INFORME DE GESTIÓN

TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2019

GERENCIA: RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE DE 2019

 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La Gerencia de Recaudación y Comercialización, cuyo propósito persigue la alta responsabilidad

de recaudación de ingresos de TRANSBOLIVAR, junto a las potencialidades humanas,
geográficas y económicas desarrolla en forma armónica un servicio público de transporte con
eficiencia en el estado Bolívar. La misma se caracteriza por la permanente y sostenible
comercialización de servicios, entre el que se ubica como misión principal el transporte de
personas en las diferentes rutas urbanas e interurbanas del Estado Bolívar, en varios tipos de
unidades: Yutong, Viale y Encava. Cabe mencionar que la finalidad de TRANSBOLÍVAR, es
satisfacer las necesidades y demandas de transporte de sus usuarios en la región, y lograr así, la
captación de sus ingresos de manera eficaz y eficiente por los servicios prestados con excelente
calidad, confort, oportunidad y seguridad, ya que su expansión y crecimiento dependen de las
finanzas recaudadas. Por esta razón, es una empresa estratégica del Estado, orientada a la
prestación de un servicio de transporte público con sentido de justicia social, que contribuye a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región además de fortalecer el turismo.

OBJETIVO FUNCIONAL

Garantizar la gestión financiera en materia de ingresos, de acuerdo con las políticas tarifarias y
lineamientos establecidos en la Empresa TRANSBOLIVAR C.A., mediante la planificación,
coordinación, control y seguimiento de los procesos de recaudación de valores, por concepto de
prestación de servicios de transporte público en rutas urbanas e interurbanas vinculadas a los
Municipios Caroní, Heres, Piar, Gral. Antonio Sifontes, Padre Pedro Chien, Roscio y Gran Sabana
en el del Estado Bolívar.

FUNCIONES

 Coordinar y dirigir los procesos diarios de recaudación que se realizan en las diferentes
oficinas comerciales de la Empresa.

 Elaborar y mantener la base de datos del Sistema Automatizado de Ingresos, que permita una
administración transparente y que garantice la generación de información confiable y oportuna.
 Elaboración de los informes diarios de recaudación e informes de gestión semanal y mensual
de la Unidad.

 Implantar mecanismos de información y atención al usuario y público en general, aperturando

canales de participación.

 Garantizar la aplicación de las tarifas establecidas por la Empresa.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se realizaron las siguientes actividades:

a) Ingresos generados por concepto de servicio de transporte público:

El ingreso total general recaudado para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 fue de
SEISCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON 80/100 (603.667.648,80 Bs S.), ver cuadro N°1. Durante
el mes de Septiembre es notable el incrementó de los ingresos, debido al aumento de los pasajes
en la ruta Urbana, Sub-Urbana e Inter-Urbana según la gaceta Nº 6.475, también se ajustó el
tabulador de los Servicios Comerciales.

CUADRO N° 1
INGRESOS TRANSBOLÍVAR (Bs)
RUTA URBANA
SISTEMA AUTOMATIZADO
CARONÍ HERES PIAR CEDEÑO ROSCIO ANGOSTURA GRAN SABANA
RUTA SERVICIOS
AÑO 2019 TOTALES
TRANSBOLIVAR INTERURBANA ESPECIALES
SITSSA (NO NO NO NO NO NO NO ALIADOS
(NO TRANSBOLIVAR
AUTOMATIZADO) AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO COMERCIALES
AUTOMATIZADO
JULIO 107.242.491,00 0,00 12.323.723,00 90.100,00 1.634.460,00 0,00 0,00 0,00 24.861.040,00 7.801.303,20 0,00 0,00 153.953.117,20
AGOSTO 93.134.932,00 0,00 14.609.270,00 289.700,00 1.944.600,00 0,00 0,00 0,00 33.196.720,00 20.306.343,60 0,00 0,00 163.481.565,60
SEPTIEMBRE 158.047.276,00 0,00 17.153.500,00 3.631.200,00 3.863.600,00 0,00 0,00 0,00 74.174.830,00 29.362.560,00 0,00 0,00 286.232.966,00
TOTALES 358.424.699,00 0,00 44.086.493,00 4.011.000,00 7.442.660,00 0,00 0,00 0,00 132.232.590,00 57.470.206,80 0,00 0,00 603.667.648,80
 % INGRESOS (Bs)

