Boletín Diario: Viernes 27 de Octubre de 2023

Boletín
Diario
Viernes 27 de Octubre de 2023
Año XXIV - N° 6212

Viernes 27 de Octubre de 2023
Año XXIV - N° 6212
Indices de Cotizaciones - S&P/BVL Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Variación % Variación %
Indice (Retorno Total S/) Cierre INDICE
Día Mes Año Año USD Bolsa Moneda Cierre Año
Retorno Total Día Mes Año
S&P/BVL PERU GENERAL 21,941.31 -0.54 -2.61 2.86 1.49 USD
S&P/BVL PERU SELECT 569.16 -0.30 -3.13 2.33 0.96 Nueva York S&P 500 USD 8,885.94 -0.48 -3.90 8.66 8.66
S&P/BVL Peru General ESG 930.27 -0.33 -2.22 2.68 1.31 Nasdaq Nasdaq 100 USD 16,956.67 0.50 -3.61 30.49 30.49
S&P/BVL Lima 25 29,207.57 -0.10 -4.16 -3.02 -4.31 Toronto S&P/TSX 60 CAD 3,657.33 -0.81 -3.88 -0.97 -3.25
S&P/BVL Peru Select 20% Capped 231.63 -0.34 -2.44 6.21 4.79 B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 113,301.35 -1.29 -2.80 3.25 8.83
S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted 232.87 0.12 -2.45 6.41 4.99 BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 76,994.63 -0.41 -3.24 3.70 11.61
S&P/BVL Enhanced Dividend 227.08 -0.06 -2.46 10.21 8.74 Santiago S&P IPSA CLP 5,568.35 Feriado -4.54 5.81 -1.04
S&P/BVL Peru Smallcap 165.24 0.55 -2.43 -5.67 -6.93
Colombia MSCI COLCAP* COP 1,093.84 0.91 -2.48 -14.95 0.61
S&P/BVL Ingenius 676.48 0.55 -0.16 40.49 38.57
Europa Stoxx 600 EUR 249.55 -0.83 -4.53 4.20 2.86
S&P/BVL Consumer 1,174.66 -0.49 -1.83 -4.78 -6.04
Londres FTSE 100 GBP 7,747.87 -0.86 -4.09 1.18 1.47
S&P/BVL Financials 933.43 -2.76 -1.78 -2.27 -3.57
S&P/BVL Industrials 232.26 1.36 -3.58 -5.21 -6.47 Frankfurt Dax 30 EUR 14,687.41 -0.30 -4.54 5.49 4.13
S&P/BVL Mining 458.69 2.27 -1.67 16.61 15.05 Paris CAC 40 EUR 20,521.99 -1.36 -4.76 8.02 6.63
S&P/BVL Public Services 1,042.70 -1.33 -3.52 34.69 32.89 Madrid IBEX 35 EUR 29,548.20 -0.50 -5.16 12.21 10.76
S&P/BVL Electric 1,017.93 -1.33 -3.52 34.69 32.89 Shanghái - CSI 300 CNY 4,948.43 1.38 -3.37 -5.78 -11.19
S&P/BVL Construction 205.30 0.90 -6.42 -15.15 -16.28 Shenzhen
Tokio Topix JPY 3,782.92 1.37 -2.96 21.98 6.95
SP/BVL Peru Select - Intraday
574
Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
573 Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
572 O. R. Renta Variable 10.4469 7.5988
571
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
570 Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)

569
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 10.95 10.97 0.02
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.97 1.95 -0.02
568
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 15.91 15.93 0.02
567
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 3.87 3.84 -0.03
566
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Apertura: 570.95 Cierre: 569.16 Máxima: 573.66 Mínima: 566.44
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,987.20 1,988.60 0.07 7.66 9.28
Negociación y Capitalización Plata (COMEX) US$/Oz. 22.79 22.77 -0.09 2.38 -4.57
Segmento Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/) Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.568 3.634 1.84 -2.42 -4.54
Renta Variable 36,643,160 460 304,731,087 4,982,534,267 Zinc (LME) US$/TM 2,426.25 2,462.75 1.50 -6.81 -18.00
Renta Fija 4,194,238 5 138,703,363 1,338,667,890 Plomo (LME) US$/TM 2,132.50 2,155.50 1.08 -2.02 -7.75
Colocación Primaria 0 0 15,872,143 22,958,820 Estaño (LME) US$/TM 24,597.00 24,655.00 0.24 4.19 -0.40
Op. Reporte y Préstamo 2,285,193 15 46,117,987 536,503,456 Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Total Mercado 43,122,592 480 505,424,581 6,880,664,433
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.854 3.857 3.8555
Capitalización Total Millones Soles Millones Dólares Euro Dólar / Euro 1.0562 1.0566 1.0564
del Mercado 597,376.28 154,420.65 Yen Yen / Dólar 149.65 149.66 149.66
Alzas y Bajas de Hoy

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas
Subieron: 25 Bajaron: 18 Se mantuvieron: 8
Mayores Alzas 60 800
Anterior
Mercado Valores Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
AENZAC1 26/10 0.55 0.59 7.27% 45 600
N° Operaciones
SCCO 26/10 US$ 70.00 US$ 72.70 3.86%

Local
FERREYC1 26/10 2.30 2.35 2.17%
Mill. S/
ETFPERUD 26/10 US$ 8.69 US$ 8.85 1.84% 30 400

AMZN 26/10 US$ 120.00 US$ 127.42 6.18%
C 25/10 US$ 38.40 US$ 39.00 1.56%
Extranjero
NVDA 26/10 US$ 403.00 US$ 407.00 0.99%
15 200
INTC 02/10 US$ 35.22 US$ 35.55 0.94%
Mayores Bajas
Anterior 0 0
Mercado Valores Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
0
0
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12
13
16
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20
23
24
25
26
27
TEF 24/10 US$ 3.85 US$ 3.65 -5.19%

SIDERC1 26/10 1.02 0.97 -4.90% Renta Variable Otros
Local
LUSURC1 24/10 15.60 15.00 -3.85% Renta Fija Total Operaciones
ENDISPC1 24/10 3.60 3.50 -2.78%
AAL 23/10 US$ 11.50 US$ 11.00 -4.35%
IYR 19/10 US$ 75.65 US$ 73.15 -3.30%
Extranjero
META 25/10 US$ 305.55 US$ 295.60 -3.26%
TSLA 25/10 US$ 215.23 US$ 208.43 -3.16%
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Contenido
Sección Pág. Sección Pág. Sección Pág.
1. Horarios de Negociación 3 12. Entrega de Derechos 18 23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG 21
2. Resumen de Montos y Operaciones 3 13. Convocatorias 18 24. Retribuciones, contribuciones y comisiones 21
3. Presencia Bursátil Renta Variable 3 14. Cambios de Valor Nominal 18 25. Negociación de divisas 24
4. Presencia Bursátil Renta Fija 3 15. Procesos de suscripción de nuevas acciones 18 26. Notas al boletín 24
5. Mercado de Renta Variable 4 16. Reducción de Capital 18 Avisos:
6. Información adicional de valores 11 17. Cambio de razón social 19
7. Certificados de suscripción preferente 15 18. Procesos de fusión-escisión 19
8. Mercado de Renta Fija 15 19. Inscripciones y Retiros 19
9. Colocación primaria 17 20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento 20 - Aviso de Cambio de Horario
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 17 21. Operaciones Extrabursátiles 20
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV 17 22. Negociación en bolsas extranjeras 21
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1. Horarios de Negociación
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Baja Liquidez Renta Variable Segmento de Val. Extranjeros De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2 De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura (propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2 De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y
De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre Préstamo Bursátil
2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 27/10/2023

