I N S T R U C T I V O Selección de Documentos para Propuesta de Pagos

Dirección Corporativa de Finanzas
Subdirección de Coordinación Financiera

Gerencia de Finanzas en las EPS
Subgerencia de Enlace Financiero para PIL
Región Norte Pacífico
Instructivo de trabajo de 3er. nivel

Propuesta de Pago Única por
Gestión Regional de Proveedores,
aplicable a las Representaciones y
Áreas Financieras adscritas a la
SEFPILRNP
2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

Dirección Corporativa de Finanzas
Subdirección de Coordinación Financiera
Gerencia de Finanzas en las EPS
Subgerencia de Enlace Financiero para PIL
Región Norte Pacífico
SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

REVISO Y AUTORIZÓ
Firmado digitalmente por Javier Mendoza
Javier Mendoza Gonzalez

Nombre de reconocimiento (DN): cn=Javier
Mendoza Gonzalez, o=Petroleos Mexicanos,
Gonzalez ou=DCF-SCOF-GFEPS-SEFPILRNP,
email=javier.mendoza@pemex.com, c=MX
Fecha: 2021.07.03 21:21:06 -05'00'
C.P. Javier Mendoza González

Subgerente de Enlace Financiero para
Procesos Industriales y Logística
Región Norte-Pacífico.
ELABORO
Isabel
Firmado digitalmente por Isabel
Rodriguez Saldana
Nombre de reconocimiento (DN):
Rodriguez
cn=Isabel Rodriguez Saldana,
o=Petroleos Mexicanos, ou=DCF-SCOF-
GFEPS-SEFPILRNP,
Saldana
email=isabel.rodriguezsa@pemex.com,
c=MX
Fecha: 2021.07.01 23:24:54 -05'00'
C.P. Isabel Rodríguez Saldaña

Coordinador de Transacciones de Pago
para Procesos Industriales y Logística
Región Norte-Pacífico.

ÍNDICE
Tema Pág.
Introducción 4
Objetivo 5
Ámbito de Aplicación y Responsabilidades 6–8
Definiciones 9
Desarrollo 10 – 35
Marco Normativo 36

Revisión: 1.0
Instructivo de 3er Nivel Propuesta de Pago
Única por Gestión Regional de Proveedores Fecha: 26 de Mayo de 2021
SEFPILRNP
Hoja 4 de 36
INTRODUCCIÓN
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de
sucesos pasados, al cual se le aplica una política de pago que a su
vencimiento se espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.
Para cumplir con la programación de pagos de las Empresas Productivas

Subsidiarias de Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística
relacionados a proveedores y contratistas, es necesario que los pasivos
reportados por cada unas de las EPS, cuenten con archivos XML y PDF
(firmado por el personal facultado para ello), estén registrados en la
contabilidad y ser operados mediante la Selección de Documentos de
propuestas de pago en SAP para su pago.
El presente documento está alineado al Instructivo Selección de

documentos para propuesta de pago de la Gerencia de Operaciones de
Tesorería (GOT) en el cual se identifican a los usuarios que intervienen en el
proceso de la siguiente manera:
Área de Origen (Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa

), que ordena un documento, cambia, en el proceso de “Selección de Documentos
para Propuestas de Pago”, el “Status” de “_” a “O” (Ordena). En caso de que no proceda
un documento marcado, debe solicitar a la Ventanilla Única o área equivalente,
cancele su instrucción de pago.
Ventanilla Única o área equivalente (Área de Tesorería de la SEFPILRNP) que

propone y confirma un documento que cambia, en el proceso de “Selección de
Documentos para Propuestas de Pago”, del “Status” de “O” (Ordena) a “P” (Propone) y
el bloqueo de pago de los documentos de “H” a “blanco” y de “Status” “P” a “C”
(Confirma). En caso de solicitud de cancelación de pago y que los documentos estén
en “Status” “O” o en “P”, cambia al “Status” “_” y el bloqueo de pago de los
documentos a “L”. Si el “Status” está en “C” y es necesario suspender el trámite de un
pago, deberá solicitar al Departamento de Operaciones de Egresos cancele la
instrucción de pago.
Departamento de Operaciones de Egresos (GOT) que genera la propuesta de

pago, cambia en el proceso de “Selección de Documentos para Propuestas de Pago”,
del “Status” de “C” (Confirma) a “X” (Generación de Propuesta de Pago). Tratándose de
una cancelación de pago, cambia el “Status” de “C” (Confirma) a “_” y el bloqueo de
pago de los documentos a “L”. Si el “Status” está en “C”, avisa a la al Área de Origen,
Ventanilla Única o área equivalente en los Centros de Trabajo.

