Manual de Usuario Sistema SIGESP - Modulo Caja y Bancos

Manual de Usuario
Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Mayo 2010
Manual de Usuario Sistema SIGESP
Modificación Nº 03
Tabla de Contenido
Iconos del Manual ............................................................................................................................... 5
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 6 Página | 2
Información General del Módulo ........................................................................................................ 7
Cómo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 8
Cómo Ingresar al Módulo .................................................................................................................... 9
Procesos del Módulo ......................................................................................................................... 10
Movimiento de Banco ................................................................................................................... 10
Actualización de Movimientos de Banco: ................................................................................. 19
Programación de Pago: ............................................................................................................. 20
Desprogramación De Pago: ....................................................................................................... 22
Emisión De Cheque: .................................................................................................................. 23
Solicitudes Programadas ........................................................................................................... 24
Eliminación de Cheques no Contabilizados:.............................................................................. 25
Pago Directo: ............................................................................................................................. 26
Orden de Pago Directo: ............................................................................................................. 30
Orden de Pago Directa con Compromiso Previo....................................................................... 35
Carta Orden ............................................................................................................................... 40
Eliminación de Carta Orden no Contabilizadas: ........................................................................ 43
Liquidación de Créditos: ............................................................................................................ 43
Cobranza – recuperación de créditos: ...................................................................................... 45
Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre): ....................................................... 47
Conciliación Bancaria: ............................................................................................................... 47
Detalles de la Conciliación:........................................................................................................ 49
Colocaciones: ............................................................................................................................ 50
Retenciones de IVA: .................................................................................................................. 53
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 55
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

T.S.U Raúl Rodríguez
Firma: Firma:
Retenciones Municipales: ......................................................................................................... 57

Otros Comprobantes ................................................................................................................. 61
Retenciones 1x1000: ................................................................................................................. 62 Página | 3
Transferencia Bancaria .............................................................................................................. 66
Entrega de Cheque: ................................................................................................................... 68
Reverso de Entrega de Cheques................................................................................................ 70
Eliminación Anulada Monto 0 ................................................................................................... 72
Procesar Documentos No Contabilizable: ................................................................................. 73
Integración Bancaria: ................................................................................................................ 74
Notas de Debito y Crédito: ........................................................................................................ 74
Cheques de Gerencia ................................................................................................................ 75
Control de Documentos ............................................................................................................ 76
Reportes .................................................................................................................................... 79
Disponibilidad Financiera: ......................................................................................................... 79
Listados De Documentos: .......................................................................................................... 81
Documentos: ............................................................................................................................. 81
Conciliados: ............................................................................................................................... 83
Documentos en transito:........................................................................................................... 85
Relación selectiva de Cheques/Carta Orden: ............................................................................ 87
Listado de Órdenes de Pago Directa: ........................................................................................ 88
Pagos: ........................................................................................................................................ 90
Registro Contable: ..................................................................................................................... 92
Conciliación Bancaria: ............................................................................................................... 94
Estado de Cuenta ...................................................................................................................... 95
Formato 1: ................................................................................................................................. 95
Resumido:.................................................................................................................................. 97
Otros:......................................................................................................................................... 99
Firma: Firma:
Movimientos Presupuestarios por Bancos: .............................................................................. 99

Listados de Chequeras: ........................................................................................................... 101
Relación Selectiva de Cheques: ............................................................................................... 103
Relación Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques): ................................................... 105 Página | 4
Cheques en Custodia: .............................................................................................................. 107
Libro Banco:............................................................................................................................. 109
Comprobante de Retención Municipal: .................................................................................. 111
Listados de cheques caducados: ............................................................................................. 112
Listados de cheques por anticipos o amortizados: ................................................................. 113
Comprobante De Retención: Iva ............................................................................................. 114
Comprobante De Retención: Islr ............................................................................................. 115
Declaración De Salarios Y Otras Remuneraciones .................................................................. 116
Colocaciones............................................................................................................................ 117
Listado de Ubicación de Documentos ..................................................................................... 119
Configuración de Bancos ......................................................................................................... 121
Formato de Nº Orden de Pago: ............................................................................................... 121
Medidas del Cheque Voucher: ................................................................................................ 121
Otras configuraciones del cheque voucher (Bancos diversos):.............................................. 122
Selección de Formato de Impresión de Carta Orden: ............................................................. 123
Configuración de Formato de Impresión de Carta Orden:...................................................... 124
Mantenimiento ....................................................................................................................... 125
Movimiento Descuadrado: ...................................................................................................... 125

Firma: Firma:
Iconos del Manual

Página | 5
El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos

iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a
visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso.
Iconos Acción Descripción de la acción
Observar Ver el ejemplo que se está mostrando.
Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).
Alertar Mensaje importante que debe tenerse en

consideración.
Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un

proceso.
Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada.

Firma: Firma:
Iconos de la Barra de Herramientas

del SIGESP Página | 6
El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que

contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica.
Iconos Acción Descripción de la acción

Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
Guardar Permite almacenar un registro nuevo o

actualizar si proviene de un catálogo.
Buscar Permite buscar registros por medio de
catálogos.
Procesar Permite ejecutar una operación que involucra
varios procesos.
Eliminar Permite eliminar un registro.
Imprimir Permite imprimir la información que se genera

del sistema en un archivo PDF.
Cerrar Permite cerrar la ventana actual que se esté
utilizando.
Ayuda Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Generar Genera un archivo plano para enviarse de

manera electrónica al banco.
Descargar Descarga el archivo plano generado del sistema
SIGESP a un lugar indicado por el usuario.

Firma: Firma:
Información General del Módulo

Página | 7
El objetivo del módulo consiste en registrar todas las transacciones y

movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias que tiene la
Institución, y a su vez proporcionar información general y detallada de las
mismas
Resultados
Cheques
Carta orden
Comprobantes
Conciliaciones
Colocaciones
Reportes financieros.
Ventajas
Permite registrar los pagos de acuerdo a solicitudes de pago, realizar pagos directos, carta
orden, conciliaciones bancarias, colocaciones y reportes de todos los movimientos relacionados
con las finanzas.

Firma: Firma:
Cómo Ingresar al Sistema SIGESP

Página | 8
1. Para la base de datos, sobre la correspondiente.
2. Para la empresa, sobre la correspondiente.
3. Luego en el botón aceptar.
Después de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se

bloquea automáticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En algunos
casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de acceso a pantallas, o
indica directamente que su conexión ha sido cerrada.

Firma: Firma:
Cómo Ingresar al Módulo

Página | 9
Para ingresar a un módulo, sobre el icono correspondiente al mismo.

Firma: Firma:
Procesos del Módulo

Una vez ingresado notará el siguiente Menú del Módulo Página | 10
Movimiento de Banco
Opción donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crédito, Nota de
Debito, Retiro y Depósitos. Es decir cualquier operación que se realice dentro del módulo de caja y
banco se podrá visualizar en esta opción.
¿Cómo Hacerlo?
1. Debe posicionar el cursor en la pestaña .
2. Luego sobre la primera opción , y automáticamente

visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 11
Dependiendo de la opción a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiará la pantalla

para que se ajuste de acuerdo a lo seleccionado. Los tipos de afectación que tenemos son:
Cheque.
Deposito.
Nota de Debito.
Nota de Crédito.
Retiro.
Banco: Esta opción nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente
registradas (Consultar con el manual de Configuración). Haga clic sobre la para visualizar
el Catálogo de Bancos.
Fecha: Coloque la fecha en que se está realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario que el sistema ofrece.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco que escogió anteriormente Haga clic sobre la
para visualizar el Catálogo de Cuentas, y seleccione la cuenta respectiva.
Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado
automáticamente al seleccionar el banco y la cuenta.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automáticamente al seleccionar esta última.

