVADORA 2 UND S/. 470.00 MONTO FACTURADO
LLANTA PARA REPUESTO PARA CAMIONETA 1 UND S/. 350.00 MONTO FACTURADO
LLANTA DE CAMION GRUA 1 UND S/. 1,100.00 ARO N° 22 PARA CAMION GRUA 1 UND 350 MONTO FACTURADO
LLANTA DE ESGUNDA USO HANKOOK PARA
CAMIONETA NEGRA 1 UND S/. 250.00 MONTO FACTURADO
VIDRIO LLOVISNA DE 4MM CON INSTALACION 1 GBL S/. 278.00 MONTO FACTURADO
TUBERIA HDPE PN6,SDR-26 NTP4427 PE 100 D= LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DE NICOLL-LURIN- NICOLL ADJUNTARA CERTIFICADO DE CALIDAD DE
315MMX12M 1716 MTS S/. 21.35 IGV 18% 1 UND 6593.67 PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS CALENDARIO LIMA TUBERIA HDPE
TUBERIA HDPE PN6,SDR-26 NTP4427 PE 100 D= LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DE NICOLL LIRIN - NICOLL ADJUNTARA CERTIFICADO DE CALIDAD DE
160MM 1500 MTS S/. 8.32 IGV 18% 1 UND 2246.13 LIMA FECHA DE 12 /09/16 TUBERIA HDPE
ALQUILER DE COCHERA PARA LAS CAMIONETA S
CON PLACA A9J-895,B2T-819 MES JULIO 1 MES S/. 300.00 ALQUILER DE COCHERA DE MES AGOSTO 1 MES 300 MONTO FACTURADO
IMPRENSION A- 0 10 UND S/. 12.00 IMPRENSION A-1 136 UND 6 IMPRENSION EN A-2 12 UND 3 IMPRENSION EN A-3 6 UND 1.5 MONTO FACTURADO
EQUIPO DE CUÑA MODELO GEOSTAR G5 50 PE
230V/2800 W ORDEN
PLOTEOS SEGÚN 1 GBL S/. 481.50
EQUIPO DE CUÑA MODELO GEOSTAR G5 50 PE
230V/2800 W BOQUILLA PLANA DE 40mm RODILLO DE SILICONA DE 40 mm
1 UND S/. 10,174.80 EXTRUSORA MANUAL FUSION 3 1 UND 3836.7 TRIAC ST 230V/1600W 1 UND 376.8 1 UND 51.66 1 UND 66.6
PAGO A LA CONTADORA DEL MES DE JULIO 1 GBL S/. 1,500.00 POR ASESORIA CONTABLE
MESA DE CENTRO 1 UND S/. 150.00 COMPRA DE LIMPIEZA DE OFICINA 1 JUEGO 52.8 ACEITE SHELL PARA MOTOR 3 LITROS 25 MONTO FACTURADO
TUBO F°G° DE 2"X2MMX6.40 42 UND S/. 68.00 MONTO FACTURADO
TUBO F°G° DE 1 1/2 X 6MTS 3 UND S/. 110.00 MONTO FACTURADO
CURSO DE ESPECIALIZACION
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN MINA
SIKAFORM METAL 1 GBL S/. 2,144.37
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 18.39
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GBL S/. 66,342.00
COMPRA DE CEMENTO 1 GBL S/. 46,870.00

POR ALQUILER DE APISONADOM 11" X 15" TIPO
CANGURO DE 14 KN 1 GBL S/. 480.00
JUEGO DE ZAPATAZ DE FRENO 1 GBL GUARDAPOLVOS 2 UND GRASAS 2 UND SERVICIO 1 GBL MAS IGV 18% 1 GBL
POR CONCEPTO DE UN SOBRE 1 GBL S/. 8.00
COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA 1 GBL S/. 60.00
COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA 1 GBL S/. 350.00
COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMION 1 GBL S/. 78.00
PAGO DE LEASING DE GRUA 1 GBL S/. 22,261.29
PAGO DE LEASING DE BOMBA DE CONCRETO 1 GBL S/. 7,046.59
PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA 3437.13 1 GBL S/. 11,651.87
COMPRA DE MALLAS 1 GBL 23250.1
COMPRAS VARIOS 1 GBL 50

PAGO POR VENTA DE TERRENO DE 1547.76M2 -
HUANCHAC 1 GBL S/. 30,000.00 SE LE ADELANTO 10,000.00 NS DEL TOTAL 247,627.2
PAGO POR VENTA DE TERRENO DE 1547.76M2 -
HUANCHAC 1 GBL S/. 177,627.20 SE LE ADELANTO 10,000.00 NS DEL TOTAL 247,627.2
ASIGNADO PARA CAJA CHICA Y PARA
MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 1 GBL S/. 1,000.00
DEPOSITO A LA CUENTA DEL GERENTE 1 GBL S/. 1,000.00
POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOAT 1 GBL S/. 900.00
CODO PVC SAP DE 2X90° 8 UND S/. 8.50 TAPON PVC SAP DE 2" 8 UND 5 CODO PVC SAP DE 160MMX90° 10 UND 65 VALVULA DE COMPUERTA DE 4" ITALY 4 UND 285 UNION UNIVERSAL DE 4" 8 UND 45
TUBERIA PVC SAP DE 4" X5MTS C-10 2 UND S/. 90.00 CODO PVC SAP DE 4"X90° 3 UND 22 VALVULA DE AIRE DE 1" ITALY 6 UND 75 VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2 ITALY 2 UND 165 UNION UNIVERSAL PVC SAP SANKING 4 UND 57
VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" BRONCE CIM 1 UND S/. 165.00 UNION UNIVERASAL DE 2 1/2 2 UND 32 ADAPTADOR PVC SAP DE 2 1/2 2 UND 10 CODO PVC SAP DE 2 1/2X90° 3 UND 16 CODO PVC SAP DE 2 1/2X45° 9 UND 14
ALAMBRE #08 100 KG S/. 3.30 CLAVO DE 3" 30 KG 3.8 CLAVO DE 2 1/2 15 KG 3.8 DISCO DE MADERA DE 7 1/4 1 UND 22 GUANTES DE ANTICRTE TRUPER 24 PARES 6.5
ALAMBRE #08 100 KG S/. 3.30 BROCA DE FIERRO 6 UND 9 CINCEL PLANA 2 UND 10 CODO PVC SAP DE 1/2X45° 2 UND 2 MONTO FACTURADO
UNION F°G° DE 1 1/2 4 UND S/. 4.50 DADPATDOR PVC SAP 1 1/2 2 UND 4.5 TUBERIA PVC SEL DE 3/4 3 UND 5 CURVAS DE 3/4 10 UND 0.5 CAJAS RECTANGULAR 4 UND 1
TAPON DE 4" 2 UND S/. 12.00 UNION DE 160MM UF 1 UND 35 UNION PVC DE 4" 5 UND 20 CODO PVC SAP DE 2 /2 2 UND 14 ADAPTADOR PVC SAP DE 90MM 15 UND 16.5
PLANILLA DE OPERARIOS N° 08 ANTAPLUY 1 GBL S/. 10,550.00 DEL 04/07/2016 AL 17/07/2016
PLANILLA DE OPERARIOS N° 08 LINEA CONDUCCION 1 GBL S/. 7,200.00 DEL 04/07/2016 AL 17/07/2016
PLANILLA DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO 1 GBL S/. 27,010.00 POR EL PAGO DEL MES DE JULIO
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES
JULIO 1 GBL S/. 15,240.00 POR EL PAGO DEL MES DE JULIO
PLANILLA DE PERSONAL CONDUCTORES 1 GBL S/. 5,600.00 POR EL PAGO DEL MES DE JULIO
PLANILLA DE PERSONAL SERVICIOS -ALQUILER 1 GBL S/. 4,800.00 POR EL PAGO DEL MES DE JULIO
PAGO POR EL INFORME DE SEGURIDAD 1 GBL S/. 1,000.00

PAGO DE PRESTAMO EN EFECTIVO SRA. JHOSSY MONTO = 1924.10 INCLUIDO ITF VENCE EL
REMIGIO TORRE 1 GBL S/. 1,924.10 30/07/2016
PAGO DE ALQUILER DE CASA DE LIMA 1 GBL S/. 450.00
PAGO PARA CAJA CHICA 1 GBL S/. 500.00

PAGO DE PLANILLA DE PEONES Y OPERARIOS DE
PASHPA 1 GBL S/. 16,320.00 DEL 04/07/2016 AL 17/07/2016
CONCRETO:210KG/CM2 CEMENTO TIPO I SOL MATERIALES PIEDRA CHANCADA ,ARENA FECHA DE ENTREGA DIA MARTES 26/07/16 HORA
HUSO: 67 SLUMP 4-6" GRUESA,CEMENTO TIPO I SOL ADITIVO PLASTIFICADO 11:30 AM PUESTO AL OBRA DE PASHPA 16 M3 390
CONCRETO:210KG/CM2 CEMENTO TIPO I SOL MATERIALES PIEDRA CHANCADA ,ARENA
HUSO: 67 SLUMP 4-6" GRUESA,CEMENTO TIPO I SOL ADITIVO PLASTIFICADO FECHA DE ENTREGA DIA MARTES 02/08/16 PUESTO AL OBRA DE PASHPA 10 M3 390
POR EL PAGO DE LEASSING DE RETOEXCAVADORAY
BOMBA 1 GBL S/. 18,816.00
COMPRA DE SCTR PARA LA OBRA DE PASHPA DEL
MES DE JULIO 1 GBL S/. 732.99 PASAJE PARA TRAMITE 1 GBL 12
COMPRA DE PASAJE PARA EL GERENTE DE LIMA A VIATICOS PARA IR HACER TRABAJSO DE COMPRA DE PASAJE PARA EL GERENTE Y LA SRA.
HUARAZ 18/07/16 1 GBL S/. 75.00 PROMOCION A CONCHUCOS 1 GBL 50 BATEA PARA TRABAJOS DE HIDRANDINA 1 UND 13 JHOSSY DE LIMA A HUARAZ 1 GBL 200 PARA EL DIA 27/07/16
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES A FULL VOLANTE EN A5 DE TERMOFUSION Y
COLOR EN COUCHE DE 115GR 2 MILLARE S/. 280.00 GEOMEMBRANA
COMPRA DE VALVULA DE AIRE DE 1'' SIMPLE COMPRA DE VALVULA DE AIRE DE 2'' SIMPLE
EFECTO 4 UND S/. 50.00 EFECTO 4 UND 100 ABRAZADERA DE 110MM X 1'' 4 UND 13 PASAJE DE HUARAZ A LIMA 1 UND 60 PASAJE DE LIMA A HUARAZ 1 UND 40
PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA 1 GBL S/. 3,600.00
COFE BREAK = 280 20 UND S/. 14.00 DESAYUNO CONTINENTAL =240 20 UND 12
REQUISITOS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE
EJECUTORES DE OBRA 1 GBL S/. 650.00
SERV. PROF. EN LEVANT. TOP. DE LINEA DE OBRA PASHPA - TARICA/ SE CANCELARA PREVIA
CONDUCCION 1 GBL S/. 3,000.00 ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACION DE SU R.H.
PEAJE Y COMBUSTIBLE 1 GBL S/. 560.00 DESAYUNO Y CENA PARA 13 PERSONAS 1 GBL 208 POR LA INDUCCION DEL 05 DE AGOSTO
POR CURRICULUN PARA PROCESO DE LICITACION
YURAMARCA 1 GBL S/. 1,500.00
POR CURRICULUN PARA PROCESO DE LICITACION
YURAMARCA 1 GBL S/. 1,500.00
PEAJE Y COMBUSTIBLE COMION GRUA 1 GBL S/. 500.00
ACEITE LUBRICANTE PARA RETRO EXCAVADORA 1 BALDE S/. 385.00 FILTRO DE ACEITE 1 UND 95 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 135 PUNTOS DE ENGRASE 33 PUNTOS 2 GRASA PARA RETRO EXCAVADORA 1 BALDE 280
ALQUILER DE COCHERA DE COMUNIDAD PARA CONEXIÓN DE MANGUERA HIDRAULICO PARA
RETROEXCAVADORA 1 UND S/. 9.00 ALQUILER DE CAMION GRUA 1 UND 10 VIATICO PARA OPERADORES RIGO Y EDWIN 1 GBL 80 BOMBA 1 UND 45
BATERIA SECA DE 12 V 2 UND S/. 110.00 MONTO FACTURADO

MANTENIMIENTO DE CAMIONETA GRIS CON
PLACA A9J-895 ACEITE LUBRICANTE 7 LITROS 20 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 95 FILTRO DE ACEITE 1 UND 65 FILTRO DE AIRE 1 UND 110
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NEGRA CON
PLACA B2T-819 ACEITE LUBRICANTE 7 LITROS 20 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 95 FILTRO DE ACEITE 1 UND 65 FILTRO DE AIRE 1 UND 110
1 GBL S/. 658.00

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE
JULIO 1 GBL S/. 500.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y
EQUIPOS EN MES DE MAYO 1 MES S/. 12,993.61 MONTO FACTURADO
FILTRO DE AIRE PRIMA/SECUND//DFL 1250-DFL ARANDELA DE TAPON CARTER // CAMC
ACEYTE MOTOR CRB PLUS 15W40 CASTROL // LITRO 29 UND S/. 22.59 FILTRO DE ACEITE -(9009) // DFL 3251/4251/4181 1 UND 98.64 1250 -DFL 4251A10//AF26434 1 UND 225.99 VOLQ/MIXER 1 UND 0.01 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 UND 68.26
CONTRATO DE POLIZA 1 GBL S/. 150.00
POR CONCEPTO DE CHEQUE DE GERENCIA 1 GBL S/. 297,949.00
GASTOS VARIOS 1 GBL S/. 10,000.00

