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Conciliación Bancaria Bancolombia
Empresa: KANGA INVERSIONES SAS Fecha 31 jul 2022
Banco: BANCOLOMBIA Saldo Extracto Banco 12.311.000,98
Cta Cont. 11100501 Saldo Cta. Contable 12.355.387,88
# Cta
Corriente: 19101842340

a) Pagos Banco no Contabilidad 0,00 a-b-c+d -592.150,00

b) Cobros Banco no Contabilidad 643.550,00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0,00 Diferencia -636.536,9 645.251,09
d) Cobros Contabilidad no Banco 51.400,00 8.714,2

a) Pagos Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto Valor Observaciones Clave Conciliación

Total 0,00
.

i Fecha Concepto Valor Observaciones Clave Conciliación

29 jul TRANSFERENCIA QR F 1768 AGOSTO 9.500,00
29 jul TRANSFERENCIA VIRTUAL F 1767 AGOSTO 74.100,00
30 jul TRANSFERENCIA VIRTUAL F 1767 AGOSTO 70.000,00
30 jul TRANSFERENCIA QR F 1769 AGOSTO 92.100,00
29 jul TRANSFERENCIA VIRTUAL F 1767 AGOSTO 96.200,00
29 jul TRANSFERENCIA VIRTUAL F 1767 AGOSTO 125.950,00
26 jul TRANSFERENCIA VIRTUAL F 1767 AGOSTO 118.100,00
28/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 57.600,00

Total 643.550,00
i

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha Concepto Valor Observaciones Clave Conciliación
9000

i Total 0,00

d) Cobros Contabilidad no Banco

2022/07/29 R 001 00000010788 00002 51.400,00

Total 51.400,00

,,

.
 Celda: A18
Comentario: Introducir los PAGOS en extracto bancario no conciliados con movimientos en la cuenta contable en signo positivo.

Celda: A24
Comentario: Introducir los COBROS en extracto bancario no conciliados con movimientos en la cuenta contable en signo positivo

Celda: A35
Comentario: Introducir los PAGOS en contabilidad no conciliados con movimientos del extracto bancario en signo positivo

Celda: A42
Comentario: Introducir los COBROS en contabilidad no conciliados con movimientos del extracto bancario en signo positivo