Firma: Firma:
Documento: Indique el número del documento. Si el número suministrado ya existe para la

operación seleccionada, se producirá un mensaje de error y deberá introducir un nuevo
código.
Numero de Control Interno: Este campo funciona cuando los movimientos son notas de
debito (ND), notas de crédito (NC) y depósitos (DP). Es un correlativo único de los registros Página | 12
realizados de los movimientos mencionados. No afectan a los movimientos de cheque (CH) ó
Retiro (RT).
Operación: Seleccione la operación:
Afectación: Seleccione el tipo de afectación:
Las afectaciones siguientes son para egresos presupuestarios (cheque, nota de debito):
Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo

compromiso debe escoger esta opción, la cual registrará los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causación debe escoger esta opción,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Las afectaciones siguientes son para Ingresos presupuestarios (Deposito, nota de crédito):
Devengado y Cobrado: Si se trata de un documento sin un ingreso previsto debe

escoger esta opción, la cual registrará los dos momentos del ingreso en presupuesto
y contabilidad.
Cobrado: Si el documento tiene un ingreso previsto debe escoger esta opción, la
cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
La afectación de Retiro no tiene afectación presupuestaria de gastos ni de ingresos, solamente

contable.

Firma: Firma:
Voucher: Este campo es llenado automáticamente por el sistema, pero puede ser modificado
por el usuario.
Tipo Concepto: Coloque la descripción del movimiento bancario. Este campo no es
obligatorio, es solo para diferenciar de qué trata un movimiento que se realice del otro y a
manera de filtro para la búsqueda para los reportes. Página | 13
Concepto: Agregue los detalles de forma resumida y concisa del movimiento que va a
registrar.
Tipo Destino: Tilde si el movimiento a realizar esta relacionado con un proveedor,
beneficiario o ninguno de ellos (Si es proveedor o beneficiario seleccione el que corresponda,
haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Proveedores). O Catálogo de
Beneficiarios.
Monto: Indique el monto en Bolívares de la transacción.
M.O.R (Monto Objeto de Retención): Indique el monto sujeto a retención, el cual debe ser
menor o igual a al monto de la transacción. Este campo es llenado automáticamente pero
puede ser modificado por el usuario.
Monto Retenido: El sistema genera automáticamente el monto de acuerdo a las retenciones
aplicadas.
Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic
sobre la para visualizar el Catálogo de Fuentes de Financiamiento.
No Contabilizable: Si la operación que está realizando no amerita ser contabilizada
(afectación presupuestaria, contable o ambas), para evitar una doble contabilización, tilde
esta opción, si está tildado la afectación será solamente financiera.
Anular Movimiento: Si se desea registrar dicho movimiento como estado ANULADO, tilde
esta opción.
Agregar detalle de Presupuesto:

Durante este paso se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operación. Presione el
enlace y proceda a suministrar la información solicitada en el
formulario Entrada de Comprobante de Gastos.

Firma: Firma:
Página | 14
A continuación se especifican los campos que pertenecen a este formulario
Documento: Número del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripción: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automáticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Módulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automáticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Específicas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la para visualizar el Catálogo respectivo.
Es importante recordar que la opción anteriormente descrita varía de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Operación: Siglas correspondientes a la operación a ejecutarse, dependiendo del tipo de

afectación seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG
(Pago).
Monto: Indique el monto en Bolívares del movimiento presupuestario.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
contable) en Base de Datos. Presione para cerrar la ventana de movimiento. El sistema
generará el movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la
siguiente manera:
Firma: Firma:
DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada (Consultar con el manual de configuración).
HABER: Disminución de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
Movimiento.
Página | 15
Agregar Detalle de Ingreso (Valido para los movimientos de depósito y notas de
crédito):
modificado.
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Específicas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la para escoger la estructura presupuestaria o programática que va a afectar la cuenta
presupuestaria.
Es importante recordar que la opción anteriormente descrita variará de acuerdo a los niveles
Cuenta: Coloque la cuenta que está asociada a la estructura presupuestaria.

Operación: Indica la operación que se está realizando DC (Deposito).
Monto: Indique el monto en Bolívares.

Firma: Firma:
Agregar Detalles Contable:

Es recomendable completar los movimientos contables de tal manera que los movimientos del
debe sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir, que el campo Diferencia
tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el siguiente enlace
Página | 16
y suministre la información solicitada en el formulario Entrada de Movimiento Contable.
A continuación se especifican los campos que pertenecen a este formulario:
modificado.
Descripción: Detalle del movimiento contable. Es cargado automáticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Módulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automáticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable que esta asociada a la cuenta bancaria, Para
ello haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Cuenta Contables.
Monto: Indique el monto en Bolívares del asiento.
Operación: Seleccione si la operación es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado"
(el campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede presionar para guardar.

Firma: Firma:
Agregar Detalle de Retenciones:

Para añadir retenciones al movimiento haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la información solicitada en la ventana Catálogo de deducciones de la
siguiente manera:
Página | 17
modificado.
Procede: Módulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automáticamente por
el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolívares. Es calculado automáticamente durante
este paso.
Monto Objeto de Retención: Indique el monto objeto de retención para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
Completado los datos haga clic en para guardar el movimiento en la base

de datos. El mismo es agregado de la siguiente forma:
Haber: Disminución de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento por el total del movimiento menos el total retenido.
Haber: Disminución de la cuenta contable asociada a cada una de las retenciones
aplicadas por el monto de dicha retención.

Firma: Firma:
Es recomendable que el movimiento de banco “cheque” sea realizado por Procesos / Cancelaciones /
Pago Directo, siempre y cuando el movimiento no se ejecute por el procedimiento normal, ó por Procesos /
Cancelaciones / Programación de pago y luego Proceso / Cancelaciones / Emisión de Cheques.
Página | 18

Firma: Firma:
Actualización de Movimientos de Banco:

Este proceso permite mejorar el proceso de control de documentos que se registren en el sistema
Sigesp, a través de los movimientos de bancos (NC, ND y DP). El sistema va a contemplar 3 campos
numéricos o alfanuméricos para colocar las referencias indispensables para el mejor control en el
registro de estos movimientos. (Consultar con el manual de configuración). Página | 19
¿Cómo hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada Actualización de movimientos de banco automáticamente
visualizará los siguientes campos.
Número de Documento a Buscar: En este campo se indica el número de documento original

a modificar.
Nuevo número de Documento: En este campo se indica el nuevo número de documento.
Fecha: Se debe indicar la fecha del documento original a modificar.
Buscar: Se debe hacer clic en este campo una vez indicado los criterios de búsqueda para
mostrar los movimientos que pueden modificarse.
Una vez seleccionado el documento y posterior a haber indicado el nuevo número de documento
se debe hacer clic sobre el icono de procesar ( ) para realizar el cambio del documento. Estos
cambios llevan un correlativo automático que debe configurarse en el modulo de configuración
(consultar manual de configuración).
Cancelaciones:
Esta opción permite generar los pagos que debe realizar la institución.

Firma: Firma:
Programación de Pago:
Mediante esta opción se podrán programar los pagos a cada proveedor o beneficiario,
estableciendo la cuenta y el banco por el cual se emitirá el cheque y una fecha para la cual se
tramitará el pago.
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¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la primera
opción Programación de Pago, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Proveedor/ beneficiario: Seleccione a quien irá relacionada la programación de pago:

Tipo de Viático: Tilde si va a realizar o programar un pago que provenga del modulo de
viático y sea aplicado a beneficiarios.
Banco: Haga clic sobre la , el cual encontrará todos los bancos que tiene registrado los
movimientos de la Institución.
Cuenta: Haga clic sobre la , el cual encontrará todas las cuentas bancarias que están
asociada al banco que escogió anteriormente.
Disponible: El sistema muestra la disponibilidad de la cuenta.
Detalles Solicitudes
Este apartado muestra la referencia o detalles de la solicitud que se escogió para la programación
de pago.
Solicitud: Número de la solicitud seleccionada.

Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.

Firma: Firma:
Fecha Programada:
Proporcione a través del calendario, la fecha de programación del pago, la cual debe ser mayor o
igual a la fecha actual.
Solicitud: Número de la solicitud seleccionada. Página | 21

Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.
Fecha Programada: Proporcione a través del calendario, la fecha de programación del pago,
la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual.
: Haga clic en este enlace, si desea aplicar la fecha indicada a la solicitud

seleccionada. Luego haga clic en para emitir el cheque.
: Esta opción nos permite colocar la misma fecha a todas las solicitudes
de pagos pendientes por cancelar.

