DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO

5 MAYO 2020 L1-Aportes Iniciales 00001

5 MAYO 2020 L1-Aportes Iniciales 00001
5 MAYO 2020 L1-Aportes Iniciales 00001
5 MAYO 2020 L1-Aportes Iniciales 00001
5 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00002
5 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00003
5 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00004
5 MAYO 2020 E-Egresos 00005
5 MAYO 2020 E-Egresos 00006
5 MAYO 2020 E-Egresos 00006
5 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00007
6 MAYO 2020 E-Egresos 00007
6 MAYO 2020 E-Egresos 00007
6 MAYO 2020 E-Egresos 00007
6 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00008
7 MAYO 2020 E-Egresos 00009
7 MAYO 2020 E-Egresos 00009
7 MAYO 2020 E-Egresos 00009
7 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00010
7 MAYO 2020 E-Egresos 00011
7 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00012
7 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00011
7 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00012
8 MAYO 2020 RC-Recibo de Caja 00013
8 MAYO 2020 CB-Consignacion Bancaria 00014
10 MAYO 2020 E-Egresos 00015
10 MAYO 2020 E-Egresos 00015
10 MAYO 2020 E-Egresos 00016
10 MAYO 2020 E-Egresos 00016
10 MAYO 2020 E-Egresos 00016
10 MAYO 2020 E-Egresos 00016
10 MAYO 2020 E-Egresos 00016
10 MAYO 2020 CB-Consignacion Bancaria 00017
15 MAYO 2020 F-Factura 00015
15 MAYO 2020 F-Factura 00015
15 MAYO 2020 F-Factura 00016
15 MAYO 2020 CB-Consignacion Bancaria 00007
1 JUNIO 2020 E-Egresos 00017
1 JUNIO 2020 E-Egresos 00018
1 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
1 JUNIO 2020 E-Egresos 00020
5 JUNIO 2020 ND-Nota Debito 00021
5 JUNIO 2020 ND-Nota Debito 00021
5 JUNIO 2020 ND-Nota Debito 00021
6 JUNIO 2020 E-Egresos 00022
 6 JUNIO 2020 E-Egresos 00022
6 JUNIO 2020 E-Egresos 00022
6 JUNIO 2020 E-Egresos 00022
6 JUNIO 2020 RC-Recibo de Caja 00023
7 JUNIO 2020 F-Factura 00010
7 JUNIO 2020 F-Factura 00010
7 JUNIO 2020 F-Factura 00010
7 JUNIO 2020 F-Factura 00010
7 JUNIO 2020 F-Factura 00010
7 JUNIO 2020 E-Egresos 00011
8 JUNIO 2020 F-Factura 00012
8 JUNIO 2020 F-Factura 00012
8 JUNIO 2020 F-Factura 00012
8 JUNIO 2020 F-Factura 00012
8 JUNIO 2020 E-Egresos 00011
8 JUNIO 2020 F-Factura 00012
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00015
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00015
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00016
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00016
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00016
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00016
10 JUNIO 2020 E-Egresos 00016
10 JUNIO 2020 CB-Consignacion Bancaria 00017
12 JUNIO 2020 F-Factura 00018
12 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
12 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
12 JUNIO 2020 E-Egresos 00020
15 JUNIO 2020 F-Factura 00018
15 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
15 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
15 JUNIO 2020 E-Egresos 00020
16 JUNIO 2020 F-Factura 00018
16 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
16 JUNIO 2020 E-Egresos 00019
16 JUNIO 2020 E-Egresos 00020
 NOMBRE DE TERCERO NIT DIGITO DE VERIFICACION
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
SANDRA YANETH UNIVIO 52646355 2
CAROLINA SOLANILLA GAMBOA 52016925 3
LEIDY MARCELA ROJAS VARGAS 1012349226 1
CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTA 860007322 9
CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTA 860007322 9
CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTA 860007322 9
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
NOTARIA 74 DE BOGOTA 52768130 6
NOTARIA 74 DE BOGOTA 52768130 6
NOTARIA 74 DE BOGOTA 52768130 6
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BOMBEROS KENNEDY
BOMBEROS KENNEDY
BOMBEROS KENNEDY
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
SAYCO Y ACINPRO 800021811 9
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
SAYCO Y ACINPRO 800021811 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BANCOLOMBIA 890120203 4
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BANCOLOMBIA 890120203 3
CASA TORO 900311455 3
CASA TORO 900311455 3
CASA TORO 900311455 3
BANCOLOMBIA 890120203 3
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BANCOLOMBIA 890120203 3
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BANCOLOMBIA 890120203 3
BANCOLOMBIA 890120203 4
BANCOLOMBIA 890120203 4
BANCOLOMBIA 890120203 4
JOSE ANDRES CAMACHO 79957208 1
JOSE ANDRES CAMACHO 79957208 1
JOSE ANDRES CAMACHO 79957208 1
JOSE ANDRES CAMACHO 79957208 1
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
ALMACENES ÉXITO S.A. 8909006089 9
ALMACENES ÉXITO S.A. 8909006089 9
ALMACENES ÉXITO S.A. 8909006089 9
ALMACENES ÉXITO S.A. 8909006089 9
ALMACENES ÉXITO S.A. 8909006089 9
BANCOLOMBIA 890120203 3
SODIMAC COLOMBIA S.A (HOME CENTER) 800242106 2
SODIMAC COLOMBIA S.A (HOME CENTER) 800242106 2
SODIMAC COLOMBIA S.A (HOME CENTER) 800242106 2
SODIMAC COLOMBIA S.A (HOME CENTER) 800242106 2
BANCOLOMBIA 890120203 3
SODIMAC COLOMBIA S.A (HOME CENTER) 800242106 2
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
INMOVILIARIA RUBEN QUIROGA 830008297 8
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
BANCOLOMBIA 890120203 3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094 0
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
ENEL CODENSA 899999082 3
ENEL CODENSA 899999082 3
ENEL CODENSA 899999082 3
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
CLARO FIJO 800153993 7
CLARO FIJO 800153993 7
CLARO FIJO 800153993 7
COMERCIALIZADORA LA FUENTE SAS 900314216 5
 REGIMEN CONCEPTO CLASE
RESPONSABLE DE IVA Constitucion de empresa 3
RESPONSABLE DE IVA Constitucion de empresa 3
RESPONSABLE DE IVA Comprobante de apertua 3
RESPONSABLE DE IVA Comprobante de apertua 4
NO RESPONSABLE Comprobante de apertua 1
NO RESPONSABLE Comprobante de apertua 1
NO RESPONSABLE Comprobante de apertua 1
GRAN CONTRIBUYENTE Registro Mercantil Fact 123454 5
GRAN CONTRIBUYENTE Registro Mercantil Fact 123454 2
GRAN CONTRIBUYENTE Registro Mercantil Fact 123454 2
RESPONSABLE DE IVA Pago factura 123454 1
NO RESPONSABLE Escritura publica 5
NO RESPONSABLE Escritura publica Fact. 22345 2
NO RESPONSABLE Escritura publica Fact. 22345 2
RESPONSABLE DE IVA Pago escritura publica 1
Inspeccion cuerpo de Bomberos 5
Inspeccion Bomberos Fact 08765 2
Inspeccion cuerpo de Bomberos Fact 08765 2
RESPONSABLE DE IVA Pago inspeccion y extintor Fact. 08765 1
ESAL Sayco y Acinpro 5
RESPONSABLE DE IVA Sayco y Acinpro Fact. 515245 2
RESPONSABLE DE IVA Sayco y Acinpro Fact. 515245 2
RESPONSABLE DE IVA Pago inspeccion y extintor Fact. 08765 1
RESPONSABLE DE IVA Salida de caja a Bancos 1
GRAN CONTRIBUYENTE Apertura cuenta corriente 1
RESPONSABLE DE IVA Pago arrendamiento de Mayo Fact 12198 5
RESPONSABLE DE IVA Pago inmoviliario Mayo Fact 12198 5
RESPONSABLE DE IVA Iva por pagar Fact 12198 2
RESPONSABLE DE IVA Rete fuente x pagar Fact 12198 Inmueles 2
