20190828

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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 28 de Agosto de 2019 - Año XX - Nº 5164
INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 497.03 0.66 -5.00 -2.99 -3.56 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 08/Ago al 28/Ago INDICE:
SP/BVL Peru General 19,034.99 0.90 -4.62 -1.63 -2.21 515
Apertura 511.37 08/Ago
SP/BVL LIMA 25 23,834.72 0.58 -5.90 -10.09 -10.62
SP/BVL IBGC 217.92 0.54 -2.78 -1.37 -1.95
509 Cierre 497.03 28/Ago
Colombia COLCAP 1,536.69 0.34 -1.63 15.90 8.20 503 Máximo 511.37 08/Ago
Santiago SP IPSA 4,609.64 0.10 -7.29 -9.71 -13.31 Mínimo 487.81 26/Ago
MILA S&P Mila 40 568.57 0.31 -8.73 -6.58 -6.58 497
Sao Paulo IBOVESPA 98,193.53 0.94 -3.55 11.73 4.05

491 VARIACIONES:
México SP/BMV IPC 40,941.96 0.72 0.19 -1.68 -3.99
Buenos Aires MERVAL 25,458.04 3.39 -39.47 -15.96 -43.27 485 Máxima 1.23% 27/Ago
Londres FTSE 100 7,114.71 0.35 -6.22 5.75 1.20 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 Mínima -1.65% 12/Ago
Frankfurt Dax Index 11,701.02 -0.25 -4.00 10.82 7.07
Paris CAC 40 Index 5,368.80 -0.34 -2.72 13.49 9.65 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 8,747.10 0.21 -2.50 2.43 -1.04 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 20,479.42 0.11 -4.84 2.32 5.85 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 25,615.48 -0.19 -7.78 -0.89 -1.06 O.R. Renta Variable -.- 10.7745 -.- -.- -.- 8.9544 6.7000 -.- -.- -.-
Shanghai Shanghai Composite 2,893.76 -0.29 -1.32 16.03 11.40 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.5062 -.- -.- -.- -.- 7.5901 -.-
New York Dow Jones 26,036.10 1.00 -3.08 11.61 11.61
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,887.94 0.65 -3.10 15.20 15.20
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 12,559.23 0.68 -3.88 10.42 10.42 Libor 3 meses 2.14438 2.11738 -0.027
NASDAQ Composite 7,856.88 0.38 -3.90 18.41 18.41 Prime rate 5.25 5.25 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.5 7.6 0.10
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX 0.97 .95 -0.02
TAMN 14.39 14.39 s.v.
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.47 2.45 -0.02
SP/BVL FINANCIALS 1,139.33 0.14 -4.80 -5.05 -5.61
IRD 9.23946 9.24007 0.00061
SP/BVL INDUSTRIALS 200.00 0.24 -6.54 -11.86 -12.38
SP/BVL MINING 269.94 2.45 -5.64 -5.23 -5.79 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 510.02 1.35 1.53 28.27 27.51 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 1,145.93 -0.32 -3.96 13.95 13.28 Oro XAU US$/Oz. 1,542.353 1,539.615 -0.18 8.86 20.04
SP/BVL ELECTRIC 497.91 1.35 1.53 28.27 27.51 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,542.00 1,537.80 -0.27 8.78 20.30
SP/BVL CONSTRUCTION 218.72 0.12 -7.42 -11.05 -11.57 Plata XAG US$/Oz. 18.17 18.369 1.09 12.90 18.57
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.14 18.30 0.88 12.82 18.60
SP/BVL JUNIORS 18.56 1.53 -7.75 -36.96 -37.33
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.544 2.551 0.29 -4.03 -2.93
Cobre (LME) US$/Lb. 2.569 2.574 0.20 -3.88 -4.64
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,277.75 2,258.50 -0.85 -7.50 -10.32
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 2,101.50 2,064.00 -1.78 3.28 2.84
TOTAL MERCADO 76,215,794.45 275 1,807,282,718.22 13,960,117,890.76 Estaño (LME) US$/TM 15,773.00 15,760.00 -0.08 -8.98 -19.26
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 167
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4010 3.4020 3.4015
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3860 3.3880 3.3870
Total del Mercado 483,206.26 142,686.04 Euro Dólar / Euro 1.1076 1.1077 1.1076
Yen Yen / Dólar 106.0900 106.1100 106.1000
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
31/12/2018 23/08/2019 23/08/2019 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 15 Cambios de Valor Nominal ** 11
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,597.19 1,582.69 69,206.00 -0.91% 2 Horario de Negociación 3 16 Proceso de Suscripción ** 11
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 17 Reduccion de Capital ** 12
% de Desmaterialización 49.05% 48.74% 48.74% -.- 4 Presencia Bursátil 3 18 Cambios de Razón Social ** 12
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
- Valor de Mercado * 946.43 934.62 23,814.00 -1.25% 6 Valores Representativos de Deuda 8 20 Inscripciones y Retiros 12
7 Colocacion Primaria 9 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 12
- Valor Nominal 788.11 817.41 8,564.00 3.72% 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 10 22 Operaciones Extrabursátiles 13
- Número de cuentas 163.88 165.33 6,613.00 0.88% 9 MIENM 10 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 14
10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 14
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.
11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 25 Comisiones y Contribuciones 15
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Hechos de Importancia 11 26 Negociación de Divisas 17
13 Entrega de derechos ** 11 27 Notas al Boletín 17
14 Convocatorias a Juntas ** 11
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL 612-6500 7652837
VISTACORP-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
BBVA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 PISO 16-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 416-3333/313-2900 435-1244
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9501
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE LUIS ALDANA N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL 630-7500 6385136
ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 427-3814
LIMA-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO 611-4600 552-8775
SHOP-MIRAFLORES-LIMA
1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
MARCELA STEPHANY TAPIA CAPCHA AV. PETIT THOUARS N° 5356 ¿ INTERIOR 4002-MIRAFLORES-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALFARO GARATE, DANIEL ALONSO / KATHERINE BRIGITTE BELON HIDALGO AV. EJERCITO N" 101, OFICINA 407 EDIFICIO NASYA-YANAHUARA-AREQUIPA 054-643127
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
WALTER ENRIQUE OREJUELA PITA / DANIELLA GOTUZZO BARIOS CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3202
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JR. LAMPA 499-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE AV. JUAN DE ARONA 893, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
ENRIQUE MANUEL BOLAÑOS GORDILLO / LUIS CARLOS VITTORIO FERMI BLANCO
LINDA NOEMI GIRALDO LIRA / GINO ALEJANDRO ALVARADO DÍAZ AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
GUILLERMO ALFREDO ARANA NORIEGA / FREDY ALEXANDER CASTELO RAMIREZ
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO --LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
EDUARDO NANDINO KERRIGAN HEREDIA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
MARCELA RENATA DEZA ALBARRACIN CALLE ZEPITA 402, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (052) 58-3820
AV. PANAMERICANA 375, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. LA FLORESTA N° 447 OF 202-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-6987
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
ESTHER VIOLETA ROSAS ATALAYA / HERIBERTO PABLO VARILLAS BASURTO JR.MIROQUESADA 191 PISO 5 OFICINA 506-507-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
FRANK SALVADOR YGNACIO ROSAS
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
CANALES MILLA, ANDRES CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
CASTILLO DURAN, CARLOS AV CAYMA 608 OFICINA 316 - CAYMA-AREQUIPA (054)221320 973697066
SEGOVIA PANDURO, JORGE LUIS / IRAOLA CACERES, ANDRES ANTONIO CALLE ANDRES REYES 360 OF. 104-SAN ISIDRO-LIMA 712-8201 / 712-8202
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO / MOSQUEIRA ROJAS, SONIA
AJRAZ THOME, FELIPE / NUÑEZ VEGA LESLY DIANA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040
Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia / De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 28/08/2019

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 33,571,893.45 9,913,448.53 246 1,367,725,830.72 404,909,266.88 5,879 9,418,359,685.60 2,832,291,642.00 55,667
Acciones 32,964,122.67 9,733,979.82 240 1,334,816,757.91 395,167,803.12 5,594 9,119,858,887.74 2,742,626,826.87 53,144
ADRs 14,360.45 4,240.50 2 16,926,979.90 5,008,745.23 200 168,252,353.98 50,500,861.53 1,789
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Partic. FIBRAS 0.00 0.00 0 294,906.38 88,152.95 9 3,109,209.28 940,758.28 48
Cert. Fondos de Inversion 593,410.33 175,228.21 4 15,687,186.53 4,644,565.58 76 127,096,609.42 38,210,472.50 539
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 42,625.18 12,722.82 147
INSTRUMENTOS DE DEUDA 40,759,800.48 12,035,966.48 12 272,108,151.51 80,596,978.89 115 3,160,941,146.25 953,189,293.34 1,243
Mercado Continuo 31,565,124.20 9,320,869.39 9 212,881,768.24 63,022,733.76 54 2,313,977,888.14 697,816,062.89 490
Mercado de Dinero 9,194,676.28 2,715,097.09 3 59,226,383.27 17,574,245.13 61 846,963,258.11 255,373,230.45 753
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 31,990,234.10 9,468,475.82 99 92,695,531.78 27,858,247.68 353
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,884,100.52 556,356.27 17 135,458,501.89 40,135,006.66 515 1,288,121,527.13 387,595,105.66 5,072
REP Renta Variable 1,467,699.53 433,397.17 13 128,336,624.02 38,023,281.72 476 1,219,099,907.04 366,804,408.01 4,697
REP Instrumentos de Deuda 416,400.99 122,959.10 4 7,121,877.87 2,111,724.97 39 68,678,762.71 20,687,068.48 374
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 342,857.35 103,629.24 1
TOTAL MERCADO 76,215,794.45 22,505,771.28 275 1,807,282,718.22 535,109,728.25 6,608 13,960,117,890.76 4,200,934,288.68 62,335
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 20 167
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.3865
4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y OTROS VALORES DE RENTA VARIABLE QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/
(Válido para el 29 de agosto de 2019 con información al 28 de agosto de 2019)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
VOLCABC1 100.00 LUSURC1 85.56 ATACOBC1 47.78 HBM 30.00 BUENAVC1 20.56
FERREYC1 100.00 SIDERC1 85.56 ENGIEC1 45.00 CORAREC1 28.33 HIDRA2C1 20.56
ALICORC1 97.78 RELAPAC1 85.00 NEXAPEC1 44.44 MOROCOI1 26.11 RIMSEGC1 20.00
BAP 97.78 SCCO 83.33 AMZN 41.67 FEZ 25.56 LUISAI1 19.44
INRETC1 93.33 CORAREI1 83.33 EEM 41.11 FB 25.00 DUST 17.78
BBVAC1 92.78 GRAMONC1 80.56 PML 40.56 FCX 23.33 MINCORI1 16.67
BVN 92.22 SPY 72.78 SCOTIAC1 39.44 GLD 23.33 ABX 16.11
CVERDEC1 89.44 UNACEMC1 72.78 CASAGRC1 37.78 GDX 22.78 XLF 15.56
CREDITC1 88.89 MINSURI1 67.78 TEF 33.33 QQQ 22.78 INVCENC1 15.56
CPACASC1 88.89 ENGEPEC1 60.56 AAPL 33.33 BVLAC1 22.22 EXALMC1 15.56
IFS 87.22 BACKUSI1 58.89 EFA 32.78 PODERC1 21.11
TV 86.67 ENDISPC1 50.56 NUGT 32.22 TELEFBC1 21.11
*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html
5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
167.66514566 12/03/19 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
524.333835 17/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
7.872888 03/05/19 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.11 24/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.095735926 11/07/19 5.21151914 07/01/19 ........................... .......... 2.0404395 10/09 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.09 07/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.15121485 11/04/19 9.62276299 03/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 BBVAC1 3.25 27/08 3.25 3.24 3.24 3.25 575,017 1,863,225.17 9 100.0 89.9 -0.31
0.449999 16/04/19 11.999964 23/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 5.7109474 27/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 BPICHC1 0.435 16/08 .............. .............. 0.40 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 109.5 .............
0.05 25/04/19 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 BPICHPC1 0.55 19/08 .............. .............. 0.54 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 112.0 .............
0.1379047 22/04/19 18.971 09/08/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.312343 04/07/19 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02857626 18/04/17 0.70788 31/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 19.64 PEP168201007 COMPFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.65917 03/04/19 ........................... .......... 21.15347135 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 16) 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1715 22/04/19 16.498995 13/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 4.90 27/08 4.90 4.90 4.90 4.96 411,076 2,014,307.65 13 100.0 100.4 .............
2.22502394651266 13/05/19 12.2929491722843 16/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0322426 10/09/18 20.447107 06/08/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
3.4306638 05/04/19 3.81437258 17/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) 91.09 20/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 16) 2.00 09/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.85206418 14/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6353976 16/04/19 6.35389856 18/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6989374 16/04/19 6.98928842 18/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13058821 26/12/18 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1352958 11/04/19 13.52958 22/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 19) 4.19 27/08 .............. .............. 4.12 4.19 ............................ ............................ ............. 30.0 116.9 .............
0.0670310398 11/04/19 7.17224468 09/05/19 ........................... .......... 14.59386802 .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.82 23/05/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
129.23774541 11/04/19 9.9169033 08/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
Pág 3
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07521289 11/04/18 15.7711978 30/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.8366234656 02/05/19 10.4578 15/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 35.00 22/08 .............. .............. .............. 35.00 ............................ ............................ ............. 45.0 125.4 .............
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0664 17/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 13.50 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 200.00 14/09/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 0.90 09/04 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
0.1740602 26/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01769343 02/08/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (ver 18, 19) 2.60 26/08 .............. .............. 2.50 2.60 ............................ ............................ ............. 20.0 89.7 .............
0.0185781 02/08/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (ver 18, 19) 2.51 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.8 .............
0.02345563 09/08/19 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.30 22/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.46513347 22/01/19 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 7.00 25/07 .............. .............. 7.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.8 .............
0.04793774 16/11/18 5.38290247 07/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.23 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 19) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.68004006 15/04/19 ........................... ............... 0.30 .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 (ver 15) 4.00 31/07 3.90 3.90 3.60 .............. 1,822 7,131.90 4 5.0 161.1 -2.50
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.19552004 02/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01796897 18/12/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 (ver 19) 2.78 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03358112 07/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735001005 ENPACIC1 0.24 23/05 .............. .............. .............. 0.24 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
........................... ............... ........................... ............... 0.083366097165215 04/09 ........................... .......... 1.00 PEP735751005 EXPERTC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.011477760473 15/04/19 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.20 24/06 .............. .............. 2.19 .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.8 .............
0.051246151172 03/06/19 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.04 27/08 2.06 2.05 2.05 2.07 371,770 768,033.42 27 100.0 87.0 0.49
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.144 27/06 .............. .............. .............. 0.14 ............................ ............................ ............. ............. 82.3 .............
0.0529912224 08/04/19 5.29912247 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01/18 .............. .............. 0.91 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 (ver 19) 1.65 27/08 1.65 1.65 .............. 1.80 42,310 69,881.66 10 95.0 82.9 .............
0.0537677483 09/05/19 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.05 28/05 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 141.5 .............
0.11461318 28/02/19 ........................... ............... 0.343839542 04/09 ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 10.55 19/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 111.1 .............
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.045158179013 18/10/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741301001 INCRAIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26 06/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00871155446 07/08/19 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17) 3.70 23/08 .............. .............. 3.45 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 89.2 .............
0.045 17/07/19 100.00 30/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 19) 3.45 27/08 3.45 3.45 .............. .............. 10,000 34,500.00 2 30.0 90.8 .............
0.0669888 05/03/19 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.4856091537 10/05/18 7.35813545 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11660263 14/01/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03627372 27/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713901002 PALOALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (ver 15) 0.056 29/12/17 .............. .............. .............. 0.05 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.078146613592755 24/04/19 48.17411407 14/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.28 15/04/19 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.22 19/08 .............. .............. .............. 7.50 ............................ ............................ ............. 15.0 104.0 .............
915.138168 12/04/19 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.044232082276434 16/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03722795 09/04/19 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.30 07/12/18 .............. ..............
.............. 0.31 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02029663 27/06/18 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.50 12/06/18 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751027 ASJUANC2 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.12091374 23/08/19 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 8.20 27/08 8.10 8.10 .............. 8.20 2,523 20,436.30 3 30.0 96.7 -1.22
0.01264327 31/07/19 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 3.16 27/08 3.16 3.16 2.85 3.16 1,537 4,856.55 6 100.0 78.1 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ..........
........................... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ..........
........................... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 11.00 23/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.0 .............
0.55 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 11.60 16/08 .............. .............. .............. 11.60 ............................ ............................ ............. 5.0 65.0 .............
0.90168702934 13/05/19 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 70.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.058 22/08 .............. .............. 0.05 0.055 ............................ ............................ ............. 5.0 62.4 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17 .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.21676877 16/08/19 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 6.00 11/10/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03514594 09/08/19 41.44 15/01/09 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 3.15 16/08 .............. .............. .............. 3.15 ............................ ............................ ............. 5.0 91.0 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.499 19/11/18 .............. .............. .............. 0.485 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.02915584 18/05/18 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 9.40 27/08 9.45 9.45 9.40 9.45 113,970 1,077,016.50 15 100.0 97.1 0.53
0.32 15/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.16 26/08 .............. .............. 1.05 1.16 ............................ ............................ ............. 20.0 123.9 .............
4.06140685 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 215.95 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 114.0 .............
4.46754753 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 227.00 26/08 .............. .............. 230.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 114.8 .............
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 (E, ver 19) 1.42 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01528512 13/08/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.97 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 40.0 107.3 .............
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.57 27/08 5.57 5.60 5.60 5.65 87,000 486,573.27 8 90.0 86.8 0.54
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.78 27/03 .............. .............. .............. 0.78 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.52477559 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.06767362 09/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.60 24/07 .............. .............. .............. 1.60 ............................ ............................ ............. ............. 167.4 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 16/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0924 28/03/19 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.81 19/12/18 .............. .............. 0.77 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.25717182 25/10/18 ........................... .......... 9.0476754 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.04 15/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 11/09 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.35 16/08 .............. .............. 1.27 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 104.3 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.28 PEP521051107 RELAPAC1 0.105 27/08 0.105 0.105 0.104 0.105 103,220 10,838.10 4 100.0 83.3 .............
0.068405053 27/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.53 27/08 0.52 0.52 0.51 0.52 50,000 26,000.00 6 95.0 107.7 -1.89
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.64570673 12/07/19 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 35.00 23/08 .............. .............. 34.50 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 126.5 .............
0.013 14/08/19 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 (F, ver 19) 2.32 27/08 .............. .............. 2.09 2.35 1,000 2,320.00 1 80.0 90.7 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 (ver 19) 0.32 05/03 .............. .............. .............. 0.38 ............................ ............................ ............. ............. 86.5 .............
MINERAS
COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.40 18/06 .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.20 PEP608001108 ATACOAC1 0.80 23/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.20 PEP608004201 ATACOBC1 0.187 22/08 .............. .............. 0.175 0.184 ............................ ............................ ............. 45.0 58.1 .............
US$ 0.012 08/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 4.58 02/08 .............. .............. .............. 4.58 ............................ ............................ ............. 5.0 76.7 .............
Pág 4 28 de Agosto de 2019

