TRASLADO DE SALDO MENOR TC

ESTE PROCESO SE EJECUTA LOS MARTES Y JUEVES Y DIAS DE CORTE.

Actualizamos los siguientes archivos en la ruta \\kstabog03-11\ESTRATEGIA\Segmentacion

Procesos Masivos\Archivos:

• MAESTRA.txt: Nos dirigimos a la ruta \\kstabog03-188\TCC POR

PRODUCTOS\RESULTADOS\Maestras y copiamos el archivo del día actual y la pegamos en
la ruta indicada. Debemos borrarle la fecha.
• Nombre Clientes.txt: Nos dirigimos a la ruta \\kstabog03-188\TCC POR
PRODUCTOS\RESULTADOS\Nombres Clientes y copiamos el archivo del día actual y lo
pegamos en la ruta indicada.
• MAESTRA_VISA_COBRANZAS.txt y MAESTRA_MCC_COBRANZAS.txt: Ingresamos a
internet en la siguiente ruta http://xstabog15-18/thinclient/Login.aspx introducimos
usuario :jforerog@bancodeoccidente.net y contraseña de red: ***** y cuando ingresemos
en la barra de búsqueda ingresamos la ruta
/aplicaciones/apl_fd/salida/reportes/Analisis_Financiero y descargamos los archivos
necesitados. Caerán en Descargas los copiamos y los pegamos en la ruta indicada.
• CARTERA DIARIA MULTICANAL.txt: Nos dirigimos a la ruta \\kstabog03-
165\REGIONALES\MULTICANAL copiamos el archivo y lo pegamos en la ruta indicada.
• MODULO.txt: Nos dirigimos a la ruta \\xstabog15-114\Cobranza\MIS y copiamos el
archivo y lo pegamos en la ruta indicada. Le borramos la fecha.
• Pagos En Condicion Especial_Consolidado.txt: Se lo solicitamos a la persona que esté
realizando el proceso de débitos.
• PAYMENT_MIS.txt: Nos dirigimos a la ruta \\xstabog15-114\Cobranza\Archivos Sabados
• Maestra Inicio Sobregiro (Este archivo es mensual): Es un archivo exclusivo de la
“Maestra de Inicio con o sin vivienda” con columnas especificas se debe solicitar al
funcionario encargado de compartir las Maestras.
• TC castigadas.txt (Mensual): Se actualiza mensualmente lo envía Jhon Freddy Puentes.
• OBLI DEBITO TC.xlsx: Se abre el archivo y eliminamos la información que contenga.
o Le solicitamos al funcionario que se encarga de los débitos enviar las bases de
Consumo y Pyme de TC.
o Copiamos la columna que se llama “N Cuenta tarjeta” de pesos y la pegamos en la
columna B (Tarjeta) del archivo OBLI DEBITO TC .xlsx, lo que sea pesos en la
columna A (ORGANIZACIÓN) le ponemos 823
o Copiamos la columna que se llama “N Cuenta tarjeta” de Dólar y la pegamos
debajo de lo que ya pegamos de pesos, en la columna B (Tarjeta), lo que sea Dolar
en la columna A (ORGANIZACIÓN) le ponemos 822.
o Esto lo hacemos tanto para los débitos de Consumo como para Pyme.
• Traslado_Saldos_Menores_BP_ final.txt: Abrimos el archivo y eliminamos la información
que contenga excepto los títulos, ahora con el consolidado del archivo anterior “OBLI
DEBITO TC.xlsx”, lo abrimos y copiamos la información sin títulos de la columna A y B y la
pegamos en el archivo Traslado_Saldos_Menores_BP_ final.txt.
• ESTADO Z.txt: Por medio de la ruta “ESTADO Z ENERO 2020” que se encuentra en la
carpeta \\kstabog03-11\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos Masivos\Rutas. Abrimos
modeler y ejecutamos la ruta.

Únicamente para días de corte

➢ De la carpeta del ultimo corte se copia el archivo Excel “Cuentas” y se pega en la

carpeta del día actual, se abre y se elimina el contenido.
➢ Se ingresa al WFTP a la ruta http://xstabog15-18/thinclient/Transfer.aspx ruta
/aplicaciones/apl_fd/salida/reportes/Analisis_Financiero
➢ Se descargan los archivos Traslado_Saldos_Menores_BE_DiaMesAño.txt y
Traslado_Saldos_Menores_BP_DiaMesAño.txt.
➢ Se copian de la carpeta descarga y se pegan en la ruta
C:\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos Masivos\2021\MES\DIA se abren los
archivos planos y se consolidan en el archivo Excel “cuentas”.

