1 de 6

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0601 DE VEHICULO 1,369.13

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE 13.01.06.01 RETEN DE JEBE DE 60 MM X 42 MM X 7 MM 1920-12 5/23/2012 UND 1 595 595.00

SEDE 13.01.06.01 BATERIA 9 PLACAS 12 V 4084-12 7/26/2012 UND 1 180 180.00
SEDE 13.01.06.01 BATERIA 15 PLACAS 12 V 5090-12 9/24/2012 UND 1 290 290.00
SEDE 13.01.06.01 BATERIA 15 PLACAS 12 V 3092-14 10/22/2014 UNIDAD 1 220.34 220.34
SEDE 13.01.06.01 IMPORT J.M.A. SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0000703 5/10/2017 280.00
SEDE 13.01.06.01 AJUSTES PENDIENTES -1,899.85
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2 3177 12/4/2017 UNIDAD 1 20 20.00
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 0011843925 3223 12/7/2017 UNIDAD 1 48.78 48.78
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE AIRE COD. REF. 0010947904 3223 12/7/2017 UNIDAD 1 151.9 151.90
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1174422 3223 12/7/2017 UNIDAD 1 221.1 221.10
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE SEDIMENTACION COD. REF. 513 3223 12/7/2017 UNIDAD 1 257 257.00
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1174421 3397 12/21/2017 UNIDAD 1 218.64 218.64
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE AIRE COD. REF. 1080918 3397 12/21/2017 UNIDAD 1 190.68 190.68
SEDE 13.01.06.01 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1174422 3397 12/21/2017 UNIDAD 1 202.54 202.54

SEDE- SOBRAN 13.01.06.01 BOMBA MANUAL DE ACEITE NEA 35-17 6/28/2017 UND 4 95 380.00
SEDE- SOBRAN 13.01.06.01 PARCHE DE JEBE DE 4 CM X 4 CM PARA LL NEA 25-17 5/17/2017 UND 13 1 13.00

TOTAL GENERAL 1,369.13

 2 de 6

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACION 1,612.60

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SALDO DE OBR 13.01.06.02 CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6A NEA 057-17 12/4/2017 UNIDAD 25 34 850.00

SALDO DE OBR 13.01.06.02 PATCH CORD CAT 6A X 3 M NEA 057-17 12/4/2017 UNIDAD 7 38 266.00

SALDO DE OBR 13.01.06.02 CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6A NEA 062-17 12/4/2017 UNIDAD 5 34 170.00

SALDO DE OBR 13.01.06.02 PATCH CORD CAT 6A X 3 M NEA 062-17 12/4/2017 UNIDAD 5 38 190.00

SALDO DE OBR 13.01.06.02 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTIMODONEA 062-17 12/4/2017 UNIDAD 2 68.3 136.60

TOTAL GENERAL 1,612.60

 3 de 6

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0603 DE CONTRUCCION Y MAQUINARIA 1,634.51

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE 1301.0603 BUJIA PARA MEZCLADORA DE CONCRETO D NEA 083-15 9/11/2015 UND 2 7 14.00

SEDE 1301.0603 CORREA PARA MESCLADORA DE CONCRETONEA

(0 083-15 9/11/2015 UND 4 20 80.00

SEDE 1301.0603 PERNO DE FIERRO CON CABEZA HEXAGONAL D2613 10/5/2017 UNIDAD 1000 0.25 250.00

SEDE 1301.0603 DIFERENCIA EN PECOSA 2613 10/5/2017 0.01

SALDO DE OBR 13.01.06.02 INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA NEA 024-17 5/15/2017 UNIDAD 2 27 54.00

SALDO DE OBR 13.01.06.02 DISCO DE CORTE DE 12 IN NEA 025-17 5/17/2017 UNIDAD 15 81.5 1,222.50

SALDO DE OBR 13.01.06.02 DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/2 I NEA 025-17 5/17/2017 UNIDAD 1 14 14.00

TOTAL GENERAL 1,634.51

 4 de 6

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0604 DE SEGURIDAD 41,191.31

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE 13.01.06.04 LAMINA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD 7541-12 12/29/2012 UNIDAD 49 725 35,525.00
SEDE 13.01.06.04 EXTINTOR 3583-10 6/17/2010 UND 1 60 60.00
SEDE 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COL 6247-13 10/29/2013 UNIDAD 1 28.81355932 28.81
SEDE 13.01.06.04 RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LAT 3040 11/20/2017 UNIDAD 14 50 700.00
SEDE 13.01.06.04 OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO V 3040 11/20/2017 UNIDAD 20 18 360.00
SEDE 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR 3040 11/20/2017 UNIDAD 24 8 192.00

SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALL 179-13 9/13/2013 UND 5 7 35.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEG 036-16 4/25/2016 UND 4 45 180.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION 036-16 4/25/2016 UND 9 45 405.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO 036-16 4/25/2016 UND 6 8 48.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FI 036-16 4/25/2016 UND 16 12 192.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 OREJAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINC 036-16 4/25/2016 UND 2 9 18.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO REFOR 036-16 4/25/2016 PAR 2 12 24.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLO 036-16 4/25/2016 UND 2 8 16.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CORTAVIENTO DE DRIL PARA USO SOBRE 036-16 4/25/2016 UND 2 7 14.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 TELA FRANELA X90CM DE ANCHO 036-16 4/25/2016 METRO 6 6 36.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BOTA DE JEBE 036-16 4/25/2016 PAR 4 25 100.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO 036-16 4/25/2016 UND 7 3 21.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SE 007-16 2/4/2016 PAR 10 13 130.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION 105-16 12/29/2016 UND 5 48 240.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FI 105-16 12/29/2016 UND 2 18 36.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SE 105-16 12/29/2016 PAR 1 9 9.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 105-16 12/29/2016 PAR 4 12 48.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR 105-16 12/29/2016 UND 5 9 45.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL 105-16 12/29/2016 UND 1 5 5.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BOTA DE JEBE 105-16 12/29/2016 PAR 6 30 180.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER 106-16 12/29/2016 UND 2 18 36.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA 106-16 12/29/2016 UND 15 6 90.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA 106-16 12/29/2016 UND 10 4 40.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION 029-17 5/24/2017 UND 2 24 24.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SE 029-17 5/24/2017 PAR 2 26 26.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO 031-17 6/28/2017 UND 10 30 30.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BOTA DE JEBE CAÑA ALTA PARA CABALLE 031-17 6/28/2017 PAR 6 180 180.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR 031-17 6/28/2017 UND 9 63 63.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 031-17 6/28/2017 PAR 4 44 44.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION 031-17 6/28/2017 UND 3 19.5 19.50
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER 031-17 6/28/2017 UND 1 18 18.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE ES 031-17 6/28/2017 PAR 3 12 12.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEG 049-17 10/23/2017 UND 1 45 45.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION 049-17 10/23/2017 UND 5 65 325.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 024-17 5/15/2017 UND 72 5.5 396.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 024-17 5/15/2017 UND 40 8 320.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 025-17 5/17/2017 UND 2 8 16.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA PARA POLVO DE FILTRO INT NEA 027-17 5/18/2017 UND 20 17 340.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 OREJAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINC NEA 027-17 5/18/2017 UND 1 40 40.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COL NEA 027-17 5/18/2017 UND 3 35 105.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO NEA 027-17 5/18/2017 UND 11 2.5 27.50
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO NEA 057-17 12/4/2017 UND 7 3.5 24.50
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 057-17 12/4/2017 UND 9 8 72.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FI NEA 057-17 12/4/2017 UND 2 8 16.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BOTA DE JEBE NEA 061-17 12/4/2017 PAR 4 30 120.00
 5 de 6

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEG NEA 061-17 12/4/2017 UND 2 40 80.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION NEA 061-17 12/4/2017 UND 2 45 90.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 064-17 12/10/2017 UND 5 9 45.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 BOTA DE JEBE CAÑA ALTA PARA CABALLE NEA 077-17 12/12/2017 PAR 5 19 95.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR
NEA 077-17 12/12/2017 UND 10 8 80.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SE NEA 077-17 12/12/2017 UND 10 9 90.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION NEA 077-17 12/12/2017 UND 2 5 10.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION NEA 077-17 12/12/2017 UND 1 40 40.00
SEDE - SOBRA 13.01.06.04 Reingreso De Bienes A Almacén Central, S N/C 661 12/31/2017 -416.00

TOTAL GENERAL 41,191.31

 6 de 6

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0699 OTROS 8,975.04

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE 13.01.06.99 IMPORT J.M.A. SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0000703 5/10/2017 7,200.00
SEDE 13.01.06.99 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 2658 10/11/2017 UNIDAD 10 25 250.00
SEDE 13.01.06.99 HOJA DE SIERRA 12 in 24 DIENTES POR PU 2658 10/11/2017 UNIDAD 20 5 100.00
SEDE 13.01.06.99 FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCIO 3040 11/20/2017 UNIDAD 24 18 432.00
SEDE 13.01.06.99 AJUSTE PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES -0.02

SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 PARRILLA DE F°F° DE 3/8" 90-13 4/2/2013 UND 2 10.5 21.00
SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 39 105-16 12/29/2016 UND 6 42 252.00
SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 39 01-17 1/24/2017 UND 4 41 164.00
SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 40 NEA 024-17 5/15/2017 UND 2 56.6 113.20
SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 40 NEA 024-17 5/15/2017 UND 6 39 234.00
SEDE - SOBRAN 13.01.06.99 PASADOR DE FIERRO NEGRO PARA NEW H NEA 025-17 5/17/2017 UND 3 53.62 160.86

TOTAL SALDO DE SEDE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 8,927.04

D. TRABAJO 13.01.06.99 PILA ALCALINA AAA 1.5 V 2350-13 4/29/2013 UNIDAD 10 4.8 48.00

TOTAL SALDO DE D. TRABAJO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 48.00

TOTAL GENERAL 8,975.04