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VELAS JAPONESAS
a. Introducción
b. Patrones de velas
c. Cómo utilizar las velas japonesas
II. TENDENCIAS
III. RANGOS
CONTENIDOS
V. LINEAS DE TENDENCIA
a. Tendencia a la baja y tendencia al alza
b. Canales
VI. RETROCESOS
VII. BREAKOUTS
VIII. STOP LOSS
IX. MEDIAS MÓVILES
a. SMA
b. EMA
X. PATRONES
a. ¿Existen realmente los patrones?
b. Patrones comunes y cómo
operar con ellos
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XI. INDICADORES
a. RSI
b. MACD
c. TD Secuencial
a. La regla del 5%
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1. VELAS JAPONESAS
a. Introducción
¿En qué gráficos nos vamos a centrar, o qué tipo de gráfico utilizo
a diario?
Es importante aclarar:
En mis gráficos utilizo velas negras como velas bajistas y
velas blancas como velas alcistas.
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1. VELAS JAPONESAS
b. Patrones de
velas
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1. Velas Japonesas
c. ¿Cómo utilizarlas?
Los patrones de velas siempre serán más fiables en los marcos de tiempo
más altos. Yo suelo operar en 4H - 1D, para una posición al contado (a
medio-largo plazo). Si quiero hacer swing trade, enfoco el marco temporal
en 1H.
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2. Tendencias
Hay que determinar lo antes posible cuándo se inicia una
tendencia. Para ello debemos fijarnos en la estructura
del mercado.
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2. Tendencias
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3. Rango de negociación
Estaremos en un rango de cotización cuando los nuevos picos y puntos bajos
de los precios estén aproximadamente a la misma altura que los picos y
puntos de los mínimos anteriores.
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3.Tendencias
Otra cosa que hay que tener en cuenta es una Desviación, esto es, cuando
el Precio se desvía o sale del Rango y luego vuelve al Rango de
Negociación original
Ejemplos de una gama:
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4. Soporte y Resistencia
Los precios en el mercado y el “propio mercado”, se mueven por
tendencias. Hay dos tipos de tendencias: las alcistas y las bajistas.
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4. Soporte y Resistencia
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4. Soportes y Resistencias
a. Soporte y Resistencia (cambios)
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4. Soportes y Resistencias
a. Soporte y Resistencia (cambios)
En este caso, tenemos nuestro soporte, que ha sido “testeado”, y lo
perdemos. Cuando el precio intenta restablecerse en ese soporte (ahora
resistencia ya que lo hemos perdido), como se puede ver el precio vuelve
a bajar.
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4. Soportes y Resistencias
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5. Líneas de tendencia
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5. Líneas de tendencia
a. Tendencia a la baja y tendencia al alza
Una línea de tendencia alcista o bajista, es una línea que pasa por
lo que sería un soporte/resistencia móvil.
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5. Líneas de tendencia
a. Tendencia a la baja y tendencia al alza
Ejemplos:
Linea de tendencia alcista
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5. Líneas de tendencia
Desaceleración de Tendencias:
Las líneas de abanico (tendencias de desaceleración) son contrarias
a una tendencia acelerada.
Son un conjunto de líneas de tendencia normales que se están
rompiendo sucesivamente, sin que haya un cambio claro en la
dirección que tomarán los precios.
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5. Líneas de tendencia
b. Canales
Para construir un canal, hay que unir los picos o puntos bajos, de
manera que los movimientos de los precios estén contenidos en la
zona dentro del canal.
Las líneas de tendencia ascendente o descendente se trazan
uniendo puntos bajos o picos, de modo que cuando los precios
suben o bajan quedan por encima o por debajo de la línea de
tendencia.
Por lo tanto, podemos tener canales alcistas o bajistas.
Cuando los picos del canal son cada vez más bajos, esto podría
indicar que está a punto de producirse un cambio de tendencia.
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6. Retrocesos
Un retroceso es una pequeña “contra tendencia” dentro de una
tendencia.
Por ejemplo, en una fuerte tendencia alcista, se produce un retroceso
cuando la subida de los precios se ve interrumpida periódicamente por
correcciones a la baja.