4
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 5 de 36
OBJETIVO
El objetivo del presente documento es proporcionar un Instructivo de

Operación de 3er nivel para que todo el personal involucrado en el
proceso de la Propuesta de Pago Única por Gestión Regional de
Proveedores adscrito a la Subgerencia de Enlace Financiero para
Procesos Industriales y Logística Región Norte Pacífico, opere la
Selección de Documentos de manera homologada, asegurando el
cumplimiento oportuno de la programación de pagos de las Empresas
Productivas Subsidiarias de Pemex Transformación Industrial y Pemex
Logística relacionados a proveedores y contratistas, asegurando la
continuidad operativa.

5
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 6 de 36
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES
La presente guía es de observancia general en la Subgerencia de

Enlace Financiero para PIL Región Norte Pacífico.
Las áreas involucradas para realizar dicha actividad son:
1. Gerencia de Operaciones de Tesorería.

2. Subgerencia de Egresos adscrita a la GOT
3. Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte
Pacífico.
4. Tesorería de la SEFPILRNP
5. Transacciones de Pago Representaciones Financieras y Área
Financiera CPG Reynosa .
La Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte Pacífico

será la responsable de coadyuvar a que se cumpla con la normatividad
y apoyada de sus Coordinaciones Presupuestal, Tesorería y Contable a
que sea informada y aplicada con oportunidad.
Las Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa por

conducto de su departamento de Transacciones de Pago, en lo
subsecuente identificadas como Áreas de Origen, serán las encargadas
de recibir y validar los siguientes requisitos:
Ventanilla Única
• Verifica el comprobante fiscal digital por internet (CFDI)
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
• Verifica los datos maestros del acreedor.
• Verifica la firma de autorización a pago que se encuentre dada de
alta en el catálogo de firmas.

6
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 7 de 36
Contabilidad (Registro MIRO, Registro FI y Bóveda Electrónica)
• Registro de la cuenta por pagar

• Verificación de documentos en Bóveda Electrónica
• Verifica Sanciones y realiza la liga a cuentas por pagar en cuentas
por cobrar
• Valida que los datos bancarios cuenten con la leyenda de validado
no > a dos años.
• Inserta los archivos XML, PDF, CFDI con firma de autorización a
pago tratándose de facturas documentales.
• Informa diariamente al área de programación a pago de los
documentos listos para su programación (registrados por Miro, FI,
Bóveda Electrónica).
Transacciones de Pago (área que ordena un documento)
• Verifica que el acreedor cuente con datos bancarios y la leyenda de

validado.
• Verifica la vía de pago del acreedor sea “1”.
• Valida que la vía de pago del documento “1”.
• Todas las cuentas por cobrar referenciadas a una cuenta por pagar
con la misma división.
• Valida que procedan las retenciones que aparecen en la columna
WIT ML.
• Todo documento debe reflejar banco propio “CPPEF”.
• En el caso de que un acreedor refleje más de dos cuentas bancarias,
deberán elegir en cada documento cxp y cxc, en el campo TPBC.
• Que tratándose de pagos de divisas a moneda nacional deberán
traer el campo MonPa con MXN
• Podrás observar que el Bloqueo de Pago nace con “Z” ó “X” pero al
cambiarlo a “H” en ese momento se inicia la programación.

7
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 8 de 36
Tesorería de la SEFPILRNP
Adscrita a la Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte

Pacífico área encargada de proponer y confirmar los documentos que
reporta el área de origen, envío de cifras control por EPS de acuerdo a
su clasificación (Autorizados, Cedidos, Marítimos, Peajes) Coordina el
proceso de pago en la Subgerencia informando los documentos
autorizados, notificaciones de embargo que reporta la GOT, encargada
de elaborar los registros de reexpedición, gestiona la actualización de
datos bancarios, capacitación en asuntos relacionados a la
programación a pago, filtra el otorgamiento de perfiles SAP y vínculo
con la Subgerencia de Egresos adscrita a la GOT.
Departamento de Operaciones de Egresos,
Dependiente de la Subgerencia de Egresos, de la GOT, que genera

Propuestas de Pago, para su envío a la Gerencia de Procesos de
Tesorería de Petróleos Mexicanos.
Gerencia de Operaciones de Tesorería,

Área Normativa que adicionalmente informa la fecha de pago de los
documentos autorizados por los Coordinadores de Operaciones de
Logística y Transformación Industrial , encargada de realizar las
notificaciones de Embargo recibidas por el Área Jurídica, .

