NOMBRE DE LA EMPRESA "WIÑAY PUÑUY"

DIRECCION: "CUSCO-DISTRITO DE CHINCHERO -LAGUN A DE HUAYPO"

PRESUPUESTO A INVERTIR ANTES DE LA EJECUSION

1) APORTACION DE CAPITAL DE LOS SOCIOS -JUNIO 2023

AÑO-2023 DE JUNIO SOCIOS TIPO DE APORTE

SOCIO A BIEN INMUEBLE
SOCIO B MONETARIO
SOCIO C MONETARIO
SOCIO D MONETARIO
SOCIO E MONETARIO
SOCIO F MONETARIO
TOTAL DE CAPITAL
TOTAL MONETARIO

3) CALCULO PROMEDIO DE INGRESOS AL MES

NUMERO DE HABITACIONES MONTO INGRESO DIARIO

20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000
20 250 5000

5) DETERMINACION DEL IGV Y DEL IMPUESTO A LA RENTA -ANUAL

DETERMANCION DEL IGV ENERO FEBRERO

VALOR DE VENTAS 131,356.00 122,881.00
IGV 10,508.00 9,830.00
TOTAL PV 155,000.00 145,000.00
VALOR DE COMPRA 81,374.00 17,560.00
IGV 6,510.00 1,405.00
TOTAL PC 96,021.00 20,721.00
IGV 1,897.00 8,425.00
IR 2,325.00 2,175.00

6) FLUJO DE CAJA PROYECTADO (ojo no presentar esto)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PERIODO Jan-24
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MESES MES 0 ENERO
INGRESOS 12
CAPITAL INICIAL 1,664,000.00
INGRESOS - 155,000.00
TOTAL INGRESOS 1,819,000.00
EGRESOS
COSTO DE COMPRAS (adquisicion de equipamiento) 72,800.00
SERVICIOS BASICOS 2500
SUELDO Y SALARIOS (10) 16,721.00
PERSONAL DE MANTENIMIENTO -
GASTOS IMPREVISTOS 1000
UNIFORME 3,000.00
TOTAL DE EGRESOS 96,021.00
PAGO DE IMPUESTOS
IGV 18% 1,897.00
IR (MENSUAL) 1.50% 2,325.00
TOTAL -
SALDO ACUMULADO 1,819,000.00
GANACIA OBTENIDO DURANTE EL AÑO -
-
 2) INVERSION HOTELERA -DURACION (6 MESES)

APORTE
100,000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
500,000.00 MATERIALES DE DECORACION INTERNA
500,000.00 PERSONALES ESPECILAIZADOS (5)
500,000.00 PEONES DE CONSTRUCCION (15)
500,000.00
500,000.00
2,600,000.00
2,500,000.00

MESES- 2024 INGRESO MENSUAL

31 155,000.00
29 145,000.00
31 155,000.00
30 150,000.00
31 155,000.00
30 150,000.00
31 155,000.00
31 155,000.00
30 150,000.00
31 155,000.00
30 150,000.00
31 155,000.00

MARZO ABRIL MAYO

131,356.00 127,119.00 131,356.00
10,508.00 10,170.00 10,508.00
155,000.00 150,000.00 155,000.00
 18,577.00 17,560.00 17,560.00
1,486.00 1,405.00 1,405.00
21,921.00 20,721.00 20,721.00
9,022.00 8,765.00 9,103.00
2,325.00 2,250.00 2,325.00

MENSUAL FECHA DE OPERACIÓN

FEBRERO MARZO ABRIL

145,000.00 155,000.00 150,000.00

145,000.00 155,000.00 150,000.00

500.00 500.00 500.00

2500 2500 2500
16,721.00 16,721.00 16,721.00
- 1,200.00 -
1000 1000 1000
- - -
20,721.00 21,921.00 20,721.00

8,425.00 9,022.00 8,765.00

2,175.00 2,325.00 2,250.00
31,321.00 33,268.00 31,736.00
113,679.00 121,732.00 118,264.00
(6 MESES)

MES 1 MES 2 MES 3

150,000.00 150,000.00 100,000.00

150 DIARIO 22500 22500 22500

70 DIARIO 31500 31500 31500
TOTAL 204,000.00 204,000.00 154,000.00
CAPITAL 2,500,000.00
INVERSION 836,000.00
SALDO 1,664,000.00

4) PRECIO INVERTIDO DE EQUIPAMIENTO POR HABITACION

PRECIO UNIT * HABI TOTAL

CAMA 1,000.00 16,000.00
MUEBLES EN GENERAL 600.00 9,600.00
TELEVISOR 1,200.00 19,200.00
CALEFACCION 500.00 8,000.00
ARTICULOS DE ASEO 400.00 6,400.00
BAÑERA 600.00 9,600.00
TEELFONO 150.00 2,400.00
CORTINA 100.00 1,600.00
TOTAL 4,550.00 72,800.00

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

127,119.00 131,356.00 131,356.00 127,119.00 131,356.00
10,170.00 10,508.00 10,508.00 10,170.00 10,508.00
150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00 155,000.00
 18,577.00 20,103.00 17,560.00 18,577.00 17,560.00
1,486.00 1,608.00 1,405.00 1,486.00 1,405.00
21,921.00 23,721.00 20,721.00 21,921.00 20,721.00
8,684.00 8,900.00 9,103.00 8,684.00 9,103.00
2,250.00 2,325.00 2,325.00 2,250.00 2,325.00

