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Introducción
- Sobre mí
- mi viaje a forex
Lección1
- Estructura del mercado
- BOS vs CHoCH
Lección2
- Bloques de pedidos
Lección3
- Mercado Ineficiencia / desequilibrios
Lección4
- Liquidez
Lección5
- Introducción a la oferta y la
demanda.
Lección
- Correctamente yo
Lección7
- El ciclo de precios
Lección8
- Psicología
Introducción
Sentí que sería una buena idea comenzar este libro con una breve introducción y una historia sobre mi
viaje a los mercados financieros.
Mi verdadero nombre es Zain Mokhles. He estado operando por poco más de tres años y actualmente
tengo 18 años mientras escribo este libro. Vengo de una familia pequeña con dos hermanos mayores,
una amorosa madre iraquí y un maravilloso padre sirio. Pero, en cualquier caso, hablemos de cómo y
cuándo empecé a operar.
Descubrí los mercados financieros por primera vez cuando tenía 15 años. No tenía idea de qué era en ese
momento, pero un viejo amigo mío solía contármelo en mis lecciones de matemáticas todo el tiempo. Cuanto
más hablaba al respecto, día a día, comencé a comprender la esencia de lo que era todo. Así que le pregunté si
podía explicarme los conceptos básicos y ayudarme a comenzar, y estuvo de acuerdo. Más tarde esa noche,
nos unimos a una conferencia telefónica y comenzamos nuestra primera lección... Por un breve momento,
pensé que estaba hablando en otro idioma; Nunca había estado tan perplejo en toda mi vida jaja, pero
supongo que todos estábamos cuando nos encontramos con el trading. Días tras días de llamadas telefónicas
nocturnas, finalmente pude aprender a analizar algunos instrumentos.
1
Lección 1 - Estructura del Mercado
Bien, ahora es el momento de que deje de aburrirlos con mi vida y me ponga manos a la obra. En este libro,
desglosaré todos los conceptos que utilizo para negociar correctamente la oferta y la demanda.
tratando de hacerlo lo más simple y detallado posible.
En esta primera lección, repasaré lo que creo que es el concepto más importante para comprender.
y esa es la estructura del mercado.
La estructura es quizás el aspecto más importante en el comercio y el análisis de los gráficos al tener una
buena comprensión de la estructura del mercado que por sí sola podría elevar su comercio más allá de lo
creíble, por lo que en esta lección repasaré los diferentes tipos de tendencias del mercado y
rupturas estructurales.
hay 3 movimientos básicos que las tendencias del mercado en tendencia alcista, tendencia bajista y un mercado
que va y cada uno está comprometido con 4 puntos de giro, Higher High (HH), Higher Low (HL),
Bajo Alto (LH) y Bajo Bajo (LL)
S.S
S.S
S.S
Aquí hay un ejemplo de una tendencia alcista
H
Una tendencia alcista es cuando el precio está imprimiendo una
NS
serie de máximos y mínimos más altos.
NS
NS
H
LH
LH
Aquí hay un ejemplo de una tendencia bajista
Una tendencia bajista es cuando el precio está imprimiendo una serie de
LL
máximos más bajos y mínimos más bajos
LL
LL
2
si no está familiarizado con la forma de identificar sus puntos de swing aquí hay un breve ejemplo
Ahora déjenme detenerme con los dibujos y mostrarles un ejemplo en los gráficos.
TENDENCIA ALCISTA:
S.S
S.S
S.S
NS
H
NS
NS
NS
3
TENDENCIA A LA BAJA:
LH
L
LH
LL
LL
LH
LL
RANGO:
EQH
EQL
4
Ruptura de estructura
Espero que la comprensión de los 3 movimientos básicos del mercado haya sido bastante sencilla. Para ser
honesto, no hay mucho que hacer, siempre y cuando pueda identificar sus puntos de giro, está listo para
comenzar. Ahora que fue solo la mitad de la comprensión de la estructura, les enseñaré cómo identificar:
5
Ahora déjenme mostrarles estos dos ejemplos en los gráficos.
CONTINUACION :
BOS
BOS
BOS
BOS
CAMBIO DE CARÁCTER:
BOS
CHoCH
BOS
BOS
6
Lección 2 - Bloque de pedidos
Ahora veremos uno de los conceptos importantes que utilizamos para encontrar nuestros puntos de entrada precisos: bloques
de pedidos.
La vela antes de ese movimiento impulsivo es lo que llamamos un "bloque de pedidos", pero quiero que
recuerde que los bloques de pedidos son esencialmente áreas de oferta y demanda en los mercados, y lo
veremos más adelante en el libro.