10%
RUTA URBANA NO AUTOMA-
TIZADA

RUTA INTERURBANA
22%
SERVICIOS ESPECIALES

SIST. AUT. TRANSBOLÍVAR

69% ALIADOS COMERCIALES

c) Ingresos Generados por Concepto de Servicios Especiales:

Para el cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se registra un monto recaudado por
Servicios Comerciales fue de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS SEIS BOLIVARES CON 80/100 céntimos (Bs.: 57.470.206,80), entre servicios
especiales y transporte de personal de otras instituciones. Gracias al ajuste en las tarifas de
transporte de personal y de los servicios comerciales, se permitió mantener un balance en los
ingresos.

d) Venta y Recarga de Tarjetas del Sistema Nacional de Transporte:

La recaudación proveniente del sistema automatizado no se percibió debido a que no hubo

recarga ni venta de tarjetas del sistema nacional de transporte público. Ya que los servidores han
presentado fallas técnicas.

e) Movilización de pasajeros en Rutas Urbanas, Interurbanas y Servicios.

Para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se movilizaron un total de UN MILLON
TRESCIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIES (1.399.026) usuarios en las diferentes rutas
urbanas, interurbanas y servicios especiales. Ver Cuadro N° 2.
 CUADRO N° 2
MOVILIZACIÓN TRANSBOLÍVAR (N° Personas)
RUTA URBANA
RUTA SERVICIOS SERVICIOS
AÑO 2019 CARONÍ HERES PIAR CEDEÑO ROSCIO ANGOSTURA GRAN SABANA TOTALES
INTERURBANA ESPECIALES SOCIALES
PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS
JULIO 432.319 51.295 375 6.782 0 0 0 15.061 17.495 2.925 526.252
AGOSTO 375.000 59.456 1.203 8.095 0 0 0 17.451 8.812 2.139 472.156
SEPTIEMBRE 318.479 34.669 5.129 7.725 0 0 0 16.033 15.796 2.787 400.618
TOTALES 1.125.798 145.420 6.707 22.602 0 0 0 48.545 42.103 7.851 1.399.026

% MOVILIZACIÓN (N° Personas)

1%
4%

RUTA URBANA
RUTA INTERURBANA
SERVICIOS ESPECIALES

95%
 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
RESUMEN DE GESTION MENSUAL

RESUMEN MES: 7/2019

Total Recaudación Financiera (Bs) Total Movilización

Item Bs Recaudados Item N° Personas
Sist. Aut. Transbolívar 0,00 Ruta Urbana 490.771
Aliados Comerciales 0,00 Ruta Interurbana 15.061
Ruta Urbana No Automatizada121.290.774,00 Sitssa 0
Ruta Interurbana 24.861.040,00 Servicios Especiales 20.420
Servicios de Transporte 1.896.703,20 Total 526.252
Servicios Especiales 5.904.600,00
Total 153.953.117,20
Pasajes No Consumidos

Total Recaudación Financiera Total Movilización

0% 0%4%
1%
3% 0%
4%
Sist. Aut. Transbolívar
16%
Aliados Comerciales Ruta Urbana

Ruta Urbana No Automatizada Ruta Interurbana

Ruta Interurbana Sitssa

Servicios Especiales
Servicios de Transporte

Servicios Especiales 93%

79%

Recaudación Operativa (Consumo + Bs Recaudados)

