Caja Chica Sufe 2022

RELACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA
Recursos de caja chica

Fecha: 11 al 31 de Enero / 2022
Saldo Balance Inicial Caja Chica $10,000.00
FECHA CONCEPTO VALOR
1/11/2022 Compra botellones de agua uso: Oficina 160.00
11/13/2022 Pago multa Amet del Sr Jose Luis Peña ( camion con la placa en lugar incorrecto) 1,000.00
1/14/2022 Compra pilas AA (mouse operaciones) 200.00
1/14/2022 B0100509781 Compra pizza (Compartir Adminin. Y ventas) 1,285.00
1/20/2022 B0106815079 Compra insumos para Junta directiva 1,473.00
1/20/2022 Compra botellones de agua uso: Oficina + Botellitas para Directivos 220.00
1/20/2022 Compra pilas AAA (teclado Gerencia Administrativa) 200.00
1/20/2022 Pago taxi ida y vuelta Abdiel soporte tecnico (Junta directiva) 340.88
1/20/2022 B0100006736 Recarga Toner Canon Uso: Ofic administrativa 800.00
Total de Gastos $ 5,678.88
Anexos: Facturas y recibos originales
Preparado por : Autorizado por:
Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

$ 4,321.12
Efectivo
3000
0
200
700
100
75
80
110
57
4322
Fecha: 02 al 28 de febrero / 2022
2/8/2022 B0107031779 Compra materiales cocina 1 mes uso: Ofic Adm 2,604.00
2/14/2022 B0100616015 Compra audifonos para Gerente Administrativo y Financiero 1,150.00
2/14/2022 B0100040542 Compra Delicia de Chinola compartir oficina 1,650.00
2/16/2022 B0108290592 Compra implementos de cocina uso: Ofic Adm 635.00

Efectivo $ 2,850.09
1000
1000
0 faltan -$ 0.91
500
50
50
40
145
66
2851
Fecha: 02 al 18 de marzo / 2022
FECHA VALOR
3/7/2022 B0107158477 Compra materiales cocina 1 mes uso: Ofic Adm 3,624.00
3/8/2022 B0100013579 Compra Bizcocho helado compartir dia internacional de la mujer 975.00
3/14/2022 Pago flete Amazon compra Toner original impresora 583.42
3/16/2022 B010059765 Compra bizcocho uso: Cumpleaños Xiomelis Castillo 1,200.00
3/16/2022 Compra Hielo y Refresco uso: Cumpleaños Xiomelis Castillo 125.00
3/16/2022 B0107455477 Compra cable de red para extension Xiomelis Castillo 140.00

Efectivo
2000
0
200
0
0
100
50
230
62
2642
Fecha: al de ABRIL 2022
Saldo Balance Inicial Caja Chica $10.000,00
FECHA CONCEPTO
4/8/2021 Pago taxi Pintor Uso: Traer pintura a la oficina Adm
4/12/2021 Compra de botellones de agua uso: Ofic Adm
4/15/2021 B0100035977 Compra postre Delicia de chinola uso: Compartir Adm y ventas
4/19/2021 B0104673881 Compra materiales cocina 1 mes uso: ingenieria y Ofic Adm
Total de Gastos
Preparado por :
Daibelys Sanchez
VALOR
200
160
1,800.00
3,904.00
$ 6.064,00
Autorizado por:
Ing. René F. Muñoz Tovar

Fecha: al de ABRIL 2022
4/20/2021 B0100001762 Compra decoracion uso: cumpleaños Elisabeth Garcia 215.00
4/21/2021 B0100044362 Compra bizcocho uso: cumpleaños Elisabeth Garcia 1,130.99
4/21/2021 B0100038720 Compra picadera uso: cumpleaños Elisabeth Garcia 920.00
4/21/2021 Compra hielo uso: cumpleaños Elisabeth Garcia 40.00
4/21/2021 250.00
4/23/2021 B0104579090 Compra cremora y fundas de basura uso: Ingeniera y Oficina 530.00
4/26/2021 Desembolso reparacion sillas sala de conferencia 3,500.00

