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ZM - Capital - Academy - Ebook - 1 (Traducido)
ZM - Capital - Academy - Ebook - 1 (Traducido)
Capitales ZM
Academia
Donde el comercio se simplifica
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CONTEXTO
Introducción
Acerca de mí mi
viaje a forex
Lección 1
Estructura del mercado
BOS vs CHoCH
Lección 2
Bloques de pedidos
Lección 3
Mercado Ineficiencia / desequilibrios
Lección 4
Liquidez
Lección 5
Introducción a la oferta y la
demanda.
Lección 6
Ubicar correctamente tus zonas
Lección 7
El ciclo de precios
Lección 8
Psicología
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Introducción
Sentí que sería una buena idea comenzar este libro con una breve introducción y una historia sobre mi viaje a los
mercados financieros.
Mi verdadero nombre es Zain Mokhles. He estado operando por poco más de tres años y actualmente tengo 18
años mientras escribo este libro. Vengo de una familia pequeña con dos hermanos mayores, una amorosa
madre iraquí y un maravilloso padre sirio. Pero, en cualquier caso, hablemos de cómo y cuándo empecé a operar.
Descubrí los mercados financieros por primera vez cuando tenía 15 años. No tenía idea de qué era en ese
momento, pero un viejo amigo mío solía contármelo en mis lecciones de matemáticas todo el tiempo. Cuanto más
hablaba al respecto, día a día, comencé a comprender la esencia de lo que era todo. Así que le pregunté si
podía explicarme los conceptos básicos y ayudarme a comenzar, y estuvo de acuerdo. Más tarde esa noche,
nos unimos a una conferencia telefónica y comenzamos nuestra primera lección... Por un breve momento,
pensé que estaba hablando en otro idioma; Nunca había estado tan perplejo en toda mi vida jaja, pero supongo
que todos estábamos cuando nos encontramos con el trading. Días tras días de llamadas telefónicas nocturnas,
finalmente pude aprender a analizar algunos instrumentos.
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Bien, ahora es el momento de que deje de aburrirlos con mi vida y me ponga manos a la obra.
En este libro, desglosaré todos los conceptos que utilizo para intercambiar correctamente la oferta y la
demanda, tratando de hacerlo lo más simple y detallado posible.
En esta primera lección, repasaré lo que creo que es el concepto más importante de entender y es la
estructura del mercado.
La estructura es quizás el aspecto más importante en el comercio y el análisis de los gráficos al
tener una buena comprensión de la estructura del mercado que por sí sola podría elevar su comercio
más allá de lo creíble, por lo que en esta lección repasaré los diferentes tipos de tendencias del
mercado y rupturas estructurales.
hay 3 movimientos básicos que las tendencias del mercado en Uptrend, y un mercado que
tendencia a la , y cada uno
baja va
está comprometido de 4 puntos de giro, Higher High (HH), Higher Low (HL),
Bajo Alto (LH) y Bajo Bajo (LL)
S.S
S.S
S.S
Aquí hay un ejemplo de una tendencia alcista
H
Una tendencia alcista es cuando el precio está imprimiendo una serie de
HL
Máximos más altos y mínimos más altos
HL
NS
e Mínimos iguales.
EQL
H
LH
LH
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si no está familiarizado con la forma de identificar sus puntos de swing aquí hay un breve ejemplo
Ahora déjenme detenerme con los dibujos y mostrarles un ejemplo en los gráficos.
TENDENCIA ALCISTA:
S.S
S.S
S.S
NS
H
HL
NS
NS
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TENDENCIA A LA BAJA:
LH
L
LH
LL
LL
LH
LL
RANGO:
EQH
EQL
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Ruptura de estructura
Espero que la comprensión de los 3 movimientos básicos del mercado haya sido bastante sencilla.
