LIBRO BANCOS - ENERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - FONCOMUN TR A

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 221.07 221.07
2 221.07
3 1/12/2017 0362 000 S/N TRANSFERENCIA MENSUAL 83,069.47 83,290.54
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 83,290.54 - 83,290.54

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - FONCOMUN TR A

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 83,290.54 83,290.54
2 2/9/2017 0027 065 86914851 DE LA VEGA ASTETE VICTOR ALFONSO 3,144.40 80,146.14
3 2/9/2017 0029 065 86914852 ANULADO 80,146.14
4 2/9/2017 0032 065 86914853 ANULADO 80,146.14
5 2/9/2017 0032 065 86914854 SACSI RENDON JUAN JOSE 1,095.84 79,050.30
6 2/10/2017 0033 065 86914908 ANULADO 79,050.30
7 2/10/2017 0033 065 86914904 ANULADO 79,050.30
8 2/10/2017 0028 065 86914893 VELARDE SALAS ADOLFO MAURO 1,609.30 77,441.00
9 2/10/2017 0033 065 86914894 CARPIO DIAZ LORENZA LEOPOLDA 1,663.24 75,777.76
10 2/10/2017 0033 065 86914895 CRUZ BARRIOS ELIZABETH MARLENY 1,120.26 74,657.50
11 2/10/2017 0033 065 86914896 DEL CARPIO MEZA SUSANA JACINTA 1,605.97 73,051.53
12 2/10/2017 0033 065 86914897 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 1,178.19 71,873.34
13 2/10/2017 0033 065 86914898 CORNEJO ESCOBAR YANET YOVANA 1,184.98 70,688.36
14 2/10/2017 0033 065 86914899 RODRIGUEZ MOLLO ALDO ROQUE 680.08 70,008.28
15 2/10/2017 0033 065 86914900 ROMAN ALEMAN LUIS ALBERTO 1,380.40 68,627.88
16 2/10/2017 0033 065 86914901 VALDIVIA MARTINEZ JORGE LUIS 1,183.00 67,444.88
17 2/10/2017 0033 065 86914902 GALLEGOS AVIEGA RICHAR HUMBERTO 1,507.65 65,937.23
18 2/10/2017 0033 065 86914903 AGRAMONTE CHAVEZ RUDY 1,113.60 64,823.63
19 2/10/2017 0033 065 86914905 MAMANI YLAQUITA SAMUEL 1,357.77 63,465.86
20 2/10/2017 0033 065 86914906 COTACALLAPA URVIOLA EDY EDUARDA 1,184.08 62,281.78
21 2/10/2017 0033 065 86914907 FOLLANO GRANADA HEIMY DIANE 733.70 61,548.08
22 2/10/2017 0033 065 86914909 FOLLANO GRANADA HEIMY DIANE 975.74 60,572.34
23 2/10/2017 0033 065 86914910 MAMANI COILA NORMA 1,208.06 59,364.28
24 2/10/2017 0033 065 86914911 ACOSTA ZEA EDWIN NOE 1,357.00 58,007.28
25 2/10/2017 0033 065 86914912 GUTIERREZ CCAMA ELMER ANGEL 1,618.00 56,389.28
26 2/10/2017 0033 065 86914913 QUISPE CAHUI YOLANDA MILAGROS 446.60 55,942.68
27 2/10/2017 0033 065 86914914 ENEYDA RAQUEL SANCHEZ CABRERA 504.00 55,438.68
28 2/10/2017 0053 065 86914915 QUISPE TORRES FIDEL 1,096.00 54,342.68