RESPONSABLE DE IVA Rete fuente x pagar Fact 12198 Inmueles 2
RESPONSABLE DE IVA Fact. 12198 Pendiente de pago 2
RESPONSABLE DE IVA Fact. 12198 Pendiente de pago 2
RESPONSABLE DE IVA Pago Fact 12198 1
GRAN CONTRIBUYENTE Compra Vehiculo Renault Kangoo Fact 897649 1
GRAN CONTRIBUYENTE Iva Descontable 2
GRAN CONTRIBUYENTE Retencion en la fuente x compras 2
RESPONSABLE DE IVA Pago Fact 897649 1
RESPONSABLE DE IVA Apertura caja gral, comprobante 001 1
RESPONSABLE DE IVA Salida de apértura caja general 1
RESPONSABLE DE IVA Apertura caja menor comprobante 002 1
RESPONSABLE DE IVA Salida de apértura caja general 1
GRAN CONTRIBUYENTE Entrega de Chequera 5
GRAN CONTRIBUYENTE Iva Descontable 2
GRAN CONTRIBUYENTE Pago de Chequera 1
RESPONSABLE DE IVA Cuenta de cobro 001 Abogado 5
RESPONSABLE DE IVA Retencion x Honorarios Cta 001 2
RESPONSABLE DE IVA Cuenta de cobro 001 Abogado 2
RESPONSABLE DE IVA Cuenta de cobro 001 Abogado 2
RESPONSABLE DE IVA Pago Cta de cobro 001 Abogado 1
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR Compra olimpica Cafeteria 5
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR Compra olimpica Papeleria 5
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR Iva Descontable 2
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR Causasion compra Factura 012349 Éxito 2
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR Causasion compra Factura 012349 Éxito 2
GRAN CONTRIBUYENTE Pago Factura 012349 Éxito 1
GRAN CONTRIBUYENTE Compra computadores fact. 314234 1
GRAN CONTRIBUYENTE Iva Descontable 2
GRAN CONTRIBUYENTE Retencion en la fuente x compras 2
GRAN CONTRIBUYENTE Causacion Factura de compra 314234 2
GRAN CONTRIBUYENTE Pago Factura 012349 Home Center 1
GRAN CONTRIBUYENTE Causacion Factura de compra 314234 2
RESPONSABLE DE IVA Pago arrendamiento de Mayo Fact 12198 5
RESPONSABLE DE IVA Pago inmoviliario Mayo Fact 12198 5
RESPONSABLE DE IVA Iva por pagar Fact 12198 2
RESPONSABLE DE IVA Rete fuente x pagar Fact 12198 Inmueles 2
RESPONSABLE DE IVA Rete fuente x pagar Fact 12198 Inmueles 2
RESPONSABLE DE IVA Fact. 12198 Pendiente de pago 2
RESPONSABLE DE IVA Fact. 12198 Pendiente de pago 2
RESPONSABLE DE IVA Pago Fact 12198 1
NO RESPONSABLE FACT 11101215 May-Jun 5
NO RESPONSABLE FACT 11101215 May-Jun 2
NO RESPONSABLE FACT 11101215 May-Jun 2
RESPONSABLE DE IVA FACT 11101215 May-Jun 1
NO RESPONSABLE FACT 2535262 Codensa 5
NO RESPONSABLE FACT 2535262 Codensa 2
NO RESPONSABLE FACT 2535262 Codensa 2
RESPONSABLE DE IVA FACT 2535262 Codensa 1
RESPONSABLE DE IVA FACT 2529998 internet 5
RESPONSABLE DE IVA FACT 2529998 internet 2
RESPONSABLE DE IVA FACT 2529998 internet 2
RESPONSABLE DE IVA FACT 2529998 internet 1
 NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
Patrimonio 31 Capital Social 3105
Patrimonio 31 Capital Social 3105
Patrimonio 31 Capital Social 3105
Patrimonio 32 Capital Social 3106
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de administración 5140
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de administración 5140
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de administración 5140
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de administración 5140
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1110
Gasto 52 Operacionales de venta 5220
Gasto 52 Operacionales de venta 5220
Pasivo 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1110
Activo 15 Propiedades, planta y equipo 1540
Gasto 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Activo 11 Disponible 1110
