CURSO ADQUIRIENDO EXPERIENCIA, S.A.

Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Dr 1 31/10/2020 Ajuste IVA por PAGAR Octubre 2020
204-001-000000 IVA TRASLADADO/COBRADO Ajuste IVA por PAGAR Octubre $10,000.00 $0.00
2020
106-001-000000 IVA ACREDITABLE Ajuste IVA por PAGAR Octubre $0.00 $9,597.45
2020
206-001-000000 IVA POR PAGAR Ajuste IVA por PAGAR Octubre $0.00 $402.55
2020
206-001-000000 IVA POR PAGAR Ajuste IVA por PAGAR Octubre $402.55 $0.00
2020
108-001-000000 IVA A FAVOR Ajuste IVA por PAGAR Octubre $0.00 $402.55
2020
Total de la póliza : $10,402.55 $10,402.55
Dr 2 31/10/2020 Provision IMSS, RCV e INFONAVIT Octubre 2020
600-002-000001 CUOTAS IMSS PATRONALES Provision IMSS, RCV e $1,668.69 $0.00
INFONAVIT Octubre 2020
600-002-000002 RETIRO , CESANTIA Y VEJEZ (RCV) Provision IMSS, RCV e $1,422.86 $0.00
INFONAVIT Octubre 2020
600-002-000003 INFONAVIT Provision IMSS, RCV e $1,381.41 $0.00
INFONAVIT Octubre 2020
203-006-000000 CUOTAS IMSS PATRONALES Provision IMSS, RCV e $0.00 $1,668.69
INFONAVIT Octubre 2020
203-008-000000 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (RCV) Provision IMSS, RCV e $0.00 $1,422.86
INFONAVIT Octubre 2020
203-009-000000 INFONAVIT Provision IMSS, RCV e $0.00 $1,381.41
INFONAVIT Octubre 2020
Total de la póliza : $4,472.96 $4,472.96
Dr 3 31/10/2020 Provision ISN Octubre 2020
600-002-000004 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN) Provision ISN Octubre 2020 $225.00 $0.00
203-010-000000 IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) Provision ISN Octubre 2020 $0.00 $225.00
Total de la póliza : $225.00 $225.00
Dr 4 03/10/2020 Provision INGRESOS F-13 Renta de Pagina Web
102-001-850608 TIENDA DE ABARROTES S.A. DE C.V. Provision INGRESOS F-13 $1,044.00 $0.00
Renta de Pagina Web
400-001-180323 TIENDA ABARROTES S.A. DE C.V. Provision INGRESOS F-13 $0.00 $900.00
Renta de Pagina Web
205-001-000000 IVA POR TRASLADAR/COBRAR Provision INGRESOS F-13 $0.00 $144.00
Renta de Pagina Web
Total de la póliza : $1,044.00 $1,044.00
Dr 5 11/10/2020 Provision INGRESOS F- 14 Venta de computadora HP Pavilion
102-001-000510 PEDRO PEREZ GONZALEZ Provision INGRESOS F- 14 $25,864.52 $0.00
Venta de computadora HP
Pavilion
205-001-000000 IVA POR TRASLADAR/COBRAR Provision INGRESOS F- 14 $0.00 $3,567.52
Venta de computadora HP
Pavilion
400-001-000510 PEDRO PEREZ GONZALEZ Provision INGRESOS F- 14 $0.00 $22,297.00
Venta de computadora HP
Pavilion
503-001-000000 COSTO DE VENTAS Provision INGRESOS F- 14 $14,638.00 $0.00
Venta de computadora HP
Pavilion
150-001-000000 INVENTARIOS Provision INGRESOS F- 14 $0.00 $14,638.00
Venta de computadora HP
Pavilion
Total de la póliza : $40,502.52 $40,502.52
Dr 6 31/10/2020 Provision INGRESO venta al publico en general octubre 2020
102-001-010101 PUBLICO EN GENERAL Provision INGRESO venta al $19,842.96 $0.00
publico en general octubre 2020
205-001-000000 IVA POR TRASLADAR/COBRAR Provision INGRESO venta al $0.00 $2,736.96
publico en general octubre 2020
400-001-010101 PUBLICO EN GENERAL Provision INGRESO venta al $0.00 $17,106.00
publico en general octubre 2020

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Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Total de la póliza : $19,842.96 $19,842.96
Dr 7 19/10/2020 Provision GASTOS F-858 PEMEX MAGNA

600-009-971113 Gasolineras de la Esquina S. de R.L. de Provision GASTOS F-858 $1,034.48 $0.00

PEMEX MAGNA

107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Provision GASTOS F-858 $165.52 $0.00

PEMEX MAGNA

201-001-971113 Gasolineras de la Esquina S. de R.L. de Provision GASTOS F-858 $0.00 $1,200.00

PEMEX MAGNA

Total de la póliza : $1,200.00 $1,200.00

Dr 8 20/10/2020 Provision GASTOS F-468 Suministro de Luz

600-007-120330 Comisión Federal de Electricidad Provision GASTOS F-468 $500.00 $0.00

Suministro de Luz

107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Provision GASTOS F-468 $80.00 $0.00

Suministro de Luz

201-001-120330 Comisión Federal de Electricidad Provision GASTOS F-468 $0.00 $580.00

Suministro de Luz

Total de la póliza : $580.00 $580.00

Dr 9 23/10/2020 Provision GASTOS F-42 Servicio de telefonia

600-006-870423 Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. Provision GASTOS F-42 $500.00 $0.00
Servicio de telefonia

107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Provision GASTOS F-42 $80.00 $0.00

Servicio de telefonia

201-001-870423 Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. Provision GASTOS F-42 $0.00 $580.00
Servicio de telefonia

Total de la póliza : $580.00 $580.00

Dr 10 29/10/2020 Provision GASTOS Honorarios personas fisicas CAPACITACION DE SEGURIDAD
CIVIL
600-004-760712 JULIO HERNANDEZ MENDOZA Provision GASTOS Honorarios $7,600.00 $0.00
personas fisicas
CAPACITACION DE
SEGURIDAD CIVIL
107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Provision GASTOS Honorarios $1,216.00 $0.00
personas fisicas
CAPACITACION DE
SEGURIDAD CIVIL
203-003-000000 10% ISR RETENIDO HONORARIOS Provision GASTOS Honorarios $0.00 $760.00
personas fisicas
CAPACITACION DE
SEGURIDAD CIVIL
203-005-000000 10.66% IVA RETENIDO HONORARIOS Provision GASTOS Honorarios $0.00 $810.67
personas fisicas
CAPACITACION DE
SEGURIDAD CIVIL
201-001-760712 JULIO HERNANDEZ MENDOZA Provision GASTOS Honorarios $0.00 $7,245.33
personas fisicas
CAPACITACION DE
SEGURIDAD CIVIL
Total de la póliza : $8,816.00 $8,816.00
Dr 11 03/10/2020 Provision COMPRAS F-667 Compra de computadora HP Pavilion Laptop,

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 23/01/2021 17:38 Pág : 2

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Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00003

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
500-001-050514 AMAZON MEXICO S.A. DE C.V. Provision COMPRAS F-130 $14,638.00 $0.00
Compra de computadora HP
Pavilion Laptop,
107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Provision COMPRAS F-130 $2,342.08 $0.00
Compra de computadora HP
Pavilion Laptop,
200-001-050514 AMAZON MEXICO S.A. DE C.V. Provision COMPRAS F-130 $0.00 $16,980.08
Compra de computadora HP
Pavilion Laptop,
150-001-000000 INVENTARIOS Provision COMPRAS F-130 $14,638.00 $0.00
Compra de computadora HP
Pavilion Laptop,
500-001-050514 AMAZON MEXICO S.A. DE C.V. Provision COMPRAS F-130 $0.00 $14,638.00
Compra de computadora HP
Pavilion Laptop,
Total de la póliza : $31,618.08 $31,618.08
Dr 12 31/10/2020 Depreciaciones del mes de octubre de 2020
602-001-000000 EDIFICIOS Depreciaciones del mes de $29,166.67 $0.00
octubre de 2020
602-002-000000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Depreciaciones del mes de $250.00 $0.00
octubre de 2020
602-003-000000 EQUIPO DE COMPUTO Depreciaciones del mes de $1,325.00 $0.00
octubre de 2020
602-004-000000 EQUIPO DE TRANSPORTE Depreciaciones del mes de $4,973.06 $0.00
octubre de 2020
111-020-010120 OFICINAS VIADUCTO #232 Depreciaciones del mes de $0.00 $29,166.67
octubre de 2020
113-001-020220 4 ESCRITORIOS FELXA Depreciaciones del mes de $0.00 $180.00
octubre de 2020
113-001-030220 8 SILLAS FLEXA Depreciaciones del mes de $0.00 $70.00
octubre de 2020
115-020-150220 4 LAPTOPS HP CORE i5 2TB, INSPIRON A1932Depreciaciones del mes de $0.00 $1,200.00
octubre de 2020
115-020-160220 1 IMPRESORA ESPSON ECOTANK 1110 Depreciaciones del mes de $0.00 $125.00
octubre de 2020
117-020-010320 NISSAN VERSA 2019 SENSE CVT Depreciaciones del mes de $0.00 $4,973.06
octubre de 2020
106-001-000000 IVA ACREDITABLE Depreciaciones del mes de $5,714.36 $0.00
octubre de 2020
107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Depreciaciones del mes de $0.00 $5,714.36
octubre de 2020
Total de la póliza : $41,429.09 $41,429.09
Dr 13 31/10/2020 Provision ISR PP Octubre 2020
109-001-000000 ISR PAGOS PROVISIONALES Provision ISR PP Octubre 2020 $686.00 $0.00
203-004-000000 ISR POR PAGAR Provision ISR PP Octubre 2020 $0.00 $686.00
203-004-000000 ISR POR PAGAR Provision ISR PP Octubre 2020 $686.00 $0.00
109-001-000000 ISR PAGOS PROVISIONALES Provision ISR PP Octubre 2020 $0.00 $686.00
Total de la póliza : $1,372.00 $1,372.00
Dr 14 15/10/2020 Provision NOMINA 1Quincena de octubre
600-001-000001 SUELDOS Y SALARIOS Provision NOMINA 1Quincena $7,500.00 $0.00
de octubre
203-001-000000 ISR RETENIDO SyS Provision NOMINA 1Quincena $0.00 $1,140.18
de octubre
203-007-000000 CUOTAS IMSS OBRERO Provision NOMINA 1Quincena $0.00 $374.24
de octubre
202-001-000000 SUELDOS Y SALARIOS Provision NOMINA 1Quincena $0.00 $5,985.58
de octubre
Total de la póliza : $7,500.00 $7,500.00
Eg 1 20/10/2020 Pago de GASTOS y COMPRAS Mes de Octubre
201-001-120330 Comisión Federal de Electricidad Pago de GASTOS y $580.00 $0.00
COMPRAS Mes de Octubre
201-001-870423 Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. Pago de GASTOS y $580.00 $0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 23/01/2021 17:38 Pág : 3

 CURSO ADQUIRIENDO EXPERIENCIA, S.A.

Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00004

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
COMPRAS Mes de Octubre
201-001-971113 Gasolineras de la Esquina S. de R.L. de Pago de GASTOS y $1,200.00 $0.00
COMPRAS Mes de Octubre
201-001-760712 JULIO HERNANDEZ MENDOZA Pago de GASTOS y $7,245.33 $0.00
COMPRAS Mes de Octubre
200-001-050514 AMAZON MEXICO S.A. DE C.V. Pago de GASTOS y $16,980.08 $0.00
COMPRAS Mes de Octubre
106-001-000000 IVA ACREDITABLE Pago de GASTOS y $3,883.60 $0.00
COMPRAS Mes de Octubre
101-001-000000 CITI BANAMEX - 3160 Pago de GASTOS y $0.00 $26,585.41
COMPRAS Mes de Octubre
107-001-000000 IVA POR ACREDITAR Pago de GASTOS y $0.00 $3,883.60
COMPRAS Mes de Octubre
Total de la póliza : $30,469.01 $30,469.01
Ig 1 31/10/2020 Cobro de las VENTAS del mes de Octubre
101-001-000000 CITI BANAMEX - 3160 Cobro de las VENTAS del mes $46,751.48 $0.00
de Octubre
205-001-000000 IVA POR TRASLADAR/COBRAR Cobro de las VENTAS del mes $6,448.48 $0.00
de Octubre
102-001-850608 TIENDA DE ABARROTES S.A. DE C.V. Cobro de las VENTAS del mes $0.00 $1,044.00
de Octubre
102-001-000510 PEDRO PEREZ GONZALEZ Cobro de las VENTAS del mes $0.00 $25,864.52
de Octubre
102-001-010101 PUBLICO EN GENERAL Cobro de las VENTAS del mes $0.00 $19,842.96
de Octubre
204-001-000000 IVA TRASLADADO/COBRADO Cobro de las VENTAS del mes $0.00 $6,448.48
de Octubre
Total de la póliza : $53,199.96 $53,199.96
Total de pólizas reportadas 16 Totales: $253,254.13 $253,254.13

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 23/01/2021 17:38 Pág : 4