FECHA DETALLE DEBE

12/31/2020 AJ1
AITB 6,419.44
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE DE RESERVA PATRIMONIAL

G.- actualizacion de cuentas patrimoniales según UFV al 31/12/2020

AJ2
AITB 127.44
DEPREC. ACUMULADA MUEB Y ENSERES
G.- actualizacion de la deprec. Mueb y enseres periodo anterior
AJ3
MUEBLES Y ENSERES 590.02
AITB
G.- actualizacion de mueb y enseres según UFV al 31/12
AJ4
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 2,559.00
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
G.- Reg. De la deprec. Acum. Del mueb y enseres
AJ5
DIFERENCIA DE CAMBIO 290.00
BCO CTA CTE ME
G.- actualizacion de la cuenta en moneda extranjera
AJ6
CUENTAS POR COBRAR ME 1,656.00
DIFERENCIA DE CAMBIO
G.- actualizacion del credito en ME
AJ7
PERDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES 1,260.63
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
G.- prevision para cuentas incobrables
AJ8
DIFERENCIA DE CAMBIO 210.80
DOCUMENTOS POR COBRAR
G.-actualizacion del docmnto por corar
AJ9
BANCO ME 17,539.20
DOCUMENTOS POR COBRAR
G.- cobro del docmnto por cobrar
AJ10
INTERESES POR COBRAR 3,654.00
IT 109.62
INTERESES GANADO
IT POR PAGAR
DEBITO FISCAL
 G.- intereses ganado con 75 vencidos
AJ11
ALQUILERES PAGADOS 14,177.33
ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
G.-aumento por actualizacion de tc
AJ12
COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADA 1,782.50
COMISIONES GANADAS
G.- cobro de comisiones por 8 meses
HABER

UFVf 2.12
5,900.22 UFVi 2.07
519.22

capital 250,000.00
act. Sgun ufv 5,900.22

127.44 reserva legal 22,000.00

act sgun ufv 519.22

590.02 DEPREC. ACUM MUEBLES Y ENSERES

5,400.00

2,559.00
UFVf 2.12
UFVi 2.07
act deprec. A. 127.44
290.00

1,656.00 MUEB Y ENS 25,000.00

UFVf 2.12
UFVi 2.07
1,260.63 590.02

210.80 mueb y ens+actualizacion = 25,590.02

2,559.00

CTA CTE ME
17,539.20 AL 31/12/2020 21,510.00
TC 6.96 149,709.60
-150,000.00
DISMUYE -290.40

3,178.98 CRDTO ME 10,350.00 $

109.62 TC INIC 6.80 70,380.00
475.02 TC 31/12 6.96 72,036.00
 AUMENT 1,656.00

14,177.33 CTAS POR CORAR 72,036.00 X1.75% 1260.63

DOCMNTOS POR COBRAR

17,750.00
1,782.50 DOCMNTOS POR COBRAR 2,520.00
ACT TC 6.96
TOTAL AC S/TC 17,539.20
DISM 210.80

PAGERE 17,539.20
DIAS 75 DIAS
3,654.00