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1110
Activo 11 Disponible 1105
Activo 11 Disponible 1110
Gasto 53 No Operacionales 5305
Pasivo 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Activo 11 Disponible 1110
Gasto 51 Operacionales de Administracion 5110
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2320
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2320
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de administración 5195
Gasto 51 Operacionales de administración 5195
Gasto 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1110
Activo 15 Propiedades, planta y equipo 1512
Pasivo 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1110
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Gasto 52 Operacionales de venta 5220
Gasto 52 Operacionales de venta 5220
Pasivo 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2365
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1110
Gasto 51 Operacionales de Admon 5135
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de Admon 5135
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
Gasto 51 Operacionales de Admon 5135
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Pasivo 23 Cuentas por pagar 2335
Activo 11 Disponible 1105
 NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
Capital suscrito y Pagado 310505
Capital suscrito y Pagado 310510
Capital suscrito y Pagado 310520
Capital suscrito y Pagado 310515
Caja 110505
Caja 110505
Caja 110505
Gastos Legales 514010
Costos y gastos por pagar 233510
Costos y gastos por pagar 233510
Caja 110505
Gastos Legales 514005
Costos y gastos por pagar 233511
Costos y gastos por pagar 233511
Caja 110505
Gastos Legales 514095
Costos y gastos por pagar 233512
Costos y gastos por pagar 233512
Caja 110505
Gastos Legales 514015
Costos y gastos por pagar 233513
Costos y gastos por pagar 233513
Caja 110505
Caja 110505
Bancos 111005
Arrendamientos 522010
Arrendamientos 522020
Impuesto sobre las ventas por pagar 240815
Retención en la fuente 236530
Retención en la fuente 236535
Costos y gastos por pagar 233540
Costos y gastos por pagar 233540
Bancos 111005
Flota y equipo de transporte 154005
Impuestos sobre las ventas por pagar 240805
Retencion en la fuente 236540
Bancos 111005
Caja 110505
Bancos 111005
Caja 110510
Bancos 111005
Financieros 530505
Impuestos sobre las ventas por pagar 240805
Bancos 111005
Honorarios 511025
Retención en la fuente, honorarios Cta 001 236515
Contratistas 232005
Contratistas 232005
Caja 110505
Diversos 519525
Diversos 519530
Impuestos sobre las ventas por pagar 240805
Costos y gastos por pagar 233502
Costos y gastos por pagar 233502
Bancos 111005
Maquinaria y equipos en montaje 151215
Impuestos sobre las ventas por pagar 240805
Retencion en la fuente 236540
Costos y gastos por pagar 233503
Bancos 111005
Costos y gastos por pagar 233503
Arrendamientos 522010
Arrendamientos 522020
Impuesto sobre las ventas por pagar 240815
Retención en la fuente 236530
Retención en la fuente 236535
Costos y gastos por pagar 233540
Costos y gastos por pagar 233540
Bancos 111005
Servicios 513525
Costos y gastos por pagar 233550
Costos y gastos por pagar 233550
Caja 110505
Servicios 513530
Costos y gastos por pagar 233550
Costos y gastos por pagar 233550
Caja 110505
Servicios 513520
Costos y gastos por pagar 233551
Costos y gastos por pagar 233551
Caja 110505
 NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
Capital Autorizado 800,000,000 -$ 800,000,000