Para ser honesto, no hay mucho que hacer, siempre y cuando pueda identificar sus puntos de giro,
está listo para comenzar. Ahora que fue solo la mitad de la comprensión de la estructura, les
enseñaré cómo
identificar: las rupturas, de la estructura, su importancia y cómo es identificar estas rupturas de la estructura
necesario para poder encontrar oportunidades comerciales porque al comprender los
principios de los movimientos del mercado puede determinar con precisión dónde los compradores y
vendedores están ganando fuerza o debilidad
Así que hay 2 tipos de rupturas que debes diferenciar entre una ruptura
de continuación y una ruptura de inversión que es lo que llamamos nuestro Cambio de Carácter
(CHoCH)
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CONTINUACION :
BOS
BOS
BOS
BOS
CAMBIO DE CARÁCTER:
BOS
CHoCH
BOS
BOS
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Ahora veremos uno de los conceptos importantes que utilizamos para encontrar nuestros puntos de entrada precisos:
bloques de pedidos.
Entonces, ¿qué es exactamente un bloque de pedido? Un bloque de órdenes es un punto visible en el gráfico donde
se coloca una orden grande en el mercado. Notará que se coloca la orden, seguida de un movimiento rápido desde
esa región, dejando atrás los desequilibrios y se romperían las estructuras. La vela antes de ese movimiento impulsivo
es lo que
llamamos un "bloqueo de la orden", pero quiero que recuerde que los bloques de órdenes son esencialmente áreas de
oferta y demanda en los mercados, y lo veremos más adelante en el libro.
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Bloque de órdenes bajista (oferta)
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
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Ahora pasaremos al siguiente tema, que son las ineficiencias del mercado.
Para evitar malentendidos, antes de explicar lo que es, me gustaría resaltar los muchos
Terminologías con las que podría estar familiarizado: Brechas de valor razonable (FVG)
Brechas de valor razonable (FVG) y Desequilibrios. Todos estos términos se refieren a la misma idea, aunque
los comerciantes usan diferentes palabras para describirlo. En pocas palabras, la ineficiencia del mercado se produce
cuando las mechas están separadas por una distancia o un desnivel y no se juntan. Un eficiente
mercado, por el contrario, es aquel en el que las mechas no tienen un espacio entre ellos
y conocernos de verdad. Entiendo que esto puede despistarlo un poco, pero no ,
preocúpese, le mostraré algunos libros de texto y ejemplos de gráficos para que pueda ver de lo que estoy hablando
acerca de.
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Pero, ¿qué significa tener acción de precio eficiente e ineficiente, y por qué es tan necesario distinguir
entre los dos?
Ahora, la eficiencia/ineficiencia nos dice algunas cosas. Cuando hay ineficiencia en un rango de precios,
significa que el movimiento fue causado por grandes pedidos bombeados en ese punto. Por ejemplo, si el
precio se impulsó al alza y dejó un desequilibrio, significa que muchos compradores han entrado en el poder,
causando ineficiencia y viceversa.
Ahora sabemos que las mechas se encontrarán en un escenario eficiente. Pero, ¿qué nos dice esto?
Nos muestra que el precio les da a los compradores y vendedores una oportunidad justa de acceder a la liquidez, por lo que
cuando las mechas se encuentran en un ejemplo alcista, brinda a los compradores acceso para ingresar y obtener ganancias
en el movimiento hacia arriba.
Entonces, cuando ocurre un escenario ineficiente, ahora podemos esperar que el precio eventualmente
retroceda para llenar el vacío que creó, dándonos una oportunidad justa de liquidar el mercado.
Entonces, si encontramos una región de desequilibrio, podemos esperar que el precio retroceda hasta ese
punto para llenar el vacío que había dejado atrás, dándonos la oportunidad de ingresar a una operación para
continuar el movimiento en la dirección en la que se pretendía ir. .
PERO tenga en cuenta que esto no siempre significa que todos los desequilibrios que encuentre se
resuelvan. De todos modos, echemos un vistazo a la tabla.
CHoCH
movimiento.
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
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desequilibrio
completado
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
desequilibrio
lleno
CHoCH
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Lección 4 Liquidez
En una definición simple, la liquidez es solo un área donde hay límites de pérdidas y órdenes pendientes. Básicamente, todos
,
somos liquidez en los mercados; sin embargo, eso no significa que los impulsores del mercado deban apuntar y sacar
todas las órdenes, ya que algunas áreas simplemente no están lo suficientemente liquidadas. para que valga la pena para
las instituciones.