8
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 9 de 36
DEFINICIONES
Ejercicio Año fiscal contable en el cual se registran los documentos

(Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar) en SAP
Acreedor (No.).- Clave alfanumérica, que identifica unívocamente un

acreedor en SAP. En este caso: nacional, extranjero,
acreedor ficha (trabajadores de Pemex Logística), Terceros
de Nómina. En adelante sólo denominados genéricamente
“Acreedor”.
No. documento Clave numérica con la que se identifica un documento
contable en SAP.
Indicador CME Cuenta de Mayor Especial que permite identificar el tipo de
registro (anticipo, factura, comprobación, etc.) en SAP.
Nombre del usuario Clave de usuario que registró el documento en (SAP).
Fecha Tesorería Fecha que indica el vencimiento original, de una cuenta por
pagar y cuenta por cobrar en SAP
Área de Origen Personal autorizado en cada Representación Financiera y

Departamento de Área Financiera CPG Reynosa, que ordena el pago en
Transacciones de Pemex Logística y Transformación Industrial.
Pagos
Área dependiente de la Subgerencia de Enlace Financiero
Tesorería para PIL Región Norte Pacífico, que envía para pago,
(Ventanilla Única) propone y confirma los documentos recibidos de las áreas
de origen, ante el Departamento de Operaciones de
Egresos. Enlace con la Gerencia de Operaciones de
Tesorería.
Departamento de Dependiente de la Subgerencia de Egresos, de la GOT, que

Operaciones de genera Propuestas de Pago, para su envío a la Gerencia de
Egresos Procesos de Tesorería de Petróleos Mexicanos.

9
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 10 de 36
DESARROLLO
El proceso de programación a Pago comprende una infinidad de
variantes y temas relacionados que en el desarrollo de este instructivo se
limitara a describir el proceso del manejo de la Selección de
Documentos en SAP considerando los puntos indispensables para
programar un documento de manera general, que se complementa con
otros instructivos como lo son el de Revisión de Posibles Rechazos
Bancarios, Cesión de Derechos y casos de estudio.
En el Área de Origen, personal de Contabilidad después de realizar las

actividades indicadas en el apartado de ámbito de Aplicación y
Actividades, diariamente informa a Programación a Pago los
documentos recibidos por bóveda electrónica y los registros contables
que realizan de Operaciones Simplificadas para iniciar con el proceso de
Ordenar un documento.
Posterior a ello personal de Transacciones de Pago realiza diariamente

consulta de las partidas abiertas en el Sistema SAP utilizando la
siguiente transacción: ZEGRESOS en el cuadro de comandos ubicado en
el ángulo superior izquierdo de la pantalla .
Al dar enter se despegará en la parte inferior un nuevo menú SAP. En el

cual recomendamos incluir en favoritos la Selección de Documentos que
es la 4 carpeta.

10
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 11 de 36
DESARROLLO
Para poder incluirla en favoritos deberá abrir la carpeta Selección de

documentos y colocarse en Selección de Doctos. Propuesta Pago con el
botón derecho del mouse se desplegara otra ventana y seleccionamos
añadir favoritos.
Consideramos conveniente integrar en favoritos una transacción más para

ello es necesario escribirla en la barra de menú
Si nos encontramos dentro de otra transacción deberemos escribirla de la

siguiente forma: /N/PIL/FIEGR_MOD_REF y si es desde el menu SAP
/PIL/FIEGR_MOD_REF
Para tener acceso a las transacciones antes mencionadas, solo personal

del Área de Transacciones de pago y el Representante Financiero,
solicitará el siguiente rol:
Tratandose de usuarios que brindan servicio a Logistica deberán cambiar

la terminación de PTRI por PLOG.

11
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 12 de 36
El sistema presentará la siguiente pantalla para la selección de

parámetros:

12
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 13 de 36
La pantalla para la selección de parámetros se divide en tres secciones:
1• Parámetros Básicos: corresponde la identificación de la Sociedad

(EPS), Ejercicio, Acreedor, No de Documento, División, Moneda,
Moneda de pago, Indicador de CME, Nombre de usuario, Fecha de
contabilización, Base para plazo pago, Fecha de tesorería, Referencia.
2• Tipo de Proceso:
• Vista General de Documentos que al activar muestra un reporte de todos

los documentos elegibles con sus diferentes status o bloqueos de pago.
• Selección de Documentos para orden: activar para visualizar y en su caso

ordenar el documento por área de origen – (personal de Transacciones
de Pago de las Representaciones y Áreas Financieras)
• Orden de Documentos para Propuesta de Pago: Activar por usuario de

Tesorería de la Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte
Pacífico, para visualizar y en su caso proponer documentos
• Confirma Propuesta de pago: Activar por usuario de Transacciones de

Pago de la Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte
Pacífico. para visualizar y en su caso confirmar documentos.
• Crear propuesta de Pago: Activar por Usuario del Departamento de

Operaciones de Egresos de la Subgerencia de Egresos, para visualizar
todos aquellos documentos confirmados para pago y en su caso
generar propuesta
• Ver Documentos Procesados: que al activar permite visualizar los

documentos ya compensados, herramienta para la atención a
Auditorías.

13
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 14 de 36
• Parámetros de Salida: corresponde al Layout que se deberá utilizar

3 dependiendo del proceso a realizar, para el personal adscrito a la
Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte Pacífico se
identifican como básicos dos Layout de salida:
• Layout /SEFPILRNP 1 utilizado para el proceso de el envío de los

documentos de Propuesta de Pago y de los documentos para
Blanqueo de Pago. La información de salida que proporciona
corresponde a : Sociedad, acreedor, No Documento, Año, Pos. Nombre
del Acreedor, División, Referencia, Asignación, Bloqueo de Pago,
Status, Importe Neto, Importe en Moneda de pago, Fecha de Tesorería.