7
Bloque de órdenes bajista (oferta)
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
8
Lección 3 - Ineficiencia/desequilibrio del mercado
Ahora pasaremos al siguiente tema, que son las ineficiencias del mercado.
Para evitar malentendidos, antes de explicar de qué se trata, me gustaría resaltar las muchas terminologías
con las que podría estar familiarizado: Brechas de valor razonable (FVG)
Brechas de valor razonable (FVG) y Desequilibrios. Todos estos términos se refieren a la misma idea, aunque
los comerciantes usan diferentes palabras para describirla. En pocas palabras, la ineficiencia del mercado
ocurre cuando las mechas están separadas por una distancia o un desnivel y no se encuentran. Un mercado
eficiente, por otro lado, es aquel en el que las mechas no tienen un espacio entre ellas y realmente se
encuentran. Entiendo que esto puede despistarlo un poco, pero no se preocupe, le mostraré algunos
ejemplos de libros de texto y gráficos para que pueda ver de lo que estoy hablando.
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Pero, ¿qué significa tener acción de precio eficiente e ineficiente, y por qué es tan
necesario distinguir entre los dos?
Ahora, la eficiencia/ineficiencia nos dice algunas cosas. Cuando hay ineficiencia en un rango de
precios, significa que el movimiento fue causado por grandes pedidos bombeados en ese punto. Por
ejemplo, si el precio se impulsó al alza y dejó un desequilibrio, significa que muchos compradores han
entrado en el poder, causando ineficiencia y viceversa.
Ahora sabemos que las mechas se encontrarán en un escenario eficiente. Pero, ¿qué nos dice esto? Nos muestra que el precio
les da a los compradores y vendedores una oportunidad justa de acceder a la liquidez, por lo que cuando las mechas se
encuentran en un ejemplo alcista, brinda a los compradores acceso para ingresar y obtener ganancias en el movimiento hacia
arriba.
Entonces, cuando ocurre un escenario ineficiente, ahora podemos esperar que el precio eventualmente retroceda
para llenar el vacío que creó, dándonos una oportunidad justa de liquidar el mercado.
Entonces, si encontramos una región de desequilibrio, podemos esperar que el precio retroceda hasta ese punto
para llenar el vacío que había dejado atrás, dándonos la oportunidad de ingresar a una operación para continuar el
movimiento en la dirección en la que se pretendía ir. .
PERO tenga en cuenta que esto no siempre significa que todos los desequilibrios que encuentre se resuelvan. De
todos modos, echemos un vistazo a la tabla.
CHoCH
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
10
más ejemplos antes de continuar
desequilibrio
lleno
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
desequilibrio
lleno
CHoCH
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Lección 4 - Liquidez
En una definición simple, la liquidez es solo un área donde hay límites de pérdidas y órdenes pendientes.
Básicamente, todos somos liquidez en los mercados, sin embargo, eso no significa que los impulsores del
mercado deban apuntar y sacar todas las órdenes, ya que algunas áreas simplemente no están liquidadas. lo
suficiente como para que valga la pena para las instituciones.
Las áreas populares donde los comerciantes minoristas tienden a establecer sus paradas y las órdenes pendientes se encuentran en niveles de:
soporte / resistencia
líneas de tendencia de doble techo/
doble fondo
por lo tanto, estas áreas populares donde los comerciantes minoristas tienden a ejecutar sus operaciones tendrán una gran cantidad de
límites de pérdida, lo que lo convierte en un buen nivel de liquidez para que los motores del mercado apunten.
ps
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
ps
ENTRADA
DETENER LA PÉRDIDA DE
ps
Este es un doble techo, los comerciantes Esta es una línea de tendencia alcista, los Este es un nivel de soporte, los
entrarían en una venta si el precio vuelve canal/tendencia que el precio continúa un nivel que prueba el precio
a probar tan alto y establecen paradas volviendo a probar y ejecutarían una varias veces y ejecutaría una
unos pocos pips por encima. posición de compra si el precio vuelve a posición de compra si el precio
probar la línea de tendencia, estableciendo vuelve a probar esa área y
allí paradas unos pocos pips por debajo establecen paradas unos pocos
pips que superan ese nivel
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veamos algunos ejemplos en el gráfico
liq
uid
ez
de
sca
ns
an
do
en
es
ta
l íne
ad
pero luego los saca
et
en
de
nc
ia
$$
$
13
liquidez de doble fondo:
14
Liquidez de resistencia:
15
Lección 5: introducción a la oferta y la demanda
Si bien esta no es la definición del libro de texto, le da una buena idea de lo que son. Un área
con mayor oferta es un área con mayor presión de venta. Un área con mayor demanda, por
otro lado, se refiere a un área con mayor presión de compra. ¿Por qué se crean las zonas de
oferta y demanda?
