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INDUSTRIA PLASTICA, C.A.

R.I. J-07510551-6 N.I.T.:
F.: MAYOR ANALÍTICO (OBSOLET

Cuenta Contable:Desde 1110101 Hasta 1110101; Fecha:Des

Código Descripción
Comp # Fecha Ren Doc/Ref Descripción
1 g
ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y CAJA Y BANCOS
11101 EFECTIVO EN CAJAS
1110101 EFECTIVO POR DEPOSITAR
19,020,064 28/02/2019 ### 7548 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V.
19,030,062 31/03/2019 ### 31795 Ingreso,DP,35123-NC 35123 DEL 21-03-19 TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTI

19,030,067 31/03/2019 ### 20398 EFEC.,20398/GEN00019, JUAN PABLO VI

19,040,063 30/04/2019 2 7565 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V.
19,040,063 30/04/2019 6 7601 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.
19,040,063 30/04/2019 8 7602 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.
19,050,048 31/05/2019 6 31809 Ingreso,DP,641225-TRASF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD NC 641225 MAY-19

19,050,048 31/05/2019 ### 31810 Ingreso,DP,64813-NC 64813 TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD MAY-19

19,050,048 31/05/2019 ### 31811 Ingreso,DP,64871-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO A BOD NC 64871

19,050,048 31/05/2019 ### 31812 Ingreso,DP,64125-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO BACO BOD NC 64125

19,050,048 31/05/2019 ### 31892 Ingreso,DP,526122-NC 526122 28-05-2019 TRSNF DE FONDOS CAJA EFECTIVO

19,050,050 31/05/2019 ### 7604 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.

19,050,053 31/05/2019 ### 19862 EFEC.,19862/P00001047, MULTISERVICIO
19,060,056 30/06/2019 2 31817 Ingreso,DP,389316-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BANESCO DEP 3893

19,060,056 30/06/2019 8 31818 Ingreso,DP,574568-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BCO BANESCO S-DE

19,060,061 30/06/2019 ### 19863 EFEC.,19863/P00001047, MULTISERVICIO

19,060,061 30/06/2019 ### 20552 EFEC.,20552/P00000022, TRATAMIENTOS
19,070,062 31/07/2019 ### 31822 Ingreso,DP,605799-NC 605799 TRANS FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO

19,070,062 31/07/2019 ### 31825 Ingreso,DP,11559-NC 11559 DEL 25-07 TRANSF FONDOS CAJA EFEC - BCO TE

19,070,062 31/07/2019 ### 31823 Ingreso,DP,64761-NC 64761 DEL 29-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BCO

19,070,062 31/07/2019 ### 31824 Ingreso,DP,73552-NC 73552 DEL 31-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BAN
19,070,063 31/07/2019 ### 6771 OrdP.Eg.B,261648739/PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 04-07-2019
(CORDOVA DEIVYS)

19,070,063 31/07/2019 ### 6804 OrdP.Eg.B,280076/PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 12-07-2019
(JOSE FAJARDO)

19,070,064 31/07/2019 ### 7600 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.

19,070,067 31/07/2019 ### 19864 EFEC.,19864/P00001047, MULTISERVICIO
19,080,050 31/08/2019 ### 33785 Ingreso,DP,3441-NC DEL 01-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO

19,080,050 31/08/2019 ### 32009 Ingreso,DP,054221-NC 054221 DEL 05/08/2019 DEP. CTA TESORO DESDE CAJ

19,080,050 31/08/2019 ### 33786 Ingreso,DP,154413-NC DEL DIA 15-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BAN

19,080,050 31/08/2019 ### 32010 Ingreso,DP,149480-NC 149480 DEL 20/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA E

19,080,050 31/08/2019 ### 33787 Ingreso,DP,6412556-NC DEL DIA 20-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BA

19,080,050 31/08/2019 ### 32869 Ingreso,NC,1609064-MOV CAJA EFEC -BCO BANESCO AGO-2019

19,080,050 31/08/2019 ### 32870 Ingreso,NC,2054802-NC MOV CAJA EFECTIVO- BANESCO AGO-2019

19,080,050 31/08/2019 ### 32011 Ingreso,DP,402829-NC 402829 DEL 29/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA E

19,080,050 31/08/2019 ### 33788 Ingreso,DP,653157-NC DEL DIA 29-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BAN

19,080,050 31/08/2019 ### 33789 Ingreso,DP,6427-NC DEL DIA 30-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANE

19,080,051 31/08/2019 ### 6919 Efec.Cj,PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 16-08-2019
(BRITO JUAN)

19,080,052 31/08/2019 ### 7595 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V.