US$ 0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 50.70 27/08 .............. .............. 46.80 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 94.9 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.08338098 29/10/18 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 21.80 13/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.1 .............
0.12619 27/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.05 24/06 .............. .............. .............. 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 69.5 .............
US$ 0.15722 13/03/19 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 NEXAPEC1 3.10 20/08 .............. .............. 3.10 .............. ............................ ............................ ............. 50.0 84.5 .............
0.54 02/04/19 68.06 01/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 9.40 23/08 9.40 9.40 9.41 10.20 5,970 56,118.00 3 45.0 225.2 .............
0.2572146347 24/04/19 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.78 02/08 .............. .............. 4.81 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 102.5 .............
0.013 08/08/18 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.50 10/07 .............. .............. 3.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01365 08/08/18 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.439 27/08 0.43 0.43 0.425 0.43 44,440 19,109.20 6 100.0 60.6 -2.05
SERVICIOS
PUBLICOS
0.02418903 22/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. 1.20 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.142758 14/08/19 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 7.00 02/08 .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 108.1 .............
0.0318823 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16703956 24/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1204878 15/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.024482 14/08/19 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 6.42 27/08 6.48 6.48 .............. 6.55 139,487 903,875.76 2 55.0 126.3 0.93
0.02681 14/08/19 10.59086181 28/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.35 27/08 .............. .............. 2.38 .............. ............................ ............................ ............. 75.0 125.7 .............
US$ 0.07578220032 04/04/19 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.70 26/08 6.80 6.82 6.65 6.87 100,000 681,853.60 3 90.0 121.6 1.79
0.16106 23/05/18 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12910424 20/05/19 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.20 21/09/18 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12890816 24/04/19 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.44 27/08 1.44 1.44 1.45 1.48 119,300 171,792.00 3 45.0 97.9 .............
0.25 18/06/19 ........................... ............... 0.25 13/09 ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 14.68 27/08 14.99 15.00 14.80 15.00 123,681 1,852,456.54 14 85.0 141.2 2.18
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702904207 PERENBC1 13.50 12/07 13.00 14.00 13.50 .............. 1,453 19,389.00 3 5.0 97.6 3.70
0.06918301 15/04/19 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.234868 11/04/19 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 S/ .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1991258289 24/04/19 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17 .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ............... ...........................
........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 0.58 27/08 0.58 0.58 .............. 0.58 7,557 4,383.06 3 95.0 96.7 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 1.75 27/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... 39.7018 22/05/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 6.85 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.990715 27/06/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.814945536103228 31/07/19 44.1455014426 15/09/16 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.181656842300444 23/04/19 8.89788064967057 21/08/18 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06993692532 27/02/19 4.7547579 11/04/17 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.21 21/06 .............. .............. 1.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 110.0 .............
0.09130632155 26/08/19 5.79590072 10/04/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 (ver 19) 5.90 27/02 .............. .............. 3.55 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.32 10/04/19 1.248532 11/06/19 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 34.06 27/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 3.04688731 15/08/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (E, ver 19) 1.55 24/04 .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 86.1 .............
0.0383131 26/03/08 15.02682361 09/08/18 ..........
........................... 7.799915186 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 1.39577922 26/04/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 QUALSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 66.7 .............
0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.035935 07/05/19 3.822819 31/05/19 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.20 21/08 .............. .............. 1.16 1.20 ............................ ............................ ............. 15.0 116.5 .............
0.6786739 04/03/19 47.45904086 08/06/11 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07698559 18/05/18 10.76961857 12/07/18 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 10,094,097.68 Nº de Oper.: 145
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.82 08/08 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. 5.0 115.3 .............
0.329203228 23/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.15 20/08 .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 82.5 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735005006 ENPACII1 0.25 19/06 .............. .............. .............. 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 201.3 .............
0.04022313 22/07/19 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 20/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 0.91 26/08 .............. .............. 0.91 1.00 1,000 910.00 1 5.0 104.2 .............
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.57 15/01 .............. .............. 0.165 .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.5 .............
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 6.52 19/08 6.52 6.52 6.32 6.52 1,761 11,481.72 1 20.0 80.9 .............
0.40614069 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 23.60 23/08 22.90 23.50 23.50 23.60 2,451 56,989.50 5 75.0 118.5 -0.42
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 (E, ver 19) 1.05 06/06 .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 101.9 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 15/04/19 3.11026 14/06/02 1.00 06/09 ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01528512 13/08/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.62 27/08 0.62 0.62 0.61 0.63 281,039 174,244.18 13 100.0 93.3 .............
0.0516 15/04/19 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.55 27/08 4.55 4.55 4.55 .............. 3,072 13,977.60 1 15.0 103.9 .............
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 4.00 22/08 .............. .............. 3.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 80.0 .............
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.70 31/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 128.9 .............
0.01283291 07/08/19 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 1.17 05/07 .............. .............. .............. 1.17 ............................ ............................ ............. ............. 74.4 .............
0.15247756 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.60 08/08 0.62 0.62 0.62 .............. 8,755 5,428.10 1 10.0 82.7 3.33
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 2.00 03/07 .............. .............. 1.98 .............. 1,579 3,110.63 1 ............. 83.7 .............
0.081434271831949 17/04/19 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 18) 1.44 23/07 .............. .............. .............. 1.42 ............................ ............................ ............. ............. 101.5 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.80 29/03 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35577126 11/04/19 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 5.50 06/08 .............. .............. .............. 5.90 ............................ ............................ ............. 15.0 84.3 .............
0.137755 12/12/18 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 (D) 5.00 08/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 18/09/18 .............. .............. 0.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0032 08/04/19 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.50 14/06/18 .............. .............. 0.30 0.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.04486015 17/05/19 1.5738 03/05/04 US$ 0.02 16/09 ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.60 30/07 .............. .............. 2.60 2.70 ............................ ............................ ............. ............. 107.6 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.38 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02900226 04/06/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.91 19/06 .............. .............. 3.81 4.45 ............................ ............................ ............. ............. 125.6 .............
0.10024865 29/08/18 ........................... ............... 0.097679 28/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.50 28/06 .............. .............. 9.50 11.00 ............................ ............................ ............. ............. 98.2 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.02 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 11/09 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.33 20/08 .............. .............. 1.20 1.40 ............................ ............................ ............. 5.0 102.7 .............
28 de Agosto de 2019 Pág 5

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
0.0041495 05/06/19 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.97 12/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.5 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.64570673 12/07/19 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 33.71 23/08 33.75 33.71 33.71 .............. 30,885 1,041,164.95 4 20.0 118.6 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 (ver 19) 0.20 07/08 .............. .............. 0.19 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 83.3 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.01208/04/19 6.499 10/11/99 ..........
........................... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 1.75 15/08 .............. .............. 1.21 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 42.5 .............
US$ 0.06
10/04/19 8.80 26/03/96 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 16.00 20/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 82.6 .............
0.0258532717/05/11 20.68766691 20/02/13 ..........
........................... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 0.59 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
47.0004/04/19 56.082 05/03/93 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 179.00 27/08 .............. .............. 171.00 182.99 ............................ ............................ ............. 20.0 117.8 .............
US$ 0.08340931 29/10/18 11.5574063 02/06/08 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 17.34 27/08 17.33 17.35 16.00 17.98 1,327 23,006.91 2 25.0 86.8 0.06
US$ 0.02289284 08/03/19 155.6469892 31/12/10 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.43 27/08 1.45 1.45 1.39 1.45 6,808 9,871.60 2 65.0 109.8 1.40
0.12619 27/04/18 4.8999998 14/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 1.40 26/08 .............. .............. 1.21 1.38 ............................ ............................ ............. 15.0 88.1 .............
US$ 0.15722 13/03/19 31.60 09/06/14 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP620005004 NEXAPEI1 1.89 08/08 .............. .............. .............. 1.89 ............................ ............................ ............. 10.0 105.9 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.88 26/08 .............. .............. .............. 3.88 ............................ ............................ ............. 5.0 94.2 .............
1.11888303 06/08/19 10.5065 28/03/95 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 19.50 06/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 110.8 .............
1.11888303 06/08/19 ........................... ............... ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 1,340,185.19 Nº de Oper.: 31
5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
S/ 20.00 12/04/19 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 201.72 27/08 201.22 201.60 201.00 .............. 26,698 5,380,015.50 30 100.0 93.5 -0.06
US$ 0.20131672 12/06/19 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.40 06/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 29.79 26/08 30.30 30.50 29.00 .............. 669 20,345.50 8 95.0 104.7 2.38
US$ 0.428503 16/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 17.50 27/08 17.50 18.90 17.60 19.00 300 5,390.00 2 90.0 92.5 8.00
US$ 1.75 22/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL2400671A3 IFS 40.05 27/08 .............. .............. 34.00 42.00 ............................ ............................ ............. 85.0 99.0 .............
US$ 0.34044269 06/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 38.00 27/08 37.99 37.50 37.50 38.50 801 30,407.06 4 95.0 133.7 -1.32
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.065 27/08 0.065 0.065 .............. 0.068 45,000 2,925.00 1 25.0 171.1 .............
Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.43 02/08 1.20 1.22 .............. .............. 15,100 18,190.00 6 10.0 48.8 -14.69
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.14 26/08 0.14 0.14 0.13 0.156 20,000 2,800.00 2 80.0 47.1 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5,460,073.06 Nº de Oper.: 53
5.4 JUNIORS
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.007 22/02 .............. .............. .............. 0.01 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM 1.69 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 177.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.037 27/08 .............. .............. 0.037 0.04 22,129 818.77 1 45.0 77.1 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.75 27/08 .............. .............. .............. 0.75 ............................ ............................ ............. 5.0 85.2 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.087 26/08 0.09 0.09 0.09 0.095 15,000 1,350.00 1 40.0 51.4 3.45
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.049 23/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 40.0 71.0 .............
Div. en Accs. 26/09/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.25 15/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 131.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7672171021 RIO 0.38 13/08 .............. .............. 0.40 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.13 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 53.1 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,168.77 Nº de Oper.: 2
5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 14.89 27/08 15.22 15.22 14.50 15.25 250 3,805.00 1 100.0 94.9 2.2
0.556359 07/11/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 9.60 25/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.1 ..........
0.2236 17/06/19 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 6.50 27/08 .............. .............. 6.50 7.00 67 435.50 1 45.0 82.0 ..........
5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS

5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
US$ 0.031309283 07/08/19 ............................... ................. 10.00 PEP800407103 FIBPRIME 10.89 27/08 ................. ................. ................. 10.80 ................................. ................................. ............... 25.0 112.2 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

5.8.1 EN MONEDA NACIONAL
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18

5.8.2 EN MONEDA EXTRANJERA
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 287.33 23/08 284.77 284.77 ................. ................. 42 11,960.34 1 60.0 103.7 -0.9
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 291.05 13/08 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 25.0 104.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 135.59 04/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 102.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.81 27/08 ................. ................. ................. ................. 359 1,008.79 1 60.0 104.1 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 252.67 26/08 252.74 252.74 ................. ................. 642 162,259.08 2 55.0 104.0 0.03
S/ 11.98720873 21/03/19 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP795859FD4 FILXGLAH (ver 16) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
5.9 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
5.10 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

5.10.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
Starbucks Corp US8552441094 SBUX NASDAQ 0.001 ADCAP SECURITIES PERU SAB 73.75 01/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.5 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. BBVA S.A.B. 4.73 26/08 .............. .............. .............. 4.67 ............................... ............................ ............. 10.0 90.1 ..........
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 263.10 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 116.7 ..........
Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 BBVA S.A.B. 9.22 19/08 8.96 8.96 .............. .............. 500 4,480.00 1 25.0 87.3 -2.82
Invesco QQQ Trust, Series 1 US46090E1038 QQQ NASDAQ .............. BBVA S.A.B. 185.33 16/08 184.50 184.60 .............. .............. 3,893 718,636.50 2 30.0 110.5 -0.39
Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 24.82 31/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 286.95 26/08 287.78 287.78 .............. .............. 210 60,433.80 1 85.0 115.7 0.29
Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 0.001 BBVA S.A.B. 256.12 17/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 71.5 ..........
Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0.000005BBVA S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 148.50 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 111.8 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 203.00 23/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 40.0 128.4 ..........
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 71.11 05/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 112.6 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 113.99 26/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 107.8 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1750.00 27/08 1766.55 1766.55 .............. .............. 20 35,331.00 1 65.0 123.8 0.95
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.08 21/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 108.3 ..........
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 82.00 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.8 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 64.34 19/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 121.4 ..........
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.15 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 127.6 ..........
WisdomTree Em Mkts Eq Inco ETF IE00BDF12W49 DEMR Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTreeUSQltyDivGrowthUcits IE00BZ56RG20 DGRA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF IE00BD6RZT93 DHSA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 136.05 21/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 131.5 ..........
WisdomTree Japan Eq UCITS ETF IE00BYQCZD50 DXJA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.04 23/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.0 99.3 ..........
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 62.37 26/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 107.6 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.20 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.4 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.36 22/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 93.5 ..........
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.63 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 82.9 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.66 20/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 95.8 ..........
iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.12 24/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 109.9 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.99 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.3 ..........
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 181.50 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 143.5 ..........
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.55 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 109.6 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.06 23/08 38.75 38.75 .............. .............. 690 26,737.50 1 10.0 95.7 -0.79
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.24 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 60.0 148.8 ..........
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.32 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 140.0 ..........
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 145.50 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 50.0 121.5 ..........
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 92.97 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.7 ..........
WisdomTree Europe Eq UCITS ETF IE00BYQCZP72 HEDK Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.99 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 95.6 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 29.29 22/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 110.4 ..........
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.85 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.6 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.55 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 112.6 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.42 07/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 117.4 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.60 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 88.4 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 139.80 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.6 ..........
iSh Short-Term Corp. Bond ETF US4642886463 IGSB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.34 31/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.3 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 290.59 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 119.4 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 90.15 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 111.2 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 141.50 02/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.6 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.43 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 115.9 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.54 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.2 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 37.41 26/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 106.5 ..........
The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 117.37 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 130.5 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.97 10/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.26 23/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 118.6 ..........
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.50 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.8 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 132.40 27/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 TLT NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.05 21/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Invesco DB US $ Index Bullish US46141D2036 UUP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.78 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.1 ..........
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 178.30 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 139.5 ..........
Vanguard Val Indx Fund ETF Sha US9229087443 VTV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.85 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 118.2 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 58.36 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.8 ..........
Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.89 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 109.2 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 62.98 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 81.9 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.25 26/08 .............. .............. 25.00 .............. ............................... ............................ ............. 20.0 111.5 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 75.80 07/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 126.3 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 93.97 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.2 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.73 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 98.3 ..........
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.33 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 91.5 ..........
American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Barrick Gold Corporation CA0679011084 ABX TSX .............. CREDICORP S.A.B. 19.76 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 143.4 ..........
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 3.05 27/08 3.15 3.15 3.00 3.20 15,562 49,688.40 3 50.0 65.2 3.28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 196.14 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.8 ..........
iSh$ShortDtionCorpBondUcitsETF IE00BYXYYP94 SDIA Londres .............. CREDICORP S.A.B. 5.29 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.3 ..........
Scottish Mortg Invest TrustPlc GB00BLDYK618 SMT/UK Londres 0.05 CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 38.60 12/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 118.2 ..........
iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 155.00 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 113.5 ..........
iShUSD TreasBnd 3-7 YrUcitsETF IE00B3VWN393 CBU7 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 130.23 04/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.0 ..........

Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 284.25 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.8 ..........
iSh MSCI Pacific Ex Japan ETF US4642866655 EPP NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Eurozone ETF US4642866085 EZU CBOE-BZX .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDRS&P EmergingAsiaPacificETF US78463X3017 GMF NYSE .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares $ TIPS UCITS ETF IE00B1FZSC47 IDTP Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.55 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 106.3 ..........
iSh Core S&P U.S. Growth ETF US4642876712 IUSG NASDAQ .............. INTELIGO S.A.B. 61.00 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShEdgeMSCIUSAValFactUCITS ETF IE00BD1F4M44 IUVL Londres .............. INTELIGO S.A.B. 6.52 19/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.85 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 118.7 ..........
Netflix, Inc. US64110L1061 NFLX NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 297.00 23/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 106.6 ..........
NVIDIA Corporation US67066G1040 NVDA NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 174.10 25/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 123.0 ..........
iShEdgeMSCI USAQltyFactETF US46432F3394 QUAL CBOE-BZX .............. INTELIGO S.A.B. 90.73 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 120.6 ..........
iShares MSCI Thailand ETF US4642866242 THD NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares USD TIPS 0-5 Ucits ETF IE00BDQYWQ65 TIP5 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 4.93 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 101.2 ..........
Vanguard FTSE Emerging MktsETF US9220428588 VWO NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Dir DlyGld Miners IndxBear3XSh US25490K1337 DUST NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 7.06 20/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 29.1 ..........
iShares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 44.48 09/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.9 ..........
Horiz.MarijuanaLifeSci Ind.ETF CA44054J1012 HMMJ TSX .............. KALLPA SAB S.A. 12.78 08/08 .............. .............. .............. 12.00 ............................... ............................ ............. 15.0 121.7 ..........
iShares MSCI India ETF US46429B5984 INDA CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 35.82 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.9 ..........
Dir DlyGldMiners IndxBull 3XSh US25460E8443 NUGT NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 42.00 27/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 40.0 246.8 ..........
5.10.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 37.50 US$ 38.50 57 US$ 2,137.50 1 744 US$ 28,269.56 3
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 0.425 0.43 ........................... ................................... ........... 44,440 19,109.20 6
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 9.40 9.55 3,827 36,165.15 1 110,143 1,040,851.35 14
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 2.50 2.60 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 5.55 5.65 ........................... ................................... ........... 87,000 486,573.27 8
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.65 6.87 6,000 40,800.00 1 94,000 641,053.60 2
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.05 2.07 262,917 543,261.65 15 108,853 224,771.77 12
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 3.00 US$ 3.20 1,000 US$ 3,150.00 1 14,562 US$ 46,538.40 2
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.16 1.22 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
5.11 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)
5.12 VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
PEP214001005 ALICORC1 10,000 94,500.00 .................................................... .................................................... ........................................................ ........................................................
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 94,500.00 Nº de Oper.: 2 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS ENGIE3BC3B 106.7102 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FALAB1BC3A 105.1423 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ARRENDAMIENTO FINANCIERO FALAB2BC1A 112.4869 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FALAB2BC2A 93.9447 ...................... 01/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BBVA2BA2A ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 FINOH1BC1A 104.9895 ...................... 27/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 10
SAN2BA5U 101.4813 ...................... 31/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC2A 101.5831 ...................... 18/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS FINOH1BC2B 98.7087 ...................... 05/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC3A 100.7226 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALIC1DBC1A 105.7399 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FMV0BC1U 111.3153 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC2A 107.2471 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FMV1BC4A 102.8449 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ATEL5BC22A 104.7160 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ GLOR1BC3A 100.7219 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BBVA4BC1U 103.2639 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC3A 100.6950 ...................... 23/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ GNB1BC2A 100.4893 ...................... 19/12/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC4A 100.6327 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CALID1BC2U 107.8570 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 JPLAZ1BC3A 111.6103 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP1BC1A 103.2257 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP2BC1A 101.2889 ...................... 07/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LUSUR2BC7U 100.2114 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 98.0704 ...................... 11/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC1A 99.1000 ...................... 07/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COFI3DBC9A 109.3556 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC3A 111.3816 ...................... 02/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
COMPF1BC1A 100.2485 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC4A 110.7656 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC5A 108.1032 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CPACA2BC1A 101.7453 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC7A 112.6369 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CPACA2BC2A 103.4026 ...................... 21/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAEPS1BC1A 105.0796 ...................... 10/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CRED4BC10B 102.0633 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAESP2BC4A 104.2739 ...................... 14/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CRED4BC10C 103.9651 ...................... 01/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 PAESP2BC5A 103.6043 ...................... 04/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI5BC1D 101.3105 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PRIMX1BC2A 103.0079 ...................... 31/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI5BC3A 99.7890 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PRIMX2BC1A 102.3114 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC13A 103.6252 ...................... 07/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC5A 103.7793 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC1A 101.6495 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC9A 103.5000 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC1B 101.0289 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC10A 104.7231 ...................... 23/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCOTI3BC1A 100.8485 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC1A 105.9340 ...................... 07/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC11A 105.1903 ...................... 29/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC20A 106.8826 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC11B 107.8717 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC21A 106.2626 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC12A 100.7617 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC1A 101.2537 ...................... 24/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC12B 97.4903 ...................... 03/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC3A 100.1883 ...................... 21/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC13A 101.2600 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ENGIE3BC1A 113.0788 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC14A 102.6442 ...................... 01/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
ENGIE3BC2A 106.7535 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC15A 105.5694 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

TDP6BC16A 102.0356 ...................... 08/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
TELE4BC12A 102.5617 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BPICH1CD2A 100.3936 ...................... 21/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
TELE4BC19A 97.4647 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BRIPL4CD1L 97.2167 ...................... 26/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TELE4BC19B 98.4949 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BRIPL5CD1E 96.5976 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
UNAC2DBC1A 100.1123 ...................... 25/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ COMPF2CD1B 98.6279 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
UNAC2DBC2A 99.1419 ...................... 20/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ COMPF2CD1C 98.1436 ...................... 27/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
VPTP1BC1A 100.3430 ...................... 31/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CSCOT5CD1A 96.8697 ...................... 13/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
YURA4BC1A 111.8873 ...................... 03/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FCONF1CD6C 97.4524 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
YURA4BC3A 112.7259 ...................... 25/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 FCONF1CD6D 96.7634 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH4CD1C 100.4103 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
DE TITULIZACION FINOH4CD2C 100.2364 ...................... 27/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH4CD2D 100.3068 ...................... 25/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRE2TIP1U 107.6930 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FINOH4CD2E 100.3890 ...................... 21/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCO1TSCO1U 109.9040 ...................... 12/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SCOT1TIP1U 110.4640 ...................... 15/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SCOT1TPN1A 105.1045 ...................... 12/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SECTOR PUBLICO
ALIC1DCP1A 97.8688 ...................... 09/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ COFI2DCP5A 100.0527 ...................... 08/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDSCP1CP1B 96.8161 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SUBORDINADOS EDSCP1CP4A 95.7853 ...................... 22/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BANCOMBS21 100.0000 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BIF3BS2A 101.9647 ...................... 11/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BN1BS1A 107.8930 ...................... 18/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP04DIC19 98.9320 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BNCOM0BS22 102.0000 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP15ABR20 98.2176 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS23 100.3500 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP15JUL20 97.6803 ...................... 24/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP16OCT19 99.4146 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER1BS3A 100.0000 ...................... 11/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP17JUN20 97.7202 ...................... 10/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP18MAR20 98.2737 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER2BS2A 103.5175 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP18SEP19 99.4940 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN2BS1A 109.2500 ...................... 05/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP19AGO20 ...................... ...................... 97.7655 2.3066 32,285,400 31,565,124.20 9 1.7
MIBAN3BS4A 100.5159 ...................... 30/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP19FEB20 98.1304 ...................... 22/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TFC1BS1A 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP20MAY20 98.3279 ...................... 22/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7
LTP20NOV19 99.4514 ...................... 21/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP22ENE20 98.8350 ...................... 24/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CERTIFICADOS DE DEPOSITO TOTAL 32,285,400 31,565,124.20 9
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