Las zonas de oferta y demanda se definen cuando se produce un desequilibrio en los compradores y
vendedores.
Pensar en la oferta como un producto básico es una forma sencilla de imaginar esto. Usemos las manzanas
como ejemplo. También podemos pensar en la demanda como un grupo de personas que van de compras.
Supongamos que este fue un año excelente para los productores de manzanas. Han producido una gran
cantidad de manzanas. Los compradores, por otro lado, estarán dispuestos a comprar lo suficiente. Esto
indica que hay una mayor oferta de manzanas que demanda. Los agricultores tendrían que animar a los
compradores a comprar más si querían vender sus existencias. La forma más sencilla de hacer esto es bajar el
precio de las manzanas. Ahora que las manzanas están a la venta, los compradores considerarán comprar
más, ya que pueden permitírselo. El precio seguirá bajando hasta que se hayan vendido todas las manzanas.
Ese sería el punto de equilibrio, o el punto en el que hay suficientes compradores para satisfacer la oferta de
manzanas del mercado.
Los agricultores limpian su inventario a medida que la temporada de la manzana llega a su fin, y ahora hay
menos oferta de manzana disponible en el mercado. la demanda de manzanas ha vuelto a los niveles
normales, con la misma cantidad de compradores que las compraban antes. Como hay menos manzanas
para vender, el precio aumentará. Llegará al punto en que cualquier comprador que quiera pagar un precio
mayor podrá comprar una manzana. Ese nivel es el nivel de equilibrio en estas condiciones de mercado.
El precio de ese producto se mantendrá dentro de un rango restringido siempre que haya suficiente
producto para despertar el apetito de los compradores. Cuando el volumen de un lado supera al del otro,
por ejemplo, si hay más ofertas que compradores, se produce un desequilibrio que hace que los precios
fluctúen hasta que los dos lados vuelvan a estar en equilibrio. En los gráficos de precios, este desequilibrio
puede verse como un gran alejamiento del nivel de precios actual.
dieciséis
En los mercados financieros, el activo es el producto y el valor de la tasa es la demanda. Si el precio es
barato, significa que hay más oferta que compradores dispuestos. Si el producto se está
encareciendo, eso significa que hay más demanda (compradores) por menos oferta.
Al comprender el concepto de oferta y demanda, será muy sencillo detectar zonas SD en los gráficos.
Aunque esto sería una observación retrospectiva, nos dará una buena pista de dónde buscar nuestras
operaciones en el futuro.
¿Por qué deberíamos esperar un cambio de precio? Volvamos al tema de las manzanas y los compradores. Por
ejemplo, suponga que puede comprar una manzana por $1. Solo tenemos cinco manzanas para vender, pero los
compradores piden diez manzanas. Como resultado, se vendieron cinco manzanas a $1 cada una y no se encontraron
compradores para los cinco pedidos restantes. Tenga en cuenta estos cinco pedidos incumplidos para más adelante.
Obviamente, el precio subiría a 1,50 dólares por manzana para atraer a más productores y aumentar
la oferta. Más tarde, cuando la oferta supera la disposición del comprador a pagar por las costosas
manzanas, el precio vuelve a bajar a $1. Ahora se supone que los cinco pedidos que no se cumplieron
a $ 1 por manzana todavía están esperando. Su solicitud ahora se completará de inmediato, ya que
son los primeros en la fila para recibir manzanas a razón de $1.
Algo similar sucede en el mercado Forex. Cuando el precio cambia, podemos asumir una alta
probabilidad de pedidos sin completar. Estas órdenes están esperando y serán las primeras en
ejecutarse una vez que el precio regrese por primera vez al nivel de demanda de $1.
Ahora pasemos al lado más técnico. ¿Cómo se vería un área de oferta y demanda en el
gráfico?
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Antes de continuar, me gustaría enfatizar que la oferta y la demanda se dividen en dos
categorías. Se dividen en dos categorías en función de si se forman como resultado de una
reversión o una continuación.
hablemos de 3 palabras clave con las que debéis familiarizaros antes de entrar en materia:
una zona de continuación: una zona de continuación se forma cuando hay un rally luego una base
luego otro rally (RBR) y en un ejemplo bajista una caída luego una base luego otra caída (DBD).
Luego tenemos una zona de reversión: se forma cuando hay un repunte, luego una base y luego una
caída impulsiva (RBD) y en un ejemplo alcista tenemos una caída, luego una base y luego un repunte
impulsivo (DBR).