1/1/2024

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

155,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00

155,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2500 2500 2500 2500 2500
16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00
- 1,200.00 - - 1,200.00
1000 1000 1000 1000 1000
- - 3,000.00 - -
20,721.00 21,921.00 23,721.00 20,721.00 21,921.00

9,103.00 8,684.00 8,900.00 9,103.00 8,684.00

2,325.00 2,250.00 2,325.00 2,325.00 2,250.00
32,149.00 32,855.00 34,946.00 32,149.00 32,855.00
122,851.00 117,145.00 120,054.00 122,851.00 117,145.00
MES 4 MES 5 MES 6
100,000.00 200,000.00 200,000.00
20,000.00
22500 22500 22500
31500 31500 31500
154,000.00 254,000.00 274,000.00

5) PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONALES DE OPERACIÓN

N° OPERADORES SUELDO BRUTO

RECEPCIONISTA 1,025.00
ADMINISTRACION 2,000.00
GERENTE 5,000.00
LIMPIEZA 1,050.00
SEGURIDAD 1,025.00
CHEF (COSINA) 3,000.00
PERSONAL DE MATENIMIENTO 1,025.00
PERSONAL DE HOUSKIPEANG 1,025.00
MOZO 1,025.00
AYUDANTE DE COSINA 1,200.00
TOTAL 17,375.00
TOTAL DE REMUNERACION 16,721.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

127,119.00 131,356.00 1,550,847.00
10,170.00 10,508.00 124,066.00
150,000.00 155,000.00 1,830,000.00
 17,560.00 18,577.00 281,145.00
1,405.00 1,486.00 22,492.00
20,721.00 21,921.00 331,752.00
8,765.00 9,022.00 99,473.00
2,250.00 2,325.00 27,450.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

155,000.00 150,000.00 155,000.00

155,000.00 150,000.00 155,000.00

500.00 500.00 500.00

2500 2500 2500
16,721.00 16,721.00 16,721.00
- - 1,200.00
1000 1000 1000
- - -
20,721.00 20,721.00 21,921.00

9,103.00 8,765.00 9,022.00

2,325.00 2,250.00 2,325.00
32,149.00 31,736.00 33,268.00
122,851.00 118,264.00 121,732.00
 TOTAL
600,000.00
20,000.00
90,000.00
126,000.00
836,000.00

DE OPERACIÓN
13% 9% REMUNERACION NETA
ONP ESSALUD REMUNERACION NETA
133.25 92.25 984.00
260.00 180.00 1,920.00
650.00 450.00 4,800.00
136.50 94.50 1,008.00
133.25 92.25 984.00
390.00 270.00 2,880.00
1,025.00
133.25 92.25 984.00
133.25 92.25 984.00
156.00 108.00 1,152.00
2,125.50 1,471.50 16,721.00
TOTAL

1,830,000.00
3,494,000.00
-
78,300.00
30,000.00
200,652.00
4,800.00
12,000.00
6,000.00
331,752.00
-
99,473.00
27,450.00
- -
-
6) FLUJO DE CAJA PROYECTADO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PERIODO Jan-24
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MESES MES 0 ENERO
INGRESOS 12
CAPITAL INICIAL 1,664,000.00
INGRESOS - 155,000.00
TOTAL INGRESOS 1,819,000.00
EGRESOS
COSTO DE COMPRAS (adquisicion de equipamiento) 72,800.00
SERVICIOS BASICOS 2500
SUELDO Y SALARIOS (10) 16,721.00
PERSONAL DE MANTENIMIENTO -
GASTOS IMPREVISTOS 1000
UNIFORME 3,000.00
TOTAL DE EGRESOS 96,021.00
PAGO DE IMPUESTOS
IGV 18% 1,897.00
IR (MENSUAL) 1.50% -
TOTAL 97,918.00
SALDO ACUMULADO 1,721,082.00
GANACIA OBTENIDO DURANTE EL AÑO 3,062,775.00
MENSUAL FECHA DE OPERACIÓN 1/1/2024

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

145,000.00 155,000.00 150,000.00 155,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00

145,000.00 155,000.00 150,000.00 155,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00 16,721.00
- 1,200.00 - - 1,200.00 - - 1,200.00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
- - - - - 3,000.00 - -
20,721.00 21,921.00 20,721.00 20,721.00 21,921.00 23,721.00 20,721.00 21,921.00

8,425.00 9,022.00 8,765.00 9,103.00 8,684.00 8,900.00 9,103.00 8,684.00

- - - - - - - -
29,146.00 30,943.00 29,486.00 29,824.00 30,605.00 32,621.00 29,824.00 30,605.00
115,854.00 124,057.00 120,514.00 125,176.00 119,395.00 122,379.00 125,176.00 119,395.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

155,000.00 150,000.00 155,000.00 1,830,000.00

155,000.00 150,000.00 155,000.00 3,494,000.00
-
500.00 500.00 500.00 78,300.00
2500 2500 2500 30,000.00
16,721.00 16,721.00 16,721.00 200,652.00
- - 1,200.00 4,800.00
1000 1000 1000 12,000.00
- - - 6,000.00
20,721.00 20,721.00 21,921.00 331,752.00
-
9,103.00 8,765.00 9,022.00 99,473.00
- - - -
29,824.00 29,486.00 30,943.00 431,225.00
125,176.00 120,514.00 124,057.00 3,062,775.00