BONOS SNMAR2BC2A 96.9096 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE TITULIZACION
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCO1TRYT1A 103.7083 ...................... 14/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
CORPORATIVOS
INTER2BS3A 109.0524 ...................... 24/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTSE2BS2U 100.6331 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 106.6591 ...................... 06/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PACIF1BS1A 105.5000 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 108.3487 ...................... 07/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TOTAL ......................... ......................... ............
6.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
BRIPL4BC4B 4.5500 100.2601 400,000 401,040.40 1 REP2BC20A 3.8000 115.2049 2,000,000 2,304,098.00 1
EDSCP1CP3A 3.5999 99.0808 1,000,000 990,808.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
1,400,000 1,391,848.40 2 2,000,000 2,304,098.00 1
OPERACIONES DE PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRAJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

Empresa ISIN Denominación Mercado donde se V.N. Agente Promotor
Negocia en el extranjero
COFIDE Bonos Reg S - AP USP3R94GAA71 COFIDE - Subordinated Notes du Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
BBVA Continental Bonos RegS AP USP16236AG98 BBVA Banco Continental Subordi Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Banco de Credito Bonos RegS-AP USP0956JCG87 BCP Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP USP13435AA33 Interbank - Subordinated notes Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP XS0504271536 Interbank - Junior Subordinate Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Milpo Bonos Reg S - AP USP67848AA22 Milpo Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Minsur Bonos Reg S - AP USP6811TAA36 Minsur Senior Notes due 2024 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
UNACEM Bonos RegS - AP USP9451YAC77 UNACEM Senior Notes Due 2021 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
BACKUSI1 88 1,884.96 1,910.79 1 .................... .................... .................... 8.5100 8.5100 8.5100 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BAP 56 37,488.64 37,973.26 1 .................... .................... .................... 7.8750 7.8750 7.8750 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BROCALC1 610 2,519.30 2,553.83 1 .................... .................... .................... 8.5100 8.5100 8.5100 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 500,000 50,000.00 51,007.91 1 .................... .................... .................... 12.5000 12.5000 12.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
UNACEMC1 9,400 21,150.00 21,422.03 1 .................... .................... .................... 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 175,986 75,454.26 76,946.21 2 .................... .................... .................... 12.5000 8.5100 12.2618 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
188,497.16 191,814.03 7 0.0000 10.7745 0.0000 0.0000 0.0000
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
CVERDEC1 169 2,867.93 2,889.35 1 8.7315 8.7315 8.7315 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
IFS 1,468 57,604.32 57,968.92 1 9.5111 9.5111 9.5111 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
LUSURC1 5,248 22,041.60 22,217.98 1 9.3809 9.3809 9.3809 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINCORI1 5,411 24,998.82 25,261.38 1 .................... .................... .................... 6.7000 6.7000 6.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 618,499 45,150.43 45,462.23 1 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TELEFBC1 48,510 7,276.50 7,355.57 1 .................... .................... .................... 6.7000 6.7000 6.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
159,939.60 161,155.43 6 8.9544 6.7000 0.0000 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
INTER2BS2A 36,000 32,319.00 33,722.67 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8750 8.8750 8.8750 .................... .................... ....................
JPLAZ1BC3A 11,000 10,535.71 10,917.30 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.3750 7.3750 7.3750 .................... .................... ....................
42,854.71 44,639.97 2 0.0000 0.0000 0.0000 8.5062 0.0000
OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
INTER2BS3A 43,000 41,960.83 43,536.26 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.6500 7.6500 7.6500 .................... .................... ....................
PACIF1BS1A 6,000 5,712.50 5,913.20 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.1500 7.1500 7.1500 .................... .................... ....................
47,673.33 49,449.46 2 0.0000 0.0000 0.0000 7.5901 0.0000
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 1,176,338.45 348,056.80 2 1,587,293.71 472,525.57 6
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 31,990,234.10 9,468,475.82 99 77,119,120.86 23,133,111.65 271
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 33,166,572.55 9,816,532.62 101 78,706,414.57 23,605,637.22 277
10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

DIVERSAS
COMUNES
09/07/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.357632607372466 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
TOTAL ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
TOTAL ......................... ......................... ............
10.2.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
OPERACIONES DE PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
13. ENTREGA DE DERECHOS

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 EDUNASC1 S/ 0.02418903 Efe. (20) A Cta. 2019 05/08/19 22/08/2019 26/08/2019 28/08/2019
REG Div. en Accs. (23) Accs. Aldebaran 21/09/18 26/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 CARTAVC1 S/ 0.12091374 Efe. (20) 2018 01/04/19 23/08/2019 27/08/2019 25/09/2019
PODERC1 S/ 0.54 Efe. (20) Res. Acum 14/03/19 02/04/2019 04/04/2019 En partes MAPVIDC1 S/ 0.09130632155 Efe. (20) 2017 08/08/19 26/08/2019 28/08/2019 03/09/2019
TRADIC1 S/ 0.03722795 Efe. (20) Res. Acum. 25/03/19 09/04/2019 11/04/2019 En partes NORVIBC1 S/ 0.03627372 Efe. (20) A Cta. 2019 12/08/19 27/08/2019 29/08/2019 02/09/2019
LAREDOC1 S/ 0.55 Efe. (20) 2018 26/03/19 12/04/2019 16/04/2019 En partes MODIANI1 S/ 0.097679 Efe. (20) 2018 28/03/19 28/08/2019 02/09/2019 27/09/2019
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2018 01/04/19 12/06/2019 14/06/2019 En partes EXPERTC1 S/ 0.083366097165215 Efe. (20) A Cta. 2019 06/08/19 04/09/2019 06/09/2019 09/09/2019
CASAGRC1 S/ 0.01264327 Efe. (20) 2018 26/03/19 31/07/2019 02/08/2019 05/09/2019 HERMESC1 S/ 0.343839542 Efe. (20) Ut Ret 2017,2018 16/08/19 04/09/2019 06/09/2019 10/09/2019
INSURC1 S/ 0.814945536103228 Efe. (24) 2016, 2017 y 2018 03/07/19 31/07/2019 02/08/2019 En partes CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) Res. Acum. 2018 19/08/19 06/09/2019 10/09/2019 13/09/2019
ELCOMEI1 S/ 0.01283291 Efe. (20) Res. Acum. 2014 18/07/19 07/08/2019 09/08/2019 29/08/2019 BANFALC1 2.0404395% Accs. (2) 2018 18/07/19 10/09/2019 12/09/2019 13/09/2019
SNJACIC1 S/ 0.03514594 Efe. (20) 2018 28/03/19 09/08/2019 13/08/2019 11/09/2019 QUIMPAC1 13.3688267% Accs. (2) 2018 19/04/19 11/09/2019 13/09/2019 27/09/2019
CORAREC1 S/ 0.01528512 Efe. (20) Res. Acum. 2015 23/07/19 13/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 QUIMPAI1 13.3688267% Accs. (2) 2018 19/04/19 11/09/2019 13/09/2019 27/09/2019
CORAREI1 S/ 0.01528512 Efe. (20) Res. Acum. 2015 23/07/19 13/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 LUSURC1 S/ 0.25 Efe. (20) A Cta. 2019 16/08/19 13/09/2019 17/09/2019 25/09/2019
UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res. Acum. 2012 26/07/19 14/08/2019 16/08/2019 29/08/2019 INDECOI1 US$ 0.02 Efe. (20) A Cta. 2019 01/08/19 16/09/2019 18/09/2019 04/10/2019
SINTUC1 S/ 0.21676877 Efe. (20) 2018 29/03/19 16/08/2019 20/08/2019 18/09/2019
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (24) DISTRIBUCION DE RESERVAS
14. CONVOCATORIAS
14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 29/08/2019 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 04/09/2019 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (03) --- ---
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 05/09/2019 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (01,04,10,21) --- ---
ELECTRO DUNAS S.A.A. 23/09/2019 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06) --- ---
KARMIN EXPLORATION INC. 16/10/2019 N.D. Única Junta Especial de Accionistas (11) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (4) SUSCRIPCION (6) ELECCION DIRECTORIO (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
CRECAPC1 13/06/2019 S/ 1.00 CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. S/ 0.70 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES
Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
CRANDEC1 23/08/2019 S/ 22,000,000 47.908199 10/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 S/ 1.20 13/09/2019 09/10/2019 11/10/2019 15/10/2019 --- --- S-2
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
INTURSC1 25/03/2019 10.0871155446 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 07/08/2019 09/08/2019 Reducción de capital con devolución de aportes
EXPERTC1 06/08/2019 3.681391273418 EXPERTIA TRAVEL S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
SEDAPBC1 28/08/2019 Ver HI SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA
11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización
19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 01/10/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos S.A.
SUPERC1 22/10/2018 (04) SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 01/11/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Plaza Vea Oriente S.A.C.
UNACEMC1 28/12/2018 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/01/2019 30/04/2019 -.- -.- -.- Abs.: Sindicato de Inver. y Administ. S.A., Inversiones Andino S.A. e Inmob. Pronto S.A.
BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
CAUCH2C1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 21/06/2019 0.6389509 (08) 27/08/2019 29/08/2019 Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
CAUCHOI1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 21/06/2019 0.6389509 (08) 27/08/2019 29/08/2019 Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
EDUCAAC1 08/02/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 12/02/2019 23/04/2019 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.
INTERBC1 27/03/2019 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs: Contacto Servicios Integrales de Créditos y Cobranzas e Inv. Huancavelica (100% de Interbank)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 01/07/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 1)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 01/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 2)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 3)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 2)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 1)
-.- 08/04/2019 (01) BPO CONSULTING S.A.C. 01/05/2019 27/06/2019 -.- -.- -.- Empresa absorbida: American Communication S.A.C. (100% de propiedad de BPO Consulting)
-.- 15/05/2019 (01) CAMPOSUR INC S.A.C. 17/05/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Grupo Camposur S.A.C.
INTSEGC1 28/05/2019 (04) INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Mapfre Perú Vida Cía de Seguros y Reaseguros
MAPVIDC1 28/05/2019 (04) MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Interseguro Cía. de Seguros
UNACEMC1 28/05/2019 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/06/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Cementos Portland S.A.C.
GRAMONC1 04/06/2019 (04) GRAÑA Y MONTERO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver HI)
UNITEXC1 19/07/2019 (04) COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 12/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a UT Comercial S.A.
UNITEXI1 19/07/2019 (04) COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 12/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a UT Comercial S.A.
POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LARI CONTRATISTAS S.A.C 02/08/2019 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Programa, 2da. Emisión/ R.I.G. SMV Nº 110-2018-SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE TITULIZACION INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 08/08/2019 BT Colegios Peruanos: 1er. Prog, 1ra. Emisión/R.I.G de Supervisión de Entidades Nº 057-2019-SMV/10.2
US4642866085 EZU CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI EUROZONE ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US4642866655 EPP CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US4642866242 THD CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI THAILAND ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US78463X3017 GMF CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US9220428588 VWO CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
PEP28750V058 ECOAC1CP4A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 19/08/2019 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Programa, 4ta. Emisión / R.I.G. SMV N° 029-2018-SMV/11.1
-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 26/08/2019 6to. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01
PEP01000T848 LTP19AGO20 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 27/08/2019 Letras del Tesoro 19AGO2020 / Art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
N.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE F TERMOCHILCA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

ISIN EMISORA RETIRO
PEP21400M072 ALICO3BC3A BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. 02/08/2019 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 065-2019-SMV/11.1
PEP404505005 INTINDI1 ACCIONES DE INVERSION INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 06/08/2019 Resolución de Intendencia General SMV Nº 064-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FONDO MIVIVIENDA S.A. 20/08/2019 1er. Programa, 3ra. Emisión / Oficio N° 4075-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FONDO MIVIVIENDA S.A. 20/08/2019 1er. Programa, 2da. Emisión / Oficio N° 4075-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 22/08/2019 2do. Programa, 2da. Emisión / Oficio Nº 4117-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 22/08/2019 2do. Programa, 1ra. Emisión / Oficio Nº 4117-2019-SMV/11.1
IE00B99FL386 SJNK CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR BARCLAYS 0-5 YEAR US HIGH YIELD BOND 22/08/2019 Solicitado por Inteligo SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
PEP01000T723 LTP21AGO19 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 23/08/2019 Letras del Tesoro 21AGO2019
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
ISIN EMISORA RETIRO
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP362005006 GOODYEI1 ACCIONES DE INVERSION COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU S.A. N.D. Res. de Intendencia General SMV Nº 066-2019-SMV/11.1 / Deslistado condicionado a realización de OPC
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
VALORES VENCIDOS
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP14300M172 BRIPL4BC2B BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 03/08/2019 --
PEP70500M699 TDP7BC27A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10/08/2019 --
PEP28750V033 ECOAC1CP2B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 19/08/2019 --
PEP20950V292 CHAVI1CP2L PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 20/08/2019 --
PEP70600M028 TGP1BC4A BONOS CORPORATIVOS TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP 24/08/2019 Vencimiento por redención anticipada (fecha de vencimiento original: 24-Ago-2029)
21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 28/AGO/2019