SALDO PARA EL GRUPO INMOBILIARIO DEL
11/08/16 1 GBL S/. 460.00
PARA INSCRIPCION DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y
MINERA 1 GBL S/. 770.00
INDUCCION PARA LOS TRABAJADORES QUE
SUBIRAN A MINA 1 GBL S/. 800.00
POR LA COMPRA DE MAQUINA CORTADORA DE
HILO DE PUNTA DIAMANTADA 1 GBL S/. 33,366.00
POR LA COMPRA DE MAQUINA CORTADORA DE
HILO DE PUNTA DIAMANTADA 1 GBL S/. 296,811.95
ENSAYO DE MACNICA SUELOS RESERVORIO ROTURA DE CONCRETO A LO/ 07 DIAS CNP06 -
JIUYA ,SAN ANTONIO Y HUANTZAPAMPA 3 GBL S/. 250.00 0T@13 13 UND 20
PAGA PARA CAJA CHICA 1 GBL S/. 1,000.00
PISO CERAMICO 0.30X0.30 23.4 M2 S/. 23.00 PEGAMENTO PARA CERAMICO 9 BLS 14 FRAGUA PARA CERAMICO 12 KG 4 PERFIL PARA CERAMICO 10 UND 2.5 CRUCETA DE 3MM 1% 6
MANTENIMIENTO DE MOTOR DE CAMION
MITSUBISHI PLACA F5V-795 ACEITE DE MOTOR 10 LITROS 20 FILTRO DE PETROLEO 1 UND 55 FILTRO DE ACEITE 1 UND 50 FILTRO DE AIRE 1 UND 140
REVISION TECNICA PARA CAMION CANTER PLACA
REVISION TECNICA DE CAMION MITSUBISHI 1 UND S/. 200.00 REVISION TECNICA DE CAMIONETA NEGRO 1 UND 150 REVISION TECNICA DE CAMIONETA GRIS 1 UND 150 XE-1619 1 UND 200
ADELANTO POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR 1 GBL S/. 200.00 AUTORIZADO POR EL GERENTE
TOMACORIENTE INDUSTRIAL DE 16 AMP 5 UND S/. 14.00 ENCHUFE INDUSTRIAL 2X16 12 UND 13.5 ENCHUFE DE TORSION3X30 1 UND 40 TOMACORIENTE 3X30 1 UND 60 MONTO FACTURADO
MANTENIMIENTO DE MOTOR DE COOSTER ACEITE DE MOTOR 10 LITROS 19 FILTRO DE ACEITE 1 UND 95 FILTRO DE PETROLEO HYNDAI 1 UND 275 FILTRO DE AIRE 1 UND 210
INSTALACION DE TOMACORIENTE DE GRUPO
CAMBIO DE CARBON DE ROMPEPAVIMENTO 1 UND S/. 60.00 ELECTROGENO 1 UND 50 MONTO FACTURADO
KIT DE PINTURA EPOXICO 1 KIT S/. 190.00 MONTO FACTURADO
AUTORADIO PARA CAMIONETA GRIS Y COOSTER 2 UND S/. 450.00 MONTO FACTURADO
SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA CANAL DE
YURACMARCA 2 DIA S/. 260.00 MONTO FACTURADO
COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA GRIS A9J895 1 GBL S/. 200.00

POR CONCEPTO DE 5 RECTIFICACIONES DE RECORD
DE OBRA DE OSCE 1 GBL S/. 450.00
POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAPITAL DE
TRABAJO BCO SCOTIABANK 1 GBL S/. 10,911.00
POLIZA DE SEGURO DE LA RETROEXCABADORA 1 GBL S/. 850.78 MONTO FACTURADO
POR CONCEPTO VARIOS 1 GBL S/. 10,000.00

POR CONCEPTO VARIOS AUTORIZADO POR EL
GERENTE 1 GBL S/. 10,000.00
PASAJE PARA HACER EL COBRO Y DEPOSITO A LA
BANCARIZACION PARA LA EMPRESA ORION 1 GBL S/. 8,665.92 CUENTA DE INGENIERIA DEL CONCRETO 1 GBL 5
LAVADO DE FRASADA 135 UND S/. 5.00 SIN IGV
AUSADO DE PICOS USADOS 60 UND S/. 6.00 SIN IGV
PERNO EXPANSIVO DE 1/2X5.5" 80 UND S/. 3.00 BROCA PARA CONCRETO PLUSH DE 1/2X2PIES 2 UND 55 MONTO FACTURADO
SIERRA RECIPROCA MAKITA MODELO JR3070CT 1 UND S/. 1,450.00 CUCHILLA PARA CORTE 1 JGS 85 SIERRA CALADORA DEWALT 500 W 1 UND 550 CuCHILLA PARA SIERRA CALADORA 3 JGS 30 CORTADORA RADIAL DE 9" 1 UND 980
CARRCERIA FURGON DE METAL 3.00X1.80 1 UND S/. 2,500.00 SIN FACTURA

COMPRA DE PASAJE DEL GERENTE DE LIMA A GASTOS DE TRAMITES EN NOTARIO
DEPOSITO PARA EL GERENETE A LIMA 1 GBL S/. 1,000.00 COMISION DE GIRO A LIMA 1 GBL 15.05 HUARAZ PARA EL 24/08/16 1 GBL 85 DEPOSITO A WILLI NORIEGA 1 GBL 10 LEGALIZACIONES PARA 1 GBL 80
IMPRESIÓN DE FORMATOS A5 1X2X50 2 MILLARE S/. 160.00 FORMATO AST AMBAS CARAS 1 MILLAR 130 FORMATO CHARLA DE 10 MINUTOS 1 MILLAR 90
CHEQUE AUTORIZADO POR EL GERENTE 1 GBL S/. 5,000.00
POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS POR RENDIR 1 GBL S/. 10,000.00
PAGO POR CACELACION DE EQUIPO DE CORTE 1 GBL S/. 40,002.00 COMPRADO PARA TRABAJOS EN MINA SIDE HILL QUE SERA DEPOSITADO A SU CUENTA POR FACTURAR
TUBERIA PVS SAP UF DE 160MM X MTS GRIS 133 UND 188.795 TUBERIA PVC SAP DE 4"X5MTS GRIS 155 UND 84.08 ANILLO FLEXIBLE DE 160MM 150 UND 3.62 IGV 18% 1 UND 6963.33 FECHA DE ENTREGA DIA SABADO 18/06/16
FIERRO CORUGADO DE 1/2 20 VARILLAS S/. 16.30 MONTO FACTURADO
LADRILLO DE TECHO H 12 300 UND S/. 2.30 FIERRO CORUGADO DE 1/2 28 VARILLAS 26.3 FIERRO CORUGADO DE 3/8 18 VARILLAS 15 FIERRO CORUGADO DE 1/4 18 VARILLA 7
FIERRO CORUGADO DE 1/2 70 VARILLAS S/. 26.30 FIERRO CORUGADO DE 3/8 70 VARILLAS 15 LADRILLO KIN KON DE 18 HUECOS LARK 1600 UND 0.76 MONTO FACTURADO
CEMENTO SOL TIPO I 145 BLS S/. 21.50 MONTO FACTURADO
FIERRO CORUGADO DE 1/2 190 VARILLAS S/. 26.30 FIERRO CORUGADO DE 3/8 90 VARILLAS 15 CEMENTO PORLANT TIPO 1 SOL 60 BLS 21.5 MONTO FACTURADO
FIERRO CORUGADO DE 1/2 13 VARILLAS S/. 26.30 FIERRO DE 3/8 15 VARILLAS 15 FIERRO DE 1/4 36 VARILLAS 7 LADRILLO DE TECHO H 12 30 UND 2.3 MONTO FACTURADO
CEMENTO SOL TIPO I 1 BLS S/. 22.00 CABLE VULCANIZADO # 12 50 MTS 3 COSTAL 200 UND 1 PEGAMENTO OATEY 2 GLN 115 MONTO FACTURADO
LENTES TRANSPARENTES 3 UND S/. 6.00 COMBA DE 4 LIBRAS 2 UND 33 GUANTES DE GEBE 1 UND 10 BROCA DE CONCRETO DE 3/8 2 UND 7 CINTA MASKINTEY 8 UND 4.5
PEGAMENTO OATEY 2 GBL S/. 115.00 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2X3" 3 UND 85 SOGA DE 3/8 30 MTS 2 INFLADOR 1 UND 22 VALVULA DE PVC DE 2" 1 UND 25
WINCHA DE METAL STANLEY 1 UND S/. 44.00 SIKADUR 31 DE 5 KG 1 UND 230 ESPATULA ECONOMICO 1 UND 6 MONTO FACTURADO
PINTURA LATEX PATO 10 GLN S/. 28.00 ESMALTE GRIS 1 UND 39 THINER 1 GBL 16 IMPRIMANTE 1 UND 4.5 BROCHA DE 3" 2 UND 8
CABLE VULCANIZADO #14 1 UND S/. 400.00 DESTORNILLADOR 1 UND 3 CUTER 1 UND 1 MONTO FACTURADO
AGREGADO DE PARIAHUANCA HASTA PASHPA 3 VIAJES 650 MONTO FACTURADO
AGREGADO DE PARIAHUANCA HASTA PASHPA 1 VIAJES 650 MONTO FACTURADO
HORMIGON DE RIO 45 M3 S/. 25.00 MONTO FACTURADO PUESTO AL OBRA
PIEDRA CAHNCADA 2.5 M3 S/. 64.90 ARENA GRUESA 2.5 M3 53.1 MONTO FACTURADO
HORMIGON DE RIO 15 M3 S/. 25.00 MONTO FACTURADO
HORMIGON DE RIO 15 M3 S/. 25.00 MONTO FACTURADO

AGREGADO 1 VIAJE S/. 650.00 MONTO FACTURADO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y PLACA: A9J-895,B2T-819,F5V-795,A91-895,AHN- EQUIPOS MENORES : GRUPO
EQUIPOS EN MES DE JUNIO PETROLEO D2 1187 GLN 11.4 GASOLINA 90 OCTANOS 242 GLN 12.85 414,AKQ-805,RETROEXCAVADORA Y ELECTROGENO,PIONGER,E OTROS
PAGO DE CONTADOR Y LOGISTICA DE TARICA 1 GBL 1200

PLANILLA DE PEONES DEL 18/07/16 AL 31/07/16 PLANILLA DE PEONES DEL 18/07/16 AL 31/07/16 PLANILLA DE PEONES DEL 18/07/16 AL 31/07/16 PLANILLA DE PEONES DEL 01/08/16 AL 14/08/16 PLANILLA DE PEONES DEL 15/08/16 AL 21/08/16
LINEA DE CONDUCCION 1 GBL 3850 RESERVORIO 1 GBL 5200 ANTAPLUY 1 GBL 4150 RESERVORIO 1 GBL 8600 RESERVORIO 1 GBL 4450
PLANILLA DE PENSION DE OBRA PASHPA DEL PLANILLA DE PENSION DE OBRA PASHPA DEL PLANILLA DE PENSION DE OBRA PASHPA DEL PLANILLA DE PENSION DE OBRA PASHPA DEL PLANILLA DE PENSION DE OBRA PASHPA DEL
18/07/16 AL 31/07/16 MARIA CARRION 1 GBL 1285 18/07/16 AL 31/07/16 WILDER ALBA 1 GBL 1167 07/08/16 AL 14/08/16 MARIA CARRION 1 GBL 833 07/08/16 AL 14/08/16 WILDER ALBA 1 GBL 614 15/08/16 AL 21/08/16 WILDER ALBA 1 GBL 928
MOLDE BUZON DIAMETRO 0.80 1 FGS S/. 380.00 MONTO FACTURADO
TAPA METALICO DE 0.60X0.60 4 UND S/. 130.00 TUBO DE VENTILACION DE 3" 1 UND 50 MONTO FACTURADO
TAPA METALICO DE 0.60X0.60 PARA ANTAPLUY 2 UND S/. 130.00 TAPA METALICO DE .60X.60 PARA CRP6 LINEA 1 UND 130 MONTO FACTURADO
POSTES DE TUBO F°G° 2.50X2"X2MM PINTADO PANELES DE 2MTSX2MTS CON ANGULO DE 1
CON TAPA 60 UND S/. 62.00 1/2X3/16 53 PANELES 250 PUERTA 2 UND 720
PLANILLA DE STAF PLANTA DEL MES DE AGOSTO 1 GBL 22824 SE PAGARAN CON CHEQUES DEL 000011032 AL 00011040
PAGO DE GRATIFICACIONES DEL MES DE JULIO JHONY WALTER MENDOZA CARRANZA 1 GBL 7052.3 JUVER AGRICIO MENDOZA CARRANZA 1 GBL 5548.1 DAVID JHON GRANADOS BARRETO 1 GBL 2510.82 JERONIMO BARBADILLO JARA ISIDRO 1 GBL 2552.78
SERVICIO DE TRANSPORTES DE TRASLADO DE FLETE TRASLADO DE PIEDRA CHANCADA PARA
AGREGADO DE PARIAHUANCA HASTA PAMPARCO 2 VIAJES 150 ARENA GRUESA DE RIO SANTA 3 M3 S/. 95.00 ANTAPLUY 1 VIAJE 150 HORMIGON DE RIO 3 M3 S/. 40.00
POR LEVANTAMIENTO DE EMBARGO ANTE LA SUNAT 1 GBL 170
SCTR DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE PASHPA 1 GBL 164.08 SCTR DE SALUD DE TRABAJADORES DE PASHPA 1 GBL 159.3
EN EL AREA TECNICA CON CARGO ING. DE EL SUELDO NETO PAGADO DEL MES DE JUNIO ES
LIQUIDACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 GBL S/. 2,265.08 PROYECTO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 4189.OO NS
TAPA DE BUZON F°F° 5 UND S/. 230.00 TAPA Y MARCO F°F° 1 UND S/. 230.00 MONTO FACTURADO 1 GBL -20
TALADRO ELECTRICO DE 550 WATS BLA 1 UND S/. 160.00 BROCA PARA FIERRO DE 1/2 4 UND 15 GRASERA DE BOMBA PREUBA HIDRAULICO 2 UND 85 MONTO FACTURADO
PUNTAS PARA DEMOLIDOR 6 UND S/. 148.00 BROCA DE 3 PIES PARA ROTOMARTILLO 1 UND 435 BROCA PARA ROMPEPAVIMENTO DE 2 PIES 3 UND 370 PUNTA PLUS PARA ROTOMARTILLO 4 UND 40 MONTO FACTURADO
SERVICIO DE COLOCACION DE TAPA Y ANCLAJE Y CONFECION DE PUERTAS CON VIZAGRA PARA LOS
ACLAJE DE LOS POSTES DE CERCO 108 UND S/. 12.50 CERCOS 6 UND 70 MONTO FACTURADO
SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA
VEHICULOS CAMIONETAS , CAMION , COOSTER 1 MES 310 MONTO FACTURADO
PAGO DE PAKNILLA DE FELIPE Y HIGINIO DE PASHPA 1 GBL 5600 CORRESPONDINETE DEL 18/07 AL 21/08/16
PAGO DE IVG SUNAT PENDIENTE DEL MES DE JULIO 1 GBL 6233

PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA 3437.13
CUOTA 26 PAGO DE LEASING DE BOMBA DE CONCRETO 2078.64 CUOTA 27 PAGO DE CUOTA 1 DE OFICINA DE LIMA 10065.00 TC DOLARES 3.4 1 GBL 55878.83 SE REALIZARA DEPOSITO A PRIMA ESPERANZA EN SU CUENTA:
PAGO APORTES PREVISIONALES MES DE AGOSTO INTERESES DEL AFP 1 GBL 20 AFP - PRIMA 1 GBL 808.61 AFP - INTEGRA 1 GBL 825.63 AFP - HABITAD 1 GBL 274.06
DEPOSITO PARA CIRO MALLQUI AUTORIZADO POR
EL GERENTE 1 GBL 10000 DEUDA ACUMULADO A LA FECHA 50,000.00 SOLES
PERNO DE 1" X 1.00 ROSCADO 14 UND 40 TRUERCA MAS ARANDELA 30 UND 1.5 PERNO EXPANSIVO DE 3/8 X 3" 32 UND 2.5 BROCA DE CONCRETO DE 3/8 1 UND 35 MONTO FACTURADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA RECOJO DE
CHEQUES DE TARICA 1 GBL 2000
DEPOSITO PARA EL GERENTE A LIMA EN DOLARES
7500.00 1 GBL 25650 DEPOSITADO A PLAZA REAL AV. SALABERRY
PAGO POR FACTURAS MONTO 317582.8 1 GBL 12703.31 COMISION DEL 4.5% POR FACTURAS
PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AUTORIZADO PO 1 GBL 10000 DE LA OBRA DE PASHPA
PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AUTORIZADO PO 1 GBL 8000 POR EL ET DE YURACMARCA
CAJA CHICA POR RENDIR GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 GBL 1000 SEGÚN REQUERIMIENTOS MINIMOS TENER EN CUENTA QUE LA CAJA CHICA SON PARA GASTOS MENORES
PAGO DE PLANILLA DE OPERIOS DE RESERVORIO DE 1 GBL 6510 PLANILLA DE OPERARIOS DEL 18/07/16 AL 31/07/16 - RESERV.
PAGO DE PLANILLA DE OPERIOS DE LINEA DE CONDU 1 GBL 3040 PLANILLA DE OPERARIOS DEL 18/07/16 AL 31/07/16 - LIN. COND.
PAGO DE PLANILLA DE OPERIOS DE ANTAPLUY 1 GBL 2420 PLANILLA DE OPERARIOS DEL 18/07/16 AL 31/07/16 - ANTAPLUY
PAGO DE PLANILLA DE CONDUTORES DEL MES DE A 1 GBL 3840 CON SUSTENTO RRHH
PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DEL MES DE AG 1 GBL 9200 CON SUSTENTO RRHH
PAGO DE PLANILLA DE TECNICO ADMINISTRATIVO D 1 GBL 15450 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON SUSTENTO RRHH
PAGO DE PLANILLA DE OPERARIOS POR SERVICIO DE 1 GBL 2218 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
pago por la actualización del proyecto de instalación 1 GBL 1000 de riego del c.p d de huariamazga
PAGO POR FIRMA DE INFORME DE SEGURIDAD 1 GBL 1000 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO
PAGO DE CONAFOVICER DEL MES DE JULIO 2016 1 GBL 202.1
TANQUE ROTOPLAS DE 1100 LITROS 1 UND 480 MONTO FACTURADO
LUCES PIRATA 2 UND S/. 80.00 ALARMA RETROCESO 1 UND 180 GATA HIDRAULICO 1 UND 260 CABLE DE REMOLQUE DE 12 TN X MTRS 1 UND 120 CABLE DE BATRIA DE 24 VLT 1 UND 80
JUEGOS DE CADENA REFORZADA DE 3/8” GRADO
GRILLETES ACERO FORJADO DE 1 ¼” CAPACIDAD 12 80 X 5 MTS CON GANCHOS AMBOS EXTREMOS
TON 4 UND S/. 80.00 CON YAQUERT 4 UND 190 FAJAS CON RACHET DE 2” X 9 MTS 4 UND 40 FAJAS CON RACHET DE 4” X 12 MTS 3 UND 120 ESTROBO TIPO PULPO DE 4 RAMALES ¾” X 4 MTS 1 UND 460
PRESTAMO AUTORIZADO AL ING. CIRO DEL ING. JHO 1 GBL 10000 PARA SER DEPOSITADO A SU CUENTA EN EL BCP EN CALIDAD DE PRESTAMO
POR CONCETO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y 1G 584
CABLE VULCANIZADO 4X12 INDECO ROLLO DE 100 M 1 ROLLO 900 ENCHUFE INDUSTRIAL 4X32 2 UND 30 MONTO FACTURADO
CABLE VULCANIZADO 4X12 INDECO ROLLO DE 100 M 1 ROLLO 900 ENCHUFE INDUSTRIAL 4X32 2 UND 30 MONTO FACTURADO
INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE GRUA 1 GBL 1500 CABLE DE REMOLQUE

ALMUERZO PARA PERSONAL OPERARIO DE CURHUAZ LUNES 29/08/16 5 PLATO 6 MIERCOLES 31/09/16 5 PLATOS 6 JUEVES 01/09/16 5 PLATOS 6 VIERNES 02/09/16 6 PLATOS 6
DEPOSITO PARA COMPRA DE PLANTA EN TARAPOTO 1 GBL 23800 SE DEPOSITARA 11800.00 DOLARES Y LA DIFERENCIA AL RECOGER CUENTA BANCO CONTINENTAL: 011 0310 0200505595
COMPRA DE PASAJE PARA EL GERENTE DE LIMA A HU 1 UND 85 COMPRA DE PASAJE PARA LA SRA. JHOSSY REMIGIO T 1 UND 85
POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS 1 UND 700 EN AREA TECNICA PARA LA OBRA DE TARICA Y APOYO AL ING. DEYVI
SEGURO DE CAMIONETA PICK UP TOYOTA PLACA N° 1 UND 65 SEGURO DE CAMIONETA RURAL HYUNDAI-MINIBUS P 1 UND 65 PARA MINA EN PROYECTO SIDE HILL
SEGURO DE CAMIONETA PICK UP TOYOTA PLACA N° 1 UND 65 SEGURO DE CAMIONETA RURAL HYUNDAI-MINIBUS P 1 UND 65 PARA MINA EN PROYECTO SIDE HILL
POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA RECOGER PLANT 1 GBL 3000
CAJA CHICA / GASTOS MENORES DE OFICINA 1 GBL 500
PAGO POR APOYO EN ARMAR EXPEDIENTE EN SEGU 1 GBL 280 POR DOS DIAS EL 17 Y18 DE AGOSTO PARA BARRICK
PARA PAGOS DE SERVICIOS Y DE IMPUESTOS DE CASA 1 GBL 5000
DEPOSITO AUTORIZADO POR EL GERENTE PARA COM 1 GBL 9829.4 MONTO 2832.00 DOLARES CON IGV, TC=3.40 PERFORADORA MARCA HUSQVARNA MODELO DMS340
PAGO COMO ADELANTO DE SERVICIOS PROFESIONAL 1 GBL 5000 AUTORIZADO POR EL GERENTE
PAGO AUTORIZADO POR EL GERENTE 1 GBL 5000 PARA EL ALCALDE DE YURACMARCA

PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD DEL MES
DE MAYO 1 GBL S/. 1,500.00 RECIBO POR HONORARIOS E001-59
SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE JUNIO 1 GBL S/. 1,500.00 RECIBO POR HONORARIOS E001-59
PAGO POR INTERESES DE 148,500.00 SOLES EL 17% 1 GBL 12622.5 HASTA EL 31 DE AGOSTO SIENDO LA CANCELACION 06/09
CERIFICACION ROTURA DE CEMENTO RSERVORIO DE 25 UND 20 CERTIFICACION ROTURA DE CEMENTO PREMESCLAD 9 UND 20
CERIFICACION ROTURA DE CEMENTO RSERVORIO DE 1 GBL 62
ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO MARCA:JHON DEERE 04 CILINDROS CON TURBO POTENCIA : 56 KW-VOLTAJE:220/440/380 SALIDA TR 1 MES 4814.4 IGV 18% FECHA DE RECOJO 12/09/2016
COMPRA DE VIGA H SEGÚN ORDEN 015174 1 GBL 2655.638
Gavion Caja 5.0 x 1.5 x 1.0 Zn+5%Al +PVC, 10x12 c 1 GBL 5797.34 Gavion Caja 5.0 x 0.30 x 2.0 Zn+5%Al 10x12 2.7mm INCLUYIDO TAPAS Gavion Caja 5.0 x 1.0 x 1.0 Zn+5%Al + PVC, 10x12cm, 2.7mm INCLUYIDO TAPAS IGV 18% FECHA DE ENTRGA 09/09/16
COMBUSTIBLE PARA CAMION HASTA ANTAMINA 28 GLN 10 PEAJE RUTA VIAJE A LIMA 1 GBL 130 VIATICO PARA 03 PERSONAS 1 GBL 80 CON RENDICION
MANTENIMIENTO DE MOTOR 1 GBL 140
COMPRAS VARIOS DE LLAVES Y ABRAZADERAS 1 GBL 60.3
SERVICIO DE TRANSPORTES DE TRASLADO DE TUBERIA HDPE DE LIMA HASTA YURACMARCA 3 VIAJES 3600 IGV 18% 1 UND 1944
DEPOSITO PARA COMPRA DE PLANTA EN TARAPOTO 1 GBL 23800 SE DEPOSITARA 11800.00 DOLARES Y LA DIFERENCIA AL RECOGER CUENTA BANCO CONTINENTAL: 011 0310 0200505595
PAGO POR ALMACEN CENTRAL DEL MES DE JULIO 1 GBL 2500 SE REALIZA EL PAGO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LOGISTICA Y GERENCIA
PAGO POR HONORARIOS EN DIVERSAS OBRAS 1 GBL 3800 SEGÚN TAREO Y ACUERDOS CON EL GERENTE EL PAGO SE REALIZARA CON RRHH
RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR INSCRIPCION D 1 GBL 5000 DE COMPRA Y VENTA E HIPOTECA
POR EL SERVICIO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TEC 1 GBL 3000 DEPOSITAR A LA CTA. 158-3044061838 -INTERBANK COORDINADO CON EL ING. JUVER MENDOZA
PAGO POR CERTIFICADO LIQUIDACION DE EMBARGO PLACA A9J895 1 UND 258 PLACA B2T819 1 UND 258 PLACA AAK824 1 UND 258 PLACA F5V795 1 UND 258
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO DE APORTES PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO DE APORTES
PREVISIONALES DE JHONY WALTER MENDOZA 1 GBL S/. 818.32 MES DE JULIO INTERESES 1 GBL 20 PREVISIONALES DE DAVID GRANADOS BARRETO 1 GBL S/. 271.63
PAGO DE HIGINIO COMPROMISOS 1 GBL 2500 RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE GERENTE 1 GBL 500
RENDICION DE GASTOS POR COMPRAS PARA TRABAJO 1 GBL 418 PARA LA RETROEXCAVADORA EN PUCHCA Y PASAJES PARA RELEVO DE RIGOBERTO
CANCELACION TOTAL DE COMPROMISOS CON ELIO 1 GBL 1200 AUTORIZADO POR EL GERENTE
RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE GERENCIA Y 1 GBL 1000
PAGO PARA INDUCCION EN LIMA LOS DIAS 12 Y13 D 1 GBL 160 CON CARGO A RENDIR LA INDUCCION SE REALIZARA EN IGH Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
PAGO POR HONORARIOS DEL ING. DE SEGURIDAD DEL 1 GBL 6643 SE PAGA CON LA AUTORIZACION DEL ING. JUVER
ABRASADERA PVC SAP 4-1/2 2 UND S/. 24.00 TUBERIA PVC SAP DE 2 1/2X5MTS C-10 PAVCO 28 UND 58 IMPREMIABLIZANTE SIKA 1 5 GLN 23 PEGAMENTO PVC DE 1/4 2 UND 37 LLAVE TIPO CADENA 2 UND 42
TEE PVC SAP DE 4X4 1 UND S/. 35.00 CODO PVC SAP DE 2 1/2X 90° 10 UND 16 TUBERIA PVC SAP DE 4"X5M 4 UND 95 TEE PVC SAP DE 2X2" 1 UND 11 TEE PVC SAP DE 2 1/2X21/2 1 UND 22
TUBERIA PVC SAP 200MMX6MTS S-25 PAVCO 8 UND S/. 175.00 CODO PVC 200X90° S-25 2 UND 65 TUBERIA PVC 160MMX6MTS S-25 PAVCO 2 UND 115 CODO PVC SAP DE 160MMX90° PAVCO 2 UND 65 CODO PVC S-25 160MMX45° 2 UND 19
TUBERIA PVC SAP DE 90MM X6 MTS 56 UND S/. 60.00 TEE PVC SAP DE 160MMX90MM 56 UND 75 TAPON PVC SAP DE 90MM 56 UND 9 MONTO FACTURADO
GUANTES ANTICORTE 2 PAR S/. 6.50 LENTES 2 UND 5 WINCHA DE 5 MTS 1 UND 19 MONTO FACTURADO
TUBO DE ABASTOS DE 1/2 2 UND S/. 6.00 NIPLE F°G° 1/2 2 UND 1.5 CINTA TEFLON 2 UND 1 CLAVO DE 2" 20 KG 3.8 CLAVO DE 3" 20 KG 3.8
VALVULA PVC SAP DE 2" 3 UND S/. 12.50 NIPLE PVC SAP DE 2" 4 UND 5 VALVULA PVC SAP DE 1" 6 UND 4.5 NIPLE PVC SAP DE 1" 6 UND 2 ABRASADERA PVC SAP DE 4"-1" 6 UND 24
CODO PVC SAP UF 160MMX90° 10 UND S/. 69.00 TEE PVC SAP DE 160MMX160MM 2 UND 98 TAPON PVC SAP DE 160MM 6 UND 30 CURVAS DE 3/4 5 UND 0.5 TUBERIA PVC SEL 4 UND 3
CODO PVC SAP DE 4"X45° 2 UND S/. 20.00 SIKA ANTISOL DE 20 LITROS 1 BALDE 97 SIKADUR 31 1 KG 73 TAPA CIEGA OCTOGONAL 8 UND 1 TAPA CIEGA RECTANGULAR 8 UND 1
BRIDA PVC SAP DE 4" 8 UND S/. 45.00 MONTO FACTURADO
ALICATE DE CORTE 6" 1 UND S/. 9.00 MONTO FACTURADO
YESO DE 20 KG 25 BLS S/. 3.60 ALAMBRE # 16 100 KG 3.5 HOJA DE SIERRA SANFLEX 10 UND 5 CLAVO DE 2" 60 KG 4 CLAVO DE 2 1/2 30 KG 4
CODPO PVC SAP 160MMX45° 2 UND S/. 65.00 CODO PVC SAP 4"X90° 3 UND 22 CAÑO DE BRONCE 1 UND 9 PEGAMENTO 1/32 1 UND 9 MONTO FACTURADO
CODPO PVC SAP 160MMX45° 2 UND S/. 65.00 CODO PVC SAP 4"X90° 3 UND 22 CAÑO DE BRONCE 1 UND 9 PEGAMENTO 1/32 1 UND 9 MONTO FACTURADO
POR LA COMPRA DE SOFTWARE DATA LOGER 1 GBL S/. 3,500.00 MONTO FACTURADO
RENDICION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA DE 160M 1 GBL 445.29 SE ADJUNTA LOS DETALLES Y SUSTENTOS AUTORIZADOS PARA COMPRAS Y GASTOS DE REPRESENTACION
DEPOSITO AUTORIZADO POR EL GERENTE PARA GAS 1 GBL 20000 QUE SERA DEPOSITADO A SU CUENTA: 375-32290749-0-75
COMISION DE DEPOSITOS A ELIO 1 GBL 200
PLANCHA 0.40X0.40X5/8 8 UND 80 PLANCHA 0.25X0.25X3/8 4 UND 42
ENTREGA DE EFECTIVO AL GERENTE PARA GASTOS 1 GBL 200 AUTENTICADO DE PLANOS MINISTERIO DE CULTURA 1 GBL 40 TAXI PARA ENVIAR CUBIERTOS A OBRA DE PASHPA 1 GBL 40
PAGO POR RENOVACION DE EJECUTORES 1 GBL 450
COMPUERTA METALICO 0.40X1.10 CON ANGULO 3/16 60 UND 240 COMPUERTA METALICO 0.40X1.10 CON ANGULO 3/1 60 UND 160 DETALLE SEGÚN PLANO MONTO FACTURADO FECHA DE ENTREGA 18/09/16
CAJA CHICA AUTORIZADO POR EL GERENTE, PARA GA 1 GBL 1000 Y VIATICOS DE EXPOMINA EN LIMA
CURSO GESTIÓN DE COSTOS 1 GBL 1071 QUE SERA DEPOSITADO A SU CUENTA EN BANCO CRÉDITO DEL PERU: 193-2161409-0-12
TUBO HDPE 160MM PN 10 SDR 17 TNP -ISO :4427 PE 1500 MTS 8.8767 IGV 18% 1 UND 2396.71 FABRICACION DE TUBERIA ES PRESENTACION DE 6 MTS LUGAR DE ENTREGA EN ALMACEN DE TUBOPLAST FECHA DE ENTREGA : DIA JUEVES 22/09/16
PAGO DE HIPOTECA CASA LIMA 2711.02 DOLAR 1 GBL 9244.5782 TC: 3.41, PAGO DE LA CUOTA 19 DE 180
PRESTAMO DE SCOTIBANK 120000 1 GBL S/. 10,740.99 CUOTA 6 DE 12
COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA T760 1 GBL 7774.12 MONTO EN DOLARES 2289.2 TC:3.4
DEPOSITO A LA CUENTA DE BCP DOLARES PARA CUB 1 GBL 17000 BCP CUENTA DOLARES: 3752082336183
GASTOS DE GERENCIA Y GASTOS DE LA SRA. JHOSSY 1 GBL 3000
COMPRA DE LADRILLO 11 MILLARES Y 300 BOLSAS D 1 GBL 10240 DEPOSITADO A LA CUENTA: 235-1602307-0-55 LA FACTURACION SERA ENVIADA POR EL PROVEEDOR
PAGO A HUANSHA MORALESS HIBER, CANCELACIOAN 1 GBL 560 PARA ELLO SE ADJUNTA CONSTANCIA DE NO ADEUDO Y RECIBO DE PAGO
PLANILLA DE PEONES DE YURACMARCA DEL 22-08-16 AL 11-09-16
PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACAMARCA DEL 22-08-16 AL 11-09-16
PLANILLA DE ASEMILES DE YURACMARCA DEL 22-08-16 AL 11-09-16
PLANILLA DE PENSION DEL PERSONAL DE YURACMARCA DEL 05-09-16 AL 17-09-16
PLANILLA DE OPERARIOS Y STAF DE MINA DEL 22/08/16 AL 21/09/16 PLANILLA DE OPERARIOS HABILITACION DE ACERO EN CURHUAZ
PLANILLA DE CONDUCTORES DE MINA DEL 26/08/16 AL 19/09/16
PAGO POR: SERVICIO PROFESIONALES EN AUDITORI 1 GBL 5000 PLAZO DE ENTREGA: DEL 21/09/16 AL 03/10/16 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE DARA UNA PENALIDAD DEL 10% DE DESCUENTO ADELANTO DEL 60%
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACI 1 GBL 3000
CANCELACION: POR LA COMPRA DE TUBO HDPE 160MM 1 GBL 19477.1016 FABRICACION DE TUBERIA ES PRESENTACION DE 6 MTS LUGAR DE ENTREGA EN ALMACEN DE TUBOPLAST TOTAL DE COMPRA $15711.76, SE ADELANTO 10,000.00$ Y SALDO 5711.76$ FECHA DE ENTREGA : DIA JUEVES 22/09/16
PERFORADORA DM340 DRILL MOTOR 230V US 1 UND 13192 CORTADORA K760 CUT ANDA BREAK INCLUYE DISCO 1 UND 6691.2 MAS IGV 1 GBL 3578.976
DEPOSITO PARA EL GERENTE A SU CUENTA 1 GBL 2000
PLANILLA DE PEON YURACMARCA DEL 5-09-16 AL 18- 1 GBL 6880 PLANILLA DE ASEMILES YURACMARCA DEL 22-08-16 A 1 GBL 4800 PLANILLA DE PENSION DE OBRA YURACMARCA DEL 05- 1 GBL 1782
PAGO PARA EL PRESIDENTE DE YURACMARCA 1 GBL 750
GASTOS DE PWERSONAL EN MINA DSAYUNO 59 UND 9.89 ALMUERZO 65 UND 9.89 CENA 64 UND 9.89 ALOJAMIENTO 67 UND 4.21
PAGO DE PRESTAMO EN EFECTIVO SRA. JHOSSY MONTO = 1924.10 INCLUIDO ITF VENCE EL
REMIGIO TORRE 1 GBL S/. 1,924.26 30/07/2016
PLANILLA DE OPERARIOS Y STAF DE MINA DEL 22/08/ 1 GBL 18623.84 PLANILLA DE OPERARIOS HABILITACION DE ACERO EN CURHUAZ
PLANILLA DE CONDUCTORES DE MINA DEL 26/08/16 1 GBL 4317.13
PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACAMARCA DEL 22-08 1 GBL 10210
DEPOSITO A JARA PARA COMPRAS 1 GBL S/. 3,300.00
DEPOSITO PARA VIATICOS Y FLETES 1 GBL S/. 1,000.00
SERVICIO DE TRASNPORTE DE TUBERIAS HAST 1 GBL S/. 2,124.00
PAGO COMO ADELANTO DE MAURICIO 1 GBL S/. 6,000.00
COMPRA DE MANGUERAS Y ALAMBRES PUA PAR 1 GBL S/. 1,740.00
ESTACIONES DE SERVICIOS ORTIZ 1 GBL S/. 9,997.01
PAGO DE ALMACEN DE OFICINA MES DE AGOST 1 GBL S/. 2,500.00
DEPOSITO PARA EL GERENTE 1 GBL S/. 3,500.00
ASIGNACION PARA GASTOS DEL ING. JHONY 1 GBL S/. 12,000.00
PARA EL ING. BILLY 1 GBL S/. 5,000.00
COMPRA DE MALLA DEPOSITADO ASU CUENTA DE JA 1 GBL 8000 GASTOS POR DEPOSITOS ADICIONALES Y GASTOS DE 1 GBL 183.7
DINERO ASIGANADO PARA PAGO DE ANA 1 GBL 250
POLEA PIVOTE SINGLE NP 586535801 2 UND 3107.6 PROTECTOR DE POLEA INVERTIDA NP 586539901 1 UND 1706.8 POLEA MOTRIZ COMPLETA NP 531114451 1 UND 2118.2 GOMA POLEA MOTRIZ NP 587701501 2 UND 622.2 IGV (18%) 1 GBL 2031.228
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES COMO RE 1 GBL 4000
HORAS DE ALQUILER DE EXCAVADORA 1 GBL 8102.63
SERVICIO DE DESMOVILICIANCION DE EXCAVADORA 1 GBL S/.3,971.88
PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE LA OFICINA DE LIMA 1 GBL 10065 PAGO DE LEASING DE BOMBA CONCRETERA CUOTA 2 1 GBL 2078.64 PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA CUOTA 29 1 GBL 3437.13 TIPO DE CAMBIO 3.4
DEPOSITO A SU CTA 3000 Y 1000 PARA GASTOS VARI 1 GBL 4000
MATERIALDE APORTE HDPE DE 4MM Y 5MM 40 KG 48 MONTO FACTURADO
BROCA PARA PIONNGER DE 28MM 3 UND 125 CON BOLETO
VULCANIZADO DE POLEAS PARA EQUIPO 1 GBL 500 MONTO FACTURADO
ARENA FINA PUESTO AL OBRA DE PASHPA 6 M3 160 SIN FACTURA
TORNO PARA ANCLAJE DE TRASBASE DE FIERRO LISO 24 UND 17 MONTO FACTURADO
COMPRA DE ARENA GRUESA 400 M3 16 SIN FACTURA
RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE GERENCIA Y 1 GBL 3000 PARA GASTOS DEL GERENTE 1 GBL 500
PLANILLA DE PEONES DE YURACMARCA DEL 12-09-16 1 GBL 15440 PLANILLA DE OPERARIOS DEYURACMARCA DEL 12-09- 1 GBL 4400
VIATICOS PARA EL PROYECTO INSPECCION DEL SIST 1 GBL 500
REFLECTOR DE 150 WATS 2 UND 230 ALOGENAS DE 400 WATS 2 UND 75 ALOGENAS DE 1500 WATS 6 UND 20 MONTO FACTURADO
COLCHONES DE 5.5" 2 UND 80 FRASADA 8 UND 20 MONTO FACTURADO
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPO DE CORT 2 UND 250 CON RENDICION

CORTADORA K760 CUT ANDA BREAK INCLUYE
DISCO DE CORTE 1 GBL 15791.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 205 y 210
CAJA CHICA POR RENDIR GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 GBL 1500 CON CARGO A RENDIR PARA PAGOS ADMMINISTRATIVOS
RETIRO DE DINERO PARA GASTOS DE GERENECIA 1 GBL 1000 SUSTENTO DE GASTOS PERSONALES Y OTROS
ADELANTO POR FABRICACION DE CANASTILLAS DE ADICIONALES 5 UND SOLICITADO POR EL ING.
PROTECCION PARA COCINAS MEJORADAS 50 UND S/. 85.00 JUVER 5 UND 50
PAGO POR ELABORACION DE INFORME DE SOMMA - 1 GBL 1000
PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL TECNICO ADMINIS 1 GBL 18200 CHEQUES DEL 11229 - 11236
PAGO DE PLANILLA DE CONDUTORES DEL MES DE SE 1 GBL 6320 CHEQUES DE 11237 - 11241
PAGO DE PLANILLA CUADRO TECNICO DE PASHPA DE 1 GBL 10707 CHEQUES DEL 11242 - 11246
PAGO DE PLANILLA CUADRO TECNICO DE YURACMAR 1 GBL 6767 CHEQUES DEL 11247 - 11249
PAGO DE PLANILLA CUADRO DE OPERADORES DEL M 1 GBL 12378 CHEQUES DEL 11250 - 11253
PAGO DE PLANILLAS DE PEONES DE 12 DE SEPTIEMBR 1 GBL 33050
PAGO DE PLANILLAS DE OPERARIOS Y OFICIALES DEL 1 GBL 14545
PAGO DE PENSION DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE S 1 GBL 4851 SE DESCUENTA EL ADELANTO
PRESTAMO AUTORIZADO POR EL GERENTE 1 GBL 7000
REGLA DE ALUMINIO DE 2X3X6 2 UND 85 PUNTA PARA ROMPEPAVIMENTO 3 UND 145 SACOS DE ARENA GRUESA 5 SACOS 8 SACOS DE ARENA FINA 4 SACOS 10
VALVULA BRIDADO DE 160MM DE FIERRO DUCTIL 2 UND 445 FLANGE ADPTER DE 160MM PN 10 4 UND 75 BRIDA DE FIERRO DE 160MM 4 UND 45 TEE HDPE DE 160MM CON REDUCCION 110 MM PN 1 UND 170 VALVULA BRIDADO DE 110 MM 1 UND 250
PAGO POR APOYO A LA UNIVERSIDAD UNASAM 1 GBL 1000
RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS AUTORIZADOS P 1 GBL 20000
ALQUILER DE EXCAVADORA POR UN DIA 1 GBL 5456.32 TIPO DE CAMBIO 3.4

