Analisis de Inversión – TESLA INC.

Nombre de empresa: Razón Social: Tesla, Inc. Sede principal en Palo Alto-California, EEUU.
¿Qué produce?: De industria Automotriz, produce y distribuye vehículos eléctricos, sistemas
de almacenamiento de energías, instala, opera y mantiene productos de almacenamiento solar.
Facturación Anual: En el año 2022, obtuvo una facturación total de 81.462.000.000$.
Capitalización en el Mercado: Ronda alrededor de los $774 mil millones de dólares.
Noticia Reciente: Musk vuelve a ser el más rico del mundo. Según Bloomberg, con patrimonio
neto de 221.000$ millones, frente a 189.000$ millones del CEO de LVMH, Bernard Arnault,
cuya riqueza bajó tras la caída de acciones de LVMH. Arnault superó a Musk en diciembre, por
un auge en las ventas que impulsó las acciones. Pero Musk, ascendió, fortuna vinculada a la
del fabricante de autos eléctricos Tesla. Su mayor activo son las acciones de la empresa, posee
13%.
Análisis del Gobierno Corporativo
Nombre del CEO de la Compañía: Elon Reeve Musk (Pretoria, 1971).
Compensación anual (efectivo y acciones): Planes de compensación en acciones. La
capitalización del mercado debe lograr 650.000$ millones (10 años). El consejo le aprobó una
parte, pues el valor de mercado alcanzó ingresos anuales de 20.000$ millones o 1500$ millones
en EBITDA ajustado. Esto le permite a Musk comprar 1,69 millones de acciones a
350,02$/acción, (actual valor de mercado: 805,81$/acción), recibe 775$ millones de acciones
(1era de 12 partes).
Experiencia anterior del CEO. 1999 cofundador de Web Zip2 y banco online X.com, en el
2000 se fusionó con Confinity y formar PayPal. En 2002, fundó SpaceX (CEO e Ing. Jefe),
fabricante aeroespacial y de servicios de transporte espacial. En 2003, se unió a Tesla Motors,
Inc. ahora Tesla, Inc. (presidente y Arq.), consejero delegado en 2008 y miembro de la Junta
desde 2004.
Estructura de la junta directiva.
- ¿Quién es el Chairman?: El presidente de la junta directiva es Robyn Denholm desde 2018
- Directores externos: Son siete: Robyn M. Denholm, Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia, James
Murdoch, Kimbal Musk, JB Straubel, Kathleen Wilson-Thompson.
- ¿Cuántos Directores tienen alguna relación con la compañía? Solo Elon Musk.
- Reputación tiene la empresa de manera general con la sociedad: Preferida de muchos.
Es reciente, pero compite en ventas con Porsche, BMW o Ferrari. Se diferencia por ser
coches con cero emisiones de CO2, reducen la contaminación, propietarios exentos a
impuestos de matriculación y posee sistema de carga eléctrica gratuita en algunos países.
 Indicadores Financieros
Facturación: En 2022, obtuvo 81.462$ Millones, incremento del 50% respecto al 2021.
ROE: Para el año 2022 = 33.5%
Rentabilidad Bruta sobre Ventas: Los costos totales para el año 2022, fueron de 60.609$
millones, para una rentabilidad bruta de 20.853$ millones.
Rentabilidad Neta sobre Ventas: Luego de gastos operativos e impuestos, y otros ingresos
devengados, la rentabilidad de TESLA INC. para el 2022, fue de 12.587$ millones.
Endeudamiento Total: Para 2022, las deudas a corto plazo de la compañía fueron de 1.502$
Millones y las deudas a largo plazo son 1.597$ Millones, para un total de 3.099$ Millones.
Conclusiones Generales y comparativas para cada empresa en el sector.
Valoración de la Deuda
Calificación de la deuda según S&P:
Rendimiento de Bonos a Mediano Plazo: 2022: tasa de retorno de inversión= 2.05%
Valoración de las Acciones
Indicadores Generales:
- COTIZACIÓN ACTUAL: El valor ronda los 228 dólares/acción (3.169.502.000 acciones).
- CAPITALIZACIÓN BURSATIL: Ronda alrededor de los 700 mil millones de dólares.
- RENDIMIENTO: No es medible ya que no se han realizado reparticiones de dividendos.
- P/E: NASDAQ: Tiene una ratio precio/beneficio, de 66.72 (Alto, acción sobrevalorada).
- Precio Objetivo según los Analistas: Precio objetivo del analista N°33 según Ivesting.com
Promedio: 188,76 (-22.77% desventaja); Máximo: 300,00; Mínimo: 71.00; Precio: 244,40