Está en la página 1de 28

EXPRESS MARKET

PLAN DE CUENTAS

Fecha:

08/05/2014

Hora:

14:22

Reporte:

RepCPlan.Rpt

Pgina:

CODIGO
1.

NOMBRE

ACTIVO
1.1.
1.1.01.
1.1.01.001.

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA-BANCOS

1.1.01.001.001.

CAJA GENERAL

CREACION

AUX.
01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.01.001.001.000001

CAJA GENERAL

01/01/2012

SI

1.1.01.001.001.000002

CAJA GENERAL 2

01/01/2012

SI

CAJA CHICA

01/01/2012

NO

CAJA CHICA FINANCIERO

01/01/2012

SI

BANCOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO
SI

1.1.01.001.002.
1.1.01.001.002.000001
1.1.01.002.
1.1.01.002.001.

BANCOS

1.1.01.002.001.000001

BOLIVARIANO

01/01/2012

1.1.01.002.001.000002

PICHINCHA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

1.1.01.003.
1.1.01.003.001.

INVERSIONES TEMPORALES

01/01/2012

NO

1.1.01.003.001.000001

BANCO DE GUAYAQUIL

01/01/2012

SI

1.1.01.003.001.000002

BANCO DEL PICHINCHA

01/01/2012

SI

1.1.01.003.002.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

01/01/2012

NO

1.1.01.003.002.000001

BANCO DE GUAYAQUIL

01/01/2012

SI

1.1.01.003.002.000002

BANCO DEL PICHINCHA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

1.1.01.004.
1.1.01.004.001.
1.1.01.004.001.000001
1.1.02.

POLIZAS DE ACUMULACION

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS

01/01/2012

NO

1.1.02.001.

ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

01/01/2012

NO

1.1.02.002.

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

01/01/2012

NO

1.1.02.003.

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

01/01/2012

NO

1.1.02.004.

(-) PROVISION POR DETERIORO

01/01/2012

NO

1.1.02.005.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

01/01/2012

NO

1.1.02.005.001.

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA

01/01/2012

NO

1.1.02.005.003.

EMPRENDEDORAS

01/01/2012

NO

1.1.02.005.004.

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITOS

01/01/2012

NO

1.1.02.005.004.000001

VISA

01/01/2012

SI

1.1.02.005.004.000002

MASTERCARD

01/01/2012

SI

1.1.02.005.004.000003

CUOTA FACIL

01/01/2012

SI

1.1.02.005.004.000004

CREDITOSI

01/01/2012

SI

1.1.02.005.004.000005

DINERS CLUB

01/01/2012

SI

1.1.02.005.004.000006

AMERICAN

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.02.006.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1.1.02.006.001.

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA

1.1.02.006.001.000001

CONSUMIDOR FINAL

24/03/2014

SI

1.1.02.006.001.000002

CREDITO

24/03/2014

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

1.1.02.006.002.
1.1.02.008.
1.1.02.008.001.
1.1.02.008.001.000001
1.1.02.008.002.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS


PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
ANTICIPOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
ANTICIPOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

01/01/2012

NO

1.1.02.008.002.000001

CRISTIAN TORRES

28/03/2014

SI

1.1.02.008.002.000002

MILDRED ACUA

28/03/2014

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR

01/01/2012

NO

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1.1.02.008.003.
1.1.02.008.003.000001
1.1.02.008.004.
1.1.02.008.004.000001
1.1.02.008.006.
1.1.02.008.007.

PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

CHEQUES POR COBRAR


CHEQUES PROTESTADOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROVEEDORES

01/01/2012

NO

1.1.02.008.007.000001

CUENTA POR LIQUIDAR

01/01/2012

SI

1.1.02.008.007.000002

CUENTA TRANSITORIA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.02.009.
1.1.02.009.001.

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES


(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

1.1.02.009.001.000001

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES

01/01/2012

SI

1.1.02.009.001.000002

(-) PROVISIN OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

01/01/2012

SI

1.1.03.

LACTEOS
1.1.03.001.

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

MATERIA PRIMA

01/01/2012

NO

PRODUCTO EN PROCESO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

MATERIA PRIMA

1.1.03.001.001.
1.1.03.002.
1.1.03.003.

PRODUCTO TERMINADO

01/01/2012

NO

1.1.03.003.001.000001

1.1.03.003.001.
SNACKS

01/01/2012

SI

1.1.03.003.001.000002

BEBIDAS AGUA JUGOS Y GASEOSAS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000003

FRUTAS Y LEGUMBRES

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000004

EMBUTIDOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000005

PANES CAKES BOCADITOS Y OTROS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000006

POLLOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000007

LACTEOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000008

CERVEZA VINOS LICORES Y CIGARRILLOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000009

SASONADORES Y CONDIMENTOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000010

ENLATADOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000011

CONFITERIA

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000012

HELADOS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000013

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS

18/03/2014

SI

1.1.03.003.001.000014

ALIMENTOS PARA MASCOTAS

25/03/2014

SI

01/01/2012

NO

1.1.03.004.
1.1.03.004.001.

INVENTARIO DE MERCADERIA

SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES

01/01/2012

NO

1.1.03.004.001.000001

CATALOGOS Y SUMINISTROS

01/01/2012

SI

1.1.03.004.001.000002

DISEO Y PRODUCCION

04/02/2013

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

1.1.03.005.
1.1.03.005.001.
1.1.03.005.001.000001
1.1.03.010.
1.1.03.010.001.
1.1.03.010.001.000001

SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES

INVENTARIO NO DISPONIBLE
INVENTARIO EN TRANSITO
DISEO Y PRODUCCION
OTROS INVENTARIOS
PREMIOS
PREMIOS PROMOCIONALES

1.1.03.011.

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN

01/01/2012

NO

1.1.03.012.

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.04.
1.1.04.001.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS


SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.04.001.001.

01/01/2012

NO

1.1.04.002.

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

01/01/2012

NO

1.1.04.003.

ANTICIPOS A PROVEEDORES

01/01/2012

NO

1.1.04.003.001.

ANTICIPOS A PROVEEDORES

01/01/2012

NO

1.1.04.008.003.