Las áreas populares donde los comerciantes minoristas tienden a establecer sus paradas y las órdenes pendientes se encuentran en niveles
de:
Líneas de tendencia de
soporte/resistencia doble techo/doble fondo
por lo tanto, estas áreas populares donde los comerciantes minoristas tienden a ejecutar sus operaciones tendrán una gran
cantidad de límites de pérdida, lo que lo convierte en un buen nivel de liquidez para que los motores del mercado apunten.
ps
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
ps
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
ps
Este es un doble techo, los Esta es una línea de tendencia , Este es un nivel de soporte, ,
comerciantes minoristas identificarían alcista. Los comerciantes minoristas los comerciantes minoristas
un máximo y entrarían en una venta si identificarían un canal/tendencia identificarían un nivel que el
el precio vuelve a probar tan alto y que el precio continúa volviendo a probar precio prueba varias veces y
establecen paradas unos pocos pips por encima.
y ejecutarían una posición de compra si el ejecutarían una posición de compra
precio vuelve a probar la línea de si el precio prueba esa área
tendencia, estableciendo paradas unos nuevamente y establecen paradas
pocos pips por debajo. unos pocos pips que superan ese nivel.
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Liquidez de resistencia:
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Las zonas de oferta y demanda se definen cuando un desequilibrio en los compradores y vendedores
ocurre.
Pensar en la oferta como un producto básico es una forma sencilla de imaginar esto. Usemos las
manzanas como ejemplo. También podemos pensar en la demanda como un grupo de personas
que van de compras.
Supongamos que este fue un año excelente para los productores de manzanas. Han producido una
gran cantidad de manzanas. Los compradores, por otro lado, estarán dispuestos a comprar lo suficiente.
Esto indica que hay una mayor oferta de manzanas que demanda.
Los agricultores tendrían que animar a los compradores a comprar más si querían vender sus existencias.
La forma más sencilla de hacer esto es bajar el precio de las manzanas. Ahora que las manzanas están
a la venta, los compradores considerarán comprar más, ya que pueden permitírselo. El precio seguirá bajando
hasta que se hayan vendido todas las manzanas. Ese sería el punto de equilibrio, o el punto en el que hay
suficientes compradores para satisfacer la oferta de manzanas del mercado.
Los agricultores limpian su inventario a medida que la temporada de la manzana llega a su fin, y ahora hay
menos oferta de manzana disponible en el mercado. la demanda de manzanas ha vuelto a los niveles
normales, con la misma cantidad de compradores que las compraban antes. Como hay menos manzanas para
vender, el precio aumentará. Llegará al punto en que cualquier comprador que quiera pagar un precio
mayor podrá comprar una manzana. Ese nivel es el nivel de equilibrio en estas condiciones de mercado.
El precio de ese producto se mantendrá dentro de un rango restringido siempre que haya suficiente
producto para despertar el apetito de los compradores. Cuando el volumen de un lado supera al del otro, por
ejemplo, si hay más ofertas que compradores, se produce un desequilibrio que hace que los precios fluctúen
hasta que los dos lados vuelvan a estar en equilibrio. En los gráficos de precios, este desequilibrio puede
verse como un gran alejamiento del nivel de precios actual.
dieciséis
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En los mercados financieros, el activo es el producto y el valor de la tasa es la demanda. Si el precio es barato,
significa que hay más oferta que compradores dispuestos. Si el producto se está encareciendo, eso significa que
hay más demanda (compradores) por menos oferta.
Al comprender el concepto de oferta y demanda, será muy sencillo detectar zonas SD en los gráficos. Aunque
esto sería una observación retrospectiva, nos dará una buena pista de dónde buscar nuestras operaciones
en el futuro.
Es fundamental reconocer que el comercio de divisas de oferta y demanda se basa en analizar y encontrar estas
zonas en el pasado, luego estas zonas nos ayudarán a predecir cómo se comportará el precio en el futuro.