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC 10,000 232,057 287,975 520,032 0 0 0 0 520,032 737,444,607 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 17,943,580 12,833,483 30,777,063 0 0 0 0 30,777,063 408,467,098 7.53% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 51,942 17,039 68,981 0 0 0 0 68,981 31,583,486 0.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 12,025 13,088 25,113 0 0 0 0 25,113 10,920,912 0.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BBVAC1 0 2,636,239 2,783,060 5,419,299 0 0 0 0 5,419,299 5,885,209,377 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 425,592 240,585 666,177 0 0 0 0 666,177 54,817,446 1.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVLAC1 0 7,024,224 5,641,249 12,665,473 0 0 0 0 12,665,473 173,659,481 7.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVN 0 91,835 58,990 150,825 0 0 0 0 150,825 7,625,000 1.98% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 1,692,610 937,472 2,630,082 0 0 0 0 2,630,082 80,665,388 3.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 621,000 932,543 1,553,543 0 0 0 0 1,553,543 536,222,829 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 3,271,331 2,331,226 5,602,557 0 0 0 0 5,602,557 166,871,705 3.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 73,500 279,937 353,437 0 0 0 0 353,437 280,168,864 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 357,024 1,481,994 1,839,018 0 0 0 0 1,839,018 10,153,302,675 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 113,378 107,360 220,738 0 0 0 0 220,738 19,108,241 1.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGEPEC1 0 23,295 13,603 36,898 0 0 0 0 36,898 1,295,625,836 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 28,249,838 32,577,006 60,826,844 0 0 0 0 60,826,844 967,253,124 6.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 87,263 102,679 189,942 0 0 0 0 189,942 870,415,471 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HIDRA2C1 0 203,690 203,967 407,657 0 0 0 0 407,657 32,726,640 1.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 1,417 4,922 6,339 0 0 0 0 6,339 76,590,083 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS1 0 538 761 1,299 0 0 0 0 1,299 76,832,686 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INRETC1 0 7,785 3,232 11,017 0 0 0 0 11,017 23,067,133 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INTERBC1 0 33,505 0 33,505 0 0 0 0 33,505 3,937,314,131 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 35,736 79,625 115,361 0 0 0 0 115,361 77,940,288 0.15% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINCORI1 0 99,671 108,731 208,402 0 0 0 0 208,402 3,862,351 5.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 607,035 1,764,625 2,371,660 0 0 0 0 2,371,660 960,999,163 0.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MOROCOI1 0 752,281 502,405 1,254,686 0 0 0 0 1,254,686 35,238,777 3.56% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
NEXAPEC1 0 65,839 1,989,582 2,055,421 0 0 0 0 2,055,421 1,301,145,582 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
NEXAPEI1 0 6,140 0 6,140 0 0 0 0 6,140 14,503,561 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 12,063,534 0 12,063,534 0 0 0 0 12,063,534 133,957,258 9.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 43,537,595 0 43,537,595 0 0 0 0 43,537,595 312,169,037 13.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PPX 0 1,208,891 0 1,208,891 0 0 0 0 1,208,891 181,607,864 0.67% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 25,475,227 35,565,457 61,040,684 0 0 0 0 61,040,684 882,600,478 6.92% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RIMSEGC1 0 147,580 20,000 167,580 0 0 0 0 167,580 591,829,411 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 3,867 3,926 7,793 0 0 0 0 7,793 2,723,732 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 2,379 39,098 41,477 0 0 0 0 41,477 13,026,501 0.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 9,421,240 7,369,370 16,790,610 0 0 0 0 16,790,610 1,225,450,938 1.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 482,844 273,399 756,243 0 0 0 0 756,243 3,332,014,937 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 1,912,831 3,110,669 5,023,500 0 0 0 0 5,023,500 65,310,325 7.69% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 226,258 60,861 287,119 0 0 0 0 287,119 682,816,319 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 91,689,210 43,279,910 134,969,120 0 0 0 0 134,969,120 2,404,605,856 5.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/AGO/2019

DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 20,040,584.32 26 23,520,114.18 71 99,691,448.21 97
SEMINARIO Y CIA S.A.B 13,736,736.93 103 3,570,498.70 108 25,828,230.36 211
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 9,408,330.79 78 2,983,783.03 46 19,512,911.67 124
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 11,322,704.15 24 1,839,967.47 12 17,553,753.77 36
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,435,329.41 157 2,652,652.32 149 15,418,536.18 306
MAGOT SAB S.A.C. 3,397,292.98 92 454,767.74 45 4,937,363.88 137
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 945,062.78 25 879,243.90 29 3,922,622.14 54
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 624,953.94 6 948,580.74 9 3,837,322.50 15
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 2,472,675.55 3 290,270.84 3 3,455,677.72 6
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,776,784.98 12 434,668.40 3 3,248,789.47 15
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 731,374.83 6 2,476,800.78 6
INTELIGO SAB 1,463,803.78 35 296,185.97 13 2,466,837.53 48
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 499,982.85 14 327,506.66 16 1,609,084.12 30
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 322,061.42 7 206,972.06 11 1,022,972.28 18
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 109,585.68 3 228,415.90 9 883,116.10 12
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 77,989.77 7 264,112.35 7
TOTAL 72,555,889.56 585 39,442,992.51 537 206,129,579.06 1,122
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/AGO/2019

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción
28/08/2019 15:34 CAUCHOI1 SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 530,000.00 S/ 1.80 954,000.00 28/08/2019
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 24.45 27/08/19 24.41 25.33 25.51 24.23 9,078,940 3.60
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 204.16 27/08/19 204.1 205.53 205.72 203.32 15,937,748 0.67
CA0679011084 ABX Barrick Gold Corporation TSX ............................. 19.7734 27/08/19 19.7592 19.9395 20.0522 19.5789 4,667,567 0.84
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 70.9 27/08/19 70.73 71.19 71.28 70.58 10,657,143 0.41
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 114.09 27/08/19 114.3 114.1 114.3 114.04 5,102,472 0.01
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0038 26/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1761.83 27/08/19 1755 1764.25 1767.86 1744.05 2,419,728 0.14
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 26.47 27/08/19 26.22 26.85 27.08 26.21 45,896,968 1.44
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 201.2 27/08/19 200.15 201.6 202.2 200.15 238,996 0.20
CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 1.8441 27/08/19 1.9459 1.8858 1.9684 1.8557 238,682 2.26
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 81.15 27/08/19 81.17 81.16 81.19 81.13 1,072,407 0.01
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 61.66 27/08/19 61.3 62.36 62.8 61.3 12,343,484 1.14
IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 156.78 27/08/19 157.1 157.04 157.2 156.89 21,695 0.12
IE00B3VWN393 CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres ............................. 133.52 27/08/19 133.6 133.64 133.78 133.55 9,605 0.09
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 46.79 27/08/19 46.53 46.87 46.96 46.24 11,187,576 0.17
IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 284.59 27/08/19 284.2 282.56 285.31 282 115,394 0.18
IE00DBF12W49 DEMR WisdomTree EmergingMarkets Equity Income UCITS ETF Londres ............................. 19.16 27/08/19 19.21 19.22 19.21 19.21 1,500 0.22
IE00BZ56RG20 DGRA WisdomTree US Quality Divid Growth UCITS ETF - USD Londres ............................. 23.2 27/08/19 ............................. 23.26 ............................. ............................. ......................................... 0.26
IE00BD6RZT93 DHSA WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc Londres ............................. 19.29 27/08/19 ............................. 19.36 ............................. ............................. ......................................... 0.36
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 257.8 27/08/19 257.02 260.39 260.46 256.34 2,741,314 1.00
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 134.49 27/08/19 134.06 136.55 136.73 133.52 5,950,426 1.53
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.034 26/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US25490K1337 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares NYSE Arca ............................. 5.95 27/08/19 5.89 6.02 6.24 5.78 16,713,249 1.18
IE00BYQCZD50 DXJA WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc Londres ............................. 15.31 27/08/19 15.19 15.28 15.23 15.19 9,995 -0.20
US4642866408 ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX ............................. 34.87 27/08/19 34.39 34.44 34.49 34.21 341,830 -1.23
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 39.33 27/08/19 39.26 39.44 39.51 39.16 49,483,898 0.28
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 62.42 27/08/19 62.27 62.42 62.63 62.09 25,028,437 .....................
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 114.25 27/08/19 114.36 114.38 114.48 114.25 3,251,840 0.11
US4642866655 EPP iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF NYSE Arca ............................. 43.49 27/08/19 43.45 43.61 43.71 43.38 520,464 0.28
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 33.14 27/08/19 33.18 33.47 33.49 33.17 36,052 1.00
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 16.28 27/08/19 16.17 16.22 16.27 16.12 876,474 -0.37
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 25.95 27/08/19 25.74 25.89 25.95 25.65 3,020,597 -0.23
US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 53.39 27/08/19 53.32 53.37 53.53 53.23 3,717,960 -0.04
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 39.03 27/08/19 39.02 39.46 39.64 38.82 19,637,265 1.10
US4642866085 EZU iShares MSCI Eurozone ETF Cboe BZX ............................. 37.37 27/08/19 37.2 37.34 37.44 37.09 2,276,423 -0.08
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 181.3 27/08/19 180.53 181.76 181.95 178.92 9,385,578 0.25
US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 8.71 27/08/19 8.74 8.95 8.99 8.58 15,455,658 2.76
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 36.2 27/08/19 36.03 36.19 36.29 35.92 2,094,141 -0.03
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 38.9 27/08/19 38.69 38.85 38.92 38.6 14,281,856 -0.13
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 30.56 27/08/19 30.65 30.41 30.81 30.03 54,015,190 -0.49
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 42.39 27/08/19 42.49 42.12 42.8 41.69 9,184,307 -0.64
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 145.57 27/08/19 145.39 145.16 145.68 144.64 11,452,257 -0.28
US78463X3017 GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE ............................. 91.47 27/08/19 90.97 91.3 91.53 90.77 43,504 -0.19
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 3.0108 27/08/19 3.0052 3.178 3.2005 2.9977 3,066,055 5.55
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 91.05 27/08/19 91.01 91.98 92.05 90.97 339,141 1.02
IE00BYQCZP72 HEDK WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc Londres ............................. 20.2 27/08/19 24.55 20.19 24.55 24.39 3,365 -1.17
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 25.69 27/08/19 25.48 25.64 25.66 25.39 118,887 -0.19
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 29.16 27/08/19 29.05 29.17 29.24 28.96 420,996 0.03
CA44054J1012 HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture ............................. 10.4851 27/08/19 10.4205 10.6985 10.7135 10.1951 283,357 2.04
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 86.94 27/08/19 86.92 87.15 87.19 86.89 13,575,973 0.24
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 42.12 27/08/19 41.92 42.76 42.98 41.92 116,992 1.52
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 14.76 27/08/19 14.75 14.73 14.78 14.67 30,699,051 -0.20
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 102.22 27/08/19 101.93 102.88 103.7 101.56 2,338,448 0.65
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 131.17 27/08/19 130.44 132.76 132.89 130.04 2,713,593 1.21
IE00B1FZSC47 IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres ............................. 221.05 27/08/19 221.86 221.975 222.4 221.75 5,139 0.42
PAL2400671A3 IFS Intercorp Financial Services NYSE ............................. 39.55 27/08/19 39.48 38.98 39.99 38.6 31,508 -1.44
US4642886463 IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 53.8 27/08/19 53.84 53.82 53.86 53.82 1,261,670 0.04
IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.58 27/08/19 5.59 5.6 5.6 5.58 692,661 0.34
US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 183.17 27/08/19 182.86 184.97 185.57 182.57 1,095,855 0.98
US46429B5984 INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX ............................. 32.35 27/08/19 32.1 32.03 32.11 31.98 7,528,232 -0.99
US4642876712 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ ............................. 61.9 27/08/19 61.7 62.16 62.24 61.45 402,857 0.42
IE00BD1F4M44 IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres ............................. 6.28 27/08/19 6.26 6.29 6.29 6.21 857,917 0.16
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 288.55 27/08/19 287.75 290.5 290.71 286.89 3,827,619 0.68
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 144.85 27/08/19 144.56 146.54 147.39 144.25 20,115,533 1.17
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 91.4 27/08/19 91.33 91.61 91.77 91.15 4,601,624 0.23
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 129.64 27/08/19 127.86 128.68 128.87 127.01 9,878,604 -0.74
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.7527 27/08/19 0.7438 0.7363 0.7438 0.7363 727,850 -2.18
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 54.72 27/08/19 54.66 55.11 55.15 54.42 10,046,362 0.71
IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.9 27/08/19 5.9 5.91 5.92 5.9 143,059 0.09
US64110L1061 NFLX NETFLIX, INC. NASDAQ ............................. 291.03 27/08/19 289.47 291.77 292.82 287.75 3,955,707 0.25
US25460E8443 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares NYSE Arca ............................. 43.67 27/08/19 43.96 42.97 44.74 41.43 7,771,103 -1.60
US67066G1040 NVDA NVIDIA Corporation NASDAQ ............................. 508 27/08/19 509.5 509.85 513.5 504.5 2,515,664 1.08
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 34.34 27/08/19 34.36 35.08 35.15 34.28 24,713,353 2.15
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 37.37 27/08/19 37.37 37.41 37.46 37.34 3,334,281 0.11
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 120.55 27/08/19 120.46 121.4 121.43 119.63 4,600,342 0.71
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.0866 27/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0452 27/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US46090E1038 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 184.43 27/08/19 183.84 185.09 185.4 182.91 21,791,672 0.36
US46432F3394 QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX ............................. 89.48 27/08/19 89.21 90.06 90.13 89.03 1,037,113 0.65
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.1516 27/08/19 1.127 1.1495 1.1645 1.1119 136,500 -0.18
US8552441094 SBUX Starbucks Corporation NASDAQ .001 96.09 27/08/19 96.23 97.07 97.21 96 4,948,757 1.02
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 29.82 27/08/19 29.8 30.39 30.61 29.47 782,799 1.91
IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.37 27/08/19 5.36 5.37 5.37 5.36 686,095 0.04
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 85.07 27/08/19 85.09 85.09 85.12 85.07 1,944,372 0.02
US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 31.16 27/08/19 31.39 31.35 31.78 30.88 726,255 0.61
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 17.03 27/08/19 17.15 17.17 17.25 17.01 30,866,902 0.82
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.1968 27/08/19 1.2547 1.2321 1.3448 1.1946 17,984 2.95
GB00BLDYK618 SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres ............................. 508 27/08/19 509.5 509.85 513.5 504.5 2,515,664 1.08
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 286.87 27/08/19 286.14 288.89 289.07 285.25 58,956,847 0.70
US4642866242 THD iShares MSCI Thailand ETF NYSE Arca ............................. 87.76 27/08/19 87.79 88.04 88.14 87.7 109,835 0.32
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 117.8 27/08/19 118.13 118.03 118.22 117.99 628,637 0.20
IE00BDQYWQ65 TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres ............................. 4.97 27/08/19 4.97 4.97 4.97 4.97 59,557 0.06
CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture ............................. 0.1392 27/08/19 0.1352 0.1352 0.1352 0.1277 55,550 -2.87
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 152.93 27/08/19 153.48 152.94 153.53 152.9 86,300 0.01
US4642874329 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 147.61 27/08/19 148.78 147.8 148.9 147.66 10,094,784 0.13
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 0.001 214.08 27/08/19 213.69 215.59 217.25 212.31 3,225,331 0.71
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.1317 27/08/19 0.1277 0.1315 0.1352 0.1277 342,740 -0.15
US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE .000005 42.14 27/08/19 41.75 41.68 42.2 41.3 10,418,386 -1.09
US46141D2036 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NYSE Arca ............................. 26.64 27/08/19 26.68 26.7 26.71 26.67 808,658 0.23
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 178.38 27/08/19 176.99 178.67 178.99 176.03 4,401,942 0.16
US9229087443 VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NYSE Arca ............................. 106.15 27/08/19 105.95 107.11 107.16 105.81 824,734 0.90
US9220428588 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 39.54 27/08/19 39.45 39.69 39.73 39.37 10,897,957 0.38
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 57.18 27/08/19 57.2 57.95 58.12 57.11 15,238,946 1.35
US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE .1 112.42 27/08/19 112.28 112.72 113.08 111.68 5,371,034 0.27
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 55.85 27/08/19 56.14 56.65 56.93 55.86 15,693,512 1.43
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 26.19 27/08/19 26.05 26.43 26.47 26.03 51,870,354 0.92
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 78.12 27/08/19 77.7 78.19 78.32 77.14 7,139,488 0.09
US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 38.81 27/08/19 38.83 38.92 38.99 38.73 3,129,537 0.28
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 89.16 27/08/19 88.85 89.81 90 88.72 5,691,503 0.73
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 117.06 27/08/19 116.9 118.52 118.61 116.6 3,891,185 1.25
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 67.19 27/08/19 67.53 67.68 67.98 67.16 9,647,360 0.73
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 4.71 27/08/19 4.7 4.71 4.75 4.69 3,473,040 .....................
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 14.96 27/08/19 14.86 15.16 15.27 14.86 834,798 1.34
US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 8.17 22/08/19 8.16 8.19 8.22 8.16 14,571 0.24
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE ............................. 6.72 27/08/19 6.85 6.83 6.88 6.81 1,696,251 1.64
24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2019

