Anexo N.

° 3

RUC: 20600497791 Razón Social: INVERSIONES JALER SAC

Cod_cta Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

SALDO INICIAL (A) 58,254.00 57,255.00 59,144.00 109,572.00 54,610.00 62,036.00 57,971.00 86,780.00 21,071.00 27,962.00

INGRESOS

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 42,476.00 50,994.00 52,381.00 55,189.00 70,819.00 29,250.00 93,886.00 13,382.00 96,327.00 56,601.00

122 Anticipos de clientes

123 Letras por cobrar

141 Personal

142 Accionistas / Directores / Gerentes / Otros

161 Préstamos e intereses

169 Otras cuentas por cobrar diversas

441x Accionistas (o socios) / Directores / Gerentes

451x Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

469x Otras cuentas por pagar diversas

991x Otros

TOTAL INGRESOS (B) 42,476.00 50,994.00 52,381.00 55,189.00 70,819.00 29,250.00 93,886.00 13,382.00 96,327.00 56,601.00

EGRESOS

4011 IGV - - - - - - - - - -

COMPENSO COMPENSO COMPENSO COMPENSO COMPENSO

4017 Impuesto a la renta CON EL SALDO CON EL SALDO CON EL SALDO CON EL SALDO CON EL SALDO 59.00 796.00 113.00 816.00 480.00
DE LA DJ ANUAL DE LA DJ DE LA DJ DE LA DJ DE LA DJ
2018 ANUAL 2018 ANUAL 2018 ANUAL 2018 ANUAL 2018

4018 Otros impuestos y contraprestaciones

411 Remuneraciones por pagar 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00 1,953.00

413 Participaciones de los trabajadores por pagar

 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 41,522.00 47,152.00 108,198.00 61,440.00 31,303.00 62,328.00 77,025.00 86,667.00 49,069.00

422 Anticipos a proveedores

423 Letras por pagar

424 Honorarios por pagar

441x Accionistas (o socios) / Directores / Gerentes

451x Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

461x Otras cuentas por pagar diversas

991x Otros

TOTAL EGRESOS (C) 43,475.00 49,105.00 1,953.00 110,151.00 63,393.00 33,315.00 65,077.00 79,091.00 89,436.00 51,502.00

SALDO FINAL (D) 57,255.00 59,144.00 109,572.00 54,610.00 62,036.00 57,971.00 86,780.00 21,071.00 27,962.00 33,061.00

LEYENDA:

(A) Para el periodo Enero, se consignará el saldo de Caja al inicio del ejercicio.
En los demás periodos, deberá consignar el saldo final del periodo anterior (D). En caso éste sea menor a cero, se deberá consignar importe cero.

(B) Sumar en cada columna, los importes consignados vinculados a ingresos

(C) Sumar en cada columna, los importe consignados vinculados a egresos

(D) Se consignará el Saldo Final (D), calculado de la siguiente manera: Saldo Inicial (A) + Total Ingresos (B) - Total Egresos (C)

122 129 97 90 125 148 148 136 133 137

Noviembre Diciembre

33,061.00 41,555.00

96,929.00 171,327.00

96,929.00 171,327.00

- -

821.00 1,452.00

1,953.00 1,953.00
85,661.00 327,481.00

88,435.00 330,886.00

41,555.00 -118,004.00

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