En una tendencia alcista, el inicio de un retroceso/pullback es siempre
una resistencia y el nivel mínimo de retroceso es siempre un soporte.
Por otro lado, los rebotes son una variante de los retrocesos. Hay dos
tipos:
Pullbacks: Tras una ruptura a la baja, se produce un "pullback"
cuando los precios vuelven a situarse temporalmente por encima de
los soportes rotos.
Throwbacks: Después de una ruptura al alza, se produce un
"throwback" cuando los precios vuelven a caer momentáneamente
por debajo de las resistencias rotas.
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6. Retrocesos
Ejemplo:
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7. Breakouts
Una ruptura se produce cuando un precio "rompe" un nivel o zona de
soporte o resistencia. Y también se produce una ruptura cuando se
rompe una línea de tendencia, romperla es una señal de que la tendencia
puede estar agotándose.
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7. Breakouts
Ejemplo:
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7. Breakouts
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8. Stop Loss
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8. Stop Loss
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8. Stop Loss
También podemos establecer stop loss en SHORTS, no sólo en
LONGS, por ejemplo:
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8. Stop Loss
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8. Stop Loss
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8. Stop Loss
Podemos decir, que también hay algunos riesgos asociados a las
paradas.
En este sentido, las órdenes de stop son defensivas, pero no deben
utilizarse sin la suficiente precaución.
Si colocamos los topes demasiado cerca de los precios actuales,
puede estar asumiendo un gran riesgo.
Un ejemplo sencillo, que nos ha pasado a todos:
Compramos un activo y colocamos una orden de stop (pérdida) a
un precio, muy cercano a nuestra compra, el precio del activo cae,
y el stop loss se activa y se vende el activo. Entonces, el precio
del activo sube por encima del precio de compra.
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8. Stop Loss
Aquí tienes otro ejemplo de “activación” del SL y posterior rally.
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8. Stop Loss
La importancia del Stop Loss:
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8. Stop Loss
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8. Stop Loss
El riesgo de cambiar las órdenes de Stop Loss:
Su función es proteger el capital, en este sentido, las órdenes
de stop nunca deben ser modificadas para establecer un
nuevo precio que se aleje de la tendencia del activo por una
decisión emocional.
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8. Stop Loss
“Trailing Stops”:
Este tipo de orden puede utilizarse para evitar posibles
pérdidas en los beneficios obtenidos. Son necesarias porque,
en una tendencia, el soporte y la resistencia pueden quedar
desfasados rápidamente.
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9. Medias móviles
El uso de medias móviles nos ayuda a identificar las tendencias
y los cambios de tendencia, la finalidad de una media móvil es
suavizar (mostrar) la evolución de los precios, y elimina las
oscilaciones a corto plazo.
Es decir, las medias móviles se utilizan para eliminar o
suavizar el efecto de los movimientos imprevisibles,
facilitando la visualización de la tendencia.
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9. Medias móviles
a. SMA
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9. Medias móviles
a. SMA
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9. Medias móviles
b. EMA
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9. Medias móviles
b. EMA
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10. Patrones
a. ¿Existen realmente los patrones?
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10. Patrones
b. Patrones Comunes
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10. Patrones
b. Patrones Comunes
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
1. Doble Techo
Las formaciones dobles (doble superior e inferior)
es uno de los patrones más simples.
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
Alrededor del 40% de las veces, el precio rebota hacia los niveles
inferiores (throwback) o superiores (pullback) al nivel de ruptura, lo que
proporciona una nueva oportunidad para unirse a la tendencia.
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
4. Triángulo Descendente
Puede haber tanto una ruptura al alza, pero también, una ruptura a la baja,
aunque suele ser más común una ruptura a la baja.
Sin embargo, las rupturas al alza suelen ser, por término medio, más fiables
y rentables.
Las líneas de tendencia que definen los límites de las figuras casi nunca son
precisas, y suelen generar un gran número de falsas rupturas.
Por lo tanto, para hacer un uso beneficioso de estos patrones, debe seguir
estrictamente una estrategia de ruptura clara.