A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Intercorp Financial Services INC. *SP/BVL IBGC
AFP Habitat S.A. Credicorp LTD *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGC Profuturo A.F.P.
Banco BBVA Perú *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC
CAVALI S.A. I.C.L.V. Gas Natural de Lima y Callao S.A. Scotiabank Peru S.A.A.
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC InRetail Perú Corp. *SP/BVL IBGC
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 22 de julio de 2019)
25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del IBGC (19) 0.0021% 0.0075% 0.00% 0.004095% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del IBGC (19) 0.0009% 0.0075% 0.00% 0.00315% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
4. OPC y OPV
5. OPI
6. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Colocación Primaria
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,990.36 a Jun-2019
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (16)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/ 0.50 Por copia
Copia certificada S/ 3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100
Cuota fija S/ 11,550
Tarifa variable por acción S/ 0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/ 330
Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
Las tarifas no incluyen IGV

Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa.
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000).
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2019 (Resolución de Superintendencia Nº 36-2018-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL, CAVALI y la SMV han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-
con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente desde el 01.08.2018 hasta el 31.12.2019.
20. En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018 la contribución se encuentra sujeta a lo siguiente: (i) una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 por las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central y (ii) una
exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia y (iii) una exoneración del 100% tratándose de comitentes por las operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o
Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución CONASEV Nº 068-2010-EF/94.01.1, del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2019

26. NEGOCIACION DE DIVISAS
Negociación del 28/08/2019 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo
USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 36 3,062,000.00
* Precios no considerados como precios de referencia
27. NOTAS AL BOLETIN

% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. FRECUENCIA DE COTIZACION
(D) = Valores en trámite de deslistado. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(F) = Empresa en proceso de fusión. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(E) = Empresa en proceso de escisión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(L) = Empresa en liquidación. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. CAPITALIZACION BURSATIL
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
de secciones en la Página 1). a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)
solicitado a la empresa mayor información. Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, KAR, PML, PPX, REG, SMT, TK y TV
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
n.d. = No disponible 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
s.v. = Sin variación 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2019)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 1 de Enero 29 de Julio 1 de Noviembre
MONTOS NEGOCIADOS 18 y 19 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa 1 de Mayo 8 de Octubre
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
COTIZACION DE ACCIONES FUENTES DE INFORMACION
A partir del día 2/Enero/2019, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
es el valor de una UIT (S/ 4,200). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
es US$ 1,250.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
incluyendo todos los derechos. Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
NEGOCIACION DE ACCIONES Obligaciones pendientes de vencimiento.
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se Retribuciones CAVALI.
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

