Está en la página 1de 114

NIF-CIF

Nombre o Razn Social


Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Cdigo Cuenta Bancaria
Letras etiqueta

34999999W

NOMBRE
APELLIDOA
APELLIDOB
99999999999999999999
XXXX
Tipo de actividad / clave IRPF Anual
5
Tipo de actividad / clave Modelo 390
1
Simplificada
IRPF: modalidad determinacin rendimiento
neto
111
Grupo o epgrafe IAE
21
Primer Tipo de IVA
10
Segundo Tipo de IVA
4
Tercer Tipo de IVA
CIUDAD
Localidad
999999999
Telfono
32600
Cdigo Delegacin
Observaciones
Enlaces
AEAT, presentacin declaraciones
Enlaces

28013
28014
28045
28054
28058
28065
28074
28092
28115
28148
28602
28603
28604
28606
28607
28608
28609
28610
28612
28613
28614
28615
28616
29012
29015
29069
29084
29094
29103
29600
29601
30019
30024
30029
30601
31600
32010
32020
32025
32086
32600
33004
33011
33012
33031
33034
33037
33600

34004
34600
35004
35010
35018
35020
35601
36017
36042
36055
36060
36600
37046
37107
37600
38006
38023
38028
38036
38037
38048
38600
39035
39059
39087
39600
40600
41039
41055
41065
41068
41095
41600
41601
41603
41604
41606
42600
43125
43157
43600
44013
44600
45143
45166
45600
46017
46096

46133
46147
46149
46161
46173
46215
46222
46237
46246
46601
46602
46603
47086
47600
47601
48600
49023
49600
50067
50095
50600
50601
50602
50603
51600
52600
53600
54600
55600
56600

Macro: "Crear Nuevo Archivo" (Ctl+a)


Ir a Modelo 130
Ir a Modelo 303
Ir a Modelo 390

Ir a IRPF Anual (D-100)


Ir a Modelo 347

Ir a Factura
Ir a Factura (modelo recargo equivalencia)
Macro: "Ocultar columnas recargo equivalencia" (Ctl+o)

0.5
Tipo Recargo Equivalencia
1.4
Tipo de Recargo Equivalencia
5.2
Tipo de Recargo Equivalencia

OURENSE
LISTADO CDIGOS DELEGACIONES

LISTADO CDIGO PROVINCIAS PARA MODELO 347

01600

ALAVA

ARABA/LAVA

01

02037

HELLIN

ALBACETE

02

02069

LA RODA

ALACANT / ALICANTE

03

02600

ALBACETE

ALMERA

04

03009

ALCOI/ALCOY

ASTURIAS

33

03031

BENIDORM

VILA

05

03063

DENIA

BADAJOZ

06

03065

ELX/ELCHE

BARCELONA

08

03066

ELDA

BURGOS

09

03099

ORIHUELA

CCERES

10

03140

VILLENA

CDIZ

11

03601

ALACANT/ALICANTE CANTABRIA

39

04053

HUERCAL-OVERA

CASTELL / CASTELLN

12

04104

EL EJIDO

CEUTA

51

04600

ALMERIA

CIUDAD REAL

13

05600

AVILA

CRDOBA

14

06044

DON BENITO

A CORUA

15

06083

MERIDA

CUENCA

16

06158

ZAFRA

GIRONA

17

06600

BADAJOZ

GRANADA

18

07026

EIVISSA-FORMENTERAGUADALAJARA

19

07027

INCA

GIPZKOA

20

07032

MENORCA

HUELVA

21

07033

MANACOR

HUESCA

22

07601

PALMA DE MALLORCAILLES BALEARS

07

08006

ARENYS DE MAR

JAN

23

08015

BADALONA

LEN

24

08022

BERGA

LLEIDA

25

08072

CORNELLA DE LLOBR.LUGO

27

08095

GRANOLLERS

28

MADRID

08100

L'HOSPITALET DE L.

MLAGA

29

08101

IGUALADA

MELILLA

52

08112

MANRESA

MURCIA

30

08120

MATARO

NAVARRA

31

08186

SABADELL

OURENSE

32

08204

SANT CUGAT DEL V. PALENCIA

34

08210

SANT FELIU

35

08245

SANTA COLOMA DE G.PONTEVEDRA

36

08279

TERRASSA

LA RIOJA

26

08299

VIC

SALAMANCA

37

08306

VILAFRANCA PENEDES
SANTA CRUZ DE TENERIFE

38

08308

VILANOVA I GELTRU SEGOVIA

40

08602

COLOM

SEVILLA

41

08603

SANTS-LES CORTS

SORIA

42

08604

PEDRALBES-SARRIA TARRAGONA

43

08605

GRACIA

TERUEL

44

08606

HORTA

TOLEDO

45

08607

SANT ANDREU

VALENCIA / VALNCIA

46

08608

POBLE-NOU

VALLADOLID

47

08610

LETAMENDI

BIZKAIA

48

09018

ARANDA DE DUERO

ZAMORA

49

09224

MIRANDA DE EBRO

ZARAGOZA

50

09600

BURGOS

NO RESIDENTE

99

10134

NAVALMORAL MATA

10151

PLASENCIA

10199

TRUJILLO

10600

CACERES

11004

ALGECIRAS

11015

CHICLANA DE LA FR.

11027

PTO. DE STA. MARIA

11032

SANLUCAR BARRAMEDA

11033

SAN ROQUE

11038

UBRIQUE

11600

CADIZ

12135

VILA-REAL/VILLARR.

12138

VINAROS

12600

CASTELLO/CASTELLON

13005

ALCAZAR SAN JUAN

13071

PUERTOLLANO

13087

VALDEPEAS

13600

CIUDAD REAL

14038

LUCENA

14042

MONTILLA

14052

PEARROYA-PUEBLON.

14054

POZOBLANCO

14600

CORDOBA

14601

CORDOBA-ESTE

15009

BETANZOS

LAS PALMAS

15019

CARBALLO

15023

CEE

15037

FERROL

15062

ORTIGUEIRA

15074

RIBEIRA

15079

SANTIAGO COMPOST.