14
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 15 de 36
• Layout /SEFPILRNP 2 utilizado para el proceso de revisión y validación

de los documentos en sus diferentes etapas, antes de ordenar,
proponer o confirmar los documentos. La información de salida que
proporciona corresponde a la visualización de los campos que
debemos verificar antes de ejecutar el proceso que corresponde.
El Layout /SEFPILRNP 2 nos proporciona una herramienta de revisión y

validación por lo cual explicamos detalladamente cada una de los
campos indispensables con lo que debemos revisar en un documento.
Antes de ordenar un documento se debe verificar:
• Validado: El acreedor deberá contener la fecha de validación no mayor

a dos años, esa fecha está relacionada a los datos maestros del
acreedor.
• Vías Pago: La información proviene de los datos maestros de

acreedores siempre corresponde el dígito 1
• VP: proviene de la primer posición del documento, tratándose de

proveedores siempre será “1” cuando el pago sea por gestión
centralizada del Departamento de Egresos “R” propuesta por Otros
Egresos

15
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 16 de 36
• Es importante que tratándose de la propuesta de proveedores por

Gestión Regional que se envía al Departamento de Egresos adscrito a
la Gerencia de Operaciones de Tesorería si los documentos no
contienen los parámetros de Vía de Pago 1 y VP 1 no será posible
contabilizar la propuesta de pago.
• Ref. fact. Las cuentas por cobrar deben estar referenciadas a una
cuenta por pagar y ambas deben tener la misma división y
posiciones financieras reales no virtuales y misma fecha de pago
en el campo de (Referencia). En caso de no referenciar la cuenta por
cobrar esta no se descontará al intentar enviar el pago.
• Imp. WIT ML: Nos refleja la retención que contenga el documento, es

muy importante verificar que en datos maestros de acreedores y
documento, se encuentre activado el indicador de retención que
corresponda en datos maestros y en el documento SAP.
En Datos Maestros
En el documento

16
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 17 de 36
• Cuenta bancaria: tratándose de documentos en moneda nacional o

dólares pagaderos en moneda nacional la cuenta deberá ser
invariablemente 18 dígitos.
En el caso de que un acreedor refleje más de dos cuentas bancarias,

deberán elegir en cada documento cuenta por pagar y cuenta por
cobrar, en el campo TPBC (tipo de banco) que al momento de
seleccionar es a la cuenta bancaria a la cual direccionaremos el depósito.
• Banco Propio: en toda cuenta por pagar y cuenta por cobrar deberá
indicar CPPEF (cuenta por pagar Presupuesto de Egresos de la
Federación). Cuando el pago sea por gestión regional de proveedores
y cuyo pago lo efectúa el corporativo.
Existen excepciones de pagos que presentan cuentas de convenio y/o

líneas de captura que son tramitados ante el Departamento de Otros
Egresos en estos casos el banco propio cambia.
Los campos Banco Propio y Tipo de Banco los encontrará para su selección en
cada cuenta por pagar y cuenta por cobrar en la posición del acreedor en el
apartado de otros datos.

17
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 18 de 36
TF: (Tipo de factura): Puede ser “E” electrónica es aquella factura

recibida por Bóveda Electrónica en la cual quedan almacenados los
archivos CFDI (en su representación XML y PDF). Será responsabilidad del
usuario que ordena un documento, el verificar que los documentos que
contengan Tipo de Factura “D”, contengan los Archivos de CFDI, que por
excepción, no puedan ser depositados a través de la Bóveda Electrónica y
tengan que ser Contabilizados a través de la transacción MIRO MANUAL
de SAP.
Fecha de pago: Difundido mediante oficio DCF-ST-GOT-147-2021, partir

de los pagos con fecha valor 05 de abril de 2021 se presenta el siguiente
cambio en la programación de documentos. La modificación al proceso
de Programación a Pago en las EPS de Pemex Transformación Industrial
y Logística se origina atendiendo instrucción del Director de Finanzas de
homologar el proceso de programación con el de Pemex Exploración y
Producción, ante la necesidad de identificar el vencimiento real de los
documentos aun después de haber sido pagados.
Aplica para propuestas de proveedores, viáticos y otros egresos (ordenes

de pago, DPA, ISN, Convenio).

18
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 19 de 36
Fecha de pago: Para efectuar la modificación en masa de la Referencia

deberán utilizar la siguiente transacción:
/N/PIL/FIEGR_MOD_REF
De esta manera se conocerá la fecha de vencimiento original y la

fecha de pago.