Día Mes Año
Segmento
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 36,643,160.42 9,472,188.28 460 304,731,087.29 79,349,229.21 7,053 4,982,534,267.29 1,336,598,540.31 91,338
Acciones 22,339,211.32 5,774,644.25 406 240,927,739.38 62,760,907.71 6,419 3,656,624,489.41 981,398,921.19 79,842
ADRs 622,122.23 160,817.43 29 11,352,399.58 2,948,923.96 322 203,591,048.73 54,525,264.23 7,483
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 941.98 243.50 2 71,769.81 18,579.58 19 2,978,498.86 809,950.62 506
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 5,648.98 1,460.25 1 4,560,553.89 1,195,067.49 33 148,190,694.88 39,714,758.10 593
Cert. Fondos de Inversión 13,675,235.91 3,535,022.85 22 47,818,624.63 12,425,750.47 260 971,149,422.77 260,149,616.63 2,912
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 112.64 29.55 2
RENTA FIJA 4,194,238.30 1,084,202.74 5 138,703,362.92 36,126,342.22 73 1,338,667,889.89 356,522,270.62 717
Mercado Continuo 3,914,231.40 1,011,821.48 3 72,418,593.42 18,817,141.75 28 1,044,530,426.31 278,419,309.86 357
Mercado de Dinero 280,006.90 72,381.26 2 66,284,769.50 17,309,200.47 45 294,137,463.58 78,102,960.76 360
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 15,872,143.17 4,103,326.64 47 22,958,820.30 6,015,840.36 106
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,285,193.48 590,718.23 15 46,117,987.20 12,016,758.70 263 536,503,455.67 143,597,944.74 2,728
REP Renta Variable 2,285,193.48 590,718.23 15 42,922,178.54 11,178,715.65 248 487,585,773.67 130,525,387.42 2,476
REP Renta Fija 0.00 0.00 0 3,195,808.64 838,043.05 15 48,917,681.96 13,072,557.25 252
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 43,122,592.20 11,147,109.25 480 505,424,580.58 131,595,656.77 7,436 6,880,664,433.15 1,842,734,596.03 94,889
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.8685 Número de sesiones realizadas 20 209
3. Lista Diaria de Acciones y Otros Valores de renta variable que cumplen con tener Presencia Bursátil *
(Válido para el 30 de octubre de 2023 con información al 27 de octubre de 2023)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
BVN 97.78 CVERDEC1 77.22 AMZN 63.89 HBM 55.56
FERREYC1 97.22 SCCO 73.33 SPY 61.67 BACKUSI1 55.56
BAP 96.67 CPACASC1 71.11 TSLA 61.11 META 53.33
VOLCABC1 95.56 MINSURI1 71.11 INRETC1 58.89
ALICORC1 88.33 CREDITC1 68.33 UNACEMC1 58.33
IFS 87.22 ENDISPC1 66.67 ENGEPEC1 56.67
BBVAC1 78.33 CASAGRC1 65.00 CORAREI1 56.11
* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y
su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil
4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil
(Válido para el 30 de octubre de 2023 con información al 27 de octubre de 2023)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
ALICO3BC2A 18.89 FMV1BC4A 8.89 PACIF2BS2A 6.11
FMV0BC1U 11.67 BN1BS1A 6.67 XBAM2CP8A 5.56
COF4DBC10A 11.11 GNB1BS1A 6.67 INTSE3BS2U 5.56
INTER2BS3A 10.56 COF4DBC10B 6.67 ENGIE3BC3A 5.00
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5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado
Anterior Negociación del Día
Mo Frec. Rendim.
Valores ne Cotización Cotizaciones Propuestas Monto de Bursátil
Variac. Precio N° de Accs N° de
da Efectivo Cotiz. 2023
Anterior Fecha Apertura Cierre Máxima Mínima Día % Compra Venta promedio Negociadas Oper.
Negociado
A.F.P.
HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROFUTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOS Y
FINANCIERAS
ALFINAC1 (ver 16) S/ 0.202 28/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALFINBC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BBVAC1 S/ 1.40 26/10/23 1.40 1.41 1.41 1.40 0.71% 1.41 1.50 1.40 164,608 230,641.20 8 85 % -0.87%
BCIPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHC1 S/ 0.500 30/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.470 ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHPC1 S/ 0.255 16/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -27.14%
BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COFIDCC1 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COMPFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CREDITC1 S/ 2.51 26/10/23 2.55 2.55 2.55 2.55 1.59% 2.49 2.54 2.54 9,586 24,341.12 18 75 % 13.11%
CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCONFIC1 (ver
17) S/ 72.69 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 64.07 ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINOHC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINTFCC1 (L, ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMC1 (ver
15) S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMP1 (ver
15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTERBC1 S/ 1.75 20/10/23 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00% 1.65 1.75 1.75 15,176 26,558.00 2 15 % -23.10%
MIBANC1 S/ 2.15 05/08/21 2.00 2.00 2.00 2.00 ...... 1.80 ...... 2.00 10,000 20,000.00 1 5% -6.98%
MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QAPAQC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SCOTIAC1 S/ 13.10 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 11.20 14.00 ...... ...... ...... ...... 20 % -21.02%
TOTALSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VFSECAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VFSECBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVERSAS
ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.370 ...... ...... ...... ...... ...... ......
AENZAC1 (ver 15,
18) S/ 0.55 26/10/23 0.55 0.59 0.59 0.55 7.27% 0.53 0.59 0.56 53,385 29,980.25 8 40 % -28.92%
AGROKAC1 S/ 6.90 10/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AIHC1 S/ 0.490 09/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.490 ...... ...... ...... ...... 15 % 2.08%
AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BVLC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPBP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COCESUC1 S/ 6.00 03/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... 6.51 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.19%
COLPERC1 S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECAPC1 (ver
18) S/ 2.50 27/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.15 ...... ...... ...... ...... ...... -3.85%
DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENPACIC1 S/ 0.230 24/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.00%
EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FALABEC1 S/ 0.500 03/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.471 ...... ...... ...... ...... ...... ......
FERREYC1 S/ 2.30 26/10/23 2.28 2.35 2.35 2.28 2.17% 2.33 2.35 2.33 1,214,607 2,830,093.49 37 100 % 17.66%
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
FOSSALC1 (ver
16) S/ 0.76 27/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.065 ...... ...... ...... ...... ...... -5.00%
FUTURAC1 S/ 4.25 24/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GBVLAC1 S/ 2.78 17/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 2.75 2.77 ...... ...... ...... ...... 5% 17.56%
GBVLBC1 S/ 2.44 25/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GRHOLDC1 S/ 1.00 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HERMESC1 S/ 9.00 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 8.23 9.50 ...... ...... ...... ...... 5% 1.01%
IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCENC1 S/ 1.50 26/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%
INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVFALC1 S/ 0.73 31/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.055 0.54 ...... ...... ...... ...... ...... 421.87%
ISICC1 S/ 2.80 13/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......
JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PHTBC1 (ver 14) S/ 0.048 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.046 ...... ...... ...... ...... ...... -4.00%
PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RVIA5BC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SAGAC1 S/ 9.80 14/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNACEMC1 S/ 1.48 26/10/23 1.48 1.48 1.48 1.47 0.00% 1.46 1.61 1.48 6,162,863 9,120,977.44 22 70 % -14.77%
AGRARIAS
ANDAHUC1 S/ 0.500 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 0.439 ...... ...... ...... ...... ...... 56.25%
ASJUANC1 S/ 0.52 29/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ASJUANC2 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARTAVC1 (F, ver
HI, 18) S/ 46.00 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 46.00 51.15 47.19 3 141.56 2 20 % 45.04%
CASAGRC1 S/ 9.40 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 9.43 9.85 9.85 137 1,349.45 3 70 % 36.91%
CAYALTC1 S/ 0.75 02/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.00 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INGENIC1 S/ 3.00 22/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
LAREDOC1 S/ 18.50 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.29 ...... ...... ...... ...... 5% 9.74%
PARAMOC1 (ver
17) S/ 12.00 26/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POMALCC1 S/ 0.251 26/10/23 0.252 0.250 0.252 0.250 -0.40% 0.250 0.280 0.25 205,620 51,582.04 9 25 % -30.56%
PUCALAC1 S/ 0.330 20/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.79%
SINTUC1 (F, ver
18) S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJACIC1 S/ 9.00 17/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 9.20 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 28.57%
TUMANC1 S/ 0.73 02/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... 5% -17.98%
INDUSTRIALES
AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALICORC1 S/ 5.90 26/10/23 5.90 5.95 5.95 5.90 0.85% 5.90 5.95 5.90 91,643 541,009.50 13 95 % -8.01%
AUSTRAC1 S/ 1.22 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.22 ...... ...... ...... ...... 15 % -26.95%
BACKUAC1 (ver
18) S/ 200.00 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 180.20 199.00 ...... ...... ...... ...... 5% 0.97%
BACKUAC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BACKUBC1 (ver
18) S/ 202.00 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 180.00 230.00 ...... ...... ...... ...... 25 % -7.83%
BACKUBC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREC1 S/ 1.75 26/10/23 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00% 1.74 1.93 1.75 612,000 1,071,000.00 2 30 % -7.31%
CPACASC1 S/ 3.73 26/10/23 3.73 3.75 3.75 3.73 0.54% 3.75 3.80 3.75 11,440 42,856.44 9 95 % -5.06%
CRETEXC1 S/ 0.70 17/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.41%
EXALMC1 S/ 1.90 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.85 1.85 540 999.00 1 ...... -14.78%
LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUIMPAC1 S/ 1.00 23/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SIDERC1 S/ 1.02 26/10/23 1.02 0.97 1.02 0.97 -4.90% 0.98 1.00 1.00 121,953 121,941.23 8 35 % -39.75%
SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANC1 S/ 41.81 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 42.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 53.69%
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
UNITEXC1 (L,ver
14) S/ 0.57 08/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 83.87%
MINERAS
ANDEXAC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ANDEXBC1 (ver
16) S/ 0.500 16/08/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 0.440 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATACOAC1 S/ 0.100 22/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATACOBC1 S/ 0.051 13/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.044 0.050 0.04 26,000 1,156.00 2 10 % -29.17%
BROCALC1 S/ 5.45 17/10/23 5.30 5.30 5.30 5.30 -2.75% 5.15 5.30 5.30 2,000 10,600.00 1 20 % -11.99%
BUENAVC1 S/ 31.50 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 30.00 34.90 ...... ...... ...... ...... 35 % 13.97%
CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CVERDEC1 US$ 30.20 26/10/23 30.25 30.10 30.25 30.10 -0.33% 30.10 30.40 30.11 10,688 321,791.90 33 95 % 5.84%
FOSPACC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINCORC1 S/ 15.00 19/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.00 ...... ...... ...... ...... ...... -34.41%
MOROCOC1 S/ 0.74 24/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... -38.84%
NEXAPEC1 S/ 1.38 26/10/23 1.37 1.35 1.37 1.35 -2.17% 1.31 1.38 1.35 109,194 147,595.18 5 45 % -32.50%
PODERC1 (ver 18) S/ 7.30 20/10/23 7.30 7.30 7.30 7.30 0.00% 7.30 8.00 7.30 2,159 15,765.70 4 25 % 7.94%
SHPC1 S/ 37.15 10/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 18.82%
VOLCAAC1 (E, v
14 y 18) S/ 0.85 10/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... 10 % -43.33%
VOLCABC1 (E, v
14 y 18) S/ 0.330 26/10/23 0.330 0.332 0.335 0.330 0.61% 0.330 0.332 0.33 570,696 190,533.16 32 100 % -34.90%
SERVICIOS
PÚBLICOS
EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... 0.280 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EGEPIBC1 S/ 7.18 17/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.30 ...... ...... ...... ...... 20 % 317.05%
EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENDISPC1 S/ 3.60 24/10/23 3.50 3.50 3.50 3.50 -2.78% 3.55 3.65 3.50 2,713 9,489.20 6 35 % 135.41%
ENGEPEC1 S/ 3.45 25/10/23 3.45 3.45 3.45 3.45 0.00% 3.40 3.45 3.43 4,725 16,193.75 8 50 % 5.50%
ENGIEC1 S/ 4.63 26/10/23 4.63 4.63 4.63 4.63 0.00% 4.63 4.66 4.63 17,000 78,710.00 3 40 % -4.89%
EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HIDRA2C1 S/ 1.75 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.72 ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 30.01%
LUSURC1 S/ 15.60 24/10/23 15.00 15.00 15.00 15.00 -3.85% 15.05 15.60 15.04 847 12,739.84 6 50 % 3.33%
PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PERENBC1 S/ 18.00 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.75%
SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEALDC1 S/ 3.35 12/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 23.80%
SEDAPBC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.53 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELEFBC1 S/ 0.57 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 26.67%
TELEFCC1 S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEGUROS
AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUBSGC1 (ver
14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MAPFSGC1 S/ 11.62 31/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.95 ...... ...... ...... ...... ...... ......
OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PACIFIC1 S/ 31.55 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POSITIC1 (ver 17) S/ 0.72 02/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -24.70%
POSITVC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUALSGC1 S/ 0.160 27/03/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIMSEGC1 S/ 0.72 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 0.83 ...... ...... ...... ...... 15 % 17.79%
SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVERSAS DE
INVERSIÓN
BAYERI1 (Ver HI,
D) S/ 14.10 25/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COCESUI1 S/ 0.80 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.80 ...... ...... ...... ...... ...... 5% 20.07%
CONCESI1 S/ 2.65 21/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... 2.21 2.60 ...... ...... ...... ...... ...... -20.73%
ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 5 de 24
Mo Frec. Rendim.
Negociado
FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FUTURAI1 S/ 2.15 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 1.95 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -2.27%
IIDEI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCORI1 S/ 1.00 18/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
INDUSTRIALES
DE INVERSIÓN
ALICORI1 S/ 3.90 16/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 3.60 ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 4.03%
BACKUSI1 (ver
18) S/ 21.91 25/10/23 21.80 21.70 21.80 21.60 -0.96% 21.50 22.00 21.70 8,720 189,211.60 11 70 % -6.85%
BACKUSI2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREI1 S/ 0.90 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 1.00 ...... ...... ...... ...... 75 % -33.89%
CPACASI1 S/ 3.51 04/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 3.50 957 3,349.50 1 5% 0.29%
CRETEXI1 S/ 0.84 02/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 5.00%
ELCOMEI1 (ver
17) S/ 0.80 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.69 0.75 ...... ...... ...... ...... 10 % 25.05%
ETERNII1 S/ 1.65 18/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.85%
ETNAI1 S/ 0.450 01/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 ...... ...... ...... ...... ...... -18.18%
GLORIAI1 S/ 5.80 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.80 5.60 318 1,780.80 1 10 % -26.49%
HIDROSI1 S/ 0.350 09/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.360 1.50 ...... ...... ...... ...... ...... 59.09%
IEQSAI1 S/ 0.310 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.22 ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDECOI1 S/ 3.70 05/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.80%
MICHEI1 (ver 14) S/ 6.20 29/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.00 ...... ...... ...... ...... ...... 3.33%
PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.009 ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUIMPAI1 S/ 1.00 31/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RECORDI1 S/ 0.93 09/09/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANI1 S/ 41.81 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 41.81 42.99 ...... ...... ...... ...... 60 % 41.56%
UNITEXI1 (L,ver
14) S/ 0.57 27/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 62.39%
MINERAS DE
INVERSIÓN
BROCALI1 S/ 3.81 06/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.81 ...... ...... ...... ...... ...... 2.66%
BUENAVI1 S/ 15.00 20/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.73 ...... ...... ...... ...... ...... -6.25%
CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.309 ...... ...... ...... ...... ...... ......
LUISAI1 S/ 156.00 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... 127.50 156.00 ...... ...... ...... ...... ...... -10.48%
MINCORI1 S/ 7.44 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 7.00 7.45 ...... ...... ...... ...... 5% -40.95%
MINSURI1 S/ 3.85 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 3.90 3.93 3.88 4,628 17,949.95 13 85 % 8.45%
MOROCOI1 S/ 0.65 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.65 ...... ...... ...... ...... 5% -16.67%
NEXAPEI1 S/ 1.40 19/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.40 ...... ...... ...... ...... ...... -22.22%
PERUBAI1 S/ 3.79 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.10 ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPCCPI1 S/ 75.00 23/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 75.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 50.40%
SPCCPI2 S/ 54.54 24/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... 52.80 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.64%
VALORES
EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
BAP US$ 128.50 26/10/23 126.58 125.00 126.58 124.50 -2.72% 124.60 128.75 125.32 370 46,370.11 11 100 % -2.74%
IFS US$ 19.07 26/10/23 19.03 18.95 19.04 18.95 -0.63% 18.90 18.99 19.00 27,519 522,861.31 46 100 % -16.40%
INRETC1 US$ 30.70 26/10/23 30.50 30.50 30.50 30.50 -0.65% 30.40 30.70 30.50 3,782 115,363.27 5 75 % -5.19%
INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MIRL US$ 0.020 25/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 0.020 0.01 3,700 48.10 1 ...... -62.96%
SCCO US$ 70.00 26/10/23 72.70 72.70 72.70 72.70 3.86% 70.00 73.00 72.71 273 19,850.07 2 75 % 22.70%
JUNIORS
AGMR US$ 0.290 26/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.068 ...... 0.07 40,000 2,720.00 4 ...... 0.00%
ALT (S) US$ 0.014 15/06/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATCU US$ 0.235 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.235 0.380 ...... ...... ...... ...... 15 % -48.91%
BCM US$ 0.158 13/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... 15 % -60.50%
ECU US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PML US$ 0.081 23/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.090 ...... ...... ...... ...... 10 % -10.99%
PPX US$ 0.016 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 0.017 0.020 ...... ...... ...... ...... 10 % -20.00%
REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.93 ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIO US$ 0.460 23/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TK US$ 0.100 29/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -41.18%
TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CERTIFICADO
SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE
CSPFPROC S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CSPFPROP S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMERICAN
DEPOSITARY
RECEIPTS
BVN US$ 8.40 26/10/23 8.34 8.43 8.43 8.24 0.36% 8.25 8.43 8.31 18,583 154,399.53 20 100 % 13.60%
CPAC US$ 5.23 01/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.58%
Pág 6 de 24
Mo Frec. Rendim.
Negociado
TEF US$ 3.85 24/10/23 3.65 3.65 3.65 3.65 -5.19% ...... 3.70 3.68 1,746 6,417.90 9 25 % 11.23%
FONDOS
BURSATILES
ETFPERUD US$ 8.69 26/10/23 8.85 8.85 8.85 8.85 1.84% 8.69 8.85 8.85 165 1,460.25 1 100 % 4.36%
FONDOS DE
INVERSIÓN
FIACWCF1 US$ 1,180.56 01/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FICCMP10 US$ 108.54 26/10/23 108.56 108.56 108.56 108.56 0.02% ...... ...... 108.56 922 100,092.32 1 85 % 5.53%
FICOCMP1 US$ 381.55 26/10/23 386.27 381.62 386.27 381.62 0.02% ...... ...... 382.17 1,686 644,336.67 5 60 % 5.81%
FICOCMP2 US$ 387.87 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 5.81%
FICOCMP4 US$ 169.46 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 4.32%
FICOCMP5 US$ 128.96 24/10/23 129.04 129.04 129.04 129.04 0.06% ...... ...... 129.04 154 19,872.16 1 50 % 7.65%
FICOCMP6 US$ 120.67 26/10/23 120.69 120.69 120.69 120.69 0.02% ...... ...... 120.69 517 62,396.73 1 35 % 5.43%
FICOCMP9 US$ 110.54 26/10/23 111.80 110.56 111.80 110.56 0.02% ...... ...... 111.72 187 20,891.72 2 65 % 5.44%
FICOIF5 US$ 3.58 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 4.99%
FICOIF7 US$ 322.25 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.93%
FICORPS S/ 132.88 26/10/23 132.90 132.90 132.90 132.90 0.02% ...... ...... 132.90 61 8,106.90 2 100 % 6.62%
FICORPS2 S/ 124.89 26/10/23 124.92 124.92 124.92 124.92 0.02% ...... ...... 124.92 41 5,121.72 1 100 % 6.59%
FICORPS3 S/ 122.75 26/10/23 122.78 122.78 122.78 122.78 0.02% ...... ...... 122.78 16,294 2,000,577.32 1 100 % 5.89%
FICORPS4 S/ 123.03 26/10/23 123.05 123.05 123.05 123.05 0.02% ...... ...... 123.05 41,111 5,058,708.55 6 100 % 6.59%
FICORPS5 S/ 118.20 29/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.19%
FICRPS11 S/ 100.87 26/10/23 100.89 100.89 100.89 100.89 0.02% ...... ...... 100.89 32,945 3,323,821.05 2 100 % 0.67%
FILXGARF US$ 20.80 18/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
FILXGLAH (L) US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FIBRAS
FIBCCAP US$ 74.00 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 74.00 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.72%
FIBPRIME US$ 6.64 22/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.60 6.58 37 243.50 2 ...... -8.45%
5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valores Mo Rendim.
Frec. de
y Agente ne Cotización Cotizaciones Variac. Propuestas Precio N° de Accs Monto Efectivo N° de Bursátil
Fecha Cotiz.
Promotor da Anterior Dia% Promedio Negociadas Negociado Oper 2023
Apertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta
Acciones
SBUX ANS US$ 94.10 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -5.90%
AAL BVL US$ 11.50 23/10/23 11.00 11.00 11.00 11.00 -4.35 % 10.72 ...... ...... 839 9,229.00 3 30 % -25.68%
AAPL BVL US$ 167.09 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 167.50 ...... ...... 1 168.66 1 60 % 29.03%
ADBE BVL US$ 514.60 21/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50.20%
AMZN BVL US$ 120.00 26/10/23 129.10 127.42 129.50 127.42 6.18 % 119.00 165.00 ...... 2,332 297,661.09 8 60 % 52.51%
AXP BVL US$ 158.00 14/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.54%
BA BVL US$ 182.54 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -5.42%
BAC BVL US$ 27.45 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 27.45 ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -13.13%
BLK BVL US$ 748.50 25/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.95%
BRK/B BVL US$ 336.00 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.50%
C BVL US$ 38.40 25/10/23 39.00 39.00 39.00 39.00 1.56 % ...... 39.20 ...... 89 3,460.99 3 25 % -13.77%
CAT BVL US$ 245.71 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.02%
CCL BVL US$ 14.58 28/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55.77%
CSCO BVL US$ 54.90 17/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.49%
DAL BVL US$ 44.80 02/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.31%
DIS BVL US$ 81.00 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 78.90 94.00 ...... ...... ...... ...... 25 % -16.92%
F BVL US$ 11.65 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.55%
GM BVL US$ 32.35 27/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.26%
GOOG BVL US$ 123.30 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 121.50 ...... ...... 7 860.79 2 40 % 39.56%
IBM BVL US$ 132.70 07/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.10%
JNJ BVL US$ 159.57 17/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.87%
JPM BVL US$ 151.00 16/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 14.55%
KO BVL US$ 53.35 12/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 1,152.70 2 15 % -15.98%
META BVL US$ 305.55 25/10/23 295.60 295.60 295.60 295.60 -3.26 % ...... 344.00 ...... 50 14,780.00 6 70 % 146.56%
MRK BVL US$ 108.25 13/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.14%
MS BVL US$ 93.90 26/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.64%
MSFT BVL US$ 338.31 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 343.00 ...... 1 333.12 1 35 % 42.57%
PARA BVL US$ 16.20 20/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.28%
PFE BVL US$ 31.15 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... 31.15 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -41.98%
PG BVL US$ 148.50 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 13.92%
PYPL BVL US$ 51.46 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -26.49%
T BVL US$ 15.50 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3 46.50 1 10 % -13.12%
V BVL US$ 236.90 13/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 14.92%
VZ BVL US$ 31.55 04/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -16.97%
WFC BVL US$ 43.50 12/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.66%
WMT BVL US$ 162.00 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 13.29%
WPM BVL US$ 44.78 21/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.44%
XOM BVL US$ 117.30 13/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.25%
FCX CON US$ 36.50 02/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -2.67%
TSLA CON US$ 215.23 25/10/23 208.90 208.43 210.10 208.30 -3.16 % ...... ...... ...... 1,033 215,246.94 10 80 % 73.26%
Pág 7 de 24
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
ABX CRE US$ 17.00 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.49 ...... ...... ...... ...... 15 % -2.86%
BMY CRE US$ 72.70 28/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRM CRE US$ 202.00 04/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 50.52%
CVS CRE US$ 70.10 14/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -29.33%
FDX CRE US$ 252.80 11/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 44.87%
GE CRE US$ 111.90 21/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 64.56%
GILD CRE US$ 79.20 02/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GLEN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GOOGL CRE US$ 123.00 26/10/23 122.40 122.00 122.40 122.00 -0.81 % ...... 143.19 ...... 91 11,129.30 10 45 % 38.17%
GS CRE US$ 321.10 05/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.70%
HBM CRE US$ 4.30 26/10/23 4.32 4.32 4.32 4.32 0.47 % 4.32 4.51 ...... 1,010 4,363.20 2 65 % -15.29%
HD CRE US$ 290.42 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -8.96%
INTC CRE US$ 35.22 02/10/23 35.55 35.55 35.55 35.55 0.94 % ...... ...... ...... 120 4,266.00 1 10 % 37.79%
KHC CRE US$ 30.90 12/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -24.54%
LVS CRE US$ 54.46 20/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.52%
MA CRE US$ 417.00 18/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.98%
MMC CRE US$ 169.15 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MRNA CRE US$ 100.24 22/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -52.27%
MU CRE US$ 71.70 14/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.56%
NEE CRE US$ 57.56 28/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.75%
NEM CRE US$ 38.30 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -20.21%
NKE CRE US$ 97.50 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 5.11%
QCOM CRE US$ 110.00 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.29%
SPG CRE US$ 106.70 02/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -10.19%
TGT CRE US$ 111.67 13/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -28.58%
TMO CRE US$ 497.00 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -12.83%
TMUS CRE US$ 142.57 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.06%
UNH CRE US$ 522.80 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -3.74%
ZM CRE US$ 72.74 22/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.80%
NFLX ITG US$ 415.00 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 40.69%
NVDA ITG US$ 403.00 26/10/23 407.00 407.00 407.00 407.00 0.99 % ...... ...... ...... 13 5,291.45 2 35 % 187.13%
Fondos Bursátiles
IWM BNB US$ 174.70 26/09/23 162.97 162.97 162.97 162.97 ...... ...... ...... ...... 1,540 250,973.80 1 5% -12.04%
ACWI BVL US$ 95.66 18/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.82%
AGG BVL US$ 97.20 22/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ARKF BVL US$ 16.27 26/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOTZ BVL US$ 24.03 03/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 15.47%
BSV BVL US$ 75.12 02/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.66%
BTCCU BVL US$ 6.20 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 38.39%
CIBR BVL US$ 47.00 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.80%
COPX BVL US$ 37.05 24/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.32%
EEM BVL US$ 39.05 15/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.16%
EFA BVL US$ 66.00 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% ......
EMB BVL US$ 84.74 16/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -17.63%
EMCA BVL US$ 5.48 18/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.38%
EPU BVL US$ 31.51 05/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.54%
ESGD BVL US$ 71.22 19/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 21.49%
ETHHU BVL US$ 8.57 31/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EUFN BVL US$ 19.78 13/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.67%
EWJ BVL US$ 54.72 05/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EWZ BVL US$ 30.00 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 14.07%
FAS BVL US$ 68.15 14/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -15.50%
FEZ BVL US$ 43.81 18/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.94%
FXI BVL US$ 27.01 14/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.13%
GDX BVL US$ 29.43 18/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.08%
GDXJ BVL US$ 37.90 23/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.57%
GLD BVL US$ 183.53 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 10.19%
HDV BVL US$ 99.42 07/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.45%
HYEM BVL US$ 17.66 25/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.40%
HYG BVL US$ 74.49 03/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.07%
IBB BVL US$ 136.90 27/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.85%
ICLN BVL US$ 21.00 30/11/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IEF BVL US$ 90.00 04/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -8.80%
IGV BVL US$ 357.30 13/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 33.42%
IHI BVL US$ 55.60 16/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.08%
IVE BVL US$ 157.02 03/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IVV BVL US$ 444.21 28/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.90%
IYR BVL US$ 75.65 19/10/23 73.15 73.15 73.15 73.15 -3.30 % ...... ...... ...... 60 4,389.00 1 10 % -7.05%
JETS BVL US$ 15.50 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -3.31%
KRE BVL US$ 47.50 14/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.59%
KWEB BVL US$ 29.55 01/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.09%
LIT BVL US$ 55.19 29/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.87%
MCHI BVL US$ 45.70 27/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75%
MGK BVL US$ 242.00 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.33%
NOBL BVL US$ 93.10 20/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.47%
NXTG BVL US$ 64.72 03/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.26%
Pág 8 de 24
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
OIH BVL US$ 315.00 09/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30.71%
PAVE BVL US$ 29.10 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.15%
QYLD BVL US$ 16.21 26/10/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RAAX BVL US$ 25.21 21/04/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHY BVL US$ 80.75 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -0.76%
SLV BVL US$ 21.40 22/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.18%
SMH BVL US$ 147.36 17/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -38.36%
SOXX BVL US$ 469.62 17/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 28.52%
SPHB BVL US$ 67.25 16/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.95%
SPXL BVL US$ 69.00 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -7.67%
SPYG BVL US$ 63.00 19/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.61%
SRET BVL US$ 19.55 02/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 124.20%
SRLN BVL US$ 40.83 05/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.88%
SSO BVL US$ 50.00 10/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.62%
TAN BVL US$ 77.97 16/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TQQQ BVL US$ 38.61 11/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 91.14%
UCO BVL US$ 36.00 19/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.08%
UPRO BVL US$ 47.37 16/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 58.48%
UUP BVL US$ 28.30 23/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.50%
VEA BVL US$ 42.37 24/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.71%
VGK BVL US$ 61.32 03/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.57%
VTI BVL US$ 213.22 02/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.02%
VTV BVL US$ 137.95 27/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.71%
VUG BVL US$ 243.83 08/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.91%
VWO BVL US$ 40.66 05/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.63%
XBI BVL US$ 87.20 09/02/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.13%
XLE BVL US$ 92.48 18/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.72%
XLF BVL US$ 32.10 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -6.60%
XLK BVL US$ 168.94 13/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 160.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 26.17%
XLP BVL US$ 66.40 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -12.65%
XLV BVL US$ 127.75 03/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -9.27%
XLY BVL US$ 159.00 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 10.80%
DIA CON US$ 332.73 09/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.24%
QQQ CON US$ 356.50 20/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 1,725.00 2 45 % 33.16%
SIL CON US$ 30.06 29/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.00%
SPY CON US$ 414.00 26/10/23 413.50 409.81 413.50 409.81 -1.01 % 410.00 424.00 ...... 225 92,580.72 12 90 % 7.03%
ARKK CRE US$ 42.07 23/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.06%
BRZU CRE US$ 69.55 05/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -21.99%
ERNA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBTA CRE US$ 5.21 26/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.19%
JNUG CRE US$ 43.14 02/05/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.64%
SDIA CRE US$ 5.48 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 1.48%
SDS CRE US$ 36.00 22/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -30.64%
SMT/UK CRE US$ 9.17 15/12/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
USMV CRE US$ 74.58 19/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.62%
USO CRE US$ 73.75 14/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.35%
VT CRE US$ 96.95 13/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.05%
XLI CRE US$ 109.81 01/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.37%
CBU0 ITG US$ 140.43 26/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.11%
CBU7 ITG US$ 126.95 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.55%
CSPX ITG US$ 456.50 18/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.54%
CUSS ITG US$ 450.81 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
D26A ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
D28A ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EIMI ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EMCR ITG US$ 85.82 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.79%
EZU ITG US$ 46.30 12/07/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.65%
GMF ITG US$ 98.18 05/06/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.31%
IBDP ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBDQ ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBDR ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IBHD ITG US$ 23.15 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.04%
IBTE ITG US$ 23.79 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ID27 ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IDTM ITG US$ 174.75 31/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.31%
IDTP ITG US$ 228.00 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.16%
IHYA ITG US$ 5.86 27/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.74%
IQLT ITG US$ 33.25 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.68%
ISAC ITG US$ 68.65 11/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 6.43%
IUAA ITG US$ 5.01 29/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.00%
IUQA ITG US$ 9.81 07/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.76%
IUSG ITG US$ 86.72 06/03/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -21.84%
IUVL ITG US$ 8.25 04/01/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -15.38%
JPEA ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LQDA ITG US$ 5.40 15/09/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.22%
QUAL ITG US$ 135.28 11/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 13.03%
Pág 9 de 24
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
TIP5 ITG US$ 5.05 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -2.88%
UDVD ITG US$ 60.60 06/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -16.41%
DUST KAL US$ 12.50 10/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.37%
ECH KAL US$ 30.89 01/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.32%
NUGT KAL US$ 29.35 26/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -18.02%
SPXS KAL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ADR
BBVA CON US$ 7.85 25/10/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 41.19%
BIDU CRE US$ 153.71 01/08/23 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.01%
Total USD 917,658.26 68
5.2. Valores con Formador de Mercado

