Clase Denominación

01 Caja Ag. Armenia

02 Caja Ag. Bucaramanga
03 Caja Ag. Tibasos
04 Caja Ag. Cali
05 Caja Ag. Cúcuta
06 Caja Ag. Girardo
07 Caja Ag. Neiva
08 Caja Ag. Pasto
09 Caja Ag. Pereira
10 Caja Ag. Villavicenc
11 Caja Ag. Ibagué
12 Caja Ag. Sur Occiden
13 Caja Ag. Turbaco
14 Caja Ag. Santa Marta
15 Caja Ag. Sincelejo
16 Caja Ag. Valledupar
17 Caja Ag. Bogotá
18 Caja Ag. Cll 22
19 Caja Ag. Honda
20 Caja Malt. Cartagena
21 Caja Malt. Tibito
22 Caja Cerv. Bucaraman
23 Caja Cerv. Tibabosa
24 Caja Cerv. Cali
25 Caja Cerv. Neiva
26 Caja Cerv. Pasto
27 Caja Cerv. Pereira
28 Caja Cerv. Techo

Sun Apr 30 17:45:01 2023 1/7

 Clase Denominación
29 Caja Cerv. Villavice
30 Caja Cerv. Barranqui
31 Caja Cerv. Tocancipa
32 Caja Cerv. Medellín
33 Caja Ref. Bucaramang
34 Caja Ref. Cali
35 Caja Ref. Cúcuta
36 Caja Director
37 Caja Rel. Industrial
38 Caja Impresur
39 Caja Projugos
40 Caja Almaviva Medell
41 Caja Cques contratis
42 Caja Merc. Especiale
43 Caja Op.. Log. Tunja
44 Caja Agencia Valle
45 Caja Cerv. del Valle
46 Caja CD Popayan
47 Depósito referenciad
48 Recaudo vía celular
49 Pagos por internet
61 Caja Dist Pascuales
62 Caja Fabrica EC
63 Caja Distr Quito
71 Caja El Alto MN
72 Caja El Carmen MN
73 Caja Cochabamba MN
74 Caja Santa Cruz MN

Sun Apr 30 17:45:01 2023 2/7

 Clase Denominación
75 Caja Sucre MN
76 Caja Oruro MN
77 Caja El Alto ME
78 Caja El Carmen ME
79 Caja Cochabamba ME
80 Caja Santa Cruz ME
81 Caja Sucre ME
82 Caja Oruro ME
AA Contab.activo fijo
AB Documento anulacion
AF Contab.amortización
AI Contab.ajuste x infl
AJ Contab.activo fijo
AK Ajuste al costo
AX Delta Depreciación
CB Conciliación Bancari
DA Documento de deudor
DC Nota Credito HN
DD Nota Débito HN
DE Factura Exterior HN
DG Abono deudor
DH Deudor Tax
DK Deudor/Acreedor
DL Factura Local HN
DP Deudor OTC
DR Factura deudor
DW Deudor Tesorería
DX Cargo deudor - WF

Sun Apr 30 17:45:01 2023 3/7

 Clase Denominación
DY Abono deudor - WF
DZ Pago de deudor
EN Contab. Envases
GD Grantías Distribuid
IA Interfase Nómina ECU
IB Devol. Imp. bajas
IN Interf. nomina LE00
IS Interf. Ventas BASIS
KA Doc.de acreedor
KB Anticipos Acreedor
KG Abono acreedor
KN Acreedor Tax
KP Actual.cuentas
KR Factura acreedor
KT Acreedor Tesorería
KW AnticiposAcreedor-DP
KX Cargo acreedor - WF
KY Abono acreedor-WF
KZ Pago acreedor
ML Cierre Legder Mater.
MU Mark Up
NL Norma Local
OR Dto Ctas Orden
PR Modif.precio
PX Contab compensación
RC Reconciliacion FI-CO
RE Factura bruto
RM Ventas Merchandising

Sun Apr 30 17:45:01 2023 4/7

 Clase Denominación
RR Regresp de Camion
RS Salida de Camion
RV Traspaso de facturas
RZ ZF Traspaso factura
SA Documento cta.mayor
SB Contab compensación
SK Documento de caja
SO Ctas de Oden Multiso
SU Doc. Multisociedades
SX Doc mayor -WF
SY Doc mayor -MASS-WF
SZ Cta. Mayor Tesorería
VM Val. Moneda Extranj.
W1 Doc. Disputas
W2 Doc. Dudoso Recaudo
W3 Doc. Letras Perú
W4 Doc. Castigo Cartera
W5 Doc. Financiación
WA Salida mercancías
WE Entrada mercancías
WI Documento inventario
WL Salida merc./entrega
WY Deposito Intercompny
WZ ZF slida merc./entrg
XA PE Apertura
XC PE Cierre
XD PE Diferidos
XJ PE Ajustes-Reclasifi

Sun Apr 30 17:45:01 2023 5/7

 Clase Denominación
XP PE Provisiones
Y0 Contab compensación
Y1 Recaudo Efectivo
Y2 Recaudo Cheque
Y3 Recaudo Dep.Bancario
Y4 Recaudo Tarj.Crédito
Y5 Recaudo Ext.Bancario
Y6 Ingreso Cheque H-S
Y7 Cheque Devuelto H-S
YA Deuda desembolso
YB Contab.activo fijo
YC Contab.activo fijo
YD Anulación deuda
YE Non Cash Provisions
YF Factura Fletes
YI Deuda pago interes
YK Deuda causación int.
YP Deuda pago capital
YR Deuda reclas. CP/LP
YZ Anulac. Ctas.Cobrar
Z1 PE Corresp Depos Per
Z2 PE InterfasePlanilla
Z3 PE Interfase TR
Z4 PE Interfase Valores
Z5 PE Liquidar Colector
Z6 PE Ajusta Inventario
Z7 PE Interfase Transpo
Z8 PE Recaudo Percepció

Sun Apr 30 17:45:01 2023 6/7

 Clase Denominación
Z9 PE Compensar Deposit
ZA Anticipo Empleados
ZB Doc ajuste IFRS
ZC Dcto cargue inicial
ZD PE Ventas de SISCOD
ZE Dcto descargue Ini.
ZF Parafiscales Nómina
ZG Cargue inicial Aguil
ZH Var.Uso-Prec-Reclas.
ZI Liquid. Orden Intern
ZJ PE Docto Caja Acreed
ZK PE Docto Caja Deudor
ZL Liquidac. Nómina
ZM Cargue inicial Malt.
ZN Interfase Nómina
ZO Cargue Fusión Leona
ZP Contab. pago
ZQ CO-Interfase médica
ZR Transitos
ZS Provisión Nómina
ZT Amortizacion Diferid
ZV Compensación Pago El
ZW Interfase Accionista
ZX Nómina - manual
ZZ D/K Fundacion Backus

Sun Apr 30 17:45:01 2023 7/7