ANTICIPOS A PROVEEDORES

01/01/2012

NO

1.1.05.
1.1.05.001.
1.1.05.001.001.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

01/01/2012

NO

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

01/01/2012

NO

CRDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO

01/01/2012

NO

1.1.05.001.001.000001

COMPRAS DE BIENES TARIFA 12%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000002

COMPRAS SERVICIOS TARIFA 12%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000003

COMPRAS ACTIVO FIJO TARIFA 12%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000004

IMPORTACIONES TARIFA 12%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000005

IMPORT. ACTIVOS FIJOS TARIFA 12%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000006

BONOS REDIMIBLES CORPEI

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000007

IVA PAG.-REEMB.INTERMEDIARIO

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000008

RETENCION FUENTE IVA 30%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000009

RETENCION FUENTE IVA 70%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000010

RETENCION FUENTE IVA 100%

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000011

SALDO IVA ADQUIS.PROXIMO MES - 615

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000012

SALDO RETENC.PROXIMO MES - 617

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000013

IVA EN BIENES EXPORTABLES

01/01/2012

SI

1.1.05.001.001.000014

IVA EN CPRAS.INFORMALES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.05.002.
1.1.05.002.001.

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)


CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

1.1.05.002.001.000001

RETENCION FTE. CLIENTES (VENTAS)

01/01/2012

SI

1.1.05.002.001.000002

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

01/01/2012

SI

1.1.05.002.001.000003

CREDITO TRIB. IMPUESTO A LA RENTA AOS ANTERIORES

01/01/2012

SI

1.1.06.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

01/01/2012

NO

1.1.07.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

01/01/2012

NO

1.1.08.

ADQUISICIONES Y PAGOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.1.08.001.
1.2.
1.2.01.
1.2.01.001.

RESUMENES DE AQUISICIONES Y PAGOS


ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
NO DEPRECIABLE

1.2.01.001.001.
1.2.01.001.001.000001
1.2.01.002.

TERRENOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

DEPRECIABLE

01/01/2012

NO

EDIFICIOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

TERRENOS

1.2.01.002.001.
1.2.01.002.001.000001
1.2.01.002.002.
1.2.01.002.002.000001
1.2.01.002.003.
1.2.01.002.003.000001
1.2.01.002.004.
1.2.01.002.004.000001
1.2.01.002.005.
1.2.01.002.005.000001
1.2.01.002.006.
1.2.01.002.006.000001
1.2.01.002.007.
1.2.01.002.007.000001
1.2.01.002.008.
1.2.01.002.008.000001
1.2.01.002.009.
1.2.01.002.009.000001
1.2.01.002.010.
1.2.01.002.010.000001
1.2.01.002.011.
1.2.01.002.011.000001
1.2.01.012.
1.2.01.012.001.

EDIFICIOS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO

01/01/2012

SI

OTROS ACTIVOS FIJOS

01/01/2012

NO

OTROS ACTIVOS FIJOS


(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.2.01.012.001.000001

DEPREC. ACUM. EDIFICIOS

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000002

DEPREC. ACUM. INSTALACIONES

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000003

DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000004

DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000005

DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000006

DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000007

DEPREC. ACUM. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000008

DEPREC. ACUM. OTROS PROPIEDADES `PLANTAS Y EQUIPOS

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000009

DEPREC.ACUM.REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000010

DEPREC. ACUM. VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO

01/01/2012

SI

1.2.01.012.001.000011

DEPREC. OTROS ACTIVOS FIJOS

01/01/2012

SI

1.2.01.013.

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

NO

1.2.01.014.

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

01/01/2012

NO

1.2.01.014.001.

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

01/01/2012

NO

1.2.01.014.002.

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

01/01/2012

NO

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.2.01.014.003.
1.2.02.

PROPIEDADES DE INVERSIN

1.2.02.001.

TERRENOS

01/01/2012

NO

1.2.02.002.

EDIFICIOS

01/01/2012

NO

1.2.02.003.

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN

01/01/2012

NO

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN

1.2.02.004.

01/01/2012

NO

ACTIVO INTANGIBLE

01/01/2012

NO

1.2.04.001.

PLUSVALAS

01/01/2012

NO

1.2.04.002.

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES

01/01/2012

NO

1.2.04.003.

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

01/01/2012

NO

1.2.04.004.

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE

01/01/2012

NO

1.2.04.005.

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE

01/01/2012

NO

1.2.04.006.

OTROS INTANGIBLES

01/01/2012

NO

1.2.04.

1.2.05.

01/01/2012

NO

1.2.05.001.

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

01/01/2012

NO

1.2.05.002.

ACTIVOS DIFERIDOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

1.2.05.002.001.
1.2.05.002.001.000001
1.2.06.

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS
MEJORAS EN INMUEBLES ARRENDADOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1.2.06.001.

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

01/01/2012

NO

1.2.06.002.

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

01/01/2012

NO

1.2.06.003.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

01/01/2012

NO

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1.2.06.004.

01/01/2012

NO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

01/01/2012

NO

1.2.07.001.

INVERSIONES SUBSIDIARIAS

01/01/2012

NO

1.2.07.002.

INVERSIONES ASOCIADAS

01/01/2012

NO

1.2.07.

1.2.07.003.

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS

01/01/2012

NO

1.2.07.004.

OTRAS INVERSIONES

01/01/2012

NO

1.2.07.005.

(-) PROVISIN VALUACIN DE INVERSIONES

01/01/2012

NO

1.2.07.006.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

1.2.07.006.001.
1.2.07.006.001.000001

DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS EN GARANTIA

1.2.07.006.002.
1.2.07.006.002.000001
2.

CUENTAS REDIMIBLES
CUPONES

PASIVO

2.1.
2.1.01.
2.1.01.001.

PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PRESTAMOS

2.1.01.001.001.

PRESTAMOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.01.001.001.000001

VENCIMIENTO CORRIENTE

01/01/2012

SI

2.1.01.001.001.000002

OBLIGACIONES BANCARIAS

01/01/2012

SI

2.1.01.001.001.000003

LEASING

01/01/2012

SI

2.1.01.001.001.000004

INTERESES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.02.
2.1.02.001.

DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES


DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

01/01/2012

NO

2.1.02.001.001.000001

2.1.02.001.001.

ACRISTAL C.A.

DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS

18/12/2013

SI

2.1.02.001.001.000002

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

18/12/2013

SI

2.1.02.001.001.000003

PRONACA

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000004

REFRESCOS SIN GAS S.A. REGASA

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000005

ROBLES NIETO ROQUE ARCENIO

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000006

CORDOVA CANCHONG KETTY ANATOLIA

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000007

ELABORADOS CARNICOS S.A. ECARNI

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000008

PEA MEDINA MIGUEL ANGEL

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000009

VON ROMBERG ROMERO KARIN

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000010

ARCA ECUADOR S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000011

COMPAIA CERVECERA AMBEVECUADOR S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000012

PASTELO S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000013

SURTITODO S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000014

ECUMAGNO S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000015

DINADEC S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000016

BOTTLINGCOMP S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000017

NESTLE ECUADOR S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000018

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.

18/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000019

AJECUADOR S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000020

ALVARADO JUMBO CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000021

JCR DISTRIBUTION SERVICES CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000022

DMEVAR CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000023

ALICORDIS CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000024

INALECSA

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000025

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000026

BORITA S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000027

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000028

PYDACO CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000029

IMPORTACIONES VVF S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000030

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000031

CESAR XAVIER JINES CAJAS

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000032

GALVEZ RAVERA NELSON BELISARIO

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000033

PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000034

ALIMENSABOR CIA. LTDA.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000035

REALRIVER S.A.

19/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000036

ALPIECUADOR S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000037

DIFASA

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000038

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000039

TROPICALIMENTOS S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000040

CORDIALSA

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000041

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000042

DISTRIBUCIONES FRANCO

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000043

GASGUA S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000044

VITALAC

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000045

EDOPLAST S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000046

CALAMANTE S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000047

SCUBA MARINE S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000048

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LTDA

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000049

JUAN JAVIER TOMALA HERNANDEZ

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000050

DACORCLAY CIA. LTDA.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000051

SCHULLO S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000052

ANGONTA S.A.

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000053

JORGE MANUEL ARCOS LANDI

20/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000054

CONFITECA C.A.

26/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000055

LA FABRIL S.A.

26/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000056

GARCIA MARQUEZ JORGE RAUL

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000057

MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000058

COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000059

CARDENAS TORRES CLAUDIO ERNESTO

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000060

VILLACIS CADENA CESAR ANTONIO

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000061

BUFFEX S.A.

27/03/2014

SI

2.1.02.001.001.000062

INTERAGUA

21/04/2014

SI

2.1.02.001.001.000063

ELECTRICA DE GUAYAQUIL

21/04/2014

SI

01/01/2012

NO

2.1.03.
2.1.03.001.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

01/01/2012

NO

2.1.03.001.001.

DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES


DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS

01/01/2012

NO

2.1.03.001.002.

DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS

01/01/2012

NO

2.1.03.001.003.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

01/01/2012

NO

2.1.03.001.004.

OTROS DOC. POR PAGAR PROVEEDORES

01/01/2012

NO

2.1.03.001.004.000001

GASTOS DE FIN AO

01/01/2012

SI

2.1.03.001.004.000002

CUENTAS POR LIQUIDAR

01/01/2012

SI

2.1.03.001.004.000003

COMISIONES EN VENTAS POR PAGAR

17/07/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO
SI

2.1.03.002.
2.1.03.002.001.
2.1.04.
2.1.04.001.
2.1.04.001.001.

DEL EXTERIOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS

2.1.04.001.001.000001

BANCO DEL PICHINCHA

01/01/2012

2.1.04.001.001.000002

BANCO DE GUAYAQUIL

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

2.1.04.001.002.

SOBREGIROS BANCARIOS

2.1.04.001.002.000001

BANCO DEL PICHINCHA

01/01/2012

SI

2.1.04.001.002.000002

BANCO DE GUAYAQUIL

07/06/2012

SI

01/01/2012

NO

2.1.04.001.003.000001

2.1.04.001.003.

BANCO DEL PICHINCHA

01/01/2012

SI

2.1.04.001.003.000002

BANCO DE GUAYAQUIL

07/06/2012

SI

2.1.04.002.
2.1.05.
2.1.05.001.
2.1.05.001.001.

INTERESES SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS

01/01/2012

NO

PROVISIONES

DEL EXTERIOR

01/01/2012

NO

LOCALES

01/01/2012

NO

02/04/2013

NO

OBLIGACIONES CON EL IESS

2.1.05.001.001.000001

APORTE INDIVIDUAL AL IESS

02/04/2013

SI

2.1.05.001.001.000002

APORTE PATRONAL AL IESS

02/04/2013

SI

2.1.05.001.001.000003

FONDOS DE RESERVA

02/04/2013

SI

2.1.05.001.001.000004

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

02/04/2013

SI

2.1.05.001.001.000005

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

02/04/2013

SI

2.1.05.001.001.000006

CONVENIOS CON EL IESS

02/04/2013

SI

02/04/2013

NO

2.1.05.001.002.000001

2.1.05.001.002.

NOMINAS POR PAGAR

02/04/2013

SI

2.1.05.001.002.000002

BENEFICIOS POR PAGAR

02/04/2013

SI

2.1.05.001.002.000003

FONDOS DE RESERVA

02/04/2013

SI

2.1.05.001.002.000004

FINIQUITOS POR PAGAR

02/04/2013

SI

2.1.05.001.002.000005

LICENCIAS APORT. INDIV.POR PAGAR EMPLEADOS

02/04/2013

SI

02/04/2013

NO

02/04/2013

SI

2.1.05.001.003.
2.1.05.001.003.000001
2.1.05.001.004.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO


15% PARTICIPACION UTILIDADES

02/04/2013

NO

2.1.05.001.004.000001

DECIMO TERCER SUELDO

02/04/2013

SI

2.1.05.001.004.000002

DECIMO CUARTO SUELDO

02/04/2013

SI

2.1.05.001.004.000003

FONDOS DE RESERVA

02/04/2013

SI

2.1.05.001.004.000004

VACACIONES

02/04/2013

SI

2.1.05.001.004.000005

FINIQUITOS POR PAGAR

02/04/2013

SI

2.1.05.002.

BENEFICIOS EMPLEADOS Y OTROS

01/01/2012

NO

2.1.06.

PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

01/01/2012

NO

2.1.07.

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.07.001.
2.1.07.001.001.

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA


AGENTE DE RET. FTE DE IMP. RTA.