COMPUERTA TIPO TARJETA 1.20X0.60 CON COMPUERTA TIPO IZAJE 1.40X0.50 ANGULO 1
ESCALERA DE GATO 2.50X0.50X1"X3/4" F°G° 4 UND 210 ESCALERA DE GATO DE 1.20X0.50X1"X3/4 2 UND 100 ANGULO 1 1/4X3/16 PLANCHA DE 3/16 5 UND 280 1/4X3/16 PLANCH DE 3/16 4 UND 480 BARANDA TIPO PASAMANO DE TUBO F°G° 2"X1 1/2 15 MTS 100
MASCARILLA PARA POLVO F 720 1 CAJA 45 RESPIRADOR CON CARTUCHO 6 UND 35 LENTES TRANSPARENTE CLARO 48 UND 3.5 LENTES GOOGLE 6 UND 15 CARRETA FACIAL 12 UND 14.5
CASCO CON TAFILETE ECONOMICO 35 UND 4.5 CASCO AZUL ECONOMICO CON TAFILETE 10 UND 4.5 CAMISA Y PANTALON TALLA M 30 UND 35 CAMISA Y PANTALON TALLA L 15 UND 35
CARRETA FACIAL 10 UND 14.5 GUANTES DE GEBE 12 PAR 6.5 ZAPATO MARON SCOT 4 PAR 55 CHALECO DRILL 6 UND 16 CASCO TRIDENTE 3 UND 11
GUANTES DE BADANA 12 PAR 11 LENTES AF 12 UND 3.5 ZAPATO MARON SCOT 2 PAR 70 MONTO FACTURADO
MONTO FACTURADO
LENTES DE SEGURIDAD ASTRO 1 UND 4 CUANTES DE BADANA 1 PAR 15 STIQUER DE SEÑALIZACION 14 UND 2.5 ANTE OJO SEGURIDAD 2 UND 18 MONTO FACTURADO
CINTA AILANTE 3 M 2 UND 7.5 MASCARILLA DELTA PLUS 1 CAJA 45 GUANTES TERMICO 1 UND 15 MONTO FACTURADO
BOLSA DE BASURA 10 UND 2.5 BOLSA DE 140 LITROS 20 UND 0.7 ESCOBA 2 UND 12 OVEROL DRILL IMPORTADO 2 JGS 48 GUANTES DE GEBE 2 PAR 8
CAMISA Y PANTALON 4 JGS 60 CASCO SEGUSA AZUL 4 UND 7 MONTO FACTURADO
LAPICERO FABER 6 UND 0.5 PLUMON ENDELEBLE 1 UND 2.8 LIBRETA DE CAMPO 3 UND 3 TACOS POLICARBONATO PARA COOSTER 1 PAR 150 BOTIQUIN IMPLEMENTADO PARA ANTAMINA 1 KIT 87
CHALECO DRILL 1 UND 38 ANTEOJO TRX 1 UND 18 MONTO FACTURADO

MONTO FACTURADO
EMPAQUETADURA DE 110MM 8 UND 4 PERNO DE 5/8X 4" CON ARANDELA 80 UND 2.5 TIMON PARA VALVULA 2 UND 30 MONTO FACTURADO LUGAR DE ENTREGA EN LIMA
MANGUERA DE 3/4 100 MTS 1.3 VALDE VACIO 6 UND 7 SOGA DE 5/8 20 KG 23 DISCO DE CONCRETO DE 71/4 4 UND 25 SIKADUR 32 2 JGS 265
CANDADO FORTE DE 30MM 2 UND 15
COPIAS A3 2 UND 1 PIONER 65 MM 1 UND 18 MICAS 2 UND 0.5 COPIA COLOR A4 2 UND 0.5 COPIAS A1 7 UND 4
RSALTADORES 2 UND 2.8 REGLA 2 UND 1 CINTA SCOTH 1 UND 3.5
FOCO PARA FARO DE CAMION 2 UND 22 FOCO LATERALES 2 UND 3 FOCO DE 2 VOLT 2 UND 2 FOCO DE FARO PARA CAMIONETA H3 2 UND 25 HIDROLINA HW 68 2 LITROS 32
ACEITE LUBRICANTE SHELL 1 GLN 96 ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO 24 MONTO FACTURADO
SILICONA PARA TABLERO 1 UND 10 GRASA PARA BOMBA PREUBA HIDRAULICA 3 POTES 12 FILTRO DE AIRE 1 UND 550 MONTO FACTURADO
PUNTOS DE ENGRACE 33 PUNTOS 2 REFIGERANTE 1 GLN 30 MONTO FACTURADO
REFREGERANTE 1 LITRO 10 PUNTOS DE ENGRACE 18 PUNTOS 2 ACEITE PARA CAJA DE CAMBIO 6 LITROS 22 ACEITE DE CORNA 10 LITROS 22 ACEITE SHELL PARA MOTOR 2 LITROS 24
ALAMBRE # 16 75 KG 3.5 ALAMBRE # 08 30 KG 3.5 YESO 10 BLS 3.6 CORDEL DE PESCAR 1 UND 8 WINCHA DE 50 MTS 1 UND 35
TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 2 UND 42 TUBERIA PVCX SAP DE 1 1/2 2 UND 26 TUBERIA PVC SAP DE 1" 2 UND 18 TUBERIA PVC DE 1/2 5 UND 8.5 CODO PVC SAP DE 1 1/2X45° 5 UND 4.5
ALAMBRE # 08 10 KG 3.3 CLAVO DE 3" 3 KG 3.8 CLAVO DE 4" 1 KG 3.8 MONTO FACTURADO
NOTA DE CREDITO POR ERROR DE FABRICA Y

PEDIDO 1 GBL -4894.9
IGV (18%) 1 2611.18

NIPLE F°G° DE 4"X3" 8 UND 22 ADAPTADOR PVC SAP DE 4" 8 UND 19 NIPLE PVC DE 1/2 20 UND 0.8 CANASTILLA PVC SAP DE 200MMX160MM 4 UND 85 CONO DE REBOCE DE 200MMX160MM 4 UND 65
NIPLE F°G° DE 2 1/2 4 UND 12 ADAPTADOR PVC SAP DE 2 1/2 4 UND 10 CLAVO DE 4" 60 KG 3.8 LIJA DE FIERRO DE # 80 10 UND 2 RODILLO ECONOMICO 2 UND 6
VALVULA DE COMPUERTA DE 4" BRONCE 4 UND 285 UNION UNIVERSAL DE 4" 4 UND 285 NIPLE F°G° DE 4"X 5CM 4 UND 22 ADAPTADOR PVC SAP DE 4" 4 UND 19 VALVULA FLOTADORA DE 4" 2 UND 595
UNION PVC SAP DE 1 1/2 10 UND 4.5 UNION PVC SAP DE 2 1/2 10 UND 9 REDUCION PVC SAP UF 160MMX4" 1 UND 55 TAPON DE 160MM 1 UND 65 TAPON DE 4" 1 UND 12
UNION F°G° DE 2" 2 UND 8 MONTO FACTURADO
ARMELLA DE 1 1/2 300 UND 0.5 ARMELLA DE 1 1/4 200 UND 0.4 MONTO FACTURADO
DEPOSITO PARA LA SR. CCATAMAYO PEREZ GLADYS

FILDA 1 GBL 2300 PASAJES VARIOS PARA TRAMITES Y DEPOSITOS 1 GBL 24
PASAJES Y ALMUERZO 1 GBL 76 ITF DE TARJETA 1 GBL 13.5

SILICONA PARA TABLERO 1 UND 10 GRASA PARA BOMBA PREUBA HIDRAULICA 3 POTES 12 MONTO FACTURADO
PUNTO DE ENGRASE 14 PUNTOS 2 REFREGERANTE 1 LITRO 10 LIQUIDO DE FRENO 1 GBL 4 SILICONA 1 UND 13 PASTILLA DE FRENO 1 JGS 140
PUNTO DE ENGRASE 14 PUNTOS 2 PASTILLA PARA FRENO 1 JGS 140 ZAPATA DE FRENO 1 JGS 160
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL 1 UND 22.13 COMBUSTIBLE PETROLEO // 1/4 GALON 3 UND 8.97 GRASA DE CHASIS Y RODAJE NLGI2EP (X100GR) 20 UND 3.38 FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE 1 UND 73.24 FOCO AMBAR MEDIANO 12V 5W 1 UND 4.14
DIAMANTE PARA CORTADORA DE CERAMICO 1 UND 70 MONTO FACTURADO

REVISION DE LUCES DE CAMION PARA REVISION
ENGRASE 1 GBL 40 TECNICA 1 GBL 110 REGULACION DE FRENO PARA REVISION TECNICA 1 GBL 30 MONTO FACTURADO
ENGRASE 16 UND 2 REFREGERANTE 1 UND 20 COLOCACION DE PERTIGA Y PARACHOQUE 1 GBL 180 MONTO FACTURADO
MONTO FACTURADO
NICOLL PERU SE ENTRGARA PRODUCTO DE BUENA

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DE INCOLL - LURIN CALIDAD DESCUENTO DEL 48.27%, 52.57% Y 62.25% 1 GBL -1686.825
SIKADUR 31 DE 5 KG 2 UND 225 COSTALES 24 UND 1 CHAPA DE 3 GOLPES PARA ALMACEN DE OFICINA 1 UND 45 ARMELLA DE 1 1/2 3% 65 PEGAMENTO OATEY 1 GLN 115
SICAFLEX 11 FC 6 UND 38 HOJA DE SIERRA 3 UND 5 ESPATULA DE 4" 1 UND 5 MARTILLO TRAMONTINA 1 UND 20 TIRALINEA 1 UND 27
RODILLO TORO 9" 1 UND 12 CHAPA TRAVEX 2 UND 55 MONTO FACTURADO
ALQUILER DE CUARTO DE PASHPA 1 GBL 80

ARENA FINA DE RIO SANTA 3 M3 S/. 105.00 ARENA FINA DE RIO SANTA 3 M3 S/. 105.00 ARENA GRUESA 6 M3 95 PIEDRA CHANCADA 6 M3 100
BCP: 194-2076132-1-39 ITF BCP 50 DOLARES ADICIONAL
FUNDA PARA ASIENTO 1 JGS 180 SERVICIO DE ELECTRICO 1 UND 80
SLINGAS DE 2” X 5 MTS X 2 CPS COLOR VERDE 4 UND 60 SLINGAS DE 3” X 5 MTS X 2 CPS COLOR AMARILLO 4 UND 80 SLINGAS DE 4” X 5 MTS X 2 CPS COLOR GRIS 4 UND 100
SABADO 03/09/16 5 PLATOS 6 LUNES 05/09/16 4 PLATOS 6 CON BOLETO
LUGAR DE RECOJO EN ALMACENES DE RHA ENERGIA PERU SAC
DEPOSITAR EN AGENCIA CAVASSA PARA HUARAZ
TEE PVC SAP DE 1 1/2X1 1/2 1 UND 7.5 CODO PVC SAP DE 1 1/2X45° 3 UND 4.5 CODO PVC SAP DE1 X90° 4 UND 3 TEE PVC SAP DE 1X1 5 UND 4.5 REDUCCION PVC SAP DE 1-1/2 5 UND 2
TAPON PVC SAP 1/2 15 UND 0.8 MONTO FACTURADO
TUBERIA PVC SAP 4"X5MTS C-10 5 UND 95 UNION PVC SAP DE 4" 8 UND 20 PEGAMENTO DE 1/4 2 UND 37 TAPON PVC SAP 160MM 4 UND 30 TUBERIA ´PVC SAL 2" 2 UND 10
CLAVO DE 4" 20 KG 3.8 WATER STOP 6" 25 MTS 12 TAPON UF 160MM 1 UND 55 MONTO FACTURADO
ARCO DE SIERRA STANLEY 1 UND 22 CINTA TEFLON 5 UND 1 LINTERNA 1 UND 19 CINTA AILANTE 1 UND 1 LIMA REDONDO 1 UND 5
IMPRIMANTE 10 KG 1 SELLADORA 5 GLN 15 PASTA MURAL DE 1 KG 2 KG 2.5 LJA DE FIERRO DE #80 10 UND 2 LIJA DE FIERO # 60 10 UND 2
BROCA DE 5/8 1 UND 35 TUBERIA PVC SAP DE 160MMX6MC-10 1 UND 260 TUBERIA PVC SAP DE 160MMX6M C-10 8 UND 260 MONTO FACTURADO
CLAVO DE 3" 60 KG 4 ALAMBRE #08 100 KG 3.5 IMPREMIABLIZANTE SIKA 1 4 GLN 23 DISCO DE MADERA 7 1/4 4 UND 22 DISCO DE FIERRO DE 14" 5 UND 18
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO ESTABLECIDO SE APLICARA UN PENALIDAD DE 10% DE MONTO TOTAL SE LE DA UN ADELANTO DE 30%
ES CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ,EMPRESA TUBOPLAST SE HARA CARGO DE FLETE DE TRANSPORTE DE LIMA A HUARAZ T.C=3.4
ES CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ,EMPRESA TUBOPLAST SE HARA CARGO DE FLETE DE TRANSPORTE DE LIMA A HUARAZ T.C=3.4
LAVANDERIA 1.85 UND 1.96 VENTAS DIRECTAS 39.56 UND 1 IGV 1 GBL 393.22
FLANGE ADAPTER DE 110MM PN 10 2 UND 40 BRIDA DE FIERRO DE 110MM 2 UND 30 CODO HDPE DE 160MM X90° 1 UND 120 PERNO DE 5/8X3" 48 UND 2.5 MONTO FACTURADO
AUMENTO DE TUBO 0.50 MAS DOBLEX DE 45°