➢ Luego seleccionamos los registros de la columna A nos dirigimos a la opción

“texto en columnas” de la barra que se encuentra en Datos; se desplegaran 3
pasos a seguir:
- En la primera le damos siguiente
- En la segunda le decimos que nos separe por punto y coma ( ; ), y le damos
siguiente

- En el tercer paso, le damos clic en la segunda columna para que quede

sombreado y seleccionamos la opción texto.
 - Y, por último, en las últimas 5 columnas las señalamos y una por una le
colocamos la opción No importar columnas (saltar). Y le damos finalizar.

➢ Solo nos debe quedar la organización (822-823) y el numero de cuenta (19

dígitos).
➢ En el mismo archivo de cuentas consolidamos con los débitos de TC (Consumo y
Pyme) enviados por el funcionario que los realiza únicamente con los 2 campos
requeridos.
➢ Y por último, en el mismo archivo después de generar el archivo de ESTADO DE
CUENTA que solicita multicanal para traer el número cuentas también se
consolida. En total debemos tener consolidado la información del WSFTP, débitos
y las cuentas de Multicanal.
➢ Traslado_Saldos_Menores_BP_ final.txt: Abrimos el archivo y eliminamos la
información que contenga excepto los títulos, ahora con el consolidado del
 archivo anterior “Cuentas.xlsx”, lo abrimos y copiamos la información de la
columna A y B y la pegamos en el archivo Traslado_Saldos_Menores_BP_ final.txt.

• Exclusiones.xlsx: Este archivo se actualiza cada vez que se requiera. Tener en cuenta que
debe ir incluido los Clientes VIP, UNA, Castigados, Ley 1116, Fallecidos.
• Exclusiones UNA.txt: Lo comparte Jhon Freddy Puentes.
• Castigo.xlsx (Mensuales): Se consolida mensualmente con las obligaciones castigadas que
envía Cesar Suarez también va en el archivo de Exclusiones.xlsx
• Asignación.xlsx (Quincenal): Se elimina la información que lleva adentro y se actualizan
los campos con la información del archivo que envié Jaqueline Jimenez (cada 15 días lo
envía aprox.).

INGRESAMOS A LA CONEXIÓN REMOTA

En la carpeta \\kstabog03-11\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos Masivos\Rutas se ejecuta la

ruta “Nueva Politica -traslado de saldo Menor Tarjeta ABRIL 2020”.

Parámetros:

❖ TASA: tasa actual

❖ Días(siempre se deja 1): 1
❖ ULTIMO PAGO SIIF (mensual): Fecha del mes actual.
❖ FECHA DE NEGOCIACION (mensual): Fecha del primer día del mes actual.
❖ PORCENTAJE: 0.3 (Cuando se requiera se coloca 0.5)
 ❖ FECHA MOTIVO (mensual): Fecha del primer día del mes actual.
❖ FECHA APERTURA (mensual): 3 meses atrás.
❖ FECHA PROY (mensual): La fecha del ultimo día del mes actual
❖ FECHA MES (mensual): fecha del primer día del mes.
❖ FECHA CONDICION ESPECIAL (mensual): fecha del primer día del mes actual.

Le damos Aceptar.

1. El resultado cae en la carpeta \\kstabog03-11\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos

Masivos\RESULTADOS\TRASLADO SALDO MENOR SIIF Y TC.xlsx, lo copiamos y lo pegamos
en la carpeta C:\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos Masivos\2021\MES\DIA.
2. Las plantillas de trabajo se encuentran en la carpeta C:\ESTRATEGIA\Segmentacion
Procesos Masivos\PLANTILLA TRASLADO DE SALDO MENOR, copiamos las 3 plantillas
“TRASLADO SALDO MENOR” , “Estructura Consumo Pesos” y “Estructura Consumo Dólar” y
las pegamos en la carpeta C:\ESTRATEGIA\Segmentacion Procesos
Masivos\2021\MES\DIA.

3. Abrimos el archivo “TRASLADO SALDO MENOR” y “TRASLADO SALDO MENOR SIIF Y TC”.

4. Nos ubicamos en la pestaña “VISA PESOS” del archivo “TRASLADO SALDO MENOR” y nos
dirigimos a la barra de opciones Vista/Macros/Ver
Macros/TRASLADO_DE_SALDO_MENOR_JHON y ejecutamos la Macro.