2.1.07.001.001.000001

EN RELACION DE DEPENDENCIA

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000002

SERVICIOS HONORARIOS, DIETAS A PERS. NATURALES

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000003

SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000004

SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000005

SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000006

SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIN

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000007

SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000008

TRANSF.DE BIENES MUEBLES DE NAT.CORPORAL

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000009

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000010

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000011

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000012

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000013

LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000014

POR VENTA DE COMBUSTIBLES A COMERCIALIZADORAS

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000015

POR VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORAS

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000016

OTRAS RENTENCIONES 1%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000017

OTRAS RENTENCIONES 2%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000018

OTRAS RENTENCIONES 8%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000019

OTRAS RENTENCIONES TARIFA IMP. RENTA SOCIEDADES

01/01/2012

SI

2.1.07.001.001.000020

OTRAS RENTENCIONES OTROS PORCENTAJES

01/01/2012

SI

AGENTE DE RETENCION DEL IVA

01/01/2012

NO

2.1.07.001.002.
2.1.07.001.002.000001

RETENCION DEL IVA 30%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.002.000002

RETENCION DEL IVA 70%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.002.000003

RETENCION DEL IVA 100%

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

2.1.07.001.003.

IVA FACTURADO EN VENTAS

2.1.07.001.003.000001

IVA EN VENTAS - MERCADERIAS 12%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.003.000002

VENTAS ACT. FIJOS GRAVADA 12%

01/01/2012

SI

2.1.07.001.003.000009

IVA POR VENTAS A CREDITO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

2.1.07.001.004.

IMPUESTOS CAUSADOS POR PAGAR

2.1.07.001.004.000001

LIQUIDACION DE IVA POR PAGAR

01/01/2012

SI

2.1.07.001.004.000002

LIQUIDACION DE RET. DE IVA POR PAGAR

01/01/2012

SI

2.1.07.001.004.000003

LIQUIDACION DE RET. DE RENTA POR PAGAR

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.07.002.
2.1.07.002.001.
2.1.07.002.001.000001
2.1.07.004.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO


IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

01/01/2012

SI

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.07.004.001.000001

2.1.07.004.001.

NOMINAS POR PAGAR

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000002

BENEFICIOS POR PAGAR

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000003

FONDOS DE RESERVA

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000004

FINIQUITOS POR PAGAR

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000005

LICENCIAS APORT. INDIV. POR PAGAR EMPLEADOS

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000006

COMISIONES

01/01/2012

SI

2.1.07.004.001.000007

OTROS

01/01/2012

SI

OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS

01/01/2012

NO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

01/01/2012

NO

15/06/2012

SI

2.1.07.006.
2.1.07.006.001.
2.1.07.006.001.000001

CESAR DELGADO P

01/01/2012

NO

2.1.07.006.002.000001

2.1.07.006.002.

CESAR DELGADO P.

01/01/2012

SI

2.1.07.006.002.000002

OTROS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.07.006.003.
2.1.08.

DIVIDENDOS POR PAGAR

APORTES DE ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

2.1.08.001.

LOCALES

01/01/2012

NO

2.1.08.002.

EXTERIOR

01/01/2012

NO

2.1.09.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

01/01/2012

NO

2.1.10.

ANTICIPOS DE CLIENTES

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

30/05/2012

SI

01/01/2012

NO

2.1.10.002.
2.1.10.002.001.
2.1.10.002.001.000001
2.1.11.

CLIENTES
ANTICIPO DE CLIENTES
ANTICIPO CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

2.1.12.002.

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

NO

2.1.12.003.

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.1.13.
2.2.

OTROS PASIVOS CORRIENTES

01/01/2012

NO

2.2.01.

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

01/01/2012

NO

2.2.02.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

01/01/2012

NO

2.2.02.001.

LOCALES

01/01/2012

NO

2.2.02.002.

DEL EXTERIOR

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.2.03.
2.2.03.001.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS


LOCALES

01/01/2012

NO

2.2.03.001.001.000001

2.2.03.001.001.

BANCO DEL PICHINCA

01/01/2012

SI

2.2.03.001.001.000002

AUTOFACIL-FORD BCO. GUAYAQUIL

01/01/2012

SI

2.2.03.001.001.000003

AUTOFACIL-CHEVROLET BCO. GUAYAQUIL

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

2.2.03.002.

PRESTAMOS BANCARIOS

DEL EXTERIOR

2.2.04.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

2.2.04.001.

LOCALES

2.2.04.001.001.
2.2.04.001.001.000001

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS


ACCIONISTAS

2.2.04.002.

DEL EXTERIOR

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

2.2.05.

OBLIGACIONES EMITIDAS

01/01/2012

NO

2.2.06.

ANTICIPOS DE CLIENTES

01/01/2012

NO

2.2.07.

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

01/01/2012

NO

2.2.07.001.

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

NO

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

NO

2.2.07.001.001.000001

TRABAJADORES CON MAS DE 10 AOS SERVICIO

01/01/2012

SI

2.2.07.001.001.000002

TRABAJADORES CON MENOS DE 10 AOS SERVICIO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

2.2.07.001.001.

2.2.07.002.

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS

2.2.08.

OTRAS PROVISIONES

01/01/2012

NO

2.2.09.

PASIVO DIFERIDO

2.2.09.001.
2.2.09.002.
2.2.10.
3.

01/01/2012

NO

INGRESOS DIFERIDOS

01/01/2012

NO

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES


PATRIMONIO NETO

3.1.
3.1.01.
3.1.01.001.

CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

01/01/2012

NO

3.1.01.001.001.000001

3.1.01.001.001.

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

19/04/2012

SI

3.1.01.001.001.000002

APORTE A FUTURA CAPITALIZACION

19/04/2012

SI

3.1.02.

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

01/01/2012

NO

3.2.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

01/01/2012

NO

3.3.

PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE ACCIONES

01/01/2012

NO

3.4.

RESERVAS

01/01/2012

NO

3.4.01.
3.4.01.001.
3.4.01.001.001.
3.4.01.001.001.000001

RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

3.4.02.

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

01/01/2012

NO

3.4.03.

RESERVA DE CAPITAL

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

3.4.03.001.
3.4.03.001.001.
3.4.03.001.001.000001
3.4.04.
3.5.

RESERVA LEGAL

01/01/2012

RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL

01/01/2012

SI

OTRAS RESERVAS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

3.5.01.

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

01/01/2012

NO

3.5.02.

SUPERAVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

NO

3.5.03.

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/01/2012

NO

3.5.04.

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

3.6.
3.6.01.
3.6.01.001.
3.6.01.001.001.

RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES

3.6.01.001.001.000001

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2004

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000002

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2005

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000003

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2006

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000004

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2007

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000005

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2008

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000006

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2009

01/01/2012

SI

3.6.01.001.001.000007

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2010

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

02/04/2013

NO

02/04/2013

NO

02/04/2013

SI

3.6.02.
3.6.02.001.
3.6.02.001.001.
3.6.02.001.001.000001
3.6.03.
3.6.03.001.
3.6.03.001.001.
3.6.03.001.001.000001

GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS


GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS
GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS
GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESULTADOS ACUMULADOS PROVINIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RESULTADOS ACUMULADOS PROVINIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RESULTADOS ACUM.ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF

3.7.

GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

MINIMARKET

01/01/2012

SI

4.1.05.

REGALAS

01/01/2012

NO

4.1.06.

INTERESES

01/01/2012

NO

4.1.07.

DIVIDENDOS

01/01/2012

NO

4.1.08.

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

(-) BONIFICACIN EN PRODUCTO

01/01/2012

NO

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

3.7.01.

GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO

3.7.01.001.

GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO

3.7.01.001.001.
3.7.01.001.001.000001
4.

GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO


GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO

INGRESOS

4.1.
4.1.01.
4.1.01.001.
4.1.01.001.001.
4.1.01.001.001.000001
4.1.02.
4.1.02.001.
4.1.02.001.001.
4.1.02.001.001.000001
4.1.03.
4.1.03.001.
4.1.03.001.001.
4.1.03.001.001.000001

4.1.08.001.
4.1.08.001.001.
4.1.08.001.001.000001
4.1.11.
4.1.12.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS


INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS BRUTAS
MINIMARKET
DESCUENTOS EN VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
MINIMARKET
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS


OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COMISIONES EN VENTA

01/01/2012

NO

OTROS INGRESOS

01/01/2012

NO

4.3.01.

DIVIDENDOS

01/01/2012

NO

4.3.02.

INTERESES FINANCIEROS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

4.3.

4.3.02.001.
4.3.02.001.001.
4.3.02.001.001.000001

INTERESES FINANCIEROS
CERTIFICADO DE DEPOSITO
BANCO PRODUBANCO

4.3.02.001.001.000002

BANCO DEL AUSTRO

4.3.02.001.002.

POLIZAS DE ACUMULACION

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO
SI

4.3.02.001.002.000001

BANCO PRODUBANCO

01/01/2012

4.3.02.001.002.000002

BANCO DEL AUSTRO

01/01/2012

SI

4.3.03.

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

01/01/2012

NO

4.3.04.

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

01/01/2012

NO

4.3.05.

OTRAS RENTAS

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

4.3.05.001.

OTRAS RENTAS

01/01/2012

NO

4.3.05.001.001.000001

4.3.05.001.001.

UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVO

OTRAS RENTAS

01/01/2012

SI

4.3.05.001.001.000002

SERVICIOS PRIMA DE SEGUROS

01/01/2012

SI

4.3.05.001.001.000003

SERVICIOS DE PESAJE

01/01/2012

SI

4.3.05.001.001.000004

OTRAS RENTAS GRAVADAS

01/01/2012

SI

4.3.05.001.001.000005

OTROS INGRESOS

01/01/2012

SI

OTRAS RENTAS EXENTAS

01/01/2012

NO

INDEMNIZACION SINIESTRO SEGUROS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

4.3.05.001.002.
4.3.05.001.002.000001
5.

COSTO DE VENTAS Y GASTOS

5.1.
5.1.01.
5.1.01.001.
5.1.01.001.001.
5.1.01.001.001.000001
5.1.02.
5.1.02.001.
5.1.02.001.001.
5.1.02.001.001.000001
5.2.
5.2.03.
5.2.03.001.
5.2.03.001.001.

COSTO DE VENTAS
COSTOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
MINIMARKET
AJUSTES DE INVENTARIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

MERCADERIA AVERIADA

01/01/2012

SI

GASTOS OPERACIONALES

01/01/2012

NO

GASTOS DE COMERCIALIZACION

01/01/2012

NO

COSTOS DE PERSONAL

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES

5.2.03.001.001.000001

SUELDOS Y SALARIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.001.000002

SERVICIOS OCASIONALES

01/01/2012

SI

5.2.03.001.001.000003

HORAS EXTRAS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.001.000004

BONOS E INCENTIVOS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.001.000005

COMISIONES

5.2.03.001.002.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.001.002.000001

APORTES PATRONAL AL IESS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.002.000002

APORTE INDIVIDUAL PAGADO POR EL PATRONO

01/01/2012

SI

5.2.03.001.002.000003

FONDO DE RESERVA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.001.003.000001

5.2.03.001.003.

DECIMO TERCER SUELDO

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

01/01/2012

SI

5.2.03.001.003.000002

DECIMO CUARTO SUELDO

01/01/2012

SI

5.2.03.001.003.000003

VACACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.001.003.000004

BONIFICACION DESAHUCIO

01/01/2012

SI

5.2.03.001.003.000005

INDEMNIZACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.001.003.000006

TRANSPORTE

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.001.004.

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

5.2.03.001.004.000001

ALIMENTACION

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000002

COMISARIATO

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000003

DISPENSARIO MEDICO-ATENCIONES MEDICAS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000004

SEGURO MEDICO

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000005

AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000006

ENTRENAMIENTO - CAPACITACION

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000007

UNIFORMES

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000008

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000009

SERVICIOS PRESTADOS

01/01/2012

SI

5.2.03.001.004.000010

BONO NAVIDEO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.

GASTOS GENERALES

01/01/2012

NO

5.2.03.002.001.000001

5.2.03.002.001.
AGUA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000002

ENERGIA ELECTRICA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000003

TELEFONIA FIJA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000004

TELEFONIA MOVIL

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000005

SERVICIO DE INTERNET

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000006

MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000007

TV CABLE

01/01/2012

SI

5.2.03.002.001.000008

ARRIENDO

5.2.03.002.003.

