O.

Vou Cuenta Descripci≤n Debito Credito M T/C Fecha

00 1 1421 Suscripxiones x cobrar socios 25000.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 1421 Suscripxiones x cobrar socios 15000.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 33411 Costo 20000.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 33611 Costo 7500.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 33511 Costo 5000.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 1421 Suscripxiones x cobrar socios 12500.00000 .00000 S 0 01/01/2015
00 1 5011 Acciones .00000 85000.00000 S 0 01/01/2015
03 1 1011 Caja M.N. 52500.00000 .00000 S 3 03/01/2015
03 1 1421 Suscripxiones x cobrar socios .00000 52500.00000 S 3 03/01/2015
05 1 68143 Equipo de transporte 363.64000 .00000 S 3 31/01/2015
05 1 68145 Equipos diversos 170.45000 .00000 S 3 31/01/2015
05 1 68144 Muebles y enseres 45.45000 .00000 S 3 31/01/2015
05 1 39133 Equipo de transporte .00000 363.64000 S 3 31/01/2015
05 1 39134 Muebles y enseres .00000 170.45000 S 3 31/01/2015
05 1 39135 Equipos diversos .00000 45.45000 S 3 31/01/2015
07 1 4111 Sueldos y salarios por pagar 18444.33000 .00000 S 3 31/01/2015
07 1 104111 Banco de crédito M.N. .00000 18444.33000 S 3 31/01/2015
08 1 104111 Banco de crédito M.N. 52500.00000 .00000 S 3 03/01/2015
08 1 1011 Caja M.N. .00000 52500.00000 S 3 03/01/2015
11 1 6211 Sueldos y Salarios 23250.00000 .00000 S 3 31/01/2015
11 1 6271 Regimen De Prest De Salud 2092.50000 .00000 S 3 31/01/2015
11 1 4031 Essalud .00000 2092.50000 S 3 31/01/2015
11 1 4032 ONP .00000 3022.50000 S 3 31/01/2015
11 1 40173 Renta de quinta categoría .00000 1786.17000 S 3 31/01/2015
11 1 4111 Sueldos y salarios por pagar .00000 18441.33000 S 3 31/01/2015
Concepto C≤digo Raz≤n Social Doc Numero F.Emisi≤n F.Vencimiento
POR LA SUSC. DEL SOCIO CAMARA / / / /
POR LA SUSC. DEL SOCIO INGA / / / /
POR LA SUSC. DEL SOCIO TRUJILL / / / /
POR LA SUSC. COMPUT - TRUJILLO / / / /
POR LA SUSC. MUEBLES - TRUJILL / / / /
POR LA SUSC. EFECTIVO - TRUJIL / / / /
POR LA SUSCRIPCION DE SOCIOS / / / /
POR EL COBRO TOTAL DEL CAPITAL 00 03/01/2015 03/01/2015
POR EL COBRO TOTAL DEL CAPITAL / / / /
DEPRESIACION DE CAMIONETA 00 31/01/2015 31/01/2015
DEPRESIACION DE COMPUTADORA 00 31/01/2015 31/01/2015
DEPRESIACION DEMUEBLES Y ENSER 00 31/01/2015 31/01/2015
DEPRESIACION DE TRANSPORTE / / / /
DEPRESIACION DE MUEBLES / / / /
DEPRESIACION DEEQUIPOS / / / /
PAGO DE LA PLANILLA / / / /
PAGO DE LA PLANILLA 00 31/01/2015 31/01/2015
POR EL DEPOSITO AL BCP 00 03/01/2015 03/01/2015
POR EL DEPOSITO AL BCP 00 03/01/2015 03/01/2015
PROVISION DE LA PLANILLA 00 31/01/2015 31/01/2015
PROVISION DE LA PLANILLA 00 31/01/2015 31/01/2015
PROVISION DE LA PLANILLA / / / /
PROVISION DE LA PLANILLA / / / /
PROVISION DE LA PLANILLA / / / /
PROVISION DE LA PLANILLA / / / /