19,090,053 30/09/2019 ### 33790 Ingreso,DP,654164-NC 654164 DEL 05-09-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,090,053 30/09/2019 ### 33622 Ingreso,DP,165556-NC 165556 DEL 06-09 MOV. CAJA EFECTIVO-BANESCO

19,090,053 30/09/2019 ### 32013 Ingreso,DP,772732-NC 772732/0919 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIV

19,090,053 30/09/2019 ### 33791 Ingreso,DP,64132-NC 64132 DEL 12-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,090,053 30/09/2019 ### 33793 Ingreso,DP,748156-NC 748156 DEL 13-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,090,053 30/09/2019 ### 33794 Ingreso,DP,64153-NC 64153 DEL 19-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,090,053 30/09/2019 ### 32014 Ingreso,DP,846258-NC 846258 20/09/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFEC

19,090,053 30/09/2019 ### 33796 Ingreso,DP,6454636-NC 6454636 DEL 20-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,090,055 30/09/2019 ### 7593 EFEC.,N002, NORTH AMERICAN INTERNATIO

19,090,055 30/09/2019 ### 7599 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.
19,090,058 30/09/2019 ### 19865 EFEC.,19865/P00001047, MULTISERVICIO
19,090,058 30/09/2019 ### 21032 EFEC.,21032/P00000022, TRATAMIENTOS
19,100,061 31/10/2019 2 32022 Ingreso,NC,434749-NC 534749 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA

19,100,061 31/10/2019 4 32023 Ingreso,NC,260353-NC 260353 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA

19,100,061 31/10/2019 ### 33810 Ingreso,DP,78945-NC 78945 DEL 04-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,100,061 31/10/2019 ### 33811 Ingreso,DP,621548-NC 621548 DEL 09-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,100,061 31/10/2019 ### 33667 Ingreso,DP,508750-NC 508750 MOV. CTA EFEC A BACO BANESCO DIA 10-10-2

19,100,061 31/10/2019 ### 33668 Ingreso,DP,863133-DEP 863133 MOV. CTA EFECTIVO A BCO BANESCO DIA 10

19,100,061 31/10/2019 ### 33815 Ingreso,DP,412451-NC 412451 DEL 17-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO

19,100,063 31/10/2019 ### 7587 EFEC.,I042, INDUSTRIAS RODANOL S.A

19,100,063 31/10/2019 ### 7588 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A
19,100,063 31/10/2019 ### 7588 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A
19,100,063 31/10/2019 ### 7589 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A
19,110,044 30/11/2019 ### 32029 Ingreso,NC,560050-NC 560050 DEL 15-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE C

19,110,044 30/11/2019 ### 33836 Ingreso,DP,36148587-TRANSF DE FONDOS 36148587 DEL 15-11-19 CAJA EFEC

19,110,044 30/11/2019 ### 33765 Ingreso,DP,541242-MOV DE CAJA EFEC A BCO. BANESCO DEP. 541242 DEL 1

19,110,044 30/11/2019 ### 32030 Ingreso,NC,122486-NC 122486 DEL 20-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE C

19,110,044 30/11/2019 ### 33841 Ingreso,DP,144121-NC 1441214 DEL 20-11-19 TRANSF FONDOS DESDE CAJA

19,110,044 30/11/2019 ### 33769 Ingreso,DP,07083-MOV CAJA DE EFEC A BCO BANESCO S/DEP 07083 DEL 25-

19,110,044 30/11/2019 ### 32031 Ingreso,NC,132527-NC 132527 DEL 26-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE C

19,110,044 30/11/2019 ### 32032 Ingreso,NC,173763-NC 173763 DEL 29-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE C

19,110,046 30/11/2019 ### 7594 EFEC.,N002, NORTH AMERICAN INTERNATIO

19,110,046 30/11/2019 ### 7644 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A
19,110,049 30/11/2019 ### 20567 EFEC.,20567/P00001079, PREMIUM PRO,
19,110,049 30/11/2019 ### 20553 EFEC.,20553/P00000022, TRATAMIENTOS
20,191,251 31/12/2019 ### 32034 Ingreso,NC,291167-NC 291167 DEL DIA 05-12-19 BCO TESORO DIC-19