No se preocupe si todavía está confundido; repasaremos algunos ejemplos de libros de texto y gráficos.
Zona de continuación
Este tipo de zonas se forman cuando el precio se mueve en una dirección, se solidifica y luego
continúa moviéndose en esa misma dirección.
SOLTAR
SUMINISTRO
ENTRADA
BASE
BASE
ENTRADA
PEDIR
DETENER LA PÉRDIDA DE
SOLTAR
REUNIÓN
18
veamos algunos ejemplos en el gráfico
REUNIÓN
BASE
PEDIR
REUNIÓN
SOLTAR
SUMINISTRO
BASE
SOLTAR
19
Zona de inversión
Las zonas de reversión son el mismo concepto que los bloques de órdenes comerciales. se forma cuando el precio
BASE
SUMINISTRO
REUNIÓN
SOLTAR
REUNIÓN
SOLTAR
PEDIR
BASE
REUNIÓN
SUMINISTRO
BASE
SOLTAR
19
¿De qué dibujo mi zona? ¿Marco toda la base?
Ahora que ha identificado su base, es posible que se pregunte qué estamos buscando
exactamente y si se supone que debemos marcar toda la base. La respuesta es no.
Con frecuencia dibujo mis zonas usando una vela de indecisión como punto de referencia.
Una vela de indecisión es aquella en la que tanto los compradores como los vendedores tienen el mismo poder, lo que
da como resultado una vela con un cuerpo pequeño y en su mayoría mechas. El cuerpo de la vela normalmente se
cerrará en el medio.
se parece a esto
alto de mecha
abierto
cerca
bajo de mecha
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
20
Lección 6- ubicando correctamente tus zonas
Esta es una pregunta muy popular que tienen los comerciantes de oferta y demanda y espero
poder desglosarla tanto como pueda. pero para comprender qué zona seleccionar primero, debe
aprender qué es el precio de equilibrio, descuento y prima.
El equilibrio es el punto medio de un rango de precios o puede decir el punto medio de una
oscilación. es el nivel en el que un activo no es caro ni barato. Por lo tanto cuando el precio es un
nivel de equilibrio no interesaría ejecutar una orden de este nivel.
Cuando ejecutamos, queremos comprar a una tasa más barata que esté por debajo del equilibrio, esto es lo
que llamaríamos nuestro precio de descuento, y querríamos vender en un área más cara que esté por
encima del equilibrio, esa área es lo que querríamos precio premium de llamada.
DE PRIMERA CALIDAD
interesan son 70.5% y 79%. Para identificar su
áreas con descuento cuando busque oportunidades
EQUILIBRIO 50% largas, debe trazar su herramienta fib desde el
swing bajo hasta el swing alto
y para sus áreas premium debe graficarlo
DESCUENTO
desde el swing alto hasta el swing bajo.
BALANCE BAJO
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Ahora, con el conocimiento que
acabo de compartir con ustedes...
¿Qué zona de demanda buscarían
para eliminar una entrada?
ENTRE AQUÍ ?
O ENTRAR AQUÍ?
ENTRADA
22
ENTRE AQUÍ ?
O ENTRAR AQUÍ?
DETENER LA PÉRDIDA DE
ENTRADA
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Lección 7 - El ciclo de precios
Consolidación
Inversión Expansión
retroceso
¿Por qué es tan importante este ciclo?, te preguntarás. Este ciclo suele ser la forma en que los
mercados entregan el precio; Descubrirá que después de cada rango (consolidación), hay una ruptura
(expansión), luego un retroceso (retroceso), luego una reversión que continúa en la dirección en la
que se rompió.
Sin embargo, debes entender que cada una de las fases ocurre y responde a una razón, y
te aconsejo que las anotes.
Retroceso = Desequilibrio/ineficiencia
Después de realizar un movimiento impulsivo fuera de un área de consolidación, el rango que formó la
expansión generalmente deja algunos desequilibrios que deben llenarse, por lo que el precio retrocede
después de la expansión para llenar cualquier ineficiencia antes de continuar en su dirección.