Firma: Firma:
Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningún cheque saldrá sin
su programación respectiva.
Página | 22
Desprogramación De Pago:
Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o beneficiarios para una fecha,
esta puede ser revertida por medio de esta opción.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la segunda
opción Desprogramación de Pagos, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos que desea desprogramar.

A continuación el sistema mostrará en la tabla inferior todas las solicitudes de pago
programadas hechas al tipo de destino seleccionado.

Firma: Firma:
Página | 23
Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuación
presione para ejecutar la desprogramación.
Emisión De Cheque:
Esta opción permitirá emitir los cheques para las solicitudes de pago que han sido previamente
contabilizadas y programadas.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción
Emisión de Cheques, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos programados a los cuales

se les desea elaborar cheque. Haga clic sobre la y elija del catálogo el proveedor o
beneficiario correspondiente.
Firma: Firma:
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la y elija el banco por el cual se le
dará salida al cheque.
Fecha: Fecha de elaboración del cheque. Este campo es generado automáticamente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el
Página | 24
Catálogo de Cuentas.
Disponible: El sistema arroja automáticamente la cantidad disponible en bolívares que posee
la cuenta.
Documento: Coloque el número del cheque con el cual se elaborará el pago o Haga clic
sobre la .Si el numero de cheque fue registrado previamente (Ver manual de
configuración) Introduzca el numero deseado.
Concepto: Seleccione del combo el concepto correspondiente a la emisión de cheques.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicación de la operación.
Total: Coloque el monto total.
Monto Retenido: Cuando el monto total sea mayor a 0,00, puede seleccionar del Catálogo
de Retenciones las retenciones a ser aplicadas al pago, de la siguiente manera:
Monto Objeto de Retención M.O.R: Indique el monto objeto de retención.
El campo Total y el Monto Objeto de Retención se van calculando automáticamente. Si lo desea puede
modificar los montos de cada una de las solicitudes seleccionadas cubiertas por este cheque (columna Monto a
Pagar), de manera que el cheque solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedará pendiente en la
programación para futuros pagos. El Monto Objeto de Retención también puede ser modificado.
Solicitudes Programadas
A continuación seleccione la(s) solicitud(es) que serán pagadas con este cheque (tilde la(s)
casilla(s) correspondientes a cada una de ellas)

Firma: Firma:
Página | 25
Eliminación de Cheques no Contabilizados:

Esta opción permitirá eliminar los cheques generados a través de Emisión de Cheques. Como su
nombre lo indica, los cheques que pueden ser eliminados son solamente aquellos que no han sido
contabilizados.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción
denominada Eliminación de Cheques no Contabilizados, automáticamente visualizará los
siguientes campos.
Documento: Coloque el número de documento que requiera buscar para eliminar el cheque
ya realizado.
Desde - Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emitió el cheque.
Proveedor o Beneficiario: Tilde si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor o
beneficiario.
: Haga clic sobre esta poción e inmediatamente se cargarán todos aquellos
cheques emitido que aun no están contabilizados.

Firma: Firma:
Tilde el documento a
Eliminar.
Página | 26
Una vez seleccionado el cheque a eliminar se debe presionar para procesar la eliminación
del(los) cheque(s) seleccionado(s).
Pago Directo:
Esta opción se utilizará para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplirá
simultáneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causado y Pagado.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la quinta opción
denominada Pago Directo, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Banco: Coloque la entidad bancaria por la cual se le dará salida al pago. Para ello haga clic
sobre la para seleccionar el banco correspondiente.

Firma: Firma:
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la y seleccione la
cuenta respectiva.
Disponible: Monto disponible en Bolívares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automáticamente en el paso anterior.
Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado Página | 27
Documento: Coloque el numero de cheque haga clic sobre la para que realice la
búsqueda del mismo.
Operación: Tipo de operación del movimiento. Este campo es llenado automáticamente con
las siglas CH (Cheque).
Fecha: Fecha de elaboración del pago. Este campo es llenado automáticamente pero puede
ser modificado.
Voucher: Número del voucher que se generará con el cheque. Este campo es llenado
automáticamente pero puede ser modificado por el usuario.
Afectación: Seleccione el tipo de afectación.
Compromiso, Causado y Pagado: Sí se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opción, la cual registrará los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: Sí el documento tiene un compromiso y causación debe escoger esta opción,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione un concepto para el documento, si no desea alguno, seleccione la
opción "Ninguno".
Tipo Destino: Tilde si el pago directo está relacionado con un proveedor o beneficiario. Haga
clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Fuente de Financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. haga clic sobre la para
visualizar el Catálogo de Fuentes de Financiamiento y elija la fuente correspondiente.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retención, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transacción. Este campo es llenado automáticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en bolívares. Este campo es calculado
automáticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: Sí la operación que está realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilización, tilde esta opción.

Firma: Firma:
Detalle Presupuestarios:
En esta opción se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operación. Presione el
enlace y proceda a suministrar la información solicitada en el

formulario Entrada de Comprobante de Gastos de la siguiente forma:
Página | 28
modificado.
Descripción: Descripción del movimiento presupuestario. Es cargado automáticamente con
el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Movimiento de Banco)
Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones específicas, otros y cuentas: Seleccione de
los catálogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transacción. Haga clic sobre la .

(Pago).
Completado los datos. Presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. El sistema generará el
movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la siguiente manera:
DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.
movimiento.

Firma: Firma:
Detalle Contable:
En esta opción el usuario deberá completar los movimientos contables de tal manera que el total
de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir,
que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el enlace
Página | 29
Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar
solamente la contabilidad, como por ejemplo amortizaciones de anticipos.
modificado.
Cuenta Contable: Seleccione del Catálogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estará asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catálogo presione
Operación: Seleccione del combo si la operación es de tipo DEBE o HABER.
Monto: agregue los dígitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.
Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione para
cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo
Diferencia tenga un monto igual a 0,00), Sí desea agregar retenciones al movimiento, presione el
enlace y proceda a suministrar la información solicitada en la ventana
Catálogo de Retenciones de la siguiente manera:
modificado.

Firma: Firma:
Procede: Módulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automáticamente por

el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolívares. Es calculado automáticamente durante
este paso.
Casilla : Seleccione el/las retenciones a ser aplicadas. Página | 30
Monto Objeto de Retención: Indique el monto objeto de retención para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
A continuación presione para guardar el movimiento en la Base de Datos.
Orden de Pago Directo:

Esta opción se utilizará para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplirá
simultáneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causa y Pago. Documento
mediante el cual los Organismos ordenadores de Compromiso y Pagos Solicitan el Pago a sus
proveedores a la Oficina Nacional del Tesoro. (Solamente puede utilizarse en entes centralizados)
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sexta opción
denominada Orden de Pago Directa, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Modalidad: Seleccione la características de la orden de pago, es decir si el mismo esta

asociado para un pago de proveedor, fondo de anticipo entre otros.
Documento: Coloque el numero del cheque con el cual se elaborará la orden de pago. Sí no
existe el cheque introduzca el numero manualmente.
Firma: Firma:
Fecha: Se genera de forma automática.