19
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 20 de 36
En el Área de Origen, personal de Transacciones de pago después de

revisar los documentos que le proporcionó personal de Contabilidad
realizará la selección de documentos para solicitar el Blanqueo Diario
de Documentos.
El Blanqueo diario de documentos, es una práctica implementada

desde marzo de 2017, que debemos tener presentes los beneficios que
nos genera:
Revisión oportuna de las cuentas por cobrar, al momento de solicitar

el blanqueo de los documentos de manera diaria previamente los
visualizan en el sistema y realizan la revisión de los mismos; en caso de
ser necesario el devolverlos por no cumplir con lo necesario nos da
tiempo de actuar para cumplir con la política de pago.
Libera el proceso de Cadenas Productivas, de manera automática el

mismo sistema SAP PRO publica los documentos (cuentas por pagar)
que se encuentren con bloqueo de pago “blanco”
Simplificación en el proceso, al ir realizando el blanqueo de

documentos antes de su vencimiento, el envío de la propuesta se
simplifica al no verse afectados por los tiempos.
Facilita la identificación de documentos, al existir aun divisiones

genéricas podemos identificar con facilidad desde la selección de
documentos con el usuario que ordena un documento el que
corresponde a Centros de Trabajo adscritos a la gestión de la
Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte Pacífico.
La solicitud de blanqueo diario sin importar si el vencimiento es futuro

en correo distinto al que se envía de propuesta de pago el cual debe ser
enviado antes de las 14:00 horas del centro desde el correo del
Coordinador de Programación a Pago.

20
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 21 de 36
Claves de bloqueo de pago y “Status” en la Selección de documento
Existen claves de bloqueo de pago las mas comunes que observarán en

la práctica diaria son:
Clave de bloqueo Significado

de pago
Autorizado el pago
H EPS-E-Continua trámite de pago
ZóA EPS-E-Bloqueo Automático de pago
X Otras Causas
E Embargo Judicial
L EPS-E-Devuelto para revisión
Al hablar de Status en la Selección de Documentos solo identificaran 5

tipos diferentes y representan la etapa en la cual se encuentra un
documento en la Selección de Documentos los cuales son:
Status Descripción Breve Área que realiza el cambio
Inicial
O Ordena
Área de Origen (Representaciones
Financieras y Área Financiera CPG Reynosa )
P Propone
Ventanilla Única o área equivalente
(Área de Tesorería de la SEFPILRNP)
C Confirma
Ventanilla Única o área equivalente
(Área de Tesorería de la SEFPILRNP)
X Generación de
Propuesta
Departamento de Operaciones de Egresos
(GOT)

21
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 22 de 36
Para poder trabajar la Selección de Documentos, debemos conocer los

cambios que presenta un documento ya sea cuenta por pagar ó cuenta
por cobrar para poder iniciar la programación a pago.
Si procede el pago de un documento

Z H
Clave de
Bloqueo de X H Blanco Blanco Blanco
Pago
L H
Status de
Documento
“ __ “ O P C X
Para poder trabajar la Selección de Documentos, debemos conocer los

cambios que presenta un documento ya sea cuenta por pagar y cuenta
por cobrar para poder iniciar la programación a pago.
Cuando observamos un documento con bloqueo de pago “Z” , “X” ó “L” y

su status se encuentra “_” en blanco indica que no ha sido revisado para
iniciar con el proceso de programación a pago.
Una vez que realizamos la revisión mencionada desde la página 15 y

estemos seguros que la cuenta por pagar cumple con los requisitos
normativos para su programación procedemos a realizar el cambio de
bloqueo de pago a “H”.

22
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 23 de 36
Para realizar la revisión anterior será necesario ingresar a la Selección

Documentos para Propuesta Pago y seleccionar el tipo de Proceso de
vista general de documentos con la finalidad de identificar del universo
de partidas abiertas los documentos que le corresponden.
Tipo de Proceso
Activar para visualizar muestra un reporte de todos los documentos

elegibles con sus diferentes status o bloqueos de pago.
Al observar los documentos que genera la consulta efectuada podemos

deducir que no será posible modificar por la persona que ordena un
documento cuando tenga los siguientes bloqueos de pago:
No procede tocar un documento

“__“Blanco P
Documento ya programado
esperando su fecha de
autorización a pago o negociado
por cadenas productivas
Clave de
Status de
Bloqueo de “E” P Documento con embargo
Documento
Pago
“__“Blanco X
Documento incluido en una
propuesta de pago esperando le
sitúen flujo de efectivo para ser
compensado.