Recaudación Operativa
Municipio Urbana Interurbana
Caroní 107.242.491,00 8.034.010,00 120.000.000,00
Heres 12.323.723,00 8.266.670,00 100.000.000,00
Piar 90.100,00 2.534.280,00
80.000.000,00
Cedeño 1.634.460,00 1.048.590,00
Roscio 0,00 1.362.530,00 60.000.000,00
El Callao 0,00 0,00 40.000.000,00
Angostura 0,00 676.800,00
20.000.000,00
Sucre 0,00 2.938.160,00
0,00
Gran Sabana 0,00 0,00
Total 121.290.774,00 24.861.040,00

Urbana Interurbana

Lcda. Oliza Oliveros

Gerente de Recaudación y Comercialización
 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
RESUMEN DE GESTION MENSUAL

RESUMEN MES: 8/2019

Total Recaudación Financiera (Bs) Total Movilización

Item Bs Recaudados Item N° Personas
Sist. Aut. Transbolívar 0,00 Ruta Urbana 443.754
Aliados Comerciales 0,00 Ruta Interurbana 17.451
Ruta Urbana No Automatizada109.978.502,00 Sitssa 0
Ruta Interurbana 33.196.720,00 Servicios Especiales 10.951
Servicios de Transporte 838.983,60 Total 472.156
Servicios Especiales 19.467.360,00
Total 163.481.565,60
Pasajes No Consumidos

Total Recaudación Financiera Total Movilización

0% 0%
12%
4%0%
2%
1%
Sist. Aut. Transbolívar

Aliados Comerciales Ruta Urbana

20% Ruta Urbana No Automatizada Ruta Interurbana

Ruta Interurbana Sitssa

Servicios Especiales
Servicios de Transporte
67%
Servicios Especiales 94%

Recaudación Operativa (Consumo + Bs Recaudados)

Recaudación Operativa
Municipio Urbana Interurbana
Caroní 93.134.932,00 8.804.640,00 120.000.000,00
Heres 14.609.270,00 12.900.430,00 100.000.000,00
Piar 289.700,00 2.485.200,00
80.000.000,00
Cedeño 1.944.600,00 3.508.550,00
Roscio 0,00 1.269.000,00 60.000.000,00
El Callao 0,00 0,00 40.000.000,00
Angostura 0,00 779.400,00
20.000.000,00
Sucre 0,00 3.449.500,00
0,00
Gran Sabana 0,00 0,00
Total 109.978.502,00 33.196.720,00

Urbana Interurbana

Lcda. Oliza Oliveros

Gerente de Recaudación y Comercialización
 GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
RESUMEN DE GESTION MENSUAL

RESUMEN MES: 9/2019

Total Recaudación Financiera (Bs) Total Movilización

Item Bs Recaudados Item N° Personas
Sist. Aut. Transbolívar 0,00 Ruta Urbana 366.002
Aliados Comerciales 0,00 Ruta Interurbana 16.033
Ruta Urbana No Automatizada182.695.576,00 Sitssa 0
Ruta Interurbana 74.174.830,00 Servicios Especiales 18.583
Servicios de Transporte Total 400.618
Servicios Especiales 29.362.560,00
Total 286.232.966,00
Pasajes No Consumidos

Total Recaudación Financiera Total Movilización

0% 0%
10%
0%
4%
0%
5%
Sist. Aut. Transbolívar

Aliados Comerciales Ruta Urbana

Ruta Urbana No Automatizada Ruta Interurbana

26%
Ruta Interurbana Sitssa
Servicios Especiales
64%
Servicios de Transporte

Servicios Especiales 91%

Recaudación Operativa (Consumo + Bs Recaudados)

Recaudación Operativa
Municipio Urbana Interurbana
Caroní 158.047.276,00 21.337.700,00 180.000.000,00
Heres 17.153.500,00 28.755.280,00 160.000.000,00
Piar 3.631.200,00 5.438.400,00 140.000.000,00
120.000.000,00
Cedeño 3.863.600,00 6.468.100,00
100.000.000,00
Roscio 0,00 3.511.950,00 80.000.000,00
El Callao 0,00 0,00 60.000.000,00
Angostura 0,00 1.667.500,00 40.000.000,00
Sucre 0,00 6.995.900,00 20.000.000,00
0,00
Gran Sabana 0,00 0,00
Total 182.695.576,00 74.174.830,00