Capital por Suscribir (DB) 800,000,000 $ -
Capital suscrito por accionistas 500,000,000 -$ 500,000,000
Capital suscrito por cobrar (DB) 200,000,000 -$ 300,000,000
Caja General 100,000,000 -$ 200,000,000
Caja General 100,000,000 -$ 100,000,000
Caja General 100,000,000 $ -
Registro mercantil 3,200,000 $ 3,200,000
pendiente pago Reg. Mercantil Fact 123454 3,200,000 $ -
pendiente pago Reg. Mercantil Fact 123454 3,200,000 $ 3,200,000
Caja General 3,200,000 $ -
Notariales Fact. 22345 351,080 $ 351,080
pendiente pago E. publica Fact. 22345 351,080 $ -
pendiente pago E. publica Fact. 22345 351,080 $ 351,080
Caja General 351,080 $ -
Otros 117,600 $ 117,600
Inspeccion Bomberos Fact 08765 117,600 $ -
Inspeccion Bomberos Fact 08765 117,600 $ 117,600
Caja General 117,600 $ -
Tramites y licencias 225,600 $ 225,600
Sayco y Acinpro Fact. 515245 225,600 $ -
Sayco y Acinpro Fact. 515245 225,600
Caja General 225,600 -$ 225,600
Caja General 296,105,720 -$ 296,105,720
Bancolombia Cta de ahorros 296,105,720 $ -
Construcciones y Edificaciones 1,200,000 $ 1,200,000
Equipo de oficina 600,000 $ 1,800,000
Iva por pagar Fact 12198 Arrendamientos 342,000 $ 2,142,000
Arrendamientos Fact. 12198 Bien Inmueble 3,5% 42,000 $ 2,100,000
Arrendamientos Fact. 12198 Bien mueble 4% 24,000 $ 2,076,000
Arrendamientos Fact. 12198 2,076,000 $ -
Arrendamientos Fact. 12198 2,076,000 $ 2,076,000
Bancolombia Cta de ahorros 2,076,000 $ -
Autos, camionetas y camperos 51,900,000 $ 51,900,000
Iva Descontable 9,861,000 $ 61,761,000
Retencion en la fuente en Compras Fact. 897649 1,297,500 $ 60,463,500
Bancolombia Cta de ahorros 60,463,500 $ -
Caja General 3,000,000 $ 3,000,000
Bancolombia Cta de ahorros 3,000,000 $ -
Caja menor 1,000,000 $ 1,000,000
Bancolombia Cta de ahorros 1,000,000 $ -
Gastos Bancarios (Chequera) 129,600 $ 129,600
Iva Descontable 30,400 $ 160,000
Bancolombia Cta de ahorros 160,000 $ -
Asesoria Juridica 1,200,000 $ 1,200,000
Honorarios 132,000 $ 1,068,000
Cuenta de cobro 001 Abogado 1,068,000 $ -
Cuenta de cobro 001 Abogado 1,068,000 $ 1,068,000
Caja General 1,068,000 $ -
Elementos de aseo y cafeteria 1,572,000 $ 1,572,000
Útiles, papelería y fotocopias 315,000 $ 1,887,000
Iva Descontable 358,530 $ 2,245,530
compra Factura 012349 Éxito 2,245,530 $ -
compra Factura 012349 Éxito 2,245,530 $ 2,245,530
Bancolombia Cta de ahorros 2,245,530 $ -
Equipo de computación y comunicación HUAWEY 7,900,000 $ 7,900,000
Iva Descontable 1,501,000 $ 9,401,000
Retencion en la fuente en Compras Fact. 314234 197,500 $ 9,203,500
compra Factura 314234 Computadores 9,203,500 $ -
Bancolombia Cta de ahorros 9,203,500 -$ 9,203,500
compra Factura 314234 Computadores 9,203,500 $ -
Construcciones y Edificaciones 1,200,000 $ 1,200,000
Equipo de oficina 600,000 $ 1,800,000
Iva por pagar Fact 12198 Arrendamientos 342,000 $ 2,142,000
Arrendamientos Fact. 12198 Bien Inmueble 3,5% 42,000 $ 2,100,000
Arrendamientos Fact. 12198 Bien mueble 4% 24,000 $ 2,076,000
Arrendamientos Fact. 12198 2076000 $ -
Arrendamientos Fact. 12198 2076000 $ 2,076,000
Bancolombia Cta de ahorros 2076000 $ -
Acueducto y Alcantarillado 120000 $ 120,000
Servicios Publicos 120000 $ -
Servicios Publicos 120000 $ 120,000
Caja General 120000 $ -
Energía eléctrica 80000 $ 80,000
Servicios Publicos 80000 $ -
Servicios Publicos 80000 $ 80,000
Caja General 80000 $ -
FACT 2529998 internet 110000 $ 110,000
FACT 2529998 Claro Internet 110000 $ -
FACT 2529998 Claro internet 110000 $ 110,000
Caja General 110000 $ -
1,704,234,840 1,704,234,840
 300000000

3,894,280
296,105,720

236,884,576
 Data
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO
110505 Caja General 303,000,000
111005 Bancolombia Cta de ahorros 296,105,720
151215 Equipo de computación y comunicación HUAWEY 7,900,000
154005 Autos, camionetas y camperos 51,900,000
233502 compra Factura 012349 Éxito 2,245,530
233503 compra Factura 314234 Computadores 9,203,500
233540 Arrendamientos Fact. 12198 4,152,000
236530 Arrendamientos Fact. 12198 Bien Inmueble 3,5%
236535 Arrendamientos Fact. 12198 Bien mueble 4%
236540 Retencion en la fuente en Compras Fact. 314234
Retencion en la fuente en Compras Fact. 897649
240805 Iva Descontable 11,750,930
240815 Iva por pagar Fact 12198 Arrendamientos 684,000
310505 Capital Autorizado
310510 Capital por Suscribir (DB) 800,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 200,000,000
310520 Capital suscrito por accionistas
514005 Notariales Fact. 22345 351,080
514010 Registro mercantil 3,200,000
514015 Tramites y licencias 225,600
514095 Otros 117,600
519525 Elementos de aseo y cafeteria 1,572,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias 315,000
522010 Construcciones y Edificaciones 2,400,000
522020 Equipo de oficina 1,200,000
530505 Gastos Bancarios (Chequera) 129,600
233510 pendiente pago Reg. Mercantil Fact 123454 3,200,000
233511 pendiente pago E. publica Fact. 22345 351,080
233512 Inspeccion Bomberos Fact 08765 117,600
233513 Sayco y Acinpro Fact. 515245 225,600
110510 Caja menor 1,000,000
511025 Asesoria Juridica 1,200,000
236515 Honorarios
232005 Cuenta de cobro 001 Abogado 1,068,000
513525 Acueducto y Alcantarillado 120,000
233550 Servicios Publicos 200,000
513530 Energía eléctrica 80,000
513520 FACT 2529998 internet 110,000
233551 FACT 2529998 Claro internet 110,000
Total Result 1,704,234,840
Sum - CREDITO
301,378,000
80,224,530

2,245,530
9,203,500
4,152,000
84,000
48,000
197,500
1,297,500

800,000,000

500,000,000

3,200,000
351,080
117,600
225,600

132,000
1,068,000

200,000

110,000
1,704,234,840
SUBCUENTA - all -

NOMBRE DE SUBCUENTA AÑO MES

Arrendamientos Fact. 12198
Arrendamientos Fact. 12198 Bien Inmueble 3,5%
Arrendamientos Fact. 12198 Bien mueble 4% 2020 JUNIO
Bancolombia Cta de ahorros
Caja General
compra Factura 012349 Éxito 2020 JUNIO
compra Factura 314234 Computadores
Construcciones y Edificaciones 2020 JUNIO
Elementos de aseo y cafeteria 2020 JUNIO
Equipo de computación y comunicación HUAWEY 2020 JUNIO
Equipo de oficina 2020 JUNIO
Gastos Bancarios (Chequera) 2020 JUNIO
Iva Descontable
Iva por pagar Fact 12198 Arrendamientos 2020 JUNIO
Retencion en la fuente en Compras Fact. 314234 2020 JUNIO
Útiles, papelería y fotocopias 2020 JUNIO
Caja menor 2020 JUNIO
Asesoria Juridica 2020 JUNIO
Honorarios 2020 JUNIO
Cuenta de cobro 001 Abogado 2020 JUNIO
Acueducto y Alcantarillado 2020 JUNIO
Servicios Publicos 2020 JUNIO

Energía eléctrica 2020 JUNIO

FACT 2529998 internet 2020 JUNIO
FACT 2529998 Claro internet 2020 JUNIO
Total Result
 Data
DIA Sum - DEBITO Sum - CREDITO
4,152,000 4,152,000
84,000
10 24,000
296,105,720 80,224,530
303,000,000 301,378,000
7 2,245,530 2,245,530
9,203,500 9,203,500
10 1,200,000
7 1,572,000
8 7,900,000
10 600,000
5 129,600
11,750,930
10 342,000
8 197,500
7 315,000
1 1,000,000
6 1,200,000
6 132,000
6 1,068,000 1,068,000
12 120,000
15 80,000 80,000
12 120,000 120,000
15 80,000
16 110,000
16 110,000 110,000
642,404,280 399,019,060
NIT - all -
NOMBRE DE TERCERO - all -
NOMBRE DE SUBCUENTA - all -
SUBCUENTA - all -

Data
DIA MES AÑO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
5 MAYO 2020 1,306,400,000 1,306,400,000
JUNIO 2020 160,000 160,000
6 MAYO 2020 702,160 702,160
JUNIO 2020 2,268,000 2,268,000
7 MAYO 2020 686,400 686,400
JUNIO 2020 4,491,060 4,491,060
8 MAYO 2020 296,105,720 296,105,720
JUNIO 2020 18,604,500 18,604,500
10 MAYO 2020 4,218,000 4,218,000
JUNIO 2020 4,218,000 4,218,000
15 MAYO 2020 61,761,000 61,761,000
JUNIO 2020 160,000 160,000
1 JUNIO 2020 4,000,000 4,000,000
12 JUNIO 2020 240,000 240,000
16 JUNIO 2020 220,000 220,000
Total Result 1,704,234,840 1,704,234,840
 NOMBRE DE CUENTA
Arrendamientos
522010
DIA MES AÑO Sum - DEBITO
5 MAYO 2020
JUNIO 2020
6 MAYO 2020
JUNIO 2020
7 MAYO 2020
JUNIO 2020
8 MAYO 2020
JUNIO 2020
10 MAYO 2020 1,200,000
JUNIO 2020 1,200,000
15 MAYO 2020
JUNIO 2020
1 JUNIO 2020
12 JUNIO 2020
16 JUNIO 2020
Total Result 2,400,000
SUBCUENTA Data

522020
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

600,000
600,000

1,200,000
 Bancos
111005
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

296,105,720

296,105,720
 Caja
110505
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
300,000,000
160,000

2,245,530

9,203,500
2,076,000
2,076,000
60,463,500

4,000,000 3,000,000

80,224,530 303,000,000
 110510
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
3,200,000

351,080
1,068,000
343,200

296,105,720

80,000
1,000,000
120,000
110,000
301,378,000 1,000,000
 Capital suscrito y Pagado
310505
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
 310510
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
800,000,000 800,000,000

800,000,000 800,000,000
 310515
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
200,000,000

200,000,000
 310520
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
 Costos y gastos por pagar
233502
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
500,000,000

2,245,530

500,000,000 2,245,530
 233503
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

2,245,530

9,203,500

2,245,530 9,203,500
 233540
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

9,203,500
2,076,000
2,076,000

9,203,500 4,152,000
 233510
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
3,200,000

2,076,000
2,076,000

4,152,000 3,200,000
 233511
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
3,200,000

351,080

3,200,000 351,080
 233512
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

351,080

117,600

351,080 117,600
 233513
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

117,600 225,600

117,600 225,600
 233550
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

225,600

80,000

120,000

225,600 200,000
 233551
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

80,000

120,000
110,000
200,000 110,000
 Diversos
519525
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

1,572,000

110,000
110,000 1,572,000
 519530
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

315,000

315,000
 Financieros
530505
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

129,600

129,600
 Flota y equipo de transporte
154005
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

51,900,000

51,900,000
 Gastos Legales
514005
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

351,080

351,080
 514010
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
3,200,000

3,200,000
 514015
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

225,600

225,600
 514095
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

117,600

117,600
 Impuesto sobre las ventas por pagar
240815
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

342,000
342,000

684,000
 Impuestos sobre las ventas por pagar
240805
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

30,400

358,530

1,501,000

9,861,000

11,750,930
 Maquinaria y equipos en montaje
151215
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

7,900,000

7,900,000
 Retención en la fuente
236530
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
 236535
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

42,000
42,000

84,000
 Retencion en la fuente
236540
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

24,000
24,000

48,000
 Honorarios
511025
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

1,200,000

197,500

1,297,500

1,495,000 1,200,000
 Retención en la fuente, honorarios Cta 001
236515
Sum - CREDITO Sum - DEBITO
 Contratistas
232005
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

132,000 1,068,000

132,000 1,068,000
 Servicios
513525
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

1,068,000

120,000

1,068,000 120,000
 513530
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

80,000

80,000
 513520
Sum - CREDITO Sum - DEBITO

110,000
110,000
 Total Sum - DEBITO

Sum - CREDITO
1306400000
160000
702160
2268000
686400
4491060
296105720
18604500
4218000
4218000
61761000
160000
4000000
240000
220000
1704234840
Total Sum - CREDITO

1306400000
160000
702160
2268000
686400
4491060
296105720
18604500
4218000
4218000
61761000
160000
4000000
240000
220000
1704234840
 MES
MAYO
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO
110505 Caja General 300,000,000
111005 Bancolombia Cta de ahorros 296,105,720
151215 Equipo de computación y comunicación HUAWEY
154005 Autos, camionetas y camperos 51,900,000
233502 compra Factura 012349 Éxito
233503 compra Factura 314234 Computadores
233540 Arrendamientos Fact. 12198 2,076,000
236530 Arrendamientos Fact. 12198 Bien Inmueble 3,5%
236535 Arrendamientos Fact. 12198 Bien mueble 4%
236540 Retencion en la fuente en Compras Fact. 314234
Retencion en la fuente en Compras Fact. 897649
240805 Iva Descontable 9,861,000
240815 Iva por pagar Fact 12198 Arrendamientos 342,000
310505 Capital Autorizado
310510 Capital por Suscribir (DB) 800,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 200,000,000
310520 Capital suscrito por accionistas
514005 Notariales Fact. 22345 351,080
514010 Registro mercantil 3,200,000
514015 Tramites y licencias 225,600
514095 Otros 117,600
519525 Elementos de aseo y cafeteria
519530 Útiles, papelería y fotocopias
522010 Construcciones y Edificaciones 1,200,000
522020 Equipo de oficina 600,000
530505 Gastos Bancarios (Chequera)
233510 pendiente pago Reg. Mercantil Fact 123454 3,200,000
233511 pendiente pago E. publica Fact. 22345 351,080
233512 Inspeccion Bomberos Fact 08765 117,600
233513 Sayco y Acinpro Fact. 515245 225,600
110510 Caja menor
511025 Asesoria Juridica
236515 Honorarios
232005 Cuenta de cobro 001 Abogado
513525 Acueducto y Alcantarillado
233550 Servicios Publicos
513530 Energía eléctrica
513520 FACT 2529998 internet
233551 FACT 2529998 Claro internet
Total Result 1,669,873,280
Data
JUNIO
Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
300,000,000 3,000,000 1,378,000
62,539,500 17,685,030
7,900,000

2,245,530 2,245,530
9,203,500 9,203,500
2,076,000 2,076,000 2,076,000
42,000 42,000
24,000 24,000
197,500
1,297,500
1,889,930
342,000
800,000,000

500,000,000

1,572,000
315,000
1,200,000
600,000
129,600
3,200,000
351,080
117,600
225,600
1,000,000
1,200,000
132,000
1,068,000 1,068,000
120,000
200,000 200,000
80,000
110,000
110,000 110,000
1,669,873,280 34,361,560 34,361,560
Total Sum - DEBITO Total Sum - CREDITO

303,000,000 301,378,000
296,105,720 80,224,530
7,900,000
51,900,000
2,245,530 2,245,530
9,203,500 9,203,500
4,152,000 4,152,000
84,000
48,000
197,500
1,297,500
11,750,930
684,000
800,000,000
800,000,000
200,000,000
500,000,000
351,080
3,200,000
225,600
117,600
1,572,000
315,000
2,400,000
1,200,000
129,600
3,200,000 3,200,000
351,080 351,080
117,600 117,600
225,600 225,600
1,000,000
1,200,000
132,000
1,068,000 1,068,000
120,000
200,000 200,000
80,000
110,000
110,000 110,000
1,704,234,840 1,704,234,840