5. La Macro nos va a dejar en el archivo “TRASLADO SALDO MENOR SIIF Y TC” con unos valores
copiados, nos dirigimos al archivo “TRASLADO SALDO MENOR” a la pestaña “DÓLAR” y los
pegamos en la columna F (PEGADO TOTAL).

6. En la pestaña “DOLAR” debemos colocar en la columna I (TARJETA) “MASTER CARD DÓLAR”

Copiamos y pegamos hasta el último registro.

7. En la columna G (DIAS) filtramos y eliminamos los días mayor a 30. Solo debemos enviar
mora01.

8. Validamos días y saldos de las tarjetas por el aplicativo First-Data.

9. Ahora nos dirigimos a la pestaña “MASTER PESOS” y debemos colocar en la columna I

(TARJETA) “MASTER CARD PERSONAL” Copiamos y pegamos hasta el último registro.

10. En la columna G (DIAS) filtramos y eliminamos los días mayor a 30. Solo debemos enviar
Mora01.
11. Validamos días y saldos de las tarjetas por el aplicativo First-Data.
12. Ahora nos dirigimos a la pestaña “VISA PESOS” y debemos colocar en la columna I (TARJETA)
“VISA PERSONAL” Copiamos y pegamos hasta el último registro.

13. En la columna G (DIAS) filtramos y eliminamos los días mayor a 30. Solo debemos enviar
Mora01.
14. Validamos días y saldos de las tarjetas por el aplicativo First-Data.

15. Copiamos la información de las 3 pestañas y las pegamos consolidada en la pestaña “BASE
TC”.

16. Nos dirigimos a la pestaña “DINA TC (mes)” y actualizamos las tablas dinámicas.

17. Copiamos la información de las tablas dinámicas y las pegamos en las tablas de la pestaña
“CUADRO”

18. Las tablas debemos pegarlas en el correo

Correo para días martes y Jueves

Traslados Saldos
Menores Siguiente Cuota- CONDONACIONES 09 de Julio de 2020.msg
 Correo para días de corte

Traslados Saldos
Menores Siguiente Cuota - Traslados de Amparado a Principal-Traslado de dolares a pesos- CONDONACIONES 30 de Junio de 20

19. Ahora debemos abrir el archivo “Estructura Consumo Pesos” que se enviara al área de
Operaciones.

❖ Copiamos las cuentas y los saldos a trasladar de la pestaña “BASE TC” solamente de
MASTER CARD y VISA PESOS del archivo “TRASLADO SALDO MENOR”
❖ Copiamos la columna D(N°CUENTA) y la columnaE(VALOR A TRASLADAR).

❖ Y lo pegamos en la pestaña “CREDITO”

❖ En la columna (Transaction Account Number (or Card Number)) tiene que ir el
numero de cuenta .
❖ En la columna (Transaction Amount) tiene que ir el saldo a trasladar.
❖ Y le actualizamos la fecha en la columna I (FECHA(YYYYMMDD)) la fecha tiene que
ir AÑO/MES/DÍA.
❖ Hacemos los mismo para la pestaña “DEBITO”.
❖ En la columna (Transaction Account Number (or Card Number)) tiene que ir el
numero de cuenta .
❖ En la columna (Transaction Amount) tiene que ir el saldo a trasladar.
❖ Y le actualizamos la fecha en la columna I (FECHA(YYYYMMDD)) la fecha tiene que
ir AÑO/MES/DÍA.
❖ Ahora Copiamos desde la columna A hasta la columna AG (ultima columna) y en
filas hasta el último registro pegado de las pestañas “CREDITO” Y “DEBITO”.
❖ Y lo debemos consolidar en la pestaña “INTERFACES”. De tal manera que quede así.
Ojo pegar como CTR+V.

❖ Las últimas filas que quedan sin información las eliminamos y eliminamos las hojas
“CREDITO” y “DEBITO”. También eliminar los títulos.
❖ Como punto de validación se debe sumar el saldo total y dividirlo en 2, ese resultado
debe ser el mismo del cuadro que se adjuntó en el correo.
❖ también debemos hacer un contar de todos los registros y dividirlo en 2, la cantidad
debe ser la misma del cuadro adjuntado en el correo.
❖ Otro punto de validación es consultar el Saldo de la cuenta que se va a trasladar por
medio del aplicativo First-Vision.
 ❖ Guardamos y cerramos el archivo, lo renombramos con la fecha del día del proceso y lo
adjuntamos al correo.

Hacemos el mismo proceso para DÓLAR en la plantilla “Estructura Consumo Dólar”. Debemos tomar
solo las cuentas y saldos de las tarjetas MASTER CARD DÓLAR.