PARA POSTES DE CERCO 60 UND 18 VERTEDERO TIPO TRIANGULO 0.70X0.60X3/16 1 UND 100 MONTO FACTURADO TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS CALENDARIO
ZAPATO VULCANIZADO 17 PAR 40 ZAPATO STRONNG 8 PAR 90 GUANTES DE BADANA 12 PAR 11 GUANTES DE ANTICORTE 12 PARES 6 GUANTES DE CUERRO 12 PAR 5
BOTAS GEBE 5 UND 27 MONTO FACTURADO
STIKER DE SEÑALIZACION 6 UND 2.5 BARBIQUEJO 3 UND 2 ZAPATO PUNTA ACERO ECOMAX 2 PAR 45 MONTO FACTURADO
LINTERNA PARA COOSTER 2 UND 35 CABLE DE BATERIA 1 UND 45 MEDIDOR DE AIRE SAFARY 2 UND 30 EXTINTOR PQS 9 KG PARA BUSS 1 UND 120 EXTINTOR PQS DE 6 KG PARA CAMIONETA 1 UND 85
FECHA DE ENTRGA DIA LUNES 18/07/16 ADJUNTAR CERTIFCADO DE CALDAD DE VALVULAS
SOGA DE 3/8 50 MTS 2 TANQUE ROTOPLAS DE 750 LITROS 1 UND 450 LLAVE MIXTA 1 JGS 42 MARTILLO TRAMONTINA 1 UND 22 BROCA DE CONCRETO DE 1/2 1 UND 14
COPIA DE PLANO 9 UND 2 PIONER DE 25MM 3 UND 14 POSITOS DE 500 1 UND 14 VINIFAN 1 UND 5 MONTO FACTURADO
HIDROLINA HW 46 1 BALDES 285 MONTO FACTURADO
MONTO FACTURADO
ESXTENSION DE 20 MTS 2 UND 36 MONTO FACTURADO

HOJA DE SIERRA 10 UND 5 MONTO FACTURADO
CANASTILLA DE 4" 1 UND 18 CONO DE REBOCE DE 4" 1 UND 25 TUBERIA PVC SAP DE 2 1/2 C-7.5 10 UND 22 ABRASADERA PVC SAP DE 160MMX1" 3 UND 65 ABRASADERA DE 4"X1" 3 UND 24
CURADOR DE CONCRETO DE 18 LITROS 2 BALDES 97 VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2 1 UND 165 BROCAS DE CONCRETO DE 1/2 4 UND 14 YESO 4 BLS 3.6 BROCA DE CONCRETO DE 3/8 4 UND 10
NIPLE F°G° DE 4X20CM 2 UND 29 CODO F°G° SAP 4"X90° 2 UND 40 CODO PVC SAP DE 4"X90° 3 UND 22 TEE PVC SAP DE 2 1/2X2 1/2 1 UND 22 REDUCCION PVC SAP DE 4-2 1/2 1 UND 13
ABRASADERA PVC SAP DE 4"-1/2 1 UND 24 ANILLO PVC UF 6 UND 3.5 NIPLE DE F°G° DE 2 1/2X5CM 1 UND 22 REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2-1/2 2 UND 3.5 TAPON PVC SAP DE 1 1/2 4 UND 4
ZAPATA DE FRENO 1 JGS 160 MONTO FACTURADO
FARO DE RUTA OJO CHINO 1 UND 60.11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 UND 370 MAS IGV 1 GBL 300.99
MONTO FACTURADO
CINTA MASKINTEY 1 UND 4 SERUCHO STANLEY 1 UND 22 ELECTRODO 5 UND 0.7 CEMENTO SOL 6 BLS 23 TRAPO INDUSTRIAL 5 KG 7
UNION F°G° DE 2" 2 UND 8
ABRASADERA PVC SAP DE 4"-1/2 1 UND 24 ACOPLE DE HDPE 3/4 4 UND 8 NIPLE PVC 3/4 1 UND 2.5 MONTO FACTURADO
TAPON DE 1 1/4 2 UND 3.5 CINTA TEFLON 5 UND 1
RODILLO TORO DE 9" 2 UND 12 BROCHA DE 4" 4 UND 7 TUBERIA PVC SAP DE 4X5M 8 UND 95 CODO PVC SAP 2X90° 8 UND 9 TUBO PVC SAP DE C-7.5 2 UND 25
DISCO DE CONCRETO DE 7 1/4 4 UND 36 WINCHA STANLEY DE 5 MTS 2 UND 19 PLASTICO DOBLE ANCHO 41.5 KG 7.5 GUANTES ANTICORTE 2 PARES 6.5 MONTO FACTURADO
GUANTES DE GEBE 6 PAR 6.5
CONO DE SEGURIDAD PARA BUSS Y CAMIONETA 2 PARES 72 TARJETA DE INSPECCION 10 UND 1 MICAS DE CARNET 10 UND 2 COMPRA DEL O.C N°121, 122 1 GBL 303
SPRAY COLOR NARANJA 2 UND 7 MALETA DE HERRAMIENTA 1 UND 40 CANDADO 40MM 1 UND 15 TIRALINEA 1 UND 12
CODO PVC SAP DE 4"X90° 4 UND 22
CODOPVC SAP DE 160MM X 90° 1 UND 65 CODO PVC SAP DE 160MMX90° 3 UND 65
TUBO DE ABASTOS DE 1/2 1 UND 6

ESCOBA 2 UND 4 GUANTES DE BADANA 4 PAR 10 SOGA DE 3/8 20 MTS 2 CLAVO DE 4" 5 KG 4
CODO PVC UF 200MMX 45° COLOR NARANJA 2 UND 60
AUTOR
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SI NO OBS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SI NO OBS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SI NO OBS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SI NO OBS DETRACCIÓN CANT. UNID. PREC. UNIT. IZACI
ON
FACTURA / RR-HH X 001-003403 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X 0 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X 001-0002258, 0002262 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X 0 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X NO ES NECESARGUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION X NO ES NECESARDETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X C09-01436544 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X SIN SUSTENTO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH X SIN SUSTENTO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH X POR RENDIR GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH X DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
X
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
FACTURA / RR-HH x PLANILLA GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION x DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH X PLANILLA GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH x DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION x DETRACCIÓN
x
FACTURA / RR-HH X DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION X DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH x DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
1 GBL -101
FACTURA / RR-HH x DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION DETRACCIÓN
FACTURA / RR-HH x DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH X 0 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X NO ES NECESARGUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION X NO ES NECESARDETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X 0 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
1 GBL -78
1 GBL -26
X
1 GBL -113
X
1 GBL -26
FACTURA / RR-HH DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X CON SUSTENTO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X CON SUSTENTO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X POR FACTURAR GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X 0001-000591 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN X
FACTURA / RR-HH X DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION X DETRACCIÓN X
X
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GB DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
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1 GBL -477 x
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1 GBL -510 X
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X
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X
GB DEPOSITO GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
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X
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X
X
X
X
FACTURA / RR-HH GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FACTURA / RR-HH X GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION X DETRACCIÓN
X
X
X
X
FACTURA / RR-HH GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
X
FACTURA / RR-HH X GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA X GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR X BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
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FACTURA / RR-HH x GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION x DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH x GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA x GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR x BANCARIZACION x DETRACCIÓN
X
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X
FACTURA / RR-HH X GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
FACTURA / RR-HH X GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR BANCARIZACION DETRACCIÓN
X
X
X
1 GBL -547.4 X
MONTO DEL
FECHA DE PAGO CHEQUE N° MONEDA BANCO PAGADO POR OBSERVACIONES
CHEQUE
564.00
SOLES 001-003403
956.00
SOLES 0
150.00
190.00
SOLES 0
6,380.00
SOLES 0
9,660.00 BCP DAVID GRANADOS BARRETO

9/16/2016 00011028 SOLES 001-0002705, 0002706
300.00 BCP DAVID GRANADOS BARRETO
9/17/2016 00011029 SOLES 001-0002700
3,399.00
1,753.00
3,761.50
465.00
50.00
892.00
1,308.80
368.00
180.00
740.00
SOLES 001-0002258, 0002262
3,520.00
12,416.00
12,046.00
3,740.00
6,600.00
405.00
1,221.00
197.50
2,694.00
SOLES 0
145.00
SOLES 0
18,201.16
121.00
9,440.00
166.00
2,523.00
165.00
500.00
1,416.00
8,500.00
SOLES
1,434.38
1,403.30
1,344.80
380.50
223.10
449.90
362.90
572.40
166.00
SOLES 0
310.00
60.00
940.00
350.00
1,450.00
278.00
SOLES 0
43,225.12
9,829.73
600.00
SOLES 0
981.00
481.50
17,117.74
1,500.00
277.80
SOLES 0
2,856.00
SOLES 0
330.00
SOLES 0
0.00
S/. - 0
0.00
0.00
2,390.00
552.99
2,144.37
18.39
168.00
19.88
168.00
67.32
SOLES C09-01436544
66,342.00
51,507.30
47,576.00
48,490.00
46,870.00
480.00
234.00
8.00
SOLES 002-0003836
60.00
350.00
78.00
22,261.29
7,056.90
11,669.05
23,250.10
SOLES
50.00
SOLES
30,000.00
7/21/2016 00010853 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO SIN SUSTENTO
177,627.20
1,000.00
7/21/2016 00010856 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO POR RENDIR
1,000.00
7/23/2016 00010857 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO DEPOSITO
900.00
3,820.00
7/25/2016 00010919 SOLES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
2,331.40
4,296.00
1,042.00
408.00
67.00
664.50
10,550.00
7/25/2016 10859-10868 SOLES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA PLANILLA
7,200.00
27,010.00
15,240.00
5,600.00
4,800.00
1,000.00
1,924.10
7/30/2016 SOLES DEPOSITO
450.00
500.00
16,320.00
7/25/2016 10869-10883 SOLES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
6,240.00
3,900.00
18,816.00
744.99
2,662.00
560.00
841.50
3,600.00
260.00
650.00
3,000.00
768.00
1,500.00
1,500.00
500.00
1,007.00
144.00
220.00
765.00
738.00
658.00
500.00
12,993.61
1,973.13
150.00
297,949.00
10,000.00
460.00
770.00
800.00
33,366.00
296,811.95
8/9/2016 00000329 DOLARES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
909.00
1,000.00
813.20
625.00
700.00
200.00
8/12/2016 EFECTIVO SOLES FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA SIN SUSTENTO
332.00
8/12/2016 EFECTIVO SOLES FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA EFECTIVO
1,002.00
110.00
190.00
900.00
420.00
200.00
450.00
10,911.00
850.78
EFECTIVO
10,000.00
10,000.00
8,670.92
675.00
360.00
350.00
3,155.00
2,500.00
1,190.05
540.00
5,000.00
10,000.00
40,002.00
43,961.64 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO
8/29/2016 00011001 FR07-0012757
326.00 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO
8/29/2016 00011002 POR FACTURAR
8/29/2016 00011003 POR FACTURAR
8/29/2016 00011004 POR FACTURAR
8/29/2016 00011005 POR FACTURAR
8/29/2016 00011006 POR FACTURAR
645.00 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO
8/29/2016 00011007 POR FACTURAR
8/29/2016 00011008 POR FACTURAR
8/29/2016 00011009 POR FACTURAR
8/29/2016 00011010 SOLES POR FACTURAR
8/29/2016 00011025 SOLES SIN SUSTENTO
8/29/2016 00011032 SOLES 001-0002709
8/29/2016 11033-11041 SOLES POR SUSTENTAR
8/29/2016 11042-11045 SOLES CON SUSTENTO
8/29/2016 00011047 SOLES CON SUSTENTO
8/30/2016 00011054 SOLES 0001-000591
8/31/2016 00011057 SOLES DEPOSITO
8/31/2016 00011058 SOLES DEPOSITO
8/31/2016 00011059 SOLES DEPOSITO
9/1/2016 00011062 SOLES DEPOSITO
9/2/2016 00011066 SOLES POR RENDIR
9/2/2016 11067-11076 SOLES SIN SUSTENTO
9/2/2016 00011118 SOLES CON RRHH
9/3/2016 00011124 SOLES 002-009418
584.00 BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA
933.00
9/5/2016 00011127 SOLES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA 001-0041017
960.00
1,500.00
9/5/2016 00011128 SOLES BCP FELIPE NATIVIDAD ESPINOZA 0003-005803
180.00
40,061.00
9/6/2016 00011130 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO POR FACTURAR
170.00
700.00
9/6/2016 00011132 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO RR.HH
442.00
442.00
3,000.00
500.00
280.00
5,000.00
9,829.40
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
12,622.50
680.00
9/8/2016 00011145 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO 002-000749
62.00
4,296.34
2,655.64
5,795.63
490.00
140.00
60.30
12,234.00
40,800.00
2,500.00
3,800.00
9/9/2016 00011154 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO PLANILLA
5,000.00
1,500.00
1,032.00
1,109.95
3,000.00
270.00
75.00
418.00
9/9/2016 00011160 S/. - BCP DAVID GRANADOS BARRETO 0002-001586
1,200.00
1,000.00
160.00
6,643.00
9/12/2016 00011168 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO PLANILLA
2,010.50
9/13/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO 002-0011770
620.00
2,757.00
8,064.00
42.00
528.00
292.50
1,210.50
2,601.00
360.00
9.00
214.00
214.00
9/13/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO POR FACTURAR
506.25
3,500.00
POR FACTURAR
445.29
9/13/2016 00011169 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO RENDICION
20,000.00
200.00
808.00
40.00
9/13/2016 00011173 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO 15.00402
450.00
4,800.00
1,000.00
1,071.00
9/15/2016 00011177 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO F055-138
10,000.00
9/15/2016 11181; 330 DOLARES BCP DAVID GRANADOS BARRETO POR FACTURAR
9,244.58
10,740.99
7,774.12
17,000.00
3,000.00
10,240.00
560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
9/21/2016 00011195 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO CON SUSTENTO
3,000.00
19,477.10
23,462.18
0.00
9/22/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO SIN SUSTENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
13,462.00
750.00
2,577.80
9/23/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO FACTURA
1,924.26
9/23/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO DEPOSITO
18,623.84
4,317.13
10,210.00
3,300.00
9/23/2016 FEC SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO POR RENDIR
1,000.00
2,124.00
6,000.00
1,740.00
9,997.01
2,500.00
3,500.00
12,000.00
5,000.00
8,183.70
250.00
9/24/2016 00011204 SOLES BCP DAVID GRANADOS BARRETO RENDICION
13,315.83
9/26/2016 00011206 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA POR RENDIR
4,000.00
8,102.63
9/27/2016 00011208 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA 015-004193
3,971.88
52,974.62
4,000.00
9/27/2016 00011211 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
1,920.00
9/28/2016 00011212 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA POR FACTURAR
375.00
9/28/2016 00011213 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA SIN SUSTENTO
500.00
960.00
408.00
6,400.00
3,500.00
19,840.00
500.00
730.00
320.00
500.00
15,791.23
1,500.00
1,000.00
2,375.00
10/3/2016 00012227 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
1,000.00
18,200.00
10/4/2016 111229-11236 SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
6,320.00
10,707.00
6,767.00
12,378.00
33,050.00
10/4/2016 FEC SOLES BCP FELPE NATIVIDAD ESPINOZA DEPOSITO
14,545.00
4,851.00
7,000.00
685.00
2,170.00
1,000.00
20,000.00
4,908.92
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP 0
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP 0
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP 0
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP
0.00
S/. - BCP 0
0.00
S/. - BCP 0
ORDEN DE PAGO
INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA E.I.R.L. ORDEN N°: OPA2016-00322
Jr. Corongo N° 335 Independencia - Huaraz FECHA DE PAGO: 10/5/2016
RUC: 20533984992 CHEQUE N°: 00011259
Telefono: 043-428371 RPM: #978065971 MONTO DEL CHEQUE: 4,908.92
RPM: #976811743 MONEDA: SOLES
Email: jwmcarranza@gmail.com BANCO: BCP
ADELANTO (SI O NO) NO
PROVEEDOR: SERVICENTRO ORTIZ SRL

