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Cliente
Nombre
Saldo y Retenciones $
Retenciones 1 Día $
Retenciones N Días $
Saldo Contable $
Movimientos
Fecha N° Operación Descripción
Subtotales $
notas:
Retenciones 2 Días $
Cheques / Cargos
Depósitos / Abonos $ Saldo $
$
0 27,000 27,183
-13,000 0 183
-300 0 13,183
0 12,000 13,483
-3,799 0 1,483
-4,151 0 5,282
-3,990 0 9,433
0 10,000 13,423
-4,200 0 3,423
-7,850 0 7,623
-20,000 0 15,473
-1,540 0 35,473
-300 0 37,013
-41,460 0 37,313
-8,577 0 78,773
-3,500 0 87,350
0 90,000 90,850
-4,000 0 850
-3,990 0
-3,689 0 8,840
-4,044 0
-10,920 0
-1,460 0 27,493
-1,540 0
0 30,000
-1,460 0 493
-2,100 0
-15,550 0
-1,500 0 19,603
-710 0
-3,000 0
-3,000 0
-3,890 0
0 8,000
-12,000 0
-300 0
0 12,000 36,003
0 7,100
-5,790 0
-730 0 22,693
-730 0 23,423
-2,900 0
-50,000 0
0 39,939
-7,962 0 37,114
-710 0
-710 0
-24,676 0
-5,015 0
-73,000 0
-13,888 0
0 28,000 163,075
-1,000 0 135,075
-$372,931 $264,039