29 2/10/2017 0030 065 86914916 APAZA APAZA JUAN JAVIER 1,096.96 53,245.72
30 2/10/2017 0030 065 86914917 LAIME PACCO NICOLAS 1,096.00 52,149.72
31 2/10/2017 0030 065 86914918 FLORES TURPO SANTIAGO VALENTIN 818.61 51,331.11
32 2/10/2017 0030 065 86914919 GUZMAN RIVERA JULIO RENE 1,096.00 50,235.11
33 2/10/2017 0034 065 86914920 PARI VIZA LUCILA JUANA 397.90 49,837.21
34 2/10/2017 0035 065 86914921 BEDZY DEL CARMEN MANRIQUE SALAS 975.00 48,862.21
35 2/10/2017 0035 065 86914922 JOSE MIGUEL PALOMINO URIA 975.00 47,887.21
36 2/12/2017 0033 065 86914944 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA SA 542.98 47,344.23
37 2/12/2017 0033 065 86914945 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO 504.77 46,839.46
38 2/12/2017 0033 065 86914946 GALDOS VDA DE OJEDA BRUNILDA SOLEDAD 1,926.82 44,912.64
39 2/13/2017 0054 065 86914930 GALDOS VDA DE OJEDA BRUNILDA SOLEDAD 1,541.01 43,371.63
40 2/13/2017 0054 065 86914931 ARCE ALVAREZ DIONISIO AVELINO 1,509.97 41,861.66
41 2/13/2017 0054 065 86914932 VASQUEZ DE VELARDE PASCUALA MARGARITA 1,148.80 40,712.86
42 2/13/2017 0054 065 86914948 VASQUEZ DE VELARDE PASCUALA MARGARITA 124.99 40,587.87
43 2/17/2017 0033 065 86914947 VASQUEZ DE VELARDE PASCUALA MARGARITA 2,994.04 37,593.83
44 2/17/2017 0598 066 13 TRANSFERENCIA 87,096.59 124,690.42
45 2/18/2017 0034 065 86915007 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA 255.80 124,434.62
46 2/18/2017 0034 065 86915008 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 96.30 124,338.32
47 2/18/2017 0034 065 86915009 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 135.00 124,203.32
48 2/18/2017 0032 065 86915010 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 220.08 123,983.24
49 2/18/2017 0032 065 86915011 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 153.00 123,830.24
50 2/18/2017 0029 065 86915012 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 204.48 123,625.76
51 2/18/2017 0029 065 86915013 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 144.00 123,481.76
52 2/27/2017 0298 065 86915084 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 943.45 122,538.31
53 2/27/2017 0290 068 15000001 BANCO DE LA NACION 1,261.50 121,276.81
54 2/27/2017 0290 065 86915085 RAMOS MEDINA JORGE ANGEL 319.00 120,957.81
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 170,387.13 49,429.32 120,957.81
SALDO CUT OK
SALDO CUT OK
 LIBRO BANCOS - ENERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-001423 RDR VIGENCIA DE MINAS TR 1