Miércoles, 28 de agosto del 2019
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS
3  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 11-jul (1,3) 27-ago (69) El Pacífico Peruano - Suiza Ferreycorp 24-jul (1) 24-jul (2)
Integra 15-jul (1,3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 16-jul (1,3) 16-jul (2,44) Filamentos Industriales 26-jul (1)
Prima 12-jul (1,3) 08-ago (44) Qualitas Cia. de Seguros 17-jul (1,3) 18-jul (7) Fossal 19-jul (1) 19-jul (2)
Profuturo 12-jul (1,3) Insur Cía. de Seguros 19-jul (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 25-jul (1)
Interseguro Cía. de Seg. 23-jul (1,3) 12-ago (46,60) Globokas Perú 30-jul (1)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado La Positiva Seg. y Reaseg. 31-jul (1,3) 15-ago (2) GR Holding 25-jul (1) 14-ago (2)
Banco Azteca del Perú 31-jul (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 31-jul (1,3) 15-ago (64) Graña y Montero 23-jul (1) 23-jul (2)
Banco de Comercio 09-jul (1,3) 23-jul (2,4,47) Liberty Seguros 31-jul (1,3) H2Olmos 31-jul (1)
Banco de la Nación 18-jul (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 24-jul (1,3) Hermes Transportes Blindados 25-jul (1,3) 05-ago (2)
Banco GNB 25-jul (1,3) Mapfre Perú Vida 24-jul (1,3) 15-ago (2) ICCGSA Inversiones 31-jul (1) 14-ago (2)
Banco Ripley Perú 24-jul (1,3,14) Ohio National Seguros de Vida 26-jul (1,3) Inca Rail 31-jul (1)
Banco BBVA Perú 16-jul (1,3) 31-jul (2,31) Protecta Cía. de Seguros 25-jul (1,3) 19-ago (67) Inmobiliaria IDE 31-jul (1) 15-ago (20,55)
Bco. de Crédito 17-jul (1,3) 17-jul (2,44) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 24-jul (1,3) Inmobiliaria Milenia 31-jul (1)
Bco. Falabella Perú 24-jul (1,3) 01-ago (36) Rímac Seguros y Reaseguros 30-jul (1,3) 15-ago (2) Intralot de Perú 23-jul (1)
Bco. Pichincha 23-jul (1,3) 31-jul (2) SECREX - Cía. de Seg. 24-jul (1,3) INTURSA 31-jul (1) 07-ago (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 23-jul (1,3) INVERTUR 18-jul (1) 14-ago (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Educa 31-jul (1) 15-ago (2)
Bco. Santander Perú 18-jul (1,3) 23-jul (10) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 31-jul (1) Inversiones Centenario 31-jul (1) 31-jul (2)
Citibank del Perú 25-jul (1,3) 02-ago (39) Agroindustrias AIB 31-jul (1) J.P. Morgan Bco. de Inversión 31-jul (1,3) 06-ago (40)
ICBC Perú Bank 31-jul (1,3) ALICORP 31-jul (1) 31-jul (2) Lari Contratistas 31-jul (1)
INTERBANK 24-jul (1,3) 12-ago (46,60) Austral Group 25-jul (1) 15-ago (2) Leasing Total 01-ago (1,3) 15-ago (2,52)
Mibanco 16-jul (1,3) 17-jul (5,44) Camposur Inc 31-jul (1,32,34) Los Portales 31-jul (1) 31-jul (2,49)
 Scotiabank Perú 23-jul (1,3) 14-ago (2,70) Cementos Pacasmayo 17-jul (1) 17-jul (2) Nessus Hoteles 31-jul (1) 15-ago (2)
COFIDE 25-jul (1,3) Cervecería San Juan 31-jul (1) 15-ago (2,20,55) Norvial 10-jul (1) 23-jul (13)
Fondo Mivivienda 31-jul (1,3) Cía. Goodyear 31-jul (1,28) Obras de Ingeniería 21-ago (1) 21-ago (2)
CRAC los Andes 26-jul (1,3) Cía. Universal Textil 30-jul (1) Perú Holding de Turismo 31-jul (1) 13-ago (2)
Amérika Financiera 24-jul (1,3) 31-jul (27) Cons. Indust. de Arequipa 31-jul (1) PVT
Compartamos Financiera 30-jul (1,3) 25-jul (48) Corporación Aceros Arequipa 23-jul (1) 23-jul (2) RBC 25-jul (1) 15-ago (2)
 Crediscotia Financiera 19-jul (1,3) 14-ago (50,70) Corporación Cerámica 31-jul (1) 15-ago (65) Representaciones Química Europea 30-jul (1)
Edpyme Santander Consumo Perú 23-jul (1,3) Corporación Lindley 19-jul (1) 19-jul (2,9) Saga Falabella 31-jul (1) 01-ago (2,36)
Financiera Confianza 17-jul (1) Creditex 31-jul (1,28) 14-ago (2,61) San Martín Contratistas Generales 19-jul (1) 19-jul (2)
Financiera Credinka 24-jul (1,3) 15-ago (54) Eco-acuícola 31-jul (1,2,38) (37) Supermercados Peruanos 31-jul (1) 15-ago (2,59,60)
Financiera Efectiva 24-jul (1,3) Emp. Editora El Comercio 25-jul (1) 15-ago (2) Solución EAH 17-jul (1,3) 17-jul (5,44)
Financiera Proempresa 19-jul (1,3) Eternit 31-jul (1) Tradi 19-jul (1)
Financiera Qapaq 18-jul (1,3) ETNA 31-jul (1)
Financiera TFC 23-jul (1,3) EXSA 26-jul (1) 13-ago (2) MINERAS Simples Consolidado
Financiera OH! 25-jul (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 22-jul (1) Buenaventura 25-jul (1) 25-jul (2)
Mitsui Auto Finance 31-jul (1,3) Hidrostal Castrovirreyna - En Liquid.
IEQSA 23-jul (1) Nexa Resources Atacocha 31-jul (1) 31-jul (29)
AGRARIAS Simples Consolidado INDECO 18-jul (1) 24-jul (15) Nexa Resources Perú 31-jul (1) 31-jul (2)
Agro Pucalá Industria Textil Piura Cía. Minera Santa Luisa 31-jul (1)
Agro Industial Paramonga 24-jul (1) Industrias del Envase 31-jul (1) Compañía Minera Poderosa 25-jul (1) 15-ago (2)
Agroindustrial Laredo 31-jul (1) 31-jul (2) Intradevco Industrial 31-jul (1) Fosfatos del Pacífico 19-jul (1) 19-jul (8)
Agroindustrias San Jacinto 31-jul (1) 15-ago (2) Laive 31-jul (1) Minera Andina de Explorac. 25-jul (1) 15-ago (2)
Cartavio 31-jul (1) Leche Gloria 25-jul (1) 15-ago (2,56) Minsur 31-jul (1) 15-ago (2)
Casa Grande 31-jul (1) 14-ago (2) Lima Caucho 30-jul (1) Morococha 31-jul (1) 15-ago (2)
Central Azuc. Chucarapi 31-jul (1) 31-jul (2) Manufactura "Récord" 31-jul (1) Perubar 23-jul (1)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Medrock Corporation 31-jul (1) Shougang Hierro Perú 30-jul (1)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-jul (1) Soc. Minera Cerro Verde 31-jul (1) 06-ago (19,42)
Emp. Agraria Chiquitoy 30-jul (1) Michell y Cía. 31-jul (1) Sociedad Minera Corona 30-jul (1)
Emp. Agrícola La Unión Motores Diesel Andinos 25-jul (1) Sociedad Minera El Brocal 18-jul (1) 25-jul (22)
Emp. Agrícola San Juan 31-jul (1) Pesquera Exalmar 30-jul (1) SPCC - Suc. Perú 26-jul (1) 23-jul (11,12)
Emp. Agrícola Sintuco 31-jul (1) Petróleos del Perú - Petroperú 31-jul (1) Volcan Cía Minera 31-jul (1) 31-jul (2)
Emp. Agroind. Cayaltí 31-jul (1) 15-ago (2) QUIMPAC 31-jul (1) 15-ago (2)
Emp. Agroind. Pomalca 19-jul (1) Refinería la Pampilla 31-jul (1) 31-jul (2,17) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Agroind. Tumán SIDERPERU 31-jul (1) 07-ago (43) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio 24-jul (1) Tex. San Cristóbal Credicorp 08-ago (2)
Soc. Fanupe Vichayal UCP Backus 31-jul (1) 15-ago (2,20,55) InRetail Perú Corp. 31-jul (1) 15-ago (2,60)
UNACEM 26-jul (1) 15-ago (2,66) Intercorp Financial Services (IFS) 12-ago (1) 12-ago (2,60)
SERVICIOS Simples Consolidado Yura 26-jul (1) 15-ago (2,62,63) Intercorp Perú Ltd. 31-jul (1) 15-ago (2)
Atria Energía 26-jul (1,4) Minera IRL Limited 22-jul (1) 14-ago (2)
EGESUR 31-jul (1) DIVERSAS Simples Consolidado SCC 23-jul (11,12)
Electro Dunas 31-jul (1) 06-ago (41) A. Jaime Rojas Rep. Generales 31-jul (1) Sierra Metals Inc. (68)
Electro Puno 01-ago (1) Administradora del Comercio 23-jul (1) 09-ago (47) Telefónica 25-jul (21)
Electro Sur Este 22-jul (1) Administradora Jockey Plaza 24-jul (1) Trevali Mining Corporation (35)
Electroperu 31-jul (1) Agrokasa Holdings 30-jul (1) 15-ago (2)
Electrosur 31-jul (1) AI Inversiones Palo Alto 31-jul (1) 15-ago (2) JUNIORS Simples Consolidado
Enel Distribución Perú 26-jul (1) 15-ago (57) Andino Investment Holding 31-jul (1) 15-ago (2) Alturas Minerals Corp. 14-ago (2,51)
Enel Generación Perú 26-jul (1) 15-ago (2,57) Azzaro Trading 22-jul (1) 06-ago (2) Bear Creek Mining Corporation 20-ago (2,51)
Enel Generación Piura 26-jul (1) 15-ago (57) Bayer 30-jul (1) Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú 25-jul (1) BNB Valores Perú SAB 24-jul (1) Karmin Exploration
Hidrandina 31-jul (1) Bolsa de Valores de Lima 17-jul (1) 09-ago (2) Panoro Minerals Ltd.
Luz del Sur 31-jul (1) 15-ago (2) BPO Consulting 30-jul (1) Rio2 Limited
Peruana de Energía 25-jul (1) 15-ago (2) CAVALI ICLV 24-jul (1) 09-ago (45) Regulus Resources Inc.
Red de Energía del Perú 25-jul (1) Cineplex 30-jul (1) 15-ago (2) Tinka Resources Limited
San Gabán 26-jul (1) Colegios Peruanos 31-jul (1) 15-ago (60)
SEAL 24-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos 31-jul (1) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
SEDAPAL 25-jul (1) Consorcio Cementero del Sur 26-jul (1) 15-ago (2,63) F.I. Multirenta Inmobiliaria 26-jul (1) 26-jul (1)
Shougang Gener. Eléctrica 19-jul (1) Corp. Cervesur 31-jul (1) 15-ago (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 22-jul (1) 22-jul (1)
TC Siglo 21 Corp. Financ. de Inversiones 26-jul (1) 13-ago (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 22-jul (1) 22-jul (1)
Telefónica del Perú 16-jul (1) 16-jul (2) COSAPI 25-jul (1) 25-jul (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Termochilca 31-jul (1) Credicorp Capital Perú 30-jul (1) 30-jul (2,44) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Transportadora de Gas del Perú 25-jul (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Diviso Grupo Financiero 25-jul (1) 15-ago (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 30-jul (1) 26-jul (1)
SEGUROS Simples Consolidado Dunas Energía 31-jul (1) 06-ago (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 31-jul (1) 26-jul (1)
Avla Perú 25-jul (1,3) Energía del Pacífico 31-jul (1)
BNP Paribas Cardif 25-jul (1,3,24) Enfoca Servicios Logísticos 31-jul (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Chubb Perú 31-jul (1,3) 01-ago (33) Expertia Travel 30-jul (1) 14-ago (2)  Scotia Sociedad Titulizadora 24-jul (16) 24-jul (1,50,70)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-jul (1,3) 27-ago (69) Factoring Total 24-jul (1,3) 15-ago (52,53) BBVA Soc .Titutilizadora 18-jul (6) 30-jul (1,30,31)
Coface 25-jul (1,3,4) 25-jul (23) Falabella Peru 31-jul (1) 01-ago (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 30-jul (26) 30-jul (1,25,44)
Crecer Seguros 30-jul (1,3) 31-jul (27)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (48) Remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera consolidada de
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (23) Remitieron EE.FF. No Auditados Cons. al 30-Jun-2019 de su matriz Coface SA (en inglés). su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Con fecha 13-Ago-2019 remitieron la traducción del documento. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (24) Posteriormente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia y un nuevo ejemplar de la consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
al presentado anteriormente. Declaración de Responsabilidad. (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre
(5) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (25) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
y Solución EAH. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (51) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia
(6) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización (26) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN al 30-Jun-2019 (doc.en inglés)
para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (52) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing
30-Jul-2019: Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Total S.A. y Factoring Total S.A.
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (53) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario (27) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
- Segundo Programa - Segunda Emisión Crecer Seguros. otros, a Financiera Credinka S.A.
(7) Remitieron el Reporte Trimestral que contiene los EE.FF. Consolidados al 30-Jun-2019 de su (28) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la (55) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subsidiarias. Declaración de Responsabilidad. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
(8) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (29) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias. (56) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Hold. Aliment. del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.).
(9) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 30-Jun-2019 (30) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias (57) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre
de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (31) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión otros, a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés).
(10) Informe Financiero del 1er. Semestre del 2019 de Grupo Santander que incluye información del Grupo BBVA al 30-Jun-2019. Con fecha 26-Ago-2019 remitieron la traducción.
financiera al 30-Jun-2019, expresada en euros. (32) Remitieron el Informe de Gerencia. (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subs.
(11) Con fecha 23-Jul-2019 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (33) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/19 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). (59) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a
Asimismo, remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consolidada al (34) Posteriormente remitieron las Notas a los EE.FF. y un nuevo ejemplar del Informe de Gerencia. Supermercados Peruanos S.A.
30-Jun-2019 (doc. en inglés). El 12-Ago-2019 remitieron la traducción del documento. (35) Con fecha 01-Ago-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y (60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(12) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2019 (en inglés). entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank e Interseguro), a
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG
(13) EE.FF. y Notas de Graña y Montero S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Norvial S.A. Banco Falabella Perú y Saga Falabella. Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Estado de Situación Financiera y Estado (37) Con fecha 02-Ago-2019 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados al 30-Jun-2019 de Eco- (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y
de Resultados en formato de la SBS. Acuícola S.A.C. y Subsidiaria. Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
(15) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 2do. Trim. del 2019 de Nexans que (38) Posteriormente remitieron el Informe de Gerencia y un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 05-Ago-2019 remitieron la traducción. (39) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada consolidan, entre otros, a Yura S.A.
(16) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI al 30-Jun-2019 (en inglés). (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (40) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre entre otros, a La Positiva Vida
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro otros, a Electro Dunas S.A.A. (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (42) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera otros, a Corporación Cerámica.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. consolidada al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). Con fecha 23-Ago-2019 remitieron traducción. (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(17) Con fecha 24-Jul-2019 remitieron los Resultados 2do. Trim/2019 de su matriz Repsol S.A. (43) Información Financiera al 30-Jun-2019 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, que (67) EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta Cía.de Seg.
(18) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. consolida a Siderperú (dcto. en portugués). Con fecha 21-Ago-2019 remitieron la traducción. (68) Con fecha 14-Ago-2019 remitieron como Hecho de Importancia la nota de prensa sobre sus
(19) Con fecha 24-Jul-2019 remitieron como HI la nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (44) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre resultados del 2do. Trim del 2019, sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión de la
con sus resultados al 30-Jun-2019, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., de la Gerencia (en inglés). Con fecha 15 y 23-Ago-2019 remitieron traducción.
(20) El 25-Jul-2019 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con Inf.Finac. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (69) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que
Cons. al 30-Jun-2019 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John., Cerv. San Juan e Inmob. (45) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).
IDE. El 14-Ago-2019 remitieron la traducción y posteriormente fue remitida nuevamente. (46) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (70) Adicionalmente, el 27-Ago-2019 remitieron el Reporte al 3er. Trim/2019 (cerrado el 31-Jul-2019)
(21) EE.FF. Consolidados y Notas. Adicionalmente, con fecha 25-Jul-2019 remitieron como H.I. Internacional del Perú - Interbank y Subs. y a Interseguro y Subs. con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés).
el Informe de Resultados Ene-Jun/2019. (47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples Consolidado
 ICBC Perú Bank 25-abr (1,3) 27-ago (*) (*) Remitieron el Reporte del 1er. Trimestre del 2019 con información financiera consolidada de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Limited (en inglés). El 28-Ago-2019 remitieron la traducción del documento.
Miércoles, 28 de agosto del 2019
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0
AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 19-mar (2) 25-mar (33) 19-mar (2) Qualitas Cia de Seguros 27-mar (2,5) 12-jun (100) 27-mar (2,6) Futura Consorcio Inmobiliario 14-mar (2) (82) 14-mar (2,25)
Integra 22-ene (2,5) 22-ene (2,6) Insur Cía. de Seguros 26-mar (2) 26-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)
Prima 29-mar (2) 29-mar (49) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 29-mar (2) 01-abr (57,93) 29-mar (2) Globokas Perú 15-abr (2) 15-abr (2)
Profuturo 28-feb (2) 28-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 25-mar (2) 30-abr (2) 25-mar (2) GR Holding 18-mar (2) 29-mar (2) 18-mar (2)
La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 30-abr (83) 26-mar (2) Graña y Montero 01-abr (2) 01-abr (2) 01-abr (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Liberty Seguros 29-mar (2) 29-mar (2) H2Olmos 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Azteca del Perú 29-mar (2) 29-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-ene (2) 29-ene (2,6) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 26-feb (2) 27-feb (2)
Banco Cencosud 29-mar (2) 01-abr (54) 29-mar (2) Mapfre Perú Vida 29-ene (2) 22-mar (2) 29-ene (2,6) ICCGSA Inversiones 18-jun (2) 31-may (2) 18-jun (2)
Banco de Comercio 27-mar (2) 09-abr (2,64) 27-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Inca Rail 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco de la Nación 28-mar (2) 28-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 19-mar (2) 28-feb (21) 19-mar (2) Inmobiliaria IDE 26-mar (2) 29-abr (24,75) 26-mar (2)
Banco GNB 21-feb (2) 04-abr (63) 21-feb (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2) Inmobiliaria Milenia 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Ripley Perú 29-mar (2) 01-abr (55) 29-mar (2,56) Rímac Seguros y Reaseguros 26-mar (2) 26-mar (2,92) 26-mar (2) Intralot de Perú 01-abr (2) 01-abr (2)
BBVA Banco Continental 27-mar (2) 27-mar (2,7) 27-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 14-feb (2) 14-feb (2) INTURSA 25-mar (2) 25-mar (2,76,80) 25-mar (2)
Banco de Crédito 29-mar (2) 29-mar (2.49) 29-mar (2,3) INVERTUR 15-mar (2) 28-mar (2) 15-mar (2)
Banco Falabella Perú 28-mar (2) 30-abr (78) 28-mar (2,44) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Inversiones Centenario 08-mar (2) 05-abr (2) 08-mar (2)
Banco Pichincha 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) Agrícola y Gan. Chavín de Huanta 15-abr (2) 15-abr (2,30) Inversiones Educa 03-abr (2) 29-abr (2) 03-abr (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-mar (2) 27-mar (2) Agroindustrias AIB 01-abr (2) 01-abr (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 29-mar (2) 26-feb (16) 29-mar (2,25)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 22-feb (2) 28-mar (2) 22-feb (2) Latina Holding 11-mar (2) 11-mar (2,25)
Banco Santander Perú 28-mar (2) 28-feb (18) 28-mar (2) Austral Group 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Leasing Total 21-mar (2,4) 30-abr (2,86) 21-mar (2,4)
Citibank del Perú 27-mar (2) 12-mar (27) 27-mar (2) Camposur Inc. 15-abr (2) 15-abr (2,30) Los Portales 27-mar (2) 27-mar (2,43) 27-mar (2)
ICBC Perú Bank 29-mar (2) 25-abr (71) 29-mar (2) Cementos Pacasmayo 11-mar (2) 11-mar (2,84) 11-mar (2) Nessus Hoteles 29-mar (2) 30-abr (2) 29-mar (2)
INTERBANK 27-mar (2) 01-abr (57,93) 27-mar (2) Cervecería San Juan 25-mar (2,4) 29-abr (2,24,75) 25-mar (2,6,35) Nisa Blindados 21-mar (2) 21-mar (2,25)
Mibanco 26-mar (2) 29-mar (17,49) 26-mar (2) Cía. Goodyear 01-abr (2,5) 01-abr (2,4,6,30,62) Norvial 29-mar (2) 01-abr (58) 29-mar (2)
Scotiabank Perú 25-feb (2) 25-mar (2) 25-feb (2) Cía. Universal Textil 29-mar (2) 29-mar (2,3) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-jun (2) 17-jun (2) 17-jun (2)
COFIDE 29-mar (2) 29-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 14-mar (2) 14-mar (2) Perú Holding de Turismo 01-mar (2) 02-may (2) 01-mar (2)
Fondo Mivivienda 01-abr (2) 01-abr (2) Corporación Aceros Arequipa 20-mar (2) 20-mar (2) 20-mar (2) PVT
