100

CORPORACIÓN MURGA S.A.C

VENTAS COMPRAS
PROVEEDOR MONTO B.I IGV FECHA TOTAL B.I IGV IGV
ENERO 0.00 ENERO 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 FEBRERO 0.00 0.00
MARZO 0.00 MARZO 0.00 0.00
ABRIL 1,400.00 1,186.44 213.56 ABRIL 845.69 716.69 129.00 85.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 MAYO 412.00 349.15 62.85 0.00
JUNIO 550.00 466.10 83.90 JUNIO 1,207.42 1,023.24 184.18 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 12,180.00 10,322.03 1,857.97 AGOSTO 11,025.01 9,343.23 1,681.78 16.00
SETIEMBRE 11,700.00 9,915.25 1,784.75 SETIEMBRE 7,836.77 6,641.33 1,195.44 87.00
OCTUBRE 9,000.00 7,627.12 1,372.88 OCTUBRE 8,873.02 7,519.51 1,353.51 19.00
NOVIEMBRE 20,385.60 17,275.93 3,109.67 NOVIEMBRE 20,245.48 17,157.19 3,088.29 22.00
DICIEMBRE 48,600.00 41,186.44 7,413.56 DICIEMBRE 48,522.14 41,120.46 7,401.68 11.00
TOTAL 103,815.60 87,979.32 15,836.28 98,967.53 83,870.79 15,096.74 240.00
4,108.53 3,228.74

DEPRECIACION DE ACTIVOS
EQUIPOS PRECIO DE COMPRA VALOR DE VENTA DEPRE 10% 2018 2019 SALDO 2020

ESTACION TOTAL S/ 27,600.00 23,389.83 2,338.98 1,559.32 2,338.98 19,491.53 2,338.98

TEODOLITO ELECTRONICO S/ 7,590.00 6,432.20 643.22 428.81 643.22 5,360.17 643.22
TEODOLITO ELECTRONICO S/ 8,625.00 7,309.32 730.93 487.29 730.93 6,091.10 730.93
NIVEL ELECTRONICO S/ 2,587.00 2,192.37 219.24 146.16 219.24 1,826.98 219.24
GPS S/ 2,070.00 1,754.24 175.42 116.95 175.42 1,461.87 175.42
PLOTER S/ 4,500.00 3,813.56 381.36 254.24 381.36 3,177.97 381.36
 PLOTER S/ 2,500.00 2,118.64 211.86 141.24 211.86 1,765.53 211.86
MESCLADORA DE CONCRETO S/ 8,500.00 7,203.39 720.34 480.23 720.34 6,002.83 720.34
PLANCHA COMPACTADORA S/ 4,500.00 3,813.56 381.36 254.24 381.36 3,177.97 381.36
BRIBRADORA DE CONCRETO S/ 3,000.00 2,542.37 254.24 169.49 254.24 2,118.64 254.24
ESTACION TOTAL S/ 25,000.00 21,186.44 2,118.64 1,412.43 2,118.64 17,655.37 2,118.64
SELECCIONADORA DE BANDEJA S/ 7,660.00 6,491.53 649.15 432.77 649.15 5,409.61 649.15
TOSTADORA DE TAMBOR S/ 15,400.00 13,050.85 1,305.09 870.06 1,305.09 10,875.71 1,305.09
MESA DE ACERO INOXIDABLE S/ 1,250.00 1,059.32 105.93 70.62 105.93 882.77 105.93
BALANZA DIGITAL S/ 1,200.00 1,016.95 101.70 67.80 101.70 847.46 101.70
MOLINO DE MARTILLOS S/ 25,400.00 21,525.42 2,152.54 1,435.03 2,152.54 17,937.85 2,152.54
LICUADORA INDUSTRIAL S/ 5,400.00 4,576.27 457.63 305.08 457.63 3,813.56 457.63
PROCESADORA DE ALIMENTOS S/ 8,000.00 6,779.66 677.97 451.98 677.97 5,649.72 677.97
MOLINO DE DISCO S/ 27,500.00 23,305.08 2,330.51 1,553.67 2,330.51 19,420.90 2,330.51
TOTALES 188,282.00 159,561.00 15,956.11 10,637.41 15,956.11 132,967.54 15,956.11

EQUIPOS PRECIO DE COMPRA VALOR DE VENTA DEPRE 25% 2018 2019 SALDO 2020

IMPRESORA LASER JET S/ 750.00 635.59 63.56 42.37 63.56 529.66 63.56
LAPTOP S/ 3,500.00 2,966.10 296.61 197.74 296.61 2,471.75 296.61
COMPUTADORA S/ 2,500.00 2,118.64 211.86 141.24 211.86 1,765.53 211.86
LAPTOP S/ 2,600.00 2,203.39 220.34 146.89 220.34 1,836.16 220.34
COMPUTADORA S/ 2,550.00 2,161.02 216.10 144.07 216.10 1,800.85 216.10

158.8975
 SALDO A FAVOR RECTIFICAR
IGV I.R
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 85 12
-63 0 0
-100 0 5
-160 0 0
16 103
589 99
19 76
21 173
12 412
740 879.8 VENTA COMPRA
3,228.74 103,815.60 98,967.53 4,848.07
4848.07

SALDO 2021 SALDO 2022 18-19 SALDO 20 SALDO 21

17,152.54 2,338.98 14,813.56 2,338.98 3,898.30 19,491.53 2,338.98 17,152.55 2,338.98

4,716.95 643.22 4,073.73 643.22
5,360.17 730.93 4,629.24 730.93
1,607.74 219.24 1,388.50 219.24 0.008 1.9
1,286.44 175.42 1,111.02 175.42
2,796.61 381.36 2,415.25 381.36
 1,553.67 211.86 1,341.81 211.86
5,282.49 720.34 4,562.15 720.34
2,796.61 381.36 2,415.25 381.36
1,864.40 254.24 1,610.17 254.24
15,536.72 2,118.64 13,418.08 2,118.64
4,760.46 649.15 4,111.30 649.15
9,570.62 1,305.09 8,265.54 1,305.09
776.83 105.93 670.90 105.93
745.76 101.70 644.07 101.70
15,785.31 2,152.54 13,632.77 2,152.54
3,355.93 457.63 2,898.30 457.63
4,971.75 677.97 4,293.78 677.97
17,090.39 2,330.51 14,759.88 2,330.51
117,011.39 15,956.10 101,055.30 15,956.10

SALDO 2021 SALDO 2022

466.10 63.56 402.54 0.00

2,175.14 296.61 1,878.53 0.00
1,553.67 211.86 1,341.81 0.00
1,615.82 220.34 1,395.48 0.00
1,584.75 216.10 1,368.65 0.00
SALDO
22 SALDO
14,813.57 2,338.98 12,474.59
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,848.07
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Inventarios (neto)
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 4,848.07

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Propiedad, Planta y Equipo (neto) S/ 172,325.89
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 172,325.89

TOTAL ACTIVO S/ 177,173.96

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV (Ex CONASEV), en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
S Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" (1)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes S/ 1,620.00
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 1,620.00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -

TOTAL PASIVO S/ 1,620.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 172,325.89
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 3,228.07
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 175,553.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 177,173.96

registrar la información mínima requerida para este Formato. S/ -

-
10 24592.2
12
20 300
33 3000
39 300
40 952.2
47 24650