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1. En este punto, vemos que el precio
se ha expandido fuera de un rango
pequeño, rompiendo la estructura y
dejando un gran desequilibrio que SUMINISTRO
EXPANSIÓN
25
5. Ahora, después del retroceso, el precio CONSOLIDACIÓN
INVERSIÓN
Más ejemplos:
INVERSIÓN
EXPANSIÓN
retroceso
CONSOLIDACIÓN
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CONSOLIDACIÓN
retroceso
EXPANSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN
EXPANSIÓN
CONSOLIDACIÓN
retroceso
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Lección 8 - PSICOLOGÍA
He sido comerciante el tiempo suficiente para entender cómo piensan la mayoría de las personas cuando están operando
en el mercado. Debido a que la mayoría de las personas tienen patrones de pensamiento y emociones similares cuando
operan en los mercados, podemos aprender mucho de los contrastes entre cómo piensan los comerciantes que no tienen
Estaría mintiendo si dijera que el éxito en los mercados Forex depende únicamente del sistema o
estrategia que utilice; de hecho, depende principalmente de su forma de pensar y de cómo aborda y
responde a los mercados. La mayoría de los sitios web de Forex que tienen como objetivo venderle un
indicador o un sistema de comercio basado en robots, por otro lado, no le dirán esto porque quieren
que crea que al comprar su producto comercial, puede ganar dinero en los mercados. Prefiero decirle a
la gente la verdad, y la verdad es que si bien es importante tener una técnica de negociación efectiva y
simple, es solo una pieza del rompecabezas. La mayor parte del pastel es controlar adecuadamente sus
operaciones y emociones; si no maneja estas dos cosas, nunca ganará dinero en los mercados a largo
plazo.
CODICIA: cuando se trata de negociar en los mercados, hay un viejo dicho que dice algo así:
"Los toros ganan dinero, los osos ganan dinero y los cerdos son sacrificados.
Básicamente indica que si usted es un "cerdo" codicioso en los mercados financieros, es casi seguro que
perderá dinero. Los comerciantes son codiciosos si no aceptan ganancias porque creen que una operación
seguirá yendo a su favor indefinidamente. Otra cosa lo que hacen los traders codiciosos es agregar a una
posición simplemente porque el mercado se ha movido a su favor; sin embargo, usted puede agregar a sus
operaciones por razones razonables basadas en la acción del precio.
Sin embargo, hacerlo simplemente porque el mercado se ha movido un poco a su favor es frecuentemente
un acto de codicia. Obviamente, poner demasiado dinero en una operación desde el principio también es
codicioso. El mensaje aquí es que debe tener cuidado con la codicia, ya que puede acercarse sigilosamente a
usted y acabar con su cuenta comercial.
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MIEDO: los comerciantes que son nuevos en el comercio y aún no han dominado un método comercial efectivo,
como el comercio de acción del precio, tienen miedo de ingresar al mercado (en cuyo caso, de todos modos, no
deberían estar operando con dinero real). El miedo también puede ocurrir en un comerciante después de una serie
de operaciones perdedoras o una pérdida que excede su tolerancia emocional.
Para superar su miedo al mercado, primero debe asegurarse de nunca arriesgar más dinero en una
operación de lo que se siente completamente cómodo perdiendo. No hay nada que temer si está
completamente de acuerdo con perder la cantidad de dinero en juego. El miedo de un comerciante
puede ser una emoción muy restrictiva porque podría obligarlo a perder oportunidades comerciales
fantásticas.
VENGANZA: cuando los comerciantes pierden una operación que estaban "seguros" de que
funcionaría, se sienten obligados a buscar "venganza" en el mercado. Lo importante a recordar es que
no existe tal cosa como una "cosa segura" en el comercio. Además, si arriesgó demasiado dinero en
una operación y lo pierde, existe una gran posibilidad de que intente compensarlo volviendo al
mercado, lo que casi siempre conduce a otra pérdida (y, a veces, a una pérdida aún mayor). ) porque
estás negociando emocionalmente de nuevo.
2. Siempre necesita administrar su riesgo adecuadamente: abre la puerta para que el comercio emocional se
apodere de su mente si no controla su riesgo en cada operación, y puedo asegurarle que una vez que
comienza a descender por la pendiente resbaladiza de las operaciones de cambio emocionales, PUEDE ser
muy difícil parar, o incluso reconocer que está operando emocionalmente en primer lugar. Simplemente
arriesgando una cantidad de dinero por operación que se siente completamente cómodo perdiendo, casi
puede evitar el peligro de convertirse en un comerciante demasiado emocional.
3. No debe comerciar en exceso: la mayoría de los comerciantes realizan demasiados intercambios. Debe
saber con 100 por ciento de certeza cuál es su ventaja comercial y luego operar SOLO cuando esté presente.
Cuando comienza a operar simplemente porque "tiene ganas" o "algo así" ve su ventaja comercial, se
encuentra en una montaña rusa de operaciones emocionales de la que es difícil salir. Si no comienza a operar
en exceso... no se convertirá en un comerciante emocional.
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