BVL Boletin 18-5-22

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Diario
Miércoles 18 de Mayo de 2022
Año XXIII - N° 5849

Miércoles 18 de Mayo de 2022
Año XXIII - N° 5849
Indices de Cotizaciones - S&P/BVL Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Variación % Variación %
Indice (Retorno Total S/) Cierre INDICE
Día Mes Año Año USD Bolsa Moneda Cierre Año
Retorno Total Día Mes Año
S&P/BVL PERU GENERAL 19,833.91 -2.14 -13.08 -6.05 -0.57 USD
S&P/BVL PERU SELECT 519.08 -1.53 -13.16 -7.89 -2.52 Nueva York S&P 500 USD 8,268.32 -4.02 -4.93 -17.21 -17.21
S&P/BVL Peru General ESG 851.02 -1.85 -12.62 -6.34 -0.88 Nasdaq Nasdaq 100 USD 14,091.71 -5.04 -7.11 -26.67 -26.67
S&P/BVL Lima 25 27,859.88 -1.65 -16.35 -7.97 -2.61 Toronto S&P/TSX 60 CAD 3,765.57 -1.85 -2.90 -4.40 -6.18
S&P/BVL Peru Select 20% Capped 205.27 -2.24 -14.26 -7.72 -2.34 B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 106,247.15 -2.34 -1.51 1.36 13.64
S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted 198.39 -1.47 -12.80 -7.84 -2.46 BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 75,135.87 -2.08 -1.61 -4.60 -2.44
S&P/BVL Enhanced Dividend 189.06 -2.31 -12.69 -8.74 -3.41 Santiago S&P IPSA CLP 4,964.76 -1.16 3.90 15.23 14.84
S&P/BVL Peru Smallcap 161.89 -1.59 -17.46 -11.66 -6.50
Colombia MSCI COLCAP* COP 1,465.19 -2.73 -6.23 3.84 3.83
S&P/BVL Ingenius 516.45 -4.48 -9.05 -34.55 -30.62
Europa Stoxx 600 EUR 241.51 -1.14 -3.12 -9.37 -16.59
S&P/BVL Consumer 1,042.05 -0.42 -9.71 -9.23 -3.93
Londres FTSE 100 GBP 7,477.93 -1.07 -1.36 2.25 -6.64
S&P/BVL Financials 909.03 -4.59 -6.82 0.32 6.18
S&P/BVL Industrials 228.08 0.72 -13.72 -11.62 -6.46 Frankfurt Dax 30 EUR 14,007.76 -1.26 -0.64 -11.82 -18.84
S&P/BVL Mining 371.47 -1.52 -16.22 -9.75 -4.49 Paris CAC 40 EUR 18,405.60 -1.20 -1.87 -9.59 -16.79
S&P/BVL Public Services 529.33 0.97 -8.66 -3.49 2.13 Madrid IBEX 35 EUR 26,542.80 0.01 -1.17 -1.25 -9.11
S&P/BVL Electric 516.75 0.97 -8.66 -3.50 2.13 Shanghái - CSI 300 CNY 5,299.48 -0.35 -0.58 -19.11 -23.92
S&P/BVL Construction 230.56 0.39 -15.04 -18.64 -13.89 Shenzhen
Tokio Topix JPY 3,042.60 0.96 -0.79 -4.30 -14.22
SP/BVL Peru Select - Intraday
528
Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
527
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
526 O. R. Renta Variable 8.2287 8.7813
525 O. R. Instrumentos de Deuda 9.4277 3.4419
524
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
523
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.67 6.68 0.01
522
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.26 0.26 s.v.
521
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 12.12 12.18 0.06
520 TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.86 1.88 0.02
519 * Información correspondiente a los días 17/05/2022 y 16/05/2022
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Apertura: 527.27 Cierre: 519.08 Máxima: 527.77 Mínima: 519.08 Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Negociación y Capitalización Oro (COMEX) US$/Oz. 1,816.70 1,819.70 0.17 -4.53 -0.33
Segmento Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/) Plata (COMEX) US$/Oz. 21.62 21.53 -0.42 -5.53 -7.32
Renta Variable 18,316,198 406 346,047,789 4,088,548,348 Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.224 4.150 -1.74 -5.00 -6.56
Renta Fija 11,807,859 7 189,744,164 1,335,990,030 Zinc (LME) US$/TM 3,665.25 3,629.00 -0.99 -12.58 1.09
Colocación Primaria 0 0 0 4,000,281 Plomo (LME) US$/TM 2,085.50 2,041.25 -2.12 -9.64 -12.68
Op. Reporte y Préstamo 12,348,394 24 48,966,272 360,399,683 Estaño (LME) US$/TM 34,305.00 33,255.50 -3.06 -18.24 -15.54
Total Mercado 42,472,451 437 584,758,224 5,788,938,341 Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Capitalización Total Millones Soles Millones Dólares Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.77 3.773 3.7715
del Mercado 509,797.28 135,638.49 Yen Yen / Dólar 128.22 128.23 128.22
Euro Dólar / Euro 1.0464 1.0468 1.0466
Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 13 Bajaron: 36 Se mantuvieron: 6
Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas
Mayores Alzas
Anterior 80 1,600
Mercado Valores Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
ENGEPEC1 17/05 1.70 1.76 3.53%
UNACEMC1 17/05 1.55 1.58 1.94% 60 1,200
Local
N° Operaciones
FERREYC1 17/05 2.07 2.10 1.45%

SIDERC1 17/05 1.35 1.36 0.74%
Mill. S/
T 29/04 US$ 19.00 US$ 20.31 6.89% 40 800

DUST 10/05 US$ 16.90 US$ 17.85 5.62%
Extranjero
SRET 13/05 US$ 8.25 US$ 8.58 4.00%
BBVA 16/05 US$ 5.04 US$ 5.16 2.38%
20 400
Mayores Bajas
Anterior
Mercado Valores Cierre (S/) Variación 0
Fecha Cotización (S/) 0
PML 22/04 US$ 0.130 US$ 0.110 -15.38%

5
5
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18
TV 17/05 US$ 0.51 US$ 0.460 -9.80%

Local
VOLCABC1 17/05 0.68 0.63 -7.35% Renta Variable Otros
BROCALC1 28/04 7.50 7.00 -6.29% Renta Fija Total Operaciones
AMZN 17/05 US$ 2,297.50 US$ 2,139.00 -6.90%
MSFT 17/05 US$ 265.60 US$ 253.90 -4.41%
Extranjero
HBM 17/05 US$ 5.73 US$ 5.48 -4.36%
BRK/B 03/05 US$ 321.60 US$ 308.75 -4.00%
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Contenido
Sección Pág. Sección Pág. Sección Pág.
1. Horarios de Negociación 3 12. Entrega de Derechos 20 23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG 24
2. Resumen de Montos y Operaciones 3 13. Convocatorias 21 24. Retribuciones, contribuciones y comisiones 25
3. Presencia Bursátil Renta Variable 3 14. Cambios de Valor Nominal 21 25. Negociación de divisas 27
4. Presencia Bursátil Renta Fija 3 15. Procesos de suscripción de nuevas acciones 21 26. Notas al boletín 27
5. Mercado de Renta Variable 4 16. Reducción de Capital 21 Avisos:
6. Información adicional de valores 13 17. Cambio de razón social 22 - Absolución de consultas sobre proceso de selección de entidad
7. Certificados de suscripción preferente 17 18. Procesos de fusión-escisión 22 valorizadora en OPA (posterior) de acciones comunes de Agro
8. Mercado de Renta Fija 18 19. Inscripciones y Retiros 22 Industrial Paramonga S.A.A.
9. Colocación primaria 19 20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento 23 - Convocatoria para selección de entidad valorizadora en OPA
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 20 21. Operaciones Extrabursátiles 24 (posterior) de acciones comunes de Empresa Azucarera El Ingenio
S.A. - Aviso, Cronograma del Proceso y Formato de Solicitud de
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV 20 22. Negociación en bolsas extranjeras 24 Bases
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1. Horarios de Negociación
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Baja Liquidez Renta Variable Segmento de Val. Extranjeros De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2 De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura (propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2 De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y
De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre Préstamo Bursátil
2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 18/05/2022

Día Mes Año
Segmento
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 18,316,197.62 4,873,273.28 406 346,047,788.65 91,069,786.18 7,851 4,088,548,347.80 1,075,615,851.54 63,154
Acciones 16,818,751.76 4,474,857.46 380 296,979,265.04 78,184,267.89 6,972 3,598,786,694.56 946,747,100.87 54,202
ADRs 403,290.24 107,300.85 21 23,420,951.62 6,151,786.23 768 205,570,934.14 54,217,007.64 8,040
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 2,327,536.20 616,160.36 48
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 15,823.70 4,210.11 2 309,127.98 81,475.48 36 2,864,084.47 765,438.46 215
Cert. Fondos de Inversión 1,078,331.92 286,904.86 3 25,338,444.01 6,652,256.58 75 278,999,098.43 73,270,144.21 649
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
RENTA FIJA 11,807,858.94 3,141,641.33 7 189,744,163.75 49,960,516.80 55 1,335,990,029.58 353,258,977.52 386
Mercado Continuo 10,916,911.32 2,904,592.61 5 149,825,784.02 39,467,380.04 33 1,003,504,709.94 265,169,317.24 263
Mercado de Dinero 890,947.62 237,048.72 2 39,918,379.73 10,493,136.76 22 332,485,319.64 88,089,660.28 123
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,000,280.55 1,051,185.82 27
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 12,348,394.02 3,285,458.03 24 48,966,271.77 12,919,626.97 215 360,399,682.68 95,358,331.16 1,424
REP Renta Variable 3,798,495.77 1,010,641.42 15 28,866,823.51 7,599,593.81 166 319,345,876.56 84,463,267.88 1,289
REP Renta Fija 8,549,898.25 2,274,816.62 9 20,099,448.28 5,320,033.15 49 41,053,806.16 10,895,063.26 135
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 42,472,450.58 11,300,372.64 437 584,758,224.17 153,949,929.95 8,121 5,788,938,340.61 1,525,284,346.04 64,991
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7585 Número de sesiones realizadas 13 96
3. Lista Diaria de Acciones y Otros Valores de renta variable que cumplen con tener Presencia Bursátil *
(Válido para el 19 de mayo de 2022 con información al 18 de mayo de 2022)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
FERREYC1 100.00 CPACASC1 93.89 SPY 81.11 AMZN 62.78
VOLCABC1 99.44 CORAREI1 93.33 CASAGRC1 77.22 AAPL 59.44
BAP 98.89 IFS 92.22 TV 75.00 FB 59.44
BVN 98.33 UNACEMC1 91.67 TSLA 74.44 GDX 59.44
ALICORC1 97.78 INRETC1 87.78 CREDITC1 73.89 ENGEPEC1 56.67
CVERDEC1 97.22 BBVAC1 86.11 AENZAC1 72.78 MSFT 47.78
HBM 94.44 SCCO 84.44 BACKUSI1 67.22 PYPL 46.67
MINSURI1 94.44 SIDERC1 83.33 NVDA 63.33
* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y
su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil
4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil
(Válido para el 19 de mayo de 2022 con información al 18 de mayo de 2022)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
INTSE3BS1U 15.00 PACIF1BS1A 8.33 ENGIE3BC1A 7.22 BRIPL5BC1A 5.00
ALIC1DBC1A 10.56 LUSUR3BC8A 8.33 FMV1BC6A 6.67 BBVA7BC2C 5.00
BIF3BS2A 10.00 ALICO3BC4A 7.78 YURA4BC1A 6.11 BBVA7BC2A 5.00
FMV0BC1U 10.00 BBVA1BS2A 7.78 ALICO3BC2A 6.11 REP3BC1A 5.00
BN1BS1A 8.89 INTER2BS3A 7.78 LUSUR3BC1A 6.11
PACIF2BS2A 8.89 CALID1BC5U 7.22 INTSE3BS3U 5.56
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5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado
Anterior Negociación del Día
Mo Frec. Rendim.
Valores ne Cotización Cotizaciones Propuestas Monto de Bursátil
Variac. Precio N° de Accs N° de
da Efectivo Cotiz. 2022
Anterior Fecha Apertura Cierre Máxima Mínima Día % Compra Venta promedio Negociadas Oper.
Negociado
A.F.P.
HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROFUTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOS Y
FINANCIERAS
ALFINC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BBVAC1 S/ 1.50 17/05/22 1.50 1.50 1.50 1.49 0.00% 1.48 1.62 1.50 197,976 296,834.00 34 100 % -12.05%
BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHC1 S/ 0.500 30/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.450 ...... ...... ...... ...... ...... ......
BPICHPC1 S/ 0.351 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.351 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -2.23%
BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COFIDCC1 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COMPFC1 (ver 14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CREDITC1 S/ 2.70 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.75 2.78 2.80 1,121 3,143.19 7 70 % -3.35%
CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCONFIC1 (ver
17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINOHC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FINTFCC1 (L, ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTERBC1 S/ 2.75 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.75 2.95 ...... ...... ...... ...... 20 % 2.22%
MIBANC1 S/ 2.15 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QAPAQC1 (ver
15,16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SCOTIAC1 S/ 22.00 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 21.00 25.00 ...... ...... ...... ...... 35 % 6.03%
STOTALC1 (ver
17,18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVERSAS
ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AENZAC1 (ver 18) S/ 1.08 17/05/22 1.03 1.05 1.05 1.02 -2.78% 1.02 1.05 1.03 112,000 115,218.61 20 85 % -23.36%
AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AIHC1 S/ 0.55 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... 15 % 22.22%
AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BVLC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CINEPBP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COCESUC1 S/ 6.20 28/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... 6.20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.43%
COLPERC1 S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECAPC1 S/ 3.04 17/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.33%
DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.65 ...... ...... ...... ...... ...... ......
DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FALABEC1 S/ 0.500 03/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... -54.95%
FERREYC1 S/ 2.07 17/05/22 2.11 2.10 2.12 2.07 1.45% 2.08 2.11 2.10 381,120 798,890.87 31 100 % 8.34%
FOSSALC1 (ver
16) S/ 0.80 18/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... ...... -5.88%
FTOTALC1 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
GBVLAC1 (ver HI,
14) S/ 2.42 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.32 2.41 ...... ...... ...... ...... 25 % -8.84%
GBVLBC1 (ver HI,

14) S/ 2.50 17/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.65%
GRHOLDC1 S/ 1.00 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.82 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HERMESC1 S/ 8.91 31/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCENC1 S/ 2.10 22/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.10 3.00 ...... ...... ...... ...... ...... 2.94%
INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVFALC1 S/ 0.150 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.150 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ISICC1 S/ 2.80 13/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.048 ...... ...... ...... ...... ...... ......
PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RVIA5BC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SAGAC1 S/ 9.80 14/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VLPAC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VLPBC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AGRARIAS
ANDAHUC1 S/ 0.350 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.320 ...... ...... ...... ...... ...... 5% 6.06%
ASJUANC1 S/ 0.52 29/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ASJUANC2 (ver
HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARTAVC1 S/ 34.90 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 33.80 35.20 ...... ...... ...... ...... 55 % 106.01%
CASAGRC1 S/ 6.55 17/05/22 6.50 6.49 6.50 6.49 -0.92% ...... 6.49 6.50 14,499 94,265.15 9 90 % 7.12%
CAYALTC1 (ver
17) S/ 0.75 25/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.25%
CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LAREDOC1 S/ 14.12 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 47.43%
PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... 7.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POMALCC1 S/ 0.115 17/05/22 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00% 0.113 0.118 0.12 75,000 8,625.00 2 60 % 35.29%
PUCALAC1 S/ 0.240 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 4.35%
SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJACIC1 S/ 6.60 28/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 134.72%
TUMANC1 S/ 0.352 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.33%
INDUSTRIALES
AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ALICORC1 S/ 4.85 17/05/22 4.91 4.85 4.95 4.85 0.00% 4.85 4.95 4.95 1,445,854 7,153,356.90 24 100 % -16.02%
AUSTRAC1 S/ 1.54 17/05/22 1.50 1.50 1.50 1.50 -2.60% 1.50 1.54 1.50 4,164 6,246.00 1 50 % 54.64%
BACKUAC1 (ver
18) S/ 211.00 28/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.96%
BACKUAC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BACKUBC1 (ver
18) S/ 224.50 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 225.00 ...... ...... ...... ...... 15 % 26.54%
BACKUBC2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREC1 S/ 2.18 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.12 2.20 ...... ...... ...... ...... 50 % 18.82%
CPACASC1 S/ 3.90 17/05/22 3.90 3.92 3.92 3.90 0.51% 3.90 3.92 3.91 7,257 28,367.44 5 100 % -20.81%
CRETEXC1 S/ 0.85 20/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -22.73%
EXALMC1 S/ 2.40 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.40 2.40 1,000 2,400.00 1 5% 57.74%
LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.65 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUIMPAC1 S/ 1.00 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 73.68%
SIDERC1 S/ 1.35 17/05/22 1.36 1.36 1.36 1.36 0.74% 1.36 1.39 1.36 15,185 20,657.90 6 80 % 2.11%
SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANC1 S/ 32.00 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 29.39%
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
UNACEMC1 (ver
17, 18) S/ 1.55 17/05/22 1.55 1.58 1.58 1.55 1.94% 1.60 1.66 1.56 90,014 140,073.84 15 95 % -32.43%
UNITEXC1 (L) S/ 0.250 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
MINERAS
ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ATACOAC1 S/ 0.158 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.155 ...... ...... ...... ...... 5% -24.76%
ATACOBC1 S/ 0.100 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.095 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -16.67%
BROCALC1 S/ 7.50 28/04/22 7.00 7.00 7.00 7.00 -6.29% ...... 7.00 7.00 3,000 21,000.00 1 25 % 35.10%
BUENAVC1 S/ 41.00 18/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 34.00 ...... ...... ...... ...... ...... 46.17%
CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CVERDEC1 US$ 30.00 17/05/22 30.00 29.50 30.00 29.50 -1.67% 28.00 30.00 29.86 1,174 35,051.05 7 100 % -19.98%
FOSPACC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINCORC1 S/ 22.87 12/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.00 ...... ...... ...... ...... ...... 14.35%
MOROCOC1 S/ 1.21 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
NEXAPEC1 S/ 2.05 17/05/22 2.02 2.02 2.02 2.02 -1.46% 2.03 2.10 2.02 7,000 14,140.00 1 55 % -43.26%
PODERC1 S/ 10.10 16/05/22 10.10 10.10 10.10 10.10 0.00% ...... 10.10 10.10 528 5,332.80 1 60 % 17.07%
SHPC1 S/ 29.00 28/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... 20.48 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.83%
VOLCAAC1 S/ 2.90 01/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.85 ...... ...... ...... ...... ...... -10.77%
VOLCABC1 S/ 0.68 17/05/22 0.68 0.63 0.68 0.63 -7.35% 0.62 0.65 0.64 1,801,923 1,149,141.72 53 100 % 5.00%
SERVICIOS
PÚBLICOS
EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EGEPIBC1 S/ 6.10 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 5.80 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45.93%
EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ENDISPC1 S/ 3.70 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % -6.51%
ENGEPEC1 (ver
16) S/ 1.70 17/05/22 1.75 1.76 1.76 1.75 3.53% 1.75 1.79 1.75 25,900 45,361.00 5 85 % -9.59%
ENGIEC1 S/ 5.80 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 5.68 5.95 ...... ...... ...... ...... 20 % 1.11%
EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HIDRA2C1 S/ 1.30 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 1.25 1.29 1.25 2,000 2,500.00 1 55 % 10.53%
LUSURC1 S/ 13.90 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 12.50 15.00 ...... ...... ...... ...... 50 % -1.12%
PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PERENBC1 S/ 11.00 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 0.00%
SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEDAPBC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.53 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TELEFBC1 (ver
18) S/ 0.68 15/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.64 ...... ...... ...... ...... ...... 9.68%
TELEFCC1 (ver
18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SEGUROS
AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CARDIFC1 (ver
16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHUBSGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MAPFREC1 (ver
18) S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MAPVIDC1 (ver
18) S/ 11.62 31/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PACIFIC1 S/ 31.55 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POSITIC1 S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
POSITVC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUALSGC1 S/ 0.160 27/03/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIMSEGC1 S/ 0.80 12/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -6.98%
SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIVERSAS DE
INVERSIÓN
BAYERI1 (Ver HI,
D) S/ 14.10 25/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 5 de 27
Mo Frec. Rendim.
Negociado
COCESUI1 S/ 0.70 28/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.63 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -4.11%
CONCESI1 S/ 3.95 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.00 ...... ...... ...... ...... 5% 19.34%
ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ......
FUTURAI1 S/ 2.02 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 1.75 ...... ...... ...... ...... ...... 5% 23.17%
IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDUSTRIALES
DE INVERSIÓN
ALICORI1 S/ 3.67 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -13.15%
BACKUSI1 (ver
18) S/ 22.55 17/05/22 22.00 22.00 22.00 22.00 -2.44% 21.50 22.00 22.01 1,030 22,675.00 8 90 % 19.58%
BACKUSI2 (ver
18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CORAREI1 S/ 1.41 17/05/22 1.41 1.40 1.41 1.40 -0.71% 1.37 1.40 1.41 40,833 57,526.93 7 100 % -14.55%
CORLINI1 (ver 17,
D) S/ 3.95 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -25.63%
CPACASI1 S/ 4.06 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 4.00 ...... ...... ...... ...... 5% -17.14%
CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.74 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ELCOMEI1 (ver
17) S/ 0.97 27/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.95 ...... ...... ...... ...... 5% 9.26%
ETERNII1 S/ 1.60 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.70 4.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......
ETNAI1 S/ 0.56 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.64 ...... ...... ...... ...... ...... -5.08%
GLORIAI1 S/ 8.30 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.50 ...... ...... ...... ...... 25 % 3.75%
HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.120 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IEQSAI1 S/ 0.310 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.310 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDECOI1 S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MICHEI1 S/ 2.41 20/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.55%
PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.019 ...... ...... ...... ...... ...... ......
QUIMPAI1 S/ 1.00 01/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... 100.00%
RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.91 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SNJUANI1 S/ 31.00 16/05/22 30.00 29.50 30.00 29.50 -4.84% ...... 29.50 29.69 1,070 31,765.00 5 50 % 15.36%
UNITEXI1 (L) S/ 0.220 10/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINERAS DE
INVERSIÓN
BROCALI1 S/ 5.60 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.00 ...... ...... ...... ...... ...... 64.22%
BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.310 ...... ...... ...... ...... ...... ......
LUISAI1 S/ 200.00 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 175.00 199.95 ...... ...... ...... ...... 35 % -11.89%
MINCORI1 S/ 15.50 17/05/22 15.50 15.50 15.50 15.50 0.00% 14.70 15.50 15.50 3,267 50,638.50 4 70 % -30.21%
MINSURI1 S/ 4.55 17/05/22 4.40 4.35 4.45 4.35 -4.40% 4.26 4.35 4.39 49,244 216,009.80 21 100 % 10.13%
MOROCOI1 S/ 1.17 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.16 ...... ...... ...... ...... 60 % 12.50%
NEXAPEI1 S/ 2.32 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.32 ...... ...... ...... ...... ...... 41.46%
PERUBAI1 S/ 3.79 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.35 ...... ...... ...... ...... ...... -2.82%
SPCCPI1 S/ 70.00 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 74.00 ...... ...... ...... ...... 30 % 36.18%
SPCCPI2 S/ 80.00 04/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 61.82%
VALORES
EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
BAP (ver HI) US$ 139.96 17/05/22 138.57 132.65 139.44 132.09 -5.22% 131.80 141.00 134.44 7,420 997,512.84 29 100 % 7.17%
IFS US$ 26.44 17/05/22 25.88 25.75 26.07 25.75 -2.61% 24.00 27.60 25.96 1,616 41,954.11 10 95 % 1.80%
INRETC1 US$ 31.20 17/05/22 31.19 31.19 31.19 31.19 -0.03% 30.50 ...... 31.19 44 1,372.36 1 90 % -8.81%
INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MIRL US$ 0.071 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.068 0.070 ...... ...... ...... ...... 30 % 0.00%
SCCO US$ 56.60 17/05/22 56.74 56.00 56.74 56.00 -1.06% 55.50 56.00 56.56 1,241 70,186.21 14 95 % -5.84%
SMT US$ 0.89 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.80 0.99 ...... ...... ...... ...... 35 % -30.47%
TV US$ 0.51 17/05/22 0.500 0.460 0.500 0.460 -9.80% 0.430 0.460 0.47 49,405 23,294.40 16 100 % -64.62%
JUNIORS
ALT US$ 0.016 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.014 0.017 ...... ...... ...... ...... 5% -20.00%
BCM US$ 1.03 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.36%
DNT US$ 0.120 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.090 0.139 ...... ...... ...... ...... 40 % -21.57%
PML US$ 0.130 22/04/22 0.110 0.110 0.110 0.110 -15.38% 0.110 0.125 0.11 29,284 3,221.24 3 15 % -6.78%
PPX US$ 0.020 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 0.022 ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -39.39%
REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.88 ...... ...... ...... ...... ...... ......
RIO US$ 0.500 28/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.67%
TK US$ 0.200 27/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......
TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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Mo Frec. Rendim.
Negociado
CERTIFICADO
SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE
CSPQAPAQ S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMERICAN
DEPOSITARY
RECEIPTS
BVN US$ 7.74 17/05/22 7.75 7.68 7.75 7.59 -0.78% 7.50 7.66 7.65 13,737 105,098.95 19 100 % 5.92%
CPAC US$ 6.87 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.69%
TEF US$ 4.80 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.85 454 2,201.90 2 20 % 11.63%
FONDOS
BURSATILES
ETFPERUD US$ 8.53 17/05/22 8.37 8.37 8.37 8.37 -1.88% 8.23 8.37 8.37 503 4,210.11 2 100 % 1.45%
FONDOS DE
INVERSIÓN
FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FICOCMP1 US$ 345.55 17/05/22 345.62 345.62 345.62 345.62 0.02% ...... ...... 345.62 393 135,828.66 2 80 % 2.61%
FICOCMP2 US$ 351.21 16/05/22 351.34 351.34 351.34 351.34 0.04% ...... ...... 351.34 430 151,076.20 1 60 % 2.61%
FICOCMP4 US$ 156.20 28/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.24%
FICOCMP5 US$ 117.40 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.37%
FICOCMP6 US$ 110.11 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.37%
FICOCMP9 US$ 100.69 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 0.39%
FICOIF5 US$ 3.23 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 0.31%
FICOIF7 US$ 296.11 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 2.23%
FICORPS S/ 118.91 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.52%
FICORPS2 S/ 112.60 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.10%
FICORPS3 S/ 110.74 28/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 2.21%
FICORPS4 S/ 110.16 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.65%
FICORPS5 S/ 107.59 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.47%
FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FILXGARF US$ 20.80 19/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%
FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FIBRAS
FBLAREIT (D) US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FIBCCAP US$ 80.00 01/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 98.40 ...... ...... ...... ...... ...... -3.96%
FIBPRIME US$ 7.50 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.60 ...... ...... ...... ...... 5% -2.42%
5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valores Mo Rendim.
Frec. de
y Agente ne Cotización Cotizaciones Variac. Propuestas Precio N° de Accs Monto Efectivo N° de Bursátil
Fecha Cotiz.
Promotor da Anterior Dia% Promedio Negociadas Negociado Oper 2022
Apertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta
Acciones
SBUX ANS US$ 76.60 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -30.16%
AAL BVL US$ 17.60 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -4.86%
AAPL BVL US$ 146.00 13/05/22 140.61 140.61 140.61 140.61 -3.69 % ...... ...... ...... 28 3,945.00 2 75 % -21.87%
ACN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ADBE BVL US$ 409.45 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -26.12%
ADI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AEP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
AMZN BVL US$ 2,297.50 17/05/22 2,215.87 2,139.00 2,215.87 2,139.00 -6.90 % ...... ...... ...... 31 68,503.35 4 85 % -36.79%
AXP BVL US$ 174.28 14/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.97%
BA BVL US$ 131.71 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -34.14%
BAC BVL US$ 35.79 10/05/22 35.26 35.26 35.26 35.26 -1.48 % ...... ...... ...... 400 14,104.00 1 20 % -20.14%
BKNG BVL US$ 2,210.00 17/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BLK BVL US$ 613.30 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -33.80%
BRK/B BVL US$ 321.60 03/05/22 308.60 308.75 308.75 308.60 -4.00 % ...... ...... ...... 129 39,819.00 2 15 % 6.29%
C BVL US$ 47.60 13/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -21.32%
CAT BVL US$ 75.55 13/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CCL BVL US$ 16.54 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 12.80 ...... ...... ...... ...... ...... 5% -22.71%
CLX BVL US$ 166.00 03/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.03%
COF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CSCO BVL US$ 56.39 27/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DAL BVL US$ 44.22 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 24.60%
DG BVL US$ 222.00 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIS BVL US$ 104.65 12/05/22 104.26 104.26 104.26 104.26 -0.37 % ...... ...... ...... 50 5,213.00 1 40 % -33.19%
F BVL US$ 17.37 02/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -31.04%
FB BVL US$ 199.98 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 190.00 ...... ...... ...... ...... ...... 65 % -42.03%
GM BVL US$ 37.62 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -34.57%
GOOG BVL US$ 2,331.90 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -20.74%
IBM BVL US$ 135.66 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.62%
INTU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
JNJ BVL US$ 175.48 12/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 6.26%
JPM BVL US$ 123.62 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -21.15%
KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
KO BVL US$ 64.90 19/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.86%
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Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MMM BVL US$ 186.43 08/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MRK BVL US$ 92.10 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 20.11%
MRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MS BVL US$ 97.53 25/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.29%
MSFT BVL US$ 265.60 17/05/22 253.90 253.90 253.90 253.90 -4.41 % ...... ...... ...... 20 5,078.00 1 85 % -25.69%
NOW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PARA BVL US$ 36.41 13/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.09%
PFE BVL US$ 51.29 17/05/22 50.40 50.40 50.40 50.40 -1.74 % ...... ...... ...... 400 20,160.00 1 25 % -15.18%
PG BVL US$ 162.00 20/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.55%
PYPL BVL US$ 79.30 17/05/22 78.17 78.17 78.17 78.17 -1.42 % ...... ...... ...... 40 3,126.80 1 70 % -59.39%
REGN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RTX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPGI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
STLA BVL US$ 17.06 29/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.21%
T BVL US$ 19.00 29/04/22 20.31 20.31 20.31 20.31 6.89 % ...... ...... ...... 970 19,700.70 1 20 % -18.60%
UPS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
V BVL US$ 192.78 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -10.75%
VMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VZ BVL US$ 46.60 29/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -11.76%
WFC BVL US$ 48.97 10/03/22 42.51 42.51 42.51 42.51 ...... ...... ...... ...... 400 17,004.00 1 5% -12.53%
WMT BVL US$ 160.00 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 7.24%
WPM BVL US$ 50.00 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XOM BVL US$ 92.02 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 52.43%
FCX CON US$ 37.50 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -10.50%
TSLA CON US$ 738.76 17/05/22 745.00 710.00 745.00 703.18 -3.89 % 690.00 ...... ...... 83 58,765.98 6 90 % -35.00%
A CRE US$ 172.15 15/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ABX CRE US$ 24.12 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 29.33%
AIG CRE US$ 61.04 11/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.52%
BKR CRE US$ 37.46 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 37.72%
BMY CRE US$ 67.83 23/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.58%
BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CL CRE US$ 83.80 28/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CMCSA CRE US$ 45.73 11/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.62%
CMG CRE US$ 1,377.52 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.95%
CRM CRE US$ 163.29 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -38.65%
CTSH CRE US$ 88.60 08/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.89%
CVS CRE US$ 109.11 04/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.69%
DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DOW CRE US$ 63.60 12/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EA CRE US$ 142.50 25/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FDX CRE US$ 202.00 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -22.01%
GE CRE US$ 95.00 02/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GILD CRE US$ 62.30 16/05/22 63.30 63.30 63.30 63.30 1.61 % ...... ...... ...... 818 51,779.40 1 10 % -12.11%
GOOGL CRE US$ 2,325.00 17/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 80 % -20.89%
GS CRE US$ 311.50 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -19.72%
HBM CRE US$ 5.73 17/05/22 5.72 5.48 5.72 5.48 -4.36 % ...... ...... ...... 2,380 13,516.40 3 100 % -23.57%
HD CRE US$ 323.55 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INTC CRE US$ 42.95 12/05/22 42.55 42.55 42.55 42.55 -0.93 % ...... ...... ...... 500 21,275.00 1 35 % -16.63%
KHC CRE US$ 44.20 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 23.64%
LVS CRE US$ 42.20 24/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.61%
LW CRE US$ 60.75 28/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MA CRE US$ 378.00 28/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 16.67%
MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MRNA CRE US$ 144.85 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -39.14%
MSCI CRE US$ 600.00 03/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MU CRE US$ 70.09 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -22.12%
NEE CRE US$ 86.32 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.31%
NEM CRE US$ 82.61 04/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 41.58%
NKE CRE US$ 111.20 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -31.55%
QCOM CRE US$ 141.64 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -22.06%
SPG CRE US$ 165.15 04/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SWK CRE US$ 187.01 29/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TGT CRE US$ 241.54 19/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.62%
TMO CRE US$ 600.00 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.48%
TMUS CRE US$ 122.80 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -4.99%
TSN CRE US$ 79.90 15/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNH CRE US$ 500.05 17/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.37%
ZM CRE US$ 113.20 03/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -43.36%
NFLX ITG US$ 174.00 12/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... 170.00 195.00 ...... ...... ...... ...... 50 % -71.62%
NVDA ITG US$ 191.00 06/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 202.30 ...... ...... ...... ...... 45 % -36.90%
Fondos Bursátiles
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Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
IWM BNB US$ 191.52 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -14.19%
ACWI BVL US$ 101.88 02/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.62%
AGG BVL US$ 102.20 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -10.61%
AIQ BVL US$ 28.89 02/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.40%
AQWA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ARKF BVL US$ 32.42 14/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -40.12%
ARKG BVL US$ 49.41 16/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.33%
ARKQ BVL US$ 77.06 04/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.51%
ARKW BVL US$ 85.52 25/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -30.58%
AT1 BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BBH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BGRN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BIZD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BKCH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BNDW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BOTZ BVL US$ 29.09 25/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.41%
BRF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
BSV BVL US$ 79.48 04/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.39%
BTCCU BVL US$ 6.70 28/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -38.81%
BUG BVL US$ 30.77 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.08%
CBON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CEMA BVL US$ 197.20 25/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHIK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CHIQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CIBR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CLOU BVL US$ 31.52 28/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CNRG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COMT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
COPX BVL US$ 46.25 19/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.52%
CQQQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CRBN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CTEC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIV BVL US$ 21.27 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 0.52%
DRIV BVL US$ 26.83 27/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DSI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DVY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EAGG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EEM BVL US$ 41.16 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -15.43%
EFA BVL US$ 67.80 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -11.02%
EIMI BVL US$ 36.40 08/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EMB BVL US$ 102.88 09/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.48%
EMCA BVL US$ 6.05 09/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EPU BVL US$ 29.78 06/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -1.00%
ERTH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESGD BVL US$ 78.52 13/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESGU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESGV BVL US$ 88.06 27/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ESPO BVL US$ 72.52 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ETHHU BVL US$ 12.54 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -40.88%
EUFN BVL US$ 18.82 16/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.20%
EWG BVL US$ 27.57 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.03%
EWJ BVL US$ 58.68 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.67%
EWRE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EWZ BVL US$ 30.39 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 6.93%
FAS BVL US$ 76.88 13/05/22 77.00 77.00 77.00 77.00 0.16 % ...... ...... ...... 40 3,080.00 1 20 % -39.73%
FDNI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FEP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FEZ BVL US$ 38.57 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -14.89%
FINX BVL US$ 32.92 22/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -34.36%
FLTR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FTEK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FTRI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FXI BVL US$ 29.58 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -17.83%
GDX BVL US$ 31.61 17/05/22 30.40 30.40 30.40 30.40 -3.83 % ...... ...... ...... 240 7,296.00 1 75 % -1.04%
GDXJ BVL US$ 42.75 28/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.39%
GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GLD BVL US$ 174.33 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.91%
GNOM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GURU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GWX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GXC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 9 de 27
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
GXTG BVL US$ 52.25 13/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HAIL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HDV BVL US$ 104.85 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.26%
HERO BVL US$ 25.27 25/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -18.85%
HEZU BVL US$ 36.25 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HJEN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HYDR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HYEM BVL US$ 21.91 13/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.79%
HYG BVL US$ 78.06 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -11.16%
IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IAU BVL US$ 36.00 25/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 5.39%
IBB BVL US$ 123.50 28/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -17.43%
IBTS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ICF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ICLN BVL US$ 21.60 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.73%
IEF BVL US$ 104.12 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.18%
IEFA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IEML BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IFGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IGF BVL US$ 49.24 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% ......
IGSB BVL US$ 52.83 04/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.08%
IGV BVL US$ 301.15 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -25.92%
IHE BVL US$ 185.20 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -5.00%
IHI BVL US$ 56.78 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -8.93%
ILF BVL US$ 27.00 16/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.37%
IPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IPOS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ISRA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ITA BVL US$ 105.60 29/09/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IUFS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IUIT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IVE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IVV BVL US$ 463.41 29/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.20%
IXC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IYM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IYR BVL US$ 102.25 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -9.67%
JETS BVL US$ 23.22 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 9.12%
KBWY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
KOMP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
KRE BVL US$ 71.52 25/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.05%
KRMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
KWEB BVL US$ 25.00 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -51.45%
LCTU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
LIT BVL US$ 73.00 12/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -20.39%
MCHI BVL US$ 48.23 27/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -38.35%
MGK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MILN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MLPA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MOON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MORT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MOTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MTUM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NOBL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
NXTG BVL US$ 73.76 13/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.86%
OIH BVL US$ 268.00 27/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 49.99%
ONLN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PAVE BVL US$ 26.22 26/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.90%
PAWZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PBW BVL US$ 67.69 06/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PEJ BVL US$ 47.71 09/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PFF BVL US$ 38.90 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PFFD BVL US$ 25.48 13/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.24%
PFXF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PGJ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PHDG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PHO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PICK BVL US$ 47.32 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PID BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PRF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
PSP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
QYLD BVL US$ 21.00 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
R2US BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RAAX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
REET BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
REM BVL US$ 32.27 25/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 10 de 27
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
REMX BVL US$ 118.75 25/10/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
REZ BVL US$ 97.00 31/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RSX (S) BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RWX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SDG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SDHA BVL US$ 5.77 09/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SHY BVL US$ 83.03 12/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -2.72%
SIZE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SKYY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SLV BVL US$ 20.14 17/05/22 19.70 19.70 19.70 19.70 -2.18 % ...... ...... ...... 380 7,486.00 1 80 % -8.16%
SLX BVL US$ 58.08 09/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.48%
SMH BVL US$ 265.90 21/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.58%
SNSR BVL US$ 35.57 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SOXX BVL US$ 404.98 06/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -18.13%
SPHB BVL US$ 73.06 31/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.44%
SPLV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPXL BVL US$ 88.84 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -38.29%
SPYG BVL US$ 60.69 22/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -12.36%
SPYV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPYX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SRET BVL US$ 8.25 13/05/22 8.58 8.58 8.58 8.58 4.00 % ...... ...... ...... 2,330 19,991.40 1 15 % -8.63%
SRLN BVL US$ 45.50 11/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SSO BVL US$ 54.39 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -77.52%
SUAS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SUSA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SUSL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TAN BVL US$ 82.90 06/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TIP BVL US$ 119.50 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -6.73%
TMF BVL US$ 28.80 25/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
TQQQ BVL US$ 49.58 19/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -85.59%
UCO BVL US$ 145.15 14/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 79.20%
UPRO BVL US$ 41.94 13/05/22 41.76 41.76 41.76 41.76 -0.43 % ...... ...... ...... 359 14,991.84 1 35 % -81.87%
URA BVL US$ 29.64 04/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
USXF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UUP BVL US$ 25.64 29/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VBR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VCEB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VCSH BVL US$ 77.24 08/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VEA BVL US$ 45.14 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -9.28%
VGK BVL US$ 61.93 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.52%
VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VIG BVL US$ 167.95 14/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VIGI BVL US$ 78.95 11/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VLUE BVL US$ 105.03 28/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.76%
VNM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VNQI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VPL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VTI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VTV BVL US$ 146.60 18/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.31%
VUG BVL US$ 278.40 27/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.99%
VWO BVL US$ 42.70 26/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -13.03%
VYM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
VYMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
WPS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XBI BVL US$ 91.15 22/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -31.04%
XLB BVL US$ 82.68 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.66%
XLE BVL US$ 81.57 06/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 43.86%
XLF BVL US$ 34.00 11/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -12.89%
XLK BVL US$ 136.43 09/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -22.24%
XLP BVL US$ 76.22 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -0.51%
XLU BVL US$ 70.15 28/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XLV BVL US$ 129.46 16/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -7.71%
XLY BVL US$ 169.47 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -18.07%
XME BVL US$ 42.64 26/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XOP BVL US$ 127.50 08/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
XVV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DIA CON US$ 316.10 12/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -13.20%
QQQ CON US$ 295.80 11/05/22 293.00 293.00 293.00 293.00 -0.95 % ...... ...... ...... 20 5,860.00 1 50 % -26.01%
SIL CON US$ 39.80 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
SPY CON US$ 408.40 17/05/22 400.00 400.00 400.00 400.00 -2.06 % 390.00 ...... ...... 266 106,400.10 3 90 % -15.97%
AAXJ CRE US$ 88.94 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Pág 11 de 27
Valores Mo Rendim.
Frec. de
Fecha Cotiz.
ARKK CRE US$ 49.05 29/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -48.42%
BRZU CRE US$ 79.60 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -0.13%
EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
HEDJ CRE US$ 71.35 05/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -7.72%
JNUG CRE US$ 80.00 09/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.48%
JPEA CRE US$ 6.05 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
MDY CRE US$ 532.16 16/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RSP CRE US$ 152.44 22/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.58%
SDIA CRE US$ 5.54 02/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.07%
SDS CRE US$ 46.92 10/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 13.39%
SMT/UK CRE US$ 14.74 01/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.63%
USMV CRE US$ 72.96 22/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.46%
USO CRE US$ 80.31 04/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 41.39%
VT CRE US$ 98.00 21/04/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -8.35%
XLI CRE US$ 98.75 11/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.40%
XLRE CRE US$ 46.47 11/03/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.15%
CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
CBU7 ITG US$ 135.85 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.74%
CSPX ITG US$ 459.00 01/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.73%
CUSS ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
EZU ITG US$ 46.25 27/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.52%
GMF ITG US$ 127.10 23/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IDTM ITG US$ 211.54 04/11/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IDTP ITG US$ 251.00 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.59%
IHYA ITG US$ 6.10 02/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.16%
IQLT ITG US$ 38.97 13/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.62%
ISAC ITG US$ 72.79 02/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IUQA ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
IUSG ITG US$ 110.95 13/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.53%
IUVL ITG US$ 9.75 14/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.29%
LQDA ITG US$ 6.22 02/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.12%
QUAL ITG US$ 121.07 06/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% -15.92%
TIP5 ITG US$ 5.25 02/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
UDVD ITG US$ 68.67 06/12/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
DUST KAL US$ 16.90 10/05/22 17.85 17.85 17.85 17.85 5.62 % ...... ...... ...... 675 12,048.75 1 20 % -18.86%
ECH KAL US$ 25.12 02/05/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5% 9.46%
HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
INDA KAL US$ 47.86 11/01/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.22%
NUGT KAL US$ 44.70 13/05/22 44.38 44.38 44.38 44.38 -0.72 % ...... ...... ...... 1,000 44,380.00 1 30 % -12.98%
ADR
BBVA CON US$ 5.04 16/05/22 5.16 5.16 5.16 5.16 2.38 % ...... ...... ...... 484 2,497.44 1 20 % -25.54%
BIDU CRE US$ 156.00 03/02/22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.59%
Total USD 566,022.16 38
5.2. Valores con Formador de Mercado

Información del Formador de Mercado Negociación sin Formador
Cantidad Propuestas
Empresa Valor Formador Cantidad Mínima N° de Monto N° de N° de Monto
Mínima N° de Oper.
Operada Compra S/ Venta S/ Acciones Efectivo S/ Oper. Acciones Efectivo S/
Diaria Diaria
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... .......... ...... .......... ...... 44 US$ 1,372.36 1
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... 217,551 143,359.13 7 1,584,372 1,005,782.59 46
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 4.85 4.95 36,616 178,191.90 10 1,409,238 6,975,165.00 14
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 3.80 3.92 3,257 12,767.44 2 4,000 15,600.00 3
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 5.60 5.95 ...... .......... ...... ...... .......... ......
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 2.08 2.12 48,600 100,752.00 7 332,520 698,138.87 24
GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE GBVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.32 2.42 ...... .......... ...... ...... .......... ......
VALORES DE LIMA S.A.A.)
HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 2,100 US$ 11,982.00 2 280 US$ 1,534.40 1
FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO ETFPERUD LAR 1,500 1,500 US$ 8.23 US$ 8.37 503 US$ 4,210.11 2 ...... .......... ......
PERÚ ETF
Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 495,928.52 30
5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo S/ Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo US$
........ ........ ........ ........ ........ ........
6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor
V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

Sector / Valor ISIN
S/ Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der
A.F.P.
4 valores
Pág 12 de 27
Sector / Valor ISIN
HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.86452923 02/03/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTEGRC1 100.00 PEP104001008 265.0191012 11/02/2022 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....
PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 1,950.847835 08/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.62217478 10/08/21 6.423 25/03/2014 10.49301225 27/05/2022 ..... .....
BANCOS Y FINANCIERAS
33 valores
ALFINC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....
AMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....
BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 6.80 10/06/21 ..... ..... 4.71 ---
BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....
BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.11535849 20/04/2022 3.51189382 23/06/21 ..... ..... 9.228679 ---
BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 5.690226 08/07/21 ..... ..... 13.302084 ---
BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BPICHC1 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....
BPICHPC1 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....
BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....
CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.4326815 16/06/21 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....
CMAQPC1 1.00 PEP131501004 0.05086524 20/04/2022 5.042198 24/06/21 ..... ..... 5.086524 ---
COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....
COMPFC1 (ver 14) 21.17 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....
CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....
CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.1205 19/04/2022 2.25888917 08/11/2021 ..... ..... 7.58989743 ---
CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....
EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.04908137 01/04/2022 7.385765 17/12/2020 ..... ..... 8.38141763 ---
FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 2.497498 07/07/21 ..... ..... 0.53642198 ---
FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FINOHC1 1.00 PEP168701006 ..... ..... 22.82560128 07/06/21 ..... ..... 1.73918687 ---
FINTFCC1 (L, ver 16) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....
FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 ---
FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 ---
GNBC1 1.00 PEP169001000 0.00730434 09/12/2021 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....
ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.1214228 18/04/2022 5.066857 26/05/21 ..... ..... 9.713824 ---
MIBANC1 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/21 ..... ..... 7.35045877 ---
MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 305.03721315 19/04/2022 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....
QAPAQC1 (ver 15,16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 7.8902641 18/06/21 0.12791585 24/05/2022 5.1166339 ---
SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 1.53494426 22/04/2022 2.3777584342 09/08/21 ..... ..... ..... .....
STOTALC1 (ver 17,18) 100.00 PEP140501003 $ 3.313666134 21/03/2022 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....
DIVERSAS
48 valores
ADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....
AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.5264 16/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....
AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.54231502 12/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BVLC1 1.00 PEP726451003 0.17165791 11/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.03284463 13/05/2022 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....
CINEPAC1 1.00 PEP728401105 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....
CINEPBP1 1.00 PEP728404208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUC1 10.00 PEP730601007 $ 0.203431 23/12/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....
COLPERC1 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.322411 03/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....
DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....
DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.08591032 14/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....
EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/21 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....
FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.13279511044 18/04/2022 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....
FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FTOTALC1 (ver 18) 1.00 PEP735801008 0.06573045 24/09/2021 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....
FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
GBVLAC1 (ver HI, 14) 1.00 PEP900001103 0.01696928 11/05/2022 154.73584516 25/07/2016 S/ --- ..... .....
GBVLBC1 (ver HI, 14) 1.00 PEP900004206 0.01781774 11/05/2022 154.73584516 25/07/2016 S/ --- ..... .....
GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 1.559485844631 27/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.089499167035 20/04/2022 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....
HERMESC1 1.00 PEP736681003 $ 0.28653295 15/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.10687983 29/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVCENC1 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....
INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.2211043 29/10/2021 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....
INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Pág 13 de 27
Sector / Valor ISIN
NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....
PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.126106486886947 24/03/2022 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....
PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....
RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....
RVIA5BC1 1.00 PEP748501207 0.09975273 12/11/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.38287423 19/11/2021 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....
SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 4,169.14013812 22/04/2022 14.28968972 16/06/2015 ..... ..... ..... .....
TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.010206185567 12/04/2022 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....
VLPAC1 (ver 17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
VLPBC1 (ver 17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
AGRARIAS
19 valores
ANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....
ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CARTAVC1 10.00 PEP771431009 10.88223698 26/01/2022 1.74975 24/06/2005 6.57770768 24/10/2022 ..... .....
CASAGRC1 10.00 PEP771461006 5.40158416 26/01/2022 5.417981258 15/02/2001 0.72416843 24/10/2022 ..... .....
CAYALTC1 (ver 17) 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....
CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....
FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....
INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....
LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.86 21/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.502811 10/05/2022 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....
POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.28902503 05/10/2021 3.5881033288 12/02/2002 1.03591257 24/10/2022 ..... .....
SNJACIC1 10.00 PEP780851007 3.86605375 26/01/2022 41.44 15/01/2009 0.65019995 24/10/2022 ..... .....
TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....
INDUSTRIALES
21 valores
AIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....
ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2022 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....
AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.24 11/10/2021 ..... ..... 0.28 21/06/2022 ..... .....
BACKUAC1 (ver 18) 10.00 PEP218021108 12.500284385 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUAC2 (ver 18) 10.00 PEP218021124 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BACKUBC1 (ver 18) 10.00 PEP218024201 13.750312823 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUBC2 (ver 18) 10.00 PEP218024227 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CORAREC1 1.00 PEP206011004 $ 0.022741 19/04/2022 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....
CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 20/04/2022 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....
EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 13/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.07875 28/03/2022 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....
PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....
PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.019872782 19/04/2022 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....
SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.3267041143 12/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....
SNJUANC1 1.00 PEP530001002 3.74980069 29/04/2022 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
UNACEMC1 (ver 17, 18) 1.00 PEP239001006 0.03 12/05/2022 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....
UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
MINERAS
16 valores
ANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....
BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.007 11/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.073 20/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....
CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.428503 11/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FOSPACC1 (ver 16) 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.41690492 02/11/2021 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MOROCOC1 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....
NEXAPEC1 1,04 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.196 25/03/2022 25.00 09/06/21 ..... ..... ..... .....
SHPC1 1.00 PEP639001002 8.5279407674 20/04/2022 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....
VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....
SERVICIOS PÚBLICOS
22 valores
Pág 14 de 27
Sector / Valor ISIN
EDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.04621457466 08/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.439785 11/05/2022 5.45844237 07/06/2001 2.027504 06/07/2022 ..... .....
EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.05340573 13/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.3014611 27/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.18490715 19/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.047398 11/04/2022 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.07872 11/05/2022 10.59086181 28/09/2016 0.23793923 --- ..... .....
ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.038389685977 06/04/2022 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....
EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.19718398 25/04/2022 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....
ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.187534 13/04/2022 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....
HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.1381072 25/04/2022 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....
LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.217 19/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.66671382 26/04/2022 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.66671382 26/04/2022 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.08700747 27/04/2022 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....
SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.3203188 18/04/2022 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....
SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 --- ..... .....
SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....
TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....
SEGUROS
18 valores
AVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.37371113 29/03/2022 16.55346253 17/05/21 ..... ..... 36.7550076 ---
CARDIFC1 (ver 16) 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CHUBSGC1 9.05 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....
INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....
INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.231019401526199 22/04/2022 0.383618821201836 22/06/21 ..... ..... 9.62743817775127 ---
LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MAPFREC1 (ver 18) 1.00 PEP664001000 0.018635868222 09/06/21 7.45434728872 31/03/2022 ..... ..... ..... .....
MAPVIDC1 (ver 18) 1.00 PEP668501005 0.089285432399 09/06/21 2.4999921072 31/03/2022 ..... ..... ..... .....
OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 6.16568 30/06/21 ..... ..... ..... .....
POSITIC1 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 8.44849006 07/02/2022 ..... ..... 4.5655743 ---
POSITVC1 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 5.74024711 25/01/2022 ..... ..... 6.91222969 ---
PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 14.90745688 06/05/2022 ..... ..... ..... .....
QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 12.23 27/10/2021 ..... ..... 8.00 ---
SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.5782728 10/03/2022 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....
VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....
DIVERSAS DE INVERSIÓN
10 valores
BAYERI1 (Ver HI, D) 1.00 PEP726005007 24.4504457167 09/11/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
COCESUI1 1.00 PEP730605008 $ 0.020343 23/12/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....
CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.500808611 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....
FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.07091524 26/10/2021 6.423 07/06/2005 0.0847579 19/05/2022 ..... .....
FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....
IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.10687983 29/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....
INDUSTRIALES DE
INVERSIÓN
23 valores
ALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2022 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....
BACKUSI1 (ver 18) 1.00 PEP218025000 1.250028438 29/04/2022 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
BACKUSI2 (ver 18) 1.00 PEP218025026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....
CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 13/05/2022 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....
CORAREI1 1.00 PEP206015005 $ 0.022741 19/04/2022 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....
CORLINI1 (ver 17, D) 1.00 PEP434015009 0.1409 11/04/2022 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....
CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....
CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 20/04/2022 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....
ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 Ver HI 13/04/2022 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....
ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....
ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....
GLORIAI1 1.00 PEP361005007 1.347187183 21/07/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....
HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....
IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....
INDECOI1 1.00 PEP395105005 $ 0.03874187 18/04/2022 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....
MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.32384603 20/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....
QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.019872782 19/04/2022 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....
RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....
SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....
Pág 15 de 27
Sector / Valor ISIN
SNJUANI1 1.00 PEP530005003 3.74980069 29/04/2022 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....
UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....
MINERAS DE INVERSIÓN
11 valores
BROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.007 11/05/2022 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....
BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.073 20/04/2022 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....
CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....
LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 15.00 26/05/2022 ..... .....
MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.41704657 02/11/2021 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....
MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 02/12/2021 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....
MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....
NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....
PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....
SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.83604437 13/05/2022 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....
SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.83604437 13/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
VALORES EMITIDOS EN EL
EXTERIOR
8 valores
BAP (ver HI) $ 5.00 BMG2519Y1084 5.00 13/09/2021 10.00 31/03/1998 15.00 18/05/2022 ..... .....
IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 26/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.689674914556405 11/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.134211149 11/06/21 12.68 21/12/2005 $ 0.20137428 06/06/2022 ..... .....
MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 1.25 13/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
SMT -.- CA82639W1068 $ 0.03 18/11/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
TV -.- CA89531J7868 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
JUNIORS
9 valores
ALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
PPX -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....
RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ETFS
1 valores
ETFPERUD -.- PEP798008004 $ 0.206829268292683 02/12/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FONDOS DE INVERSIÓN
17 valores
FIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOCMP9 $ 100.00 PEP790629FD6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 8.18425915 26/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBRAS
3 valores
FBLAREIT (D) $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.65 02/05/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
FIBPRIME $ 9.75506272 PEP800407103 $ 0.10930897929 04/04/2022 ..... ..... $ 0.0724545568 20/05/2022 ..... .....
A.D.R.
3 valores
BVN -.- US2044481040 $ 0.073 20/04/2022 ..... ..... ..... ..... ..... .....
CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.9957146 18/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....
TEF -.- US8793822086 $ 0.167031 30/11/2021 ..... 13/01/2011 $ --- 31/05/2022 ..... .....
7. Certificados de Suscripción Preferente

Plazo de Negociación
Nemónico ISIN Vigencia( último día)
Inicio Fin
CSPQAPAQ PEP168606130 06/05/2022 26/05/2022 30/05/2022
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8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
8.1. Mercado de Negociación Continua
8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional
Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

Num. Num.
Valor Cotización TRE de Op. Frec. Valor Cotización TRE
TRE TRE de Op. Frec.
Precio Fecha Nominal Efectivo Precio Fecha Nominal Efectivo
% %
Bonos JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Corporativos LUSUR2BC6U 99.7830 ....... 15/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ALIC1DBC1A 101.9487 ....... 09/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC1A 102.2761 ....... 21/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ALICO3BC2A 94.2103 ....... 04/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 LUSUR3BC2A 100.6787 ....... 06/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
ALICO3BC4A 101.0765 ....... 13/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 10 LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA5BC2A 105.4207 ....... 09/12/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC4A 105.1122 ....... 06/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA7BC1D 99.8296 ....... 13/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 LUSUR3BC5A 99.8929 ....... 04/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BBVA7BC1E 100.3808 ....... 15/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR3BC6A 98.2059 ....... 04/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA7BC1F 98.9694 ....... 22/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 LUSUR3BC7A 99.8626 ....... 01/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BBVA7BC2A 99.0120 ....... 04/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 LUSUR3BC8A 94.5718 ....... 10/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7
BBVA7BC2B 102.2336 ....... 06/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... LUSUR4BC1A 76.8621 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA7BC2C 95.4504 ....... 28/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 PAEPS1BC1A 93.8221 ....... 08/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BRIPL5BC1A 99.3351 ....... 08/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 5 PRIMX1BC2A 99.8232 ....... 24/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CALID1BC2U 96.7884 ....... 21/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CALID1BC5U 79.9108 ....... 05/05/2022 80.2519 ....... 1,000,000 802,519.00 1 18.3 PRIMX1BC4A 85.3323 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CINEP2BC1A 96.8822 ....... 18/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COAZ1BC1A 100.9092 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COF4DBC10A 104.1434 ....... 14/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... REP3BC1A 99.5081 ....... 28/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
COF4DBC10B 98.9150 ....... 30/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 REP3BC1B 98.0099 ....... 15/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COFI3DBC9A 95.4345 ....... 19/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CPACA2BC1A 97.5936 ....... 03/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SAN1BC1U 100.1069 ....... 15/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CPACA2BC2A 82.8329 ....... 11/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SAN1BC2U 88.8360 ....... 26/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CRED4BC10B 99.7625 ....... 18/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CRED4BC10C 99.6155 ....... 15/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC11B 99.0000 ....... 27/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CREDI5BC3C 99.7552 ....... 13/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 TDP6BC13A 100.0150 ....... 02/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
CREDI5BC3D 100.5304 ....... 08/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC14A 101.4582 ....... 08/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC11A 79.8448 ....... 03/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 TDP6BC15A 93.7903 ....... 07/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC12A 82.5602 ....... 23/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TDP6BC16A 94.3156 ....... 19/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC13A 100.1246 ....... 15/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP4BC15A 97.1526 ....... 27/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC10A 99.7470 ....... 13/05/2022 99.7493 ....... 1,740,000 1,735,637.82 1 5 UNAC2DBC2A 99.1520 ....... 15/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC19A 108.6142 ....... 24/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... VPTP1BC1A 101.8729 ....... 17/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP5BC20A 99.6038 ....... 21/04/2022 99.4361 ....... 1,500,000 1,491,541.50 1 5 YURA4BC1A 105.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... YURA4BC3A 98.0000 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
EDP5BC2A 101.7347 ....... 09/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... De Titulizacion
EDP6BC1A 95.7233 ....... 12/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC2A 97.9573 ....... 10/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SCOT1TIP1U 105.5000 ....... 09/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC3A 91.4181 ....... 11/04/2022 86.9726 ....... 2,500,000 2,174,315.00 1 6.7 SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC4A 93.1313 ....... 07/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDP6BC5A 79.1406 ....... 13/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EDUN1DBC1A 84.0693 ....... 08/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 Sector Público
EDUN1DBC2A 90.5974 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EGP3BC1A 105.0317 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO31 104.3181 ....... 20/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC1A 97.4188 ....... 04/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC2A 101.2358 ....... 05/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12AGO37 96.9141 ....... 04/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC3A 98.6680 ....... 30/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
ENGIE3BC3B 101.1887 ....... 06/12/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... SB12FEB55 91.8163 ....... 18/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FALAB1BC3A 100.1276 ....... 10/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 Subordinados
FALAB1BC3B 100.3424 ....... 17/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BANCOMBS21 101.2500 ....... 12/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FALAB2BC1A 101.9903 ....... 15/12/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF3BS2A 97.7816 ....... 17/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FALAB2BC2A 87.4208 ....... 22/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BIF3BS3A 91.8992 ....... 31/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FINOH1BC3A 100.2803 ....... 04/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BN1BS1A 92.5244 ....... 17/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3
FINOH2BC2A 94.2565 ....... 12/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FMV0BC1U 99.8600 ....... 02/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 10 BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FMV1BC4A 98.3183 ....... 22/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FMV1BC5A 87.2180 ....... 10/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3 CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
FMV1BC6A 85.6338 ....... 16/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7 INTER1BS8A 100.1007 ....... 11/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTER2BS2A 100.0700 ....... 01/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN2BS1B 97.2560 ....... 31/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... MIBAN4BS1A 76.5637 ....... 09/05/2022 78.5483 ....... 6,000,000 4,712,898.00 1 3.3
Pág 17 de 27
Num. Num.
% %
Instrumentos De Corto Plazo FINOH4CD3A 98.4796 ....... 29/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 5
Certificados De Depósito Instrumentos De Corto Plazo
BFAL6CD1D 95.8299 ....... 10/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3 EDSCP1CP6A 95.8053 ....... 09/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BRIPL5CD2A 96.4477 ....... 30/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... EDSCP1CP6B 94.9524 ....... 18/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BRIPL5CD2C 94.9524 ....... 01/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 Total 12,740,000 10,916,911.32 5
COMPF3CD2A 96.2081 ....... 19/01/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Num. Num.
% %
Bonos BIF2BS2A 93.1826 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Arrendamiento Financiero BIF2BS2B 90.5144 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
STOTA5BA7A 100.9350 ....... 18/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 BIF2BS3A 93.3656 ....... 08/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
STOTA5BA9A 101.0366 ....... 13/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Corporativos GNB1BS1A 98.3096 ....... 16/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTER2BS3A 106.3202 ....... 08/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... INTSE3BS1U 95.0000 ....... 04/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7
ENGIE1BC6A 107.1297 ....... 28/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 INTSE3BS2U 83.9248 ....... 30/09/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
JPLAZ1BC1A 102.7959 ....... 06/05/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 INTSE3BS3U 83.7726 ....... 29/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 11.7
REP2BC20A 109.1122 ....... 03/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF1BS1A 99.4997 ....... 10/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 5
REP3BC4A 111.5211 ....... 25/11/2021 ....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF2BS2A 97.7904 ....... 18/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
XBAM1BC1A 100.0000 ....... 11/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... ....... Instrumentos De Corto Plazo
De Titulizacion BAM2CP3A 96.4606 ....... 03/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... ....... XBAM2CP5A 93.7170 ....... 13/04/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3
SCO1TRYT1A 102.9928 ....... 14/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7 Total 0 0.00 0
SCO1TRYT2A 104.1681 ....... 16/02/2022 ....... ....... ....... ....... ....... .......
Subordinados
BBVA1BS2A 95.7613 ....... 23/03/2022 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7
BBVA2BS3A 95.9285 ....... 22/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
BBVA3BS1U 100.0000 ....... 15/10/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......
8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
BBVA7BC2A 6.4596 99.0000 80,000.00 79,200.00 1 ENGIE1BC6A 5.9000 101.8757 212,000.00 215,976.48 1
80,000.00 79,200.00 1 212,000.00 215,976.48 1
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Monto S/ Valor TRE Precio Monto US$
Núm. Oper. Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......
9. Colocación Primaria
Fecha de Fecha de
Valor Monto S/ Valor Monto US$
Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper. Colocación Tasa %/Precio Núm. Oper.
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
Pág 18 de 27
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores
10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Operaciones Número de
en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
BAP 75 38,663 39,414.34 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000
BBVAC1 416,000 603,200 614,561.93 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500
CORAREI1 131,597 181,604 182,874.24 1 8.7250 8.7250 8.7250 ...... ...... ...... ...... ...... ......
CPACASC1 827 3,126 3,153.93 1 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......
UNACEMC1 64,202 93,093 93,688.81 1 7.4424 7.4424 7.4424 ...... ...... ...... ...... ...... ......
VOLCABC1 406,237 268,116 270,037.67 2 8.7250 9.3807 8.8360 ...... ...... ...... ...... ...... ......
VOLCABC1 251,810 143,532 145,608.11 1 ...... ...... ...... 9.0000 9.0000 9.0000 ...... ...... ......
1,331,334.19 1,349,339.03 8 8.8758 9.0000 7.8750

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
BBVAC1 28,464 10,532 10,612.94 1 ...... ...... ...... 6.2000 6.2000 6.2000 ...... ...... ......
CASAGRC1 16,350 26,978 27,202.90 1 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......
CVERDEC1 64 1,862 1,902.96 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.0000 9.0000 9.0000
INRETC1 320 9,683 9,764.84 1 10.6000 10.6000 10.6000 ...... ...... ...... ...... ...... ......
MINCORI1 3,125 12,219 12,423.78 1 ...... ...... ...... 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ......
MINSURI1 75,470 86,814 87,416.48 2 10.5000 5.5400 8.1109 ...... ...... ...... ...... ...... ......
148,087.97 149,323.90 7 9.7370 8.3500 9.0000
10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

en Moneda Acciones N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Nacional Negociadas Al Contado S/ Al Plazo S/
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
ALICO3BC2A 196,000 160,608 163,348.20 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.0000 7.0000 7.0000
LUSUR2BC6U 500,000 448,613 468,877.78 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.2500 10.2500 10.2500
MIBAN2BS1B 31,000 25,589 26,766.17 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.2500 10.2500 10.2500
634,809.67 658,992.15 3 0.0000 0.0000 9.1667

en Moneda Acciones Al Contado N° de Oper. A 30 días A 60 días De 90 días a más
Extranjera Negociadas Al Plazo US$
US$ Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
BBVA1BS2A 35,000 28,025 28,300.87 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.0000 4.0000 4.0000
PACIF1BS1A 1,049,000 877,317 885,425.80 3 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.2250 5.8750 3.4017
PACIF2BS2A 71,000 55,498 56,017.02 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.6250 4.1250 3.7954
960,839.37 969,743.69 6 0.0000 0.0000 3.7324
10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. % Número de Monto Efectivo Negociado Tasa Neg. %
Nemónico Plazo días Nemónico Plazo días
Acciones Al contado A plazo Fija Variable Acciones Al contado A plazo Fija Variable
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0.00 0.00
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Día Mes Año
Segmento MAV
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Renta Fija 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 842,658.07 219,138.80 6
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,000,280.55 1,051,185.82 27
Total MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,842,938.62 1,270,324.62 33
Monto
Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal N° Oper.
Negociado
Renta Variable S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mcdo. de Negociación Continua ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - No Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Mercado de Dinero - Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Colocación Primaria ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
12. Entrega de Derechos

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Valor Derechos Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega Acuerdo Corte Registro Entrega
CAVALIC1 S/ 0.17656932 Efe. (20) Res Acum 24/03/2022 08/04/2022 12/04/2022 13/06/2022 BACKUBC1 S/ 13.750312823 Efe. (20) 2021 30/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
PRIMAC1 S/ 1,950.847835 Efe. (20) 2021 24/03/2022 08/04/2022 12/04/2022 En partes BACKUSI1 S/ 1.250028438 Efe. (20) 2021 30/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
BVN US$ 0.073 Efe. (20) Res. Acum. 2014 31/03/2022 20/04/2022 22/04/2022 16/05/2022 IIDEC1 S/ 0.10687983 Efe. (20) 2021 31/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
SHPC1 S/ 8.5279407674 Efe. (20) 2021 28/03/2022 20/04/2022 22/04/2022 20/05/2022 IIDEI1 S/ 0.10687983 Efe. (20) 2021 31/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
LAREDOC1 S/ 1.86 Efe. (20) Res. Acum. 2014, 2015 y 2016 28/03/2022 21/04/2022 25/04/2022 05/08/2022 SNJUANC1 S/ 3.74980069 Efe. (20) 2021 30/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2017 31/03/2022 22/04/2022 26/04/2022 31/05/2022 SNJUANI1 S/ 3.74980069 Efe. (20) 2021 30/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022
ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2017 31/03/2022 22/04/2022 26/04/2022 31/05/2022 FIBCCAP US$ 1.65 Efe. (20) A Cta. 2022 13/04/2022 02/05/2022 04/05/2022 13/05/2022
BACKUAC1 S/ 12.500284385 Efe. (20) 2021 30/03/2022 29/04/2022 03/05/2022 20/05/2022 CRECAPC1 S/ 0.322411 Efe. (20) 2021 25/03/2022 03/05/2022 05/05/2022 16/05/2022
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Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Valor Derechos Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega Acuerdo Corte Registro Entrega
PROTECC1 14.90745688 % Accs. (2) 2021 23/03/2022 06/05/2022 10/05/2022 13/05/2022 SPCCPI2 S/ 2.83604437 Efe. (20) A Cta. 2022 28/04/2022 13/05/2022 17/05/2022 31/05/2022
PARAMOC1 S/ 1.502811 Efe. (20) Res. Acum. 2021 31/03/2022 10/05/2022 12/05/2022 17/05/2022 BAP S/ 15.00 Efe. (20) 2021 28/04/2022 18/05/2022 20/05/2022 10/06/2022
BROCALC1 US$ 0.007 Efe. (20) A Cta. 2022 25/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 27/05/2022 FILAMEI1 S/ 0.0847579 Efe. (20) Saldo 2015 04/05/2022 19/05/2022 23/05/2022 31/05/2022
BROCALI1 US$ 0.007 Efe. (20) A Cta. 2022 25/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 27/05/2022 FIBPRIME US$ 0.0724545568 Efe. (20) A Cta. 2022 05/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 08/06/2022
BVLC1 S/ 0.17165791 Efe. (20) A Cta. 2022 26/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 17/05/2022 SANC1 S/ 0.12791585 Efe. (20) 2021 29/03/2022 24/05/2022 26/05/2022 31/05/2022
EGEPIBC1 S/ 0.439785 Efe. (20) A cta. 2022 26/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 19/05/2022 LUISAI1 S/ 15.00 Efe. (20) 09/05/2022 26/05/2022 30/05/2022 06/06/2022
ENGEPEC1 S/ 0.07872 Efe. (20) A cta. 2022 26/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 19/05/2022 PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. (20) Res Acum 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 En partes
GBVLAC1 S/ 0.01696928 Efe. (20) A Cta. 2022 26/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 23/05/2022 TEF ver HI (90) Scrip Dividend ver HI 31/05/2022 02/06/2022 ver HI
GBVLBC1 S/ 0.01781774 Efe. (20) A Cta. 2022 26/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 23/05/2022 INTCOBC1 US$ 0.20137428 Efe. (20) 2021 30/03/2022 06/06/2022 08/06/2022 En partes
INRETC1 US$ 0.689674914556405 Efe. (20) 2021 21/04/2022 11/05/2022 13/05/2022 31/05/2022 AUSTRAC1 S/ 0.28 Efe. (20) 2021 29/03/2022 21/06/2022 23/06/2022 30/06/2022
AZZAROC1 S/ 0.54231502 Efe. (20) 2021 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022 02/06/2022 EGEPIBC1 S/ 2.027504 Efe. (20) Res. Acum. 23/03/2022 06/07/2022 08/07/2022 20/07/2022
UNACEMC1 S/ 0.03 Efe. (20) Res.Acum. 2014 27/04/2022 12/05/2022 16/05/2022 30/05/2022 CARTAVC1 S/ 6.57770768 Efe. (20) 2020 - 2021 30/03/2022 24/10/2022 26/10/2022 17/11/2022
CAVALIC1 S/ 0.03284463 Efe. (20) A Cta. 2022 28/04/2022 13/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 CASAGRC1 S/ 0.72416843 Efe. (20) 2020 - 2021 30/03/2022 24/10/2022 26/10/2022 15/11/2022
CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. (20) Res.Acum.2021 22/03/2022 13/05/2022 17/05/2022 20/05/2022 SINTUC1 S/ 1.03591257 Efe. (20) 2020 31/03/2022 24/10/2022 26/10/2022 23/11/2022
SCCO US$ 1.25 Efe. (20) Res. Acum. 28/04/2022 13/05/2022 17/05/2022 31/05/2022 SNJACIC1 S/ 0.65019995 Efe. (20) 2021 31/03/2022 24/10/2022 26/10/2022 21/11/2022
SPCCPI1 S/ 2.83604437 Efe. (20) A Cta. 2022 28/04/2022 13/05/2022 17/05/2022 31/05/2022
(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades (90) Otros
13. Convocatorias
13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

Convocatoria Propuesta
Empresa
Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 18/05/2022 09:30 Única Junta General De Accionistas (25) -.- -.-
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 18/05/2022 16:00 1ra Junta General De Accionistas (01,02,25) -.- -.-
CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 20/05/2022 11:00 1ra Junta General De Accionistas (06,25) -.- -.-
SOUTHERN COPPER CORPORATION 27/05/2022 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,10,25) -.- -.-
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 30/05/2022 08:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 01/06/2022 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (06,09,10,12) -.- -.-
BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2022 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-
CANDENTE COPPER CORP. 22/06/2022 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-
TREVALI MINING CORPORATION 29/06/2022 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-
(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De
Auditores Externos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (24) N.D. (25) Otros.
13.2. Convocatorias a Asambleas

Convocatoria
Empresa Emisión
Fecha Hora Agenda(*)
(*)
14. Cambios de Valor Nominal

Fecha de Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. cambio de registro y Concepto
Corte VN canje
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital
COMPFC1 28/12/2021 S/ 21.17 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.31 -.- N.D. -.- Aumento de capital con cambio de V.N.
GBVLAC1 28/03/2022 S/ 0.89 GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE VALORES S/ 0.73 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (a S/ 0.7298163119)
DE LIMA S.A.A.) y devolución de aportes (ver HI)
GBVLAC1 28/03/2022 S/ 1.00 GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE VALORES S/ 0.89 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (a S/ 0.8901656160)
GBVLBC1 28/03/2022 S/ 0.89 GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE VALORES S/ 0.73 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (a S/ 0.7298163119)
GBVLBC1 28/03/2022 S/ 1.00 GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE VALORES S/ 0.89 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de reducción de capital con cambio de V.N (a S/ 0.8901656160)
COMPFC1 31/03/2022 S/ 21.31 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 22.60 -.- N.D. -.- Aumento de capital con cambio de V.N.
15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Fecha Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda
Procentaje de Fecha Fecha Prima de
Valor Fecha JGA Aumento Entrega Derecho
Suscripción Corte Registro Suscripción Del Al Del Al Del Al
CSP
QAPAQC1 18/04/2022 S/ 15,263,587 15.92578413 03/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 -.- 06/05/2022 30/05/2022 31/05/2022 02/06/2022 -.- -.- S-2
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Fecha de
Fecha de
Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Registro y Concepto
Corte Canje
SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
FINTFCC1 26/03/2021 99.9999999892 FINANCIERA TFC S.A. - EN INTERVENCIÓN N.D N.D Reducción de capital por compensación de pérdidas
SEDAPBC1 25/08/2021 1.48663819 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
QAPAQC1 07/01/2022 52.16920548 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital obligatoria por pérdidas.
ENGEPEC1 25/03/2022 27.0385493 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
FOSSALC1 29/03/2022 80.8914 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capital a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial
Reducción cuenta acciones de inversión a fin de reestablecer el equilibrio
FOSSALI1 29/03/2022 80.8914 FOSSAL S.A.A. N.D N.D patrimonial
CARDIFC1 30/03/2022 32.540448 BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D N.D Reducción obligatoria por pérdidas.
FOSPACC1 31/03/2022 99.0653 FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC S.A. N.D N.D Reducción de capital a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial
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17. Cambio de Razón Social
Fecha de Fecha de
Empresa Emisora Nueva Razón Social Observaciones
Acuerdo Cambio
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación
SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA
01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS
28/06/2021 SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME N.D. Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. /
TOTAL S.A) Supeditado a aprobación SBS
14/12/2021 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. UNACEM CORP S.A.A. N.D. Cambio de razón social tras reorganización con Unacem Perú S.A., Minera Adelaida
S.A. e INMA S.A.
24/03/2022 CORPORACION LINDLEY S.A. ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. N.D. Acuerdo de JOA
27/03/2022 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. AGRÍCOLA CAYALTÍ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (CAYALTÍ N.D. Acuerdo de JOA
S.A.A.)
18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Fecha de
Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Fecha Entrada Fecha Inscr.
Valor Fecha JGA Mod Relación de Canje Fecha de Corte Registro y Observaciones
Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Escr. Pública Canje
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
CEGASA)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque
IPD)
AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver
MONTERO S.A.A.) HI)
FTOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL 01/01/2022 N.D -.- -.- -.- Empresa Absorbente: Servicios Financieros TOTAL EDPYME
EDPYME
STOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL 01/01/2022 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Factoring Total S.A.
EDPYME
BACKUAC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
BACKUBC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUSI1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C
-.- 23/11/2021 (04) OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD 23/11/2021 N.D. -.- -..- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones H1 S.A.C.
ANONIMA CERRADA
-.- 30/11/2021 (04) OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD 30/11/2021 N.D. -.- -..- -.- Transfiere bloque patrimonial a Rentadores de Equipos S.A.C.
ANONIMA CERRADA
UNACEMC1 14/12/2021 (04) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - 01/01/2022 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Unacem Perú S.A., Minera Adelaida
UNACEM S.A.A. S.A. e Inversiones Nacionales y Multinacionales Andino S.A.
MAPFREC1 17/12/2021 (01) MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE N.D N.D 0.6518 (07) N.D N.D Empresa absorbente: Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y
SEGUROS Y REASEGUROS Reaseguros
MAPVIDC1 17/12/2021 (01) MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE N.D N.D 1.9154 (07) N.D N.D Empresa Absorbida: Mapfre Perú Compañía de Seguros y
SEGUROS Y REASEGUROS Reaseguros
TELEFBC1 21/12/2021 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 31/12/2021 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Servicios Globales de Telecomunicaciones
S.A.C.
TELEFCC1 21/12/2021 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 31/12/2021 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Servicios Globales de Telecomunicaciones
S.A.C.
ALICORC1 31/03/2022 (01) ALICORP S.A.A. 01/04/2022 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Vegetalia S.A.C.
ALICORC1 31/03/2022 (04) ALICORP S.A.A. 01/04/2022 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Alicorp Inversiones S.A.
ALICORI1 31/03/2022 (04) ALICORP S.A.A. 01/04/2022 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Alicorp Inversiones S.A.
ALICORI1 31/03/2022 (01) ALICORP S.A.A. 01/04/2022 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Vegetalia S.A.C.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)
ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA
EMPRESA ESCINDIDA
19. Inscripciones y Retiros
19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Fecha de
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Observaciones
Inscripción
IE00B4BNMY34 ACN ACCIONES COMUNES CLASE A ACCENTURE PLC 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US0255371017 AEP ACCIONES COMUNES AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US0326541051 ADI ACCIONES COMUNES ANALOG DEVICES, INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US14040H1059 COF ACCIONES COMUNES CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US1491231015 CAT ACCIONES COMUNES CATERPILLAR INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US33734X8469 CIBR CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US4612021034 INTU ACCIONES COMUNES INTUIT INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US46137V4077 ERTH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO MSCI SUSTAINABLE FUTURE ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US46432F8427 IEFA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US4642873412 IXC CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US4642874089 IVE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES S&P 500 VALUE ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US5658491064 MRO ACCIONES COMUNES MARATHON OIL CORPORATION 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US6092071058 MDLZ ACCIONES COMUNES CLASE A MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US75513E1010 RTX ACCIONES COMUNES RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US78409V1044 SPGI ACCIONES COMUNES S&P GLOBAL INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US81762P1021 NOW ACCIONES COMUNES SERVICENOW, INC. 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US92189F1306 RAAX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK INFLATION ALLOCATION ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US9219108167 MGK CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US9229086114 VBR CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US9291601097 VMC ACCIONES COMUNES VULCAN MATERIALS COMPANY 10/05/2022 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
-.- -.- ACCIONES COMUNES BANCO BCI PERU S.A. N.D Solicitud de listado en trámite
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. N.D 1er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite
Pág 21 de 27
19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos
Fecha de
Retiro
US4642886539 TLH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF 04/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 11/05/2022 5to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 032-2022-
SMV/11.1
US46435U1354 IHAK CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US46434V3814 XT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US4642881175 IGOV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US46434V5140 CNYA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI CHINA A ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US46435U5561 IRBO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
MULTISECTOR ETF
US46429B2676 GOVT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189F7006 MOO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK AGRIBUSINESS ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189H8218 DAPP CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK DIGITAL TRANSFORMATION ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189F4375 ANGL CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189F1710 GRNB CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK GREEN BOND ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189H3003 EMLC CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
ETF
US92189F5026 SMOG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK LOW CARBON ENERGY ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189F6438 MOAT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
US92189H8390 BUZZ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK SOCIAL SENTIMENT ETF 12/05/2022 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
-.- -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 16/05/2022 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 033-2022-
SMV/11.1
-.- -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 16/05/2022 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 033-2022-
SMV/11.1
US26614N1028 DD ACCIONES COMUNES DUPONT DE NEMOURS, INC. 19/05/2022 Solicitado por Credicorp Capital SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-
SMV/01
US5801351017 MCD ACCIONES COMUNES MCDONALD'S CORPORATION 19/05/2022 Solicitado por Credicorp Capital SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-
SMV/01
US61174X1090 MNST ACCIONES COMUNES MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19/05/2022 Solicitado por Credicorp Capital SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-
SMV/01
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-
EF/94.10.
PEP434015009 CORLINI1 ACCIONES DE INVERSIÓN CORPORACION LINDLEY S.A. N.D Resolución de Intendencia General SMV Nº 029-2022-SMV/11.1 / Condicionado a
realización y liquidación de OPC
PEP800507308 FBLAREIT CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D Solicitud de deslistado en trámite
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-
EF/94.10
19.3. Valores Vencidos

Fecha de
Vencimiento
PEP20950V490 CHAVI2CP1Q PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 06/05/2022
PEP16870M057 FINOH1BC2B BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 10/05/2022
PEP16820M029 COMPF1BC2A BONOS CORPORATIVOS COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 14/05/2022
20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Operaciones de Reporte por Valor Al : 18/05/2022
Ventas Reporte Prestamo(*)

Valor Total Desmaterializado % Desmat.
Descubiertas Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAPL 0 306 373 679 0 0 0 679 122,100 0.56 %
ALICORC1 0 306,653 337,498 644,151 0 0 0 644,151 769,205,267 0.08 %
ATACOBC1 0 414,770 366,400 781,170 0 0 0 781,170 408,692,731 0.19 %
BACKUSI1 0 20,187 20,096 40,283 0 0 0 40,283 32,679,776 0.12 %
BAP 0 20,831 22,403 43,234 0 0 0 43,234 9,332,292 0.46 %
BBVAC1 0 1,650,952 1,997,372 3,648,324 0 0 0 3,648,324 6,758,466,728 0.05 %
BROCALC1 0 3,997 0 3,997 0 0 0 3,997 145,664,133 0.00 %
BVN 0 90,001 115,156 205,157 0 0 0 205,157 7,960,686 2.58 %
CASAGRC1 0 232,821 221,176 453,997 0 0 0 453,997 80,682,555 0.56 %
CORAREI1 0 1,478,647 1,125,551 2,604,198 0 0 0 2,604,198 158,983,972 1.64 %
CPACASC1 0 70,451 158,080 228,531 0 0 0 228,531 420,457,972 0.05 %
CREDITC1 0 721,045 1,231,442 1,952,487 0 0 0 1,952,487 11,255,013,609 0.02 %
CVERDEC1 0 8,027 10,158 18,185 0 0 0 18,185 87,921,382 0.02 %
ENDISPC1 0 25,689 20,612 46,301 0 0 0 46,301 307,663,804 0.02 %
ENGEPEC1 0 19,983 2,110 22,093 0 0 0 22,093 1,093,925,692 0.00 %
ENGIEC1 0 5,574 4,000 9,574 0 0 0 9,574 601,370,011 0.00 %
FB 0 294 193 487 0 0 0 487 34,112 1.43 %
FERREYC1 0 2,699,884 2,164,578 4,864,462 0 0 0 4,864,462 950,415,790 0.51 %
GBVLAC1 0 9,388,719 5,849,025 15,237,744 0 0 0 15,237,744 173,659,481 8.77 %
HBM 0 10,150 6,730 16,880 0 0 0 16,880 516,131 3.27 %
HIDRA2C1 0 2,261,238 202,267 2,463,505 0 0 0 2,463,505 32,733,143 7.53 %
IFS 0 1,201 3,609 4,810 0 0 0 4,810 70,300,930 0.01 %
INRETC1 0 320 214 534 0 0 0 534 45,395,665 0.00 %
LUSURC1 0 10,441 9,596 20,037 0 0 0 20,037 12,500,916 0.16 %
MINCORI1 0 35,456 126,106 161,562 0 0 0 161,562 3,866,223 4.18 %
MINSURI1 0 1,421,082 1,701,488 3,122,570 0 0 0 3,122,570 960,999,163 0.32 %
MOROCOI1 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 35,358,447 0.03 %
MSFT 0 51 50 101 0 0 0 101 20,573 0.49 %
Pág 22 de 27
Ventas Reporte Prestamo(*)
Valor Total Desmaterializado % Desmat.
Descubiertas Principal Garantias Total Principal Garantias Total
PFE 0 164 0 164 0 0 0 164 68,575 0.24 %
PML 0 1,582,739 0 1,582,739 0 0 0 1,582,739 121,560,210 1.30 %
SCCO 0 584 562 1,146 0 0 0 1,146 2,443,286 0.05 %
SCOTIAC1 0 3,796 6,570 10,366 0 0 0 10,366 15,462,345 0.07 %
SIDERC1 0 4,479,170 3,187,503 7,666,673 0 0 0 7,666,673 698,610,248 1.10 %
SMT 0 84,689 0 84,689 0 0 0 84,689 10,354,066 0.82 %
SPY 0 10 0 10 0 0 0 10 56,902 0.02 %
TV 0 348,594 548,781 897,375 0 0 0 897,375 9,964,745 9.01 %
UNACEMC1 0 407,670 46,606 454,276 0 0 0 454,276 678,872,389 0.07 %
VOLCABC1 0 8,733,459 7,961,218 16,694,677 0 0 0 16,694,677 2,404,813,376 0.69 %
Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 18/05/2022

Deuda Pendiente
Total Op. Reporte
Sociedad Agente de Bolsa Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL (Equiv. en soles) Pend.
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 13,440,759.14 36.00 4,324,303.57 46.00 29,693,654.54 82.00
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 11,038,112.80 44.00 2,925,877.31 23.00 22,035,022.96 67.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,079,279.17 63.00 851,219.95 28.00 11,278,589.44 91.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 2,828,329.87 49.00 549,828.76 36.00 4,894,861.32 85.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,986,543.65 31.00 122,176.73 4.00 3,445,744.90 35.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 1,351,307.29 17.00 519,516.60 5.00 3,303,910.48 22.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,569,017.48 11.00 460,667.35 25.00 3,300,435.76 36.00
MAGOT SAB S.A.C. 1,377,759.94 39.00 127,622.22 15.00 1,857,428.07 54.00
INTELIGO SAB 1,209,087.52 13.00 76,559.09 5.00 1,496,834.87 18.00
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 824,598.53 2.00 0.00 0.00 824,598.53 2.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 584,716.00 3.00 62,056.42 1.00 817,955.06 4.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 99,517.63 3.00 46,497.12 5.00 274,277.06 8.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 151,877.43 1.00 26,079.15 3.00 249,895.92 4.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 30,563.84 4.00 114,874.20 4.00
FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 15,139.88 1.00 0.00 0.00 15,139.88 1.00
TOTAL 45,556,046.33 313.00 10,122,968.11 200.00 83,603,222.99 513.00
21. Operaciones Extrabursátiles
Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

Hora Valor Precio S/ ó % Monto Efectivo
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal Recepción
18/05/2022 01:39 GBVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 103,000 S/ 2.42 S/ 249,260.00 18/05/2022
22. Negociación en Bolsas Extranjeras

Cotizaciones
Mercado donde Volumen (N° de Var. Dia
Nemónico Empresa Anterior Apertura Cierre Máxima Mínima
se Negocia ADR'S O Acciones) %
US$ Fecha US$ US$ US$ US$
ACCIONES
ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.016 17/05/2022 0.016 0.016 0.016 0.016 5,060 0.00
BAP Credicorp NYSE 140.05 17/05/2022 138.19 132.09 139.89 131.65 104,906 -5.68
BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 0.79 17/05/2022 0.78 0.78 0.79 0.78 40,300 -1.27
DNT Candente Copper Corp. TSX 0.121 17/05/2022 0.12 0.124 0.124 0.12 23,334 2.48
IFS Intercorp Financial Services NYSE 26.00 17/05/2022 25.83 25.50 26.37 25.46 12,348 -1.92
MIRL Minera IRL Ltd. TSX Venture 0.79 17/05/2022 0.78 0.78 0.79 0.78 40,300 -1.27
PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.105 17/05/2022 0.117 0.117 0.117 0.117 20,000 11.43
PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.023 17/05/2022 ....... ....... ....... ....... 0
REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.80 17/05/2022 0.79 0.78 0.79 0.77 16,925 -2.50
RIO RIO2 Ltd. TSX Venture 0.429 17/05/2022 0.427 0.412 0.427 0.384 355,538 -3.96
SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 56.97 17/05/2022 56.69 55.88 57.19 55.64 642,659 -1.91
SMT Sierra Metals Inc. TSX 0.91 17/05/2022 0.92 0.85 0.92 0.82 24,495 -6.59
TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.113 17/05/2022 0.117 0.113 0.117 0.113 30,013 0.00
TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.062 17/05/2022 ....... ....... ....... ....... 100
TV Trevali Mining Corporation TSX 0.51 17/05/2022 0.50 0.458 0.50 0.454 284,828 -10.20
ADR
BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 7.75 17/05/2022 7.72 7.65 7.84 7.58 660,174 -1.29
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 5.28 17/05/2022 5.25 5.15 5.25 5.15 2,156 -2.46
TEF Telefónica NYSE 5.05 17/05/2022 4.97 4.92 4.97 4.89 169,722 -2.57
23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2022)

Aenza S.A.A. (AENZAC1) Credicorp Limited (BAP) Nexa Resources Perú S.A.A. (NEXAPEC1)
Alicorp SA (ALICORC1) Engie Energía Perú S.A. (ENGIEC1) RIMAC Seguros y Reaseguros (RIMSEGC1)
Banco BBVA Perú (BBVAC1) Ferreycorp S.A.A. (FERREYC1) Southern Copper Corp. (SCCO)
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPACASC1) InRetail Perú Corp. (INRETC1) Trevali Mining Corporation (TV)
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Intercorp Financial Services Inc (IFS) Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEMC1)
Corporación Aceros Arequipa S.A. (CORAREI1) Minsur S.A. Inv (MINSURI1)
Última fecha de rebalanceo: 29/04/2022
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24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones
Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación
Retribuciones Comisión
Fondo de Fondo de Contribución I.G.V. (Sobre
Concepto Retribución BVL CAVALI S.A. Neta SAB Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Garantía (11) Liquidación SMV (2) Comisiones)
ICLV (1) (7) (3)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del índice S&P/BVL Peru General ESG 0.010500% (19) 0.0075% 0.00% 0.020475% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del índice S&P/BVL Peru General ESG 0.00450% (19) 0.0075% 0.00% 0.01575% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
Sobre el monto efectivo de las operaciones como
6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Formador de mercado
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
6. OPI
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
RENTA FIJA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Servicios Tarifa Objeto del Cobro
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020
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Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/.0.50 Por copia
Copia certificada S/.3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/.23,100
Cuota fija S/.11,550
Tarifa variable por acción S/.0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/.330
Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,
Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,
mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos
de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta
variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50%
respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,
2. siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre pólizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01. (i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2022. (ii) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos
por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades
Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2022. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,
al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.
Los valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú, tendrán una tarifa de liquidación de 0.0016% para operaciones contado y day trade, luego de cumplido 12 meses de inscrito el ETF en el registro de la BVL, tarifa vigente del 01 de marzo 2022 hasta el
31 de diciembre del 2022.
Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 020-2021 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamente
5. negociado hasta el 31.12.2022
Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 020-2021: la contribución aplicable a las operaciones
6. de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2022
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2022 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,
8. por cualquier tipo de inversionista.
Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2022 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por
9. cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2022 (Resolución SMV Nº 020-2021-SMV/01).
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2022 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
Los valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú tendrán una tarifa de negociación de 0.009% para operaciones contado y day trade, luego de cumplido 12 meses de inscrito el ETF en el registro de la BVL, tarifa vigente del 01 de marzo 2022 hasta el
31 de diciembre del 2022.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de sostenibilidad e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación y liquidación en 50% para las operaciones de rueda contado y day trade
con valores que conforman el índice S&P/BVL Peru General ESG al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2022
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En virtud a la Resolución SMV N° 020-2021: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2022 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado que
20. realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2022
21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2022 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
22. Las tarifas no incluyen IGV
23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
25. Negociación de Divisas

Negociación del 18/05/2022 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Precio Monto negociado Monto negociado
Moneda N° de Operaciones Monto Negociado US$ N° de operaciones N° de operaciones
US$ US$
Mínimo Promedio Máximo
...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ......
26. Notas al Boletín

% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted (SPBPGEPT) Base 30/10/2015 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. S&P/BVL Ingenius (SPBVLIPT) Base 19/09/2014 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. FRECUENCIA DE COTIZACION
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(D) = Valores en trámite de deslistado. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(F) = Empresa en proceso de fusión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(E) = Empresa en proceso de escisión. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(L) = Empresa en liquidación. CAPITALIZACION BURSATIL
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
de secciones en la Página 1). MERCADO DE RENTA VARIABLE - Valores listados por Agente Promotor (Cuadro 5.1)
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha Para información adicional sobre los valores inscritos por Agente Promotor (emisor, mercado principal, etc.)
solicitado a la empresa mayor información. diríjase a https://www.bvl.com.pe/emisores/valores-extranjeros
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission NEGOCIACIÓN EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22)
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Los valores que negocian en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html se ha efectuado la conversión a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon.
n.d. = No disponible RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
s.v. = Sin variación 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
n.a. = No aplica 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2022)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 14 y 15 de Abril 29 de Junio 28 y 29 de Julio
MONTOS NEGOCIADOS 30 de Agosto 01 de Noviembre 8 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa
FUENTES DE INFORMACION
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
REFINITIV Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE
Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
A partir del día 3/Enero/2022, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización
El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Refinitiv
es el valor de una UIT (S/ 4,600). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
es US$ 1,150 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización
Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
incluyendo todos los derechos.
CAVALI S.A. ICLV Obligaciones pendientes de vencimiento.
COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJA
Retribuciones CAVALI.
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y
VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.
Para la variación en dólares de los índices S&P/BVL, se muestran los datos reportados por el proveedor S&P Dow Jones Indices.
NEGOCIACION DE ACCIONES
Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se
ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALES
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
Los índices del cuadro de "Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales" se muestran en sus versiones retorno total, excepto el MSCI Colcap, que se
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL muestra en versión retorno del precio
S&P/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100
S&P/BVL Peru General (SPBLPGPT), S&P/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S&P/BVL Peru Select 20% Capped (SPBLSCPT), S&P/BVL Peru Small Cap (SPBVPSPT) Base 18/09/2015 = 100
S&P/BVL Peru General ESG (SPBPGEPT) Base 30/04/2018 = 100
S&P/BVL Enhanced Dividend (SPBVSDPT) Base 30/12/1991 = 100
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27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)
Sociedad Agente de Bolsa CODIGO DIRECCION TELEFONOS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE 612-6500 7652837
SURCO-LIMA
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN 604-3400 604-3401
ISIDRO-LIMA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775
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Miércoles, 18 de mayo de 2022
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 1  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 18-Abr (1,3) Crecer Seguros 26-Abr (1,3) 29-Abr (13) Hermes Transportes Blindados 29-Abr (1,3) 12-May (2)
Integra 13-Abr (1,3) Insur Cía. de Seguros 29-Abr (1,3) Inca Rail 28-Abr (1)
Prima 18-Abr (1,3) 05-May (26) Interseguro Cía. de Seg. 20-Abr (1,3) 12-May (30,41) Inmobiliaria IDE 03-May (1) 16-May (38)
Profuturo 11-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 16-May (2) Inmobiliaria SIC 02-May (1) 03-May (22)
La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 16-May (35) Inverfal Perú 02-May (1) 03-May (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Liberty Seguros 28-Abr (1,3) Inversiones Centenario 02-May (1) 02-May (2)
Alfin Banco 28-Abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 27-Abr (1,3) Inversiones Corporativas A1 29-Abr (1)
Banco de Comercio 12-Abr (1,3) 26-Abr (2, 28) Mapfre Perú Vida 27-Abr (1,3) 16-May (2) INVERTUR 03-May (1) 13-May (2)
Banco de la Nación 28-Abr (1,3,4) Ohio National Seguros de Vida 02-May (1,3,25) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-Abr (1,3)
Banco GNB 21-Abr (1,3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-Abr (1,3) 26-Abr (2,26) Lari Contratistas
Banco Ripley Perú 27-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-Abr (1,3) Los Portales 03-May (1) 03-May (2,34)
Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3,4) 04-May (2) Qualitas Cia. de Seguros 22-Abr (1,3) 26-Abr (6) Metalúrgica Peruana - MEPSA 03-May (1)
Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-Abr (1,3) 16-May (2) Nessus Hoteles 03-May (1) 16-May (2)
Bco. de Crédito 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,26) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Obras de Ingeniería
Bco. Falabella Perú 20-Abr (1,3) 03-May (21) Vivir Seguros Cía de Seg. 02-May (1,3) Perú Holding de Turismo 02-May (1) 16-May (2)
Bco. Pichincha 26-Abr (1,3) 29-Abr (2) PVT
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-Abr (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado RBC 02-May (1) 16-May (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Red Vial 5 25-Abr (1) 29-Abr (18)
Bco. Santander Perú 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 26-Abr (1) Saga Falabella 02-May (1) 02-May (2,21)
Citibank del Perú 28-Abr (1,3) ALICORP 02-May (1) 02-May (2) Solución EAH 25-Abr (1,3) 27-Abr (10,26)
ICBC Perú Bank 28-Abr (1,3) Austral Group 02-May (1) 16-May (2) Tradi 30-Abr (1)
INTERBANK 19-Abr (1,3) 12-May (30,41) Camposur Inc Volvo Leasing Perú 29-Abr (1,3)
Mibanco 21-Abr (1,3) 27-Abr (10,26) Cementos Pacasmayo 27-Abr (1) 27-Abr (2)
Scotiabank Perú 26-Abr (1,3) 16-May (2) Cervecería San Juan 03-May (1) 17-May (2,38) MINERAS Simples Consolidado
COFIDE 28-Abr (1,3) Cía. Universal Textil 02-May (1) 16-May (2) Buenaventura 28-Abr (1) 28-Abr (2)
Fondo Mivivienda 02-May (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 03-May (1) Castrovirreyna - En Liquid.
CRAC los Andes 21-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 26-Abr (1) 26-Abr (2) Nexa Resources Atacocha 28-Abr (1) 28-Abr (14)
CMAC Arequipa 26-Abr (1,3) Corporación Lindley 29-Abr (1) 29-Abr (2) Nexa Resources Perú 28-Abr (1) 28-Abr (2)
CMAC Cusco 26-Abr (1,3) Creditex 03-May (1) 16-May (2,42) Cía. Minera Santa Luisa 02-May (1)
CMAC Huancayo 29-Abr (1,3,12) Eco-acuícola Compañía Minera Poderosa 26-Abr (1) 16-May (2)
Amérika Financiera 26-Abr (1,3) 29-Abr (13) Emp. Editora El Comercio 02-May (1) 13-May (2) Fosfatos del Pacífico 27-Abr (1) 27-Abr (7)
Compartamos Financiera 29-Abr (1,3) 29-Abr (2,9) Eternit 03-May (1) Minera Andina de Explorac. 03-May (1) 16-May (2)
Crediscotia Financiera 25-Abr (1,3) 16-May (45) ETNA 03-May (1) Minsur 29-Abr (1) 13-May (2)
Edpyme Santander Consumo Perú 29-Abr (1,3) 16-May (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 25-Abr (1) Morococha 02-May (1) 16-May (2)
Financiera Confianza 28-Abr (1,3) Hidrostal 02-May (1) Perubar 29-Abr (1)
Financiera Credinka 26-Abr (1,3) 16-May (44) IEQSA 29-Abr (1) Shougang Hierro Perú 29-Abr (1)
Financiera Efectiva 29-Abr (1,3) INDECO 28-Abr (1) 13-May (2,8) Soc. Minera Cerro Verde 25-Abr (1) (24)
Financiera Proempresa 19-Abr (1,3) Industria Textil Piura Sociedad Minera Corona 02-May (1)
Financiera Qapaq 21-Abr (1,3) Laive 02-May (1) Sociedad Minera El Brocal 25-Abr (1) 28-Abr (15)
Financiera TFC - En Intervención (3) Leche Gloria 02-May (1) 16-May (2,36) SPCC - Suc. Perú 03-May (1) 05-May (19)
Financiera OH! 21-Abr (1,3) Lima Caucho 02-May (1) Volcan Cía Minera 03-May (1) 03-May (2)
Mitsui Auto Finance 26-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 28-Abr (1)
Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 22-Abr (1,3) (33) Medrock Corporation EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Michell y Cía. 03-May (1) Corporac. Andina de Fomento
AGRARIAS Simples Consolidado Pesquera Exalmar 28-Abr (1) Credicorp 05-May (2)
Agro Pucalá Petróleos del Perú - Petroperú 02-May (1) InRetail Perú Corp. 29-Abr (1) 16-May (2,41)
Agro Industial Paramonga 03-May (1) QUIMPAC 03-May (1) 16-May (2) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,41)
Agroindustrial Laredo 03-May (1) 03-May (2) SIDERPERU 03-May (1) Intercorp Perú Ltd. 02-May (1) 16-May (2)
Agroindustrias San Jacinto 29-Abr (1) 13-May (2) Tex. San Cristóbal Minera IRL Limited 29-Abr (1) 13-May (2)
Cartavio 02-May (1) 13-May (2) UCP Backus 03-May (1) 16-May (2) SCC 05-May (19)
Casa Grande 02-May (1) 13-May (2) UNACEM 27-Abr (1) 16-May (2,37) Sierra Metals Inc. (31)
Central Azuc. Chucarapi 02-May (1) 02-May (2) Yura 03-May (1) 16-May (2,39,40) Telefónica 12-May (27)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Trevali Mining Corporation
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy 02-May (1) DIVERSAS Simples Consolidado JUNIORS Simples Consolidado
Emp. Agrícola La Unión A. Jaime Rojas Rep. Generales Alturas Minerals Corp.
Emp. Agrícola San Juan 26-Abr (1) Administradora del Comercio 29-Abr (1) 12-May (28) Bear Creek Mining Corporation
Emp. Agrícola Sintuco 29-Abr (1) 13-May (32) Administradora Jockey Plaza 03-May (1) 12-May (2) Candente Copper Corp.
Emp. Agroind. Cayaltí 03-May (1) 16-May (2) Aenza 29-Abr (1) 29-Abr (2) Panoro Minerals Ltd.
Emp. Agroind. Pomalca 28-Abr (1) Agrokasa Holdings 03-May (1) 16-May (2) PPX Mining Corp.
Emp. Agroind. Tumán AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 16-May (2) Pucara Gold Limited
Emp. Azuc. El Ingenio 03-May (1) Andino Investment Holding 02-May (1) 16-May (2) Rio2 Limited
Soc. Fanupe Vichayal  Azzaro Trading 02-May (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.
Bayer 02-May (1) Tinka Resources Limited
SERVICIOS Simples Consolidado Bolsa de Valores de Lima 26-Abr (1) 12-May (29)
EGESUR 25-Abr (1) Bosques Amazónicos 28-Abr (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.
Electro Dunas 02-May (1) 16-May (43) CAVALI ICLV 28-Abr (1) 12-May (29) F.I. Multirenta Inmobiliaria 02-May (1) 02-May (1)
Electro Puno 29-Abr (1) Cineplex 03-May (1) 16-May (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Electro Sur Este 26-Abr (1) Colegios Peruanos 29-Abr (1) 16-May (41) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Electroperu 03-May (1) Concesionaria Trasvase Olmos 02-May (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Electrosur 29-Abr (1) Consorcio Cementero del Sur 03-May (1) 16-May (2,40) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Enel Distribución Perú 28-Abr (1) Corp. Cervesur 02-May (1) 16-May (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Enel Generación Perú 26-Abr (1) 16-May (2) COSAPI 26-Abr (1) 26-Abr (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Enel Generación Piura 26-Abr (1) Credicorp Capital Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2,26) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Engie Energía Perú 29-Abr (1) Desarrollos Siglo XXI Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Hidrandina 03-May (1) Diviso Grupo Financiero 28-Abr (1) 16-May (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Luz del Sur 02-May (1) 10-May (2) Dunas Energía 02-May (1) 16-May (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Peruana de Energía 03-May (1) 16-May (2) Energía del Pacífico 03-May (1) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
Red de Energía del Perú 02-May (1) Expertia Travel 03-May (1) 16-May (2) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 28-Abr (1) 28-Abr (1)
San Gabán 29-Abr (1) Factoring Total 16-May (33) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 02-May (1)
SEAL 25-Abr (1) Falabella Peru 02-May (1) 03-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 22-Abr (1) 28-Abr (1)
SEDAPAL 29-Abr (1) Ferreycorp 27-Abr (1) 27-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-May (1) 03-May (1)
Shougang Gener. Eléctrica 02-May (1) Filamentos Industriales 03-May (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 03-May (1) 03-May (1)
TC Siglo 21 Fossal 27-Abr (1) 27-Abr (2)
Telefónica del Perú 19-Abr (1) (27) FT Capital 03-May (1) 16-May (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Futura Consorcio Inmobiliario 02-May (1) Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,45)
SEGUROS Simples Consolidado Globokas Perú BBVA Soc .Titutilizadora 02-May (20) 29-Abr (1,23)
Avla Perú 21-Abr (1,3) GR Holding 02-May (1) 16-May (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 13-Abr (5) 28-Abr (1,16,26)
BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Grupo BVL 26-Abr (1) 12-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 29-Abr (17) 29-Abr (1,30,41)
Chubb Perú 02-May (1,3) H2Olmos 02-May (1)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (17) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Colegios Peruanos. (34) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (18) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Red Vial 5 S.A. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (19) Con fecha 02-May-2022 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/22 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. entre otros, a La Positiva Vida.
al presentado anteriormente. Asimismo, el 05-May-2022 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.
(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. dada al 31-Mar-2022 (doc. en inglés). (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A.
28-Abr-2022: Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces-FIBRA (20) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (38) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
THE LATAMREIT en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (21) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolida, entre otros, a Banco Falabella (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. consolidan, entre otros, a Yura S.A.
(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2022 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. (22) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A.A. y Subs que consolida, entre otros, a Inmobiliaria SIC (40) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
de C.V. y Subsidiarias. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(7) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. y Subsidiarias, que consolidan a BBVA Sociedad Titulizadora (41) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre
(8) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2022 de Nexans que (24) Con fecha 05-May-2022 remitieron como HI el formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp
consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). que incluye información financiera consolidada al 31-Mar-2022 (doc. en inglés). Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios
(9) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2022 Peruanos).
consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. y Declaración de Responsabilidad, que reemplaza a los presentados anteriormente. (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y Subs,
(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (26) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
Solución EAH. otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros,
(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. a Electro Dunas S.A.A.
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (27) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2022 (en español e inglés). (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (28) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que otros, a Financiera Credinka S.A.
Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (45) EE.FF. de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Crediscotia Financiera
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (29) EE.FF. y Notas de Grupo BVL S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Bolsa de Valores y Scotia Sociedad Titulizadora.
(12) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. de Lima S.A. y Cavali S.A. ICLV.
(13) EE.FF. de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. (30) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco
(14) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs.
(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (31) Con fecha 13-May-2022 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y
Sociedad Minera El Brocal. Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2022 (doc.en inglés).
(16) EEFF de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad (32) EE.FF. Consolidados y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco).
Titulizadora S.A. (33) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios
Miércoles, 18 de mayo de 2022
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0
AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 15-Feb (2) 15-Feb (2) Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Integra 25-Ene (2) 25-Ene (2) Crecer Seguros 30-Mar (2) 30-Mar (28) 30-Mar (2) Hermes Transportes Blindados 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2)
Prima 24-Mar (2) 29-Mar (6) 24-Mar (2) Insur Cía. de Seguros 23-Mar (2) 23-Mar (2) Inca Rail 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Profuturo 03-Mar (2) 03-Mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 14-Mar (2) 31-Mar (20,62) 14-Mar (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 03-May (64) 31-Mar (2)
La Positiva Seg. y Reaseg. 15-Mar (2) 29-Mar (2) 15-Mar (2) Inmobiliaria SIC 18-Mar (2) 05-Abr (41) 18-Mar (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 15-Mar (2) 29-Mar (29) 15-Mar (2) Inverfal Perú 05-Mar (2) 05-Abr (2) 05-Mar (2)
Alfin Banco 31-Mar (2) 31-Mar (2) Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2,39) Inversiones Centenario 25-Mar (2) 28-Mar (2) 25-Mar (2)
Banco BBVA Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 31-Ene (2) 31-Ene (2) Inversiones Corporativos A1 26-Mar (2) 26-Mar (2)
Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2,55) 30-Mar (2) Mapfre Perú Vida 31-Ene (2) 15-Feb (2) 31-Ene (2) Inversiones Educa 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Banco de la Nación 12-Abr (2) 12-Abr (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 29-Mar (2) 29-Mar (2,6) 29-Mar (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Banco GNB 24-Mar (2) 24-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 27-Abr (54) 31-Mar (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Banco Ripley Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 28-Feb (2) 28-Feb (2) Lari Contratistas 13-Abr (2) 13-Abr (2)
Banco de Crédito 29-Mar (2) 29-Mar (2,6) 29-Mar (2) Protecta Cía. de Seguros 23-Feb (2) 23-Feb (2) Los Portales 29-Mar (2,4) 31-Mar (2,33) 29-Mar (2,4)
Banco Falabella Perú 28-Mar (2) 05-Abr (40) 28-Mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 22-Mar (2) 26-Abr (2,51) 22-Mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Banco Pichincha 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 17-Feb (2) 17-Feb (2) Nessus Hoteles 02-Abr (2) 29-Abr (2) 02-Abr (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Perú Holding de Turismo 16-Mar (2) 29-Abr (2) 16-Mar (2)
Banco Santander Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria PVT
Bank of China (Perú) 25-Mar (2) 29-Mar (27) 25-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 18-Abr (2) 18-Abr (2) RBC 02-May (2)
Citibank del Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agroindustrias AIB 29-Mar (2) 29-Mar (2) Red Vial 5 30-Mar (2) 31-Mar (15) 30-Mar (2)
ICBC Perú Bank 30-Mar (2) 06-May (66) 30-Mar (2) ALICORP 04-Abr (2) 31-Mar (2) 04-Abr (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 05-Abr (2,40) 17-Mar (2)
INTERBANK 29-Mar (2) 31-Mar (20,62) 29-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 02-May (2) 29-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 29-Mar (5,6) 31-Mar (2)
Mibanco 30-Mar (2) 29-Mar (5,6) 30-Mar (2) Camposur Inc. Tradi 28-Mar (2) 28-Mar (2)
Scotiabank Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cementos Pacasmayo 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Volvo Leasing Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2)
COFIDE 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cervecería San Juan 07-Mar (2) 03-May (2,64) 07-Mar (2)
Fondo Mivivienda 28-Mar (2) 28-Mar (2) Cía. Universal Textil - En Liq. 21-Mar (2) 02-May (2) 21-Mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Amérika Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (28) 30-Mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Buenaventura 31-Mar (2) 25-Feb (2) 31-Mar (2)
CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Castrovirreyna
CMAC Cusco 11-Mar (2) 11-Mar (2) Corporación Lindley 28-Feb (2) 24-Mar (2) 25-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)
CMAC Huancayo 22-Mar (2) 22-Mar (2) Creditex 24-Mar (2) 24-Mar (2,26) 24-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 10-Mar (2) 10-Mar (2) 10-Mar (2)
CRAC los Andes 31-Mar (2) 31-Mar (2) Eco-Acuícola 27-Abr (2,4) 27-Abr (2,4) Fosfatos del Pacífico 31-Mar (2) 29-Mar (14) 31-Mar (2)
Compartamos Financiera 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) Emp. Editora El Comercio 17-Mar (2) 29-Mar (2) 17-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Crediscotia Financiera 31-Mar (2) 30-Mar (10) 31-Mar (2,37) Eternit 29-Mar (2) 29-Mar (2) Minsur 28-Mar (2) 29-Mar (2,4,49) 28-Mar (2)
Edpyme Santander Consumo Perú 31-Mar (2) 03-May (2,4) 31-Mar (2) ETNA 16-Mar (2) 16-Mar (2) Morococha 02-Mar (2) 03-May (2) 02-Mar (2)
Financiera Confianza 29-Mar (2) 29-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 18-Mar (2) 18-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (7) 30-Mar (2)
Financiera Credinka 15-Mar (2) 03-May (65) 15-Mar (2) Hidrostal 19-Mar (2,4) 19-Mar (2,39) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Financiera Efectiva 17-Mar (2) 08-Abr (43) 17-Mar (2) IEQSA 28-Mar (2) 28-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2) INDECO 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Shougang Hierro Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2)
Financiera Proempresa 25-Mar (2) 25-Mar (2) Industria Textil Piura Soc. Minera Cerro Verde 21-Feb (2) (16) 21-Feb (2)
Financiera Qapaq 14-Mar (2) 14-Mar (2) Laive 10-Mar (2) 10-Mar (2,3) Sociedad Minera Corona 18-Mar (2) 18-Mar (2)
Financiera TFC - En Intervenc. Leche Gloria 24-Mar (2) 29-Abr (2,58) 24-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (8) 25-Mar (2)
Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2,45) 07-Mar (17) 31-Mar (2)
Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 31-Mar (2) 02-May (2,60) 31-Mar (2,22) Manufactura "Récord" 28-Mar (2) 28-Mar (2) Volcan Cía Minera 30-Mar (2) 31-Mar (2) 30-Mar (2)
Medrock Corporation 18-Abr (2) 18-Abr (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Michell y Cía. 21-Mar (2) 21-Mar (2,47) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Agro Industrial Paramonga 31-Mar (2) 31-Mar (2) Pesquera Exalmar 29-Mar (2) 29-Mar (2) Corporac. Andina de Fomento
Agro Pucalá Petróleos del Perú - Petroperú Credicorp 29-Mar (2) 24-Feb (2)
Agroindustrial Laredo 28-Mar (2) 28-Mar (2) 28-Mar (2) QUIMPAC 18-Mar (2) 29-Abr (2) 18-Mar (2) InRetail Perú Corp. 18-Mar (2) 18-Mar (2,62) 18-Mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 28-Mar (2,4) 28-Abr (2) 28-Mar (2,4) SIDERPERU 28-Mar (2) 28-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 16-Mar (2) 02-May (2) 16-Mar (2)
Cartavio 04-Mar (2) 28-Abr (2) 28-Mar (2,4) Tex. San Cristóbal Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,62) 31-Mar (2)
Casa Grande 28-Mar (2,4) 18-Abr (2) 28-Mar (2,4) UCP Backus 30-Mar (2) 03-May (2) 30-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)
Central Azuc. Chucarapi 26-Mar (2) 31-Mar (2) 26-Mar (2) UNACEM 30-Mar (2) 22-Mar (2,42) 30-Mar (2) SCC 07-Mar (17) (34)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Yura 24-Mar (2) 29-Abr (2,56,57) 24-Mar (2) Sierra Metals Inc. (21) (21)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Telefónica 25-Feb (2) 28-Feb (2) 25-Feb (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (38) (38)
Emp. Agrícola La Unión DIVERSAS Simples Consolidado Memoria
Emp. Agrícola San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 13-Abr (2) 13-Abr (2,4) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Emp. Agrícola Sintuco 07-Mar (2) 28-Abr (53) 29-Mar (2,4) Administradora del Comercio 30-Mar (2,24) (55) 30-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (46) (46)
Emp. Agroind. Cayaltí 24-Feb (2) 07-Abr (2,63) 24-Feb (2) Administradora Jockey Plaza 31-Mar (2) 02-May (2) 31-Mar (2) Bear Creek Mining Corporation (52) (52)
Emp. Agroind. Pomalca 12-Mar (2) 12-Mar (2) Aenza 04-Mar (2) 31-Mar (2,67) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.
Emp. Agroind. Tumán Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 03-May (2) 31-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.
Emp. Azuc. El Ingenio 03-Mar (2) 03-Mar (2) AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 02-May (2) 31-Mar (2) PPX Mining Corp.
Soc. Fanupe Vichayal Andino Investment Holding 06-May (1) 06-May (1) Pucara Gold Limited 02-May (61)
Azzaro Trading 29-Mar (2) 26-Abr (2) 29-Mar (2) Regulus Resources Inc.
Bayer 18-Mar (2) 18-Mar (2) Rio2 Limited
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Bolsa de Valores de Lima 25-Mar (2) 26-Abr (48) 25-Mar (2) Tinka Resources Limited
EGESUR 29-Mar (2) 29-Mar (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4)
Electro Dunas 22-Feb (2) 22-Mar (25) 22-Feb (2) CAVALI ICLV 24-Mar (2) 26-Abr (48) 24-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm. Memoria
Electro Puno 03-Mar (2) 03-Mar (2) Cineplex 01-Abr (2) 03-May (2) 01-Abr (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 19-Abr (2) 30-Mar (2) 19-Abr (2)
Electro Sur Este 04-Abr (2) 04-Abr (2) Colegios Peruanos 30-Mar (2) 02-May (62) 30-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 20-Abr (2) 30-Mar (2) 20-Abr (2)
Electroperu 30-Mar (2) 30-Mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 29-Abr (2) 30-Mar (2) 29-Abr (2)
Electrosur 28-Mar (2) 28-Mar (2) Consorcio Cementero del Sur 24-Mar (2) 29-Abr (2,56) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 20-Abr (2) 30-Mar (2) 20-Abr (2)
Enel Distribución Perú 24-Feb (2) 24-Feb (2) Corp. Cervesur 25-Mar (2) 25-Mar (2) 25-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 30-Mar (2) 21-Abr (2)
Enel Generación Perú 24-Feb (2) 02-May (2) 24-Feb (2) COSAPI 07-Mar (2,4) 15-Mar (2) 16-Mar (2,19,22) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 18-Abr (2) 30-Mar (2) 18-Abr (2)
Enel Generación Piura 24-Feb (2) 24-Feb (2) Credicorp Capital Perú 25-Mar (2) 25-Mar (2,6) 25-Mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 30-Mar (2) 19-Abr (2)
Engie Energía Perú 18-Mar (2) 18-Mar (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 30-Mar (2) 12-Abr (2)
Hidrandina 30-Mar (2) 30-Mar (2,3) Diviso Grupo Financiero 11-Abr (2) 03-May (2) 11-Abr (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 12-Abr (2) 30-Mar (2) 12-Abr (2)
Luz del Sur 24-Feb (2) 30-Mar (2) 24-Feb (2) Dunas Energía 22-Mar (2) 22-Mar (2) 22-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 13-Abr (2) 30-Mar (2) 13-Abr (2)
Peruana de Energía 02-Mar (2) 30-Mar (2) 02-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2) 18-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 13-Abr (2) 30-Mar (2) 13-Abr (2)
Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 18-Abr (2) 30-Mar (2) 18-Abr (2)
San Gabán 30-Mar (2) 30-Mar (2) Expertia Travel 31-Mar (2) 29-Abr (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 07-Abr (2) 31-Mar (2) 07-Abr (2)
SEAL 29-Mar (2) 29-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 02-May (59,60) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2,4) 29-Mar (2)
SEDAPAL 29-Mar (2) 29-Mar (2) Falabella Peru 05-Mar (2) 05-Abr (2) 05-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 02-Mar (2) 02-Mar (2) Ferreycorp 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-May (2) 31-Mar (2) 02-May (2)
TC Siglo 21 Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 03-May (2) 31-Mar (2) 03-May (2)
Telefónica del Perú 29-Mar (2) (9) 29-Mar (2) Fossal 03-Mar (2) 29-Mar (2) 03-Mar (2)
FT Capital 25-Feb (2) 25-Feb (2) 25-Feb (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Futura Consorcio Inmobiliario 18-Mar (2) (50) 18-Mar (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (23,35) 30-Mar (2,31) 30-Mar (2)
Avla Perú 14-Mar (2) 14-Mar (2) Globokas Perú 18-Abr (2,4) 18-Abr (2,4) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 11-Mar (18) 24-Mar (2,6,11) 28-Feb (1)
BNP Paribas Cardif 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4) GR Holding 17-Mar (2) 31-Mar (2) 17-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (30) 30-Mar (2,20,24,62) 30-Mar (2)
Chubb Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) Grupo BVL 28-Mar (2) 26-Abr (2) 28-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (36) 31-Mar (2,10) 31-Mar (2,32)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Discusión de la Gerencia. El 11-Abr-2022 remitieron traducción de los EE.FF. Auditados. presentado anteriormente.
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual (46) Con fecha 18-Abr-2022 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (23) Mediante H.I. del 20-Mar-2022, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual del y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2021 (en inglés).
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Comité Técnico del ejercicio 2021 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2022) (47) Mediante H.I. del 19-Abr-2022 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (24) Posteriormente remitieron una nueva versión del Informe Auditado (sección B y C)
(5) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (25) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (48) EE.FF. Auditados Consolidados del Grupo BVL S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Bolsa
Solución EAH. otros, a Electro Dunas S.A.A. de Valores de Lima y Cavali ICLV.
(6) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (26) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre (49) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C.
a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima otros, a Creditex S.A.A. (50) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (27) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. (51) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud
(7) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (28) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros).
(8) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Financiera y Crecer Seguros. (52) Con fecha 27-Abr-2022 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, Análisis y
Sociedad Minera El Brocal. (29) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2021 (en inglés)
(9) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2021. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. (53) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco).
(10) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (30) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (54) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2021 de su matriz Qualitas
Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Colegios Peruanos. Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
(11) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (31) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.
(12) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual, el Reporte sobre el (32) Con fecha 31-Mar-2022 remiteron como HI el Reporte de Sostenibilidad Corporativa (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (33) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(Secciones B y C) y el Reporte de Sosteniblidad Corporativa. (34) El 31-Mar-2022 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (57) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(13) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código Sostenibilidad Corporativa 2021. consolidan, entre otros, a Yura.
de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (Secciones B y C). (35) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión(58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).
(14) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME (59) EE.FF. Auditados Consolidados de Servicios Financieros Total Edpyme y Subsidiaria (Factoring
(15) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (36) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Total).
Red Vial 5 S.A. (antes Norvial S.A.) Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (60) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Servicios Financieros Total Edpyme
(16) Con fecha 15-Feb-2022 remitieron como Hecho de Importancia, el Formulario 10-K de su matriz Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI y Factoring Total).
Freeport-McMoRan, que incluye información auditada consolidada al 31-Dic-2021 (en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (61) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia
Con fecha 07-Mar-2022 remitieron traducción. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs al 2021 (dctos. en inglés y español).
(17) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (37) El 01-Abr-2022 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de su Memoria Anual.(62) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
auditada al 31-Dic-2021 (en inglés). Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia (38) Con fecha 03-Mar-2022 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),
una nueva versión del Formulario 10-K que reemplaza al presentado anteriormente. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2021 (en inglés). El 04-Abr-2022 remitieron a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp
Con fecha 25-Mar-2022 remitieron la traducción. el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2021 (en inglés). (que consolida a Colegios Peruanos).
(18) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (39) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (63) Adicionalmente, con fecha 03-May-2022 remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz
30-Mar-2022: Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Lis Argentis Corporation S.A.C.
Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces-FIBRA THE LATAMREI (40) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (64) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide).
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. (65) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
(19) Mediante H.I. del 14-Mar-2022 remitieron la Memoria Anual del ejercicio 2021 (aprobada en JO(41) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a otros, a Financiera Credinka S.A.
de dicha fecha). Inmobiliaria SIC (66) Reporte Anual 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye
(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM) Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2021 (en inglés y español).
Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (43) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). (67) Con fecha 16-May-2022, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye
(21) Con fecha 16-Mar-2022 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (44) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2021 de su matriz información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2021 (doc. en inglés).
y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2021. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
El 28-Mar-2022 remitieron traducción del Formulario de Información Anual y el Análisis y (45) Con fecha 18-Abr-2022 remitieron como H.I. el Informe Auditado Individual que reemplaza al
Firmado Digitalmente
por:GODOS GARCIA Alix
Fernando FAU
20131016396 soft
Fecha: 2022.05.17
17:47:37 COT
Ubicación: IGSC
PERÚ Ministerio SMV

Superintendencia del Mercado
de Economía y Finanzas de Valores
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PROCESO DE SELECCIÓN NO PRESENCIAL DE LA ENTIDAD VALORIZADORA

RESPONSABLE DE DETERMINAR EL PRECIO MÍNIMO A SER TOMADO EN
CUENTA POR EDGARDO LORENZO WONG LU VEGA EN LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN POSTERIOR SOBRE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL EMITIDAS POR AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS EFECTUADAS
1. ¿En el caso de las Sociedades Agentes de Bolsa (“SAB”) que actúen como
empresas valorizadoras. Si estas, tienen como cliente (mantienen custodia
de valores en la SAB) de renta variable o renta fija, al oferente (Sr. Eduardo
Wong Lu Vega) podrían participar como valorizador o esto constituye un
conflicto de interés y estarían impedidos?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en la Sección III, inciso c), de las

Bases del Proceso de Selección y el artículo 46 del Reglamento de Oferta
Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por
Resolución Conasev N° 009-2006-EF/94.10 y sus normas modificatorias, no
podrán actuar como entidades valorizadoras aquellas que por sí mismas o a
través de sus directores, gerentes o personal técnico encargado de la
valorización, tengan o hayan tenido en los dos (2) últimos años cualquier tipo
de relación con la empresa, sea comercial, profesional, personal, familiar o de
otra índole, según sea el caso, que haya generado o pueda generar un conflicto
de intereses en el desempeño de su labor. En este sentido, la SAB que se
encuentre en el supuesto mencionado no podría participar.
2. Sobre las firmas de los anexos, en el caso de la firma del representante

legal, ¿esta puede ser digital? ¿En el caso de la firma de las cartas de
compromiso (anexo 8) de los integrantes del equipo, estas pueden ser
digitales?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en las Bases del Proceso de

Selección, las propuestas técnicas y económicas son digitalizadas y por lo tanto;
las firmas pueden ser digitales.
3. ¿Se requiere que todas las hojas de la propuesta lleven el visto del
representante legal?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en la Sección VI, literal e) de las Bases

del Proceso de Selección, la propuesta deberá estar suscrita por el representante
legal y encontrarse numerada, en formato PDF a color o escala de grises legible.
No es necesario que lleve en todas las hojas el visto del representante
legal.
4. Sobre la presentación de la propuesta, mediante el Sistema SMV Virtual,

¿nos podrían indicar la ruta de acceso para la carga de los documentos o
una guía de como subirlos?
Respuesta.- Se adjunta guía de uso del SMV Virtual.
Av. S an ta Cr uz 315 Mirafl or es

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5. Sobre la presentación de la propuesta, dentro de la SMV Virtual

encontramos la opción de:
Envío de información/ Mesa de partes digital:

x Indique el tipo de información: ¿Qué opción se deberá seleccionar?
x Indique el área que va dirigida: ¿Qué opción se deberá seleccionar?
Respuesta.- Se adjunta guía de uso del SMV Virtual.
6. Sobre la presentación de la propuesta, en caso se tengan dificultades de

acceso a las plataforma Sistema MVNet o el SMV Virtual, ¿La propuesta
digital en USB se podrá llevar a la Oficina de Trámite Documentario de la
SMV, sita en Av. San Borja Norte N° 382?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en las Bases del Proceso de

Selección, las propuestas técnicas y económicas digitalizadas y cifradas
deberán ser ingresadas el día 19 de mayo de 2022 en el horario de 08:45 a 15:00
horas, a través del Sistema MVNet o del SMV Virtual, al expediente previamente
comunicado a los participantes. Excepcionalmente, podrán presentar sus
propuestas técnicas y económicas por soporte digital, en la oficina de
trámite Documentario de la SMV, en la misma fecha y dentro del mismo
horario indicado.
Cabe precisar que la recepción de información en soporte digital (CD y USB),

deberán ser presentados con una carta especificando su contenido, documento
que será utilizado como cargo y donde se consignará la hora y fecha de
recepción y que los archivos deben tener menos de cincuenta (50) caracteres y
pesar menos de 9 MB.
7. Considerando que AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. va a compartir

su listado de activos fijos, incluyendo los respectivos informes de tasación,
favor de confirmar si se requiere que un perito tasador forme parte del
equipo asignado a la valorización.
Respuesta.- Se deberá revisar la información provista en el Anexo N° 11, a fin

de determinar si le resulta suficiente. El contratar a un perito tasador o no será
evaluado por la entidad valorizadora según lo dispuesto en el Anexo N° 10 -
Criterios de Evaluación.
8. Si el gerente general es el representante ¿Ya no es necesario ingresar un

documento denominado como representante al enviar la respuesta?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en la Sección VI, literal e) de las Bases

del Proceso de Selección, cada entidad valorizadora deberá nombrar un
representante, en caso dicho representación no corresponda al gerente general
o al funcionario con rango similar, la postora deberá acreditar mediante una carta
simple al representante, la misma que deberá ser incluida en el expediente
generado al momento de ingresar las propuestas para que intervengan en el
proceso de selección.

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En el caso que el Gerente General sea el representante, no es necesaria su

acreditación. Cualquier otro representante, incluido el funcionario de rango
similar, debe acreditarse.
9. En el marco del proceso de entrega de información ¿Va a existir una

persona de contacto con la cual se dé una coordinación fluida para aclarar
temas relacionados a la información contable brindada?
Respuesta.- La entidad valorizadora que obtenga la buena pro es la

responsable de realizar las coordinaciones que considere necesarias con
el emisor.
10. ¿Es necesario o recomendable entregar el Anexo 7 documentado?
Respuesta.- Las bases del Proceso de Selección no lo requieren; sin

embargo, nada impide que la valorizadora documente la información presentada,
de considerarlo necesario.
11. ¿Dentro de la propuesta económica es necesario sustentar el costo del

perito y de los informes técnicos con algún documento?
Respuesta.- De acuerdo con lo dispuesto en la Sección VII, subsección 7.2 de

las Bases del Proceso de Selección, la Propuesta Económica, debidamente
suscrita por el representante legal de la entidad valorizadora, debe seguir lo
dispuesto en el Anexo N° 9 de las Bases del Proceso de Selección.
Lima 17 de mayo de 2022

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Envío de información SMV Virtual
A. Acceso al sistema:
Página inicial del sistema: https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Autenticacion/frmInicio.aspx
Acceder al sistema haciendo uso de la Clave SOL de SUNAT.
Elegir la opción Empresas en General.

Completar los datos del usuario SOL que accede al sistema, si es primera vez hacer clic en el
botón “Guardar”, sino en el botón “Continuar”.
B. Mesa de Partes Virtual
Se debe acceder a la opción “Envío de información -> Mesa de Partes Virtual”.

Esta opción permite enviar información a las áreas de la SMV.
En esta opción se debe elegir del tipo de información y el área al que va dirigida la comunicación.
El botón “Agregar” permite crear dinámicamente los controles para adjuntar los documentos.
Al terminar de cargar los documentos se debe seleccionar el botón “Continuar”
Antes de enviar se recomienda revisar los documentos preparados por medio del botón “Vista
previa”
Como paso final se debe marcar el check “Enviar” y hacer clic en el botón “Enviar”, aquí el sistema
realiza el envío de la información y genera un cargo en formato pdf con un número de expediente.
C. Regularizaciones:
Esta opción permite corregir o agregar información a un expediente ya generado anteriormente, se

debe acceder a la opción “Regularizaciones -> Peticiones Generales”.
Aquí se debe ingresar el número de expediente y hacer clic sobre el botón “Validar expediente”,
luego se debe adjuntar la carta sustentatoria de regularización y continuar con la carga de la
información.
D. Presentación de entregables:
Esta opción solo es usada en caso la empresa participe de algún proceso como proveedor de bienes
o servicios de la SMV, se debe acceder a la opción “Envío de información -> Presentación de
entregables”.
Ingresar el número de expediente del proceso en el cual participan y hacer clic sobre el botón
“Validar Expediente”
Se mostrarán los datos del expediente como tipo de información, fecha, hora y nombre del proceso
en el cual participan, por ende se mostrará un mensaje que el expediente no pertenece a la
empresa, aquí se debe hacer clic en “Aceptar”.
Luego proceder a adjuntar los documentos a presentar, seleccionando la ubicación y una breve
descripción, luego hacemos clic sobre el botón “Siguiente”.
Finalmente antes de realizar el envío podemos verificar el contenido de los documentos, eliminar
de ser el caso, si todo es correcto marcamos el grupo y hacemos clic sobre el botón “Enviar”.
Finalmente el proceso de envío de información termina con la generación del Cargo de Recepción
de Información en formato pdf.
E. Descarga de Notificaciones:
Se debe acceder a la opción “Notificaciones recibidas de SMV -> Notificaciones”, aquí permite
buscar y descargar las notificaciones enviadas por la SMV en el rango de fechas requerido.
F. Respuesta a Notificaciones:
Se debe acceder a la opción “Envío de Información -> Responder Notificaciones SMV”, aquí permite
buscar, descargar y responder las notificaciones enviadas por la SMV en el rango de fechas
requerido.
Para dar respuesta se debe hacer clic en cualquier parte de la fila donde se ubica la notificación,
aquí el sistema redirecciona a un segundo formulario donde permite agregar los documentos
de respuesta, luego se debe hacer clic sobre el botón “Siguiente” y completar el envío de la
información.
Firmado Digitalmente
por:FIGUEROA
BENITES César Augusto
FAU 20131016396 soft
Fecha: 2022.05.11
16:03:26 COT
Ubicación: IGSC


ANEXO Nº 1
AVISO DE CONVOCATORIA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
SELECCIÓN DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE DETERMINAR EL PRECIO
MÍNIMO A SER TOMADO EN CUENTA POR EDGARDO LORENZO WONG LU
VEGA EN LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR SOBRE LAS
ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL EMITIDAS POR
EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. MEDIANTE EL USO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
1. OBJETO
Seleccionar a una persona jurídica que cuente con la experiencia, el personal técnico
y la infraestructura necesaria para determinar el precio mínimo a ser tomado en
cuenta en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR sobre LAS
ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL emitidas por EMPRESA
AZUCARERA EL INGENIO S.A. en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento
de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión aprobado
por Resolución CONASEV N° 009-2006-EF/94.10, sus normas modificatorias, la
Resolución SMV N°009-2020-SMV/01 y sus normas modificatorias.
2. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA ENTIDAD VALORIZADORA
Pueden actuar como entidades valorizadoras las sociedades de auditoría, bancos,

bancos de inversión, agentes de intermediación o empresas de consultoría,
especializadas en actividades de valorización de empresas, cuya experiencia les
permita asumir el proceso propuesto. Los agentes de intermediación no podrán
participar en las ofertas en las que hayan realizado esta labor de valorización.
3. IMPEDIMENTOS
No podrán actuar como entidades valorizadoras aquellas que por sí mismas o a

través de sus directores, gerentes o personal técnico encargado de la valorización:
a. Tengan vinculación con los obligados a realizar la oferta respectiva o con los
titulares de valores cuya tenencia conjunta sea igual o superior al cinco por ciento
(5%) del total de los valores materia de la oferta.
b. Sean accionistas, directores, gerentes o asesores del ofertante o de los demás
obligados a realizar la oferta.
c. Tengan o hayan tenido en los dos (2) últimos años cualquier tipo de relación con
la empresa, sea comercial, profesional, personal, familiar o de otra índole, según
sea el caso, que haya generado o pueda generar un conflicto de intereses en el
desempeño de su labor.
4. SOLICITUD DE BASES, CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN
Las bases del proceso de selección serán enviadas a los interesados que las
soliciten, de acuerdo con el formato del Anexo N° 3, al correo electrónico
bases.ingenio@smv.gob.pe entre los días 12 y 20 de mayo de 2022 en el horario

Cen tral : 610 - 6300 1
www.smv.gob.pe

de 09:00 horas del día 12 de mayo de 2022 hasta las 13:00 horas del día 20 de
mayo de 2022.
Las consultas se efectuarán hasta las 13:00 horas del día 20 de mayo de 2022 y
deberán ser remitidas al correo bases.ingenio@smv.gob.pe de la SMV.
La absolución de las consultas se publicará en un documento único el día 24 de
mayo de 2022 en la página web de la SMV (https://www.smv.gob.pe), en la página
web y en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima y demás medios que el
Comité estime pertinentes, sin indicación de la entidad valorizadora que formuló la
consulta.
5. FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y REGISTRO DE

PARTICIPANTES
Las propuestas técnicas y económicas digitalizadas y cifradas deberán ser

ingresadas el día 25 de mayo de 2022, en el horario de 08:45 a 15:00 horas, a través
del Sistema MVNet o del SMV Virtual, al expediente previamente comunicado a los
participantes.
Excepcionalmente, los participantes podrán ingresar las propuestas técnicas y
económicas debidamente digitalizadas y cifradas por soporte digital en la Oficina de
Trámite Documentario de la SMV, sita en Av. San Borja Norte N° 382, San Borja,
Lima, dentro del horario antes señalado. Una vez presentadas las propuestas no
podrán ser modificadas.
6. APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las Propuestas Técnicas se realizará el día 26 de mayo de 2022 a

las 10:00 horas, mediante el uso de la plataforma electrónica de la SMV,
notificándose previamente a los participantes las credenciales de acceso.
La apertura de las Propuestas Económicas se realizará el día 27 de mayo de 2022
a las 14:30 horas, mediante el uso de la plataforma electrónica de la SMV,
notificándose previamente a los participantes el enlace de acceso.
Las especificaciones técnicas mínimas para acceder a la plataforma electrónica se
incluyen en el Anexo 12.
7. PROCLAMACIÓN DE LA ENTIDAD VALORIZADORA GANADORA
El resultado del proceso de selección se dará a conocer el día 30 de mayo de 2022

a partir de las 10:00 horas en la página web de la SMV.
Asimismo, dicho resultado será publicado el día hábil siguiente en el Boletín Diario
de la Bolsa de Valores de Lima.
8. PLAZO PARA DETERMINAR EL PRECIO MÍNIMO
La determinación del precio mínimo a ser tomado en cuenta en la OFERTA PÚBLICA

DE ADQUISICIÓN POSTERIOR sobre LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL emitidas por EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. se
deberá realizar dentro de los treinta (30) días de rueda siguientes a la fecha de su
designación. Este plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez y hasta por un plazo

Cen tral : 610 - 6300 2
www.smv.gob.pe

máximo de (15) días de rueda adicionales, a juicio del Comité de Selección mediante
solicitud fundamentada de parte de la entidad valorizadora.
Este plazo no será prorrogado cuando el sustento de la solicitud sea la no entrega
de información por parte del emisor a la entidad valorizadora ganadora o la objeción
del emisor sobre algún punto del informe de valorización.
9. COMUNICACIONES A LOS PARTICIPANTES
Las comunicaciones que deban realizarse a los participantes del proceso de

selección serán notificadas por el presidente del Comité, a través del correo
electrónico generado para el proceso de selección, al correo electrónico que haya
consignado cada uno de dichos participantes ante la SMV.
Lima, 11 de mayo de 2022

Cen tral : 610 - 6300 3
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ANEXO Nº 2
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
1. Convocatoria Portal Web de la

SMV, Boletín Diario
Desde el 12 hasta el de la Bolsa de Valores
20 de mayo de de Lima, Registro
2022 Público del Mercado
de Valores de SMV e
invitaciones directas.
2. Solicitud de Bases y Desde las 09:00 Mediante el correo

Registro de Desde el 12 hasta el horas del 12 de electrónico
Participantes 20 de mayo de mayo de 2022 bases.ingenio@smv.
2022. hasta las 13:00 gob.pe
horas del 20 de
mayo de 2022
3. Recepción de Desde las 09:00 Correo electrónico

Consultas horas del 12 de bases.ingenio@smv.
Desde el 12 hasta el mayo de 2022 gob.pe
20 de mayo de hasta las 13:00
2022. horas del 20 de
mayo de 2022
4. Absolución de Mediante el Portal

Consultas web de la SMV
24 de mayo de (https://www.smv.gob.
2022 pe) y Boletín Diario de
la Bolsa de Valores de
Lima.
5. Recepción de Mediante el Sistema

25 de mayo de De 08:45 a 15:00
Propuestas Técnica y MVNet y el SMV
2022 horas.
Económica Virtual.
6. Apertura de Mediante el uso de la

26 de mayo de
Propuestas Técnicas 10:00 horas. plataforma electrónica
2022
de la SMV
7. Apertura de Mediante el uso de la

Propuestas 27 de mayo de plataforma electrónica
14:30 horas
Económicas y 2022 de la SMV
Adjudicación
8. Publicación de Portal web de la SMV

resultados 30 de mayo de A partir de las y en el Boletín Diario
2022 10:00 horas de la Bolsa de Valores
de Lima.

Cen tral : 610 - 6300 4
www.smv.gob.pe

ANEXO N° 3
FORMATO DE SOLICITUD DE BASES
[RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD VALORIZADORA]
Lima,
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV
Av. Santa Cruz 315
Miraflores.-
Ref.: Proceso de Selección de
Entidad Valorizadora
Mediante la presente solicitud yo [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL

REPRESENTANTE LEGAL], identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y
NÚMERO], domiciliado en [INDICAR DIRECCIÓN], con cargo de [INDICAR CARGO]
en representación de [NOMBRE PERSONA JURÍDICA PARTICIPANTE] solicitamos
se nos remita las bases del proceso de selección de entidad responsable de determinar
el precio mínimo a ser tomado en cuenta por EDGARDO LORENZO WONG LU VEGA
en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR sobre LAS ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL emitidas por EMPRESA AZUCARERA
EL INGENIO S.A. declarando bajo juramento que la siguiente información se sujeta a la
verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Persona autorizada:
Correo electrónico :
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
---------------------------------------------------------------------
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
Número de Documento de Identidad

Cen tral : 610 - 6300 5
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Boletín

Año XXIII - N° 5849

FERREYC1 17/05 2.07 2.10 1.45%

T 29/04 US$ 19.00 US$ 20.31 6.89% 40 800

PML 22/04 US$ 0.130 US$ 0.110 -15.38%

TV 17/05 US$ 0.51 US$ 0.460 -9.80%

2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 18/05/2022

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7585 Número de sesiones realizadas 13 96

(Válido para el 19 de mayo de 2022 con información al 18 de mayo de 2022)

(Válido para el 19 de mayo de 2022 con información al 18 de mayo de 2022)

GBVLBC1 (ver HI,

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

5.2. Valores con Formador de Mercado

5.3. Ventas Descubiertas

6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

V. N. Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos Pendientes

7. Certificados de Suscripción Preferente

8.1. Mercado de Negociación Continua

8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional

Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

Certificados De Depósito Instrumentos De Corto Plazo

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Anterior Montos Negociados Anterior Montos Negociados

8.2. Mercado de Dinero

8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

Monto Efectivo Negociado Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

12. Entrega de Derechos

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

13.2. Convocatorias a Asambleas

14. Cambios de Valor Nominal

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

19.3. Valores Vencidos

20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento

Operaciones de Reporte por Valor Al : 18/05/2022

Ventas Reporte Prestamo(*)

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 18/05/2022

21. Operaciones Extrabursátiles

Fecha SAB Núm. de Accs. O Fecha

22. Negociación en Bolsas Extranjeras

23. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2022)

RENTA FIJA (10) (13)

Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

25. Negociación de Divisas

26. Notas al Boletín

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 DE EMPRESAS INSCRITAS

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0

PERÚ Ministerio SMV