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Cuadro de Activos Fijos Genecorp
Cuadro de Activos Fijos Genecorp
GENECORP SRL
NIT: 412545021
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
FEBRERO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
MARZO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
ABRIL
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
MAYO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
JUNIO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
JULIO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
AGOSTO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12106001 Maquinarias y Equipos
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
12105001 Vehiculos
57101001 AITB
12108001 Herramientas
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12106002 Dep Acum de Maq
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
57101001 AITB
12105002 Res/dep. Veh¡culos
57101001 AITB
12108002 Res/Dep. Herramientas varias
SEPTIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12106001 Maquinarias y Equipos
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
12105001 Vehiculos
57101001 AITB
12108001 Herramientas
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12106002 Dep Acum de Maq
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
57101001 AITB
12105002 Res/dep. Veh¡culos
57101001 AITB
12108002 Res/Dep. Herramientas varias
OCTUBRE
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12106001 Maquinarias y Equipos
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
12105001 Vehiculos
57101001 AITB
12108001 Herramientas
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12106002 Dep Acum de Maq
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
57101001 AITB
12105002 Res/dep. Veh¡culos
57101001 AITB
12108002 Res/Dep. Herramientas varias
NOVIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
CUADRO DE ACTIVO FIJO
Equipos e Instalaciones
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12106001 Maquinarias y Equipos
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
12105001 Vehiculos
57101001 AITB
12108001 Herramientas
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12106002 Dep Acum de Maq
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
57101001 AITB
12105002 Res/dep. Veh¡culos
57101001 AITB
12108002 Res/Dep. Herramientas varias
DICIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de
CANTIDAD Detalle
adquisición
Cuenta
12103001 Muebles y Enseres
57101001 AITB
12104001 Equipos de Computacion
57101001 AITB
12106001 Maquinarias y Equipos
57101001 AITB
12107001 Equipos e Instalacion
57101001 AITB
12105001 Vehiculos
57101001 AITB
12108001 Herramientas
57101001 AITB
57101001 AITB
12103002 Dep Acum de Muebles
57101001 AITB
12104002 Dep Acm de Equi de Com
57101001 AITB
12106002 Dep Acum de Maq
57101001 AITB
12107002 Dep Acm de Equi e Ins
57101001 AITB
12105002 Res/dep. Veh¡culos
57101001 AITB
12108002 Res/Dep. Herramientas varias
UFV INICIAL 12/31/2021 2.37376
UFV FINAL 1/31/2022 2.37526
UFV FINAL 2/28/2022 2.37712
UFV FINAL 3/31/2022 2.37846
UFV FINAL 4/30/2022 2.37996
UFV FINAL 5/31/2022
UFV FINAL 6/30/2022
DEBE HABER
0.33
0.33
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE ACTIVOS
2.53 FIJOS
2.53
2.86 2.86
4.36
4.36
41.70 DEPRECIACION
41.70
46.06 46.06
0.12
0.01 ACTUALIZACIO
0.11 N DE LA
DEPRECIACION
0.12 0.12
49.03 49.03
UFV INICIAL 12/31/2021 2.37376
UFV FINAL 1/31/2022 2.37526
UFV FINAL 2/28/2022 2.37712
UFV FINAL 3/31/2022 2.37846
UFV FINAL 4/30/2022 2.37996
UFV FINAL 5/31/2022
UFV FINAL 6/30/2022
DEBE HABER
0.41
3.13 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
3.54 FIJOS
3.54 3.54
4.36
4.36
41.73 DEPRECIACION
41.73
46.09 46.09
0.17 ACTUALIZACIO
0.01 N DE LA
0.16 DEPRECIACION
0.17 0.17
49.81 49.81
UFV INICIAL 12/31/2021 2.37376
UFV FINAL 1/31/2022 2.37526
UFV FINAL 2/28/2022 2.37712
UFV FINAL 3/31/2022 2.37846
UFV FINAL 4/30/2022 2.37996
UFV FINAL 5/31/2022
UFV FINAL 6/30/2022
DEBE HABER
0.30
2.26 ACTUALIZACIO
2.55 N DE ACTIVOS
2.55 2.55 FIJOS
4.37
4.37
41.75
41.75 DEPRECIACION
46.12 46.12
2.52
2.38 ACTUALIZACIO
0.14 N DE LA
DEPRECIACION
2.52 2.52
51.19 51.19
UFV INICIAL 12/31/2021 2.37376
UFV FINAL 1/31/2022 2.37526
UFV FINAL 2/28/2022 2.37712
UFV FINAL 3/31/2022 2.37846
UFV FINAL 4/30/2022 2.37996
UFV FINAL 5/31/2022
UFV FINAL 6/30/2022
DEBE HABER
0.33
2.53 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
2.86 FIJOS
2.86 2.86
4.37
4.37
41.78 DEPRECIACION
41.78
46.15 46.15
0.20 ACTUALIZACIO
0.02 N DE LA
0.18 DEPRECIACION
0.20 0.20
49.21 49.21
DEBE HABER
0.39
2.97 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
3.35 FIJOS
3.35 3.35
4.37
4.37
41.81 DEPRECIACION
41.81
46.18 46.18
0.27 ACTUALIZACIO
0.03 N DE LA
0.25 DEPRECIACION
0.27 0.27
49.81 49.81
DEBE HABER
0.53
4.04 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
4.57 FIJOS
4.57 4.57
4.38
4.38
41.85 DEPRECIACION
41.85
46.23 46.23
0.42 ACTUALIZACIO
0.04 N DE LA
0.38 DEPRECIACION
0.42 0.42
51.22 51.22
DEBE HABER
0.71
0.71
0.00 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
0.00 FIJOS
5.41
5.41
6.12 6.12
4.38
4.38
0.00 52.41
0.00 DEPRECIACION
41.91
41.91
46.29 46.29
0.06
ACTUALIZACIO
N DE LA
DEPRECIACION
0.06
0.00 ACTUALIZACIO
N DE LA
0.00 DEPRECIACION
0.56
0.56
0.62 0.62
53.03 53.03
DEBE HABER
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
6.45 FIJOS
6.45
0.00
0.00
FIJOS
0.00
0.00
7.96 7.96
#VALUE!
#VALUE!
0.00 #VALUE!
0.00
0.00
0.00
41.97 DEPRECIACION
41.97
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE LA
0.74 DEPRECIACION
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
DEBE HABER
0.73
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
5.56 FIJOS
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00
6.29 6.29
4.40
4.40
0.00 52.72
0.00
0.00
0.00
42.03 DEPRECIACION
42.03
0.00
0.00
0.00
0.00
46.43 46.43
0.07
0.07
0.00
ACTUALIZACIO
N DE LA
DEPRECIACION
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE LA
0.70 DEPRECIACION
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77 0.77
53.48 53.48
DEBE HABER
0.78
0.78
0.00
0.00
0.00
ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
FIJOS
0.00 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
5.93 FIJOS
5.93
0.00
0.00
0.00
0.00
6.71 6.71
4.40
4.40
0.00 53.20
0.00
0.00
0.00
42.09 DEPRECIACION
42.09
0.00
0.00
0.00
0.00
46.50 46.50
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE LA
0.80 DEPRECIACION
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.89 0.89
54.09 54.09
DEBE HABER
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
N DE ACTIVOS
8.43 FIJOS
8.43
0.00
0.00
0.00
0.00
9.53 9.53
4.41
4.41
0.00 56.12
0.00
0.00
0.00
42.18 DEPRECIACION
42.18
0.00
0.00
DEPRECIACION
0.00
0.00
46.59 46.59
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE LA
1.23 DEPRECIACION
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
1.36 1.36
57.48 57.48
4.42
4.42
0.00 58.14
0.00
0.00
0.00
42.29 DEPRECIACION
42.29
0.00
0.00
0.00
0.00
46.71 46.71
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00 ACTUALIZACIO
0.00 N DE LA
1.58 DEPRECIACION
1.58
0.00
0.00
0.00
0.00
1.75 1.75
59.89 59.89
12.5%
Depreciació
Depreciació
n
meses n del Valor Neto
Acumul.Act
periodo
ualiz.
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
FEBRERO
GENECORP SRL
NIT:
Maquinarias y Equipos
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
MARZO
GENECORP SRL
NIT:
CUADRO DE ACTIVO FIJO
Muebles y Enceres
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
ABRIL
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
MAYO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
JUNIO
GENECORP SRL
NIT:
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
JULIO
GENECORP SRL
NIT:
AGOSTO
GENECORP SRL
NIT:
Valor UV
CANTIDAD Detalle
Contabilizado ANTERIOR
TOTALES 1,282.65
SEPTIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
Valor UV
CANTIDAD Detalle
Contabilizado ANTERIOR
OCTUBRE
GENECORP SRL
NIT:
Valor UV
CANTIDAD Detalle
Contabilizado ANTERIOR
NOVIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
CUADRO DE ACTIVO FIJO
Muebles y Enceres
Valor UV
CANTIDAD Detalle
Contabilizado ANTERIOR
DICIEMBRE
GENECORP SRL
NIT:
Valor UV
CANTIDAD Detalle
Contabilizado ANTERIOR
501.38
501.38
Valor Neto
497.41
497.41
Valor Neto
493.32
493.32
Valor Neto
489.27
489.27
Valor Neto
485.26
485.26
Valor Neto
481.37
481.37
Valor Neto
477.64
477.64
Valor Neto
474.01
751.16
#VALUE!
Valor Neto
470.27
470.27
Valor Neto
466.56
466.56
Valor Neto
463.12
463.12
Valor Neto
459.86
756.81
1,216.67
GENECORP
NIT:
Fecha de Valor UV
CANTIDAD Detalle
adquisición Contabilizado ANTERIOR
2.36766
2.36766
TOTALES 0.00
UFV INICIAL 44,561.00000
25%
Depreciació
Depreciació
UFV Valor Depreciación n
Actualiz. Actualiz. meses n del
ACTUAL Actualizado Acumul.Anter. Acumul.Act
periodo
ualiz.
0.00
0.00
0.00
SIAT
121500
1215001 TELEVISOR SONY 55 SMART TV 1 3840.78 0
1215002 MESAS AUXILIARES CONAC MAMBA 1 505.43 0