PARTIDAS DE DIARIO

PARTIDAS PARA EL USO EXCLUSIVO DE INGRESOS Y EGRESOS (SUBAGENTE G&T BAC) 1010346
1010347

INGRESOS
PARTIDA No. 1
1010103 CAJA AGENCIA COMALAPA
2010710 COBROS POR CUENTA AJENA
INGRESOS DE CAJA GENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SUBAGENTE G&T DEL DÍA 22-05-2022 DE

INGRESOS DE CAJA GENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE AGENTE GYT, BANCO INDUSTRIAL Y BAC DEL DI

ENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE AGENTE GYT, BANCO INDUSTRIAL, BAM INTERBANCO Y BAC DEL DIA 19-07-202

PARTIDA No. 2
2010710 COBROS POR CUENTA AJENA
1010309 BANCO G&T CONTINENTAL
1010346 BANCO DE AMERICA CENTRAL CONSOLIDADO

DÉBITO EN LA CUENTA 030-0610313-9 G&T COMALAPA, POR OPERACIONES REALIZADAS EN EL SUBAGENTE Y DEL DÍA 22-05-2

DÉBITO EN LA CUENTA 030-0610313-9 G&T COMALAPA, BAC 902661958, BANCO INDUSTRIAL 7840020189, BANCO AGROMER

N LA CUENTA 030-0610313-9 G&T COMALAPA, BAC 902661958, BANCO INDUSTRIAL 7840020189, E INTERBANCO 8100876010 POR OPE

EGRESOS
PARTIDA No. 3
1011007 PAGOS POR CUENTA AJENA
1010103 CAJA AGENCIA COMALAPA

EGRESOS DE CAJA GENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SUBAGENTE G&T Y BANCO INDUSTRIAL DEL DÍA 23-05-22, AG
 EGRESOS DE CAJA GENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SUBAGENTE G&T Y BANCO INDUSTRIAL MONETAR

EGRESOS DE CAJA GENERAL POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SUBAGENTE G&T Y BANCO INDUSTRIAL DEL DIA 1

PARTIDA No. 4
1010309 BANCO G&T CONTINENTAL
1010346 BANCO DE AMERICA CENTRAL CONSOLIDADO
1011007 PAGOS POR CUENTA AJENA

CRÉDITO EN LA CUENTA 030-0610313-9 G&T COMALAPA, POR OPERACIONES REALIZADAS EN EL SUBAGENTE Y DEL DIA 23-06

313-9 G&T COMALAPA, BAC 902661958 Y BANCO INDUSTRIAL MONETARIO 7840020189 , POR OPERACIONES REALIZADAS EN EL SUBAG

CREDITO EN LA CUENTA 030-0610313-9 G&T COMALAPA Y BANCO INDUSTRIAL MONETARIO 7840020189 , POR OPERACIONE
902661958

REGISTRO DE INGRESO POR COB

 BAC
INTERBANCO

TE G&T DEL DÍA 22-05-2022 DE AGENCIA COMALAPA (DEPÓSITOS MONETARIOS, PAGOS DE LUZ, TELÉFONO)

CO INDUSTRIAL Y BAC DEL DIA 19-07-2022 DE AGENCIA COMALAPA (DEPÓSITOS MONETARIOS, PAGOS

CO Y BAC DEL DIA 19-07-2022 DE AGENCIA COMALAPA (DEPÓSITOS MONETARIOS, PAGOS DE LUZ, TELÉFONO, TARJETAS DE CREDITO)

INTERBACO 1010347

SUBAGENTE Y DEL DÍA 22-05-2022 (DEPÓSITOS MONETARIOS, PAGOS DE LUZ, TELÉFONO)

7840020189, BANCO AGROMERCANTIL 3020148040 E INTERBANCO 8100876010 POR OPERACIONES REALIZA

RBANCO 8100876010 POR OPERACIONES REALIZADAS DEL DÍA 19-07-2022 (DEPÓSITOS MONETARIOS)

DUSTRIAL DEL DÍA 23-05-22, AGENCIA COMALAPA (PAGO DE CHEQUES, PAGO DE REMESAS, RETIROS DE AHORROS)
BANCO INDUSTRIAL MONETARIO 7840020189 DEL DIA 19/07/2022, AGENCIA COMALAPA (PAGO DE CH

BANCO INDUSTRIAL DEL DIA 19/07/2022, AGENCIA COMALAPA (PAGO DE CHEQUES, PAGO DE REMESAS, RETIROS D

EL SUBAGENTE Y DEL DIA 23-06-2022 (PAGO DE CHEQUES, PAGO DE REMESAS, RETIROS DE AHORROS)

NES REALIZADAS EN EL SUBAGENTE GYT Y BANCO INDUSTRIAL DEL DIA 19/07/2022 (PAGO DE CHEQUES, PAGO DE REMESAS, RETIROS D

840020189 , POR OPERACIONES REALIZADAS EN EL SUBAGENTE GYT Y BANCO INDUSTRIAL DEL DIA 19/0
BAC

EGISTRO DE INGRESO POR COBROS DE ENERGUATE REALIZADOS CON FECHA 14/07/2022, AGENCIA COMALAPA.
LAPA.
 PARTIDAS DE ENERGUATE

INGRESO
PARITDA No.
REGISTRO DE INGRESOS A CUENTA DE ENERGUATE DE LA FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020, AGENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO
1010140 CAJA ENERGUATE
2010710 COBROS POR CUENTA AJENA

EGRESO
RGUATE DE LA FECHA 9 DE ENERO DEL 2020, AGENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO.
2010710 COBROS POR CUENTA AJENA
1010140 CAJA ENERGUATE CUANDO SE ENTREGA LA BOLSA DEL DIA ANTERIOR
COMALAPA, CHIMALTENANGO

EL DIA ANTERIOR
 CHEC LIST
1 SOLICITAR Y AUTORIZAR EFECTIVO
2 RECONTAR EFECTIVO Y COLOCAR EL SELLO DE REVISADO
3 REALIZAR LAS PARTIDAS DE CIERRE
4 CONSOLIDAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE AGENTES Y PASARLOS AL CUADRE
5 REALIZAR LAS PARTIDAS DE ENERGUATE
6 CONTAR EL EFECTIVO DE LOS COMPAÑEROS DE FORMA SEMANAL
7 REALIZAR EL ARQUEO DE BOVEDA
8 MANTENER AL DIA LOS AUXILIARES
9 VELAR POR LA META
10 VELAR QUE SE CUMPLA LAS POLITICAS
11 REALIZAR EL CIERRE AL FINAL DEL DÍA
12 FECHA DE RECIBIR LA FACTURA ES 26
13 REVISAR LA FACTURAS SI TIENEN INCUMPLIMIENTO SI NO LO TIENEN SE PUEDE ACEPTAR
14 RECORDAR O ENVIAR LAS IVES CO-03 TODOS LOS VIERNES
15 LIMITE DE BOVEDA ES DE 500,000.00 VELAR PARA QUE NO EXEDAMOS EL LIMITE
16 LAS FACURAS SE PUEDEN ENVIAR POR GERENTE DE AGENCIA O CAJA GENERAL
17 CERAR BOVEDA EN FISICO Y EN EL SISTEMA
18 SCANNER LOS COMPROBANTES DE INTERMEX Y ENVIAR A CORREO