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
5. Triángulo Ascendente
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
6. Triángulo Invertido
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10. Patrones
B. Patrones Comunes
7. Patrón Diamante
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10. Patrones
b. Patrones Comunes
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10. Patrones
b. Patrones Comunes
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10. Patrones
b. Patrones Comunes
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11. Indicadores
a. RSI
1. RSI:
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11. Indicadores
a. RSI
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11. Indicadores
a. RSI
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11. Indicadores
a. RSI
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11. Indicadores
a. RSI
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11. Indicadores
b. MACD
2. MACD
MACD significa Moving Average Convergence Divergence.
Como su nombre indica, lo que mide el MACD es la
convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles
del precio de un activo.
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11. Indicadores
b. MACD
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11. Indicadores
b. MACD
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11. Indicadores
b. MACD
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11. Indicadores
c. RSI + MACD
3. RSI + MACD
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11. Indicadores
c. RSI + MACD
Histograma:
El histograma del MACD (conocido como MACDh)
mide la distancia entre las dos curvas del MACD, pero
visualmente es muy útil porque nos dice quién tiene el
control en cada momento, si los toros o los osos.
También nos indica si hay presión de compra o si hay presión
de venta.
Si las barras están por encima de cero (en este caso, verde)
significa que los toros mandan, por lo tanto, lo más probable
es que la tendencia alcista continúe. Cuando el histograma
cambia el color a rojo, sabemos que la tendencia ya no tiene
fuerza para apoyarla.
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11. Indicadores
b. MACD
Conclusión:
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11. Indicadores
d. TD Secuencial
4. TD Sequential (Secuencial)
El TD Sequential indica cuándo una tendencia se está
agotando, se acerca a puntos de inflexión, y da señales
precisas de: cuándo entrar en el mercado con una nueva
posición o cuándo cerrar una operación existente.
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11. Indicadores
d. TD Secuencial
1. TD Setup (Configuarción):
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11. Indicadores
d. TD Secuencial
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11. Indicadores
d. TD Secuencial
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12. Gestión de riesgo
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12. Gestión de riesgo
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12. Gestión de riesgo
3. No operar contra la tendencia, el objetivo es
preservar el dinero.
La gestión del riesgo no sólo nos ayudará a ganar más dinero al tener
un plan de antemano, sino que también nos ayudará a no cometer
tantos errores como antes. Lo importante es saber cuándo cortar las
pérdidas.
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12. Gestión de riesgo
a. La regla del 5%
La regla del 5%
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12. Gestión de riesgo
El tamaño de la operación vendrá determinado por el
APALANCAMIENTO a utilizar de ese 5% del capital.
$10,000 x 20 = $200,000
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12. Gestión de riesgo
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12. Gestión de riesgo
La relación riesgo/recompensa (relación R/R o R) calcula
cuánto riesgo asume un operador a cambio de una
cantidad potencial de beneficios. En otras palabras,
muestra cuál es la recompensa potencial por cada dólar
que se arriesga en una inversión.
El cálculo en sí es sencillo. Se trata de dividir nuestro riesgo
máximo entre nuestro objetivo de beneficio neto.
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12. Gestión de riesgo
Voy a utilizar este ejemplo de una operación que he publicado
en Twitter.
Por su acción del precio, anticipé una desviación tras romper la
resistencia y volver a bajar con fuerza, marcando dos máximos
iguales y mostrando debilidad.
En la siguiente imagen te muestro cómo averiguar el R:R a
utilizar en esa operación.
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12. Gestión de riesgo
Aquí hay otro ejemplo utilizando la relación
Riesgo/Recompensa. El stop loss, como he mencionado antes,
siempre se establece en base al análisis técnico.
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12. Gestión de riesgo
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13. Aplicación de los Conceptos
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13. Aplicación de los Conceptos
Cuando publiqué la imagen de abajo en Twitter, escribí esto:
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13. Aplicación de los Conceptos
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13. Aplicación de los Conceptos
AAVE Long Trade en el marco de tiempo 1H:
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13. Aplicación de los Conceptos
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13. Aplicación de los Conceptos
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13. Aplicación de los Conceptos
ATOM “Long Trade” (Posición larga) en el marco temporal 4H:
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13. Aplicación de los Conceptos
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Nota de agradecimiento:
Atentamente,
Soulz
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https://twitter.com/_Soulz
https://discord.gg/ZvMU5nnDMA
delta.exchange/?code=Soulz
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