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 555,995.58 555,995.58
2 1/31/2017 0494 009 654 BANCO DE LA NACION - 10.00 555,985.58
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 555,995.58 10.00 555,985.58

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-001423 RDR VIGENCIA DE MINAS TR 1

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 555,985.58 555,985.58
2 2/17/2017 0151 034 1485800 INGRESO DIARIO 2,232.15 558,217.73
3 2/17/2017 0154 034 1485801 INGRESO DIARIO 3,494.85 561,712.58
4 2/19/2017 0160 065 38359001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 5,847.32 555,865.26
5 2/19/2017 0201 065 38359002 CARBAJAL CARBAJAL JULIO CESAR 5,570.00 550,295.26
6 2/19/2017 0238 065 38359004 LUIS ALBERTO ROMAN ALEMAN 1,040.00 549,255.26
7 2/19/2017 0240 065 38359005 YOLANDA MILAGROS QUISPE CAHUI 1,570.00 547,685.26
8 2/20/2017 0189 034 2669539 INGRESO DIARIO 3,056.40 550,741.66
9 2/20/2017 0224 034 2669540 INGRESO DIARIO 1,626.95 552,368.61
10 2/20/2017 0262 034 2669541 INGRESO DIARIO 1,473.50 553,842.11
11 2/23/2017 0264 065 38359006 TELEFONICA DEL PERU SAA 1,281.00 552,561.11
12 2/23/2017 0269 065 38359007 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A 3,461.50 549,099.61
13 2/24/2017 0263 034 2483822 INGRESO DIARIO 3,264.70 552,364.31
14 2/24/2017 0275 034 2483823 INGRESO DIARIO 3,097.85 555,462.16
15 2/24/2017 0257 065 38359008 IMPAKTA IMPRESOS & PUBLICIDAD EIRL 855.00 554,607.16
16 2/24/2017 0257 065 38359009 IMPAKTA IMPRESOS & PUBLICIDAD EIRL/BANCO N 95.00 554,512.16
17 2/24/2017 0208 065 38359010 LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL 360.00 554,152.16
18 2/24/2017 0255 065 38359011 SERVIGRAG RODRIGO S.A.C. 1,500.00 552,652.16
19 2/24/2017 0198 065 38359012 SERVIGRAG RODRIGO S.A.C. 1,040.00 551,612.16
20 2/24/2017 0254 065 38359013 PARILLO LAQUISE ROXANA NOEMI 500.00 551,112.16
21 2/24/2017 0247 065 38359014 YUPA HUARACHI ELIANA SONIA 1,200.00 549,912.16
22 2/24/2017 0256 065 38359015 SANTILLANA AGUEDO VICTOR HUGO 700.00 549,212.16
23 2/26/2017 0286 034 9259593 INGRESO DIARIO 996.25 550,208.41
24 2/26/2017 0287 034 9259594 INGRESO DIARIO 2,026.00 552,234.41
25 2/26/2017 0239 065 38359016 HEIMY DIANE FOLLANO GRANADA 400.00 551,834.41
26 2/26/2017 0259 065 38359017 ORTIZ PANCCA RENE ADOLFO 900.00 550,934.41
27 2/26/2017 0259 065 38359017 ORTIZ PANCCA RENE ADOLFO - BANCO DE LA NACION 100.00 550,834.41
28 2/27/2017 0288 034 2291391 INGRESO DIARIO 1,074.50 551,908.91
29 2/27/2017 0107 065 38359019 GUTIERREZ CARPIO FRANCISCO JAVIER 1,000.00 550,908.91
30 2/27/2017 0304 065 38359020 ENTEL PERU S.A. 2,742.00 548,166.91
31 2/28/2017 0499 34 SN BANCO DE LA NACION 10.00 548,156.91
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 578,328.73 30,171.82 548,156.91

CONCILIACION BANCARIA AL 28.02.2018

Saldo según Libro Bancos 548,156.91
 (+) Cheques no cobrados
FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER
24/02/2015 0257 065 38359008 IMPAKTA IMPRESOS & PUBLICIDAD EIRL 855.00
24/02/2015 0257 065 38359009 IMPAKTA IMPRESOS & PUBLICIDAD EIRL/BANCO N 95.00
24/02/2015 0208 065 38359010 LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL 360.00
24/02/2015 0255 065 38359011 SERVIGRAG RODRIGO S.A.C. 1,500.00
24/02/2015 0198 065 38359012 SERVIGRAG RODRIGO S.A.C. 1,040.00
26/02/2015 0239 065 38359016 HEIMY DIANE FOLLANO GRANADA 400.00
26/02/2015 0259 065 38359017 ORTIZ PANCCA RENE ADOLFO - BANCO DE LA NACION 100.00
27/02/2015 0304 065 38359020 ENTEL PERU S.A. 2,742.00
Saldo según Extracto Bancario S/. 555,248.91
OK
-
 LIBRO BANCOS - ENERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - CANON MINERO TR H