Unidad Administrativa: Seleccione la unidad. Para ello haga clic sobre la para visualizar
el Catálogo de Unidades Administrativas y escoja la unidad respectiva.
Proyecto: Coloque el proyecto o acción centralizada correspondiente. Haga clic sobre la
Página | 31
para visualizar el Catálogo de Proyecto y escoja la búsqueda del mismo.
Nombre del Proyecto: Coloque la descripción del proyecto.
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo
de Banco y escoja el banco correspondiente.
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automáticamente una vez que se elija el banco,
en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Banco: Esta opción la genera el sistema automáticamente siempre y cuando se elija en la
opción anterior “Beneficiario”.
Cuenta: Se genera de forma automática Una vez que se eligió el beneficiario.
automáticamente al seleccionar el banco.
las siglas OP (Orden de Pago).
Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo compromiso
debe escoger esta opción, la cual registrará los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causación debe escoger esta opción, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opción "Ninguno".
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolívares. Este campo es calculado
No Contabilizable: Si la operación que está realizando no amerita ser contabilizada para

Firma: Firma:
Datos del Documento del Respaldo

Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SGECOF.
Tipo de Registro: Esta opción es de carácter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la y elija la Página | 32
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Fte. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la y elija la
fuente correspondiente.
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar.
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago.
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Nro. De Control: Esta campo está relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF.
Autorizado al cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurídica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de información fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre y seleccione el banco
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco.
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar detalles al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la información solicitada en la ventana Detalles de Presupuesto de la
siguiente manera:
modificado.

Firma: Firma:

usuario.
automáticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Página | 33
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Específicas, Otros y Cuenta: Seleccione de
de la transacción.

(Pago).
Completado los datos presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
contable) en la Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento.
Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.
movimiento.
Detalle Contable:
Sí desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a
suministrar la información solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
modificado.
Firma: Firma:

estará asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catálogo haga clic sobre la .
Operación: Seleccione del combo si la operación es de tipo DEBE o HABER. Página | 34
Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.
Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
“Cuadrado” cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en .

Firma: Firma:
Página | 35
Orden de Pago Directa con Compromiso Previo

El procedimiento para el registro de esta orden es igual a Orden de Pago Directo, la única
diferencia es que el sistema trae un compromiso previo bien sea una Solicitud de Ejecución
Presupuestaria (SEP) o del Modulo de Compra (SOC).
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la séptima opción
denominada Orden de Pago Directa Con Compromiso Previo, automáticamente visualizará los
siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 36
Modalidad: Seleccione a quien va dirigido la orden de pago directo.
Unidad Administrativa: Coloque la unidad administrativa correspondiente. para ello haga

clic sobre la y realice la búsqueda.
Proyecto: Coloque el proyecto y/o acciones centralizada correspondiente. Haga clic sobre la
para visualizar el Catálogo de Proyectos donde se mostrará los diferentes proyectos o
acciones centralizadas que están asociadas a la unidad administrativa.
Nombre del Proyecto: Esta información la genera automáticamente el sistema una vez que
se elija el proyecto.
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo
de Bancos y seleccione la entidad financiera correspondiente.
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automáticamente una vez que se elija el banco,
en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Banco: Esta opción la genera el sistema automáticamente siempre y cuando se elija en la
opción anterior “Beneficiario”.
Cuenta: Se genera de forma automática Una vez que se eligió el beneficiario.

Firma: Firma:
automáticamente al seleccionar el banco.
las siglas OP (Orden de Pago).
Afectación: Seleccione del combo el tipo de afectación: Muestra de manera informativa las Página | 37
iniciales CP.
Causa y Paga: Si el documento tiene un compromiso y causación debe escoger esta
opción, la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolívares. Este campo es calculado
Datos del Documento del Respaldo
Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SIGECOF.

Tipo de Registro: Esta opción es de carácter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la y elija la
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Fuente. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la y
elija la fuente correspondiente
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Número. De Control: Esta campo está relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF.

Firma: Firma:
Autorizado al Cobro
Nombre del Autorizado:
Coloque el nombre de la persona jurídica o natural autorizada al cobro.
R.I.F: Coloque el registro de información fiscal asociado al autorizado.

Página | 38
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre y seleccione el banco
respectivo.
Cuenta Número: Coloque la cuenta asociada al banco.
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la información solicitada en la ventana Catálogo de Retenciones de la
siguiente manera:
modificado.
usuario.
de la transacción.

Firma: Firma:

(Pago).
Página | 39
Completado los datos presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
contable) en la Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento.
Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.
movimiento.
Detalle Contable:
Sí desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a
suministrar la información solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
modificado.
Cuenta Contable: Seleccione, la cuenta contable a la cual estará asociada la cuenta bancaria.
Para abrir el catálogo haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Cuentas Contables.
Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.
Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
en .

Firma: Firma:
Página | 40
Carta Orden
Esta opción se utilizará para pagar solicitudes programadas, generando directamente una
afectación de tipo Pago.

Firma: Firma:
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la octava opción
denominada Carta Orden, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Página | 41
Nº de Carta Orden: Proporcione un numero para la carta orden.

Fecha: Fecha de elaboración del pago. Este campo es llenado automáticamente pero puede
ser modificado.
Concepto de Movimiento: Proporcione una breve explicación de la operación.
Tipo Destino: Seleccione el Proveedor/Beneficiario relacionado con la (s) solicitud (es) que
desea pagar.
Tipo Viático: Marque esta opción en los casos que la solicitud a pagar este relacionada con
la cancelación de viáticos.
Método a banco: Marque esta opción en los casos que la solicitud a pagar esté relacionada
con los pagos de proveedores.
Banco: Coloque el banco donde se va a debitar la carta orden. Haga clic sobre la para
que realice la búsqueda respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco. Haga clic sobre la para que realice la
búsqueda respectiva.
Total: Sumatoria en Bolívares del total pagado por todas las solicitudes de pago
seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automáticamente.

Firma: Firma:
Monto Objeto de Retención M.O.R.: Monto en Bolívares sobre el cual se basará el cálculo
del monto retenido.
Monto Retenido: Sumatoria en Bolívares del total a ser retenido por todas las solicitudes de
pago seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automáticamente.
Disponible: Monto disponible en Bolívares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado Página | 42
automáticamente.
Solicitudes Programadas
En esta sección se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la Opción
(Programación de Pagos)
Completados los datos haga clic sobre el icono (guardar), que se encuentra en la barra de
Herramientas

Firma: Firma:
Eliminación de Carta Orden no Contabilizadas:

Esta opción nos permite eliminar la carta orden que no estén contabilizadas.
¿Cómo Hacerlo?
Página | 43
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la novena opción
denominada Eliminación de Carta Orden no Contabilizada, automáticamente visualizará los
siguientes campos.
Liquidación de Créditos:
Este proceso aprueba una solicitud de crédito realizada por una interfase el cual vacía la
información al sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo del gasto. Posterior al
registro realizada en una aplicación externa a SIGESP, se aprueba la solicitud emitida, agregando la
afectación presupuestaria y contable para posteriormente realizar la afectación financiera y a
través del integrador se realizan las afectaciones presupuestarias y contables.

Firma: Firma:
Página | 44
Banco: Seleccione el banco emisor del movimiento.

Cuenta: Coloque el numero de la carta orden a eliminar.
Documento: Coloque el intervalo de fechas donde posiblemente esté la carta orden a
eliminar.
Voucher: En este campo se muestra el correlativo de los Vouchers emitidos en el ejercicio
fiscal.
Fecha: Muestra la fecha de emisión del documento.
Monto: Muestra el monto total del movimiento.
Beneficiario: Muestra el beneficiario del crédito solicitado.
Concepto: Muestra el concepto del crédito solicitado.
Cargar Créditos: En esta opción se agregan cargos de IVA de acuerdo a la estructura
seleccionada.
Detalle Presupuestario: En este cuadro muestra la afectación presupuestaria de acuerdo a la
estructura, cuentas presupuestarias y montos afectados.
Detalle Contable: En este campo se detalla la afectación contable del movimiento.

Firma: Firma:
Página | 45
Cobranza – recuperación de créditos:

Este proceso aprueba la recuperación de crédito realizada por una interfase el cual vacía la
información en el sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo. Posterior al
proceso de aprobación el sistema registrará un movimiento bancario de acuerdo a lo transferido
por la interfase. Al ingresar en la pantalla se observará los siguientes campos:

Firma: Firma:
Página | 46
Cargar Documentos: Este proceso cargará el cuadro mostrando los movimientos a procesar,
los datos son cargados de manera automática y los mismos no pueden ser modificados.
Documento: Muestra el número de documento el cual fue registrado previamente por la
interfase.
Banco: Banco en el cual se registro la cobranza – recuperación del crédito.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria en la cual se registro la cobranza – recuperación de
crédito.
Operación: En este campo muestra el tipo de operación a afectar en el modulo financiero.