¿Por qué deberíamos esperar un cambio de precio? Volvamos al tema de las manzanas y los compradores.
Por ejemplo, suponga que puede comprar una manzana por $1. Solo tenemos cinco manzanas para vender,
pero los compradores piden diez manzanas. Como resultado, se vendieron cinco manzanas a $1 cada una y no
se encontraron compradores para los cinco pedidos restantes. Tenga en cuenta estos cinco pedidos incumplidos
para más adelante.
Obviamente, el precio subiría a 1,50 dólares por manzana para atraer a más productores y aumentar la oferta.
Más tarde, cuando la oferta supera la disposición del comprador a pagar por las costosas manzanas, el precio
vuelve a bajar a $1. Ahora se supone que los cinco pedidos que no se cumplieron a $ 1 por manzana todavía están
esperando. Su solicitud ahora se completará de inmediato, ya que son los primeros en la fila para recibir manzanas
a razón de $1.
Algo similar sucede en el mercado Forex. Cuando el precio cambia, podemos asumir una alta probabilidad de
pedidos sin completar. Estas órdenes están esperando y serán las primeras en ejecutarse una vez que el precio
regrese por primera vez al nivel de demanda de $1.
Ahora pasemos al lado más técnico. ¿Cómo se vería un área de oferta y demanda en el gráfico?
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Antes de continuar, me gustaría enfatizar que la oferta y la demanda se dividen en dos categorías. Se dividen
en dos categorías en función de si se forman como resultado de una reversión o una continuación.
hablemos de 3 palabras clave con las que debéis familiarizaros antes de entrar en materia:
una zona de continuación: una zona de continuación se forma cuando hay un rally luego una base luego
otro rally (RBR) y en un ejemplo bajista una caída luego una base luego otra caída (DBD).
Luego tenemos una zona de reversión: se forma cuando hay un repunte, luego una base y luego una
caída impulsiva (RBD) y en un ejemplo alcista tenemos una caída, luego una base y luego un repunte
impulsivo (DBR).
No se preocupe si todavía está confundido; repasaremos algunos ejemplos de libros de texto y gráficos.
Zona de continuación
Este tipo de zonas se forman cuando el precio se mueve en una dirección , con sólidos y
y luego continúa moviéndose en esa misma dirección.
GOTA
SUMINISTRAR
ENTRADA
BASE
BASE
ENTRADA
DEMANDA
DETENER LA PÉRDIDA DE
GOTA
REUNIÓN
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REUNIÓN
BASE
DEMANDA
REUNIÓN
GOTA
SUMINISTRAR
BASE
GOTA
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Zona de inversión
Las zonas de inversión son el mismo concepto que los bloques de órdenes comerciales. se forma cuando el
precio cambia de dirección y establece una nueva oscilación.
BASE
SUMINISTRAR
REUNIÓN
GOTA
REUNIÓN
DEMANDA
GOTA
BASE
REUNIÓN
SUMINISTRAR
BASE
GOTA
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Ahora que ha identificado su base, es posible que se pregunte qué estamos buscando
exactamente y si se supone que debemos marcar toda la base. La respuesta es no.
Con frecuencia dibujo mis zonas usando una vela de indecisión como punto de referencia.
Una vela de indecisión es aquella en la que tanto los compradores como los vendedores tienen el mismo
poder, lo que da como resultado una vela con un cuerpo pequeño y en su mayoría mechas. El cuerpo de la
vela normalmente se cerrará en el medio.
se parece a esto
alto de mecha
abierto
cerca
bajo de mecha
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
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Esta es una pregunta muy popular que tienen los comerciantes de oferta y demanda y espero poder
desglosarla tanto como pueda. pero para comprender qué zona seleccionar primero, debe aprender qué
es el precio de equilibrio, descuento y prima.
El equilibrio es el punto medio de un rango de precios o puede decir el punto medio de una oscilación. es
el nivel en el que un activo no es caro ni barato. Por lo tanto cuando el precio es un nivel de equilibrio
no interesaría ejecutar una orden de este nivel.
Cuando ejecutamos, queremos comprar a una tasa más barata que esté por debajo del equilibrio, esto es lo
que llamaríamos nuestro precio de descuento, y querríamos vender en un área más cara que esté
por encima del equilibrio, esa área es lo que querríamos precio premium de llamadas
.
COLUMPIO ALTO
Estos niveles se pueden identificar fácilmente usando
nuestra herramienta Fibonacci. Los niveles que nos
DE PRIMERA CALIDAD interesan son 70.5% y 79%. Para
identificar sus áreas de descuento cuando
EQUILIBRIO 50% busca oportunidades largas, debe trazar su
herramienta Fibonacci desde el
swing bajo hasta el swing alto y para sus áreas
DESCUENTO
premium debe trazarlas desde el columpio alto hasta e
BALANCE BAJO
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Ahora, con el conocimiento que
acabo de compartir con ustedes...
¿Qué zona de demanda buscaría
para eliminar una entrada?
ENTRE AQUÍ ?
O ENTRAR AQUÍ?
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
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ENTRE AQUÍ ?
O ENTRAR AQUÍ?
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
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Comenzando con la consolidación, el ciclo de precios avanza hacia la expansión, el retroceso y luego
la reversión.
Consolidación
Inversión Expansión
retroceso
¿Por qué es tan importante este ciclo?, te preguntarás. Este ciclo suele ser la forma en que los mercados
entregan el precio; Descubrirá que después de cada rango (consolidación), hay una ruptura
(expansión), luego un retroceso (retroceso), luego una reversión que continúa en la dirección en la que
había estallado.
Sin embargo, debes entender que cada una de las fases ocurre y responde a una razón, y te aconsejo que
las anotes.
Retroceso = Desequilibrio/ineficiencia
Después de realizar un movimiento impulsivo fuera de un área de consolidación, el rango que
formó la expansión generalmente deja algunos desequilibrios que deben completarse, por lo que el precio
retrocede después de la expansión para completar cualquier ineficiencia antes de continuar en su dirección.
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1. En este punto, vemos que el precio
se ha expandido fuera de un
rango pequeño, rompiendo la
estructura y dejando un gran SUMINISTRAR
desequilibrio que
SOY B
necesita
Fíjenseser llenado.
como 2.
la expansión nos
dejó un muy buen nivel de
SOY B
oferta
EXPANSIÓN
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precio se ha invertido y se ha
derretido por completo, pero retroceso
preste atención al objetivo de
la
reversión. 6. aquí identificamos algunos
Mínimos Iguales (dobles fondos)
que es liquidez, y recordamos
cuál era la tarea para la reversión
'buscar LIQUIDIDAD'. como puede
ver, esos EQL fueron eliminados.
EXPANSIÓN
INVERSIÓN
Más ejemplos:
INVERSIÓN
EXPANSIÓN
retroceso
CONSOLIDACIÓN
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CONSOLIDACIÓN
retroceso
EXPANSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN
EXPANSIÓN
CONSOLIDACIÓN
retroceso
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Lección 8 PSICOLOGÍA
He sido comerciante el tiempo suficiente para entender cómo piensan la mayoría de las personas cuando están
operando en el mercado. Debido a que la mayoría de las personas tienen patrones de pensamiento y emociones
similares cuando operan en los mercados, podemos aprender mucho de los contrastes entre cómo
piensan los comerciantes que no tienen éxito y cómo piensan los comerciantes ganadores.
Estaría mintiendo si dijera que el éxito en los mercados Forex depende únicamente del sistema o estrategia que utilice;
de hecho, depende principalmente de su forma de pensar y de cómo aborda y responde a los mercados. La mayoría
de los sitios web de Forex que tienen como objetivo venderle un indicador o un sistema de comercio basado en
robots, por otro lado, no le dirán esto porque quieren que crea que al comprar su producto comercial, puede ganar dinero
en los mercados. Prefiero decirle a la gente la verdad, y la verdad es que si bien es importante tener una técnica
comercial simple y efectiva, es solo una pieza del rompecabezas. La mayor parte del pastel es controlar
adecuadamente sus operaciones y emociones; si no maneja estas dos cosas, nunca ganará dinero en los mercados a
largo plazo.