Información del Formador de Mercado Negociación sin Formador
Cantidad Propuestas
Empresa Valor Formador Cantidad Mínima N° de Monto N° de N° de Monto
Mínima N° de Oper.
Operada Compra S/ Venta S/ Acciones Efectivo S/ Oper. Acciones Efectivo S/
Diaria Diaria
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 (*) BTG 500 1,500 US$ 30.40 US$ 31.30 ...... .......... ...... 3,782 US$ 115,363.27 5
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.33 0.34 60,000 19,800.00 7 510,696 170,733.16 25
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 5.90 6.05 4,931 29,073.00 8 86,712 511,936.50 5
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 3.72 3.80 5,000 18,750.00 1 6,440 24,106.44 8
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 4.58 4.66 ...... .......... ...... 17,000 78,710.00 3
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 2.30 2.36 15,000 34,950.00 5 1,199,607 2,795,143.49 32
GRUPO BVL S.A.A. GBVLAC1 CRE 500 1,000 2.75 2.81 ...... .......... ...... ...... .......... ......
HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. US$ 4.30 US$ 4.51 ...... .......... ...... 1,010 US$ 4,363.20 2
FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO ETFPERUD LAR 1,500 1,500 US$ 8.69 US$ 8.85 165 US$ 1,460.25 1 ...... .......... ......
PERÚ ETF
Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 108,221.98 22
(*) A solicitud del Formador de Mercado, se ha reducido su cantidad mínima y cantidad mínima operada de forma temporal hasta el 29 de diciembre del 2023.
5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo S/ Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo US$
........ ........ ........ ........ ........ ........
6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor
V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

Sector / Valor ISIN
S/ Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der
A.F.P.
4 valores
HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.37049682 27/07/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTEGRC1 100.00 PEP104001008 171.27084771 28/08/2023 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....
PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 1,520.997986 20/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PROFUTC1 1.00 PEP107001005 10.49301225 27/05/2022 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....
BANCOS Y FINANCIERAS
36 valores
ALFINAC1 (ver 16) 1.00 PEP115001104 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....
ALFINBC1 (ver 16) 1.00 PEP115004207 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 4.98 28/06/2023 ..... ..... ..... .....
BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....
BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.12953936 19/04/2023 10.363149 14/06/2023 ..... ..... ..... .....
BCIPEC1 2.15 PEP117001003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BIFC1 30.00 PEP121001007 0.889495 20/04/2023 10.377441 06/06/2023 ..... ..... ..... .....
BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BPICHC1 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....
BPICHPC1 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....
BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....
CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.56888 19/09/2023 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....
CMAQPC1 1.00 PEP131501004 0.06241266 04/05/2023 6.241266 27/06/2023 ..... ..... ..... .....
COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.015282186 30/06/2023 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....
COMPFC1 26.67 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....
CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....
CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.220953497324435 19/04/2023 6.54390608 08/08/2023 0.0346 17/11/2023 ..... .....
CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 1.07598185968 11/05/2023 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....
EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.02285489 29/05/2023 12.79631313 14/07/2023 ..... ..... ..... .....
FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.9297474 12/04/2023 7.2979751 11/07/2023 ..... ..... ..... .....
FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FINOHC1 1.00 PEP168701006 ..... ..... 9.84754308 03/08/2023 ..... ..... ..... .....
FINTFCC1 (L, ver 16) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....
FPROEMC1 (ver 15) 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 5.37566736 07/07/2022 ..... ..... ..... .....
FPROEMP1 (ver 15) 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 5.9132457 07/07/2022 ..... ..... ..... .....
GNBC1 1.00 PEP169001000 0.04512135 09/11/2022 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....
ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.10801931 17/04/2023 8.641545 01/06/2023 ..... ..... ..... .....
Pág 10 de 24
Sector / Valor ISIN
MIBANC1 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 7.35045877 17/08/2022 ..... ..... ..... .....
MITSUFC1 1290.22 PEP169101008 305.03721315 19/04/2022 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....
QAPAQC1 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SANC1 1.00 PEP131001005 0.12255184 23/05/2023 4.9020737 11/08/2023 ..... ..... ..... .....
SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 1.53494426 22/04/2022 2.49166 10/07/2023 ..... ..... ..... .....
TOTALSC1 100.00 PEP140501003 10.67161264546 03/05/2023 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....
VFSECAC1 1.00 PEP169991101 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
VFSECBC1 1.00 PEP169994204 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
DIVERSAS
45 valores
ADCOMEC1 0.42 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....
AENZAC1 (ver 15, 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.5264 16/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....
AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.54231502 12/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BVLC1 1.00 PEP726451003 0.28048133 14/08/2023 ..... ..... 0.12050689 13/11/2023 ..... .....
CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.03599309 15/08/2023 4.082606 06/05/2015 0.07217127 14/11/2023 ..... .....
CINEPAC1 1.00 PEP728401105 0.35984426 27/09/2023 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....
CINEPBP1 1.00 PEP728404208 0.35984426 27/09/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUC1 10.00 PEP730601007 $ 0.102067869 19/04/2023 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....
COLPERC1 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECAPC1 (ver 18) 0.70 PEP726201002 0.322411 03/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....
DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....
DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.28143037 19/07/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENPACIC1 0.06 PEP735001005 $ 0.035098053 12/05/2023 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....
EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FALABEC1 0.10 PEP741001007 $ 0.0075976086135275 19/01/2023 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....
FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.106795037035 12/10/2023 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....
FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.06559784 05/08/2022 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
GBVLAC1 0.73 PEP900001103 0.02363429 14/08/2023 154.73584516 25/07/2016 0.02041049 13/11/2023 ..... .....
GBVLBC1 0.73 PEP900004206 0.02481601 14/08/2023 154.73584516 25/07/2016 0.02143101 13/11/2023 ..... .....
GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.1295382681 19/04/2023 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....
HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.5730659025 07/12/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.07153402 19/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVCENC1 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....
INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.06261466 17/11/2022 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....
INVFALC1 0.10 PEP741901008 $ 0.0019917325227 16/02/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....
PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.251181135030736 18/07/2023 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....
PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....
RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RVIA5BC1 1.00 PEP748501207 0.24756814 18/10/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.4466866 10/08/2022 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....
SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 7,366.482504604052 12/07/2023 14.28968972 16/06/2015 ..... ..... ..... .....
TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.0100128286942 14/04/2023 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....
UNACEMC1 1.00 PEP761001002 0.02 11/08/2023 38.7156 12/04/2011 0.02 08/11/2023 ..... .....
AGRARIAS
19 valores
ANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CARTAVC1 (F, ver HI, 18) 10.00 PEP771431009 0.084149775 18/10/2023 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....
CASAGRC1 10.00 PEP771461006 1.42459362 28/06/2023 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....
CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 403.89398116 10/01/2023 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....
CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....
FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....
INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....
LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.86 24/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PARAMOC1 (ver 17) 10.00 PEP779001002 1.502811 20/04/2023 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....
POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SINTUC1 (F, ver 18) 10.00 PEP780601006 1.03591257 24/10/2022 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....
SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.65019995 24/10/2022 41.44 15/01/2009 1.0543783 06/11/2023 ..... .....
TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....
INDUSTRIALES
Pág 11 de 24
Sector / Valor ISIN
19 valores
AIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....
ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.278 19/04/2023 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....
AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.28 21/06/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BACKUAC1 (ver 18) 10.00 PEP218021108 14.09337256 19/04/2023 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUAC2 (ver 18) 10.00 PEP218021124 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BACKUBC1 (ver 18) 10.00 PEP218024201 15.50270982 19/04/2023 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUBC2 (ver 18) 10.00 PEP218024227 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CORAREC1 1.00 PEP206011004 $ 0.002762 03/08/2023 5.00004192 19/07/2013 $ 0.002095 09/11/2023 ..... .....
CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.42 15/11/2022 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 19/04/2023 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....
EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.03248334 12/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.15407 27/03/2023 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....
PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 3.79545115 20/01/2023 ..... ..... ..... .....
PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.01987278 25/10/2023 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....
SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.02857142857 14/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....
SNJUANC1 1.00 PEP530001002 3.88388057 19/04/2023 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
UNITEXC1 (L,ver 14) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 0.27 --- ..... .....
MINERAS
16 valores
ANDEXAC1 (ver 16) 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ANDEXBC1 (ver 16) 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.0246157 10/08/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.073 20/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....
CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.714171422372 20/07/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FOSPACC1 (ver 16) 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.41690492 02/11/2021 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MOROCOC1 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....
NEXAPEC1 1.04 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PODERC1 (ver 18) 1.00 PEP635001006 $ 0.142 29/03/2023 32.23 25/05/2023 ..... ..... ..... .....
SHPC1 1.00 PEP639001002 4.8890867822 20/04/2023 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....
VOLCAAC1 (E, v 14 y 18) 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
VOLCABC1 (E, v 14 y 18) 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
SERVICIOS PÚBLICOS
22 valores
EDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.12333359 17/07/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.491796 11/08/2023 236.83959094 02/10/2023 ..... ..... ..... .....
EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.09192419 24/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.21977908 26/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.13884273 24/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.089171 14/04/2023 374.979381 15/05/2023 ..... ..... ..... .....
ENGEPEC1 1.00 PEP700511004 0.052106 14/09/2023 10.59086181 28/09/2016 ..... ..... 10.79394335 ---
ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.024597480442 10/04/2023 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....
EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.31631185 15/05/2023 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....
ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.212409 21/04/2023 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....
HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.16420142 24/04/2023 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....
LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.353 18/08/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PERENAC1 10.00 PEP702901104 $ 0.34785068 05/10/2023 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
PERENBC1 10.00 PEP702904207 $ 0.34785068 05/10/2023 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.15131147 25/04/2023 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....
SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.3666532 18/04/2023 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....
SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 15.29329581 17/08/2023 2.2087 15/11/2013 15.11149945 --- ..... .....
SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....
TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELEFBC1 0.63 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
TELEFCC1 0.63 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
SEGUROS
17 valores
AVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.17928701 21/03/2023 23.3374316 21/04/2023 ..... ..... ..... .....
CARDIFC1 1.00 PEP662501001 0.00000402 18/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CHUBSGC1 (ver 14) 10.20 PEP661001003 1.172941 06/12/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....
INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....
INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.104353456092026 20/04/2023 9.62743817775127 13/06/2022 ..... ..... ..... .....
LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MAPFSGC1 1.00 PEP668501005 0.069728089457999 07/09/2023 0.904613907246342 03/04/2023 ..... ..... ..... .....
OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PACIFIC1 10.00 PEP669501004 0.88 18/04/2023 7.46692 08/08/2023 ..... ..... ..... .....
POSITIC1 (ver 17) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 9.80800037 22/06/2023 ..... ..... ..... .....
POSITVC1 1.00 PEP666601005 0.02867934771 11/08/2023 6.691848 10/10/2023 ..... ..... ..... .....
PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 10.86481389 25/05/2023 ..... ..... ..... .....
Pág 12 de 24
Sector / Valor ISIN
QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.042668 02/05/2023 8.41 27/09/2023 ..... ..... ..... .....
SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.99004922 10/03/2023 33.16208 14/08/2023 ..... ..... ..... .....
VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....
DIVERSAS DE INVERSIÓN
9 valores
BAYERI1 (Ver HI, D) 1.00 PEP726005007 24.4504457167 09/11/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUI1 1.00 PEP730605008 $ 0.010206787 19/04/2023 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....
CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.14809626 06/07/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENPACII1 0.06 PEP735005006 $ 0.035098053 12/05/2023 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....
FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.045385755 05/01/2023 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.06559784 05/08/2022 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.07153402 19/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INDUSTRIALES DE
INVERSIÓN
20 valores
ALICORI1 1.00 PEP214005006 0.278 19/04/2023 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....
BACKUSI1 (ver 18) 1.00 PEP218025000 1.40933726 19/04/2023 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUSI2 (ver 18) 1.00 PEP218025026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 13/06/2023 3.11026 14/06/2002 0.50 09/11/2023 ..... .....
CORAREI1 1.00 PEP206015005 $ 0.002762 03/08/2023 5.00004192 19/07/2013 $ 0.002095 09/11/2023 ..... .....
CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.42 15/11/2022 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 19/04/2023 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....
ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 $ 0.0028874 08/08/2023 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....
ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....
ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....
GLORIAI1 1.00 PEP361005007 1.347187183 21/07/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....
HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....
IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0024 28/04/2023 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....
INDECOI1 1.00 PEP395105005 $ 0.045 04/10/2023 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....
MICHEI1 (ver 14) 1.01 PEP452055002 0.41405052 30/06/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.01987278 25/10/2023 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....
RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....
SNJUANI1 1.00 PEP530005003 3.88388057 19/04/2023 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
UNITEXI1 (L,ver 14) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 0.27 --- ..... .....
MINERAS DE INVERSIÓN
11 valores
BROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.0246157 10/08/2023 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....
BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.073 20/04/2023 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....
CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....
LUISAI1 1.00 PEP644005006 9.00 19/04/2023 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....
MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.41704657 02/11/2021 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.07284085 28/09/2022 155.6469892 31/12/2010 $ 0.06035385 31/10/2023 ..... .....
MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....
NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.96262547 07/08/2023 10.5065 28/03/1995 1.62946514 06/11/2023 ..... .....
SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.96262547 07/08/2023 ..... ..... 1.62946514 06/11/2023 ..... .....
VALORES EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
6 valores
BAP $ 5.00 BMG2519Y1084 25.00 17/05/2023 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....
IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.18 26/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.82760989 04/05/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.2349198631 06/06/2023 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....
MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 1.00 07/08/2023 ..... ..... $ 1.00 06/11/2023 ..... .....
JUNIORS
11 valores
AGMR -.- CA8280421014 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ALT (S) -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ATCU -.- CA0212641066 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ECU -.- CA28619M1059 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PPX -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ETFS
1 valores
ETFPERUD -.- PEP798008004 $ 0.110741301059 29/11/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FONDOS DE INVERSIÓN
18 valores
Pág 13 de 24
Sector / Valor ISIN
FIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICCMP10 $ 100.00 PEP790639FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP9 $ 100.00 PEP790629FD6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICRPS11 100.00 PEP790769FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGLAH (L) $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBRAS
2 valores
FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.40 01/08/2023 ..... ..... $ 1.10 31/10/2023 ..... .....
$
FIBPRIME PEP729407101 $ 0.07681071027 28/08/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.723173413
A.D.R.
3 valores
BVN -.- US2044481040 $ 0.073 20/04/2023 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.5424954 15/11/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
TEF -.- US8793822086 $ 0.16392 12/06/2023 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....
7. Certificados de Suscripción Preferente