Restante
$ 3,264.01
Fecha: al de MAYO 2022
5/5/2021 Compra de Esponja y Guantes para limpieza Uso: Ofic adm 110.00
5/6/2021 B0100005814 Recarga Toner Canon Uso: Ofic Adm 900.00
5/6/2021 B0100232982 Escaneo de planos 81.20
5/6/2021 B0100232985 Escaneo de planos 40.60
5/12/2021 Compra refresco uso: cumpleaños Daibelys Sanchez 100.00
5/12/2021 B0100044510 Compra bizcocho uso: cumpleaños Daibelys Sanchez 1,130.99
5/12/2021 B0100039575 Compra picadera uso: cumpleaños Daibelys Sanchez 1,000.00
5/13/2021 Compra pilas AA (paq 4pílas) uso: Oficina 200.00
5/11/2021 B010001800 Compra decoracion uso: cumpleaños Daibelys Sanchez 775.00
5/11/2021 B010062252 Compra Papeleria: Uso: Oficina 360.00
5/13/2021 Desembolso reparacion sillas sala de conferencia 4,000.00
5/14/2021 Recarga Toner Canon Uso: Ofic Ventas 900.00

Fecha: al de MAYO 2022
5/20/2021 B0101184007 Compra Decoracion uso: Cumpleaños Mercedes Cabrera 159.20
5/21/2021 Compra Refresco uso: Cumpleaños Mercedes Cabrera 100.00
5/21/2021 B0100028205 Compra bizcocho uso: Cumpleaños Mercedes Cabrera 929.99
5/21/2021 B0106258039 Compra picadera uso : Cumpleaños Mercedes Cabrera 800.00
5/27/2021 B0100005896 Recarga Toner Canon Uso: Ofic Adm (original y reemplazo) 1,800.00

Restante
$ 4,623.86
Fecha: 01 al 30 de JUNIO 2022
6/1/2022 Compra insumos cocina 90.00
6/3/2022 Compra 1 botellon de agua uso Oficina 85.00
6/6/2022 Prestamo Hilario Meregirdo gasolina (Mensajero) 200.00
6/8/2022 Compra insumos cocina 180.00
6/9/2022 Pago taxi compra insumos oficina/ cocina 405.30
6/9/2022 B0107593195 Gastos materiales de oficina/ cocina 1,498.00
6/13/2022 B0100010805 Confeccion sello proyecto GCII 1,298.00
6/17/2022 Pago taxi para regresar flota recepcion 70.00
6/20/2022 Compra 2 botellones de agua uso Oficina 170.00
6/21/2022 Pago taxi para regresar llaves oficina a recepcion 105.00
6/22/2022 B0107633235 Compra materiales cocina 1 mes uso Ofic Adm 3,189.00

$ 2,364.70
Efectivo
2000
0
0
100
0
0
20
185
60
2365
Fecha: 01 al 27 de JULIO 2022
7/12/2022 E310000135427 Compra insumos cocina 3,733.00
7/15/2022 Compra 2 cargadores micro USB para flotas (contabilidad y operaciones) 1,300.00
7/15/2022 Compra delicia chinola compartir oficina 1,675.00
7/20/2022 Pago publicacion anuncio Recepcionista en TUEMPLEORD 500.00
7/22/2022 Compra insumos cumpleaños Ing Rene Muñoz 270.00
Daibelys Sanchez Lcda. Maribel Manzueta

155
Efectivo
1000
0
0 QUEDARIA $ 1,927.00
300
50 $ 307.00
75
80
55
60
1620
Fecha: 01 al 29 AGOSTO 2022
28-7-22 Compra botellones de agua uso: Oficina 170.00
28-7-22 Compra refresco compartir oficina 100.00 402.35
3/8/2022 B0101732096 Compra decoracion cumpleaños Maribel Manzueta 280.00
3/8/2022 Compra refresco uso: CumpleañosMaribel Manzueta 140.00
5/8/2022 B010001014 Impresión- Enciadernado Caso Ajustero Wirquin 487.00
12/8/2022 Compra pilas AA para mouse Lcda Maribel 200.00
12/8/2022 B0100010482 Impresión ademdum 5-103 45.00
12/8/2022 transporte impresión addendum 5-103 100.00
19/8/2022 Compra azucar 80.00
23/8/2022 Compra insumo cocina (crema de leche) 177.00
23/8/2022 transporte Abdiel Suiphar soporte 345.47
24/8/2022 B0100010566 Impresión cartelera SUFE (cumpleaños) 90.00
25/8/2022 B0100010582 Impresión cartelera SUFE (viaje punta cana) 22.00
26/8/2022 B0100106956 compartir oficina (donas) 449.99
29/8/2022 Compra botellones de agua uso: Oficina 170
Anexos: Facturas y recibos originales Efectivo

