EMPAQUE MAYOREO

CANTIDAD
PRODUCTOS
MENSUAL NO APLICA COSTO UNITARIO
LAVADO AUTOMOVIL 12 $ 49,425
NO APLICA
LAVADO CAMIONETA 10 $ 69,195
ACTUALIZACION DE TOYOTA 2 $ 14,510,000
NO APLICA
POLARIZADO TP1 30 $ 120,000
POLARIZADO NCERAMICO 27 NO APLICA $ 872,000
TOTALES $ 15,620,620

EMPAQUE MAYOREO
CANTIDAD
PRODUCTOS CANASTILLA /
MENSUAL COSTO UNITARIO
BULTO

LAVADO AUTOMOVIL 17 NO APLICA $ 49,425

LAVADO CAMIONETA 12 NO APLICA $ 69,195
ACTUALIZACION DE TOYOTA 2 NO APLICA $ 14,510,000
POLARIZADO TP1 30 NO APLICA $ 120,000
POLARIZADO NCERAMICO 27 NO APLICA $ 560,000
TOTALES $ 15,308,620

Implementación del % en el precio de venta unitario

Precio de Costo Imp. % precio de Precio de Venta

Producto
Unitario Venta Unitario Unitario

LAVADO AUTOMOVIL $ 52,425 40% $ 73,395

LAVADO CAMIONETA $ 69,195 40% $ 96,873
ACTUALIZACION DE TOYOTA $ 14,510,000 40% $ 20,314,000
POLARIZADO TP1 $ 120,000 40% $ 168,000
POLARIZADO NCERAMICO $ 560,000 40% $ 784,000
TOTAL $ 21,436,268
 LIBRA /
COSTO LIBRA /
P. COSTO MES CANTIDAD DE
COSTO UNITARIO
PRODUCTO
$ 593,100 NO APLICA NO APLICA
$ 691,950 NO APLICA NO APLICA
$ 29,020,000 NO APLICA NO APLICA
$ 3,600,000 NO APLICA NO APLICA
$ 23,544,000 NO APLICA NO APLICA
$ 57,449,050 NO APLICA NO APLICA

LIBRA / PRECIO VENTA PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTAS CANTIDAD DE POR LIBRA / TOTAL CANTIDAD
PRODUCTO UNITARIO MENSUAL

$ 180,000 NO APLICA NO APLI $ 3,060,000

$ 240,000 NO APLICA NO APLICA $ 2,880,000
$ 22,000,000 NO APLICA NO APLICA $ 44,000,000
$ 160,000 NO APLICA NO APLICA $ 4,800,000
$ 1,200,000 NO APLICA NO APLICA $ 32,400,000
$ 23,780,000 NO APLICA NO APLICA $ 87,140,000

3.4334763948498 72000

COSTO $ 113,210
IVA 19% 21,509.90
40%
UTILIDAD 45,284.00
$ 180,004
Gastos generales de inversión 2019
Costo de la página web
Computadores
publicidad
Total $ -

GASTOS DE NOMINA 2023 2024

SUELDOS $ 10,550,000 $ 12,000,000

COMISIONES $ 910,000 $ 1,240,000
AUX. DE TRANSPORTE $ 533,676 $ 972,000
PRESTACIONES LABORALES
CESANTIAS $ 538,628 $ 1,183,860
INT. DE CESANTIAS $ 64,635 $ 142,063
PRIMA DE SERVICIOS $ 538,628 $ 1,183,860
VACACIONES $ 247,383 $ 500,400
APORTES A EPS $ 504,258 $ 645,400
APORTES PENSION $ 711,894 $ 910,050
APORTES A.R.L. $ 30,967 $ 62,640
APORTES S.E.N.A, I.C.B.F. $ 118,649 $ 873,160
APORTES $ 177,974 $ 198,750
APORTES CAJA COMPEENS. $ 237,298 $ 480,000
TOTAL GASTOS DE NOMINA $ 15,163,991 $ 20,392,183