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 5,842,651.24 5,842,651.24
2 1/15/2017 2612 065 85839348 ASERCOMET S.A.C. (ANULADO 2016) 17,660.00 5,860,311.24
3 1/19/2017 0361 066 SN TRANSFERENCIA 43,044.06 5,903,355.30
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 5,903,355.30 - 5,903,355.30

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2017

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - CANON MINERO TR H

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 5,903,355.30 5,903,355.30
2 2/9/2017 0038 065 86914872 ANULADO 5,903,355.30
3 2/9/2017 0038 065 86914855 GONZALES MAMANI LUIS ANTONIO 1,785.06 5,901,570.24
4 2/9/2017 0038 065 86914856 CONZA APAZA BERNARDO ABAT 210.10 5,901,360.14
5 2/9/2017 0038 065 86914857 AVENDAÑO CANSAYA EDGARD ISRAEL 1,320.33 5,900,039.81
6 2/9/2017 0038 065 86914858 CORI URRUTIA OSCAR ELVER 1,110.74 5,898,929.07
7 2/9/2017 0038 065 86914859 JUARES CCAMA ISIDRO LUCIANO 1,191.54 5,897,737.53
8 2/9/2017 0038 065 86914860 HUAHUASONCCO HUALLA TEODORO 200.83 5,897,536.70
9 2/9/2017 0038 065 86914861 JUAREZ CCAMA EDILBERTO 198.22 5,897,338.48
10 2/9/2017 0038 065 86914862 MAMANI VIZCARRA EDWIN RONALD 225.60 5,897,112.88
11 2/19/2017 0061 065 86915035 CCUNO LARICO SERAPIO VICTOR 870.90 5,896,241.98
12 2/19/2017 0177 065 86915036 CHAMPI TURPO ALEJANDRO 900.00 5,895,341.98
13 2/19/2017 0172 065 86915037 PAREDES SALHUA TRINIDAD AGUSTINA 900.00 5,894,441.98
14 2/19/2017 0218 065 86915038 HUANCA VILCAPAZA ADELMA 464.40 5,893,977.58
15 2/19/2017 0221 065 86915039 CHAMBILLA PALACIOS HUGO UBALDO 870.90 5,893,106.68
16 2/19/2017 0219 065 86915040 CCUNO AQUISE ALFREDO BAUTISTA 870.90 5,892,235.78
17 2/19/2017 0217 065 86915041 MAYTA AVILES AGUSTIN BUENAVENTURA 900.00 5,891,335.78
18 2/19/2017 0138 065 86915042 VALDIVIA ZARATE ELISEO DAVID 1,300.00 5,890,035.78
19 2/19/2017 0055 065 86915043 LUQUE QUISPE EDILBERTO 851.52 5,889,184.26
20 2/19/2017 0190 065 86915044 VILCA HANCCO JESUS MIGUEL 513.24 5,888,671.02
21 2/19/2017 0176 065 86915045 LAQUISE PANCCA ZULEMA YANOVER 645.00 5,888,026.02
22 2/24/2017 0266 065 86915059 CHULLUNQUIA LLAIQUE LUZ MERY 800.00 5,887,226.02
23 2/24/2017 0265 065 86915060 CARRASCO QUISPE HENRY ROSENDO 800.00 5,886,426.02
24 2/24/2017 0067 065 86915061 HUERTAS SANTAYANA MARISOL AMELIA 800.00 5,885,626.02
25 2/24/2017 0074 065 86915062 MAMANI CORRALES ALICIA MARIA 464.40 5,885,161.62
26 2/24/2017 0162 065 86915063 GRIFO ARANCOTA S.A.C. 4,744.50 5,880,417.12
27 2/24/2017 2460 065 86915064 INVERSIONES LOGISTIKAS AQP E.I.R.L. 1,946.60 5,878,470.52
28 2/24/2017 0185 065 86915065 MAMANI QUISPE ANTONIETA 516.00 5,877,954.52
29 2/24/2017 0277 065 86915066 CCARI VILCA FLORA MAURICIA 567.60 5,877,386.92
30 2/24/2017 0060 065 86915067 PARI VIZZA JUAN ALBERTO 900.00 5,876,486.92
31 2/24/2017 0057 065 86915068 MAMANI UMIÑA HIPOLITO 900.00 5,875,586.92
32 2/24/2017 0066 065 86915069 VILCA JIMENEZ EDUARDO 1,000.00 5,874,586.92
33 2/24/2017 0099 065 86915070 GUZMAN OJEDA ROGER WILLY 800.00 5,873,786.92
34 2/24/2017 0270 065 86915071 FERNANDEZ HUILLCAIQUIPA ATANACIA 400.00 5,873,386.92
35 2/24/2017 0274 065 86915072 HAÑARI SURCO LUIS 461.24 5,872,925.68
36 2/24/2017 0278 065 86915073 QUISPE BENAVENTE LEONARDA 516.00 5,872,409.68
37 2/24/2017 2460 065 86564219 INVERSIONES LOGISTIKAS AQP EIRL (ANULADO 2015) 1,946.60 5,874,356.28
38 2/26/2017 4595 065 86564241 MADELEINE AUDELIA PINTO VALDIVIA (ANULADO 2016) 700.00 5,875,056.28
39 2/27/2017 4654 065 86564315 FILA CONTRATISTAS GENERALES EIRL (ANULADO 2016) 31,395.25 5,906,451.53
40 2/17/2017 0595 066 20 TRANSFERENCIA 26,095.04 5,932,546.57
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 5,963,492.19 30,945.62 5,932,546.57
SALDO CUT OK
SALDO CUT OK
 88LIBRO BANCOS - ENERO 2017