Urbana Interurbana

Lcda. Oliza Oliveros

Gerente de Recaudación y Comercialización
 EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
INDICADORES DE GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUERDO AL POA: PROYECTO ACCION CENTRALIZADA
ACUMULADO
FECHA ELABORACION: 05/10/2019

TIPO DE ENTES U ORGANOS DEL ESTADO 0,00%

EFICACIA
Centralizado Desconcentrado Descentralizado Organo del Estado
DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:
GERENCIA DE RECAUDACION Y COMERCIALIZACIÓN (TRANSBOLÍVAR) PERIODO III TRIMESTRE 2019, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE EFICIENCIA 0,00
INFORMACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN DE LA ACCIONES CENTRALIZADAS
NOMBRE DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA:
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD URBANA E INTERURBANA, EN EL ESTADO BOLÍVAR Garantizar la Recaudación Oportuna de los Ingresos Correspondiente a la Operatividad del Servicio EFECTIVIDAD 0,00%
Monto Monto
Monto Total Proyecto N/A N/A N/A
Ejecutado Disponible
Objetivo del Proyecto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, URBANO E INTERURBANO DEL
Monto Total Monto
INDICADORES DEL PROYECTO Situación actual del Proyecto: N/A ESTADO BOLÍVAR N/A N/A N/A
Acciones Centralizadas Disponible

GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR ACCIONES

META TOTAL ANUAL MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO

N° NOMBRE DE LA ACCIÓN ESPECIFICA Distribución

UNIDAD
CANT. Programado Ejecutado EM DM %DM Programado Ejecutado EM DM %DM Programado Ejecutado EM DM %DM Programado Ejecutado ET DT %DT EA DA %DA
MEDIDA

RECAUDAR LOS INGRESOS DIARIOS DE LAS Fisica RECEPCIONES 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
RUTAS URBANAS NO AUTOMATIZADAS EN EL
1
MUNICIPIO CARONI DEL ESTADO BOLÍVAR,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 469.514.220,00 BS 507.301.500,00 107.242.491,00 21% 400.059.009,00 79% 507.301.500,00 93.134.932,00 18% 414.166.568,00 82% 676.072.000,00 158.047.276,00 23% 518024724 77% 1.690.675.000,00 358.424.699,00 21% 1.332.250.301,00 79% 21% 1.332.250.301,00 78,8%

Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0 0% 0,00 0% 0 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DIARIOS DE LAS
RUTAS URBANAS NO AUTOMATIZADAS EN EL
2
MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 141.354.840,00 BS 104.314.800,00 12.323.723,00 12% 91.991.077,00 88% 104.314.800,00 14.609.270,00 14% 89.705.530,00 86% 202.822.500,00 17.153.500,00 8% 185669000 92% 411.452.100,00 44.086.493,00 11% 367.365.607,00 89% 31% 97.268.347,00 68,8%

Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA
3 URBANA EN EL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO
BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 0% 100% 1% 99% 11% 89% 5% 95%
Financiera 12.223.200,00 BS 22.176.000,00 90.100,00 22.085.900,00 22.176.000,00 289.700,00 21.886.300,00 33.000.000,00 3.631.200,00 29368800 77.352.000,00 4.011.000,00 73.341.000,00 33% 8.212.200,00 67,2%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
URBANA EN EL MUNICIPIO CEDEÑO DEL
4
ESTADO BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Financiera 17.365.320,00 BS 15.435.840,00 1.634.460,00 11% 13.801.380,00 89% 15.435.840,00 1.944.600,00 13% 13.491.240,00 87% 32.658.000,00 3.863.600,00 12% 28794400 88% 63.529.680,00 7.442.660,00 12% 56.087.020,00 88% 43% 9.922.660,00 57,1%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
URBANA EN EL MUNICIPIO ROSCIO DEL
5
ESTADO BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Financiera 1.350.000,00 BS 1.200.000,00 0,00 0% 1.200.000,00 100% 1.200.000,00 0,00 0% 1.200.000,00 100% 2.500.000,00 0,00 0% 2500000 100% 4.900.000,00 0,00 0% 4.900.000,00 100% 0% 1.350.000,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
URBANA EN EL MUNICIPIO ANGOSTURA DEL
6
ESTADO BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Financiera 2.430.000,00 BS 2.160.000,00 0,00 0% 2.160.000,00 100% 2.160.000,00 0,00 0% 360.000,00 100% 4.500.000,00 0,00 0% 0 100% 1.080.000,00 0,00 0% 1.080.000,00 100% 0% 2.430.000,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LAS RUTAS SUB- Fisica - 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
URBANAS EN EL MUNICIPIO GRAN SABANA
7
DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Financiera 1.435.050.000,00 BS 8.229.000,00 0,00 0% 8.229.000,00 100% 8.229.000,00 0,00 6% 3.436.645,00 94% 4.731.000.000,00 0,00 0% 0 100% 10.919.250,00 203.105,00 2% 10.716.145,00 98% 0% 1.434.846.895,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS GENERADOS POR

CONCEPTO DE VENTA Y RECARGA DE Fisica - 0 0 0% 0,00 0% 0 0 0% 0,00 0% 0 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
TARJETAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
8 TRANSPORTE PÚBLICO, EN LOS PUNTOS DE
RECARGA ESTABLECIDOS DE TRANSBOLÍVAR Y
ALIADOS COMERCIALES, DURANTE EL PERÍODO Financiera 2.631.600,00 BS 300.000,00 0,00 0% 300.000,00 100% 300.000,00 0,00 0% 300.000,00 100% 300.000,00 0,00 0% 300000 100% 900.000,00 0,00 0% 900.000,00 100% 0% 2.631.600,00 100,0%
FISCAL 2019

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA PUERTO ORDAZ- UPATA Y
9
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 22.080.000,00 BS 19.200.000,00 5.320.870,00 28% 13.879.130,00 72% 19.200.000,00 5.341.800,00 28% 13.858.200,00 72% 41.600.000,00 11.436.300,00 27% 30163700 73% 80.000.000,00 22.098.970,00 28% 57.901.030,00 72% 100% -18.970,00 -0,1%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA PUERTO ORDAZ- CIUDAD
10
BOLIVAR Y VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 35.587.440,00 BS 38.129.400,00 8.570.900,00 22% 29.558.500,00 78% 38.129.400,00 10.661.920,00 28% 27.467.480,00 72% 115.915.000,00 27.548.240,00 24% 88366760 76% 192.173.800,00 46.781.060,00 24% 145.392.740,00 76% 131% -11.193.620,00 -31,5%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA PUERTO ORDAZ- GURI Y
11
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 2.070.000,00 BS 1.800.000,00 1.357.800,00 75% 442.200,00 25% 1.800.000,00 1.638.600,00 91% 161.400,00 9% 3.900.000,00 3.402.400,00 87% 497600 13% 7.500.000,00 6.398.800,00 85% 1.101.200,00 15% 309% -4.328.800,00 -209,1%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA CIUDAD BOLÍVAR- UPATA Y
12
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 12.000.000,00 BS 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 12.000.000,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA CIUDAD BOLÍVAR- CIUDAD PIAR
13
Y VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 1.450.080,00 BS 1.526.400,00 0,00 0% 1.526.400,00 100% 1.526.400,00 0,00 0% 1.526.400,00 100% 3.052.800,00 0,00 0% 3.052.800,00 100% 6.105.600,00 0,00 0% 6.105.600,00 100% 0% 1.450.080,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
INTERURBANA GUASIPATI- CALLAO Y
14
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 1.488.000,00 BS 1.395.000,00 1.362.530,00 98% 32.470,00 2% 1.395.000,00 1.269.000,00 42% 214.050,00 58% 4.650.000,00 3.511.950,00 76% 0,00 100% 1.116.000,00 280.630,00 25% 835.370,00 75% 19% 1.207.370,00 81,1%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
INTERURBANA GUASIPATI- UPATA Y
15
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 2.392.500,00 BS 2.465.000,00 0,00 0% 2.465.000,00 100% 2.465.000,00 0,00 12% 953.600,00 88% 5.220.000,00 14.400,00 0% 0,00 100% 3.262.500,00 273.350,00 8% 2.989.150,00 92% 11% 2.119.150,00 88,6%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
INTERURBANA SANTA ELENA- CIUDAD
16
BOLIVAR Y VICEVERSA DEL ESTADO BOLIVAR,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 14.880.000,00 BS 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 1.120.000,00 100% 0,00 0,00 0% 0,00 100% 3.360.000,00 0,00 0% 3.360.000,00 100% 0% 14.880.000,00 100,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
INTERURBANA CIUDAD BOLIVAR- MARIPA Y
17
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 4.008.960,00 BS 4.492.800,00 5.982.950,00 133% -1.490.150,00 -33% 4.492.800,00 7.599.100,00 80% 389.256,00 20% 28.992.000,00 16.223.740,00 56% 0,00 100% 5.806.080,00 3.062.642,00 53% 2.743.438,00 47% 76% 946.318,00 23,6%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0,0%
INTERURBANA CIUDAD BOLIVAR- CAICARA Y
18
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 6.566.400,00 BS 7.027.200,00 2.265.990,00 32% 4.761.210,00 68% 7.027.200,00 6.686.300,00 25% 2.260.300,00 75% 12.902.400,00 12.037.800,00 93% 0,00 100% 8.985.600,00 1.560.335,00 17% 7.425.265,00 83% 24% 5.006.065,00 76,2%
 RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INTERURBANA UPATA- EL PALMAR Y
19
VICEVERSA DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 1.830.840,00 BS 693.500,00 0,00 0% 693.500,00 100% 693.500,00 0,00 0% 693.500,00 100% 24.966.000,00 0,00 0% 24966000 100% 26.353.000,00 0,00 0% 26.353.000,00 100% 0% 1.830.840,00 100,0%

Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%

RECAUDAR LOS INGRESOS DE LA RUTA
INTERURBANA CIUDAD BOLIVAR- SOLEDAD-
20
EDO. ANZOATEGUI Y VICEVERSA,, DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL 2019. Financiera 1.188.000,00 BS 90.000,00 0,00 0% 90.000,00 100% 90.000,00 0,00 0% 90.000,00 100% 1.980.000,00 0,00 0% 1980000 100% 2.160.000,00 0,00 0% 2.160.000,00 100% 0% 1.188.000,00 100,0%

Fisica CONTRATO 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%

GESTIONAR SERVICIOS RELATIVOS A
TRANSPORTE DE PERSONAL DE OTRAS
21
EMPRESAS E INSTITUCIONES EN EL ESTADO
BOLÍVAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 2.986.030,14 BS 183.755,70 1.896.703,20 1032% -1.712.947,50 -932% 183.755,70 838.983,60 262% -296.855,40 -162% 183.755,70 0,00 0% 0 100% 551.267,10 1.922.354,40 349% -1.371.087,30 -249% 64% 1.063.675,74 35,6%

SOLICITUD DE
GESTIONAR SERVICIO SESPECIALES Fisica 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
SERVICIO
(COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y
22
SOCIALES) DEL ESTADO BOLÍVAR, DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 6.900.000,00 BS 7.000.000,00 5.904.600,00 84% 1.095.400,00 16% 7.000.000,00 19.467.360,00 543% -13.295.360,00 -443% 7.000.000,00 29.362.560,00 419% 0,00 100% 9.000.000,00 43.648.180,00 485% -34.648.180,00 -385% 633% -36.748.180,00 -532,6%