SERVICIOS BASICOS Y OTROS

HONORARIOS PROFESIONALES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.003.000001

CONTABILIDAD

01/01/2012

SI

5.2.03.002.003.000002

SISTEMAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.003.000003

LEGALES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.003.000004

OTROS

5.2.03.002.004.

SUMINISTROS DE OFICINA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.004.000001

PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.004.000002

SUMINISTROS DE COMPUTACION

01/01/2012

SI

5.2.03.002.004.000003

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.004.000004

SUMINISTROS DE CAFETERIA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.004.000005

SUMINISTROS PARA JOYAS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.005.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.2.03.002.005.000001

ADECUACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000002

ADECUACIONES Y MEJORAS DE PUNTOS DE VENTA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000003

MANT. EQUIPO DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000004

MANT. EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000005

MANT. MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000006

MANT.CENTRAL TELEFONICA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000007

MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000008

MANT.INSTLACIONES CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.005.000009

MANT. ARTICULOS VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.006.

MANTENIMIENTO VEHICULOS

5.2.03.002.006.000001

LUBRICANTES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.006.000002

LLANTAS Y SUS REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.006.000003

REPUESTOS Y REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.006.000004

IMPUESTOS, PEAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.007.

OTROS GASTOS GENERALES

5.2.03.002.007.000001

ENVIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000002

MOVILIZACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000003

COPIAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000004

SEGUROS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000005

GUARDIANIA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000006

TRAMITES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000007

AGASAJOS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000008

REFRIGERIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000009

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000010

COMBUSTIBLES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.007.000011

COMISIONES EN VENTAS

17/07/2012

SI

5.2.03.002.007.000999

VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.008.

VIAJES INTERIOR

5.2.03.002.008.000001

PASAJES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.008.000002

GASTOS DE VIAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.009.

VIAJES EXTERIOR

5.2.03.002.009.000001

PASAJES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.009.000002

GASTOS DE VIAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.002.010.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

5.2.03.002.010.000001

IMPUESTO 1.5 X MIL

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000002

PATENTE ANUAL

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000003

RETENCIONES ASUMIDAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000004

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000005

TASA HABILITACION Y CONTROL

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000006

TASAS, TRAMITES

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000007

BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000008

JUNTA DE BENEFICENCIA

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000009

IMP. 2 X MIL UNIVERSIDAD

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000010

PERMISO DE SALUD

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000011

DESECHOS SOLIDOS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000012

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000013

SUPERINTENDENCIA COMPAIAS

01/01/2012

SI

5.2.03.002.010.000014

CAMARA DE COMERCIO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.2.03.003.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5.2.03.003.001.

DEPRECIACIONES

5.2.03.003.001.000001

EDIFICIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000002

INSTALACIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000003

MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000004

EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000005

VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000006

MAQUINARIA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000007

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000008

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.2.03.003.001.000009

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.003.002.
5.2.03.003.002.000001

AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES

5.2.03.004.

GASTOS DE PUBLICIDAD

5.2.03.004.001.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.2.03.004.001.000001

PREMIOS Y PROMOCIONES

01/01/2012

SI

5.2.03.004.001.000002

PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TV

01/01/2012

SI

5.2.03.004.001.000003

MATERIALES DE PUBLICIDAD

01/01/2012

SI

5.2.03.004.001.000004

ESTUDIO DE MERCADO

01/01/2012

SI

5.2.03.004.001.000005

EVENTOS Y LANZAMIENTOS

01/01/2012

SI

5.2.03.004.001.000006

CATALOGOS Y OTROS SUMINISTROS

05/06/2012

SI

5.2.03.004.001.000007

DISEO Y PRODUCCION

05/06/2012

SI

18/12/2013

NO

18/12/2013

SI

01/01/2012

NO

5.2.03.004.002.
5.2.03.004.002.000001

COMISIONES
COMISIONES 13%

5.2.03.005.

GASTOS FINANCIEROS

01/01/2012

NO

5.2.03.005.001.000001

5.2.03.005.001.

COMISIONES BANCARIAS

SERVICIOS BANCARIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.005.001.000002

COSTOS BANCARIOS

01/01/2012

SI

5.2.03.005.001.000003

INTERESES PAGADOS

01/01/2012

SI

5.2.03.005.001.000004

SEGURO POR PRESTAMOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.2.03.006.

GASTOS NO DEDUCIBLES

5.2.03.006.001.

GASTOS NO DEDUCIBLES

5.2.03.006.001.000001

GASTOS NO RESPALDADOS

01/01/2012

SI

5.2.03.006.001.000002

RETENCIONES NO CONSIDERADAS

01/01/2012

SI

5.2.03.006.001.000003

MULTAS

01/01/2012

SI

5.2.03.006.001.000004

INTERESES

01/01/2012

SI

VARIOS

01/01/2012

SI

18/12/2013

SI

01/01/2012

NO

GASTOS DE ADMINISTRATIVO

01/01/2012

NO

COSTOS DE PERSONAL

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

5.2.03.006.001.000005
5.2.03.040.002.

COMISIONES
5.3.
5.3.01.
5.3.01.001.
5.3.01.001.001.

5.3.01.001.001.000001

GASTOS DE ADMINISTRATIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES


SUELDOS Y SALARIOS

5.3.01.001.001.000002

SERVICIOS OCASIONALES

01/01/2012

SI

5.3.01.001.001.000003

HORAS EXTRAS

01/01/2012

SI

5.3.01.001.001.000004

BONOS E INCENTIVOS

01/01/2012

SI

5.3.01.001.001.000005

COMISIONES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.001.002.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.3.01.001.002.000001

APORTES PATRONAL AL IESS

01/01/2012

SI

5.3.01.001.002.000002

APORTE INDIVIDUAL PAGADO POR EL PATRONO

01/01/2012

SI

5.3.01.001.002.000003

FONDO DE RESERVA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.001.003.000001

5.3.01.001.003.

DECIMO TERCER SUELDO

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

01/01/2012

SI

5.3.01.001.003.000002

DECIMO CUARTO SUELDO

01/01/2012

SI

5.3.01.001.003.000003

VACACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.001.003.000004

BONIFICACION DESAHUCIO

01/01/2012

SI

5.3.01.001.003.000005

INDEMNIZACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.001.003.000006

TRANSPORTE

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.001.004.

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

5.3.01.001.004.000001

ALIMENTACION

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000002

COMISARIATO

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000003

DISPENSARIO MEDICO-ATENCIONES MEDICAS

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000004

SEGURO MEDICO

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000005

AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000006

ENTRENAMIENTO - CAPACITACION

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000007

UNIFORMES

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000008

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000009

SERVICIOS PRESTADOS

01/01/2012

SI

5.3.01.001.004.000010

BONO NAVIDEO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.

GASTOS GENERALES

01/01/2012

NO

5.3.01.002.001.000001

5.3.01.002.001.
AGUA

SERVICIOS BASICOS Y OTROS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000002

ENERGIA ELECTRICA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000003

TELEFONIA FIJA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000004

TELEFONIA MOVIL

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000005

SERVICIO DE INTERNET

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000006

MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000007

TV CABLE

01/01/2012

SI

5.3.01.002.001.000008

ARRIENDO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.003.

HONORARIOS PROFESIONALES

5.3.01.002.003.000001

CONTABILIDAD

01/01/2012

SI

5.3.01.002.003.000002

SISTEMAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.003.000003

LEGALES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.003.000004

OTROS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.004.

SUMINISTROS DE OFICINA

5.3.01.002.004.000001

PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.004.000002

SUMINISTROS DE COMPUTACION

01/01/2012

SI

5.3.01.002.004.000003

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.004.000004

SUMINISTROS DE CAFETERIA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.004.000005

SUMINISTROS PARA JOYAS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.005.000001

5.3.01.002.005.

ADECUACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000002

ADECUACIONES Y MEJORAS DE PUNTOS DE VENTA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000003

MANT. EQUIPO DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000004

MANT. EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000005

MANT. MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000006

MANT.CENTRAL TELEFONICA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000007

MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000008

MANT.INSTLACIONES CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.005.000009

MANT. ARTICULOS VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.006.

MANTENIMIENTO VEHICULOS

5.3.01.002.006.000001

LUBRICANTES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.006.000002

LLANTAS Y SUS REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.006.000003

REPUESTOS Y REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.006.000004

IMPUESTOS, PEAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.007.

OTROS GASTOS GENERALES

5.3.01.002.007.000001

ENVIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000002

MOVILIZACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000003

COPIAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000004

SEGUROS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000005

GUARDIANIA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000006

TRAMITES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000007

AGASAJOS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000008

REFRIGERIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000009

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000010

COMBUSTIBLES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000011

GASTOS LEGALES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.007.000012

VENTA ACTIVO FIJO

01/06/2012

SI

5.3.01.002.007.000013

BAJA DE INVENTARIO

18/07/2012

SI

5.3.01.002.007.000999

VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

5.3.01.002.008.

VIAJES INTERIOR

5.3.01.002.008.000001

PASAJES

5.3.01.002.008.000002

GASTOS DE VIAJES

5.3.01.002.009.

VIAJES EXTERIOR

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.009.000001

PASAJES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.009.000002

GASTOS DE VIAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.002.010.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

5.3.01.002.010.000001

IMPUESTO 1.5 X MIL

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000002

PATENTE ANUAL

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000003

RETENCIONES ASUMIDAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000004

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000005

TASA HABILITACION Y CONTROL

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000006

TASAS, TRAMITES

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000007

BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000008

JUNTA DE BENEFICENCIA

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000009

IMP. 2 X MIL UNIVERSIDAD

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000010

PERMISO DE SALUD

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000011

DESECHOS SOLIDOS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000012

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000013

SUPERINTENDENCIA COMPAIAS

01/01/2012

SI

5.3.01.002.010.000014

CAMARA DE COMERCIO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.3.01.003.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5.3.01.003.001.

DEPRECIACIONES

5.3.01.003.001.000001

EDIFICIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000002

INSTALACIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000003

MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000004

EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000005

EQUIPOS DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000006

MAQUINARIA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000007

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000008

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000009

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

01/01/2012

SI

5.3.01.003.001.000010

VEHICULO,EQUIPO DE TRASNPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

18/06/2012

SI

5.3.01.003.001.000011

OTROS ACTIVOS FIJOS

25/03/2014

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.3.01.003.002.
5.3.01.003.002.000001

AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES

5.3.01.004.

GASTOS DE PUBLICIDAD

5.3.01.004.001.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.3.01.004.001.000001

PREMIOS Y PROMOCIONES

01/01/2012

SI

5.3.01.004.001.000002

PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TV

01/01/2012

SI

5.3.01.004.001.000003

MATERIALES DE PUBLICIDAD

01/01/2012

SI

5.3.01.004.001.000004

ESTUDIO DE MERCADO

01/01/2012

SI

5.3.01.004.001.000005

EVENTOS Y LANZAMIENTOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.3.01.005.

GASTOS FINANCIEROS

01/01/2012

NO

5.3.01.005.001.000001

5.3.01.005.001.

COMISIONES BANCARIAS

SERVICIOS BANCARIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.005.001.000002

COSTOS BANCARIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.005.001.000003

INTERESES PAGADOS

01/01/2012

SI

5.3.01.005.001.000004

SEGURO POR PRESTAMOS

01/01/2012

SI

5.3.01.005.001.000005

COMISION POR RECAUDACION

17/07/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.3.01.006.

GASTOS NO DEDUCIBLES

5.3.01.006.001.

GASTOS NO DEDUCIBLES

5.3.01.006.001.000001

GASTOS NO RESPALDADOS

01/01/2012

SI

5.3.01.006.001.000002

RETENCIONES NO CONSIDERADAS

01/01/2012

SI

5.3.01.006.001.000003

MULTAS

01/01/2012

SI

5.3.01.006.001.000004

INTERESES

01/01/2012

SI

5.3.01.006.001.000005

VARIOS

01/01/2012

SI

5.3.01.006.001.000006

IMPUESTOS VARIOS

04/02/2013

SI

GASTOS DE FINANCIERO CONTABLE

01/01/2012

NO

5.4.

5.4.01.

GASTOS DE FINANCIERO CONTABLE

5.4.01.001.

COSTOS DE PERSONAL

5.4.01.001.001.

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.4.01.001.001.000001

SUELDOS Y SALARIOS

01/01/2012

SI

5.4.01.001.001.000002

SERVICIOS OCASIONALES

01/01/2012

SI

5.4.01.001.001.000003

HORAS EXTRAS

01/01/2012

SI

5.4.01.001.001.000004

BONOS E INCENTIVOS

01/01/2012

SI

5.4.01.001.001.000005

COMISIONES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.001.002.000001

5.4.01.001.002.

APORTES PATRONAL AL IESS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

01/01/2012

SI

5.4.01.001.002.000002

APORTE INDIVIDUAL PAGADO POR EL PATRONO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.002.000003

FONDO DE RESERVA

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.001.003.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

5.4.01.001.003.000001

DECIMO TERCER SUELDO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.003.000002

DECIMO CUARTO SUELDO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.003.000003

VACACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.001.003.000004

BONIFICACION DESAHUCIO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.003.000005

INDEMNIZACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.001.003.000006

TRANSPORTE

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.001.004.000001

5.4.01.001.004.

ALIMENTACION

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000002

COMISARIATO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000003

DISPENSARIO MEDICO-ATENCIONES MEDICAS

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000004

SEGURO MEDICO

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000005

AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000006

ENTRENAMIENTO - CAPACITACION

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000007

UNIFORMES

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000008

JUBILACION PATRONAL

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000009

SERVICIOS PRESTADOS

01/01/2012

SI

5.4.01.001.004.000010

BONO NAVIDEO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.4.01.002.

GASTOS GENERALES

5.4.01.002.001.

SERVICIOS BASICOS Y OTROS

5.4.01.002.001.000001

AGUA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000002

ENERGIA ELECTRICA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000003

TELEFONIA FIJA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000004

TELEFONIA MOVIL

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000005

SERVICIO DE INTERNET

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000006

MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000007

TV CABLE

01/01/2012

SI

5.4.01.002.001.000008

ARRIENDO

5.4.01.002.003.

HONORARIOS PROFESIONALES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.003.000001

CONTABILIDAD

01/01/2012

SI

5.4.01.002.003.000002

SISTEMAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.003.000003

LEGALES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.003.000004

OTROS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.004.000001

5.4.01.002.004.

PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA

SUMINISTROS DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.004.000002

SUMINISTROS DE COMPUTACION

01/01/2012

SI

5.4.01.002.004.000003

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.004.000004

SUMINISTROS DE CAFETERIA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.004.000005

SUMINISTROS PARA JOYAS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.005.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.4.01.002.005.000001

ADECUACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000002

ADECUACIONES Y MEJORAS DE PUNTOS DE VENTA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000003

MANT. EQUIPO DE OFICINA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000004

MANT. EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000005

MANT. MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000006

MANT.CENTRAL TELEFONICA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000007

MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000008

MANT.INSTLACIONES CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.005.000009

MANT. ARTICULOS VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.006.000001

5.4.01.002.006.

LUBRICANTES

MANTENIMIENTO VEHICULOS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.006.000002

LLANTAS Y SUS REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.006.000003

REPUESTOS Y REPARACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.006.000004

IMPUESTOS, PEAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.
5.4.01.002.007.000001

OTROS GASTOS GENERALES


ENVIOS

5.4.01.002.007.000002

MOVILIZACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000003

COPIAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000004

SEGUROS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000005

GUARDIANIA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000006

TRAMITES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000007

AGASAJOS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000008

REFRIGERIOS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000009

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000010

COMBUSTIBLES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.007.000999

VARIOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.008.

VIAJES INTERIOR

5.4.01.002.008.000001

PASAJES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.008.000002

GASTOS DE VIAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.009.000001

5.4.01.002.009.
PASAJES

VIAJES EXTERIOR

01/01/2012

SI

5.4.01.002.009.000002

GASTOS DE VIAJES

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.002.010.000001

5.4.01.002.010.

IMPUESTO 1.5 X MIL

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000002

PATENTE ANUAL

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000003

RETENCIONES ASUMIDAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000004

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000005

TASA HABILITACION Y CONTROL

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000006

TASAS, TRAMITES

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000007

BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000008

JUNTA DE BENEFICENCIA

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000009

IMP. 2 X MIL UNIVERSIDAD

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000010

PERMISO DE SALUD

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000011

DESECHOS SOLIDOS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000012

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000013

SUPERINTENDENCIA COMPAIAS

01/01/2012

SI

5.4.01.002.010.000014

CAMARA DE COMERCIO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

5.4.01.003.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5.4.01.003.001.
5.4.01.003.001.000001

DEPRECIACIONES
EDIFICIOS

5.4.01.003.001.000002

INSTALACIONES

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000003

MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000004

EQUIPO DE COMPUTACIN

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000005

VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000006

MAQUINARIA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000007

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000008

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

01/01/2012

SI

5.4.01.003.001.000009

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.003.002.
5.4.01.003.002.000001

AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES

5.4.01.004.

GASTOS DE PUBLICIDAD

01/01/2012

NO

5.4.01.004.001.000001

5.4.01.004.001.

PREMIOS Y PROMOCIONES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01/01/2012

SI

5.4.01.004.001.000002

PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TV

01/01/2012

SI

5.4.01.004.001.000003

MATERIALES DE PUBLICIDAD

01/01/2012

SI

5.4.01.004.001.000004

ESTUDIO DE MERCADO

01/01/2012

SI

5.4.01.004.001.000005

EVENTOS Y LANZAMIENTOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

01/01/2012

NO

5.4.01.005.

GASTOS FINANCIEROS

5.4.01.005.001.

SERVICIOS BANCARIOS

5.4.01.005.001.000001

COMISIONES BANCARIAS

01/01/2012

SI

5.4.01.005.001.000002

COSTOS BANCARIOS

01/01/2012

SI

5.4.01.005.001.000003

INTERESES PAGADOS

01/01/2012

SI

5.4.01.005.001.000004

SEGURO POR PRESTAMOS

01/01/2012

SI

01/01/2012

NO

5.4.01.006.

GASTOS NO DEDUCIBLES

01/01/2012

NO

5.4.01.006.001.000001

5.4.01.006.001.

GASTOS NO RESPALDADOS

GASTOS NO DEDUCIBLES

01/01/2012

SI

5.4.01.006.001.000002

RETENCIONES NO CONSIDERADAS

01/01/2012

SI

5.4.01.006.001.000003

MULTAS

01/01/2012

SI

5.4.01.006.001.000004

INTERESES

01/01/2012

SI

5.4.01.006.001.000005

VARIOS

01/01/2012

SI