20,191,251 31/12/2019 ### 33863 Ingreso,NC,326623-NC 326623 DEL 05-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECT

20,191,251 31/12/2019 ### 33864 Ingreso,DP,141578-NC 141578 DEL 10-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECT

20,191,251 31/12/2019 ### 33865 Ingreso,DP,643154-NC 643154 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECT

20,191,251 31/12/2019 ### 33866 Ingreso,DP,635953-NC 635953 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECT

20,191,251 31/12/2019 ### 33867 Ingreso,DP,63265-NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
 Ingreso,DP,63265-NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO

20,191,251 31/12/2019 ### 33868 Ingreso,DP,96485-NC 96485 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIV

20,191,251 31/12/2019 ### 33869 Ingreso,DP,89452-NC 89452 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIV

20,191,251 31/12/2019 ### 33870 Ingreso,DP,451212-NC 451212 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECT

20,191,253 31/12/2019 6 7648 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.

20,191,253 31/12/2019 9 8122 EFEC.,F025, FORMACOL VENEZUELA C.A
20,191,253 31/12/2019 ### 8123 EFEC.,I042, INDUSTRIAS RODANOL S.A
20,191,253 31/12/2019 ### 8124 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A
20,191,253 31/12/2019 ### 8126 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A.
20,191,256 31/12/2019 ### 19799 EFEC.,19799/P00001083, INVERSIONES D
20,191,256 31/12/2019 ### 19804 EFEC.,19804/P00001083, INVERSIONES D
20,191,256 31/12/2019 ### 20600 EFEC.,20600/P00000980, MUNDO BLANCO
20,191,256 31/12/2019 ### 20601 EFEC.,20601/P00001006, CORPORACION U
20,191,256 31/12/2019 ### 20604 EFEC.,20604/P00001055, MANUEL ANTONI
20,191,256 31/12/2019 ### 20605 EFEC.,20605/P00001057, COLDTECH, C.A
20,191,256 31/12/2019 ### 20610 EFEC.,20610/P00001029, DISTRIBUCIONE
Total de 1110101
Total de 11101 EFECTIVO EN CAJAS
Total de 111 EFECTIVO Y CAJA Y BANCOS
Total de 11 ACTIVO CIRCULANTE
Total de 1 ACTIVO

Total de Mayor Analítico

Activo: 342.02 Pasivo + Capital:

 Usuari
o:
Página
Fecha::
MAYOR ANALÍTICO (OBSOLETO)

Cuenta Contable:Desde 1110101 Hasta 1110101; Fecha:Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019;

Saldo Inic. Debe Haber

0.00
DUCTOS QUIMICOS L.M.V. 9.55 0.00
NC 35123 DEL 21-03-19 TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO -A BOD 0.00 0.03

00019, JUAN PABLO VI 0.00 0.04

DUCTOS QUIMICOS L.M.V. 4.66 0.00
COMPRESOR OIL, C.A. 55.97 0.00
COMPRESOR OIL, C.A. 0.77 0.00
-TRASF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD NC 641225 MAY-19 0.00 0.40

NC 64813 TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD MAY-19 0.00 0.40

TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO A BOD NC 64871 0.00 0.15

TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO BACO BOD NC 64125 DEL 08-05-1 0.00 0.03

-NC 526122 28-05-2019 TRSNF DE FONDOS CAJA EFECTIVO BANESCO 0.00 3.12

COMPRESOR OIL, C.A. 50.45 0.00

01047, MULTISERVICIO 0.00 1.37
-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BANESCO DEP 389346 DEL 25-06- 0.00 33.74

-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BCO BANESCO S-DEP 574568 26-05 0.00 1.77

01047, MULTISERVICIO 0.00 0.31

00022, TRATAMIENTOS 0.00 11.53
-NC 605799 TRANS FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO JUL 19 0.00 0.93

NC 11559 DEL 25-07 TRANSF FONDOS CAJA EFEC - BCO TESORO 0.00 12.57

NC 64761 DEL 29-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO 0.00 5.98

NC 73552 DEL 31-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BANESCO 0.00 0.56
739/PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 04-07-2019 0.00 0.78
S)

PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 12-07-2019 0.00 0.82

COMPRESOR OIL, C.A. 43.35 0.00

01047, MULTISERVICIO 0.00 0.49
C DEL 01-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-19 0.00 4.72

-NC 054221 DEL 05/08/2019 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 16.01

-NC DEL DIA 15-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO- 0.00 2.18

-NC 149480 DEL 20/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 15.27

6-NC DEL DIA 20-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO- 0.00 4.41

4-MOV CAJA EFEC -BCO BANESCO AGO-2019 0.00 1.30

2-NC MOV CAJA EFECTIVO- BANESCO AGO-2019 0.00 2.99

-NC 402829 DEL 29/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 1.10

-NC DEL DIA 29-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO- 0.00 1.78

C DEL DIA 30-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO- 0.00 0.03

FINAL DE PREST. SOCIALES AL 16-08-2019 0.00 5.25

DUCTOS QUIMICOS L.M.V. 94.43 0.00

-NC 654164 DEL 05-09-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 1.89

-NC 165556 DEL 06-09 MOV. CAJA EFECTIVO-BANESCO 0.00 0.04

-NC 772732/0919 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 3.11

NC 64132 DEL 12-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 2.21

-NC 748156 DEL 13-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 9.44

NC 64153 DEL 19-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 2.66

-NC 846258 20/09/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 1.16

6-NC 6454636 DEL 20-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 1.90

TH AMERICAN INTERNATIO 142.72 0.00

COMPRESOR OIL, C.A. 18.23 0.00
01047, MULTISERVICIO 0.00 0.98
00022, TRATAMIENTOS 0.00 0.23
-NC 534749 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 0.80

-NC 260353 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 1.02

NC 78945 DEL 04-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 6.15

-NC 621548 DEL 09-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 4.95

-NC 508750 MOV. CTA EFEC A BACO BANESCO DIA 10-10-2019 0.00 6.00

-DEP 863133 MOV. CTA EFECTIVO A BCO BANESCO DIA 10-10-2019 0.00 0.31

-NC 412451 DEL 17-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 15.30

STRIAS RODANOL S.A 17.73 0.00

STRIAS CELTA S.A 9.83 0.00
STRIAS CELTA S.A 50.41 0.00
STRIAS CELTA S.A 31.62 0.00
-NC 560050 DEL 15-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE CAJA EFECTVO 0.00 9.80

87-TRANSF DE FONDOS 36148587 DEL 15-11-19 CAJA EFECTIVO BCO BOD 0.00 24.13

-MOV DE CAJA EFEC A BCO. BANESCO DEP. 541242 DEL 19-11-19 0.00 5.00

-NC 122486 DEL 20-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE CAJA EFE 0.00 4.00

-NC 1441214 DEL 20-11-19 TRANSF FONDOS DESDE CAJA EFEC A BOD 0.00 16.35

MOV CAJA DE EFEC A BCO BANESCO S/DEP 07083 DEL 25-11-19 0.00 4.37

-NC 132527 DEL 26-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE CAJA EFE 0.00 4.68

-NC 173763 DEL 29-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE CAJA EFECTVO 0.00 3.10

TH AMERICAN INTERNATIO 203.62 0.00

STRIAS CELTA S.A 79.58 0.00
01079, PREMIUM PRO, 0.00 4.69
00022, TRATAMIENTOS 0.00 69.89
-NC 291167 DEL DIA 05-12-19 BCO TESORO DIC-19 0.00 3.57

-NC 326623 DEL 05-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 9.18

-NC 141578 DEL 10-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 2.25

-NC 643154 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 120.00

-NC 635953 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 108.00

NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 3.22

NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO

NC 96485 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 10.00

NC 89452 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 9.00

-NC 451212 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO 0.00 8.00

COMPRESOR OIL, C.A. 153.01 0.00

MACOL VENEZUELA C.A 0.11 0.00
STRIAS RODANOL S.A 2.20 0.00
STRIAS CELTA S.A 1.26 0.00
COMPRESOR OIL, C.A. 1.48 0.00
01083, INVERSIONES D 0.00 4.80
01083, INVERSIONES D 0.00 1.44
00980, MUNDO BLANCO 0.00 0.00
01006, CORPORACION U 0.00 11.92
01055, MANUEL ANTONI 0.00 1.24
01057, COLDTECH, C.A 0.00 0.78
01029, DISTRIBUCIONE 0.00 1.34
0.00 970.98 628.96
0.00 970.98 628.96
0.00 970.98 628.96
0.00 970.98 628.96
0.00 970.98 628.96

0.00 970.98 628.96

vo + Capital: 0.00 Egreso - Ingreso:

 Profit
1 de 3
30/11/2022 14:49:05 a.12./p.12.

Haber Saldo Actual

0.00 9.55
0.03 9.52

0.04 9.48
0.00 14.14
0.00 70.11
0.00 70.88
0.40 70.48

0.40 70.08

0.15 69.93

0.03 69.90

3.12 66.78

0.00 117.23
1.37 115.86
33.74 82.12

1.77 80.35

0.31 80.04
11.53 68.51
0.93 67.58

12.57 55.01

5.98 49.03

0.56 48.47
 0.78 47.69

0.82 46.87

0.00 90.22
0.49 89.73
4.72 85.01

16.01 69.00

2.18 66.82

15.27 51.55

4.41 47.14

1.30 45.84

2.99 42.85

1.10 41.75

1.78 39.97

0.03 39.94

5.25 34.69

0.00 129.12
1.89 127.23

0.04 127.19

3.11 124.08

2.21 121.87

9.44 112.43

2.66 109.77

1.16 108.61

1.90 106.71

0.00 249.43
0.00 267.66
0.98 266.68
 0.23 266.45
0.80 265.65

1.02 264.63

6.15 258.48

4.95 253.53

6.00 247.53

0.31 247.22

15.30 231.92

0.00 249.65
0.00 259.48
0.00 309.89
0.00 341.51
9.80 331.71

24.13 307.58

5.00 302.58

4.00 298.58

16.35 282.23

4.37 277.86

4.68 273.18

3.10 270.08

0.00 473.70
0.00 553.28
4.69 548.59
69.89 478.70
3.57 475.13

9.18 465.95

2.25 463.70

120.00 343.70

108.00 235.70

3.22 232.48
 10.00 222.48

9.00 213.48

8.00 205.48

0.00 358.49
0.00 358.60
0.00 360.80
0.00 362.06
0.00 363.54
4.80 358.74
1.44 357.30
0.00 357.30
11.92 345.38
1.24 344.14
0.78 343.36
1.34 342.02
628.96 342.02
628.96 342.02
628.96 342.02
628.96 342.02
628.96 342.02

628.96 342.02

o - Ingreso: 0.00
 BANCO BOD 2019

FECHA DESCRIPCION

31/03/2019 DP: 35123-NC 35123 DEL 21-03-19 TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO -A BOD
31/05/2019 Ingreso,DP,641225-TRASF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD NC 641225 MAY-19
31/05/2019 Ingreso,DP,64813-NC 64813 TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD MAY-19
31/05/2019 Ingreso,DP,64871-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO A BOD NC 64871
31/05/2019 Ingreso,DP,64125-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO BACO BOD NC 64125 DEL 08-
30/09/2019 05-1
Ingreso,DP,654164-NC 654164 DEL 05-09-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO
30/09/2019 Ingreso,DP,64132-NC 64132 DEL 12-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO
30/09/2019 Ingreso,DP,748156-NC 748156 DEL 13-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO
30/09/2019 Ingreso,DP,64153-NC 64153 DEL 19-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO
30/09/2019 Ingreso,DP,6454636-NC 6454636 DEL 20-09-2019 BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/10/2019 Ingreso,DP,78945-NC 78945 DEL 04-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/10/2019 Ingreso,DP,621548-NC 621548 DEL 09-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/10/2019 Ingreso,DP,412451-NC 412451 DEL 17-10-19 DEP. BOD DESDE CAJA EFECTIVO
30/11/2019 Ingreso,DP,36148587-TRANSF DE FONDOS 36148587 DEL 15-11-19 CAJA EFECTIVO
30/11/2019 BCO BOD
Ingreso,DP,144121-NC 1441214 DEL 20-11-19 TRANSF FONDOS DESDE CAJA EFEC A
31/12/2019 BOD
Ingreso,NC,326623-NC 326623 DEL 05-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,141578-NC 141578 DEL 10-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,643154-NC 643154 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,635953-NC 635953 DEL 17-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,63265-NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,96485-NC 96485 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,89452-NC 89452 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
31/12/2019 Ingreso,DP,451212-NC 451212 DEL 20-12-19 TRSF A BOD DESDE CAJA EFECTIVO
 SALDO