GESTIONAR, RECAUDAR LOS OTROS Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
INGRESOS PROVENIENTES DE NUEVAS
23
RUTAS URBANAS EN ACCIÓN EN EL ESTADO
BOLIVAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 120.000,00 BS 10.000,00 0,00 0% 10.000,00 100% 10.000,00 0,00 0% 10.000,00 100% 529.880.157,64 0,00 0% 0 100% 30.000,00 0,00 0% 30.000,00 100% 0% 120.000,00 100,0%

GESTIONAR, RECAUDAR LOS INGRESOS Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
PROVENIENTES DE NUEVAS RUTAS
24
INTERURBANAS EN ACCIÓN EN EL ESTADO
BOLIVAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 8.766.000,00 BS 16.470.000,00 0,00 0% 16.470.000,00 100% 16.470.000,00 0,00 0% 6.915.000,00 100% 319.073.060,12 0,00 0% 0 100% 20.745.000,00 0,00 0% 20.745.000,00 100% 0% 8.766.000,00 100,0%

GESTIONAR, RECAUDAR LOS INGRESOS Fisica RECEPCIONES 0 0% 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 0 0% 0 0% 0,00 0,00 0% 0 0% 0,0% - 0,0%
PROVENIENTES DE NUEVAS RUTAS URBANAS
25
EN ACCIÓN EN EL ESTADO BOLIVAR DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019 Financiera 4.500.000,00 BS 13.164.000,00 0,00 0% 13.164.000,00 100% 13.164.000,00 0,00 0% 1.844.000,00 100% 404.403.504,78 0,00 0% 0 100% 5.532.000,00 0,00 0% 5.532.000,00 100% 0% 4.500.000,00 1,00

TOTAL FISICO

TOTAL FINANCIERO 2.210.733.430,14 774.764.195,70 153.953.117,20 129,1% 604.563.548,50 32,6% 774.764.195,70 163.481.565,60 83,0% 579.633.402,60 51,6% ############# 286.232.966,00 69,8% 911.703.784,00 92,0% 2.596.799.447,10 534.814.216,40 80,4% 2.061.985.230,70 53,1% 106,9% 1.429.076.133,74 40,2%

OBSERVACIONES O DESVIACIONES GENERALES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA DEPENDENCIA:

Datos de Identificación Realizado Por: Autorizado Por:
La acción específica N° 1,2,3,4 se observa una desviación positiva debido a que se ejecutó por debajo de lo programado, motivado a la falta de unidades y servicios publicos e institucionales en los diferentes sectores de
Nombre: Ercis Betancourt Oliza Oliveros la ciudad.
La acción específica N° 5,6,7,12,13,16,20 se observa una desviación positiva debido a que no se ejecutó nada, motivado a la falta de unidades para cubrir las diferentes rutas.
C.I.: 16.945.261 10.930.076 La acción específica N° 8, se observa una desviación positiva debido a que no se ejecuto nada, motivado a que el sistema de recargas ha presentado fallas..
La acción específica N° 9,10,11,14,15,17,18,19 se observa una desviación positiva debido a que se ejecutó por debajo de lo programado, motivado a la falta de unidades en el terminal para esas rutas.
Cargo: COORDINADORA DE RECAUDACION Y COMERCIALIZACION. GERENTE DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
La acción específica N° 21 se observo una desviacion negativa ya que se ejecuto por encima de lo programado, debido a que las unidades estan operativas para prestar los distintos transportes.
Unidad de Adscripción: GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN La acción específica N° 22 se observo una desviacion negativa ya que se ejecuto por encima de lo programado, debido a que las unidades estan operativas para prestar los distintos servicios especiales. La
acción específica N° 23,24,25 se observo una desviacion positiva ya que no ejecuto nada de lo programado, debido a que no se activaron rutas urbanas e interurbanas nuevas.
Teléfonos: 0414-858.11.69 0414-858.11.69

E-mail: transbolivar.recaudacion@gmail.com Ooliveros@transbolivar.com