CODICIA: cuando se trata de negociar en los mercados, hay un viejo dicho que dice algo así: "Los toros ganan dinero,
los osos ganan dinero y los cerdos son sacrificados.
Básicamente indica que si usted es un "cerdo" codicioso en los mercados financieros, es casi seguro que perderá dinero.
Los comerciantes son codiciosos si no aceptan ganancias porque creen que una operación seguirá yendo a su favor
indefinidamente. Otra cosa lo que hacen los traders codiciosos es agregar a una posición simplemente porque el
mercado se ha movido a su favor; sin embargo, usted puede agregar a sus operaciones por razones razonables basadas
en la acción del precio.
Sin embargo, hacerlo simplemente porque el mercado se ha movido un poco a su favor es frecuentemente un acto
de codicia. Obviamente, poner demasiado dinero en una operación desde el principio también es codicioso. El mensaje
aquí es que debe tener cuidado con la codicia, ya que puede acercarse sigilosamente a usted y acabar con su cuenta
comercial.
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MIEDO: los comerciantes que son nuevos en el comercio y aún no dominan un método comercial
efectivo, como el comercio de acción del precio, tienen miedo de ingresar al mercado (en cuyo caso, de
todos modos, no deberían estar operando con dinero real). El miedo también puede ocurrir en un
comerciante después de una serie de operaciones perdedoras o una pérdida que excede su tolerancia emocional.
Para superar su miedo al mercado, primero debe asegurarse de nunca arriesgar más dinero en una
operación de lo que se siente completamente cómodo perdiendo. No hay nada que temer si está
completamente de acuerdo con perder la cantidad de dinero en juego. El miedo de un comerciante puede ser
una emoción muy restrictiva porque podría obligarlo a perder oportunidades comerciales fantásticas.
VENGANZA: cuando los comerciantes pierden una operación que estaban "seguros" de que funcionaría, se
sienten obligados a buscar "venganza" en el mercado. Lo importante a recordar es que no existe tal
cosa como una "cosa segura" en el comercio. Además, si arriesgó demasiado dinero en una operación y lo
pierde, existe una gran posibilidad de que intente compensarlo volviendo al mercado, lo que casi siempre
conduce a otra pérdida (y, a veces, a una pérdida aún mayor). ) porque estás negociando emocionalmente de
nuevo.
Desarrollar y mantener una mentalidad de comerciante eficiente es la consecuencia de ejecutar muchas cosas
bien y, por lo general, requiere un esfuerzo consciente por parte del comerciante. No es difícil de lograr, pero
si desea crear una actitud comercial exitosa, primero debe aceptar ciertos fundamentos comerciales y
luego operar en el mercado con estos hechos en mente...
2. Siempre necesita administrar su riesgo adecuadamente: abre la puerta para que el comercio
emocional se apodere de su mente si no controla su riesgo en cada operación, y puedo asegurarle que una
vez que comienza a descender por la pendiente resbaladiza de las operaciones de cambio emocionales,
PUEDE ser muy difícil parar, o incluso reconocer que está operando emocionalmente en primer lugar.
Simplemente arriesgando una cantidad de dinero por operación que se siente completamente cómodo
perdiendo, casi puede evitar el peligro de convertirse en un comerciante demasiado emocional.
3. No debe comerciar en exceso: la mayoría de los comerciantes realizan demasiados intercambios. Debe
saber con 100 por ciento de certeza cuál es su ventaja comercial y luego operar SOLO cuando esté
presente. Cuando comienza a operar simplemente porque "tiene ganas" o "algo así" ve su ventaja
comercial, se encuentra en una montaña rusa de operaciones emocionales de la que es difícil salir. Si no
comienza a operar en exceso... no se convertirá en un comerciante emocional.
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