Firma: Firma:
Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre):

Este proceso es de uso exclusivo de este organismo.
¿Cómo hacerlo?
Al ingresar al modulo de caja y banco, Procesos \ Cancelaciones \ Pago de anticipos (Caso vialidad Página | 47
y construcciones sucre) aparecen los siguientes campos:
Conciliación Bancaria:
Por medio de esta opción podrá realizar las conciliaciones bancarias de los saldos según libro y los
saldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operación debe realizarla por cada
cuenta bancaria que maneja la institución. El metodo aplicado de conciliacion es el de saldos
encontrados.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción denominada
Conciliación Bancaria, automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 48
Periodo: Haga clic sobre la pestaña ( ) y seleccione el mes del presente año en el cual
desea hacer la conciliación.
Banco: Coloque la entidad bancaria para ello haga clic sobre la para visualizar el Catálogo
de Banco y seleccione el respectivo.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la para visualizar
el Catálogo de Cuenta y seleccione la cuenta correspondiente.
Disponible: Monto disponible en Bolívares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automáticamente.
Cerrar Conciliación: Si desea cerrar la conciliación del mes, tilde esta casilla. Para cerrar la
conciliación es necesario que la misma se encuentre cuadrada (campo Diferencia igual a
0,00).
El procedimiento es tildar , los movimientos que tenga que registrar en el estado de cuenta, los
que están destilados serán los movimientos en tránsito.
: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar el detalle de la
conciliación.

Firma: Firma:
: Haga clic sobre este enlace en los casos que los asientos se encuentren
descuadrados debido a errores en banco, registre los mismos tal cual como se completan los
datos en movimiento de banco es decir sin detalle presupuestario y/o contable, esta
afectación será netamente financiera y solamente se aplicará al mes seleccionado.
Página | 49
: Esta opción se utiliza cuando los asientos se encuentran descuadrados

debido a errores en los libros de la empresa. Complete los datos de manera similar tal cual
como se completan los datos en movimiento de banco.
En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente
Cargar Movimientos.
Detalles de la Conciliación:
En este cuadro se puede visualizar las operaciones para cuadrar la conciliación, los montos varían
es decir aumentan o disminuyen de acuerdo si es nota de debito, crédito, cheque o depósito.
Ejemplo

Firma: Firma:
Saldo según Banco: Esta es la única opción del detalle de la conciliación que es editable ya
que el usuario debe colocar el monto o saldo según banco que posee el estado de cuenta al
fin del mes a conciliar.
Transacciones no registradas en banco: Es la suma algebraica de aquellos movimientos que
no se encuentren tildados en la conciliación. Página | 50
Error en banco: Es la suma algebraica de todos los errores en banco registrados para el mes
de la conciliación.
Saldo movimientos Conciliados: Es la suma de los movimientos tildados en la conciliación
del mes seleccionado.
Saldo según libro: Es la suma de los montos existentes para la cuenta seleccionada
generados en el mes seleccionado.
Transacciones no registradas en libro: Es la suma algebraica de las transacciones no
registradas en el libro (actualmente inhabilitado).
Error en libro: Es la suma algebraica de los montos erróneos registrada en el libro
(actualmente inhabilitado).
Diferencia: Es el resultado de la resta entra saldo según banco y saldo según libro.
Colocaciones:
Esta opción permitirá definir las colocaciones de inversión que se harán en los bancos.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción denominada
Colocaciones, automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Documento:
Indique un número de identificación del documento para la colocación. En caso que el número
suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro asociado a dicho número
será actualizado.
Página | 51
Fecha: Este campo es cargado automáticamente pero puede ser modificado a través del
calendario.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catálogo
de Bancos y seleccione el banco correspondiente.
Colocación: Suministre la identificación de la colocación a registrar en la entidad bancaria
previamente definida en Configuración/ Banco.
Previamente se deben haber definido los tipos de colocaciones y la colocación a aplicar (consultar con el
manual de configuración).
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la para
visualizar el Catálogo de Cuenta Bancaria y elija la correspondiente.
Operación: Seleccione la operación respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de crédito).
Cobrado: Esta opción aparece solo con el tipo de operación "Nota de Crédito" y
"Depósito". Si la Nota de Crédito o el Depósito fue devengado en otro módulo debe
seleccionar esta opción.
Devengado y Cobrado: Esta opción aparece solo con el tipo de Operación "Nota de
Crédito" y "Depósito". Si se trata de una Nota de Crédito o un Depósito que no han
sido devengados en otro módulo, debe seleccionar esta opción.
Compromiso, Causado y Pagado: Esta opción aparece solo con el tipo de Operación
"Nota de Débito". Si se trata de una Nota de Débito sin un previo compromiso debe
escoger esta opción, la cual registrará los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Esta opción aparece solo con el tipo de Operación "Nota de Débito". Si la Nota
de Débito tiene un compromiso y causación debe escoger esta opción, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
seleccione la opción "Ninguno”.
Firma: Firma:
Tasa: Tasa de interés anual.

Monto: Monto en Bolívares de la colocación.
Página | 52
Detalles Contables:
Para agregar detalles contables haga clic sobre este enlace y suministre
la información solicitada en el formulario Entrada de Comprobante de Gastos
modificado.
Descripción: Coloque el detalle del movimiento contable.
estará asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catálogo haga clic sobre la para visualizar
el Catálogo de Cuentas Contables
Monto: Indique el monto en Bolívares del asiento.
Completado los datos. Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos.
Presione para cancelar el movimiento Se puede decir que el movimientos se encuentra
en .
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la información solicitada en la ventana Catálogo de Retenciones de la
siguiente manera:
modificado.
Descripción: Detalle del movimiento contable.
automáticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,
Colocaciones).
de la transacción.

Firma: Firma:
Operación: Seleccione del combo el tipo de operación relacionado al movimiento

presupuestario.
Completado los datos haga clic sobre para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario Página | 53
como contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. Para agregar detalle
de retenciones puede hacerlo del mismo modo en que se describió en movimiento de banco.
Retenciones de IVA:
Esta opción del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de IVA de acuerdo a la
providencia 0056A emitida por el SENIAT.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la quinta opción denominada
Retenciones IVA automáticamente visualizará los siguientes campos. El sistema permite crear el
comprobante de retenciones por dos vías.

Firma: Firma:
Página | 54
1. Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)
2. Módulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones IVA-> Crear Comprobante.
Las dos opciones pueden configurarse en el modulo de configuración-> SIGESP->EMPRESA (Ver

manual de configuración).
Desde el modulo de Banco

Crear Comprobante:
Esta opción le permitirá crear el comprobante de retención de IVA a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retención en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Firma: Firma:
Página | 55
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retención.
Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el
comprobante de retención y puedan ser visualizados bajo la opción de reportes.
Modificar Comprobante:
Esta opción le permitirá modificar un comprobante de retención previamente creado.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada Retenciones IVA y seleccionar la sub opción denominada
Modificar Comprobante automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 56
Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catálogo de comprobante de retención.
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que está
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.

Firma: Firma:
Página | 57
Modifique y luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.
Retenciones Municipales:
Esta opción del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes municipales cumpliendo
ordenanzas del ámbito local.
¿Cómo Hacerlo?
Retenciones Municipales automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 58

Crear Comprobante:
Esta opción le permitirá crear el comprobante de retención municipal a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retención en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.
elaborar los comprobantes

Firma: Firma:
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
Página | 59
Esta opción le permitirá modificar un comprobante de retención municipal previamente creado.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub opción


Firma: Firma:
completar.
Página | 60

Firma: Firma:
Página | 61
Otros Comprobantes
Esta opción es para crear comprobantes manualmente, su acceso será permitido siempre y
cuando el usuario haya configurado esta opción por el módulo de configuración para que los
comprobantes de impuesto municipal se generen por este modulo (Ver manual de configuración).
¿Cómo Hacerlo?

denominada Otros Comprobantes automáticamente visualizará los siguientes campos
Comprobante: El sistema genera de forma automática la numeración agregando el año, mes

y la numeración.
Periodo: Seleccione el mes correspondiente, el año el sistema lo genera de forma
automática.
Documento: Coloque el numero de documento o haga clic sobre la y seleccione del
catálogo de movimientos bancarios el correspondiente.
Proveedor o beneficiario: Marque si el comprobante está relacionado con un proveedor o
beneficiario en particular.
Código: El sistema muestra de manera informativa el número de identificación que se le
otorga al proveedor o beneficiario (Ver manual del modulo de proveedores y beneficiarios).
Nombre: El sistema coloca el nombre del proveedor o beneficiario que seleccionó.
Las demás información se agrega manualmente de acuerdo a la información que tenga la factura.
Completado los datos guarde la información. Haga clic sobre el icono que se encuentra en la
barra de herramienta.

Firma: Firma:
Página | 62
Retenciones 1x1000:
Esta opción del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de impuesto 1x1000 ó
ley de Timbre Fiscal.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la séptima opción denominada
Retenciones 1x1000 automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 63

Crear Comprobante:
Esta opción le permitirá crear el comprobante de retención de timbre fiscal a todos los
proveedores y beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retención en sus pagos. Para crear
el comprobante es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Firma: Firma:
elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va Página | 64
Esta opción le permitirá modificar un comprobante de retención previamente creado.
¿Cómo Hacerlo?


Firma: Firma:
Página | 65
completar.

Firma: Firma:
Página | 66
Transferencia Bancaria
Esta opción permite la transferencia de saldos entre dos cuentas, tanto del mismo banco como a
otras plazas.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la octava opción denominada
Transferencias Bancarias automáticamente visualizará los siguientes campos.
Fecha: Fecha de la transferencia. Este campo es llenado automáticamente pero puede ser
modificado a través del calendario.
Monto: Indique el monto en bolívares a transferir.
Vía Web: Tilde esta opción si la transferencia será llevada a cabo a través de la red.
Firma: Firma:
Datos de Origen
Documento: Introduzca el número o grupo de caracteres identificador del documento de
origen.
Banco: Coloque la entidad bancaria origen, es decir de dónde va a partir la transferencia.
Haga clic sobre la y seleccione la entidad correspondiente. Página | 67
Cuenta: Coloque la cuenta que está relacionada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catálogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Este campo es llenado automáticamente al seleccionar la cuenta bancaria.
Disponible: Monto disponible en Bolívares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automáticamente.
Operación: Seleccione del combo alguna de las siguientes opciones:
Cheque: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas de bancos diferentes.
Nota de Débito: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas del mismo banco y/o vía web.
Datos de Destino
Documento: Introduzca el número o grupo de caracteres identificador del documento de
destino.
Banco: Coloque la entidad financiera destino es decir la entidad receptora de la
transferencia. Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Bancos y elija dicha
entidad correspondiente.
Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta que está relacionada con el banco receptor. Haga clic
sobre la para visualizar el Catálogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es
llenado automáticamente al seleccionar esta última.
Disponible: Monto disponible en Bolívares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automáticamente en el paso anterior.
Operación: Dependiendo del tipo de operación seleccionada, se mostraran las siguientes
opciones (este campo no puede ser modificado):
Depósito: Esta opción será mostrada en caso de que la operación de origen sea
"cheque".
Nota de Crédito: Esta opción será mostrada en caso de que la operación de origen
sea "Nota de Débito”.

Firma: Firma:
Página | 68
Este proceso crea dos movimientos en el sistema, el primero tiene afectación contable y el segundo sin
afectación contable, es solamente financiera.
Entrega de Cheque:
Esta opción le permitirá registrar la entrega de los cheques previamente elaborados, para así llevar
una relación de todos los cheques que se han entregado y de los que aún siguen en custodia de la
unidad encargada.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la novena opción denominada
Entrega de Cheques automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 69
Tipo Destino: Seleccione la opción del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de ser un proveedor o beneficiario, a
continuación seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catálogo haga clic
sobre la .
Cedula: Indique el número de cédula de la persona a la cual se le hará entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automáticamente pero puede
ser modificado a través del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que serán entregados a la persona mencionada. Por último presione para guardar
el registro.3

Firma: Firma:
Página | 70
Reverso de Entrega de Cheques

El procedimiento es parecido a la entregada de cheque, la finalidad de este es para aquellos
cheques que han sido devuelto bien sea porque caducó o por diversas razones.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la octava opción denominada
Entrega de Cheques automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 71
Tipo Destino: Seleccione la opción del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a continuación
seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catálogo haga clic sobre la .
Cedula: Indique el número de cédula de la persona a la cual se le hará entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automáticamente pero puede
ser modificado a través del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que serán entregados a la persona mencionada. Por último presione para guardar
el registro.

Firma: Firma:
Página | 72
Tilde los cheques a

reversar.
Eliminación Anulada Monto 0

Esta opción le permitirá eliminar cheques que han sido previamente registrados con monto 0.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la doceava opción denominada
Eliminación Anulados Monto 0 automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Documento: Indique el número de documento que desee eliminar.

Fecha: Seleccione del calendario la fecha del documento que desee eliminar.
A continuación, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior los cheques
que pueden ser eliminados. Indique (Tilde) los cheques deseados y seguidamente presione para Página | 73
eliminar los cheques indicados.
Completado los datos haga clic sobre el icono (Procesar), que se encuentra en la barra de
herramienta.
Procesar Documentos No Contabilizable:

Esta opción por lo general procede de los documentos hechos en pago directo y movimientos de
banco su finalidad es para evitar las eliminaciones o modificaciones. Este proceso cambia el
estatus de “L” (no contabilizado) a “P” (procesado no contabilizado).

Firma: Firma:
Página | 74
Acción: Seleccione el tipo de acción a ejecutar: Procesar documento o reversar

procesamiento
Número. de Documento: Agregue el número del documento para la búsqueda.
Fecha: Coloque la fecha es para la búsqueda del documento.
Operación: Coloque la operación asociada con el documento.
de Bancos y seleccione la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la y
seleccione la cuenta respectiva.
A continuación, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior
los documentos registrados que faltan por procesar o por reversar, dependiendo de las opciones
de búsqueda.
Integración Bancaria:
Notas de Debito y Crédito:
¿Cómo Hacerlo?

Firma: Firma:
Página | 75
Cheques de Gerencia
¿Cómo Hacerlo?

Firma: Firma:
Página | 76
Control de Documentos
Esta opción permite seleccionar uno o varios cheques con el fin de colocarle un estatus que
indique si el cheque se encuentra para la firma o si esta en caja o en algún otro estado.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la última opción denominada
Control de Documentos automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 77
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el
Catálogo de Bancos y seleccione la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la y
seleccione la cuenta respectiva.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fechas en el que se encuentra el documento a buscar.
Operación: Coloque la operación asociada con el documento.
Enviar a Firma: Esta opción servirá para indicar que el documento está pendiente
por sus respectivas firmas.
Enviar a Caja: Esta opción servirá para indicar que el documento ya está firmado y
se encuentra ya para ser entregado al proveedor o beneficiario.
Deshacer Enviar a Firma: Esta opción servirá para reversar el proceso de los
documentos enviados a firma.
Deshacer Enviar a Caja: Esta opción servirá para reversar el proceso de los
documentos enviados a caja.
A continuación, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior los
documentos que van a ser enviados a firma o caja, tilde los que vayan a ser enviados y
seguidamente presione el engranaje para procesar la operación de los documentos indicados.

Firma: Firma:
Puede indicar el Banco

al que está asociado el
documento emitido.
Cuenta bancaria a la
que está asociada al
documento. Página | 78
Seleccione la Operación
a Realizar.
Intervalo de Fecha en la
que se encuentra
emitido el documento.
Tilde el o los
documentos a Procesar.
Completado los datos haga clic sobre el icono (Procesar), que se encuentra en la barra de
herramienta

Firma: Firma:
Reportes
Disponibilidad Financiera:
Este reporte nos permite obtener la disponibilidad financiera de cada Entidad Financiera
comprendidos los movimientos desde el primero de enero hasta la fecha determinada por el
Página | 79
usuario.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la primera opción denominada
Disponibilidad Financiera automáticamente visualizará los siguientes campos.
Acumulado/Detallado: Tilde sobre el círculo , si marca detallado podemos observar en el

reporte lo siguiente: banco, tipo de cuenta, denominación, número de cuenta, monto
anterior, debito, crédito y saldo. Si marcamos acumulado podemos observar debito, crédito
y saldo.
Fecha: Seleccione la fecha a mostrar de límite de la disponibilidad bancaria. El sistema
mostrará la disponibilidad desde el primero de enero hasta la fecha seleccionada.
Bancos: En esta sección podemos observar los banco registrados, Tilde el banco a mostrar en
el reporte

Firma: Firma:
Página | 80
Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramientas.

Firma: Firma:
Detallado
Página | 81
Listados De Documentos:
Documentos:
Muestra todos los documentos que se han registrado en el sistema, esta opción es indispensable
ya que se puede utilizar como ayuda al momento realizar las conciliaciones bancarias.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub opción denominada

Documentos automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 82
Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta.

Firma: Firma:
Página | 83
Conciliados:
Como su nombre lo indica nos permite visualizar aquellos documentos que fueron conciliados.
¿Cómo Hacerlo?

Conciliados automáticamente visualizará los siguientes campos:

Firma: Firma:
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccionó en el punto anterior:
Para realizar la búsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catálogo de Cuentas y elija la correspondiente. Página | 84
Operación: Seleccione la operación a mostrar en el reporte.
Desde/hasta: Seleccione el mes y el año a mostrar en el reporte.
: Tilde Cualquiera de estas

casillas para que se pueda visualizar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opción de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha, operación ó documento.
Completados los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

Firma: Firma:
Página | 85
Documentos en transito:
Esta opción nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.
¿Cómo Hacerlo?

Documentos en Transito automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el Catálogo de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada a la entidad bancaria. para visualizar el Catálogo de
Cuentas y elija la correspondiente.
Periodo: Seleccione el mes y año que desee mostrar en el reporte Página | 86
Ordenar: Seleccione la opción de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha o operación.
Completados los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta.

Firma: Firma:
Relación selectiva de Cheques/Carta Orden:

Esta opción nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.
¿Cómo Hacerlo? Página | 87

Documentos en Transito automáticamente visualizará los siguientes campos.
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccionó en el punto anterior:
Para realizar la búsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catálogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Desde/hasta: Seleccione el intervalo de fecha del documento.

Firma: Firma:
Página | 88
Listado de Órdenes de Pago Directa:

Esta opción nos permite mostrar la información de cada una de las órdenes de pago directa.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción denominada

Listado de Órdenes de Pago Directa automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 89
Concepto: Coloque el concepto a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la y seleccione el

concepto a registrar.
Detalle/Hasta: Coloque el periodo de fecha a mostrar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opción de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, cuenta, operación, fecha.

Firma: Firma:
Página | 90
Pagos:
Esta opción nos permite generar reporte de todos los pagos que se hicieron a determinado
proveedor(es) o beneficiario(s).
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción denominada

Pagos automáticamente visualizará los siguientes campos.
General o Especifico: Tilde cualquiera de estas dos opciones para mostrar información de los
pagos efectuados.
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la para
visualizar el Catálogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.

Firma: Firma:
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligió previamente.
Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Cuentas y elija la cuenta respectiva.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a mostrar está asociado con los pagos de un
proveedor, beneficiario o ninguno . Haga clic sobre la y seleccione el intervalo deseado
a mostrar Página | 91
Intervalos de Fechas: Coloque el periodo de fechas a Mostar en el reporte.
Operaciones: Tilde cualquiera de las opciones a considerar en el reporte.
Filtrar por: Seleccione las opciones a considerar en el reporte.

Firma: Firma:
Página | 92
Registro Contable:
Esta opción nos permite generar reporte de forma detalla los documentos que contengan
afectaciones presupuestarias, contables o ambas.
¿Cómo Hacerlo?
Registros Contables automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 93

Firma: Firma:
Página | 94
Conciliación Bancaria:
Esta opción nos permite mostrar los detalles de la conciliación que se realizó en un periodo
determinado.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sexta opción denominada
Conciliación Bancaria automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 95
Estado de Cuenta
Formato 1:
Muestra de forma detallada las operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub- opción
denominada Formato 1 automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Cuentas.
Ordenar: Seleccione la opción de su preferencia es decir si desea visualizar el reporte por Página | 96
fecha o documento.

Firma: Firma:
Página | 97
Resumido:
Como su nombre lo indica esta opción de reporte. Muestra de forma resumida las operaciones
que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub- opción
denominada Resumido automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 98
Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de Cuenta y elija la cuenta respectiva.
Ordenar: Seleccione la opción de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, fecha.

Firma: Firma:
Página | 99
Otros:
Esta opción contiene los reportes de movimiento presupuestarios por banco, listado de chequeras,
mayor presupuestario, relación selectiva de cheques, relación selectiva de documentos (no incluye
cheques).
Movimientos Presupuestarios por Bancos:

Como su nombre lo indica permite generar reportes para visualizar los movimientos que ha tenido
una cuenta presupuestaria en un banco determinado.

Firma: Firma:
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub-opción Movimiento

Presupuestarios por Banco automáticamente visualizará los siguientes campos.
Página | 100

Firma: Firma:
Página | 101
Listados de Chequeras:
Esta opción permite mostrar reporte de chequeras que estén previamente registrados en el
módulo de configuración (Ver manual de configuración).
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub-opción Listados de
Chequeras automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 102
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catalogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catálogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Chequera: Coloque la chequera asociada a la cuenta bancaria. Haga clic sobre la para
visualizar el Catálogo de Chequera y elija la chequera respectiva.

Firma: Firma:
Página | 103
La chequera se define en el manual de Configuración/Bancos.
Relación Selectiva de Cheques:

Este reporte permite obtener información sobre aquellos cheques que fueron emitidos en un
periodo de fecha determinada.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub-opción Relación Selectiva

de Cheques automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 104
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catálogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fechas: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
Cargar Movimiento: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar los movimientos
realizados en el lapso de fecha determinada.

Firma: Firma:
Relación Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques):

Esta opción de reporte nos permite visualizar todo los documentos que fueron emitidos durante
un periodo determinado.

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la sub-opción Relación
Selectivas Cheques automáticamente visualizará los siguientes campos.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catálogo de
BANCOS. y elija dicha entidad.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad financiera. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fecha: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
: Haga clic sobre este enlace para colocar en la tabla inferior los
documentos emitidos durante la fecha que colocó en el punto anterior.

Firma: Firma:
Página | 106

Firma: Firma:
Cheques en Custodia:
Como su nombre lo indica este reporte permite obtener información de aquellos cheques en
estatus entregado durante un periodo determinado.

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la novena opción Cheques en
Custodia automáticamente visualizará los siguientes campos.
: Tilde cualquiera de estas dos opciones para visualizar en el

reporte los cheques que se encuentra entregado o en custodia
Banco: Coloque la entidad financiera. Haga clic sobre la para visualizar el Catálogo de
BANCOS. y elija dicha entidad.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccionó en
el punto anterior.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a generar está relacionado con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la y coloque el intervalo de los mismos.
Intervalo de Fechas: Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.

Firma: Firma:
Página | 108

Firma: Firma:
Libro Banco:
Esta opción nos permite generar reporte de los movimientos bancarios en una entidad bancaria
determinada.

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la Decima opción Cheques en
Custodia automáticamente visualizará los siguientes campos.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en la y seleccione la entidad

correspondiente.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccionó en
el punto anterior.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar en el reporte.
Concepto: Elija el movimiento a mostrar en el reporte
Detallado: Tilde esta opción si desea mostrar en el reporte los movimientos con detalles.

Firma: Firma:
Página | 110

Firma: Firma:
Comprobante de Retención Municipal:

Esta opción le permitirá crear el comprobante de retención sobre el impuesto municipal a todos
los proveedores o beneficiarios que le realicen retenciones en sus pagos.
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la Decima Primera opción Cheques

en Custodia automáticamente visualizará los siguientes campos
Periodo: Coloque el mes y año a mostrar en el reporte.

: Haga clic sobre este enlace para que el sistema automáticamente arroje
los comprobantes de retención municipal.

Firma: Firma:
Página | 112
Listados de cheques caducados:

Como su nombre lo indica esta opción permite generar reportes de aquellos cheques que ya
vencieron el plazo del cobro. La caducidad de un cheque se establece en el modulo de
configuración (Ver manual de Configuración)
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la Decima segunda opción Cheques
en Custodia automáticamente visualizará los siguientes campos.

Firma: Firma:
Página | 113
Listados de cheques por anticipos o amortizados:

Este reporte muestra un listado de pagos emitidos por el proceso de pago de anticipo (Caso
vialidad y construcciones sucre).
¿Cómo hacerlo?
Al posicionarse en el menú Reportes y se selecciona la décima tercera opción observamos los

campos indicados a continuación:

Firma: Firma:
Proveedor / Beneficiario: Se selecciona el rango de proveedor o beneficiario a mostrar en el

reporte.
Fecha desde/hasta: Se selecciona el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Filtrar por: Este campo indica el método de ordenación del reporte, puede ser por código de
proveedor/beneficiario ó fecha. Página | 114
Comprobante De Retención: Iva

Este reporte muestra el comprobante de retención de IVA, dependiendo de la configuración de la
generación del reporte (Consultar con el manual de configuración).

Firma: Firma:
Página | 115
Mes: Se selecciona el mes a mostrar las retenciones de IVA aplicadas.

Buscar Documentos: Esta opción buscará de acuerdo a los parámetros arriba indicados el
listado de comprobantes.
Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retención a imprimir con el
icono en la barra de herramientas.
Comprobante De Retención: Islr

Este reporte muestra el comprobante de retención de ISLR, dependiendo de la configuración de la
generación del reporte (Consultar con el manual de configuración).

Firma: Firma:
Página | 116
Mes: Se selecciona el mes a mostrar las retenciones de ISLR aplicadas.

Buscar Documentos: Esta opción buscará de acuerdo a los parámetros arriba indicados el
listado de comprobantes.
Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retención a imprimir con el
icono en la barra de herramientas.
Declaración De Salarios Y Otras Remuneraciones

Este reporte genera el archivo XML de acuerdo a la providencia 300 emitida por el SENIAT.
¿Cómo hacerlo?
Al ingresar al menú reportes se selecciona la opción décima sexta, a continuación mostrará los
siguientes campos:

Firma: Firma:
Página | 117

Año: Indique el año a generar el archivo XML.
Una vez indicado el periodo debe generar el archivo con el icono y posteriormente
descargarlo con el icono
Colocaciones
Este reporte muestra un registro de todas las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de
acuerdo al criterio de búsqueda.

Firma: Firma:
¿Cómo hacerlo?
Al ingresar al menú reportes se selecciona la opción décima sexta, a continuación mostrará los
siguientes campos:
Página | 118
Banco: Banco el cual se va a mostrar en el reporte.

Cuenta: Cuenta a mostrar en el reporte. Se debe indicar el banco para poder utilizar esta
cuenta.
Fechas desde/hasta: En este campo se indica el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Ordenar: Este campo indica el orden a mostrar en el reporte, estos son documento,
operación ó fecha.

Firma: Firma:
Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono en la barra de
herramientas.
Página | 119
Listado de Ubicación de Documentos

Este reporte muestra un registro de la ubicación de todos los documentos emitidos y que han sido
enviados a firma o caja.
¿Cómo hacerlo?
Al ingresar al menú reportes se selecciona la opción décima octava, a continuación mostrará los
siguientes campos:

Firma: Firma:
Página | 120
Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono en la barra de
herramientas.
Si tilda la opción de mostrar solicitudes el reporte se vera de la siguiente forma:

Firma: Firma:
Configuración de Bancos
Formato de Nº Orden de Pago:

Esta opción como su nombre lo indica permite configurar el correlativo de la orden de pago. Se
dispone de 15 posiciones alfanuméricas.
Página | 121
¿Cómo Hacerlo?
Medidas del Cheque Voucher:

Esta opción permite configurar las opciones que posee el cheque Voucher para que se adapte a las
necesidades del cliente. Estas medidas se refieren a la ubicación de los campos en el cheque
propiamente dicho.

Firma: Firma:
Página | 122
Completado los datos se deben realizar las pruebas en la impresora.
Otras configuraciones del cheque voucher (Bancos diversos):

Esta opción es la modificación de las medidas del cheque voucher de acuerdo al banco emisor,
para que esto funcione se requiere que el voucher se encuentre personalizado.

Firma: Firma:
Página | 123
Al ingresar en cada banco emisor, el sistema mostrará un cuadro de medidas semejante al proceso
indicado con anterioridad.
Selección de Formato de Impresión de Carta Orden:

Esta opción nos permite configurar el formato de carta orden o cheque Voucher

Firma: Firma:
Seleccione el formato a
utilizar.
Página | 124
Configuración de Formato de Impresión de Carta Orden:

Esta opción permite establecer el formato de carta orden o cheque Voucher

Firma: Firma:
Mantenimiento
Movimiento Descuadrado:
Esta opción muestra los movimientos descuadrados o incompletos de acuerdo a la operación que
se realizó (Nota de crédito, debito, cheques, Depósitos, retiro)
Página | 125
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en sobre la y seleccione el banco

correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la y
seleccione la cuenta correspondiente.
Operación: Seleccione del combo la operación a mostrar.
Desde/hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar.
Ordenar: Seleccione como desea visualizar el reporte si es por fecha, documento, banco
cuenta.

Firma: Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP - Modulo Caja y Bancos

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Manual de Usuario

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Retenciones Municipales: ......................................................................................................... 57

Movimientos Presupuestarios por Bancos: .............................................................................. 99

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Iconos del Manual

El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos

Iconos Acción Descripción de la acción

Observar Ver el ejemplo que se está mostrando.

Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).

Alertar Mensaje importante que debe tenerse en

Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un

Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada.

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Iconos de la Barra de Herramientas

El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que

Iconos Acción Descripción de la acción

Guardar Permite almacenar un registro nuevo o

Imprimir Permite imprimir la información que se genera

Generar Genera un archivo plano para enviarse de

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Información General del Módulo

El objetivo del módulo consiste en registrar todas las transacciones y

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Cómo Ingresar al Sistema SIGESP

1. Para la base de datos, sobre la correspondiente.

2. Para la empresa, sobre la correspondiente.

3. Luego en el botón aceptar.

Después de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Cómo Ingresar al Módulo

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Procesos del Módulo

1. Debe posicionar el cursor en la pestaña .

2. Luego sobre la primera opción , y automáticamente

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Dependiendo de la opción a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiará la pantalla

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Documento: Indique el número del documento. Si el número suministrado ya existe para la

Afectación: Seleccione el tipo de afectación:

Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo

Devengado y Cobrado: Si se trata de un documento sin un ingreso previsto debe

La afectación de Retiro no tiene afectación presupuestaria de gastos ni de ingresos, solamente

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Agregar detalle de Presupuesto:

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

A continuación se especifican los campos que pertenecen a este formulario

Operación: Siglas correspondientes a la operación a ejecutarse, dependiendo del tipo de

DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

Cuenta: Coloque la cuenta que está asociada a la estructura presupuestaria.

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Agregar Detalles Contable:

A continuación se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Agregar Detalle de Retenciones:

Completado los datos haga clic en para guardar el movimiento en la base

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Actualización de Movimientos de Banco:

Número de Documento a Buscar: En este campo se indica el número de documento original

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Proveedor/ beneficiario: Seleccione a quien irá relacionada la programación de pago:

Solicitud: Número de la solicitud seleccionada.