2000
Preparado por : Autorizado por: 500
200
100
Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar 400
50
30
160
65
3505
.-
Fecha: 31 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2022
31-08-22 B0100010620 Impresión cumpleaños Alexander Sosa 47.00
31-08-22 B0100118902 decoracion cumpleaños Alexander Sosa 160.00
31-08-22 Compartir cumpleaños Alexander Sosa refresco/ hielo 130.00
31-08-22 B0100047363 bizcocho cumpleaños Alexander Sosa 1,675.00

Efectivo
0
0 resposicion FIDEICOMISO
$ 3,975.00 0 sillas 4000 caja chica
$ 4,125.00 100 botas 1340 maribel
150 wendy 2100 yo
10225 100 7440
10
190
70
620
Fecha: 07 al 30 DE SEPTIEMBRE 2022
9/9/2022 B0100066418 Compra bizcocho cumpleaños Paula Gomez 1,480.00
9/9/2022 Compra 2 botellones de agua uso: Oficina 170.00
14-9-22 B0100011626 Sello Redondo SUFE Srl 1,298.00
14-9-22 Compra 1 botellon de agua uso: Oficina 85.00
15-9-22 transporte Abdiel Suiphar soporte 338.86
20-9-22 Compra 2 botellones de agua uso: Oficina 170.00
28-9-22 B0101819571 Compra café instantaneo (cafetera dañada) 379.00
28-9-22 Compra 2 botellones de agua uso: Oficina 170.00
29-9-22 Pila control remoto porton electrico parqueo oficina 300.00
30-9-22 B0100004191 Compra chicharrones light compartir oficina adm 1,994.78
Efectivo
2000
Total de Gastos $ 6,385.64 0 resposicion FIDEICOMISO
200 sillas 4000 caja chica
Anexos: Facturas y recibos originales $ 3,614.36 1000 botas 1340 maribel
100 wendy 2100 yo
Preparado por : Autorizado por: 0 7440
130
210
3719
Fecha: 01 al OCTUBRE 2022
3/10/2022 Compra 2 botellon de agua uso: Oficina 170.00
6/10/2022 Compra pilas AAA para mouse contabilidad 200.00
20-10-22 Compra insumo cocina (crema de leche) 150.00
21-10-2022 Compra 1 botellon de agua uso: oficina 85.00
21-10-22 Compra Donas krispy Kreme 535.00
26/10/22 Compra Tequeños compartir desayuno navideño 700.00
26/10/22 Compra Coca-Cola compartir desayuno navideño 100.00

$ 2,092.34
Efectivo
7000
500
0
100
0
50
80
225
80
8035
Fecha: 1 al 14 NOVIEMBRE 2022
2/11/2022 B0100001866 Compra 2 cargadores Flotas (recepcion y mensajero) 1,400.00
3/11/2022 Pago mano de obra reparacion llaves y otros (baño y cocina) 2,000.00
3/11/2022 B0109231704 Compra insumos cocina 3,414.50
4/11/2022 B0101853945 Compra cuberteria para cocina 973.25
14/11/2022 Compra 2 botellon de agua + 170.00
Efectivo
7000
1000
800
Total de Gastos $ 8,447.75 500
0
Anexos: Facturas y recibos originales 25
60
83
9583
$ 417.00
Fecha: 14 al 30 NOVIEMBRE 2022
15/11/2022 B0100100831 Impresión documentos junta directiva 4,448.00
17/11/2022 Compra de Pin Pagina del Ministerio de Trabajo DGT4 300.00
24/11/2022 B0109345491 Compra Huellero ing Rene 80.00
24/11/2022 Compra 2 botellon de agua + crema de leche 245.00
30/11/2022 E310001080251 Compra picadera para cumpleaños Andreina Vargas 1,613.00
30/11/2022 Compra bizcocho cumpleaños Andreina Vargas 1,850.00
30/11/2022 B01000050789 Compra Coca Cola Compartir cumpleaños Andreina Vargas 125.00
Efectivo
9000
200
50
0
130
9989
11
Fecha: 01 al 06 DICIEMBRE 2022
2/12/2022 B0100012348 Compra sello redondo SUFE SRL 1,298.00
2/12/2022 B0101872256 Compra almuerzo compartir 1er viernes Diciembre 1,282.13
2/12/2022 B0100022072 Compra postre compartir 1er viernes Diciembre 975.00
6/12/2022 E310001046973 Compra Jabon liquido tocador 198.00
Efectivo
1000
400
0
50
140
2228
$ 2,225.52
1/10/2023