15600

A CORUA

16212

TARANCON

16600

CUENCA

17025

LA BISBAL

17072

FIGUERES

17121

OLOT

17600

GIRONA

18024

BAZA

18091

GUADIX

18123

LOJA

18142

MOTRIL

18150

ORGIVA

18600

GRANADA

18601

GRANADA-ALMANJAYAR

19600

GUADALAJARA

20600

GUIPUZCOA

21007

ARACENA

21010

AYAMONTE

21054

PALMA DEL CONDADO

21600

HUELVA

22218

MONZON

22600

HUESCA

23005

ANDUJAR

23055

LINARES

23092

UBEDA

23095

VILLACARRILLO

23600

JAEN

24009

ASTORGA

24118

PONFERRADA

24600

LEON

25252

LA SEU D'URGELL

25272

TARREGA

25600

LLEIDA

26036

CALAHORRA

26071

HARO

26600

LOGROO

27019

FOZ

27031

MONFORTE DE LEMOS

27600

LUGO

28005

ALCALA DE HENARES

28006

ALCOBENDAS

28007

ALCORCON

28013

ARANJUEZ

28014

ARGANDA

28045

COLMENAR VIEJO

28054

EL ESCORIAL

28058

FUENLABRADA

28065

GETAFE

28074

LEGANES

28092

MOSTOLES

28115

POZUELO

28148

TORREJON DE ARDOZ

28602

CARABANCHEL

28603

MONTALBAN

28604

CIUDAD LINEAL

28606

FUENCARRAL

28607

HORTALEZA-BARAJAS

28608

LATINA

28609

VILLA DE VALLECAS

28610

MORATALAZ-VICALV.

28612

MARIA DE MOLINA

28613

SAN BLAS

28614

PUENTE DE VALLECAS

28615

VILLAVERDE-USERA

28616

GUZMAN EL BUENO

29012

ALORA

29015

ANTEQUERA

29069

MARBELLA

29084

RONDA

29094

VELEZ-MALAGA

29103

TORREMOLINOS

29600

MALAGA

29601

MALAGA-ESTE

30019

CIEZA

30024

LORCA

30029

MULA

30601

MURCIA

31600

NAFARROA/NAVARRA

32010

O BARCO VALDEORRAS

32020

O CARBALLIO

32025

CELANOVA

32086

VERIN

32600

OURENSE

33004

AVILES

33011

CANGAS DEL NARCEA

33012

CANGAS DE ONIS

33031

LANGREO

33034

LUARCA

33037

MIERES

33600

OVIEDO

34004

AGUILAR DE CAMPOO

34600

PALENCIA

35004

LANZAROTE

35010

STA.MARIA DE GUIA

35018

FUERTEVENTURA

35020

SAN BARTOLOME TIR.

35601

LAS PALMAS G.C.

36017

A ESTRADA

36042

PONTEAREAS

36055

TUI

36060

VILAGARCIA AROUSA

36600

PONTEVEDRA

37046

BEJAR

37107

CIUDAD RODRIGO

37600

SALAMANCA

38006

ARONA

38023

LA LAGUNA

38028

PUERTO DE LA CRUZ

38036

LA GOMERA

38037

LA PALMA

38048

EL HIERRO

38600

STA. CRUZ TENERIFE

39035

LAREDO

39059

REINOSA

39087

TORRELAVEGA

39600

CANTABRIA

40600

SEGOVIA

41039

ECIJA

41055

LORA DEL RIO

41065

MORON FRONTERA

41068

OSUNA

41095

UTRERA

41600

SEVILLA

41601

MACARENA

41603

PARQUE

41604

NERVION-SAN PABLO

41606

OESTE-NOROESTE

42600

SORIA

43125

REUS

43157

TORTOSA

43600

TARRAGONA

44013

ALCAIZ

44600

TERUEL

45143

QUINTANAR ORDEN

45166

TALAVERA REINA

45600

TOLEDO

46017

ALZIRA

46096

CATARROJA

46133

GANDIA

46147

XATIVA

46149

LLIRIA

46161

MANISES

46173

MONCADA

46215

REQUENA

46222

SAGUNT/SAGUNTO

46237

SUECA

46246

TORRENT

46601

VALENCIA-GRAO

46602

VALENCIA-NORTE

46603

GUILLEM DE CASTRO

47086

MEDINA DEL CAMPO

47600

VALLADOLID

47601

VALLADOLID CAPITAL

48600

VIZCAYA

49023

BENAVENTE

49600

ZAMORA

50067

CALATAYUD

50095

EJEA CABALLEROS

50600

ZARAGOZA

50601

ARRABAL-PTE. SANT.

50602

DELICIAS

50603

LAS FUENTES

51600

CARTAGENA

52600

GIJON

53600

JEREZ FRONTERA

54600

VIGO

55600

CEUTA

56600

MELILLA

211657078.xls.ms_office
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

B
C
FECHA
N
FECHA
FACTUR FACTUR
REGISTRO
A
A
1

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS

2/16/2014

CIF / NIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN


SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

%
IVA

%
REC.EQ.

CUOTA
IVA

CUOTA
REC. EQ.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
CUOTA
RETENC
IRPF

L
TOTAL
FACTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


C

2/16/2014
G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

A
B
FECHA
FECHA
FACTUR
REGISTRO
A

C
N
FACTUR
A

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


D

CIF / NIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN


SOCIAL

DESCRIPCIN

CONSUMOS
EXPLOTACIN

SUELDOS
SALARIOS

OTROS
SEGURIDAD ARRENDAM.
GASTOS
SOCIAL
CNONES
PERSONAL

2/16/2014

REPARACIONES
CONSERVACIN

SERVICIOS
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

OTROS SERV.
EXTERIORES
(INCLUID.
SUMINISTROS)

