FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 201111111111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAUSISTICA CONTABLE

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

001
1/2/2024 01
E001 1203 6 20222222222 MANGOS EIRL

002
1/8/2024 01
E001 1204 6 20666666666 PAPAYA SAC

003
1/10/2024 01
E001 1205 6 2077777777 PEPINO SAC

004
1/11/2024 01
E001 1206 6 2099999999 MANZANA SAC

TOTAL FACTURAS

007
1/12/2024 07
E001 1205 6 2077777777

TOTAL NOTA DE CREDITO

008
1/25/2024 08
E001 1206 6 2099999999

TOTAL NOTA DE DÉBITO

004
1/3/2024 03
B02 1325 1 ´09292734 JUAN PEREZ ROJAS

005
1/6/2024 03
B03 1356 1 ´09292735 LUCIA LOPEZ CHAVEZ
CAROLINA CHAVEZ
1/10/2024 B05 1589 1 ´09292736
006 03 CARDENAS
TOTAL BOLETA DE
VENTA

TOTALES
 BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

18%
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

9000.00 1620.00 10620.00

7627.12 1372.88 9000.00

12500.00 2250.00 14750.00

10593.22 1906.78 12500.00

39720.34 7149.66 46870.00

-1588.98 -286.02 -1875 10-01-24 1 E001 1205

-1588.98 -286.02 -1875.00

269.32 48.48 317.80 11-01-24 1 E001 1206

269.32 48.48 317.8

4.24 0.76 5

1271.19 228.81 1500.00

7627.12 1372.88 9000.00

8902.5423729 10505.00
1602.46

47303.22 8514.58 55817.80

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO
RUC: 201111111111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAUSISTICA CONTABLE

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

001-01 1/1/2024 1 E001 601 1502 6 20888888888 ROJO EIRL 5932.20 1067.80

002-01 1/2/2024 1 E001 334 65654 6 20598746931 AZUL SAC 12000 2160

003-01 1/7/2024 1 E001 336 23545 6 206547893145 VERDE EIRL 1694.92 305.08

004-01 1/8/2024 1 E001 601 23654 6 206547893145 CAMINOS SAC 7000.00 1260.00

005-01 1/9/2024 1 E001 637 23654 6 206547893145 PUBLICIDA SAC 2542.37 457.63

TOTAL DE FACTURAS 29169.49 5250.51

TOTAL 29169.49 5250.51

TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

7000

14160

2000

8260

3000

34420

34420.00

26160.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/30/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS 14 1 45466 12 facturas por cobrar 55817.80

1 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS 14 1 45467 4011 igv 8514.58

1 2/1/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS 14 1 45468 701 mercaderia 47303.22

2 1/30/2024 CENTRALIZACION REG COMPRAS 8 1 1502 334 UNIDADES DE TRANSPORTE 12000

2 1/31/2024 CENTRALIZACION REG COMPRAS 8 1 65654 336 EQUIPOS DIVERSOS 1694.92

2 2/1/2024 CENTRALIZACION REG COMPRAS 8 1 23545 601 MERCADERIA 5932.20

2 2/2/2024 CENTRALIZACION REG COMPRAS 8 1 23654 601 MERCADERIA 7000.00

2 2/3/2024 CENTRALIZACION REG COMPRAS 8 1 23654 637 PUBLICIDAD 2542.37

4011 IGV 5250.51

421 FACTURAS POR PAGAR 26160.00

465 PASIVOS POR COMPRAS INMOVILIZADAS 8260.00

201 MERCADERIA 12932.20

611 MERCADERIA 12932.20

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1271.19

95 GASTOS DE VENTAS 1271.19
79 CARGAS 2542.37

TOTALES 105712.38 105712.37