Gastos generales Mensuales 2023 2024

Costo de la página web
publicidad
Total $ - $ -

Gastos servicios mensuales 2023 2024

INTERNET $ 175,000 $ 200,000
ENERGIA $ 380,000 $ 500,000
AAA $ 680,000 $ 800,000
ARRIENDO $ 1,400,000 $ 1,500,000
Total $ 2,635,000 $ 3,000,000
PROYECCIONES DE VENTAS
MES % VAR. COSTOS PROD. SALARIOS COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUIL. 57% $ 57,449,050 $ 15,163,991 $ 2,635,000
TOTALES $ 57,449,050 $ 15,163,991 $ 2,635,000

PERIODO - 2019
MES % VAR. COSTOS PROD. SALARIOS COSTOS FIJOS
ENERO -20% $ 45,959,240 $ 15,163,991 $ 2,635,000
FEBRERO -15% $ 48,831,693 $ 15,163,991 $ 2,635,000
MARZO -5% $ 54,576,598 $ 15,163,991 $ 2,635,000
ABRIL 0% $ 57,449,050 $ 15,163,991 $ 2,635,000
MAYO 15% $ 66,066,408 $ 15,163,991 $ 2,635,000
JUNIO 25% $ 71,811,313 $ 15,163,991 $ 2,635,000
JULIO 0% $ 57,449,050 $ 15,163,991 $ 2,635,000
AGOSTO -10% $ 51,704,145 $ 15,163,991 $ 2,635,000
SEPTIEMBRE -20% $ 45,959,240 $ 15,163,991 $ 2,635,000
OCTUBRE 0% $ 57,449,050 $ 15,163,991 $ 2,635,000
NOVIEMBRE 15% $ 66,066,408 $ 15,163,991 $ 2,635,000
DICIEMBRE 20% $ 68,938,860 $ 15,163,991 $ 2,635,000
TOTALES $ 692,261,053 $ 181,967,895 $ 31,620,000

PERIODO - 2020
MES % VAR. COSTOS PROD. SALARIOS COSTOS FIJOS
ENERO -20% $ 51,704,145 $ 20,392,183 $ 3,000,000
FEBRERO -15% $ 54,576,598 $ 20,392,183 $ 3,000,000
MARZO -5% $ 60,321,503 $ 20,392,183 $ 3,000,000
ABRIL 0% $ 63,193,955 $ 20,392,183 $ 3,000,000
MAYO 15% $ 71,811,313 $ 20,392,183 $ 3,000,000
JUNIO 25% $ 77,556,218 $ 20,392,183 $ 3,000,000
JULIO 0% $ 63,193,955 $ 20,392,183 $ 3,000,000
AGOSTO -10% $ 57,449,050 $ 20,392,183 $ 3,000,000
SEPTIEMBRE -20% $ 51,704,145 $ 20,392,183 $ 3,000,000
OCTUBRE 0% $ 63,193,955 $ 20,392,183 $ 3,000,000
NOVIEMBRE 15% $ 71,811,313 $ 20,392,183 $ 3,000,000
DICIEMBRE 20% $ 74,683,765 $ 20,392,183 $ 3,000,000
TOTALES $ 761,199,913 $ 244,706,194 $ 36,000,000
 GASTOS VAR. TOTAL COSTOS VENTAS RESULTADO
$ - $ 75,248,041 $ 75,248,041 $ -
$ - $ 75,248,041 $ 75,248,041 $ -

GASTOS VAR. TOTAL COSTOS VENTAS UTILIDAD

$ - $ 63,758,231 $ 89,261,524 $ 25,503,293
$ - $ 66,630,684 $ 93,282,957 $ 26,652,274
$ - $ 72,375,589 $ 101,325,824 $ 28,950,236
$ - $ 75,248,041 $ 105,347,258 $ 30,099,217
$ - $ 83,865,399 $ 117,411,558 $ 33,546,160
$ - $ 89,610,304 $ 125,454,425 $ 35,844,122
$ - $ 75,248,041 $ 105,347,258 $ 30,099,217
$ - $ 69,503,136 $ 97,304,391 $ 27,801,255
$ - $ 63,758,231 $ 89,261,524 $ 25,503,293
$ - $ 75,248,041 $ 105,347,258 $ 30,099,217
$ - $ 83,865,399 $ 117,411,558 $ 33,546,160
$ - $ 86,737,851 $ 121,432,992 $ 34,695,141
$ - $ 905,848,948 $ 1,268,188,527 $ 362,339,579

