LIQUIDACION DE COPARTICIPACION EN COASEGURO

CLIENTE: : SOALPRO S.A

VALIDEZ : DE 12/2/2016 AL 12/02/2017

FORMA DE PAGO : BANCO PRODEM - Abono 100%

COBERTURA : Incendios & aliados.

CORREDOR DE SEGUROS : ALIANZA DE SEGUROS

COMISION : 9,5%

55% 25% 20%

: T/C 7 CIA. LIDER COASEGURO 1 COASEGURO 2
TASA
PATRIMONIO USD SINIESTRAL Primas CIACRUZ SA CIA LA MERCANTIL CIA FENIX
USD BS USD BS USD BS USD BS
Edificios 4.500.000,00 0,0011 4.950,00 34.650,00
Maquinaria 2.600.000,00 0,0015 3.900,00 27.300,00
TOTAL 7.100.000,00 → 3.905.000 1.775.000 1.420.000
PRIMA NETA PN 8.850,00 61.950,00 4.867,50 34.072,50 2.212,50 15.487,50 1.770,00 12.390,00
PRIMA ADICIONAL 7,50% 663,75 4.646,25 365,06 2.555,44 165,94 1.161,56 132,75 929,25
PRIMA LIQUIDA (C.E.S.) 9.513,75 66.596,25 5.232,56 36.627,94 2.378,44 16.649,06 1.902,75 13.319,25
IVA 0,1494253 1.421,59 9.951,16 781,88 5.473,14 355,40 2.487,79 284,32 1.990,23
PRIMA COMERCIAL O DE TARIFA 10.935,34 76.547,41 6.014,44 42.101,08 2.733,84 19.136,85 2.187,07 15.309,48

9,5% 7

CALCULO.
INT. corredor: ALIANZA DE SEGUROS
P.N. USD BS USD BS USD BS USD BS
COMISION
S/PN 8.850,00 840,75 5.885,25 462,41 3.236,89 210,19 1.471,31 168,15 1.177,05
CRED. FISC. 13% 109,30 765,08 60,11 420,80 27,32 191,27 21,86 153,02
GASTO: 731,45 5.120,17 402,30 2.816,09 182,86 1.280,04 146,29 1.024,03
 COMPROBANTE EMISION
12-feb NOMBRE: SOALPRO S.A.
COD. DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
102.01 PRIMAS POR COBRAR 42.101,08 6.014,44
SOALPRO
102.05 PRIMAS POR COBRAR COASEG. OTORGADO 34.446,34 4.920,91
SOALPRO
401.01 PRIMAS DE SEGUROS GRALES. 34.072,50 4.867,50
401.04 PRIMAS ADICIONALES. 2.555,44 365,06
230.06 DEBITO FISCAL IVA 5.473,14 781,88
202.05 PRIMAS POR COBRAR COASEG. OTORGADO 34.446,34 4.920,91
CIA LA MERCANTIL 19.136,85
CIA FENIX 15.309,48
GL.: N/Emisión de poliza en coaseguro Ref.: ILL-034/16.
TOTALES 76.547,41 76.547,41 10.935,34 10.935,34

COMPROBANTE INGRESO
C.I. - 001
La Paz, 12/02/16 NOMBRE:
COD. DETALLE DEBE HABER
101.02 BANCOS Y ENT. FINANC. ME 76.547,41
BCO. PRODEM
102.01 PRIMAS POR COBRAR 42.101,08
SOALPRO
202.07 CIAS. COASEGURADORAS-COASEGUROS OTORGADOS 34.446,34
CIA LA MERCANTIL 19.136,85
CIA FENIX 15.309,48
TOTALES 76.547,41 76.547,41
GL.: Cobro efectivo total según liquidación ILL-034/16.

COMPROBANTE TRASPASO
12-feb C.T. - 001
COD. DETALLE DEBE HABER
509.02 Comisión corredores de seguro 2.816,09
103.06 Crédito fiscal - IVA 420,80

202.13 COMISION POR PAGAR INTERMEDIARIOS 3.236,89

ALIANZA

GL.: Provisión proporcional pago comes. Intermd. 9,5%

TOTALES 3.236,89 3.236,89
 COMPROBANTE TRASPASO
12-feb C.T. - 002
COD. DETALLE DEBE HABER
202.05 PRIMAS POR COBRAR COASEG. OTORGADO 34.446,34
CIA LA MERCANTIL 19.136,85
CIA FENIX 15.309,48
102.05 PRIMAS POR COBRAR COASEG. OTORGADO 34.446,34
SOALPRO S.A.
GL.: Por regularización del negocio en Coaseguro.
TOTALES 34446,34 34446,34

COMPROBANTE EGRESO
C.E. - 01
COD. DETALLE DEBE HABER
202.07 CIAS. COASEGURADORAS-COASEGUROS OTORGADOS 34.446,34
CIA LA MERCANTIL 19.136,85
CIA FENIX 15.309,48
101.02 BANCOS Y ENT. FINANC. ME 34.446,34
BANCO DE LA NACION
GL.: N/Registro por Pago a los Coaseguros via Cta.Cte
Bco. Nación.
TOTALES 34.446,34 34.446,34

CIA. UNION S.A. (Coaseguro 1)

COMPROBANTE DE EMISION
12-feb COD. DETALLE DEBE HABER
102.02 PRIMAS POR COBRAR DE COASEGURO ACEPTADO 19.136,85
Ciacruz.s.a.
PRIMAS ACEPTADAS EN
401.03 COASEGURO 36.645,00
401.04 PRIMAS ADICIONALES. 2.565,15
203.06 DEBITO FISCAL IVA 2.487,79
GL.: N/Comprobante emisión ILL 034/16 – con Ciacruz
TOTALES 19.136,85 41.697,94

COMPROBANTE TRASPASO
C.T. - 001
COD. DETALLE DEBE HABER
509.02 Comis corredores de seguro 1.280,04
103.06 Crédito fiscal - IVA 191,27

202.13 COMISION POR PAGAR INTERMEDIARIOS 1.471,31

ALIANZA
GL.: Provisión para pago comis. Intermd. 10%
TOTALES 1.471,31 1.471,31
 COMPROBANTE TRASPASO
C.T. - 002
COD. DETALLE DEBE HABER
102.06 CIAS. COASEGURADORAS COASEGS. ACEPTADOS 19.136,85
CIA CIACRUZ
102.02 PRIMAS POR COBRAR DE COASEG. ACEPTADO 19.136,85
CIA CIACRUZ
GL.: Para registrar negocio en Coaseguro pol.034/16.
TOTALES 19.136,85 19.136,85

COMPROBANTE INGRESO
12-feb C.I. - 01
COD. DETALLE DEBE HABER
101.02 BANCOS Y ENT. FINANC. ME 19.136,85
BANCO DE LA NACION

102.06 CIAS. COASEGURADORAS COASEGS. ACEPTADOS 19.136,85

CIACRUZ
GL.: Cobro de póliza 034/16 en coaseguro -con Cia CRUZ.
via Cta Cte Bco. Nación.
TOTALES 19.136,85 19.136,85

COMPROBANTE EGRESO
28-feb C.E. - 01
COD. DETALLE DEBE HABER
202.13 COMISION POR PAGAR INTERMEDIARIOS 1.471,31
ALIANZA

101.01 CAJA ME 1.471,31

GL: Pago efectivo en la fecha corredor Alianza. 1.471,31 1.471,31

CIA.MILAGROS
S.A. (Coaseguro 2)
COMPBTE. DE EMISION
12-feb COD. DETALLE DEBE HABER
PRIMAS POR COBRAR DE COASEGURO
102.02 ACEPTADO 15.309,48
Ciacruz.s.a.
401.03 PRIMAS ACEPTADAS EN COASEGURO 12.390,00
401.04 PRIMAS ADICIONALES. 929,25
203.06 DEBITO FISCAL IVA 1.990,23

GL.: N/Comprobante emisión 034/16 - con Ciacruz

S.A.
TOTALES 15.309,48 15.309,48
 COMPROBANTE TRASPASO
C.T. - 001
COD. DETALLE DEBE HABER
509.02 Comis corredores de seguro 1.024,03
103.06 Crédito fiscal - IVA 153,02

202.13 COMISION POR PAGAR INTERMEDIARIOS 1.177,05

ALIANZA. S.A.
GL.: Provisión para pago comis. Intermd. 10%
TOTALES 1.177,05 1.177,05

COMPROBANTE TRASPASO
C.T. - 002
COD. DETALLE DEBE HABER
102.06 CIAS. COASEGURADORAS COASEGS. ACEPTADOS 15.309,48

102.02 PRIMAS POR COBRAR DE COASEG. ACEPTADO 15.309,48

GL.: Para registrar negocio en Coaseg. 034/16.

TOTALES 15.309,48 15.309,48

COMPROBANTE INGRESO
C.I. - 01
COD. DETALLE DEBE HABER
101.02 BANCOS Y ENT. FINANC. ME 15.309,48
BANCO DE LA
NACION

102.06 CIAS. COASEGURADORAS COASEGS. ACEPTADOS 15.309,48

GL.: Cobro de póliza 034/16 en coaseguro - Ciacruz

La Paz, via Cta Cte Bco. Nación.
TOTALES 15.309,48 15.309,48

COMPROBANTE EGRESO
28-feb C.E. - 01
COD. DETALLE DEBE HABER
202.13 COMISION POR PAGAR INTERMEDIARIOS 1.177,05
ALIANZA

101.01 CAJA ME 1.177,05

GL: Pago efectivo en la fecha corredor Alianza. 1.177,05 1.177,05