23
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 24 de 36
Área de Origen (Representaciones Financieras y Área Financiera CPG

Reynosa), que ordena un documento, cambia, en el proceso de
“Selección de Documentos para Propuestas de Pago”, el “Status” de “_” a
“O” (Ordena). En caso de que no proceda un documento marcado, debe
solicitar a la Ventanilla Única o área equivalente, cancele su instrucción
de pago.
Tipo de Proceso
Activar para visualizar y en su caso ordenar el documento (por área de origen)
El sistema desplegará todos aquellos documentos que cumplan con las

condiciones en función de los parámetros de selección, el “Status” y
bloqueo de pago, para este proceso es el siguiente:
Condición: “Status” “_” y bloqueo de pago “H”
El usuario del área de origen, deberá seleccionar los documentos que

desee ordenar , los cuales previamente fueron revisados, colocado la
fecha de pago en el campo de referencia y el bloqueo de pago a “H”
dará clic en el siguiente ícono dentro de la Selección de Documentos:

24
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 25 de 36
El sistema enviará el siguiente mensaje:
Deberá elegir la opción deseada.
Al oprimir “No”, se cancela el proceso de orden de documentos,

mostrando la pantalla anterior.
Al oprimir “Sí”, indica proceso finalizado
Para revisar y validar que los documentos estén marcados de

manera correcta, el usuario deberá ejecutar el reporte nuevamente en el
tipo de proceso “Vista general de Documentos”, con el fin de asegurarse
que los documentos seleccionados estén con el “Status” ”_” y Bloqueo
de Pago “H
El sistema NO permitirá ordenar documentos en los

siguientes casos:
• Cuando tengan bloqueo de pago diferente a “H”.

• Cuando tengan diferentes fechas de pago. Por ejemplo: una Cuenta
por Pagar y una Cuenta por Cobrar, con fechas distintas.
• Cuando tengan diferentes divisiones. Por ejemplo: una Cuenta por
Pagar y una Cuenta por Cobrar con divisiones diferentes.
• Cuando una cuenta por cobrar no este ligada con una factura.

25
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 26 de 36
Cuando el proceso de Ordenar un documento fue llevado a cabo

cuidando todas las indicaciones, se procede a preparar correo
electrónico solicitando el blanqueo de pago para ser enviado al Área de
Tesorería de la SEFPILRNP, en el correo deberán incluir en archivo
Excel los documentos que continuarán su trámite de pago para ello
utilizarán la variante:
La solicitud de blanqueo diario sin importar si el vencimiento es futuro

en correo distinto al que se envía de propuesta de pago el cual debe ser
enviado antes de las 14:00 horas del centro desde el correo del
Coordinador de Programación a Pago y en caso de no encontrarse
deberá enviarlo el Representante Financiero ya que se requiere la
supervisión de los documentos que solicitan sean blanqueados.
Se recibe correo electrónico en el Área de Tesorería de la SEFPILRNP y

se procede a revisar que los documentos ordenados cumplan con los
requisitos mencionados con anterioridad, tratándose de la inserción de
CFDI se realiza una revisión aleatoria, si llegara a detectarse alguna
situación que impida su blanqueo se procede a rechazar el trámite de
pago, Para realizar esta acción, debe seleccionar el documento y
marcarlo con el siguiente ícono.
Al oprimir “si”, se inicia el proceso de reinicio de orden, es importante

mencionar que cambiará el bloqueo de pago de “H” a “L”, y “Status”
de “O” a “_”, notificando en forma automática por correo Outlook de la
devolución del mismo, a la persona que ordenó el documento.

26
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 27 de 36
A continuación se presenta un ejemplo del correo electrónico que recibe

el usuario que ordeno el documento y cuyo documento no permita
continuar el trámite de pago.
El correo tendrá como asunto: Orden Reversadaficha-.html (ficha)

corresponde al usuario SAP que ordeno el documento.
De contener mas documentos el Área de Tesorería de la SEFPILRNP

procede a proponer los documentos que si cumplen con los requisitos
normativos. En la Selección de Documentos
Tipo de Proceso
Activar por usuario del Área de Tesorería de la SEFPILRNP , para visualizar y en su caso
proponer documentos.
Condición: “Status” “O” y bloqueo de pago “H”
El área de Tesorería de la SEFPILRNP deberá ubicarse en cada uno de

los documentos, para proponerlos deberá seleccionar el ícono
Al realizar esta acción los documentos cambian quedando:
Condición: “Status” “P” y bloqueo de pago “__”

27
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 28 de 36
Las Áreas de Origen (Representaciones Financieras y Área

Financiera CPG Reynosa reciben un correo del Área de Tesorería de
la SEFPILRNP en el cual se le informa de los documentos
blanqueados.
Por ambas área de los documentos blanqueados se lleva una relación

en Excel ordenada por fecha de vencimiento conocida como
“Documentos controlados”, son documentos que se encuentran
esperando la llegada de su fecha de vencimiento en caso de haber sido
negociados por Cadenas Productivas y aquellos documentos que no
fueron negociados esperan correo de autorización a pago que envía la
GOT en el cual se indica su fecha de programación.