GASTOS VAR. TOTAL COSTOS VENTAS UTILIDAD

$ - $ 75,096,328 $ 105,134,859 $ 30,038,531
$ - $ 77,968,780 $ 109,156,292 $ 31,187,512
$ - $ 83,713,685 $ 117,199,159 $ 33,485,474
$ - $ 86,586,138 $ 121,220,593 $ 34,634,455
$ - $ 95,203,495 $ 133,284,893 $ 38,081,398
$ - $ 100,948,400 $ 141,327,760 $ 40,379,360
$ - $ 86,586,138 $ 121,220,593 $ 34,634,455
$ - $ 80,841,233 $ 113,177,726 $ 32,336,493
$ - $ 75,096,328 $ 105,134,859 $ 30,038,531
$ - $ 86,586,138 $ 121,220,593 $ 34,634,455
$ - $ 95,203,495 $ 133,284,893 $ 38,081,398
$ - $ 98,075,948 $ 137,306,327 $ 39,230,379
$ - $ 1,041,906,106 $ 1,458,668,549 $ 416,762,442
 DSITRIBUIDORA EL PROVEEDOR LTDA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Expresado en millones de Pesos ($).

Dic. 31/2019 Dic. 31/2020

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 61,351,245 $ 53,465,894
CLIENTES $ 19,068,412 $ 21,047,168
INVENTARIOS $ 28,952,210 $ 23,258,541
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 109,371,867 $ 97,771,603
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE OFICINA $ 1,200,000 $ 1,200,000
DEP. ACUM. EQUI. DE OFIC. $ 240,000 $ 432,000
TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 960,000 $ 768,000
TOTAL ACTIVOS $ 221,143,734 $ 197,943,206
PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 14,298,232 $ 12,996,878
ACREEDORES DIVERSOS $ 5,739,614 $ 5,593,224
IMPUESTOS POR PAGAR $ 5,885,928 $ 8,027,431
TOTAL PAS. A CORTO PLAZO $ 25,923,774 $ 26,617,533
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES $ 46,603,403 $ 25,759,506
PRESTAMO BANCARIOS $ 18,000,080 $ 8,697,820
TOTAL PAS. A LARGO PLAZO $ 64,603,483 $ 34,457,326
TOTAL PASIVOS $ 108,527,337 $ 69,772,679
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 100,000,000 $ 100,000,000
UTILIDADES RETENIDAS $ 12,616,397 $ 28,170,527
TOTAL CAPITAL $ 112,616,397 $ 128,170,527
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL $ 221,143,734 $ 197,943,206

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
 DSITRIBUIDORA EL PROVEEDOR LTDA.
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Expresado en millones de Pesos ($).

Dic. 31/2019 Dic. 31/2020

VENTAS NETAS 1,268,188,527 1,458,668,549

MENOS: COSTOS DE VENTAS 905,848,948 1,041,906,106
UTILIDAD BRUTA 362,339,579 416,762,442
MENOS: GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS 181,967,895 244,706,194
GASTOS VARIOS 7,250,000 6,300,000
GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO 240,000 432,000
TOTAL GASTOS GENERALES 189,457,895 251,438,194
UTILIDAD OPERACIONAL 172,881,684 165,324,249
MENOS: RESULT. INT. DE FINAN.
MAS: INGRESOS FINANCIEROS 13,254,102 12,758,258
MENOS: GASTOS FINANCIEROS 3,575,000 2,350,000
TOTAL: RESULT. INTEGRAL DE FINAN. 9,679,102 10,408,258
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS 182,560,786 175,732,507
MAS: OTROS INGRESOS - -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 182,560,786 175,732,507
MENOS: IMPUESTOS 58,419,451 56,234,402
UTILIDAD NETA 124,141,334 119,498,105

DEPRECIACION 2,019 2,020 ACUMULADO

EQUIPO DE OFICINA 1,200,000 960,000
DEPRECIACIÓN: 5 AÑOS 240,000 192,000 432,000
VALOR FINAL 960,000 768,000