Fecha: 07 al 20 DICIEMBRE 2022
7/12/2022 Transporte cotizacion canastas 548.37
8/12/2022 Compra refresco cumpleaños Raysa Reyes 100.00
8/12/2022 Compra bizcocho cumpleaños Raysa Reyes 1,800.00
8/12/2022 Compra picadera cumpleaños Raysa Reyes 1,400.22
12/12/2022 Compra botellones de agua y crema de leche 250.00
13/12/2022 Impresión tarjetas para bonos 384.00
13/12/2022 Transporte Abdiel tecnologia 433.36
12/14/2022 Compartir paletas 794.00
12/15/2022 Compra cable corriente monitor recepcion 90.00
12/14/2022 Transporte uber entrega de regalos 437.84
12/20/2022 Traslado de Suiphar UPS contabilidad 200.00
12/20/2022 Almuerzo Andreina y Maribel trabajo en vacaciones 605.00
Diandra Caro Ing. René F. Muñoz Tovar

1/10/2023

Fecha: 10 al DICIEMBRE 2022
FECHA NCF CONCEPTO VALOR
1/10/2023 Transporte Annie (Sores) traslado de sellos sufe 305.00
1/10/2023 Compra botellones de agua 170.00
1/11/2023 B0100055723 Compra cargador para flota contabilidad 350.00
1/16/2023 B0100012660 Cambio almuadilla sello SUFE contabilidad 354.00
1/17/2023 Compra 2 botellones de agua y 2 esponjas de fregar 240.00
1/18/2023 Compra insumo cocina 3,485.00
1/23/2023 Compra 2 botellones de agua 170.00
1/26/2023 compra Insumo cocina (crema de leche) 75.00
1/26/2023 B01098127750 Compra Jarra Don Rene 810.00
1/27/2023 B0100053259 Compartir fin de mes 2,675.00

REPOSICION CAJA CHICA FEBREO SUFE SRL
Fecha: 03 DE MARZO 2023 AL 31 DE MARZO 2023

3/3/2023 compra 2 botellones de agua 170
3/8/2023 B01021351040 Compra cable HDMI para contabilidad 295
3/9/2023 Comora insumo cocina (crema de leche) 80
3/24/2023 Compra 1 litro coca cola compartir empanadas 65
3/24/2023 Compartir empanadas Venezolanas 1,170.00
Diandra Caro Ing Rene Muñoz

REPOSICION CAJA CHICA FEBREO SUFE SRL
Fecha: 30 DE MAYO 2023 AL 21 DE JUNIO 2023

6/1/2023 B0103077687 compra baterias y cargador para puerta 2,231.00
5/18/2023 B0102222389 Devolucion Maribel compra materiales de limpieza 467
6/21/2023 E310002424976 compra insumo cocina 5,093.00
Diandra Caro Ing Rene Muñoz

4/11/2023

Fecha: 10 al DICIEMBRE 2022
3/31/2023 B0100059824 Compra delicia de chinola para compartir 1,750.00
4/3/2023 compra 1 botellon de agua 85
4/4/2023 B011251517 Compra decoracion cumpleaños Wilder 75
4/5/2023 Compra refresco cumpleaño wil 130
4/5/2023 B0100060043 Compra pastel cumpleaños Wil 1,800.00
4/10/2023 Compra 2 botellones de agua 170
4/11/2023 E310001827971 compra Insumos de cocina 4,860.00