28
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 29 de 36
Las columnas que contiene el archivo de Documentos Controlados

corresponde a la extracción de los documentos utilizando la variante :
Todo documento que haya sido blanqueado no podrá modificarse, es

decir si requieren hacer cualquier cambio deberá solicitar el proceso de
reinicio de orden directamente a el Área de Tesorería de la SEFPILRNP
quien verificará en el Portal de NAFIN si los documentos que desean
modificar han sido negociados de ser así ya no procede efectuar ningún
cambio.
Si el documento no fue aun negociado el Área de Tesorería de la

SEFPILRNP solicitará al Departamento de Egresos adscrito a la GOT la
baja de la publicación para evitar que sea negociado por Cadenas
productivas, para generar el proceso de reinicio de orden cambiará el
bloqueo de pago de “H” a “L”, y “Status” de “O” a “_”, notificando en
forma automática por correo Outlook de la devolución del mismo, a la
persona que propuso el documento.

29
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 30 de 36
El envío de la propuesta de pago se realiza con una anticipación de 72

horas hábiles por lo cual es necesario tener bien identificados los días
Inhábiles bancarios emitidos por el Banco Nacional de México y los días
feriados bancarios de los Estados Unidos de América tratándose de
pagos en dólares – dólares. La siguiente ilustración es un ejemplo gráfico
del manejo de las 72 horas.
El correo electrónico con la propuesta de pago, deberá ser enviado por el

Coordinador de Programación a Pago y en caso de no encontrarse
deberá enviarlo el Representante Financiero ya que se requiere la
supervisión de los documentos que solicitan incluir a pago, el horario de
recepción de las propuestas es a las 10:30 hora del Centro.

30
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 31 de 36
El correo electrónico deberá contener listado en Excel y en el cuerpo del

mismo identificará el importe de la propuesta de pago. En asunto
deberán identificar fecha valor, ERP, centro de trabajo y tipo de
propuesta (Documentos Cedidos, Autorizados, Marítima, Peajes). De ser
documentos autorizados incluirán el correo de autorización y tratándose
de documentos autorizados en programa de gastos programables y no
programables anexar imagen que muestre el recurso disponible.
Al recibir las propuestas de pago se procede a consolidad por EPS y tipo

de propuesta, por ello es importante cumplir con el envío en el horario
indicado de las 10:30 hora del centro.
Tipo de Proceso
Activar por Área de Tesorería de la SEFPILRNP, para visualizar y en su caso confirmar

documentos.
El sistema desplegará todos aquellos documentos que cumplan con las

bloqueo de pago, para este proceso es el siguiente
Condición: “Status” “P” y bloqueo de pago “__”

31
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 32 de 36
El Área de Tesorería de la SEFPILRNP, deberá ubicarse en cada uno de

los documentos que desee considerar para confirmarlos, deberá
seleccionar el siguiente ícono:
Una vez seleccionado el ícono de “Confirmar documentos” el sistema,

presentará un resumen con la siguiente información: Referencia, Vía de
Pago, Moneda del documento e Importes.
Posteriormente se recibirá en el correo electrónico de la persona que

confirma los documentos adscrita al Área de Tesorería de la
SEFPILRNP el siguiente correo de confirmación:

32
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 33 de 36
El Área de Tesorería de la SEFPILRNP, deberá reportar las cifras control

al Departamento de Egresos adscrito a la Gerencia de Operaciones de
Tesorería mediante correo electrónico antes de las 12:00 horas del
centro. El archivo de las cifras control es el siguiente:
PAGO POR GESTION CENTRALIZADA DE TERCEROS,

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES
DE SERVICIO EN GENERAL
SUBDIRECCION DE TESORERIA
GERENCIA DE OPERACIONES DE TESORERIA
SUBGERENCIA DE EGRESOS CIFRAS CONTROL PARA VALIDACION
Y/O ACEPTACION DE PROPUESTA UNICA PARA PAGO
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
CENTRO DE TRABAJO: 601 ZONA NORTE-PACÍFICO

Clave Nombre
FECHA VALOR BANCO CORP. REPROGRMACIÓN PAGOS EN PLOG

MONEDA OTROS TOTALES
REFERENCIA (1) RECHAZOS ( VÍA PAGO C y R )
MXN 06.07.2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USD A MXN 06.07.2021 50,461.49 0.00 0.00 0.00 50,461.49
.
EUR A MXN 06.07.2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAD A MXN 06.07.2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USD 06.07.2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVISAS 06.07.2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS PROPUESTOS EN MXN TIPO DE CAMBIO $ -
PAGOS PROPUESTOS EN USD AL TIPO DE CAMBIO 0.0000 $ -
PAGOS PROPUESTOS EN EUROS AL TIPO DE CAMBIO 0.0000 $ -
PAGOS PROPUESTOS EN CAD AL TIPO DE CAMBIO 0.0000 $ -
PAGOS PROPUESTOS EN USD AL EXTRANJERO 0.0000 $ -
PAGOS PROPUESTOS EN DIVISAS AL EXTRANJERO 0.0000 $ -
$ -
Incluye Documentos Autorizados informados mediante

correo de : Muñoz Palos Rodolfo Antonio
de fecha: martes, 29 de junio de 2021 10:27 a. m.