REPRESENTANTE: 0 TELEFONO: 0
USUARIO: O71200 TRABAJOS CIVILES PARA AMPLIACIÓN SIDE HILL RUC: 0
PAGADO POR: DAVID GRANADOS BARRETO Nº DE O.C, O.S. o FACTURA:: SA2016 - 00092
POR ESTE MEDIO SE HACE LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL POR EL(LOS) SIGUIENTE(S) CONCEPTO(S):
N° DESCRIPCION 8 UNIDAD PREC. UNIT. PREC. PARC.
01 ALQUILER DE EXCAVADORA POR UN DIA 1 GBL 5,456.32 5,456.32
02 TIPO DE CAMBIO 3.4 0 0 0.00 0.00
03 0 0 0 0.00 0.00
04 0 0 0 0.00 0.00
05 0 0 0 0.00 0.00
06 0 0 0 0.00 0.00
07 0 0 0 0.00 0.00
08 0 0 0 0.00 0.00
09 0 0 0 0.00 0.00
10 0 0 0 0.00 0.00
11 0 0 0 0.00 0.00
12 0 0 0 0.00 0.00
13 0 0 0 0.00 0.00
14 0 0 0 0.00 0.00
15 0 0 0 0.00 0.00
16 0 0 0 0.00 0.00
17 0 0 0 0.00 0.00
18 0 0 0 0.00 0.00
19 0 0 0 0.00 0.00
20 0 0 0 0.00 0.00
ENTREGABLES
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SI NO OBS V.B. ADMINISTRACIÓN
01 FACTURA / RR-HH 0 0 0.00
02 GUIA DE REMISION DE LA EMPRESA 0 0 0.00
03 GUIA DE REMISION DE PROVEEDOR 0 0 0.00
04 BANCARIZACION 0 0 0.00
05 DETRACCIÓN 1 GBL -547.40 -547.40
OBSERVACIONES: TOTAL ORDEN DE PAGO: 5456.32

#NAME?
ADELANTO O DESCUENTO: 0.00
SALDO POR PAGAR CON CH: 4908.92
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________
DNI: ……………………………………….
FECHA: / / RECIBI CONFORME
…………………….……. …………………….…….
CAJA Y BANCOS GERENCIA
REPORTE DE CENTRO DE COSTOS POR OBRAS
INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA E.I.R.L.
Jr. Corongo N° 335 Independencia - Huaraz
RUC: 20533984992
Telefono: 043-428371 RPM: #978065971
RPM: #976811743
Email: jwmcarranza@gmail.com
FECHA DE IMPRESIÓN: sábado, 01 de octubre de 2016
Moneda SOLES
USUARIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE USUARIOS DE YURACMARCA
MES DE COSTEO - all -
Suma de MONTO TOTAL CONDICION DE PAGO

CLASIFICACION DE COMPRA CANCELADO DEUDA ANTERIOR Total Result
EPPS 3,761.50 3,761.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,744.00 12,744.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,880.00 500.00 36,380.00
MANO DE OBRA 44,262.00 44,262.00
MATERIALES 214.00 40,346.00 40,560.00
YURAMARCA 34,634.90 34,634.90
YURACMARCA 180.00 180.00
Total Result 93,100.00 79,422.40 172,522.40
737896540.xlsx Página 79
REPORTE DE RESÚMEN DE DEUDAS - PROVEEDORES
DEUDA ANTERIOR TOTAL EN SOLES AL: 9/17/2016 S/. 145,493.17
INGRESO DE NUEVAS DEUDAS EN SOLES AL: 9/30/2016 S/. 66,620.60
DEUDA ANTERIOR TOTAL EN DOLARES AL: 9/17/2016 $ 81,428.03
INGRESO DE NUEVAS DEUDAS EN DOLARES AL: 9/30/2016 $ -
PAGOS AUTORIZADAS DE DEUDAS EN SOLES AL: 9/17/2016 S/. 16,814.81
PAGOS AUTORIZADAS DE DEUDAS EN DOLARES AL: 9/17/2016 $ 5,711.76
TOTAL DE DEUDAS ACTUAL EN SOLES AL: 9/30/2016 S/. 195,298.96
TOTAL DE DEUDAS ACTUAL EN DOLARES AL: 9/30/2016 $ 75,716.27

REPORTE DE RESÚMEN DE DEUDAS - PROVEEDORES
DEUDA ANTERIOR TOTAL EN SOLES AL: 9/5/2016 S/. 85,466.31
INGRESO DE NUEVAS DEUDAS EN SOLES AL: 9/17/2016 S/. -
DEUDA ANTERIOR TOTAL EN DOLARES AL: 9/5/2016 $ 64,548.86
INGRESO DE NUEVAS DEUDAS EN DOLARES AL: 9/17/2016 $ -
PAGOS AUTORIZADAS DE DEUDAS EN SOLES AL: 9/15/2016 S/. 26,272.20
PAGOS AUTORIZADAS DE DEUDAS EN DOLARES AL: 9/15/2016 $ 1,500.00
TOTAL DE DEUDAS ACTUAL EN SOLES AL: 9/17/2016 S/. 59,194.11
TOTAL DE DEUDAS ACTUAL EN DOLARES AL: 9/17/2016 $ 63,048.86

REPORTE DE DEUDAS - LEASING, PRESTAMOS FEC, HIPOTECA, PRESTAMO EFECTIVO SRA. JHOSSY Y CAPITAL DE TRABAJO
FECHA DE N° DE
CONCEPTO MONEDA SOLES MONEDA DOLARES RUBRO DE PRESTAMO N° CUOTA OBSERVACIONES FECHA DE INICO
VENCIMIENTO CUOTAS
PRESTAMO DE CAPITAL DE TRABAJO S/. 150,000.00 PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO 10/3/2016 01 PENDIENTE
PRESTAMO DE CAPITAL DE TRABAJO S/. 300,000.00 PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO 10/3/2016 01 PENDIENTE
PRESTAMO DE PAGARE $ 75,000.00 PAGARE 10/7/2016 01 PENDIENTE
PAGO DE HIPOTECA CASA LIMA $ 2,711.02 PRESTAMO HIPOTECA 10/16/2016 20 PENDIENTE 180
PRESTAMO DE SCOTIBANK 120000 S/. 10,740.99 PRESTAMO EFECTIVO 10/20/2016 07 PENDIENTE 12
PAGO DE PRESTAMO EN EFECTIVO SRA. JHOSSY REMIGIO TORRE S/. 1,924.21 PRESTAMO EFECTIVO 10/30/2016 19 PENDIENTE 24
PRIMA ESPERANZA SAC (PAGO DE HIPOTECA DE OFICINA DE LIMA) $ 10,065.00 PRESTAMO HIPOTECA 10/30/2016 03 PENDIENTE 14
PAGO DE LEASING DE BOMBA CONCRETERA $ 2,078.64 PRESTAMO LEASIGN 11/1/2016 30 PENDIENTE 36
PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA $ 3,437.13 PRESTAMO LEASIGN 11/1/2016 29 PENDIENTE 36
PAGO DE LEASING DE GRUA S/. 22,261.29 PRESTAMO LEASIGN 11/1/2016 12 PENDIENTE 24
PRESTAMO FEC POR TRASNFERENCIA A NINO S/. 160,200.00 PRESTAMO FEC 11/13/2016 01 PENDIENTE
PRESTAMO FEC S/. 240,300.00 PRESTAMO FEC 11/23/2016 01 PENDIENTE
PAGO DE PRESTAMO EN EFECTIVO SRA. JHOSSY REMIGIO TORRE S/. 1,924.21 PRESTAMO EFECTIVO 11/30/2016 20 PENDIENTE 24
PRESTAMO DE RONALD REMIGIO TORRE INTERESES DE 17% ANU S/. 148,500.00 PRESTAMO EN EFECTIVO POR DEFINIR 01 PENDIENTE
PRESTAMO PENDIENTE CON EL SR. ARAUJO PRESTAMO FEBRERO $ 15,000.00 PRESTAMO PARA CARTA FIANZA POR DEFINIR 01 PENDIENTE
PRESTAMO FEC S/. 99,700.00 PRESTAMO FEC 11/4/2012 01 PENDIENTE
S/. 1,135,550.70 $108,291.79

TOTAL S/. TOTAL $.
RELACIÓN DE PRESTAMOS Y ADELANTOS AUTORIZADOS
MONTO MONTO FECHA DE MONTO MONTO
SALDO DEUDA SALDO DEUDA
APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO RESPONSABLE DE AUTORIZACION AUTORIZADO AUTORIZADO COMPROMISO CANCELADO CANCELADO OBSERVACIONES
EN SOLES EN DOLARES
SOLES DOLARES DEVOLUCION SOLES DOLARES
JARA ISIDRO JUAN MANUEL PRESTAMO AUTORIZADO POR EL ING. JHONY AHASTA EL DIAJHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 20,000.00 9/20/2015 S/. 15,000.00 $ - S/. 5,000.00 $ - DEBE
EMERZON IDTMEN SANTIAGO BAZAN PRESTAMO AUTORIZADO POR EL INH. JHONY AL PROF. EME JHONY WALTER MENDOZA CARRANZA $ 6,500.00 10/15/2015 $ - S/. - $ 6,500.00 DEBE
EMERZON IDTMEN SANTIAGO BAZAN PRESTAMO AUTORIZADO POR EL INH. JHONY AL PROF. EME JHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 30,000.00 12/26/2015 $ - S/. 30,000.00 $ - DEBE
EMERZON IDTMEN SANTIAGO BAZAN DEUDA DE CAMIONETA VERDE DEL PROF. EMERZON JHONY WALTER MENDOZA CARRANZA $ 10,000.00 $ - S/. - $ 10,000.00 DEBE
EMERZON IDTMEN SANTIAGO BAZAN PRESTAMO AUTORIZADO POR EL INH. JHONY AL PROF. EME JHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 3,500.00 6/2/2016 $ - S/. 3,500.00 $ - DEBE
JARA ISIDRO JUAN MANUEL PRESTAMO AUTORIZADO POR EL ING. JHONY AHASTA EL DIAJHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 5,000.00 4/12/2016 $ - S/. 5,000.00 $ - DEBE
MALLQUI HUERTA CIRO OLMEDO PRESTAMO AUTORIZADO POR EL ING. JHONY A CIRO MALLQU
JHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 30,000.00 8/12/2016 S/. 30,000.00 $ - DEBE
ELIO LEON RAMOS PRESTAMO AUTORIZADO POR EL ING. JHONY A ELIO JHONY WALTER MENDOZA CARRANZ S/. 7,000.00 10/4/2016 S/. 7,000.00 $ - DEBE
TOTAL DE PRESTAMO S/. S/. 15,000.00 $ - S/.120,500.00 S/.16,500.00
RECIBO POR HONORARIOS
MES: JUNIO Y JULIO 2016
N° NUMERO FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CONCEPTO RETENCION MONTO MES
ASESORIA CONTABLE
E001-55 6/9/2016 REYES GUERRERO TANIA PAOLA S/. 0.00 S/. 1,500.00 JUNIO
140
RESIDENTE DE OBRA
E001-18 6/14/2016 MISHTI SHOCUSH ROOBER S/. 0.00 S/. 2,160.00 JUNIO
141
CONFORMIDAD DE LA MODIFICACION DEL DISEÑO DE LA CAPTAC ION DE LA OBRA
E001-1 6/29/2016 CANO VELASQUEZ MERCY ANDREA S/. 0.00 S/. 2,000.00 JUNIO
142
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
E001-50 6/29/2016 CACERES GUILLERMO WILDER FAUSTO S/. 0.00 S/. 4,500.00 JUNIO
143
COMO OPERADOR DE GRUA
E001-6 6/27/2016 CRISPIN CABALLERO EDWIN SANTIAGO S/. 0.00 S/. 2,000.00 JUNIO
145
POR SERVICIO PRESTADO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO
E001-8 7/11/2016 REMIGIO TORRES RONALD GERARDO S/. 0.00 S/. 2,000.00 JULIO
146
COMO ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL DE PROYECTOS
E001-18 7/8/2016 HUANSHA VILLANUEVA DEYVI RAUL S/. 0.00 S/. 5,000.00 JULIO
147
RESIDENTE DE OBRA
E001-17 7/8/2016 MENACHO YANAC JORGE AURELIO S/. 0.00 S/. 2,667.00 JULIO
148
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
E001-6 7/23/2016 GRANADOS BARRETO RONALD EVELIO S/. 0.00 S/. 2,660.00 JULIO
149
COMO CONDUCTOR DE CAMION F5V-795
E001-11 7/5/2016 PAUCAR ALVA ROSSMEL UBALDO S/. 0.00 S/. 1,680.00 JULIO
150
COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA GRIS
E001-2 7/8/2016 GONZALES SACRAMENTO CESAR DEMETRIO S/. 0.00 S/. 1,800.00 JULIO
151
TOTAL S/. 0.00 S/. 27,967.00
Proyecto: MEJORAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE PASHPA
Monto Total del Contrato: S/.5,526,537.26 Saldo por cobrar: 686,095.10
valorización Saldo por

VALORIZACIONES: Factura Nro. Fecha Monto
Acumulado Valorizar
Valorización 1 1349 4/7/2016 897,945.82 897,945.82 4,628,591.44

valorización 2 1352 5/10/2016 1,450,098.34 2,348,044.16 3,178,493.10
Valorización 3 1354 6/2/2016 495,625.46 2,843,669.62 2,682,867.64
Valorización 4 1355 7/3/2016 648,337.84 3,492,007.46 2,034,529.80
Valorización 5 0001 - 1365 8/9/2016 96,024.94 3,588,032.40 1,938,504.86
Valorización 6 0001-1367 8/9/2016 1,252,409.76 4,840,442.16 686,095.10
Valorización 7 4,840,442.16 686,095.10
Valorización 8 4,840,442.16 686,095.10
Valorización 9 4,840,442.16 686,095.10
Valorización 10 4,840,442.16 686,095.10
RENDICION DE GASTOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO FECHA A ATENDER

COMPRAS DE BARRANCA PRIMERA ENTREGA S/. 24,376.30 9/12/2016
PAGO DE JUAN ORTEGA S/. 6,643.00 9/12/2016
PAGO DE FABIO CHAUCA S/. 5,536.51 9/12/2016
DATA LOGUER S/. 5,100.00 9/12/2016
METAL TECNICA S/. 34,000.00 9/12/2016
ACCESORIOS PARA YURACMARCA Y PASHPA S/. 23,325.56 9/12/2016
CABLES DE ACERO DURAND SAC S/. 1,205.00 9/12/2016
GASTOS DE GRUA - VIAJE CON LA PLANTA S/. 3,000.00 9/12/2016
METROPOLY EIRL S/. 22,157.25 9/12/2016
AUSADO DE PICOS PARA PASHPA S/. 690.00 9/12/2016
DEPOSITO PARA EL ING. AMBIENTAL LUIS VASQUEZ S/. 1,000.00 9/12/2016
PASAJE DEL GERENTE S/. 85.00 9/12/2016
DEPOSITO PARA EL ING. CIRO MALLQUI S/. 10,000.00 9/12/2016
COMPRAS AUTORIZADOS PARA MINA POR EL GERENTE S/. 1,734.00 9/12/2016
GASTOS DE COMBUSTIBLE GREGORIO CAMION S/. 50.00 9/12/2016
DEPOSITO A LA CUENTA PARA EL ING. JHONY S/. 21,312.67 9/12/2016
PARA EL ING. BILLY S/. 100.00 9/12/2016
TOTAL S/. 160,315.29
PROGRAMACION DE GASTOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO EN SOLES MONTO EN DOLARES FECHA A ATENDER
PAGO DE PRESTAMO EN EFECTIVO SRA. JHOSSY REMIGIO TORRE S/. 1,924.21 9/30/2016
PRIMA ESPERANZA SAC (PAGO DE HIPOTECA DE OFICINA DE LIMA) S/. 34,221.00 $ 10,065.00 9/30/2016
PAGO DE LEASING DE BOMBA CONCRETERA S/. 7,067.38 $ 2,078.64 10/1/2016
PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA S/. 11,686.24 $ 3,437.13 10/1/2016
PAGO DE LEASING DE GRUA S/. 22,261.29 10/1/2016
JARA PARA COMPRAS S/. 3,300.00
VIATICOS JARA COMPRAS LIMA S/. 1,000.00
POLIZA DE GRUA S/. 9,648.11
ING. MAURICIO ADELANTO S/. 6,000.00
PLANILLA DE OPERARIOS MINA S/. 19,755.13
PLANILLA CONDUCTORES MINA S/. 3,505.53
PAGO DE ALMACEN DE OFICINA S/. 2,500.00
ESTACIONES ORTIZ S/. 9,997.01
PAGO DE QUESADA LEON MARCELINO (MANGUERAS Y ALAMBRE PUA) S/. 1,740.00
APC S/. 2,577.79
PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACAMARCA S/. 10,210.00
MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA S/. 1,500.00
VIATICOS PARA IR A LA CANTERA CON RETROEXCAVADORA S/. 1,000.00
ING. JUVER S/. 12,000.00
CURSO DEL ING. JUVER S/. 1,500.00
FLETE DE TUBERIAS S/. 2,124.00
FERRETERIA MIKY FACTURAS S/. 18,201.16
PLANILLA PEONES YURACMARCA MAS FLETE Y PENSION S/. 13,462.00
PARA EL PRESIDENTE DE AGUA YURACMARCA S/. 750.00
FERRETERIA MIKY FACTURAS S/. 18,201.16
TOTAL S/. 216,132.02
TOTAL PRESTAMO FEC S/. 240,000.00

SALDO DEPOSITADO A AL CUENTA S/. 23,867.98
GASTOS EJECUTADOS
S/. 85,000.00
DESCRIPCIÓN DEL GASTO GASTO TOTAL MONTO GASTO REAL EN FECHA A
EN SOLES EFECTIVO ATENDER
APC COORPORACION S/. 2,577.80 S/. 2,577.80 9/30/2016
JHOSSY ALEJO REMIGIO TORRE S/. 1,924.26 S/. 1,924.26
PLANILLA DE MINA OPERARIOS Y STAF S/. 18,623.84 S/. 18,623.84
PLANILLA DE CONDUCTORES DE MINA S/. 4,317.13 S/. 4,317.13
PLANILLA DE OPERARIOS DE YURACMARCA S/. 10,210.00 S/. 10,210.00
DEPOSITO A JARA PARA COMPRAS S/. 3,300.00 S/. 3,300.00
DEPOSITO PARA VIATICOS Y FLETES S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
SERVICIO DE TRASNPORTE DE TUBERIAS HASTA PASHPA S/. 2,124.00 S/. 2,124.00
PAGO COMO ADELANTO DE MAURICIO S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
COMPRA DE MANGUERAS Y ALAMBRES PUA PARA PASHPA - DEUDA S/. 1,740.00 S/. 1,740.00
ESTACIONES DE SERVICIOS ORTIZ S/. 9,997.01 S/. 9,997.01
PAGO DE ALMACEN DE OFICINA MES DE AGOSTO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
DEPOSITO PARA EL GERENTE S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
ASIGNACION PARA GASTOS DEL ING. JHONY S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
PARA EL ING. BILLY S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
GASTOS DE PASAJE Y OTROS S/. 50.00 S/. 15.66
DEPOSITO PARA JARA -COMPRAS DE MALLAS S/. 8,000.00 S/. 354.00
DEPOSITO PARA EL GERENTE EN EL TRASCURSO DE LA MAÑANA S/. 2,000.00 -S/. 183.70
PAGO DE PLANILLA DE PEONES, FLETE Y PENSION S/. 13,462.00 S/. 85,000.00
PAGO DE PRESIDENTE DE JAS DE AGUA YURACMARCA S/. 750.00
ALQUILER DE EXTRUSORA DE DATCO POR DOS DIAS PARA HISHLLAC S/. 354.00
TOTAL GASTOS EJECUTADOS CON ULTIMO DEPOSITO S/. 109,430.04

1837.5
1557.20338983

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OP N° FACTURA N° O/C Y O/S FECHA DE FECHA DE CLASIFICACION DE CONDICION DE RUC N° PROVEEDOR REPRESENTANTE TELEFONO USUARIO MES DE MES SUNAT

TOTAL 2,834,798.67 46,885.00 -1,878.40

OCHAVA DE MADERA DE 1X1 45 MTS S/. 2.50 MONTO FACTURADO

TRIPLAY NEGRO DE 1.22X2.44 5 UND S/. 115.00 MONTO FACTURADO

MADERA TORNILLO 4X7X2.43 2 UND S/. 75.00 MONTO FACTURADO

CASACAS IMPREMIABLE 12 UND S/. 66.00 MONTO FACTURADO

BROCA PARA PIONNGER 1 UND S/. 85.00 MONTO FACTURADO

PAGO DE ENVIO DE CODO HDPE 1 GBL S/. 180.00 MONTO FACTURADO

MANGERA DE TIPO MANGA 4" 20 MTS S/. 16.00 MONTO FACTURADO

ARENA FINA DE RIO SANTA 22 M3 S/. 100.00 MONTO FACTURADO

BROCA PARA PIONNGER 1 UND S/. 75.00 MONTO FACTURADO

FOTOCOPIAS SEGÚN ORDEN 1 GBL S/. 449.90

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1 GBL S/. 362.90

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1 GBL S/. 572.40

TUBO PVC SAL 2"X3 6 UND S/. 10.00 MONTO FACTURADO

LLANTA PARA RETROEXCAVADORA 2 UND S/. 470.00 MONTO FACTURADO

TUBO F°G° DE 2"X2MMX6.40 42 UND S/. 68.00 MONTO FACTURADO

TUBO F°G° DE 1 1/2 X 6MTS 3 UND S/. 110.00 MONTO FACTURADO

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN MINA

SIKAFORM METAL 1 GBL S/. 2,144.37

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 18.39

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 168.00

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 19.88

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 168.00

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 1 GBL S/. 67.32

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GBL S/. 66,342.00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GBL S/. 51,507.30

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GBL S/. 47,576.00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GBL S/. 48,490.00

COMPRA DE CEMENTO 1 GBL S/. 46,870.00

POR CONCEPTO DE UN SOBRE 1 GBL S/. 8.00

COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA 1 GBL S/. 60.00

COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA 1 GBL S/. 350.00

COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMION 1 GBL S/. 78.00

PAGO DE LEASING DE GRUA 1 GBL S/. 22,261.29

PAGO DE LEASING DE BOMBA DE CONCRETO 1 GBL S/. 7,046.59

PAGO DE LEASING DE RETROEXCAVADORA 3437.13 1 GBL S/. 11,651.87

COMPRA DE MALLAS 1 GBL 23250.1

COMPRAS VARIOS 1 GBL 50

DEPOSITO A LA CUENTA DEL GERENTE 1 GBL S/. 1,000.00

POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOAT 1 GBL S/. 900.00

PLANILLA DE OPERARIOS N° 08 ANTAPLUY 1 GBL S/. 10,550.00 DEL 04/07/2016 AL 17/07/2016

PAGO POR EL INFORME DE SEGURIDAD 1 GBL S/. 1,000.00

PAGO DE ALQUILER DE CASA DE LIMA 1 GBL S/. 450.00

PAGO PARA CAJA CHICA 1 GBL S/. 500.00

PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA 1 GBL S/. 3,600.00

PEAJE Y COMBUSTIBLE COMION GRUA 1 GBL S/. 500.00

BATERIA SECA DE 12 V 2 UND S/. 110.00 MONTO FACTURADO

1 GBL S/. 658.00

CONTRATO DE POLIZA 1 GBL S/. 150.00

POR CONCEPTO DE CHEQUE DE GERENCIA 1 GBL S/. 297,949.00

GASTOS VARIOS 1 GBL S/. 10,000.00

PAGA PARA CAJA CHICA 1 GBL S/. 1,000.00

KIT DE PINTURA EPOXICO 1 KIT S/. 190.00 MONTO FACTURADO

COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA GRIS A9J895 1 GBL S/. 200.00

POLIZA DE SEGURO DE LA RETROEXCABADORA 1 GBL S/. 850.78 MONTO FACTURADO

POR CONCEPTO VARIOS 1 GBL S/. 10,000.00

AUSADO DE PICOS USADOS 60 UND S/. 6.00 SIN IGV

CARRCERIA FURGON DE METAL 3.00X1.80 1 UND S/. 2,500.00 SIN FACTURA

CHEQUE AUTORIZADO POR EL GERENTE 1 GBL S/. 5,000.00

POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS POR RENDIR 1 GBL S/. 10,000.00

FIERRO CORUGADO DE 1/2 20 VARILLAS S/. 16.30 MONTO FACTURADO