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PLAN DE INCENTIVOS TR U

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 154.59 154.59
2 154.59
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 154.59 - 154.59

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PLAN DE INCENTIVOS TR U

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 154.59 154.59
2 154.59
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 154.59 - 154.59
SALDO CUT OK

SALDO CUT OK
 LIBRO BANCOS - ENERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PROGRAMA VASO DE LECHE TR L

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 - -
2 1/12/2017 0000 000 0 TRANSFERENCIA 12,433.00 12,433.00
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 12,433.00 - 12,433.00

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PROGRAMA VASO DE LECHE TR L

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 12,433.00 12,433.00
2 2/12/2017 0000 000 0 TRANSFERENCIA 12,433.00 24,866.00
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 24,866.00 - 24,866.00

LIBRO BANCOS - MARZO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PROGRAMA VASO DE LECHE TR L

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 28.02.2018 24,866.00 24,866.00
2 3/12/2017 0000 000 0 TRANSFERENCIA 12,433.00 37,299.00
MOVIMIENTO AL 31.03.2018 37,299.00 - 37,299.00

LIBRO BANCOS - ABRIL 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

BANCO DE LA NACIONCTA CTE 101-067165 PRESUPUESTO - PROGRAMA VASO DE LECHE TR L

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.03.2018 37,299.00 37,299.00
2 4/17/2017 0601 065 88089266 PERUANITA E.I.R.L. 2,427.94 34,871.06
3 4/17/2017 0601 065 88089267 PERUANITA E.I.R.L. 2,427.94 32,443.12
4 4/17/2017 0601 065 88089268 PERUANITA E.I.R.L. 2,427.94 30,015.18
5 4/17/2017 0603 065 88089263 ALIMENTACION NUTRICION Y SALUD EIRL 4,246.00 25,769.18
6 4/17/2017 0603 065 88089264 ALIMENTACION NUTRICION Y SALUD EIRL 4,246.00 21,523.18
7 4/17/2017 0603 065 88089265 ALIMENTACION NUTRICION Y SALUD EIRL 4,246.00 17,277.18
8 4/28/2017 0602 065 88089320 ALIMENTOS TALU S.A.C. 12,645.60 4,631.58
9 4/28/2017 0602 065 88089321 ALIMENTOS TALU S.A.C. 92.40 4,539.18
10 4/12/2017 0000 000 0 TRANSFERENCIA 12,433.00 16,972.18
MOVIMIENTO AL 30.04.2018 49,732.00 32,759.82 16,972.18
ok
 LIBRO BANCOS - ENERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

SCOTIABANK CTA CTE 7761465 GARANTIAS TR 1

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.12.2017 286,549.57 286,549.57
2 1/13/2017 0225 066 18 COMERCIAL RIFUMA EIRL 4,040.00 290,589.57
3 1/13/2017 0026 066 20 CHOQUEPUMA QUISPE ALVARO 350.00 290,939.57
4 1/13/2017 0026 066 20 ARRATIA LARICO BERNARDINO JUAN 400.00 291,339.57
5 1/13/2017 0232 066 25 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLAND 400.00 291,739.57
6 1/13/2017 0230 066 21 CARRILLO PACHECO SIDEREH KRIS VIVIAN 160.00 291,899.57
7 1/13/2017 0230 066 21 SOLIS CORNEJO ROBERT HERNAN 160.00 292,059.57
8 1/13/2017 0235 066 22 VILCAHUAMAN ANCO EDGARD FREDDY 400.00 292,459.57
9 1/13/2017 0235 066 22 QUILCA VILCA ALBERTO VALENTIN 350.00 292,809.57
10 1/13/2017 0228 066 28 ARENAS CANO FERNANDO WILFREDO 350.00 293,159.57
11 1/13/2017 0231 066 26 CALCINA RAMOS EVELYNG MARLENE 350.00 293,509.57
12 1/13/2017 0227 066 30 CERPA JIMENEZ CARLOS ENRIQUE 450.00 293,959.57
13 1/13/2017 0234 066 23 FLORES FLORES OSCAR FREDY 350.00 294,309.57
14 1/13/2017 0233 066 24 ZELAYA RAMAL PATRICIA CONSUELO 400.00 294,709.57
15 1/13/2017 0233 066 24 VILCA VALERO ALEXANDER 350.00 295,059.57
16 1/13/2017 0229 066 27 FILA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 11,980.00 307,039.57
MOVIMIENTO AL 31.01.2018 307,039.57 - 307,039.57

CONCILIACION BANCARIA AL 31.01.2018

Saldo según Libro Bancos 307,039.57
(+) Cheques no cobrados
FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER
90834922 CARMITA ANALIA DURAN DE MAXI 50.00
02253074 MEDINA CANAZAS 120.00
2253109 FILA CONTRATISTAS 89,224.26
Saldo según Extracto Bancario S/. 396,433.83

LIBRO BANCOS - FEBRERO 2018

PLIEGO : 300000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

SCOTIABANK CTA CTE 7761465 GARANTIAS TR 1

EN NUEVOS SOLES
Nº FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
1 SALDO AL 31.01.2018 307,039.57 307,039.57
2 2/13/2017 0140 065 0223116 MARITZA YUCRA BLANCO 170.00 306,869.57
3 2/13/2017 0139 065 02253115 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. 4,040.00 302,829.57
4 2/27/2017 0284 066 SN FILA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 89,224.26 392,053.83
5 2/27/2017 0301 065 02253117 FILA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 89,224.26 302,829.57
MOVIMIENTO AL 28.02.2018 396,263.83 93,434.26 302,829.57

CONCILIACION BANCARIA AL 28.02.2018

Saldo según Libro Bancos 302,829.57
(+) Cheques no cobrados
FECHA SIAF DOC. Nº DCTO NOMBRE DEBE HABER
 90834922 CARMITA ANALIA DURAN DE MAXI 50.00
02253074 MEDINA CANAZAS 120.00
13/02/2015 0140 065 0223116 MARITZA YUCRA BLANCO 170.00
Saldo según Extracto Bancario S/. 303,169.57