Plazo de Negociación
Nemónico ISIN Vigencia( último día)
Inicio Fin
CSPFPROC PEP168406127 04/10/2023 22/11/2023 24/11/2023
CSPFPROP PEP168406226 04/10/2023 22/11/2023 24/11/2023
8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
8.1. Mercado de Negociación Continua
8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional
Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

Num. Num.
Valor Cotización TRE de Op. Frec. Valor Cotización TRE
TRE TRE de Op. Frec.
Precio Fecha Nominal Efectivo Precio Fecha Nominal Efectivo
% %
Bonos EDUN1DBC1A 84.0693 ....... 08/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Corporativos EDUN1DBC2A 88.7546 ....... 27/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ALIC1DBC1A 99.1658 ....... 15/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5 ENGIE3BC1A 100.3422 ....... 17/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
ALICO3BC2A 99.6918 ....... 14/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5 ENGIE3BC2A 98.1719 ....... 21/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA5BC2A 99.6114 ....... 08/06/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ENGIE3BC3A 98.5038 ....... 12/09/2023 97.4763 ....... 2,200,000 2,144,478.60 2 5
BBVA7BC2C 96.3110 ....... 06/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 ENGIE3BC3B 99.0922 ....... 06/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... FINOH2BC2A 92.0957 ....... 08/06/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CALID1BC2U 94.4516 ....... 13/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... FMV0BC1U 99.6335 ....... 05/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 10
CALID1BC5U 89.0885 ....... 03/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... FMV1BC4A 98.3384 ....... 14/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 15
CINEP2BC1A 96.0045 ....... 07/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 FMV1BC5A 94.2008 ....... 13/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
COAZ1BC1A 99.5647 ....... 25/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 FMV1BC6A 91.8254 ....... 18/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5
COF4DBC10A 98.3149 ....... 10/10/2023 98.3196 ....... 1,800,000 1,769,752.80 1 8.3 GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COF4DBC10B 98.0687 ....... 24/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3 HERME1BC1A 100.6371 ....... 12/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
COF4DBC11A 87.9107 ....... 24/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTER2BC5A 89.6494 ....... 20/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COFI3DBC9A 98.0314 ....... 11/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 INVFA2BC1A 97.9129 ....... 24/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... ....... JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CPACA2BC1A 98.6335 ....... 03/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CPACA2BC2A 88.9643 ....... 28/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC1A 98.5984 ....... 29/05/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CTO1BC3U 104.0070 ....... 08/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC2A 102.8200 ....... 13/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC11A 79.8448 ....... 03/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC3A 90.4029 ....... 04/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC12A 71.9447 ....... 19/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC4A 98.7092 ....... 17/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDP4BC15A 93.8557 ....... 27/04/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC6A 88.1535 ....... 13/10/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC19A 104.7865 ....... 18/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC7A 92.9664 ....... 26/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC8A 95.7967 ....... 08/06/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC2A 98.4667 ....... 23/06/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR4BC1A 68.9952 ....... 19/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC1A 93.4192 ....... 18/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PAEPS1BC1A 86.0820 ....... 02/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC2A 96.2514 ....... 17/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 PRIMX1BC2A 98.9299 ....... 25/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDP6BC3A 95.8145 ....... 13/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PRIMX1BC3A 100.1223 ....... 14/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDP6BC4A 88.2313 ....... 12/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PRIMX1BC4A 83.4420 ....... 20/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC5A 80.5305 ....... 27/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PRIMX2BC1A 97.9337 ....... 06/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
Pág 14 de 24
Num. Num.
% %
PRIMX2BC2A 97.3758 ....... 11/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 Subordinados
RVIA51BC2U 102.6812 ....... 20/06/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA1BS3A 86.4548 ....... 12/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SAN1BC2U 90.6255 ....... 17/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BBVA2BS2A 85.6311 ....... 16/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCOF5DBC4A 93.0000 ....... 17/11/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA2BS6A 89.4195 ....... 14/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
TDP6BC11B 99.0000 ....... 27/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF3BS2A 91.3437 ....... 01/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
TDP6BC15A 94.4442 ....... 09/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF3BS3A 81.4108 ....... 15/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
TDP6BC16A 93.1286 ....... 25/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7 BN1BS1A 99.5000 ....... 25/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... ....... CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN2BS1B 96.2852 ....... 28/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
VSOFP1BC1A 97.7681 ....... 07/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN4BS1A 81.9312 ....... 21/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
YURA4BC1A 105.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
YURA4BC3A 98.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Certificados De Depósito
De Titulizacion BIF4CD3B 97.7045 ....... 19/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
SCO1TSCO1U 93.8923 ....... 10/02/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF4CD3E 94.1737 ....... 09/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SCOT1TIP1U 105.5000 ....... 09/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BRIPL6CD1B 93.2961 ....... 27/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BRIPL6CD1C 92.8112 ....... 27/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCOT1TPN1A 87.5855 ....... 26/01/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... COMPF3CD2F 97.0249 ....... 05/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
SINT1TCP1A 86.2944 ....... 19/05/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... EFECT2CD1C 97.8540 ....... 22/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
Sector Público MIBAN4CD2E 97.3122 ....... 05/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 5
SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... COFI3DCP3A 99.9982 ....... 26/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SB12AGO31 104.3181 ....... 20/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ECSCP2CP1C 97.5874 ....... 22/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SB12AGO32 88.0087 ....... 02/03/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ECSCP2CP1D 97.7584 ....... 24/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SB12AGO33 104.0753 ....... 26/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR4CP1A 99.3593 ....... 19/10/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
SB12AGO34 89.2072 ....... 14/09/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 LUSUR4CP1C 95.7031 ....... 11/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SB12AGO37 96.9141 ....... 04/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR4CP2A 93.5852 ....... 11/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Total 4,000,000 3,914,231.40 3
SB12FEB42 101.2511 ....... 11/08/2023 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SB12FEB55 96.5587 ....... 11/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Num. Num.
% %
Bonos BIF2BS2B 92.3794 ....... 18/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Corporativos BIF2BS3A 100.7474 ....... 16/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ATRIA1BC1A 95.0000 ....... 25/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS3B 101.3580 ....... 13/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... GNB1BS1A 93.8207 ....... 19/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE1BC6A 100.9038 ....... 01/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTER2BS3A 101.2368 ....... 03/05/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
JPLAZ1BC1A 102.7959 ....... 06/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS1U 95.0000 ....... 04/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
REP2BC20A 109.1122 ....... 03/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS2U 83.9248 ....... 30/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
REP3BC4A 111.5211 ....... 25/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS3U 83.7726 ....... 29/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
XBAM1BC1A 100.0000 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF2BS2A 89.7590 ....... 23/09/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
De Titulizacion PACIF2BS2B 105.0000 ....... 03/07/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CRE1TATN2A 100.1532 ....... 01/12/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Total 0 0.00 0
SCO1TRYT1A 97.8762 ....... 15/05/2023 ....... ....... ....... ....... ....... .......
SCO1TRYT2A 104.1681 ....... 16/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Subordinados
BBVA2BS3A 97.8100 ....... 03/08/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BIF2BS2A 90.0000 ....... 13/07/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
ENGIE3BC3B 7.7500 96.1497 16,000.00 15,383.95 1 XBAM2CP8A 7.5000 95.0063 72,000.00 68,404.54 1
16,000.00 15,383.95 1 72,000.00 68,404.54 1
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
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8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......
9. Colocación Primaria
Fecha de Fecha de
Valor Monto S/ Valor Monto US$
Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper. Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores
10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Operaciones Número de
en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
CASAGRC1 7,511 65,646 67,015.48 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.5100 8.5100 8.5100
VOLCABC1 567,984 183,459 185,134.88 7 11.1000 10.6000 11.1400 ...... ...... ...... ...... ...... ......
249,104.98 252,150.36 9 11.1400 0.0000 8.5100

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
AAL 16,022 158,618 160,591.00 1 ...... ...... ...... 7.7000 7.7000 7.7000 ...... ...... ......
BVN 351 2,801 2,837.10 1 ...... ...... ...... 7.9900 7.9900 7.9900 ...... ...... ......
NVDA 160 63,134 63,693.64 3 7.3100 7.3100 7.3100 ...... ...... ...... ...... ...... ......
VOLCABC1 59,000 4,720 4,749.75 1 7.8300 7.8300 7.8300 ...... ...... ...... ...... ...... ......
229,273.18 231,871.49 6 7.5700 7.8450 0.0000
10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000
10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. % Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. %
Nemónico Plazo días Nemónico Plazo días
Acciones Al contado A plazo Fija Variable Acciones Al contado A plazo Fija Variable
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0.00 0.00
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Día Mes Año
Segmento MAV
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Renta Fija 0.00 0.00 0 19,352.50 5,000.00 1 3,539,279.97 947,560.42 17
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 3,680,780.21 951,474.79 16 10,767,457.34 2,863,988.51 75
Total MAV 0.00 0.00 0 3,700,132.71 956,474.79 17 14,306,737.31 3,811,548.93 92
Monto
Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal N° Oper.
Negociado
Renta Variable ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mcdo. de Negociación Continua ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - No Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Colocación Primaria ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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12. Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Valor Derechos Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega Acuerdo Corte Registro Entrega
FERREYC1 S/ 0.106795037035 Efe. (20) A Cta. 2023 27/09/2023 12/10/2023 16/10/2023 26/10/2023 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. (20) Res. Ac. 2022 27/09/2023 09/11/2023 13/11/2023 17/11/2023
CARTAVC1 0.084149775 Accs Div. en Accs. 25/08/2022 18/10/2023 20/10/2023 03/11/2023 CORAREC1 US$ 0.002095 Efe. (20) 2019 24/10/2023 09/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
QUIMPAC1 US$ 0.01987278 Efe. (20) 2018 a 2021 02/10/2023 25/10/2023 27/10/2023 07/11/2023 CORAREI1 US$ 0.002095 Efe. (20) 2019 24/10/2023 09/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
QUIMPAI1 US$ 0.01987278 Efe. (20) 2018 a 2021 02/10/2023 25/10/2023 27/10/2023 07/11/2023 BVLC1 S/ 0.12050689 Efe. (20) A Cta. 2023 26/10/2023 13/11/2023 15/11/2023 17/11/2023
FIBCCAP US$ 1.10 Efe. (20) A Cta. 2023 16/10/2023 31/10/2023 03/11/2023 15/11/2023 GBVLAC1 S/ 0.02041049 Efe. (20) A Cta. 2023 26/10/2023 13/11/2023 15/11/2023 23/11/2023
MINSURI1 US$ 0.06035385 Efe. (20) Res. Acum. 2021 16/10/2023 31/10/2023 03/11/2023 24/11/2023 GBVLBC1 S/ 0.02143101 Efe. (20) A Cta. 2023 26/10/2023 13/11/2023 15/11/2023 23/11/2023
SCCO US$ 1.00 Efe. (20) Res. Acumulados 19/10/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023 CAVALIC1 S/ 0.07217127 Efe. (20) A Cta. 2023 27/10/2023 14/11/2023 16/11/2023 20/11/2023
SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. (20) 2022 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023 CREDITC1 S/ 0.0346 Efe. (20) Reserva Facultativa 25/10/2023 17/11/2023 21/11/2023 06/12/2023
SPCCPI1 S/ 1.62946514 Efe. (20) 2023 19/10/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
SPCCPI2 S/ 1.62946514 Efe. (20) 2023 19/10/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. (20) Res. Acum. 2016 23/10/2023 08/11/2023 10/11/2023 28/11/2023
(20) Distribución De Utilidades
13. Convocatorias
13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

