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ASESORIAS FINANCIERAS CAPITAL SAS

NIT 901601978

NFORMACION FINANCIERA TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023 ENERO

2024
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INDICE

Estado de la Situación Financiera ……………………………………………………………….

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Estado de Resultado Integral ……………………………………………………………….4
Notas a los Estados Financieros
…………………………………………………………………5 y 6
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ASESORIAS FINANCIERAS CAPITAL SAS NIT 901601978

ESTADO SITUACION FINANCIERA TRIMESTRAL
Valor expresado en Peso colombiano
CUENTA NOTA nov-23 dic-23 ene-24

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 1
Efectivo y equivalentes de efectivo 10.000.000 3.400.000 7.600.000
Cuentas por cobrar 1.300.000,00 - -
Bancos - - 14.050.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.000.000 3.400.000 21.650.000
ACTIVO NO CORRIENTE -
Propiedades , planta y Equipo 2 72.871.667 71.643.333 70.415.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 72.871.667 71.643.333 70.415.000
TOTAL ACTIVOS 82.871.667 75.043.333 92.065.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales - - -
Pasivos por impuestos 188.666 420.000 907.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE 188.666 420.000 907.500
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -
TOTAL PASIVOS 188.666 420.000 907.500
PATRIMONIO
Capital social 3 82.683.001 72.623.333 91.157.500
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 82.871.667 $ 73.043.333 $ 92.065.000

YENDERSON ANDRES GUTIERREZ NOGUERA MIRYAM ANDREASANCHEZ ARAGON

CC 94.528.676 TP 209470
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
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ASESORIAS FINANCIERAS CAPITAL SAS

ESTADO RESULTADO TRIMESTRAL
901601978
Valor expresado en Peso colombiano
CUENTA NOTA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Ingresos actividades
Ingresos de Actividades Ordinaria 4 15.000.000 12.000.000 23.000.000
Total Ingresos por actividades 15.000.000 12.000.000 23.000.000
GASTOS OPERACIONALES 5
Gastos de Administracion 3.600.000 4.550.000 4.630.000
TOTAL GASTOS 3.600.000 4.550.000 4.630.000
Utilidad Operacional 11.400.000 7.450.000 18.370.000
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros 7.579 3.400 9.400,00
TOTAL OTROS INGRESOS 7.579 3.400 9.400
OTROS GASTOS
Financieros 23.000 12.000 12.300
Excedentes Operacionales 6 11.384.579 7.441.400 18.367.100

YENDERSON ANDRES GUTIERREZ NOGUERA MIRYAM ANDREASANCHEZ ARAGON

CC 94.528.676 TP 209470
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
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ASESORIAS FINANCIERAS CAPITAL SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 Activos
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo lo constituyen las siguientes subcuentas

Mensual
Efectivo y equivalente de efectivo Noviembre diciembre Enero
caja general 6.800.000,00 2.400.000,00 6.300.000,00
Caja menor 3.200.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00
Banco davienda 14.050.000,00
Totales 10.000.000,00 3.400.000,00 21.650.000,00

Nota 2 Propiedad planta y equipo

En esta cuenta se registran los bienes adquiridos para ser utilizados por la empresa en el
desarrollo de su objeto social. Está conformada así:

Propiedad planta y equipo Mensual

Noviembre diciembre Enero
Equipo de Oficina 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Depreciación acumulada 6.666,67 13.333,33 20.000,00
Equipo de Computo 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
Depreciación acumulada 38.333,33 76.666,67 115.000,00
Vehiculos 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00
Depreciación acumulada 1.183.333,00 2.366.666,67 3.550.000,00
Neto 72.871.667,00 71.643.333,33 70.415.000,00

Nota 3: Patrimonio

Comprende los aportes recibidos por los socios al momento de la constitución de la

sociedad y los excedentes de la operación.
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Mensual
PATRIMONIO Noviembre diciembre Enero
Capital suscrito y pagado 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Totales 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Nota 4 Ingresos actividades Ordinarias

Este ingreso corresponde a las actividades desarrolladas por la empresa en base a su
objeto social, por asesorías en el mercado bursátil y financiero.

Mensual
INGRESOS Noviembre diciembre Enero
Capital suscrito y pagado 15.000.000,00 12.000.000,00 23.000.000,00
Totales 15.000.000,00 12.000.000,00 23.000.000,00

Nota 5 Gastos Operacionales

Esta partida refleja los gastos incurridos para el desarrollo del objeto social de la empresa-

GASTOS OPERACIONALES Mensual

Noviembre diciembre Enero
Papeleria y otros 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Servicios Publicos 480.000,00 430.000,00 510.000,00
Honorarios 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Totales 3.600.000,00 4.550.000,00 4.630.000,00

Nota 6 Excedentes Operacionales

Corresponden a los fondos disponibles para la empresa y continuar con el desarrollo de su

objeto social.
EXCENDENTES OPERACIÓN Mensual
Noviembre diciembre Enero
Utilidad Operacional 11.384.579,00 7.441.400,00 18.367.100,00
Totales 11.384.579,00 7.441.400,00 18.367.100,00
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