5/2/2023
Fecha: 12 de ABRIL al 28 de MAYO
4/13/2023 B0100002259 Cambio de bateria control don Rene 400
4/19/2023 2 botellones de agua 170
4/20/2023 1 juego de pilas para contabilidad 100
4/21/2023 B0102922033 Compra organizadores para cocina 1,046.89
4/21/2023 Compra cena personal 1,000.00
4/24/2023 Compra almuerzo Abdiel y pintores 1,425.00
4/24/2023 Uber envio de cables para la instalacion de internet para Abdiel de Suiphar 120
4/26/2023 Compra 2 botellones de agua e hielo 190
4/27/2023 Compra insumo de cocina (crema de leche, brillo de fregar) 250
4/27/2023 B0100000029 Compra cargador celular don Rene 730
4/27/2023 B0200006081 Compra bombillo oficina don Rene 80
4/28/2023 Compra comida Abdiel 250
4/28/2023 uber Abdiel 155
4/28/2023 Compra refresco compartir ultimo viernes del mes 100

5/8/2023
Fecha: 2 de MAYO al 10 de MAYO 2023
4/28/2023 B0100060971 Compra tronco de Nutella (compartir fin de mes) 2,675.00
5/9/2023 E310002032388 Compra insumo cocina 4,912.00
5/9/2023 E310002032408 Compra utencilios de cocina 788

Fecha: 03 de AGOSTO al 18 de AGOSTO 202
8/3/2023 B0100146092 Compra decoracion cumpleaños Maribel 125
8/4/2023 E30002615584 Compra insumos de cocina (Vasos y plastos) 787
8/4/2023 B0100140613 Compra pastel cumpleaños Maribel 2,100.00
8/7/2023 E310002725447 Compra suape 189
8/10/2023 E310002729262 Compra picadera curso en Suiphar 2,107.00
8/15/2023 E310002850309 Compra insumos de cocina (Servilletas, pael aluminio) 337
8/15/2023 Compra dos botellones de agua 170
$ 5,985.00

Fecha: 18 de AGOSTO al 04 de SEPTIEMBRE 2023
8/28/2023 Compra de 2 botellones de agua 170
8/31/2023 B0100010744 Compra picadera cumpleaños Alex 1,115.00
8/31/2023 E310002865589 Compra insumos de cocina 499
8/31/2023 B0100066494 Compra delicia chinola cumpleaños Alex 1,925.00
8/31/2023 Compra vasos plasticos 145
8/31/2023 Compra refresco cumpleaños Alex 120
9/4/2023 E310003002217 Compra insumo limpieza y cocina 5,048.00
$ 9,192.00

uñoz Tovar
Fecha: 19 de Septiembre al 09 de Octubre 2023
9/21/2023 Pago Nelson Lara por Revision y cambio lampara recepcion 1,000.00
10/5/2023 E310003175957 Compra insumo cocina y limpieza 4,456.00
10/5/2023 Pago muestra de sombrero GCPC 1,062.00
10/5/2023 B0200505381 Compra cinta para muestra de sombrero 55
$ 7,083.00

Caja Chica Sufe 2022

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RELACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA

Recursos de caja chica

Total de Gastos $ 5,678.88

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Total de Gastos $ 7,361.68

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Anexos: Facturas y recibos originales

Ing. René F. Muñoz Tovar

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Total de Gastos $ 5,376.14

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Total de Gastos $ 7,635.30

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Total de Gastos $ 8,073.00

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Lcda. Maribel Manzueta

Total de Gastos $ 6,642.46

Anexos: Facturas y recibos originales Efectivo

Total de Gastos $ 5,455.00

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

Total de Gastos $ 7,907.66

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Daibelys Sanchez Ing. René F. Muñoz Tovar

RELACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA

Total de Gastos $ 7,042.79

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Diandra Caro Ing. René F. Muñoz Tovar

RELACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Diandra Caro Ing. René F. Muñoz Tovar

FECHA CONCEPTO VALOR

Total de Gastos $ 2,290.00

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Diandra Caro Ing Rene Muñoz

FECHA CONCEPTO VALOR

Total de Gastos $ 8,471.00

Anexos: Facturas y recibos originales

Preparado por : Autorizado por:

Diandra Caro Ing Rene Muñoz

RELACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA