Financiera San Santiago

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL POR ESPECIFICA DEL GASTO
FUNCION : 7 AGROPECUARIA
SUB PROGRAMA FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : 79 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN EL SECTOR SAN SANTIAGO, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

DOCUMENTOS FUENTE
CTA CTE FECHA C/P O/C O/S SIAF COMPROBANTE RUBRO RUC RAZON SOCIAL
104-0341-018854 10/16/2017 4190 794 3358 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C
104-0341-018854 10/19/2017 4242 799 3361 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/26/2017 4254 1954 3362 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4253 1955 3360 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/17/2017 4641 854 3683 7 20407817657 INVERSIONES J&G E.I.R.L.
104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION

104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR
104-0341-018854 12/22/2017 5433 913 4334 7 10452405704 CHILCA VIDAL ERICK JAVIER
104-0341-018854 22/12/207 5530 849 4396 7 20571143047 FORZA CONST E.I.R.L.
104-0341-018854 12/28/2017 5467 951 4431 7 20534023210 CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PRODUCCION
104-0341-018854 12/29/2017 5697 2626 4462 7 10333433104 QUENHUA ALONZO ROMAN MARCELINO
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL POR ESPECIFICA DEL GASTO
ACTIVIDAD / PROYECTO : 79 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN EL SECTOR SAN SANTIAGO, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

DOCUMENTOS FUENTE
104-0341-018854 7 PLANILLA DE PAGO
104-0341-018854 9/5/2017 3631 1698 2876 7 10329452749 CUSTODIO PADILLA ELBER
104-0341-018854 SABINO ESCOLASTICO WILDER SIXTO
104-0341-018854 5/11/2018 1903 14 1405 7 10096325431 GAMARRA MAZA LORGIO HERACLIO
104-0341-018854 GARCIA ROBLES GILDER GUIDO
104-0341-018854 560 7 10316618338 REYES JULCA VICTOR ALEJANDRO
TABOADA RODRIGUEZ JEOVANA ELIZABETH
PAGO PENDIENTE
104-0341-018854 560 7 10478261786 PONCE CORREA KEVYN MELVER
SPECIFICA DEL GASTO
DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Compra de madera tornillo 2.6.2.3.4.4 13,260.00
Compra de cemento Portland 2.6.2.3.4.4 22,417.50
Compra de alambre negro, acero 2.6.2.3.4.4 1,441.00
Compra de arena fina, hormigon 2.6.2.3.4.4 9,855.00
Servicios de Movilizacion y 2.6.2.3.4.5 2,700.00

desmovilizacion
Servicios de flete terrestre 2.6.2.3.4.5 9,000.00
Detraccion por movilizacion 2.6.2.3.4.5 300.00
Detraccion por flete terrestre 2.6.2.3.4.5 1,000.00
Detraccion por agregados 2.6.2.3.4.4 1,095.00
Servicios de tarrajeo 2.6.2.3.4.5 10,800.00
Servicios de encofrado 2.6.2.3.4.5 9,180.00
Compra de tuberia y accesorios 2.6.2.3.4.4 6,937.00
Detraccion por servicios de tarrajeo 2.6.2.3.4.5 1,200.00

Detraccion por servicios de 2.6.2.3.4.5 1,020.00
encofrado
Compra de Combustible 2.6.2.3.4.4 615.00
Compuerta metalica 2.6.2.3.4.4 2,400.00
Compra de asfalto 2.6.2.3.4.4 760.00
Compra de combustible 2.6.2.3.4.4 639.50
Servicios de capacitacion 2.6.2.3.4.5 1,500.00

SPECIFICA DEL GASTO

Pago de mano de obra 7,980.00
Pago por servicio de evaluacion 2.6.2.3.4.5 2,000.00
Maestro de obra 2.6.2.3.4.5 4,000.00
Servicios de asistente de obra 2.6.2.3.4.5 5,000.00
Supervisor de Obra 2.6.8.1.4.3 7,000.00
Residente de Obra 2.6.2.3.4.4 7,000.00
Servicios de elaboracion de exp. 2.6.8.1.3.1 8,000.00
Tecnico
7,980.00 69,700.00 59,420.00
PRESUPUESTO TOTAL 137,100.00
COMPROMETIDO Y/O PAGADO
Servicios de Liquidacion 2.6.2.3.4.4 2,000.00

Monto total pendiente de pago 2,000.00
Monto total Comprometido 139,100.00

ORDENES DE COMPRA
ACTIVIDAD / PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN EL SECTOR SAN SANTIAGO, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
MNEMONICO ( Secuencia Funcional ) : 79 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN EL SECTOR SAN SANTIAGO, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE
104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR

104-0341-018854 22/12/207 5530 849 4396 7 20571143047 FORZA CONST E.I.R.L.
PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

Compra de alambre negro, 2.6.2.3.4.4 1,441.00

acero

59,420.00
ORDENES DE SERVICIOS
PROGRAMA FUNCIONAL : 36 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE

104-0341-018854 10/26/2017 4254 1954 3362 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4253 1955 3360 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION
9/5/2017 3631 1698 2876 18 10329452749 CUSTODIO PADILLA ELBER
SABINO ESCOLASTICO WILDER SIXTO
104-0341-018854 7 TABOADA RODRIGUEZ JEOVANA ELIZABETH

S
DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
Servicios de Movilizacion y desmovilizacion 2.6.2.3.4.5 2,700.00

Detraccion por servicios de encofrado 2.6.2.3.4.5 1,020.00
Maestro de obra 2.6.2.3.4.5 4,000.00
Supervisor de Obra 2.6.8.1.4.3 7,000.00
Servicios de elaboracion de expediente tecnico 2.6.8.1.3.1 8,000.00
0.00 71,700.00 0.00

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

RUBRO : 18
DOCUMENTOS FUENTE

104-0341-018854 10/26/2017 4254 1954 3362 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4253 1955 3360 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR

104-0341-018854 22/12/207 5530 849 4396 7 20571143047 FORZA CONST E.I.R.L.
CUADRO RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

RUBRO : 18
DOCUMENTOS FUENTE

TOS


Servicios de Movilizacion y
2.6.2.3.4.5 2,700.00
desmovilizacion

encofrado
TOS


7,980.00 35,200.00 59,420.00
CUADRO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE

NDIRECTOS
O, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

O, DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

Maestro de obra 4,000.00
Supervisor de Obra 7,000.00
Servicios de elaboracion de exp. Tecnico 2.6.8.1.3.1 8,000.00
0.00 34,500.00 0.00

CUADRO DE RESULTADO POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIEAMIENTO

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE

104-0341-018854 10/26/2017 4254 1954 3362 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4253 1955 3360 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION
104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR

CUADRO DE RESULTADO POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIEAMIENTO

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE
104-0341-018854 22/12/207 5530 849 4396 7 20571143047 FORZA CONST E.I.R.L.
9/5/2017 3631 1698 2876 18 10329452749 CUSTODIO PADILLA ELBER

FINANCIEAMIENTO
O DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH


Servicios de Movilizacion y 2.6.2.3.4.5 2,700.00
desmovilizacion

encofrado
FINANCIEAMIENTO



Maestro de obra 4,000.00
Supervisor de Obra 7,000.00
Servicios de elaboracion de exp.
2.6.8.1.3.1 8,000.00
Tecnico
7,980.00 71,700.00 59,420.00
SALDO DE OBRA

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE
CTA CTE FECHA C/P O/C O/S SIAF COMPROBANTE RUBRO RUC RAZON SOCIAL CONCEPTO
104-0341-018854 10/16/2017 4190 794 3358 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C Compra de madera tornillo
104-0341-018854 10/16/2017 4189 792 3356 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C Compra de cemento Portland
104-0341-018854 10/16/2017 4191 793 3357 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C Compra de alambre negro, acero
104-0341-018854 10/19/2017 4242 799 3361 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES Compra de arena fina, hormigon
Servicios de Movilizacion y
104-0341-018854 10/19/2017 4243 1954 3362 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES desmovilizacion
104-0341-018854 10/19/2017 4241 1955 3360 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES Servicios de flete terrestre
104-0341-018854 10/26/2017 4254 1954 3362 7 20601193672 BANCO NACION Detraccion por movilizacion
104-0341-018854 10/26/2017 4253 1955 3360 7 20601193672 BANCO NACION Detraccion por flete terrestre
104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION Detraccion por agregados
104-0341-018854 11/17/2017 4644 2160 3709 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES Servicios de tarrajeo
104-0341-018854 11/17/2017 4643 2159 3710 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES Servicios de encofrado
104-0341-018854 11/17/2017 4641 854 3683 7 20407817657 INVERSIONES J&G E.I.R.L. Compra de tuberia y accesorios
104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION Detraccion por servicios de tarrajeo
104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION Detraccion por servicios de encofrado
104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR Compra de Combustible
104-0341-018854 12/22/2017 5433 913 4334 7 10452405704 CHILCA VIDAL ERICK JAVIER Compuerta metalica
104-0341-018854 22/12/207 5530 849 4396 7 20571143047 FORZA CONST E.I.R.L. Compra de asfalto
SALDO DE OBRA

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE
CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y
104-0341-018854 12/28/2017 5467 951 4431 7 20534023210 Compra de combustible
PRODUCCION
104-0341-018854 12/29/2017 5697 2626 4462 7 10333433104 QUENHUA ALONZO ROMAN MARCELINO Servicios de capacitacion
104-0341-018854 7 PLANILLA DE PAGO Pago de mano de obra
104-0341-018854 9/5/2017 3631 1698 2876 18 10329452749 CUSTODIO PADILLA ELBER Pago por servicio de evaluacion
SABINO ESCOLASTICO WILDER SIXTO Maestro de obra
104-0341-018854 5/11/2018 1903 14 1405 7 10096325431 GAMARRA MAZA LORGIO HERACLIO Servicios de asistente de obra
104-0341-018854 GARCIA ROBLES GILDER GUIDO Supervisor de Obra
104-0341-018854 560 7 10316618338 REYES JULCA VICTOR ALEJANDRO Residente de Obra
104-0341-018854 560 7 10478261786 PONCE CORREA KEVYN MELVER Servicios de Liquidacion
Servicios de elaboracion de exp.
TABOADA RODRIGUEZ JEOVANA ELIZABETH Tecnico
SALDO DE OBRA

RUBRO : 7
DOCUMENTOS FUENTE
Presupuestado Gastado Diferencia

2.6.2.3.4.3 10,940.00 7,980.00 2,960.00
2.6.2.3.5.4 70,380.00 59,420.00 10,960.00
2.6.2.3.5.5 59,989.00 64,700.00 - 4,711.00
2.6.8.1.4.3 7,000.00 7,000.00 -
148,309.00 139,100.00 9,209.00
CIA DE HUAYLAS - ANCASH
ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS Supervision

2.6.2.3.4.4 13,260.00
2.6.2.3.4.4 22,417.50
2.6.2.3.4.4 1,441.00
2.6.2.3.4.4 9,855.00
2.6.2.3.4.5 2,700.00
2.6.2.3.4.5 9,000.00
2.6.2.3.4.5 300.00
2.6.2.3.4.5 1,000.00
2.6.2.3.4.4 1,095.00
2.6.2.3.4.5 10,800.00
2.6.2.3.4.5 9,180.00
2.6.2.3.4.4 6,937.00
2.6.2.3.4.5 1,200.00
2.6.2.3.4.5 1,020.00
2.6.2.3.4.4 615.00
2.6.2.3.4.4 2,400.00
2.6.2.3.4.4 760.00
ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS Supervision
2.6.2.3.4.4 639.50
2.6.2.3.4.5 1,500.00
7,980.00
2.6.2.3.4.5 2,000.00
4,000.00
2.6.2.3.4.5 5,000.00
7,000.00
2.6.2.3.4.4 7,000.00
2.6.2.3.4.4 2,000.00
2.6.8.1.3.1 8,000.00
7,980.00 64,700.00 59,420.00 7,000.00

CUADRO DE RESUMEN
Monto Gastos
Monto según según efectuados y Saldo de
Descripcion Resolucion (A) certificado comprometidos obra (B-C)
(B) ( C)
Mano de obra 46,056.30 10,951.33 7,980.00 2,971.33
Materiales 70,379.59 70,380.00 59,420.00 10,960.00
Equip y %herr 37,800.78
Servicios 59,989.00 54,700.00 5,289.00
Gastos Generales 22,200.00
Supervision 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
Expediente Tecnico 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Evaluacion 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
TOTAL 193,436.67 158,320.33 139,100.00 19,220.33
DE LA VALORIZACION FISICA Y EL GASTO FINANCIERO
DESCRIPCION MONTO
A Valorizacion Fisica de Obra CD+GG 122,100.00
B Supervision 7,000.00
C Expediente Tecnico 8,000.00
D Evaluacion de Expediente Tecnico 2,000.00
E Aporte Comunal (Beneficiarios) 35,116.34
F PRESUPESTO DEDUCIDO SEGÚN RESOLUCION (A+B+C+D-E) 174,216.34
G Presupuesto Asigando MPHy 158,320.33
H Gasto Realizado 139,100.00
I Saldo Financiero (E=B-D) 19,220.33
Se Demuestra que existe un saldo de obra, que sera revertido para futuras inversiones.
DESCRIPCION MONTO
A PRESUPUESTO DE RESOLUCION 193,436.67
B Expediente Tecnico 8,000.00
C evaluacion 2,000.00
D sub total 183,436.67
E Aporte Comunal (Beneficiarios) 35,116.34
F PRESUPESTO de resolucion (b-c-e) 148,320.33
G gasto de obra valorizado 120,100.00
H supervision 7,000.00
I liquidacion (pendiente) 2,000.00
j saldo (f-g-h-i) 19,220.33

OBSERVACIONES, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
* El monto aprobado para la ejecución de la obra mediante resoluciones es de

S/. 158,320.33 por parte de la MPHy y 35,116.34 por parte de los
beneficiarios, haciendo un total de 193,436.67
* "El gasto de obra realizado es S/. 139,100.00" que incluye los gastos con
órdenes pendientes de pago."
* "El Saldo Financiero de obra es de S/. 19,220.33 , la meta del proyecto alcanzo
el 100% del proyectado."
* Se tiene un pago pendiente de devolucion del Residente de Obra por el

importe de S/. 1,400.00 por concepto de retencion del 20% de fiel
cumplimiento que debera ser pagada a la emision de resolucion de
liquidacion de obra
* Se tiene un pago pendiente de devolucion del supervisor por el importe de

S/. 1,400.00 por concepto de retencion del 20% de fiel cumplimiento que
debera ser pagada a la emision de resolucion de liquidacion de obra
* Se tiene un saldo a favor de los servicios de liquidacion por el importe de S/.

2,000.00 por concepto de servicios de liquidacion de obra que debera ser
pagada a la emision de resolucion de liquidacion de obra
REPORTE DE GASTOS
RUBRO FTE FTO TIPO RECEXPD FECHA COMP/PAGO CLASIFICADORAZON SOCIAL
5 7A 4431 12/28/2017 5467 2.6.2 3.4 4 CORPORACION PERUANA DE INVERSION S/.639.50
5 7A 4462 12/29/2017 5697 2.6.2 3.4 5 QUENHUA ALONZO ROMAN MARCELIN S/.1,500.00
5 7A 350 2/13/2018 509 2.6.2 3.4 5 SABINO ESCOLASTICO WILDER SIXTO S/.4,000.00
5 7A 1405 5/11/2018 1903 2.6.2 3.4 5 GAMARRA MAZA LORGIO HERACLITO S/.5,000.00
5 7A 2.6.2 3.5 5 GARCIA ROBLES GILDER GUIDO S/.7,000.00 SUPERVISOR
5 7A 2.6.2 3.5 5 REYES JULCA ALEJANDRO VICTOR S/.7,000.00 RESIDENTE
5 7A 2.6.2 3.5 5 PONCE CORREA KEVIN MELVER S/.2,000.00 LIQUIDADOR
SUB TOTAL S/.27,139.50
SUB TOTAL S/.101,960.50

TOTAL GASTOS REALIZADOS Y PENDIENS/.129,100.00
UPERVISOR
IQUIDADOR

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EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL POR ESPECIFICA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

104-0341-018854 10/16/2017 4191 793 3357 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C

104-0341-018854 10/19/2017 4242 799 3361 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/19/2017 4243 1954 3362 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/19/2017 4241 1955 3360 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION

104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

TABOADA RODRIGUEZ JEOVANA ELIZABETH

DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Compra de alambre negro, acero 2.6.2.3.4.4 1,441.00

Compra de arena fina, hormigon 2.6.2.3.4.4 9,855.00

Servicios de Movilizacion y 2.6.2.3.4.5 2,700.00

Detraccion por servicios de tarrajeo 2.6.2.3.4.5 1,200.00

Compra de combustible 2.6.2.3.4.4 639.50

Servicios de capacitacion 2.6.2.3.4.5 1,500.00

DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Servicios de Liquidacion 2.6.2.3.4.4 2,000.00

Monto total Comprometido 139,100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

104-0341-018854 10/16/2017 4189 792 3356 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C

104-0341-018854 10/16/2017 4191 793 3357 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C

104-0341-018854 10/19/2017 4242 799 3361 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/26/2017 4252 799 3361 7 20601193672 BANCO NACION

104-0341-018854 11/17/2017 4641 854 3683 7 20407817657 INVERSIONES J&G E.I.R.L.

104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR

CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Compra de cemento Portland 2.6.2.3.4.4 22,417.50

Compra de alambre negro, 2.6.2.3.4.4 1,441.00

Compra de arena fina, hormigon 2.6.2.3.4.4 9,855.00

Detraccion por agregados 2.6.2.3.4.4 1,095.00

Compra de tuberia y accesorios 2.6.2.3.4.4 6,937.00

Compra de Combustible 2.6.2.3.4.4 615.00

Compra de combustible 2.6.2.3.4.4 639.50

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

104-0341-018854 10/19/2017 4243 1954 3362 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/19/2017 4241 1955 3360 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 7 TABOADA RODRIGUEZ JEOVANA ELIZABETH

DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Servicios de Movilizacion y desmovilizacion 2.6.2.3.4.5 2,700.00

Servicios de flete terrestre 2.6.2.3.4.5 9,000.00

Servicios de elaboracion de expediente tecnico 2.6.8.1.3.1 8,000.00

0.00 71,700.00 0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

104-0341-018854 10/16/2017 4191 793 3357 7 20544573242 MULTISERVICIOS M&O S.A.C

104-0341-018854 10/19/2017 4242 799 3361 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/19/2017 4243 1954 3362 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 10/19/2017 4241 1955 3360 7 20601193672 YANAC INVERSIONES GENERALES

104-0341-018854 11/23/2017 4679 2160 3709 7 20601193672 BANCO NACION

104-0341-018854 11/23/2017 4680 2159 3710 7 20601193672 BANCO NACION

104-0341-018854 11/27/2017 4779 847 3738 7 10316777151 GRIFO CESAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 7 FONCOMUN

104-0341-018854 7 PLANILLA DE PAGO

DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

CONCEPTO ESPECIF. SALARIO SERVICIOS COMPRAS

Compra de alambre negro, acero 2.6.2.3.4.4 1,441.00

Compra de arena fina, hormigon 2.6.2.3.4.4 9,855.00

Detraccion por servicios de tarrajeo 2.6.2.3.4.5 1,200.00

Detraccion por servicios de 2.6.2.3.4.5 1,020.00