TRIBUTOS
GASTOS
DEDUCIBLES FINANCIEROS

AMORTIZACIONE
S DOTACIONES
DEDUCIBLES

PRDIDAS
DETERIORO VALOR
ELEMENTOS
PATRIMONIALES

OTROS
GASTOS

T
U
V
BASE
BASE
%
IMPONIBLE IMPONIBLE
IVA
IRPF
IVA
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21
0.00
0.00 21

W
X
Y
CUOTA RETENCI
TOTAL
IVA
N
FACTURA
SOPORT
IRPF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


D

2/16/2014
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


D

2/16/2014
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


D

2/16/2014
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

211657078.xls.ms_office
A
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


D

2/16/2014
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL EJERCICIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL


CLIENTE A
CLIENTE B
CLIENTE C

NIF / CIF
A12896448
A1111111
B12345678

Para Modelo 347:


PROVINCIA
MADRID
BARCELONA
ALBACETE

Para Modelo 347:


Arrendamiento local
negocio: "X"

Para M-347: Importe


percibido en
metlico

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL


PROVEEDOR A
PROVEEDOR B
PROVEEDOR C

NIF / CIF
A12896448
A1111111
B12345678

Para Modelo 347:


PROVINCIA
MADRID
BARCELONA
ALBACETE

Para Modelo 347:


Arrendamiento local
negocio: "X"

Para M-347: Importe


percibido en
metlico

CLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 130: IRPF

TRIMESTRE

Ingresos
Casilla [01]

Gastos Brutos

0.00
0.00
0.00
0.00

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [02]
Gastos con
deduccin
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [05]

Casilla [6]
Retenc.
soportad

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

CLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 303: IVA


IVA Devengado
TRIMESTRE
1T
2T
3T
4T

Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas


21%
21%
R.E. 0.5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
0.5%
10%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CLCULOS PARA EL MODELO 390


IVA Devengado
RESUMEN
ANUAL IVA

Bases al Tipo
21%
0.00

Cuota IVA al Bases sujetas


21%
R.E. 0.5%
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
0.5%
10%
0.00
0.00

CCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 115: IRPF ARRENDAMIENTOS


Clculos del Modelo 115 aportados por un usuario annimo. Agradecemos su aportacin
Casilla (2)
Casilla (3)
Casilla (5)
% Retencin
TRIMESTRE
Base
Importe
Total
Retencin
Retencin
Retencin
0.00
0.21
0.00
0.00
1T
0.00
0.21
0.00
0.00
2T
0.00
0.21
0.00
0.00
3T
0.00
0.21
0.00
0.00
4T
TOTAL
DECLARACI
0.00
0.21
0.00
0.00
N ANUAL
CLCULOS PARA EL MODELO 347

N Declarado
1
2
3
4
5
6
7
8

Libro

NIF declarado

NIF
representante

Apellidos y
nombre o
razn social

Provincia
(Cdigo)

9
10
11
12
13
14
15
16

Casilla [07]
Pago
fraccionado

Casilla [11]

0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [12]
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [13]
Minoracin
deduccin
"400"
0.00
0.00
0.00
0.00

IVA Devengado
Cuotas IVA al Bases sujetas
10%
R.E. 1.4%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas
1.4%
4%
4%
R.E. 5.2%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IVA Devengado
Cuotas IVA al Bases sujetas
10%
R.E. 1.4%
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas
1.4%
4%
4%
R.E. 5.2%
0.00
0.00
0.00
0.00

Pas (Cdigo)

Clave de
operacin

Arrendamiento
local negocio

Aviso deber de
cumplir "hoja
anexo"

Importe
percibido en
metlico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe anual
de las
operaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [15]
Compensar
negativas
anteriores
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
5.2%
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [17]

Casilla [18]

Casilla [19]

0.00
0.00
0.00
0.00

Total Base IVA


Deducible [22]

0.00
0.00
0.00
0.00

Total Cuota IVA


Deducible [23]

0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
5.2%
21%
0.00
0.00

Casilla [38]
Diferencia

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [46]
Resultado
(40-41+45)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

IVA Deducible
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuota IVA al Bases al Tipo
21%
10%
10%
4%
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe anual
transmisiones
inmuebles
sujetas IVA

Importe trimestral de las operaciones


1T

Casilla [41]
Cuotas a
compensar
trimestes

4T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe trimestral percibido por transmisiones


sujetas a IVA
1T

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [47]

Casilla [48]
Resultado
Autoliquidac

0.00
0.00
0.00
0.00

Cuota IVA al
4%
0.00

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles


sujetas a IVA
2T

3T

4T

Importe anual N total personas y Importe total


anual
transmisiones entidades en las
operaciones en
hojas
interiores
inmuebles
las hojas
[01]
sujetas IVA
interiores [02]
0.00
0.00

N total
Importe total
inmuebles en la
operaciones
hoja anexo de
hoja anexo
arrend. locales arrend. Locales
de negocio [03]
negocio [04]

BORRADOR ORIENTATIVO. NO VLIDO PARA PRESENTAR

IRPF. Actividades econmicas en estimacin directa


Pago fraccionado Modelo 130
NIF

Ejercicio

2014

1T

Perodo

Apellidos y Nombre

34999999W

APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE

Letras (De etiqueta personas fsicas)

XXXX
I. Actividades econmicas en estimacin directa, modalidad normal o simplificada, distintas de las agrcolas, ganaderas,
forestales y pesqueras. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre).
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas .
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas
Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-) ..
20 por 100 del importe de la casilla [03], si dicho importe es positivo ..

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1
2
3

(Si la casilla [03] fuese negativa, consigne el nmero cero)

A deducir:
De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla [07] menos
la suma de los importes de la casilla [16]
Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado
y correspondientes al perodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre ..

Pago fraccionado previo del trimestre ([04]-[05]-[06])


Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-)

II. Actividades agrcolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimacin directa, modalidad normal o simplificada
Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) .
2 por 100 del importe de la casilla [08]
A deducir:

Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado, correspondientes al trimestre

10

Pago fraccionado previo del trimestre ([09]-[10])


Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos(-)

Diferencia ([12]-[13]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..

Asegrate
este botn
macros: ir a
cambiar a n
sale una "b
que podem

1. Entra en
impresin:
http://www.
rrolladores/
html
2. Busca el
3. Descarg
"Mdulo de
y 311 y vali
4. El archiv
descomprim
5. Al desco
interesa la
borrarla. M
Es decir, cr
directorio ra
de impresi
Aclaracin
volver a ha
impresin a
mdulo del
-

11

0.00

12
13
14

0.00
0.00
0.00

15

0.00

En principio
misma carp
un archivo

Si "no hace
C:

III. Total liquidacin


Suma de pagos fraccionados previos del trimestre ([07]+[11]) Si se obtiene una cantidad negativa, consigne nmero cero
A deducir: Minoracin por aplicacin de la deduccin a que se refiere el artculo 80 bis de la Ley del Impuesto .

Para usar e
modelo ofic
descargar (
impresin

A deducir (slo si la diferencia anterior es positiva y con el mximo de su importe):


Resultados negativos de trimestres anteriores .
Por destinar cantidades al pago de prstamos para la adquisicin o rehabilitacin de la vivienda habitual:
El 2 por 100 de [03] (mximo: 660,14 euros por trimestre) o el 2 por 100 de [08] (mximo: 660,14 euros anuales) ..

16

Total ([14]-[15]-[16]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..

17

0.00

A deducir (exclusivamente en caso de declaracin complementaria):


Resultado a ingresar de las anteriores declaraciones presentadas por el mismo concepto, ejercicio y perodo

18

0.00

Resultado de la declaracin ([17]-[18])

19

0.00

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restringida de

Declaracin con resultado a deducir en los


siguientes pagos fraccionados del mismo ejercicio

colaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidaciones


Importe ingreso (casilla [19])
Forma de pago:

En efectivo

Adeudo en cuenta

Si esta declaracin es complementaria de otra declaracin


anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y perodo,
consigne una "X" esta casilla.

Cdigo Cuenta Cliente (CCC)


Entidad

Sucursal

DC

Declaracin complementaria

Nmero de cuenta

En este caso, consigne a continuacin el nmero de justificante


identificativo de la declaracin anterior

Declaracin negativa

CIUDAD

,a

16

de

FEBRUARY

N de justificante

de

2014

Firma:

Cuando el
no genera
Es decir, si
funcionami

BORRADOR A EFECTOS ORIENTATIVOS. NO VLIDO PARA PRESENTAR

Impuesto sobre el valor aadido Modelo 303

2014

Ejercicio
NIF

Perodo

1T

Apellidos y Nombre o Razn social

34999999W

APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE

Est inscrito en el Registro de devolucin mensual (Art. 30 RIVA)?

IVA Devengado

SI

NO X

Base imponible
1

Rgimen general ..

4
7
10

Recargo de equivalencia ..

13
16

Adquisiciones intracomunit.

Tipo %

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

11

5
8

14
17

Cuota

4.00
10.00
21.00

5.20
1.40
0.50

12

6
9

15
18

19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20

Total cuota devengada (03+06+09+12+15+18+20) .


IVA Deducible

21

0.00

23

0.00

Base

Cuota

0.00
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes
22
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversin
24
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes
26
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversin
28
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de corrientes
30
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin .
32
Compensaciones Rgimen Especial A.G. y P. ..
Regularizacin inversiones .
Regularizacin por aplicacin del porcentaje definitivo de prorrata (slo 4T o mes 12)

25
27
29
31
33
34
35
36

Total a deducir (23+25+27+29+31+33+34+35+36)

37

0.00

Diferencia ( 21-37 ) ..

38
41

0.00
0.00
0.00

46

0.00

100
Atribuible a la Administracin del Estado
39
%
Cuotas a compensar de periodos anteriores
Entregas intracomunitarias
42
Exportaciones y operaciones asimiladas ..
43
Operaciones no sujetas o con inversin del sujeto pasivo que
originan el derecho a deduccin ..
44

40

Resultado (40-41+45) ..

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan


conjuntamente a la Administracin del Estado y a

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidacin complementaria):

las Diputaciones Forales. Resultado de la

Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo

47

regularizacin anual.

45

Resultado de la autoliquidacin (46-47) ..

euros

Si resulta

48

49

negativa consignar el importe a compensar

48

0.00

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restringida de


colaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidaciones

Importe:

I
Cdigo Cuenta Cliente (CCC)

Sin actividad

Entidad

Manifiesto a esa Delegacin que el importe a devolver


reseado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50

DC

Autoliquidacin complementaria

Sucursal

DC

En este caso, consigne a continuacin el nmero de justificante


identificativo de la declaracin anterior

Nmero de cuenta

N de justificante
Lugar y fecha
CIUDAD

Firma
,a

Nmero de cuenta

Si esta autoliquidacin es complementaria de otra autoliquidacin


anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y perodo,
indquelo marcando con una "X" esta casilla.

D
Cdigo Cuenta Cliente (CCC)

Entidad

Sucursal

16

de

FEBRUARY

de

2014

Resumen Anual IVA. Modelo 390

Devengo

2013

Ejercicio
NIF
Tlf

34999999W
999999999

Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

Fecha de la declaracin
En
CIUDAD

16

NOMBRE
APELLIDOA
APELLIDOB
de

FEBRUARY

de

2014

Datos estadsticos
A

Actividades a las que se refiere la declaracin


(de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal...

Clave

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin


anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) , marque una 'X'........

Epgrafe I.A.E.
111

Operaciones realizadas en rgimen general


Iva devengado

Base imponible

Tipo %

21
10
4

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

33

0.00

-----

34

0.00

36

0.00
0.00
0.00

Rgimen general ..

Total bases y cuotas IVA

35

Recargo de equivalencia ..

37
39

Bases sujetas a R.E.

0.00
0.00
0.00

0.5
1.4
5.2
1.75

41

Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia


Iva deducible

Cuota devengada
4

38
40
42
47

0.00

Base imponible

Tipo %

21
10
4

191

194

0.00
0.00
0.00

195

0.00
0.00
0.00

48

0.00

-----

49

0.00

64

0.00
0.00

Iva deducible en operaciones interiores

190

de bienes y servicios corrientes

192

Cuota deducible
193

Total bases imponibles y cuotas deducibles en


operac. interiores de bienes y servicios corrientes

Suma de deducciones
Resultado rgimen general ([47]-[64])

65

7. Resultado liquidacin anual


Liquidacin anual
Suma de resultados ([65]+[83])
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior
Resultado de la liquidacin ([84]-[85])

84
85
86

0.00
0.00
0.00

8. Tributacin por razn de territorio


Administraciones
LAS CASILLAS DE IMPUTACIN TERRITORIAL (87 A 94) NO HAI QUE CUBRIRLAS, EN GENERAL,
YA QUE SON PARA SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
9. Resultado de las liquidaciones
Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .......................
Primer Trimestre
0.00
Segundo Trimestre
0.00
Tercer Trimestre
0.00
Cuarto Trimestre
0.00

95

0.00

99

0.00

10. Volumen de operaciones


Operaciones realizadas en el ejercicio
Operaciones en rgimen general ..............................................................................

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONMICAS EN ESTIMACIN DIRECTA


Actividades realizadas
Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa

102

DECLARANTE
5
Simplificada
111

Ingresos de explotacin
Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias)
Autoconsumo de bienes y servicios

106

0.00

Total ingresos computables (106+107+108)

109

100
101

Modalidad aplicable del mtodo de estimacin directa


Grupo o epgrafe I.A.E.

104

Ingresos ntegros
107
108

0.00

Gastos fiscalmente deducibles


110
Consumos de explotacin
111
Sueldos y salarios
S.Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular) 112
113
Otros gastos de personal
114
Arrendamientos y cnones
115
Reparaciones y conservacin
116
Servicios de profesionales independientes
117
Otros servicios exteriores
118
Tributos fiscalmente deducibles
119
Gastos financieros
120
Amortizaciones: dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles.
121
Prdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales: importes
deducibles
Incentivos al mecenazgo. Convenios de colaboracin en actividades de 122
inters general

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incentivos al mecenazgo. Gastos en actividades de inters general

123

Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones)

124

0.00

Suma (110 a 124)

125

0.00

Actividades en estimacin directa (modalidad normal):


Provisiones fiscalmente deducibles
Total gastos deducibles (125+126)

126

Actividades en estimacin directa (modalidad simplificada):


Diferencia (109-125)
Conjunto de provisiones deducibles y gastos de dificil justificacin
Total gastos deducibles (125+129)
Rendimiento neto y rendimiento neto reducido
Rendimiento neto (109-127 o 109-130)

127

130

0.00
0.00
0.00

131

0.00

128
129

Reducciones de rendimientos generados en ms de 2 aos u obtenidos132


de forma notoriamente irregular
Diferencia (131-132)

133

Rendimientos acogidos al rgimen especial "33 Copa Amrica"

134

Rendimiento neto reducido (133-134)

135

0.00

0.00

Rendimiento neto reducido total de las actividades econ. en estimac. directa


136
Suma de rendimientos netos reducidos (suma de las casillas 135)
0.00
Reduccin por el ejercicio de determinadas actividades econmicas (artculo
137 32.2 de la Ley del Impuesto y artculo 26 el

Rendimiento neto reducido total (136-137)

138

0.00

Retenciones y dems pagos a cuenta


Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario
Por arrendamientos de inmuebles urbanos
Por rendimientos de actividades econmicas (*)
Atribuidos por entidades en rgimen de atribucin de rentas
Imputados por agrupaciones de inters econmico y UTE`s
Ingresos a cuenta del artculo 92.8 de la Ley del Impuesto
Por ganancias patrimoniales, incluidos premios
Pagos fraccionados ingresados (actividades econmicas)
Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(**)
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo

742

Total pagos a cuenta (suma de las casillas 742 a 753)

754

743
744
745

0.00

746
747
748
749
750

0.00

751
752

0.00

Agencia Tributaria
Delegacin de OURENSE

Declaracin anual de operaciones


con terceras personas

Pg. 1
Modelo

347
Declarante

Ejercicio y modalidad de presentacin

NIF

TELFONO DE CONTACTO

34999999W
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZN SOCIAL O DENOMINACIN

APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE

Ejercicio.....

2013

999999999
Modalidad de presentacin:
Impreso...

NIF del representante

Soporte...
Declaracin complementaria o sustitutiva

Resumen de los datos incluidos en la declaracion

Nmero total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte...............................

01

Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte...............................

02

0.00

Nmero total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio...........

03

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio...

04

Fecha y firma

Fecha:

Espacio reservado para la Administracin

16 de febrero de 2014

Firma:
Fdo.: D/D. APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE
Cargo o empleo: Declarante

Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2013

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja...............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2013

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja...............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2013

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja...............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2013

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado


Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00
Importe trimestral de las operaciones

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja...............................................

0.00

FACTURA
NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB
ESCRIBIR DIRECCIN
NIF: 34999999W

Factura n:
Fecha:

2/16/2014

Cantidad

Precio

Factura a:
CIF / NIF:

Concepto

Importe bruto

0.00

Descuento
Base Imponible
Retencin:
21
IVA:
21
Total

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB


NIF: 34999999W
Escribir direccin ....

FACTURA

Factura n:
Fecha: 2/16/2014

Pendiente desarrollar esta macro


que deber grabar en varias lneas, agrupando por ti
DIRECCIN

NOMBRE CLIENTE
CIF / NIF

CDIGO
ARTC.

DESCRIPCIN

001
089
025
003
054
075
099

AZUCAR BLANCO 1K
GASEOSA
VINO BLANCO
DETERGENTE 3,92K
DETERGENTE 2,64K
LEJIA 2L
LAVAVAJILLAS 600ml

BASE
IMPONIB.

IVA
IMPORTE

0.00 4
0.00 10
0.00 21
0.00

RECARGO EQ.
IMPORTE
%

0.00 5.2
0.00 1.4
0.00 0.5
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

CAJAS

UDS.
CAJA

PRECIO

1
4
1
1
1
1
1

12.00
24.00
12.00
4.00
4.00
8.00
14.00

0.90
0.24
1.34
9.95
3.39
0.98
1.39

REC.
PRECIO
BASE
TIPO
EQUIV
CON IVA IMPONIB. IVA
.

#N/A
10.80
#N/A
5.76
#N/A
16.08
#N/A
39.80
#N/A
13.56
#N/A
7.84
#N/A
19.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL FACTURA:

8
8
18
18
18
18
18

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00

Plantilla de Excel para gestin de impuestos


Programa de Excel para gestin de impuestos de empresarios individuales y profesionales au

Este archivo de Excel ("plantilla") se ofrece gratuitamente con la esperanza de que sea
ni siquiera la garanta implcita MERCANTIL o de APTITUD PARA UN PROPSITO DETE

Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los trminos de
o cualquier otra versin posterior publicada por la Free Software Foundation.
Consulte los detalles de la licencia en: http://www.gnu.org/licenses/

Agradecimientos:
A todos los que han aportado ideas y correcciones con las que se ha ido mejorando esta plan
Especialmente agradecer a Jose Manuel Snchez Puchades de Snchez Castell,S.L. (Vale
que aport varias ideas fundamentales para la utilidad actual de la plantilla.

Actualizaciones:
* 15/4/2010 se han corregido algunos errores y se aaden clculos para el Modelo 390.
* 17/6/2010 se introducen condiciones de validacin en algunas celdas para evitar que se
* 14/7/2010 se introducen algunas frmulas de redondeo a dos decimales en la hoja "clcu
* 13/12/2010 se aaden filas adicionales, permitiendo hasta 1500 facturas de ingresos o ga
* 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificacin anterior implicaba un archivo de ta
* 20/12/2010 se introducen una hoja con el impreso de resumen anual del IVA, Modelo 390
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 se
* 20/1/2011 se corrigen dos pequeos errores en los diseos de registro a partir de los que
* 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botn asociado (ver en
* 23/1/2011 Se incorpora macro para imprimir el modelo oficial 130. Para que funcione es n
- Descargar (y actualizar cada ao) el mdulo de impresin de la AEAT desde la seccin
- Copiar el archivo descargado en C:\AEAT (si no existe, crear una carpeta con este nom
- Descomprimir el archivo (.zip) descargado en la mencionada carpeta. Se crean dos carp
- Asegurarse de que la carpeta con los dems archivos se llama REDISTRIBUIR
- Si la macro no funciona ("no hace nada") leer el contenido del archivo: C:\AEAT\REDIST
* 3/2/2011 Se corrigen frmulas en la hoja "Clculos" referentes a la casilla 41 del modelo
* 17/6/2011 Se corrige la frmula que calcula el mes que figura al final de los impresos 130
* 27/6/2011 Se realizan cambios para permitir aplicar diversos tipos de IVA de forma que s
* 24/8/2011 Se incorpora nueva hoja "FACTURA" que permite grabar filas del libro de ingre
* 11/10/2011 Se incorpora el clculo de la casilla 13 del Modelo 130.

* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV": un s


* 13/01/2012 En la hoja "Calculos" se incorpora una tabla con los clculos del Modelo 115
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el clculo del
* 18/1/2012 En el Modelo 390, Apartado "datos estadsticos". Se incorpora la casilla "D" qu
* 19/4/2012 Se incorpora el recargo de equivalencia en la hoja de ingresos. Adaptando los
* 2/5/2012 Correccion en algunos nmeros de casilla en la hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar tambin las columnas de la hoja "Gastos" al
* 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO
* 13/5/2012 Simplifico de algunos aspectos:
Se elimina la barra de mens personalizada que no era compatible con versiones d
Simplifico las hojas "Clientes" y "Proveedores", adaptando los campos a la informa
Se reemplaza por una alternativa ms sencilla los userforms que daban de alta a c
Elimino las primeras columnas "N REGISTRO" en las hojas ingresos y gastos. s
* 28/5/2012 Introducida la posibilidad de retencin y descuento global en la hoja Factura.
* 2/6/2012 Se introduce macro que facilita calcular la cuota de retencin de IRPF en hoja "
* 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de
* 25/6/2012 'Detectado y corregido un problema en dos macros (Imprimir_mod_130_oficial
Aqu un ejemplo:
Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carpeta qu
'En caso afirmativo lo abrimos
Dim Archivo As String
Archivo = ThisWorkbook.Path & "\ejemplo.txt"
An despus de habilitar referencia: Microsoft Scripting Runtime, en Windows XP n
'Dim fso As Scripting.FileSystemObject
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
If fso.FileExists(Archivo) Then
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Archivo
End If
* 6/7/2012 Correccin aportada por un usuario: en la hoja Clculos, en la tabla correspon
* 12/1/2013 Correccin aportada por Aurelio: se corrige el clculo de la casilla 750 del impr
* 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Clculos se cambia el clculo de las celd
* 16/3/2013 Este ao la AEAT ha realizado cambios en el mdulo de impresin de forma q
* 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el mdulo de impresin funcionaban bien con W
* 20/4/2013 Cambiado el clculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que a
* 31/01/2014 Correccin aportada en comentario de 23/01/14: "En el modelo 130, al final d

Keywords
APLICACIN EXCEL
GESTIN DE IMPUESTOS AUTNOMOS
CLCULO DE DECLARACIONES TRIMESTRALES EN EXCEL
MODELO 130
MODELO 303
MODELO 390
MODELO 347
GESTIN TRIBUTARIA PARA PEQUEOS EMPRESARIOS
Libro Registro de Ventas e Ingresos
Libro Registro de Compras y Gastos
IVA
IRPF

esarios individuales y profesionales autnomos

mente con la esperanza de que sea til, pero SIN GARANTA ALGUNA;
PTITUD PARA UN PROPSITO DETERMINADO.

r este documento bajo los trminos de la Licencia de Documentacin Libre de GNU, Versin 1.3
Software Foundation.

las que se ha ido mejorando esta plantilla.


hades de Snchez Castell,S.L. (Valencia: asesora fiscal, laboral y contable)
actual de la plantilla.

aden clculos para el Modelo 390.


en algunas celdas para evitar que se olvide introducir la "fecha de registro", que sirve de base para la asignac
ndeo a dos decimales en la hoja "clculos".
o hasta 1500 facturas de ingresos o gastos.
cin anterior implicaba un archivo de tamao superior a un mega. Adems, se detectaron errores en la hoja "I
de resumen anual del IVA, Modelo 390.
chivos txt de los modelos 130 y 303 segn los diseos de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de est
diseos de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentacin telemtica de los mode
una macro y un botn asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaraciones tr
delo oficial 130. Para que funcione es necesario previamente:
mpresin de la AEAT desde la seccin de descargas de http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/
xiste, crear una carpeta con este nombre en esta ruta)
encionada carpeta. Se crean dos carpetas. La que solo contiene un pdf no ser necesaria.
vos se llama REDISTRIBUIR
ontenido del archivo: C:\AEAT\REDISTRIBUIR\ERRORES.txt
" referentes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se computaban
que figura al final de los impresos 130 y 303, junto a la firma. Este no se actualizaba correctamente.
r diversos tipos de IVA de forma que se muestren desglosados correctamente en los impresos 303 y 390.
e permite grabar filas del libro de ingresos desde un formulario tipo factura.
del Modelo 130.

iones creadas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas personalizad
tabla con los clculos del Modelo 115 de retenciones de arrendamientos. Aportada por un usuario annimo.
e Manuel. Se simplifica el clculo del IVA, facilitando adems la modificacin de tipos en caso de que estos v
dsticos". Se incorpora la casilla "D" que faltaba. En dicha casilla hay que esscribir una "X" cuando se deba en
en la hoja de ingresos. Adaptando los clculos del Modelo 303 y Modelo 390 para incluir dicho recargo de equ
en la hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117 a la 121) para adaptar a cambio en el Modelo oficial D-100
n las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseo del impreso anual de IRPF. En concreto: se elimin la col
se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaracin Anual de Operaciones con Terceras Personas, para

que no era compatible con versiones de excel posteriores a 2003.


s", adaptando los campos a la informacin necesaria para el Modelo 347.
a los userforms que daban de alta a clientes y proveedores en las respectivas hojas. Dado que con el nuevo
O" en las hojas ingresos y gastos. sta informacin no es relevante, dado que el propio excel ya asigna por d
descuento global en la hoja Factura.
cuota de retencin de IRPF en hoja "Ingresos", en las facturas en que sea aplicable.
cargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro
os macros (Imprimir_mod_130_oficial, Validar_303_con_Modulo_impresion) en las que el comando FileSyste

ado ejemplo.txt en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente)

ft Scripting Runtime, en Windows XP no funciona si no hacemos previamente la siguiente declaracin (no nec

hoja Clculos, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. S
ge el clculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valore
culos se cambia el clculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos
en el mdulo de impresin de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado do
de impresin funcionaban bien con Windows XP pero segn nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril,
L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deduccin de la casilla 13 del Modelo 130 con el lmite del imp
23/01/14: "En el modelo 130, al final de la pgina, donde aparece el diseo de registro, la lnea 9 da error si ti

RALES EN EXCEL

EMPRESARIOS

bre de GNU, Versin 1.3

tro", que sirve de base para la asignacin a cada trimestre (de ingresos y gastos).

s, se detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las frmulas de las casillas del im

a Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentacin telemtica de estos modelos, perm
a presentacin telemtica de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declaracione
sultados de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporacin en el resumen anual.

ciatributaria.es/padres/eedd/
no ser necesaria.

e, en ciertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores


e actualizaba correctamente.
mente en los impresos 303 y 390.

na barra de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla.
s. Aportada por un usuario annimo.
acin de tipos en caso de que estos varen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas fil
e esscribir una "X" cuando se deba entregar el Modelo 347
o 390 para incluir dicho recargo de equivalencia.
en el Modelo oficial D-100
e IRPF. En concreto: se elimin la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna sigui
aciones con Terceras Personas, para los clculos se utiliza la ltima columna de las hojas de ingresos y gasto

ectivas hojas. Dado que con el nuevo diseo de estas hojas generaban fallos.
do que el propio excel ya asigna por defecto un nmero correlativo a cada fila.

a por el momento desarrollar la macro que grabara esta factura en la hoja de ingresos, resulta ms compleja
sion) en las que el comando FileSystemObject daba error ("Error de compilacin: No se ha definido el tipo de

uardado previamente)

mente la siguiente declaracin (no necesaria en Windows 7):

Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen frmulas en esta columna en previsin de que se pueda intro
ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Clculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la
Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cu
nsecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_imp
nta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod
13 del Modelo 130 con el lmite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaracin nun
eo de registro, la lnea 9 da error si tienes un nombre demasiado largo o compuesto (del tipo Francisco Fern

gido las frmulas de las casillas del impreso: n106 (celda D11) y n 750 (celda D73).

cin telemtica de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad d
eba presentando ambas declaraciones, funcionando correctamente.
incorporacin en el resumen anual.

estres anteriores

ntas secciones de la plantilla.

fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastara m

ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, includos suministros". Se aade una n
umna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CLCULOS

oja de ingresos, resulta ms compleja porque hay que grabarla en varias lneas (una lnea por cada tipo de IV
mpilacin: No se ha definido el tipo definido por el usuario").El comando FileSystemObject se utiliza para com

mna en previsin de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensacin de IVA del ao a
ango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenan en cuentas los importes minorados
aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducim
icial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el mdulo de impresin. En el c
mbiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intencin
12). De esta forma la declaracin nunca saldr negativa como resultado de aplicar la deduccin de la casilla 1
o compuesto (del tipo Francisco Fernando) y creo que por esta causa no deja imprimir ni generar el fichero...

de la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos.

es. Ante un cambio futuro, bastara modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizara toda

ncludos suministros". Se aade una nueva columna (S) "Prdidas por deterioro del valor de los elementos pa
hoja CLCULOS

as lneas (una lnea por cada tipo de IVA diferente)


FileSystemObject se utiliza para comprobar si existe un archivo, pero para que funcione en el editor de Visua

a Q14 (compensacin de IVA del ao anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Co
an en cuentas los importes minorados de 100 por trimestre -casilla 15 modelo 130-)
sionales, ...). Es decir, si no introducimos ningn tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o ta
ma con el mdulo de impresin. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que e
_Modulo_impresion" con la intencin de que sean compatibles en Windows 7.
o de aplicar la deduccin de la casilla 13.
no deja imprimir ni generar el fichero..." Cambiadas frmulas en la hoja del Modelo 130 y en la del Modelo 303

alores de estos modelos.

B12, B13 y B14 y se actualizara toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que apareca

deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual d

ara que funcione en el editor de Visual Basic debemos previamente aadir una referencia a Microsoft Scriptin

la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensacin de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14

na Columna V de la Hoja Gastos, o tambin si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Mo
f se guarda en la misma carpeta que el archivo excel.

del Modelo 130 y en la del Modelo 303

de asignaciones de IVA que aparecan al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos

con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100).

adir una referencia a Microsoft Scripting Runtime ("You need to add reference to the library: Microsoft Scripting

io anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Clculos.


se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303.

"Ingresos" y en "Gastos", todos estos clculos se realizan ahora con la funcin SUMAPRODUCTO en la hoja

rence to the library: Microsoft Scripting RunTime"). Para esto vamos a: Herramientas -> Referencias -> marca

funcin SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha funcin SUMAPRODUC

Herramientas -> Referencias -> marcamos en la lista "Microsoft Scripting Runtime".demas, en el caso de Win

ientes). Dicha funcin SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1 condicin: un trimestre con

g Runtime".demas, en el caso de Windows XP es necesario declarar explcitamente en una lnea: Dim fso As

ciones (1 condicin: un trimestre concreo; 2 condicin: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opcin

xplcitamente en una lnea: Dim fso As Scripting.FileSystemObjectAqu un ejemplo:'Vamos a comprobar si ex

por lo que hace innecesaria la opcin anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una nica condic

un ejemplo:'Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carpeta que el excel (qu

MAR.SI (que permite una nica condicin).

en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente)'En caso afirmativo lo abrimos

amente)'En caso afirmativo lo abrimosDim Archivo As StringArchivo = ThisWorkbook.Path & "\ejemplo.txt"'An

hisWorkbook.Path & "\ejemplo.txt"'An despus de habilit

NOMBRE:
N COAAT:

LIBRO DE BIENES DE INVERSION

IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA.


ESTO ES SLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE REVISIN

N ANOTACIN

FECHA
INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL: N FRA. / C.I.F / CONCEPTO VALOR DE ADQUISICION
N FRA.

C.I.F.

NOMBRE

Base Imponible

10,000.00

I.V.A.

AMORTIZACION AMORTIZACION

AMORT.

AMORTIZACION AMORTIZACION VALOR NETO

Cuota amortizac.

Cuota amortizac.

Cuota amortizac.

Cuota amortizac.

2005

2006

2007

2008

CONTABLE

1,800.00

24%

10,000.00

0.00

0%

0.00

0.00

0%

0.00

0.00

0%

0.00

TOTAL 1 TRIMESTRE

10,000.00

5
6
7
8

1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 2 TRIMESTRE

0.00

9
10
11
12

0.00

13
14
15
16

TOTAL 4 TRIMESTRE

TOTAL EJERCICIO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 3 TRIMESTRE

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00 1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NOTA IMPORTANTE: ESTE LIBRO SE MANTIENE DE UN EJERCICIO


AL SIGUIENTE, PUES LAS AMORTIZACIONES SON PLURIANUALES

Pgina 109 de 116

TABLA DE AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO


ESPECFICA DE LA ESTIMACIN DIRECTA
SIMPLIFICADA

Porcentaje
Mximo
Amortizacin
Anual
Nuevo

Edificio del despacho (quitar parte proporcional del


terreno, segn porcentaje establecido en el I.B.I.)
Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del
inmovilizado material

20.0%

Maquinaria

24.0%

Elementos de transporte (afectacin exclusiva)


Equipos para tratamiento de la informacin y sistemas
y programas informticos.

32.0%

tilies y herramientas.

60.0%

6.0%

52.0%

Libertad de amortizacin para inversiones de escaso valor: est condicionado al


cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Inversin efectuada en elementos de inmovilizado material nuevos cuyo valor
unitario no exceda de 601,01 euros.
3) Lmite de 12.020,24 euros a las inversiones del perodo impositivo susceptibles de
amortizarse libremente.

NOMBRE:
N COAAT:
ver comentario
comentario 2

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHCULO

IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA. ESTO ES SLO UN BORRADOR INIC

total factura
relacionada
con el vehculo
(B.I.+IVA)
10,000.00

FECHA

N.I.F.

RAZON SOCIAL

NOMBRE:
N COAAT:

ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHCULO

4 TRIMESTRE

TOTAL ANUAL IVA VEHCULO

NOMBRE:
N COAAT:

ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHCULO

IVA DE LA PLANTILLA. ESTO ES SLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE TODA REVISIN

50% de la
cuota de IVA
deducible
B. IMPONIBLE

8,620.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

689.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 TOTAL TRIMESTRAL


0.00
BASE IMP.
0.00
8,620.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 TOTAL TRIMESTRAL


0.00
BASE IMP.
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IVA DEDUCIBLE
TRIMESTRAL

689.66

IVA DEDUCIBLE
TRIMESTRAL

0.00

NOMBRE:
N COAAT:

AL IVA VEHCULO

ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHCULO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 TOTAL TRIMESTRAL


0.00
BASE IMP.
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 TOTAL TRIMESTRAL


0.00
BASE IMP.
0.00
0.00

8,620.69

IVA DEDUCIBLE
TRIMESTRAL

0.00

IVA DEDUCIBLE
TRIMESTRAL

0.00

689.66