Amérika Financiera 29-mar (2,4) 27-mar (39) 29-mar (2,4,60) Corporación Cerámica 19-mar (2) 30-abr (91) 19-mar (2) RBC 27-mar (2) 30-abr (2) 27-mar (2)
CRAC los Andes 22-mar (2) 22-mar (2) Corporación Lindley 26-mar (2) 26-mar (2,97) 26-mar (2) Representaciones Química Europea 15-abr (2) 15-abr (2)
Compartamos Financiera 29-mar (2) 15-abr (65) 29-mar (2) Creditex 29-mar (2) 30-abr (2,79) 29-mar (2) Saga Falabella 14-mar (2) 30-abr (2,78) 14-mar (2)
Crediscotia Financiera 28-mar (2) 25-mar (14) 28-mar (2) Eco-Acuícola 15-abr (2) (66) 15-abr (2) San Martín Contratistas Generales 29-mar (2) 11-abr (2) 29-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 29-mar (2,5) 29-mar (2,44) Emp. Editora El Comercio 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Servicios Generales Saturno
Edpyme Santander Consumo Perú 26-mar (2) 26-mar (2) Eternit 18-mar (2) 18-mar (2) Solución EAH 28-mar (2) 29-mar (17,49) 28-mar (2)
Financiera Confianza 21-feb (2) 21-feb (2) ETNA 18-mar (2,4) 18-mar (2,3,4) Supermercados Peruanos 14-mar (2) 28-mar (2,34,93) 14-mar (2)
Financiera Credinka 29-mar (2) 30-may (99) 29-mar (2) EXSA 29-mar (2) 02-abr (2,77) 29-mar (2) Tradi 14-mar (2) 14-mar (2)
Financiera Efectiva 27-mar (2) 26-abr (74) 27-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-mar (2) 28-mar (2) Transacciones Financieras 29-mar (2,4) 29-abr (2,83) 29-mar (2,4)
Financiera OH! 27-mar (2) 27-mar (2) Hidrostal 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Proempresa 22-mar (2) 22-mar (2,10) IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Qapaq 29-mar (2) 29-mar (2) INDECO 26-mar (2,4) 16-may (95) 26-mar (2,4,30) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Financiera TFC Industria Textil Piura Buenaventura 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2)
Mitsui Auto Finance 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Industrias del Envase 01-abr (2) 01-abr (2,30) Castrovirreyna
Intradevco Industrial 29-abr (2,4) 29-abr (2,4) Nexa Resources Atacocha 29-mar (2) 29-mar (9) 26-feb (1)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Laive 28-feb (2,4,69) 28-feb (2,3,4,69) Nexa Resources Perú 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2)
Agro Industrial Paramonga 28-mar (2) 28-mar (2,4) Leche Gloria 15-mar (2) 30-abr (2,90) 15-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 18-mar (2) 18-mar (2)
Agro Pucalá Lima Caucho 30-mar (2) 30-mar (2) Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2)
Agroindustrial Laredo 28-feb (2) 29-abr (2) 28-feb (2) Manufactura "Récord" 28-mar (2) 28-mar (2) Fosfatos del Pacífico 18-mar (2,29) 11-mar (26) 18-mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 02-mar (2) 30-abr (2) 02-mar (2) Medrock Corporation 15-abr (2) 15-abr (2) Minera Andina de Explorac. 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2)
Cartavio 05-mar (2) 05-mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 01-abr (2,5) 01-abr (2,6) Minsur 28-mar (2) 29-abr (2,87) 28-mar (2)
Casa Grande 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Michell y Cía. 11-mar (2) 11-mar (2) Morococha 25-feb (2) 30-abr (2) 25-feb (2)
Central Azuc. Chucarapi 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Motores Diesel Andinos 28-mar (2) 28-mar (2,30) Perubar 01-abr (2) 01-abr (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Peruana de Moldeados 30-mar (2) 30-mar (2,28) 30-mar (2,59,61) Shougang Hierro Perú 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Pesquera Exalmar 26-mar (2) 26-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 25-feb (2) 15-feb (8) 25-feb (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 26-mar (2,4) 26-mar (2,4) Petróleos del Perú - Petroperú 29-mar (2,5) 29-mar (2,6,30) Sociedad Minera Corona 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agrícola La Unión QUIMPAC 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4,30) Sociedad Minera El Brocal 21-mar (2) 25-mar (32) 21-mar (2)
Emp. Agrícola San Juan 01-abr (2) 01-abr (2) Refinería la Pampilla 28-feb (2) 26-mar (2,20) 28-feb (2) SPCC - Suc. Perú 29-mar (2) 01-mar (23) 29-mar (2,51)
Emp. Agrícola Sintuco 15-mar (2) 15-mar (2) SIAM 27-mar (2) 27-mar (2) Volcan Cía Minera 16-abr (2) 16-abr (2) 16-abr (2)
Emp. Agroind. Cayaltí SIDERPERU 25-feb (2) 21-feb (4,13) 25-feb (2,19)
Emp. Agroind. Pomalca 16-abr (2,68) 16-abr (2) Tex. San Cristóbal EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 26-mar (2) 29-abr (2,24) 26-mar (2,4,30,36,40) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio 01-abr (2) 01-abr (2,4) UNACEM 26-mar (2) 26-abr (2,94) 26-mar (2,3) Credicorp 29-mar (2) 27-feb (2)
Soc. Fanupe Vichayal Yura 18-mar (2) 30-abr (2,88,89) 18-mar (2) InRetail Perú Corp. 15-mar (2) 26-mar (2,93) 15-mar (2)
Intercorp Perú Ltd. 18-mar (2) 30-abr (2) 18-mar (2)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (2) 01-abr (2,93) 19-mar (2)
EGESUR 27-mar (2) 27-mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-abr (2) 15-abr (2) Minera IRL Limited 01-abr (2) 29-mar (2) 01-abr (2,53)
Eléctrica Santa Rosa 12-abr (2) 12-abr (2) Administradora del Comercio 08-mar (2) (64) 08-mar (2,25) SCC 01-mar (23) (52)
Electro Dunas 06-mar (2) 25-abr (72) 06-mar (2) Administradora Jockey Plaza 28-mar (2) 28-mar (2) Sierra Metals Inc. (42) (42)
Electro Puno 29-mar (2) 29-mar (2) Agrokasa Holdings 01-abr (2,5) 30-abr (2) 01-abr (2,6) Telefónica 21-feb (2,11) 21-feb (2,11) 21-feb (2,11)
Electro Sur Este 24-abr (2) 24-abr (2) AI Inversiones Palo Alto 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Trevali Mining Corporation (12) (12)
Electroperu 27-mar (2) 27-mar (2) Andino Investment Holding 01-mar (2) 01-may (2) 01-mar (2)
Electrosur 28-mar (2) 28-mar (2) Azzaro Trading 02-abr (2) 29-abr (2) 02-abr (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Enel Distribución Perú 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Alturas Minerals Corp. 29-mar (46)
Enel Generación Perú 26-feb (2) 30-abr (2,70) 26-feb (2) BNB Valores Perú SAB 24-ene (2) 24-ene (2) Beer Creek Mining Corporation 16-abr (2,67)
Enel Generación Piura 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bolsa de Valores de Lima 21-feb (2) 25-abr (2,4) 21-feb (2) Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú 19-mar (2) 17-may (96) 19-mar (2) BPO Consulting 08-abr (2) 08-abr (2) Peruvian Metals Corp.
Hidrandina 14-mar (2) 14-mar (2) CAVALI ICLV 25-mar (2) 25-abr (73) 25-mar (2) Karmin Exploration
Luz del Sur 26-mar (2) 26-mar (2,37) 26-mar (2) Cineplex 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4) Panoro Minerals Ltd. (81)
Peruana de Energía 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Ciudaris Consultores Inmob. Rio2 Limited
Red de Energía del Perú 19-mar (2) 19-mar (2) Colegios Peruanos 29-mar (2) 30-abr (93) 29-mar (2) PPX Mining Corp.
San Gabán 27-mar (2) 27-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Regulus Resources Inc.
SEAL 29-mar (2) 29-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 18-mar (2) 01-may (2,89) 18-mar (2) Tinka Resources Limited
SEDAPAL 29-mar (2) 29-mar (2) Corp. Cervesur 22-mar (2) 30-abr (2) 22-mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 01-mar (2) 01-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 15-mar (2) 30-abr (2) 15-mar (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
TC Siglo 21 COSAPI 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 08-abr (2) 01-abr (50) 08-abr (2)
Telefónica del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) 15-mar (2,6) Credicorp Capital Perú 27-feb (2) 27-mar (2,49) 27-feb (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Termochilca 01-abr (2) 01-abr (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Transportadora de Gas del Perú 01-mar (2) 01-mar (2) Diviso Grupo Financiero 01-abr (2) 30-may (2) 01-abr (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
Dunas Energía 01-abr (2) 25-abr (2) 01-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Electrovía Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (2) 29-mar (50) 30-abr (2)
Avla Perú 29-mar (2) 29-mar (45) 29-mar (2) Energía del Pacífico 02-abr (2) 02-abr (2,30) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
BNP Paribas Cardif 28-mar (2) 23-may (98) 28-mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 01-abr (2) 01-abr (2,6) LXG Latin American High Yield Fund, 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
Chubb Perú 29-mar (2) 28-feb (22) 29-mar (2) Expertia Travel 18-mar (2) 29-abr (2) 18-mar (2,30)
Coface 21-mar (2) 21-mar (2) Factoring Total 21-mar (2,4) 30-abr (85,86) 21-mar (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Cía. de Seg. de Vida Cámara 01-abr (2,5) 25-mar (33) 01-abr (2,6) Falabella Peru 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-mar (47) 29-mar (2,14) 29-mar (2)
Crecer Seguros 28-mar (2) 27-mar (39) 28-mar (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Continental Soc .Titutilizadora 29-mar (48,31) 29-mar (2,7,15) 29-mar (2)
El Pacífico Peruano - Suiza Filamentos Industriales 01-abr (2) 01-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 27-mar (38) 26-mar (2,4,41,49) 26-mar (2,4)
Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 26-mar (2,49) 26-mar (2) Fossal 12-feb (2) 11-mar (2) 12-feb (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (35) Remitieron como Hecho de Importancia la Sección C del Reporte de Buen Gobierno Corp. matriz Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (36) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la Sección A del Reporte de Buen (66) El 15-Abr-2018 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditad. Consolid. al 31-Dic-2018.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Gobierno Corporativo. (67) Con fecha 16-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (37) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. Gerencia al 31-Dic-2018.
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (38) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (68) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, su Informe Auditado del ejercicio 2018.
(5) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (69) El 23-Abr-2019 remitieron nuevamente los EE.FF. Auditados, la Memoria Anual, el Reporte de
Auditados al 31-Dic-2018. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 01/Abr: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (70) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados de Enel S.P.A. y Subsidiarias que consolidan,
(secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (39) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika entre otros, a Enel Gen. Perú, Enel Gen. Piura y Enel Dist. Perú (en italiano).
(7) Con fecha 14-Feb-2019 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Financiera y Crecer Seguros. Con fecha 13-May-2019 remitieron traducción.
Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (71) Reporte Anual 2018 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye
(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2018 (en inglés). Con (sección A). Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). El 14-May-2019
fecha 07-Mar-2019 remitieron la traducción al español. (41) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp remitieron la traducción al español.
(9) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual, del Reporte de Buen (42) Con fecha 28-Mar-2019 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
Gobierno Corporativo (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual del año 2018 (en inglés). (73) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
Corporativa Con fecha 11-Abr-2019 remitieron los documentos traducidos al español. (74) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
(11) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2018 (remitidas (43) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre (75) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide).
como Hecho de Importancia). otros, a Los Portales. (76) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo
(12) Con fecha 22-Feb-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (44) Posteriormente remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo. S.A.C. y Subs
Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2018. (45) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (77) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de
(13) EE.FF. al 31-Dic-2018 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (46) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.).
(dcto.en portugués). Con fecha 12-Mar-2019 remitieron la traducción del documento. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2018 (documentos en inglés). (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre
(14) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (47) Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (79) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,
(15) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de BBVA Banco Continental Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. entre otros, a Creditex S.A.A.
y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Continental Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (80) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado Consolidado 2018 de su
(16) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. matriz Breca Turismo S.A.C. y Subs. que reemplaza al presentado anteriormente.
consolidada auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés). (48) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización (81) El 30-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis y
(17) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME Discusión de la Gerencia y el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2018 (dcto. en inglés).
Mibanco y Solución EAH. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (82) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
(18) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (83) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
(19) Posteriormente remitieron la Sección D del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y la Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (84) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera
(20) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2019 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (49) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés).
S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2018. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima AFP (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(21) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, y Credicorp Capital Perú y Sub. (86) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).
entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (87) Adicionalmente, remitieron los EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C.
(22) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2018 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (88) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(23) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (51) Documento de Información Complementaria 2018. consolidan, entre otros, a Yura.
auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). (52) El 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
(24) Remitieron Reporte Anual 2018 de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada al 31-Dic-2018 Sostenibilidad Corporativa. El 15-Ago-2019 remitieron la versión final de la Memoria Anual. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston.,Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (53) Con fecha 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).
El 02-Abr-2019 la información fue nuevamente remitida junto con la versión en español del Gerencia del año 2018. (91) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre
documento “Anheuser-Busch InBev Reports Fourth Quarter and Full Year 2018 Results”. (54) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos). otros a, Corporación Cerámica S.A.
(25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (92) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud S.A.C.
(secciones B y C) (56) En el caso de la Memoria Anual, con fecha 29-Mar-2019 se remitió un link para su acceso. y Subsidiarias (Rimac Seguros y Reaseguros).
(26) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 02-Abr-2019 regularizaron envío de archivo con el documento. (93) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(27) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con información financiera auditada consolidada. (57) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank e Interseguro) a
Con fecha 22-Mar-2019 remitieron la traducción. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs. Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Supermercados Peruanos) y NG
(28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual de su matriz Carvajal S.A. que incluye su (58) EE.FF. Auditados Consolidados de Graña y Montero S.A.A. y Subs., que consolidan, Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
información financiera separada y consolidada (en pesos colombianos). entre otros, a Norvial S.A.. (94) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(29) Adicionalmente, remitieron como HI el Informe Auditado 2018 en inglés. (59) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia las secciones A y D del Reporte de (95) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. Auditada
(30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. Buen Gobierno Corporativo. Consolidada (en inglés). Con fecha 07-Jun-2019 remitieron la traducción de los EE.FF.
(31) Remitieron los EE.FF. Auditados del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861 Título XI (60) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia la Sección B del Reporte de Sostenib. (96) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE S.A. (documento en inglés). Con fecha
- Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces FIBRA PRIME (61) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 05-Jun-2019 remitieron la traducción al español.
que serán sometidos a aprobación a la Asamblea de Partícipes. (sección A y D). (97) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Arca Continental S.A.B. de CV y Subsid.
(32) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (62) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (98) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP ParibasGroup (doc. en inglés). El 04-Jun-
Sociedad Minera El Brocal. (63) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2018 (en 2019 remitieron la traducción del documento.
(33) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que pesos colombianos). Con fecha 03-Abr-2019 la información fue remitida como HI. (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (64) Con fecha 10-Abr-2019 remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolida otros, a Financiera Credinka S.A.
(34) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (100) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subs.
otros, a Supermercados Peruanos S.A. (65) Informe Auditado Consolidado e Informe Anual y de Sustentabilidad del ejercicio 2018 de su

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INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

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1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

1.2 OTRAS OFICINAS

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 28/08/2019

(Válido para el 29 de agosto de 2019 con información al 28 de agosto de 2019)

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

Pág 4 28 de Agosto de 2019

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

28 de Agosto de 2019 Pág 5

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

Pág 6 28 de Agosto de 2019

5.9 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

5.10 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

28 de Agosto de 2019 Pág 7

5.10.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

5.12 VENTAS DESCUBIERTAS

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Pág 8 28 de Agosto de 2019

CERTIFICADOS DE DEPOSITO TOTAL 32,285,400 31,565,124.20 9

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE TITULIZACION

6.2 MERCADO DE DINERO

6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRAJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

28 de Agosto de 2019 Pág 9

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

Pág 10 28 de Agosto de 2019

10.2.2 MERCADO DE DINERO

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

13. ENTREGA DE DERECHOS

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

28 de Agosto de 2019 Pág 11

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

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OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 28/AGO/2019

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/AGO/2019

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 28/AGO/2019

TOTAL 0.00 0.00

28 de Agosto de 2019 Pág 13

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2019

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES