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Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo
A
Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2023
Act de operación
Entrada
Cobros anticipados a clientes $23,000.00
Ventas 14,000.00
Cobro a coutas 25,000.00 $62,000.00
Salida
Compra de mercancias $20,000.00
Pago a trabajadores 15,000.00 35,000.00
Total act de op $27,000.00
Act de inversion
Entrada
Recaudo por venta $24,000.00
Rembolso de productos 16,000.00 $40,000.00
Salida
Prestamos a terceros $23,000.00
Salida
Pago intereses - 200,000.00
aumento efectivo $ 676,000.00
Saldo inicial 200,000.00
Saldo final $ 876,000.00