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Viernes 22 de Septiembre del 2023, 2:37:02 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 141837000

Razón Social GRUPO DELTA DE TABASCO SA DE CV

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Cuenta 751875

Sucursal 7008 Periodo Septiembre 2023

Resumen del 01/09/2023 al 21/09/2023

Saldo anterior $ 885,831.17 Fecha último corte 31/08/2023

Depósitos (10) $ 595,050.99 Fecha último movimiento 21/09/2023

Retiros (43) $ 434,801.82 Importe línea de crédito $ 0.00

Saldo al 21/09/2023 $ 1,046,080.34 Saldo línea de crédito $ 0.00

Disponible línea de crédito $ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo

01/09/2023 PAGO DE SERVICIO 134608 A TB 55842668 0000134608 00134608 2,500.00 883,331.17

01/09/2023 PAGO A TERCEROS 138298 PAGO DE SERVI 0000138298 00138298 1,652.00 881,679.17

01/09/2023 PAGO DE SERVICIO 168557 A TB 55842668 0000168557 00168557 3,000.00 878,679.17

01/09/2023 P COT 29486 DELTA P INT 0010923 00335473 1,079.91 877,599.26

01/09/2023 P COT 4792 Y 6316 DELTA P INT 0010923 00442079 18,995.00 858,604.26

01/09/2023 P FACT AF6 DELTA P INT 0010923 00447217 3,712.00 854,892.26

01/09/2023 P FACT FC2 DELTA P INT 0010923 00528924 1,508.00 853,384.26

01/09/2023 PAGO DE SERVICIO 530614 A TB 55842668 0000530614 00530614 1,000.00 852,384.26

04/09/2023 PAGO INTERBANCARIO 16757826 NOM 28AGO A P TEF 6757826 00006520 12,441.00 839,943.26

04/09/2023 PAGO DE SERVICIO 245907 A TB 55842668 0000245907 00245907 2,000.00 837,943.26

04/09/2023 P PAGO GRUA DELTA P INT 0463061 00463061 5,424.00 832,519.26

04/09/2023 PAGO DE SERVICIO 917284 A TB 55842668 0000917284 00917284 2,000.00 830,519.26

04/09/2023 P FACT 309 REV L200 P INT 0040923 00962133 1,500.00 829,019.26

04/09/2023 Instruye ESSESESSXXX CAMPO 72 SIN INFORM D INT 0480221 01865501 3,204.91 832,224.17

04/09/2023 PAGO DE SERVICIO 86751 A TB 558426688 0000086751 00086751 2,000.00 830,224.17

04/09/2023 F332 DEPOS 0000332 00040841 29,058.00 859,282.17

05/09/2023 PAGO DE SERVICIO 126544 A TB 55842668 0000126544 00126544 2,000.00 857,282.17

05/09/2023 PAGO DE SERVICIO 480844 A TB 55842668 0000480844 00480844 2,000.00 855,282.17

07/09/2023 PAGO DE SERVICIO 128551 A TB 55842668 0000128551 00128551 4,000.00 851,282.17

07/09/2023 P OS DELTA P INT 0007923 00168304 55,250.28 796,031.89

07/09/2023 PAGO RECIBIDO DE 33114622 TECHINT SA DEPOS 33114622MX 02819621 138,156.00 934,187.89

08/09/2023 232044FAC F360 D INT 0232044 00072271 152,949.48 1,087,137.37

08/09/2023 P FACT 8281 DELTA P INT 0080923 00409587 3,306.00 1,083,831.37

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Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo

08/09/2023 P FACT 2029 AGO 23 DELTA P INT 0080923 00413889 5,220.00 1,078,611.37

08/09/2023 GRUPO DELTA DE TABASCO SA DE CV P TER 0000080923 00416826 8,120.00 1,070,491.37

08/09/2023 P REM 852 A 858 D220 DELTA P INT 0080923 00422331 30,236.93 1,040,254.44

08/09/2023 PAGO A TERCEROS 434652 4SSRCV-VIV-AC 0000434652 00434652 39,158.45 1,001,095.99

08/09/2023 PAGO DE SERVICIO 436740 A TB 55842668 0000436740 00436740 1,000.00 1,000,095.99

11/09/2023 PAGO INTERBANCARIO 36802827 NOM 4 AL 10 P TEF 6802827 00004240 12,237.60 987,858.39

11/09/2023 PAGO DE SERVICIO 54142 A TB 558426688 0000054142 00054142 5,000.00 982,858.39

11/09/2023 DOMI 0006348578 CBNX Protegido D1 0006348578 00001421 1,382.20 981,476.19

11/09/2023 F343 DEPOS 0000343 00074675 20,678.65 1,002,154.84

12/09/2023 DOMI PROTEG CRÉDITO 325500041251 PAGO A 5500041251 00041251 31,723.30 970,431.54

12/09/2023 PAGO DE SERVICIO 173881 A TB 55842668 0000173881 00173881 5,000.00 965,431.54

12/09/2023 F291 D INT 0592739 00342845 44,015.90 1,009,447.44

13/09/2023 COMISION 160261 PAQUETE PYME 0000160261 00157756 490.00 1,008,957.44

13/09/2023 IVA COMISION 160261 0000160261 00157756 78.40 1,008,879.04

13/09/2023 PAGO DE SERVICIO 338872 A TB 55842668 0000338872 00338872 2,000.00 1,006,879.04

13/09/2023 PAGO DE SERVICIO 340406 PAGO A ESTABL 0000340406 00340406 1,484.00 1,005,395.04

14/09/2023 P OS DELTA P INT 0140923 00334606 58,689.13 946,705.91

14/09/2023 PAGO DE SERVICIO 343319 PAGO DE IMPUE 0000343319 00343319 22,372.00 924,333.91

14/09/2023 PAGO DE SERVICIO 345955 PAGO DE IMPUE 0000345955 00345955 22,122.00 902,211.91

14/09/2023 F374 D INT 0140923 00708480 91,334.89 993,546.80

15/09/2023 GRUPO DELTA DE TABASCO SA DE CV P TER 0000150923 00252839 5,880.01 987,666.79

15/09/2023 P FACT A 2113 DELTA P INT 0150923 00258511 9,639.60 978,027.19

15/09/2023 P D222 REM 859 A 866 868 A 871 873 881 D P INT 0150923 00267621 21,929.61 956,097.58

15/09/2023 PAGO INTERBANCARIO 47839002 NOM 11 AL 1 P TEF 7839002 00047839 12,422.40 943,675.18

15/09/2023 PAGO DE SERVICIO 282198 A TB 55842668 0000282198 00282198 8,000.00 935,675.18

15/09/2023 P FACT 1558 DELTA P INT 0150923 00398666 3,248.00 932,427.18

19/09/2023 F295 D INT 0596209 00256947 51,507.48 983,934.66

19/09/2023 F295 D INT 0596534 00257127 51,507.48 1,035,442.14

19/09/2023 PAGO DE SERVICIO 229212 A TB 55842668 0000229212 00229212 2,000.00 1,033,442.14

21/09/2023 F 380 D INT 2109238 00423114 12,638.20 1,046,080.34

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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