Validación del nuevo ambiente SAMI

# TEMAS

1 Apertura de la Cuenta Bancaria

2 Administración de Creació n de Talonario de Cheques
3 Cuentas Bancarias Parametrizació n de Cheque Voucher
4 Saldos Iniciales: Disminució n Caja y Bancos
5 Proveedores y Con RTN
6 Empleados Sin RTN
7 Ingresos de Caja
8 Ingresos Bancarios
9 De Transferencia
Ingresos
10 Agregar Rubros que no fueron presupuestados

11 Creació n de Auxiliares
12 Parametrizació n de Orden de Pago
13 Regularizació n del Gasto
14 a) Registro
15 b) Anulació n
Gasto Recurrente Variable
a) Registro
14 1. Registro Presupuestario
15 2. Aprobacion Presupuestaria
16 3. Impresió n orden de pago
17 4. Pago por Tesorería
18 4.1 Tipos de Expedientes para Pago
Egresos
19 4.2 Generacion de Cheque
20 4.3 Impresion de Cheques
21 4.4 Entrega de Cheques
22 b) Anulació n
23 c) Devolució n
24 d)Agregar deducciones Presupuestaria
25 Pago a Acreedores
Fondo en Avance de Caja Chica
26 a) Constitució n
27 b) Reposiciones
28 c) Liquidació n de Fondo en Avance
29 a) Ampliació n
b) Transferencia
30 1. De Inv a Inv
Modificaciones
31 Presupuestarias 2. De Func. A Func.
32 3. De Inv. A Func.
33 4. De Func. A Inv.
34 c)Disminució n
35 a) Creació n de Fuentes Específicas
36 b) Clasificar rubro de ingreso
37 Registro de c) Enlazar el rubro con la fuente
38 Donaciones. d) Creació n de la ampliació n
 Registro de
Donaciones.
39 e) Registro de Regularizació n
40 f) Registro de GRV

41 a) traslado de fondos entre cuentas de cheques de

Traslado entre diferentes bancos
cuentas Bancarias b) Traslado de fondos entre cuentas con origen
42
ahorro
mbiente SAMI

Satisfactorias No Total
Satisfactorias Pruebas