33
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 34 de 36
El Área de Tesorería de la SEFPILRNP, informará a las Áreas de Origen

(Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa)
mediante correo electrónico que contiene el formato de cifras control y
listado de documentos que forman parte de la propuesta de pago para
su revisión y en caso de efectuar cualquier observación la ventana de
tiempo es de la hora en que reciben el correo hasta las 16:00 horas.
Tipo de Proceso
Activar por Usuario del Departamento de Operaciones de Egresos de la

Subgerencia de Egresos de la GOT, para visualizar todos aquellos documentos
confirmados para pago y en su caso generar propuesta
El sistema desplegará todos aquellos documentos que cumplan con la

bloqueo de pago, para este proceso es el siguiente:
Condición: “Status” “C” y bloqueo de pago “__”

34
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 35 de 36
El usuario del Departamento de Operaciones de Egresos, deberá

ubicarse en cada uno de los documentos a considerar; para generar la
propuesta de pago, elegirá el siguiente ícono:
Al oprimir “Sí”, Se inicia el proceso, mostrando la siguiente pantalla, en

donde deberán consignar Fecha de propuesta de pago, Identificador de
la propuesta y moneda.
Posteriormente se prepara la información para su envío al Corporativo

consolidando importes por EPS.
Días después de la fecha de pago Las Áreas de Origen

(Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa) deberán
revisar la existencia de posibles rechazos bancarios, para ello deberán
aplicar el instructivo de Tercer nivel denominado: INSTRUCTIVO
Revisión de Posibles rechazos bancarios.

35
Revisión: 1.0
SEFPILRNP
Hoja 36 de 36
MARCO NORMATIVO
• Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos

y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
• Instructivo para selección de documentos para propuesta de

pago” Proceso/Subproceso: Gerencia de Operaciones de
Tesorería (GOT)/ Egresos
• Oficio DCF-ST-GOT-147-2021 Programación de Pago en Pemex

Transformación Industrial y Pemex Logística.

36

I N S T R U C T I V O Selección de Documentos para Propuesta de Pagos

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Dirección Corporativa de Finanzas

Subdirección de Coordinación Financiera

Instructivo de trabajo de 3er. nivel

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Firmado digitalmente por Javier Mendoza

Javier Mendoza Gonzalez

C.P. Javier Mendoza González

C.P. Isabel Rodríguez Saldaña

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

Ámbito de Aplicación y Responsabilidades 6–8

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

Para cumplir con la programación de pagos de las Empresas Productivas

El presente documento está alineado al Instructivo Selección de

Área de Origen (Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa

Ventanilla Única o área equivalente (Área de Tesorería de la SEFPILRNP) que

Departamento de Operaciones de Egresos (GOT) que genera la propuesta de

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

El objetivo del presente documento es proporcionar un Instructivo de

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

La presente guía es de observancia general en la Subgerencia de

Las áreas involucradas para realizar dicha actividad son:

1. Gerencia de Operaciones de Tesorería.

La Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte Pacífico

Las Representaciones Financieras y Área Financiera CPG Reynosa por

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Contabilidad (Registro MIRO, Registro FI y Bóveda Electrónica)

• Registro de la cuenta por pagar

Transacciones de Pago (área que ordena un documento)

• Verifica que el acreedor cuente con datos bancarios y la leyenda de

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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Adscrita a la Subgerencia de Enlace Financiero para PIL Región Norte

Departamento de Operaciones de Egresos,

Dependiente de la Subgerencia de Egresos, de la GOT, que genera

Gerencia de Operaciones de Tesorería,

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

Ejercicio Año fiscal contable en el cual se registran los documentos

Acreedor (No.).- Clave alfanumérica, que identifica unívocamente un

Nombre del usuario Clave de usuario que registró el documento en (SAP).

Área de Origen Personal autorizado en cada Representación Financiera y

Departamento de Dependiente de la Subgerencia de Egresos, de la GOT, que

2020 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

En el Área de Origen, personal de Contabilidad después de realizar las

Posterior a ello personal de Transacciones de Pago realiza diariamente

Al dar enter se despegará en la parte inferior un nuevo menú SAP. En el

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Para poder incluirla en favoritos deberá abrir la carpeta Selección de

Consideramos conveniente integrar en favoritos una transacción más para

Si nos encontramos dentro de otra transacción deberemos escribirla de la

Para tener acceso a las transacciones antes mencionadas, solo personal

Tratandose de usuarios que brindan servicio a Logistica deberán cambiar

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El sistema presentará la siguiente pantalla para la selección de

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La pantalla para la selección de parámetros se divide en tres secciones:

1• Parámetros Básicos: corresponde la identificación de la Sociedad

• Vista General de Documentos que al activar muestra un reporte de todos