Convocatoria Propuesta
Empresa
Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)
QUIMPAC S.A. 30/10/2023 08:00 1ra Junta General De Accionistas (11,25) -.- -.-
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 30/10/2023 16:00 Única Junta General De Accionistas (25) -.- -.-
ELECTRO PUNO S.A.A. 03/11/2023 11:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 21/11/2023 09:00 1ra Junta General De Accionistas (01,25) -.- -.-
SCOTIABANK PERU S.A.A. 22/11/2023 08:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-
AENZA S.A.A. 13/12/2023 09:30 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-
PUCARA GOLD LIMITED 19/12/2023 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-
(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(08) Elección Y/O Remoción De Directores. (11) Política De Dividendos. (24) N.D. (25) Otros.
13.2. Convocatorias a Asambleas

Convocatoria
Empresa Emisión
Fecha Hora Agenda(*)
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. Primer Programa de Bonos de Titulización Plaza Norte 30/10/2023 12:00 (25)
(*) (25) Otros.
14. Cambios de Valor Nominal

Fecha de Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. cambio de registro y Concepto
Corte VN canje
MICHEI1 13/12/2022 S/ 1.00 MICHELL Y CIA. S.A. S/ 1.00937460 -.- 04/10/2023 -.- Acuerdo de JGA del 13-Dic-2022
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital
VOLCAAC1 31/03/2023 S/ 0.87 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.66 -.- N.D. -.- Cambio de valor nominal por reducción de capital
VOLCABC1 31/03/2023 S/ 0.87 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.66 -.- N.D. -.- Cambio de valor nominal por reducción de capital
UNITEXC1 07/06/2023 S/ 0.57 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN S/ 0.30 N.D. N.D. N.D. Reducción por inicio del reparto del haber resultante de liquidación
LIQUIDACIÓN
UNITEXC1 07/06/2023 S/ 1.00 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN S/ 0.57 -.- N.D. -.- Reducción por compensación de pérdidas
LIQUIDACIÓN
UNITEXI1 07/06/2023 S/ 1.00 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN S/ 0.57 -.- N.D. -.- Reducción por compensación de pérdidas
LIQUIDACIÓN
UNITEXI1 07/06/2023 S/ 0.57 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN S/ 0.30 N.D. N.D. N.D. Reducción por inicio del reparto del haber resultante de liquidación
LIQUIDACIÓN
VOLCAAC1 24/08/2023 S/ 0.66 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.55 N.D. N.D. N.D. Cambio de V.N. como consecuencia de escisión
VOLCABC1 24/08/2023 S/ 0.66 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ 0.55 N.D. N.D. N.D. Cambio de V.N. como consecuencia de escisión
CHUBSGC1 31/08/2023 S/ 10.20 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y S/ 11.26 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital
REASEGUROS
15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Fecha Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda
Porcentaje de Fecha Fecha Prima de
Valor Fecha JGA Aumento Entrega Derecho
Suscripción Corte Registro Suscripción Del Al Del Al Del Al
CSP
FPROEMP1 14/09/2023 S/ 3,492,220 7.72 29/09/2023 03/10/2023 04/10/2023 -.- 04/10/2023 24/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 -.- -.- S-1
FPROEMC1 14/09/2023 S/ 2,507,780 7.72 29/09/2023 03/10/2023 04/10/2023 -.- 04/10/2023 24/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 -.- -.- S-1
AENZAC1 26/10/2023 S/ 174,984,912 14.619 13/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 S/ -0.5029 17/11/2023 12/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 -.- -.- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Registro y Concepto
Corte Canje
FINTFCC1 26/03/2021 99.9999999892 FINANCIERA TFC S.A. - EN INTERVENCIÓN N.D N.D Reducción de capital por compensación de pérdidas
ANDEXAC1 29/03/2023 38.5821 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. N.D N.D Restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.
ANDEXBC1 29/03/2023 38.5821 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. N.D N.D Restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.
ALFINAC1 28/09/2023 74.91747 ALFIN BANCO S.A. N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidas.
ALFINBC1 28/09/2023 74.91747 ALFIN BANCO S.A. N.D N.D Reducción de capiutal por absorción de pérdidas.
SEDAPBC1 11/10/2023 1.51120882 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
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17. Cambio de Razón Social
Fecha de Fecha de
Empresa Emisora Nueva Razón Social Observaciones
Acuerdo Cambio
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación
SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
28/10/2022 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N.D. Acuerdo de JGA
13/06/2023 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. N.D. Acuerdo de Junta: Adaptación a sociedad anónima (S.A.)
18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Fecha de
Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Fecha Entrada Fecha Inscr.
Valor Fecha JGA Mod Relación de Canje Fecha de Corte Registro y Observaciones
Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Escr. Pública Canje
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
IPD)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
CEGASA)
AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver
MONTERO S.A.A.) HI)
BACKUAC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
BACKUBC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUSI1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C
PODERC1 14/03/2023 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 01/07/2023 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Promotora Mara S.A.C.
VOLCAAC1 24/08/2023 (03) VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. N.D N.D 1.00 (09) N.D N.D Transfiere bloque patrimonial a Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.
VOLCABC1 24/08/2023 (03) VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. N.D N.D 1.00 (09) N.D N.D Transfiere bloque patrimonial a Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.
CRECAPC1 18/09/2023 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios
Financieros S.A.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)
ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA
EMPRESA ESCINDIDA
19. Inscripciones y Retiros
19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Fecha de
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Observaciones
Inscripción
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - 05/10/2023 4to. Programa, 2da. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01
COFIDE
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA 09/10/2023 Mercado Alternativo de Valores (MAV) - 1er. Prog. 1ra. Em. / Res. de Intendencia
General SMV Nº 058-2023-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LUZ DEL SUR S.A.A. 16/10/2023 4to. Programa BC e ICP, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº
055-2019-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA 17/10/2023 3er. Programa, 1ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 065-2023-
SMV/11.1
-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - 23/10/2023 2do. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01
INTERBANK
IE000BWITBP9 D26A CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF 27/10/2023 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
IE000I1D7D10 ID27 CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF 27/10/2023 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
IE0000UJ3480 D28A CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF 27/10/2023 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Fecha de
Retiro
US00214Q3020 ARKG CUOTAS DE PARTICIPACION ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 04/10/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 04/10/2023 5to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 064-2023-
SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 04/10/2023 5to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 064-2023-
SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 04/10/2023 5to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 064-2023-
SMV/11.1
US4642868065 EWG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI GERMANY ETF 10/10/2023 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
PEP31347M016 CAF1BC1U BONOS CORPORATIVOS CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 19/10/2023 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 066-2023-
SMV/11.1
-.- -.- PAPELES COMERCIALES MEDROCK CORPORATION S.A.C. 27/10/2023 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 067-2023-
SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-
EF/94.10.
19.3. Valores Vencidos

Fecha de
Vencimiento
PEP11600D102 BBVA3BS1U BONOS SUBORDINADOS BANCO BBVA PERU 06/10/2023
PEP13300Q364 MIBAN4CD2D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 09/10/2023
PEP11100V139 COFI3DCP2D INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - 09/10/2023
COFIDE
PEP16820Q178 COMPF3CD2E CERTIFICADOS DE DEPÓSITO COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 16/10/2023
PEP12100D227 BIF1BS2B BONOS SUBORDINADOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 18/10/2023
PEP20950V581 CHAVI2CP2E PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 19/10/2023
PEP72660V096 XBAM2CP6A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA 21/10/2023
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20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Operaciones de Reporte por Valor Al : 27/10/2023
Ventas Reporte Prestamo(*)

Valor Total Desmaterializado % Desmat.
Descubiertas Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 145,772 155,500 301,272 0 0 0 301,272 366,713 82.15 %
AENZAC1 0 226,908 360,994 587,902 0 0 0 587,902 1,196,965,853 0.05 %
ALICORC1 0 10,539 25,495 36,034 0 0 0 36,034 769,230,738 0.00 %
AMZN 0 307 525 832 0 0 0 832 131,352 0.63 %
ATACOBC1 0 1,412,800 220,918 1,633,718 0 0 0 1,633,718 408,683,397 0.40 %
BACKUSI1 0 21,850 10,244 32,094 0 0 0 32,094 33,208,990 0.10 %
BAP 0 15,537 12,176 27,713 0 0 0 27,713 9,294,715 0.30 %
BBVAC1 0 2,128,016 2,074,158 4,202,174 0 0 0 4,202,174 8,147,210,701 0.05 %
BROCALC1 0 45,039 0 45,039 0 0 0 45,039 145,630,056 0.03 %
BVN 0 84,801 51,369 136,170 0 0 0 136,170 8,954,251 1.52 %
C 0 2,187 1,509 3,696 0 0 0 3,696 152,059 2.43 %
CASAGRC1 0 108,945 36,948 145,893 0 0 0 145,893 80,568,678 0.18 %
CORAREC1 0 1,158,177 3,089,212 4,247,389 0 0 0 4,247,389 539,581,125 0.79 %
CORAREI1 0 554,972 853,896 1,408,868 0 0 0 1,408,868 159,038,154 0.89 %
CPACASC1 0 401,582 275,318 676,900 0 0 0 676,900 420,477,476 0.16 %
CREDITC1 0 442,960 607,035 1,049,995 0 0 0 1,049,995 12,905,914,161 0.01 %
CVERDEC1 0 10,917 7,817 18,734 0 0 0 18,734 87,980,986 0.02 %
ENDISPC1 0 484,475 276,195 760,670 0 0 0 760,670 3,029,210,236 0.03 %
ENGEPEC1 0 122,201 125,865 248,066 0 0 0 248,066 1,028,806,635 0.02 %
ENGIEC1 0 2,952 5,348 8,300 0 0 0 8,300 601,370,011 0.00 %
FERREYC1 0 300,160 366,925 667,085 0 0 0 667,085 937,715,260 0.07 %
GBVLAC1 0 4,402,405 470,129 4,872,534 0 0 0 4,872,534 173,659,481 2.81 %
HBM 0 27,737 10,483 38,220 0 0 0 38,220 851,731 4.49 %
HIDRA2C1 0 30,974 0 30,974 0 0 0 30,974 32,733,143 0.09 %
IFS 0 7,335 14,061 21,396 0 0 0 21,396 68,134,879 0.03 %
INRETC1 0 1,762 1,664 3,426 0 0 0 3,426 46,036,408 0.01 %
LUSURC1 0 17,276 33,352 50,628 0 0 0 50,628 12,537,477 0.40 %
META 0 227 168 395 0 0 0 395 19,963 1.98 %
MINCORI1 0 48,760 154,550 203,310 0 0 0 203,310 3,866,223 5.26 %
MINSURI1 0 456,230 431,207 887,437 0 0 0 887,437 960,999,163 0.09 %
NVDA 0 177 24 201 0 0 0 201 12,407 1.62 %
PFE 0 496 0 496 0 0 0 496 76,921 0.64 %
QQQ 0 765 15 780 0 0 0 780 35,984 2.17 %
SCCO 0 3,367 1,544 4,911 0 0 0 4,911 2,199,006 0.22 %
SIDERC1 0 8,050 128,618 136,668 0 0 0 136,668 698,610,248 0.02 %
SPY 0 8 659 667 0 0 0 667 75,222 0.89 %
TSLA 0 357 758 1,115 0 0 0 1,115 39,347 2.83 %
UNACEMC1 0 341,450 418,048 759,498 0 0 0 759,498 642,727,320 0.12 %
VOLCABC1 0 14,731,318 8,271,493 23,002,811 0 0 0 23,002,811 2,404,365,589 0.96 %
Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 27/10/2023

Deuda Pendiente
Total Op. Reporte
Sociedad Agente de Bolsa Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL (Equiv. en soles) Pend.
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 6,454,492.23 51.00 2,357,345.70 42.00 15,573,884.06 93.00
SEMINARIO Y CIA S.A.B 972,683.43 19.00 3,454,767.88 53.00 14,337,452.95 72.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,639,365.04 65.00 1,367,674.35 36.00 13,930,213.26 101.00
INTELIGO SAB 1,246,303.83 21.00 238,707.80 6.00 2,169,744.95 27.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 899,423.74 14.00 261,324.17 7.00 1,910,356.29 21.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,361,962.30 21.00 52,123.75 3.00 1,563,603.03 24.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 825,727.92 43.00 157,363.33 21.00 1,434,487.96 64.00
MAGOT SAB S.A.C. 710,872.82 35.00 136,723.13 13.00 1,239,786.25 48.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 447,089.66 19.00 173,420.84 17.00 1,117,968.18 36.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 123,838.55 1.00 229,053.27 1.00 1,009,931.12 2.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 13,489.08 1.00 199,218.85 4.00 784,167.20 5.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 73,631.79 7.00 284,844.58 7.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 121,619.73 2.00 6,254.49 1.00 145,815.22 3.00
TOTAL 21,816,868.33 292.00 8,707,609.35 211.00 55,502,255.05 503.00
21. Operaciones Extrabursátiles
Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

Hora Valor Precio S/ ó % Monto Efectivo
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal Recepción
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22. Negociación en Bolsas Extranjeras
Cotizaciones
Mercado donde Volumen (N° de Var. Dia
Nemónico Empresa Anterior Apertura Cierre Máxima Mínima
se Negocia ADR'S O Acciones) %
US$ Fecha US$ US$ US$ US$
ACCIONES
AGMR Silver Mountain Resources Inc. TSX Venture 0.065 26/10/2023 0.058 0.058 0.065 0.054 110,521 -11.37
ALT (S) Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.015 23/06/2022 ....... ....... ....... ....... 0
ATCU Alta Copper Corp. TSX 0.257 25/10/2023 0.256 0.285 0.285 0.256 11,500 10.90
BAP Credicorp NYSE 128.02 26/10/2023 128.42 125.12 128.42 124.54 49,721 -2.27
BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 0.13 26/10/2023 0.133 0.133 0.137 0.13 69,154 2.46
ECU Element 29 Resources Inc. TSX Venture 0.087 24/10/2023 ....... ....... ....... ....... 0
IFS Intercorp Financial Services NYSE 19.08 26/10/2023 18.99 18.95 19.17 18.92 5,280 -0.68
MIRL Minera IRL Ltd. TSX Venture 0.011 25/10/2023 0.007 0.007 0.007 0.007 213,000 -33.33
PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.083 26/10/2023 0.076 0.079 0.079 0.076 30,000 -4.69
PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.018 24/10/2023 ....... ....... ....... ....... 0
REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.53 26/10/2023 0.53 0.53 0.54 0.53 13,500 -0.32
RIO RIO2 Ltd. TSX Venture 0.145 26/10/2023 0.137 0.141 0.144 0.13 104,894 -2.83
SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 70.64 26/10/2023 72.95 71.53 73.37 71.24 247,969 1.26
TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.08 26/10/2023 0.083 0.083 0.083 0.083 4,000 4.15
TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.022 20/10/2023 0.022 0.022 0.022 0.022 2,000 -0.46
ADR
BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 8.39 26/10/2023 8.44 8.44 8.46 8.22 284,412 0.60
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 5.12 26/10/2023 5.03 4.94 5.03 4.94 221 -3.52
TEF Telefónica NYSE 3.73 26/10/2023 3.77 3.75 3.79 3.75 78,684 0.54
23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2023)

Aenza S.A.A. (AENZAC1) Corporación Aceros Arequipa S.A. (CORAREI1) Minsur S.A. Inv (MINSURI1)
Alicorp SA (ALICORC1) Credicorp Limited (BAP) Nexa Resources Perú S.A.A. (NEXAPEC1)
Banco BBVA Perú (BBVAC1) Ferreycorp S.A.A. (FERREYC1) Southern Copper Corp. (SCCO)
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPACASC1) InRetail Perú Corp. (INRETC1) Unacem Corp S.A.A. (UNACEMC1)
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Intercorp Financial Services Inc (IFS)
Última fecha de rebalanceo: 28/04/2023
24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación
Retribuciones Comisión
Fondo de Fondo de Contribución I.G.V. (Sobre
Concepto Retribución BVL CAVALI S.A. Neta SAB Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Garantía (11) Liquidación SMV (2) Comisiones)
ICLV (1) (7) (3)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
3. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
4. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
6. OPI
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
RENTA FIJA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
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Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación
Retribuciones Comisión
Fondo de Fondo de Contribución I.G.V. (Sobre
Concepto Retribución BVL CAVALI S.A. Neta SAB Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Garantía (11) Liquidación SMV (2) Comisiones)
ICLV (1) (7) (3)
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Servicios Tarifa Objeto del Cobro
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 14,337.11 a Nov-2022
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 716.86 a Nov-2022
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 716.86 a Nov-2022
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 718.86 a Nov-2022
< a 1 año 0.002%
Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/.0.50 Por copia
Copia certificada S/.3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/.23,100
Cuota fija S/.11,550
Tarifa variable por acción S/.0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/.330
Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1,850.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 640.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,850.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,950.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,600.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
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Paquete Promocional 3 S/ 8,800.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

- La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
- En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación
Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con
una rebaja de 50%, mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas
retribuciones es de 60% respecto a las tarifas normales.
- Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores
Representativos de Deuda.
- En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión,
tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el
MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose
sin variación las tarifas mínimas establecidas.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el
Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre pólizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01. (i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2023. (ii) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos
por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades
Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2023. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,
al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI. La tarifa mínima no se aplicará desde el 01.02.23 hasta el 31.12.23.
Durante este periodo, la tarifa promocional aplicable a pólizas de montos menores o iguales a S/12,210.01 o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por BVL el día de la liquidación, será del 0.04095% del monto efectivo liquidado y no estará
sujeto a descuentos tarifarios adicionales vigentes.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01 las contribuciones mensuales de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el
Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2023.
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01:
la contribución aplicable a las operaciones de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2023
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil
de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Nota eliminada
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2023 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados desde la inscripción del ETF en el registro de la BVL.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Nota eliminada
20. En virtud a la Resolución SMV N° 030-2022-SMV/01: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2023 (ii) Las contribuciones aplicables
por las operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto
efectivamente negociado hasta el 31.12.2023.
21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2023 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
22. Las tarifas no incluyen IGV
23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
24. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100%
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25. Negociación de Divisas
Negociación del 27/10/2023 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Precio Monto negociado Monto negociado
Moneda N° de Operaciones Monto Negociado US$ N° de operaciones N° de operaciones
US$ US$
Mínimo Promedio Máximo
...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ......
26. Notas al Boletín

% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted (SPBPGEPT) Base 30/10/2015 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. S&P/BVL Ingenius (SPBVLIPT) Base 19/09/2014 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. FRECUENCIA DE COTIZACION
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(D) = Valores en trámite de deslistado. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(F) = Empresa en proceso de fusión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(E) = Empresa en proceso de escisión. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(L) = Empresa en liquidación. CAPITALIZACION BURSATIL
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
de secciones en la Página 1). MERCADO DE RENTA VARIABLE - Valores listados por Agente Promotor (Cuadro 5.1)
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha Para información adicional sobre los valores inscritos por Agente Promotor (emisor, mercado principal, etc.)
solicitado a la empresa mayor información. diríjase a https://www.bvl.com.pe/emisores/valores-extranjeros
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission NEGOCIACIÓN EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22)
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Los valores que negocian en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html se ha efectuado la conversión a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon.
n.d. = No disponible RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
s.v. = Sin variación 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
n.a. = No aplica 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2023)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 06 y 07 de Abril 01 de Mayo 29 de Junio 28 de Julio
MONTOS NEGOCIADOS 30 de Agosto 01 de Noviembre 8 y 25 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa
FUENTES DE INFORMACION
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
REFINITIV Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE
Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
A partir del día 2/Enero/2023, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización
El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Refinitiv
es el valor de una UIT (S/ 4,950). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
es US$ 1,300 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización
Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
incluyendo todos los derechos.
CAVALI S.A. ICLV Obligaciones pendientes de vencimiento.
COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJA
Retribuciones CAVALI.
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y
VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.
Para la variación en dólares de los índices S&P/BVL, se muestran los datos reportados por el proveedor S&P Dow Jones Indices.
NEGOCIACION DE ACCIONES
Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se
ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
Los índices del cuadro de "Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales" se muestran en sus versiones retorno total, excepto el MSCI Colcap, que se
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL muestra en versión retorno del precio
S&P/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100
S&P/BVL Peru General (SPBLPGPT), S&P/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S&P/BVL Peru Select 20% Capped (SPBLSCPT), S&P/BVL Peru Small Cap (SPBVPSPT) Base 18/09/2015 = 100
S&P/BVL Peru General ESG (SPBPGEPT) Base 30/04/2018 = 100
S&P/BVL Enhanced Dividend (SPBVSDPT) Base 30/12/1991 = 100
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27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)
Sociedad Agente de Bolsa CODIGO DIRECCION TELEFONOS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. CAMINO REAL 1281, OFICINA N° 604 500-6667
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE 612-6500 7652837
SURCO-LIMA
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT AV. JOSÉ LARCO Nº 101 OFICINA 701, MIRAFLORES - LIMA 614-8888 422-0360
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN 604-3400 604-3401
ISIDRO-LIMA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775
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Resumen Semanal Semana del 23 al 27 de octubre de 2023
Capitalización Bursátil
En la Semana: Miles de $ Var%(1) Montos Negociados
En soles al En dólares al
RENTA VARIABLE 22,850.15 50.90% (Millones de dólares)
20/10/2023 27/10/2023 20/10/2023 27/10/2023
Acciones 15,563.30 21.93% DIVERSAS DE INVERSION 142,906,344 143,549,445 36,921,934 37,107,263
12
ADRs 476.79 -66.16% INDUSTRIALES DE INVERSION 3,231,468,488 3,191,632,965 834,896,909 825,031,140
MINERAS DE INVERSION 8,297,563,350 8,278,343,333 2,143,796,241 2,139,936,237
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00% 10
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 212,826,656 212,826,656 54,986,864 55,015,292
Cert. Participacion. FIBRAS 1.84 -86.82% PENSIONES
8 AGRARIO 3,229,764,162 3,173,763,570 834,456,572 820,411,935
Unid. Partic. Fondos 7.26 -10.28%
Bursátiles o ETF BANCOS Y FINANCIERAS 81,178,490,527 80,529,831,796 20,973,644,368 20,816,810,597
Cert. Fondos de Inversión 6,800.97 618.13% 6 DIVERSAS 110,858,762,555 110,705,664,399 28,641,974,565 28,617,206,772
INDUSTRIALES 17,137,097,201 16,949,593,533 4,427,618,448 4,381,438,163
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%
4 MINERAS 321,307,286,739 325,843,925,126 83,014,413,316 84,230,043,977
SEGUROS 13,611,586,005 13,611,586,005 3,516,751,325 3,518,569,473
RENTA FIJA 9,305.20 87.68% 2 SERVICIOS PÚBLICOS 35,649,988,155 34,735,559,033 9,210,693,232 8,979,076,912
Mercado Continuo 7,666.68 81.13% Total 594,857,740,183 597,376,275,860 153,690,153,774 154,420,647,760
Mercado de Dinero 1,638.52 125.90% 0
Mayores Alzas Mayores Bajas
0
0
/1
/1
/1
/1
/1
/1
20
23
24
25
26
27
COLOCACION PRIMARIA 951.47 -69.81% Valores Var. % Valores Var. %
e
ar
ié
e
vi
lu
ju
vi
m
m
1 AENZAC1 9.25% 1 SPXL -13.08%
OPERACIONES DE RENTA VARIABLE 2 NFLX 3.02% 2 GOOG -11.93%
2,361.66 -36.51%
REPORTE Y PRESTAMO
RENTA FIJA 3 MSFT 2.83% 3 GOOGL -10.88%
REP Renta Variable 2,339.32 -36.11% 4 SCCO 2.40% 4 NUGT -10.38%
COLOCACION PRIMARIA
REP Renta Fija 22.34 -61.62% 5 GLD 1.58% 5 PML -10.00%
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
6 ETFPERUD 1.25% 6 PYPL -9.40%
Prestamo de Valores 0.00 0.00%
MIENM 7 INTC 0.94% 7 CORAREC1 -9.33%
8 ALICORC1 0.86% 8 POMALCC1 -7.41%
MIENM 0.00 0.00%
9 BAP 0.60% 9 PFE -7.35%
Total B.V.L. 35,468.49 31.50% 10 FICOIF7 0.24% 10 NEXAPEC1 -6.90%
Valores Que Valores Que Valores Sin
21 48 37
(1) Variación respecto de la semana anterior. Subieron: Bajaron: Variación:
Indices BVL - Variaciones Semanales
S&P/BVL Peru Select -1.18 % S&P/BVL Peru General -1.08 % S&P/BVL LIMA 25 -1.54 %
576 22,230 29,692
575 22,192 29,628
574 22,154 29,564
573 22,115 29,500
573 22,077 29,436
572 22,039 29,371
571 22,001 29,307
570 21,963 29,243
569 21,924 29,179

Vie 20/10 Lun 23/10 Mar 24/10 Mié 25/10 Jue 26/10 Vie 27/10 Vie 20/10 Lun 23/10 Mar 24/10 Mié 25/10 Jue 26/10 Vie 27/10 Vie 20/10 Lun 23/10 Mar 24/10 Mié 25/10 Jue 26/10 Vie 27/10
Var. del 16/10 al 20/10 +0.64 % Var. del 16/10 al 20/10 +0.14 % Var. del 16/10 al 20/10 +0.19 %
Var. del 09/10 al 13/10 -0.91 % Var. del 09/10 al 13/10 -0.41 % Var. del 09/10 al 13/10 -1.04 %
Promedios Diarios del Mercado Indices Bursátiles

Esta Semana Semana Anterior Septiembre 2023 INDICE (Retorno total S/) vie 20/oct lun 23/oct mar 24/oct mié 25/oct jue 26/oct vie 27/oct VarSem%
Volumen Negoc.
S&P/BVL Peru Select 575.93 571.65 573.87 571.27 570.87 569.16 -1.18
(Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op. Var.% Día 0.10 -0.74 0.39 -0.45 -0.07 -0.30
S&P/BVL Peru General 22,179.80 21,953.78 22,212.93 22,158.66 22,059.55 21,941.31 -1.08
RENTA VARIABLE 4.57 361 3.03 323 5.77 374 Var.% Día -0.12 -1.02 1.18 -0.24 -0.45 -0.54
Acciones 3.11 331 2.55 285 3.60 340 S&P/BVL Peru General ESG 936.95 924.83 938.70 938.39 933.35 930.27 -0.71
ADRs 0.10 14 0.28 21 0.13 16 Var.% Día 0.05 -1.29 1.50 -0.03 -0.54 -0.33
S&P/BVL LIMA 25 29,663.63 29,452.95 29,616.85 29,369.14 29,237.06 29,207.57 -1.54

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Var.% Día 0.02 -0.71 0.56 -0.84 -0.45 -0.10
Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 1 0.00 1 0.00 1
S&P/BVL Peru Select 20% Capped 233.51 231.87 233.79 232.84 232.41 231.63 -0.81
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 1 0.00 2 0.46 2 Var.% Día -0.05 -0.70 0.83 -0.41 -0.18 -0.34
Cert. Fondos de Inversión 1.36 14 0.19 13 1.58 15 S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted 234.80 232.78 233.29 232.09 232.60 232.87 -0.82
Var.% Día 0.03 -0.86 0.22 -0.51 0.22 0.12

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0
S&P/BVL Enhanced Dividend 228.05 225.16 227.24 226.61 227.21 227.08 -0.43
Var.% Día -0.03 -1.27 0.92 -0.28 0.26 -0.06

RENTA FIJA 1.86 4 0.99 4 1.17 3
S&P/BVL Peru SmallCap 167.78 165.46 167.62 166.56 164.34 165.24 -1.51
Mercado Continuo 1.53 1 0.85 1 0.92 1
Var.% Día 0.79 -1.38 1.31 -0.63 -1.33 0.55
Mercado de Dinero 0.33 3 0.15 3 0.25 1 S&P/BVL Ingenius 695.20 706.19 710.41 691.86 672.76 676.48 -2.69
Var.% Día -1.37 1.58 0.60 -2.61 -2.76 0.55

COLOCACION PRIMARIA 0.19 3 0.63 6 0.02 1 S&P/BVL CONSUMER 1,182.08 1,180.35 1,181.11 1,178.58 1,180.45 1,174.66 -0.63
Var.% Día 0.02 -0.15 0.06 -0.21 0.16 -0.49

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 0.47 11 0.74 13 0.52 12 S&P/BVL FINANCIALS 935.90 923.94 944.36 952.25 959.95 933.43 -0.26
REP Renta Variable 0.47 11 0.73 12 0.48 11 Var.% Día -1.57 -1.28 2.21 0.84 0.81 -2.76
REP Renta Fija 0.00 0 0.01 1 0.04 1 S&P/BVL INDUSTRIALS 236.60 234.26 235.43 232.55 229.14 232.26 -1.83
Var.% Día 0.58 -0.99 0.50 -1.22 -1.47 1.36

Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0
S&P/BVL MINING 456.51 450.15 458.20 451.76 448.50 458.69 0.48
Var.% Día 0.71 -1.39 1.79 -1.41 -0.72 2.27

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0
S&P/BVL PUBLIC SERVICES 1,067.48 1,067.48 1,067.48 1,059.86 1,056.74 1,042.70 -2.32
Var.% Día 0.00 0.00 0.00 -0.71 -0.29 -1.33

Total B.V.L. 7.09 380 5.39 346 7.49 390
S&P/BVL CONSTRUCTION 211.59 212.48 212.57 208.39 203.46 205.30 -2.97
S&P/BVL ELECTRIC 1,042.12 1,042.12 1,042.12 1,034.68 1,031.65 1,017.93 -2.32

Cotizaciones corregidas y Montos Negociados por Dia
Cartera SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del lun 18/set al vie 27/oct
ALICORC1 BAP BVN

Frec.=95.00% N°Op.=54 Rend.Sem=0.86% Frec.=100.00% N°Op.=52 Rend.Sem=0.60% Frec.=100.00% N°Op.=61 Rend.Sem=-1.41%
1.87 6.25 2.29 136.30 1.26 8.76
Montos Negociados (millones de dólares)

Montos Negociados (millones de soles)
Cotizaciones (dólares por acción)

Cotizaciones (soles por acción)
1.56 1.91 1.05
6.12 132.77 8.54
1.25 1.52 0.84
0.93 5.98 1.14 129.23 0.63 8.33
0.62 0.76 0.42

5.85 125.70 8.12
0.31 0.38 0.21
0.00 5.72 0.00 122.17 0.00 7.90
CPACASC1 CVERDEC1 ENDISPC1

Frec.=95.00% N°Op.=54 Rend.Sem=0.00% Frec.=95.00% N°Op.=150 Rend.Sem=-2.31% Frec.=35.00% N°Op.=11 Rend.Sem=-2.78%
4.12 3.86 2.01 31.12 5.89 3.66


3.43 1.67 4.91
3.82 30.60 3.62
2.75 1.34 3.92
2.06 3.79 1.00 30.08 2.94 3.58
1.37 0.67 1.96

3.76 29.56 3.53
0.69 0.33 0.98
0.00 3.72 0.00 29.03 0.00 3.49
FERREYC1 IFS SCCO

Frec.=100.00% N°Op.=140 Rend.Sem=0.00% Frec.=100.00% N°Op.=168 Rend.Sem=-4.53% Frec.=75.00% N°Op.=20 Rend.Sem=2.40%
11.27 2.37 0.56 24.21 0.45 78.91


9.39 0.46 0.38

2.33 22.82 76.52
7.51 0.37 0.30
5.64 2.29 0.28 21.42 0.23 74.14
3.76 0.19 0.15

2.25 20.03 71.75
1.88 0.09 0.08
0.00 2.21 0.00 18.64 0.00 69.36
VOLCABC1
Frec.=100.00% N°Op.=155 Rend.Sem=-3.77%
1.92 0.39
1.60
0.38
1.28
0.96 0.36
0.64
0.34
0.32
0.00 0.33
Otros Valores mas Liquidos* - Ultimas 30 Ruedas del lun 18/set al vie 27/oct
UNACEMC1 CREDITC1 BBVAC1

Frec.=70.00% N°Op.=78 Rend.Sem=-4.51% Frec.=75.00% N°Op.=61 Rend.Sem=-1.92% Frec.=85.00% N°Op.=44 Rend.Sem=0.00%
9.69 1.63 0.55 2.63 3.39 1.51


8.08 0.46 2.82
1.59 2.59 1.48
6.46 0.37 2.26
4.85 1.55 0.28 2.56 1.69 1.45
3.23 0.18 1.13

1.51 2.53 1.42
1.62 0.09 0.56
0.00 1.47 0.00 2.49 0.00 1.39
MINSURI1 CASAGRC1 BACKUSI1

Frec.=85.00% N°Op.=44 Rend.Sem=-0.51% Frec.=70.00% N°Op.=37 Rend.Sem=-5.91% Frec.=70.00% N°Op.=34 Rend.Sem=-1.36%
4.28 3.92 0.24 10.24 0.55 23.09


3.57 0.20 0.46
3.85 10.02 22.67
2.85 0.16 0.36
2.14 3.78 0.12 9.80 0.27 22.25
1.43 0.08 0.18

3.71 9.57 21.83
0.71 0.04 0.09
0.00 3.65 0.00 9.35 0.00 21.41
ENGEPEC1 INRETC1 CORAREI1

Frec.=50.00% N°Op.=25 Rend.Sem=-2.82% Frec.=75.00% N°Op.=23 Rend.Sem=0.00% Frec.=75.00% N°Op.=22 Rend.Sem=-4.26%
1.61 3.83 0.74 32.09 0.11 1.07


1.34 0.62 0.10
3.73 31.67 1.02
1.07 0.49 0.08
0.80 3.63 0.37 31.25 0.06 0.98
0.54 0.25 0.04

3.53 30.83 0.93
0.27 0.12 0.02
0.00 3.43 0.00 30.41 0.00 0.89
SIDERC1 NEXAPEC1 ENGIEC1

Frec.=35.00% N°Op.=20 Rend.Sem=-4.91% Frec.=45.00% N°Op.=17 Rend.Sem=-6.90% Frec.=40.00% N°Op.=13 Rend.Sem=-1.07%
0.13 1.18 0.21 1.63 0.25 4.73


0.11 0.17 0.21
1.13 1.55 4.70
0.09 0.14 0.17
0.06 1.07 0.10 1.48 0.13 4.68
0.04 0.07 0.08

1.01 1.41 4.65
0.02 0.03 0.04
0.00 0.96 0.00 1.33 0.00 4.62
(*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.
Viernes, 27 de octubre de 2023
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 18  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP Simples Consolidado SEGUROS Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 16-Oct (1,3) Avla Perú (3) Inmobiliaria IDE
Integra 16-Oct (1,3) BNP Paribas Cardif (3) Inmobiliaria SIC
Prima 16-Oct (1,3) Chubb Perú (3) Inverfal Perú
Profuturo 12-Oct (1,3) Crecer Seguros 25-Oct (1,3) Inversiones Centenario
Insur Cía. de Seguros (3) Inversiones Corporativas A1
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Interseguro Cía. de Seg. 24-Oct (1,3) 24-Oct (2)  INVERTUR 27-Oct (1)
 Alfin Banco 26-Oct (1,3)  La Positiva Seg. y Reaseg. 27-Oct (1,3) 27-Oct (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión (3)
Banco BCI Peru 19-Oct (1,3)  La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 27-Oct (1,3) 27-Oct (13) Los Portales
 Banco de Comercio 13-Oct (1,3) 26-Oct (2) Liberty Seguros (3) Nessus Hoteles
Banco de la Nación 19-Oct (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg (ant. Mapfre Vida) 25-Oct (1,3) Perú Holding de Turismo
Banco GNB 26-Oct (1,3) Ohio National Seguros de Vida (3) PVT
Banco Ripley Perú 25-Oct (1,3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 24-Oct (1,3) 24-Oct (2) RBC
 Banco BBVA Perú 26-Oct (1,3) Protecta Cía. de Seguros 18-Oct (1,3)  Red Vial 5 26-Oct (1)
Bank of China (Perú) 26-Oct (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 23-Oct (1,3) 19-Oct (6,4) Saga Falabella
Bco. de Crédito 25-Oct (1,3) 25-Oct (2) Rímac Seguros y Reaseguros 24-Oct (1,3) Solución EAH 23-Oct (1,3) 25-Oct (12)
Bco. Falabella Perú 17-Oct (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 18-Oct (1,3) Tradi 25-Oct (1)
Bco. Pichincha 24-Oct (1,3) Vivir Seguros Cía de Seg. (3) UNACEM Corp. 23-Oct (1)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif (3)
Bco. Santander Perú 26-Oct (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado MINERAS Simples Consolidado
Citibank del Perú (3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Buenaventura
ICBC Perú Bank (3) Agroindustrias AIB Castrovirreyna - En Liquid.
INTERBANK 24-Oct (1,3) ALICORP Nexa Resources Atacocha
Mibanco 19-Oct (1,3) 25-Oct (12) Austral Group Nexa Resources Perú
Scotiabank Perú 24-Oct (1,3) Camposur Inc Cía. Minera Santa Luisa
COFIDE (3) Cementos Pacasmayo 25-Oct (1) 25-Oct (2) Compañía Minera Poderosa 24-Oct (1)
Fondo Mivivienda (3) Cervecería San Juan Fosfatos del Pacífico 25-Oct (1) 25-Oct (9)
CRAC los Andes 19-Oct (1,3) Cía. Universal Textil - En Liquid. Minera Andina de Explorac.
CMAC Arequipa 24-Oct (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 25-Oct (1) Minsur
CMAC Cusco (3) Corporación Aceros Arequipa 24-Oct (1) 24-Oct (2) Morococha
CMAC Huancayo 24-Oct (1,3) Creditex  Perubar 27-Oct (1)
Compartamos Financiera (3) 25-Oct (11) Emp. Editora El Comercio Shougang Hierro Perú 25-Oct (1)
Crediscotia Financiera 23-Oct (1,3) Eternit Soc. Minera Cerro Verde 26-Oct (1) (7)
Empresa de Crédito Alternativa ETNA Sociedad Minera Corona
 Emp. Créditos Santander Consumo Perú 26-Oct (1,3) Hidrostal Sociedad Minera El Brocal 24-Oct (1)
Financiera Confianza 20-Oct (1,3) IEQSA SPCC - Suc. Perú (8)
Financiera Credinka 25-Oct (1,3) INDECO 25-Oct (1) 25-Oct (10) Volcan Cía Minera
Financiera Efectiva 19-Oct (1,3) Industria Textil Piura
Financiera Proempresa 16-Oct (1) Laive EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Financiera Qapaq 19-Oct (1,3) Leche Gloria Corporac. Andina de Fomento
Financiera TFC - En Liquidación (3) Manufactura "Récord" Credicorp
Financiera OH! 26-Oct (1,3) Medrock Corporation InRetail Perú Corp.
Mitsui Auto Finance Michell y Cía. Intercorp Financial Services (IFS)
Total Servicios Financieros Emp. C. 25-Oct (1,3) Pesquera Exalmar 23-Oct (1) Intercorp Perú Ltd.
Volvo Financial Services Emp. C. (3) Petróleos del Perú - Petroperú Minera IRL Limited
QUIMPAC SCC (8)
AGRARIAS Simples Consolidado SIDERPERU Telefónica
Agro Pucalá Tex. San Cristóbal
Agro Industial Paramonga UCP Backus JUNIORS Simples Consolidado
Agroindustrial Laredo Yura Alturas Minerals Corp.
Agroindustrias San Jacinto Bear Creek Mining Corporation
Cartavio DIVERSAS Simples Consolidado Candente Copper Corp.
Casa Grande A. Jaime Rojas Rep. Generales Element 29 Resources Inc.
Central Azuc. Chucarapi Administradora del Comercio Panoro Minerals Ltd.
Emp Agríc. Gan. Salamanca Administradora Jockey Plaza PPX Mining Corp.
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Aenza Pucara Gold Limited
 Emp. Agraria Chiquitoy 27-Oct (1) Agrokasa Holdings Rio2 Limited
Emp. Agrícola La Unión AI Inversiones Palo Alto Regulus Resources Inc.
Emp. Agrícola San Juan Andino Investment Holding Silver Mountain Resources Inc.
Emp. Agrícola Sintuco Azzaro Trading Tinka Resources Limited
Agrícola Cayaltí Bayer
Emp. Agroind. Pomalca  Bolsa de Valores de Lima 26-Oct (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.
Emp. Agroind. Tumán Bosques Amazónicos Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Emp. Azuc. El Ingenio  CAVALI ICLV 27-Oct (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Soc. Fanupe Vichayal Cineplex Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Colegios Peruanos Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
SERVICIOS Simples Consolidado Concesionaria Trasvase Olmos Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
EGESUR 26-Oct (1) Consorcio Cementero del Sur Coril ICMP5 - Fondo de Inversión
Electro Dunas  Corp. Cervesur 26-Oct (1) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión
Electro Puno 24-Oct (1) COSAPI 25-Oct (1) 25-Oct (2) Coril ICMP9 - Fondo de Inversión
 Electro Sur Este 27-Oct (1) Credicorp Capital Perú Coril ICMP10 - Fondo de Inversión
Electroperu Desarrollos Siglo XXI Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.
Electrosur 25-Oct (1) Diviso Grupo Financiero Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.
Enel Distribución Perú 25-Oct (1) Dunas Energía Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv.
Enel Generación Perú 25-Oct (1) Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv.
Enel Generación Piura 25-Oct (1) Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv.
Engie Energía Perú Falabella Peru Coril Renta Prime Soles 11 - Fondo de Inv.
Hidrandina Ferreycorp 25-Oct (1) 25-Oct (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF
Luz del Sur Filamentos Industriales FI Andean Crown Working Capital Fund I 25-Oct (1) 25-Oct (1)
Peruana de Energía Fossal 25-Oct (1) 25-Oct (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI
Red de Energía del Perú Factotal Peru LXG Latin American High Yield Fund, FI-En Liq
San Gabán Futura Consorcio Inmobiliario 19-Oct (1)
 SEAL 27-Oct (1) GR Holding PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
SEDAPAL  Grupo BVL 26-Oct (1)  Scotia Sociedad Titulizadora 27-Oct (14)
 Shougang Gener. Eléctrica 27-Oct (1) H2Olmos Grupo Coril Sociedad Titutilizadora
TC Siglo 21 Hermes Transportes Blindados (3) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 16-Oct (5)
Telefónica del Perú 20-Oct (1) Inca Rail Internacional de Títulos Soc.Titulizadora
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (9) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolidan a Fosfatos del Pacífico S.A.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (10) Remitieron presentación sobre resultados al 3er. Trim/2023 de su matriz Nexans (en inglés)
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (11) Remitieron EEFF Consolidados y Reporte de Resultados de su matriz Gentera S.A.B. de C.V.
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (12) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza Solución EAH.
al presentado anteriormente. (13) EE.FF. de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a
(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 30-Set-2023 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. (14) Patrimonio Fideicometido - Decreto Legislativo No. 861, Título XI – Plaza Norte
de C.V. y Subsidiarias. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro
(7) Con fecha 19-Oct-2023 remitieron como HI la nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
sobre sus resultados al 30-Set-2023, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs
(8) Con fecha 24-Oct-2023 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/23 que incluye EE.FF. Intermedios Cons.
Viernes, 27 de octubre de 2023
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0
AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria * Simples Consolidado Memoria
Habitat 28-Mar (2) 28-Mar (2) BNP Paribas Cardif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Inmobiliaria SIC 30-Mar (2) 02-May (63) 30-Mar (2)
Integra 01-Feb (2) 01-Feb (2) Chubb Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Inverfal Perú 29-Mar (2) 02-May (2) 29-Mar (2)
Prima 31-Mar (2) 27-Mar (9) 31-Mar (2) Crecer Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) Inversiones Centenario 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2)
Profuturo 08-Mar (2) 08-Mar (2) Insur Cía. de Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) Inversiones Corporativas A1 25-Mar (2) 25-Mar (2)
Interseguro Cía. de Seg. 14-Mar (2) 31-Mar (36,61) 14-Mar (2,4) INVERTUR 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria La Positiva Seg. y Reaseg. 06-Feb (2,4,26) 03-Mar (2) 06-Feb (2,4,27) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Mar (2,4) 28-Mar (2,4,30)
Alfin Banco 31-Mar (2) 31-Mar (2,4) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 03-Mar (2,26) 03-Mar (18) 03-Mar (2,27) Lari Contratistas 14-Abr (2) 14-Abr (2)
Banco BCI Peru 23-Mar (2,23) 23-Mar (2,23) Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,34) 30-Mar (2)
Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2,39,43) 30-Mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg (ant. Mapfre Vida) 31-Ene (2) 23-Mar (2) 31-Ene (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Banco de la Nación 17-Abr (2) 17-Abr (2) Ohio National Seguros de Vida 15-Mar (2) 15-Mar (2) Nessus Hoteles 01-Abr (2) 28-Abr (2) 01-Abr (2,40)
Banco GNB 23-Mar (2) 23-Mar (2) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 21-Feb (2) 28-Mar (2,9) 21-Feb (2) Perú Holding de Turismo 30-Mar (2) 28-Abr (2) 30-Mar (2)
Banco Ripley Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) Protecta Cía. de Seguros 22-Feb (2) 22-Feb (2) PVT
Banco BBVA Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia. de Seguros 29-Mar (2) 29-Mar (2) RBC
Bank of China (Perú) 24-Mar (2) 12-Abr (44) 24-Mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-Mar (2) 28-Mar (2,53) 28-Mar (2,28) Red Vial 5 31-Mar (2,4) 12-Jun (69) 31-Mar (2,4)
Bco. de Crédito 27-Mar (2) 27-Mar (2,9) 27-Mar (2) SECREX - Cía. de Seg. 09-Feb (2) 09-Feb (2,15) Saga Falabella 30-Mar (2) 11-Abr (2,62) 30-Mar (2)
Bco. Falabella Perú 23-Mar (2) 02-May (62) 23-Mar (2) Vivir Seguros Cía de Seg. 31-Mar (2) 31-Mar (2) Solución EAH 28-Mar (2) 27-Mar (9,25) 28-Mar (2)
Bco. Pichincha 02-Mar (2,4) 02-Mar (2,4) Tradi 16-Mar (2) 16-Mar (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 29-Mar (2) 29-Mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria UNACEM Corp. 30-Mar (2,16) 30-Mar (2,42) 30-Mar (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 17-Abr (2) 17-Abr (2)
Bco. Santander Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) Agroindustrias AIB 28-Mar (2) 28-Mar (2)
Citibank del Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) ALICORP 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria
ICBC Perú Bank 30-Mar (2) 02-May (57) 30-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 02-May (2) 29-Mar (2) Buenaventura 31-Mar (2) 28-Feb (2) 31-Mar (2)
INTERBANK 28-Mar (2) 31-Mar (36,61) 28-Mar (2) Camposur Inc Castrovirreyna - En Liquid.
Mibanco 29-Mar (2) 27-Mar (9,25) 29-Mar (2) Cementos Pacasmayo 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 23-Feb (2) 31-Mar (6) 23-Feb (2)
Scotiabank Perú 22-Feb (2) 29-Mar (2) 22-Feb (2) Cervecería San Juan 31-Mar (2) 09-Jun (2,68) 31-Mar (2) Nexa Resources Perú 23-Feb (2) 31-Mar (2,4) 23-Feb (2)
COFIDE 24-May (2) 24-May (2) Cía. Universal Textil - En Liquid. 20-Mar (2) 20-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 29-Mar (2) 29-Mar (2)
Fondo Mivivienda 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 14-Mar (2) 14-Mar (2) 14-Mar (2)
CRAC los Andes 29-Mar (2) 29-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 23-Mar (2) 24-Mar (10) 23-Mar (2)
CMAC Arequipa 24-Mar (2) 24-Mar (2) Creditex 28-Mar (2) 28-Abr (2,56) 28-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 28-Feb (2) 29-Mar (2) 28-Feb (2)
CMAC Cusco 09-Mar (2) 09-Mar (2) Emp. Editora El Comercio 15-Mar (2) 28-Mar (2,4) 15-Mar (2) Minsur 29-Mar (2) 30-Mar (2,54) 29-Mar (2)
CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Eternit 31-Mar (2) 31-Mar (2) Morococha 01-Mar (2) 02-May (2) 01-Mar (2)
Amérika Financiera - En Liquidación ETNA 15-Mar (2) 15-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Compartamos Financiera 31-Mar (2) 30-Mar (2,46) 31-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Shougang Hierro Perú 28-Mar (2,23) 28-Mar (2,23)
Crediscotia Financiera 30-Mar (2) 29-Mar (31) 30-Mar (2) Hidrostal 10-Mar (2) 10-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 24-Mar (2) 16-Feb (7) 24-Mar (2)
Emp. Créditos Santander Consumo Perú 30-Mar (2,4) 30-Mar (2) 30-Mar (2,4,23) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Sociedad Minera Corona 16-Mar (2) 16-Mar (2)
Financiera Confianza 22-Mar (2) 22-Mar (2) INDECO 29-Mar (2) 29-Mar (2,66) 29-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 24-Mar (2) 28-Feb (14) 24-Mar (2)
Financiera Credinka 27-Mar (2) 05-May (65) 27-Mar (2) Industria Textil Piura SPCC - Suc. Perú 28-Mar (2) 28-Feb (13) 28-Mar (2)
Financiera Efectiva 16-Mar (2) 20-Abr (47) 16-Mar (2) Laive 23-Feb (2) 23-Feb (2) Volcan Cía Minera 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Financiera Proempresa 24-Mar (2) 24-Mar (2) Leche Gloria 16-Mar (2) 26-Abr (2,51) 16-Mar (2)
Financiera Qapaq 28-Mar (2) 28-Mar (2) Lima Caucho - En Liquid. 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Financiera TFC - En Liquidación Manufactura "Récord" 17-Mar (2) 17-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Financiera OH! 16-Mar (2) 16-Mar (2) Medrock Corporation 17-Abr (2) 17-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento
Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Michell y Cía. Credicorp 24-Abr (2,45) 27-Mar (2) 23-Feb (2,4)
Total Servicios Financieros Emp. C. 31-Mar (2) 02-May (59) 31-Mar (2) Pesquera Exalmar 21-Feb (2) 21-Feb (2) InRetail Perú Corp. 31-Mar (2) 31-Mar (2,61) 31-Mar (2)
Volvo Financial Services Emp. C. 31-Mar (2) 31-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 29-Set (2) 29-Set (2) Intercorp Financial Services (IFS) 17-Mar (2) 31-Mar (2,61) 17-Mar (2)
QUIMPAC 15-Mar (2) 31-Mar (2) 15-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 13-Mar (2) 02-May (2) 13-Mar (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria SIDERPERU 27-Mar (2) 27-Mar (2) Minera IRL Limited 31-May (2) 31-May (2) 31-May (2,67)
Agro Pucalá Tex. San Cristóbal SCC 28-Feb (13) (38)
Agro Industial Paramonga 28-Mar (2) 28-Mar (2) UCP Backus 31-Mar (2) 09-Jun (2) 31-Mar (2) Telefónica 23-Feb (1) 23-Feb (1) 23-Feb (1)
Agroindustrial Laredo 03-Mar (2) 29-Mar (2) 03-Mar (2) Yura 28-Mar (2) 25-Abr (2,49,50) 28-Mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 04-Mar (2) 31-Mar (2) 04-Mar (2)
Cartavio 06-Mar (2) 31-Mar (2) 30-Mar (2,20) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Casa Grande 03-Mar (2) 30-Mar (2) 03-Mar (2) DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Alturas Minerals Corp.
Central Azuc. Chucarapi 31-Mar (2,39) 31-Mar (2) 31-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 14-Abr (2) 14-Abr (2) Bear Creek Mining Corporation (48) (48)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Administradora del Comercio 31-Mar (2) (43) 31-Mar (2) Candente Copper Corp.
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Administradora Jockey Plaza 31-Mar (2) 02-May (2) 31-Mar (2) Element 29 Resources Inc.
Emp. Agraria Chiquitoy 15-Mar (2,4) 15-Mar (2,4) Aenza 15-May (2) 12-Jun (2) 15-May (2) Panoro Minerals Ltd.
Emp. Agrícola La Unión Agrokasa Holdings 31-Mar (2,4) 30-Jun (2) 31-Mar (2,4) PPX Mining Corp.
Emp. Agrícola San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 02-May (2) 31-Mar (2) Pucara Gold Limited 01-May (58)
Emp. Agrícola Sintuco 20-Mar (2) 31-Mar (37) 20-Mar (2) Andino Investment Holding 04-Mar (2) 02-May (2) 04-Mar (2) Rio2 Limited
Agrícola Cayaltí 31-Mar (2) 02-May (2,60) 31-Mar (2) Azzaro Trading 31-Mar (2) 26-Abr (2) 31-Mar (2) Regulus Resources Inc.
Emp. Agroind. Pomalca 29-Mar (2) 29-Mar (2) Bayer 30-Mar (2) 30-Mar (2) Silver Mountain Resources Inc.
Emp. Agroind. Tumán Bolsa de Valores de Lima 21-Mar (2) 27-Abr (55) 21-Mar (2) Tinka Resources Limited
Emp. Azuc. El Ingenio 03-Mar (2) 03-Mar (2) Bosques Amazónicos 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)
Soc. Fanupe Vichayal CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (55) 16-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm. Memoria
Cineplex 31-Mar (2,4) 02-May (2) 31-Mar (2,4) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 13-Abr (2) 31-Mar (2) 13-Abr (2)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Colegios Peruanos 31-Mar (2,4) 02-May (61) 31-Mar (2,4) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 13-Abr (2) 31-Mar (2) 13-Abr (2)
EGESUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 14-Abr (2) 31-Mar (2) 14-Abr (2)
Electro Dunas 22-Mar (2) 27-Mar (24) 22-Mar (2) Consorcio Cementero del Sur 16-Mar (2) 25-Abr (2,50) 16-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 14-Abr (2) 31-Mar (2) 14-Abr (2)
Electro Puno 23-Mar (2) 23-Mar (2) Corp. Cervesur 28-Mar (2) 27-Abr (2) 28-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)
Electro Sur Este 31-Mar (2) 31-Mar (2) COSAPI 28-Mar (2,21) 28-Mar (2,21) 28-Mar (2,21) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 17-Abr (2) 31-Mar (2) 17-Abr (2)
Electroperu 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2,9) 30-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 18-Abr (2) 31-Mar (2) 18-Abr (2)
Electrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP9 - Fondo de Inversión 18-Abr (2) 31-Mar (2) 18-Abr (2)
Enel Distribución Perú 28-Mar (2) 28-Mar (2) Diviso Grupo Financiero 31-Mar (2) 05-May (2) 31-Mar (2) Coril ICMP10 - Fondo de Inversión 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)
Enel Generación Perú 28-Mar (2) 02-May (2) 28-Mar (2) Dunas Energía 27-Mar (2,4) 27-Mar (2) 27-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 11-Abr (2) 31-Mar (2) 11-Abr (2)
Enel Generación Piura 28-Mar (2) 28-Mar (2) Energía del Pacífico 15-Mar (2) 15-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 11-Abr (2) 31-Mar (2) 11-Abr (2)
Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Expertia Travel 31-Mar (2) 02-May (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 31-Mar (2) 12-Abr (2)
Hidrandina 13-Mar (2) 13-Mar (2) Factoring Total Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 31-Mar (2) 12-Abr (2)
Luz del Sur 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Falabella Peru 29-Mar (2) 02-May (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 17-Abr (2) 31-Mar (2) 17-Abr (2)
Peruana de Energía 28-Feb (2) 30-Mar (2) 28-Feb (2) Ferreycorp 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Red de Energía del Perú 16-Mar (2) 16-Mar (2) Filamentos Industriales 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) FI Andean Crown Working Capital Fund I 15-Mar (2) 17-Mar (2) 15-Mar (2)
San Gabán 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fossal 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-May (2) 31-Mar (2) 02-May (2)
SEAL 29-Mar (2) 29-Mar (2) FT Capital 13-Mar (2) 13-Mar (2) 13-Mar (2,20) LXG Latin American High Yield Fund, FI 02-May (2) 31-Mar (2) 02-May (2)
SEDAPAL (64) Futura Consorcio Inmobiliario 09-Mar (2) (52) 09-Mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 13-Mar (2) 13-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
TC Siglo 21 Grupo BVL 27-Mar (2) 27-Abr (2) 27-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-Mar (29) 31-Mar (2,31,35) 31-Mar (2)
Telefónica del Perú 27-Feb (2) (8) 27-Feb (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) BBVA Soc .Titutilizadora 04-Abr (22,41) 31-Mar (2,33) 31-Mar (2)
Hermes Transportes Blindados 23-Mar (2) 28-Mar (2) 23-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 10-Mar (5,19) 29-Mar (2,9,11,12) 29-Mar (2,11)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Inca Rail 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 29-Mar (32) 29-Mar (2,36,61) 29-Mar (2)
Avla Perú 06-Mar (2) 06-Mar (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 09-Jun (68) 31-Mar (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (23) Posteriormente remitieron nuevamente los EEFF, el Reporte de Principios de Buen Gobierno matriz Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Corporativo (secciones B y C) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (47) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (24) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (48) Con fecha 20-Abr-2023 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, Análisis y
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). otros, a Electro Dunas S.A.A. Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2022 (en inglés)
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (25) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (49) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(5) Mediante H.I. del 15-Feb-2023, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Solución EAH. consolidan, entre otros, a Yura.
Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2022, que serán sometidos a consideración de (26) Posteriormente remitieron nuevamente los archivos estructurados. (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
la Asamblea. (27) Posteriormente remitieron nuevamente el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, la Sección B S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(6) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. del Reporte de Principios de Buen Gobierno Corporativo y completaron la sección C del Reporte (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).
(7) Con fecha 15-Feb-2023 remitieron como Hecho de Importancia, el Formulario 10-K de su de Principios de Buen Gobierno Corporativo. (52) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
matriz Freeport-McMoRan, que incluye información auditada consolidada al 31-Dic-2022 (28) Posteriormente, remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de la Memoria Anual. (53) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud S.A.C.
(en inglés). (29) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros).
(8) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2022. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (54) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C.
(9) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (55) EE.FF. Auditados Consolidados del Grupo BVL S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a
a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. Bolsa de Valores de Lima y Cavali ICLV.
AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs. (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre
(10) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo otros, a Creditex S.A.A.
(11) Mediante H.I. del 28-Feb-2023 se remitió el Informe Auditado y Memoria Anual que serán (sección B y C). (57) Reporte Anual 2022 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye
sometidos a consideración de su Junta de Accionistas (31) EE.FF. de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Crediscotia Financiera Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2022 (en inglés y español).
(12) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a y Scotia Sociedad Titulizadora. (58) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (32) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización al 2022 (dctos. en inglés y español).
(13) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada Colegios Peruanos. (59) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Total Servicios Financieros
auditada al 31-Dic-2022 (en inglés). Con fecha 20-Mar-2023 remitieron traducción. (33) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Banco BBVA Perú y Subsidiarias, Empresa de Créditos).
(14) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a que consolidan -entre otros- a BBVA Sociedad Titulizadora. (60) Adicionalmente, con fecha 02-May-2023 remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su
Sociedad Minera El Brocal. (34) EEFF Auditados GR Holding S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Los Portales. matriz Lis Argentis Corporation S.A.C.
(15) Mediante HI del 01-Mar-2023 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (35) Mediante H.I. del 31-Mar-2023 remitieron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa (61) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(sección B y C) (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),
(16) Mediante HI del 03-Mar-2023, Unacem Corp remitió el Informe Auditado de su subsidiaria Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp
Unacem Perú S.A. (37) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.) (que consolida a Colegios Peruanos).
(17) Unicamente remitieron Reporte de Principios de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de (38) El 31-Mar-2023 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (62) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a
Sostenibilidad Corporativa del ejercicio 2022. Sostenibilidad Corporativa 2022. Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.
(18) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (39) Posteriormente remitieron una nueva versión del Informe Auditado. (63) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a
consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de Buen Gobierno Inmobiliaria SIC
(19) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Corporativo (sección A y D) correspondientes al ejercicio 2022. (64) Mediante H.I. del 03-May-2023 se remitió el Informe Auditado Individual del ejercicio 2022.
Posteriormente la información de Fibra Credicorp fue nuevamente remitida. (41) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en(65) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
30-Mar-2023: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME otros, a Financiera Credinka S.A.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca-ATN. Posteriormente,(42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). (66) Remitieron el Reporte Anual 2022 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera
la información fue nuevamente remitida. (43) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. Auditada Consolidada (en inglés).
(20) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (67) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia.
(21) Mediante H.I. del 17-Mar-2023 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado, Memoria Anua(44) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. (68) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide).
Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (45) Mediante H.I. del 14-Abr-2023, Credicorp Ltd. remitió el Informe Auditado Individual del ejercicio (69) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a
(22) Mediante H.I. del 21-Mar-2023, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual del 2022 (aprobado en sesión de Directorio de dicha fecha). Red Vial 5 S.A.
Comité Técnico del ejercicio 2022 (aprobado en Asamblea del 03-Abr-2023) (46) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2022 de su
x nuam
AVISO
Cambio de Horario de Negociación para los Valores de Renta Variable
Se pone en conocimiento del público en general que a partir del día lunes 06 de noviembre de 2023
se modificará el horario de negociación para los valores de renta variable, conforme a lo siguiente:
Segmento de valores de alta liquidez (RV1):
Subasta de Apertura: De 09:00 a 09:30 horas (*)

Negociación Regular I: De 09:30 a 15:22 horas
Negociación Regular II: De 15:22 a 15:52 horas
Subasta de Cierre: De 15:52 a 16:00 horas (*)
Publicación de Precio de Cierre: De 16:00 a 16:02 horas
Negociación a Precio de Cierre: De 16:02 a 16:10 horas
Segmento de valores de baja liquidez (RV2):
Primera Subasta: De 09:00 a 10:25 horas (**)

Segunda Subasta: De 10:30 a 12:25 horas (**)
Subasta de cierre: De 12:30 a 15:30 horas (**)
Segmento de valores extranjeros (RV3):
Subasta de Apertura: De 09:00 a 09:30 horas

Negociación Regular: De 09:30 a 16:00 horas
(*) La hora de finalización de la subasta de apertura y subasta de cierre para Acciones y Valores Representativos de
Derechos sobre Acciones de los segmentos de alta liquidez está sujeta a un rango aleatorio que se extiende hasta 120
segundos después de la hora indicada.
(**) La hora de finalización de la subasta de apertura para Acciones y Valores Representativos de Derechos sobre
Acciones de los segmentos de baja liquidez está sujeta a un rango aleatorio que se extiende hasta 300 segundos
después de la hora indicada.

Boletín Diario: Viernes 27 de Octubre de 2023

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Boletín

Año XXIV - N° 6212

570 Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)

Alzas y Bajas de Hoy

SCCO 26/10 US$ 70.00 US$ 72.70 3.86%

ETFPERUD 26/10 US$ 8.69 US$ 8.85 1.84% 30 400

TEF 24/10 US$ 3.85 US$ 3.65 -5.19%

2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 27/10/2023

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.8685 Número de sesiones realizadas 20 209

(Válido para el 30 de octubre de 2023 con información al 27 de octubre de 2023)

(Válido para el 30 de octubre de 2023 con información al 27 de octubre de 2023)

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

5.2. Valores con Formador de Mercado

5.3. Ventas Descubiertas

6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

7. Certificados de Suscripción Preferente

8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado

8.1. Mercado de Negociación Continua

8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional

Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

8.2. Mercado de Dinero

10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

13.2. Convocatorias a Asambleas

14. Cambios de Valor Nominal

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

19.3. Valores Vencidos

Operaciones de Reporte por Valor Al : 27/10/2023

Ventas Reporte Prestamo(*)

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 27/10/2023

21. Operaciones Extrabursátiles

Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2023)

24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

RENTA FIJA (10) (13)

Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

26. Notas al Boletín

Indices BVL - Variaciones Semanales

575 22,192 29,628

574 22,154 29,564

573 22,115 29,500

573 22,077 29,436

572 22,039 29,371

571 22,001 29,307

570 21,963 29,243