MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DOS DE MAYO –

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

HUÁNUCO
Capital del Chinchaysuyo
INFORME Nº022-2022-CG-VTE-MPDM/LU.

AL : ABOG. BORJA ALVAREZ, PEDRO NICEFORO

GERENTE MUNICIPAL

DE : C.P.C. TIBURCIO ESPINOZA, VICTOR

CONTADOR DE LA MPDM

ASUNTO : REMITO ACTA DE ARQUEO CAJA

FECHA : La Unión, 12 de mayo de 2022.

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Por medio del presente documento me dirijo Ud. Para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo remitirlo el Acta de Arqueo de Caja de la Unidad de Caja y Rentas de la Municipalidad
Provincial de Dos de Mayo, el mismo que se ha efectuado en cumplimiento de la directiva y normas
del Sistema Nacional de Tesorería, el arqueó de caja correspondiente de fecha 01-01-2022 al 31-03-
2022 tal como se indica en el acta.
Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento a demás fines
que estime conveniente.

Atentamente

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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HUÁNUCO
Capital del Chinchaysuyo
siendo las nueve de la mañana del día 11 de mayo del 2022, se realizó el arqueo
de caja de la unidad de caja y rentas de la municipalidad provincial de dos de
mayo, en cumplimiento de la directiva N° 001-2022-EF/770.15 del Sistema
Nacional de tesorería y demás normas generales de los sistemas administrativas
aprobados con resolución directorial N° 002-2007-ef/77.15 con el encargado del
área de caja de la señorita BRIDCEIDA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAREDES y
el responsable del área de contabilidad, se procedió el recuento de los fondos y
verificación de los boletas de venta de acuerdo al detalle siguiente:

DETALLES TOTAL
SALDO INICIAL S/. 0.00
ARBITRIOS MUNICIPALES S/. 25.00
KIOSKOS Y OTROS S/. 51,460.00
LICENCIA DE FUNCINAMIENTO S/. 2,100.00

COBRANZA AMBULATORIA S/. 1,608.00

PAGO DE AUTOVALUO-IMPUESTOS PREDIAL S/.15,881.01

TERRENOS URBANOS S/.00.00

LICENCIAS DE CONDUCIR,CONSULTORIAS,CERTF,DOMICILIARIAS Y OTROS TASAS S/. 5,303.00

VENTA DE AGUA S/. 9,383.00

REGISTRO CIVIL S/. 3,434.00

VENTA DE FORMATOS DEAUTO VALUO-PUBLICACIONES S/. 00.00

CAMAL MUNICIPAL MATANZA DE ANIMALES S/. 2,476.00

INSPECCION OCULAR S/. 290.00

BAÑOSTERMALES DE TAURIPAMPA S/. 6,168.00

C. CATASTRO S/. 400.00

PATRIMONIO VEHICULAR S/. 375.00

DERECHO DE TRAMITE S/. 1,115.00

ALQUILER DE TRACTOR AGRICULA S/. 2,280.00

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BAÑO DE MERCADO
Capital del Chinchaysuyo S/. 1,000.00

SERVICIO DE LUZ DE TAURIPAMPA S/. 1,163.32

PAPELETAS S/.117.00

ALQUILER DE TORIL Y ESTRADO S/.1,200.00

VISACION DE PLANOS S/.156.00

ACUMULACION DE MATERIALES EN LA VIA PUBLICA S/.126.00

C. ENUMERACION S/.31.20

CONSTACIA DE POSESION S/.234.00

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,265.15

LICENCIA DE CONSTRUCCION S/. 485.00

COMPLEJO DEPORTIVO S/. 925.00

C. NUMERACION S/. 23.00

TOTAL EFECTIVO SEGÚN B/V DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022 S/. 109,023.68

DEPOSITOS REALIZADOS EN BANCO DE LA NACION S/. ( ,107,462.75)

DINERO FALTANTE S/.1,560.93

BAÑOS TERMALES DE TAURIPAMPA FALTA DEPOSITAR S/. 500.00

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,060.93

TOTAL FALTANTE S/. 1,560.93

OBSERVACION:

habiendo concluido el arqueo de caja, se ha encontrado dinero faltante por

depositar la cantidad de un mil quinientos sesenta con noventa y tres
centésimas/100 soles (s/ 1,560.93) correspondiente del 01-01-2022 al 31-03-
2022; así mismo no existe tres boletas de venta por derecho de licencia de
conducir del número 002204,002210,002211, finalmente las boletas de ventas han
sido devueltas en forma inmediata luego de su verificación y en señal de
conformidad se firma la presente acta.

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RESPONSABLE DE CAJA