DEBE HABER

0.03
0.40
0.40
0.15
0.03
1.89
2.21
9.44
2.66
1.9
6.15
4.95
15.30
24.13
16.35
9.18
2.25
120.00
108.00
3.22
10.00
9.00
8.00
355.64
 FECHA
31/07/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
30/09/2019
30/09/2019
31/10/2019
31/10/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
31/12/2019
 BANCO DEL TESORO 2019 SALDO

DESCRIPCION DEBE HABER

Ingreso,DP,11559-NC 11559 DEL 25-07 TRANSF FONDOS CAJA EFEC - BCO 12.57
TESORO
Ingreso,DP,054221-NC 054221 DEL 05/08/2019 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 16.01
EFECTIVO
Ingreso,DP,149480-NC 149480 DEL 20/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 15.27
EFECTIVO
Ingreso,DP,402829-NC 402829 DEL 29/08/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 1.10
EFECTIVO
Ingreso,DP,772732-NC 772732/0919 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA EFECTIVO 3.11
Ingreso,DP,846258-NC 846258 20/09/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 1.16
EFECTIVO
Ingreso,NC,434749-NC 534749 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 0.80
EFECTIVO
Ingreso,NC,260353-NC 260353 DEL 01/10/19 DEP. CTA TESORO DESDE CAJA 1.02
EFECTIVO
Ingreso,NC,560050-NC 560050 DEL 15-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE 9.80
CAJA EFECTVO
Ingreso,NC,122486-NC 122486 DEL 20-11-19 TRSF FONDOS TESORO DESDE 4.00
CAJA EFE
Ingreso,NC,132527-NC 132527 DEL 26-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE 4.68
CAJA EFE
Ingreso,NC,173763-NC 173763 DEL 29-11-19 TRSF FONFOS TESORO DESDE 3.10
CAJA EFECTVO
Ingreso,NC,291167-NC 291167 DEL DIA 05-12-19 BCO TESORO DIC-19 3.57
76.19
 FECHA
31/05/2019
30/06/2019
30/06/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
30/09/2019
31/10/2019
31/10/2019
30/11/2019
30/11/2019
 BANESCO SALDO

DESCRIPCION DEBE
Ingreso,DP,526122-NC 526122 28-05-2019 TRSNF DE FONDOS CAJA EFECTIVO BANESCO
Ingreso,DP,389316-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BANESCO DEP 389346 DEL 25-06-
Ingreso,DP,574568-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A BCO BANESCO S-DEP 574568 26-05
Ingreso,DP,605799-NC 605799 TRANS FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO JUL 19
Ingreso,DP,64761-NC 64761 DEL 29-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO
Ingreso,DP,73552-NC 73552 DEL 31-07-19 TRANSF FONDOS CAJA EFEC A BANESCO
Ingreso,DP,3441-NC DEL 01-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-19
Ingreso,DP,154413-NC DEL DIA 15-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
Ingreso,DP,6412556-NC DEL DIA 20-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
Ingreso,NC,1609064-MOV CAJA EFEC -BCO BANESCO AGO-2019
Ingreso,NC,2054802-NC MOV CAJA EFECTIVO- BANESCO AGO-2019
Ingreso,DP,653157-NC DEL DIA 29-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
Ingreso,DP,6427-NC DEL DIA 30-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
Ingreso,DP,165556-NC 165556 DEL 06-09 MOV. CAJA EFECTIVO-BANESCO
Ingreso,DP,508750-NC 508750 MOV. CTA EFEC A BACO BANESCO DIA 10-10-2019
Ingreso,DP,863133-DEP 863133 MOV. CTA EFECTIVO A BCO BANESCO DIA 10-10-2019
Ingreso,DP,541242-MOV DE CAJA EFEC A BCO. BANESCO DEP. 541242 DEL 19-11-19
Ingreso,DP,07083-MOV CAJA DE EFEC A BCO BANESCO S/DEP 07083 DEL 25-11-19
SALDO

HABER
3.12
33.74
1.77
0.93
5.98
0.56
4.72
2.18 33786
4.41
1.30
2.99
1.78
0.03
0.04
6.00
0.31
5.00
4.37
79.23
Ingreso,DP,154413-NC DEL DIA 15-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO A
BCO. BANESCO AGO-
0.00 2.18