Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual UtilCon 2023
Manual UtilCon 2023
MANUAL UTILCON
DoctorPc.com
990163000
INDICE
2
1. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MENÚ PRINCIPAL
2. Archivo
Colocamos un nombre a la
conexión y seleccionamos el
tipo de conexión, en caso sea
CONCAR CB marcar DBF.
3
1
Colocamos un nombre a la
conexión y seleccionamos el
tipo de conexión, en caso sea
CONCAR SQL marcar SQL.
1
Probamos la conexión y
guardamos.
4
2.2. Parámetros Generales
a) Tipos de documentos
5
2) Seleccionamos el tipo de documento.
Ejemplo:
Ejemplo:
6
b) Cuentas y datos comunes
En el sistema ya vendrán cuentas configuradas.
Nota: verificar que sean las cuantas con la que se trabaja, en caso contrario
cambiarlas.
1) VENTAS:
• Ingresamos la Factura por cobrar MN (Soles).
• Ingresamos la Factura por cobrar US (Dólares).
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la percepción.
• Ingresamos lo Exonerado.
• Ingresamos la Venta Bolsa.
• Ingresamos ICBPER.
2) COMPRAS:
3) HONORARIOS:
• Ingresamos la Renta.
7
Ejemplo:
c) Cobros y Pagos
En el sistema ya vendrán cuentas configuradas.
Nota: Verificar que sean las cuentas con la que se trabaja, en caso contrario
cambiarlas.
8
1) Seleccionamos el Plan Contable.
2) CONFIGURACIÓN DE COBROS:
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
3) Sub – Diario:
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
4) CONFIGURACION DE PAGOS:
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el SubDiarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
9
Ejemplo:
10
Seleccionamos la empresa, modificamos sus datos y pulsamos Guardar.
1) Ingresamos la contraseña.
2) Hacemos clic en el botón Ingresar.
3) Seleccionamos la Empresa.
11
4) Seleccionamos el periodo
3. Herramientas
12
A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.
2. Seleccionamos la empresa
Ejemplo:
Formato de Anexo-Clientes:
Campos:
• RUC
• DNI
• RAZON SOCIAL
• DIRECCIÓN
• APELLIDO PATERNO
• APELLIDO MATERNO
• NOMBRES
• TIPO DOC
13
Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.
2. Seleccionamos la empresa
14
Ejemplo:
Formato de Anexo-Proveedores:
Campos:
• RUC | DNI
• RAZON SOCIAL
• DIRECCIÓN
• APELLIDO PATERNO
• APELLIDO MATERNO
• NOMBRES
• TIPO DOC
Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.
15
Nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación, hacemos clic en el botón aceptar.
2. Seleccionamos la empresa
16
Ejemplo:
Formato Anexo-Honorarios:
Campos:
• RUC | DNI
• RAZON SOCIAL
• DIRECCIÓN
• APELLIDO PATERNO
• APELLIDO MATERNO
• NOMBRES
• TIPO DOC
Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.
17
Nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación, hacemos clic en el botón aceptar.
El usuario ya está
por defecto por
ende no se puede
modificar.
1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.
2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.
18
Ejemplo:
Formato Provisión-Ventas:
Campos:
• ITEM
• EMISIÓN
• VENCIMIENTO
• TIPO
• NUMERO
• MONEDA
• CODIGO | RUC | DNI
• CLIENTE
• VALOR
• VENTA BOLSA
• EXONERADO
• IGV
• ICBPER
• PERCECIÓN
• TOTAL
• SUB
• COSTO
• CTACBLE
• GLOSA
• TDOC REF
• NUMERO REF
• FECHA REF
• IGV REF
• BASE IMP REF
19
1) Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.
20
3.5. Provisión de Compras
1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.
2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.
Ejemplo:
Formato Provisión-Compras:
21
Campos:
• Nº
• EMISIÓN
• VENCIMIENTO
• TIPO
• NUMERO
• MONEDA
• RUC
• RAZON SOCIAL
• VALOR
• COMPRA BOLSA
• IGV
• ICBPER
• INAFECTO
• PERCECIÓN
• TOTAL
• SUB
• COSTO
• CTACBLE
• GLOSA
• TDOC REF
• NUMERO REF
• FECHA REF
• IGV REF
• BASE IMP REF
• TASA_DET
• PORC_DET
• FECHA_DET
• NUM_DET
• MONTO_DET
22
Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.
23
3.6. Provisión de Honorarios
El usuario ya está
por defecto por
ende no se puede
modificar.
2. Seleccionamos la empresa,
año y mes.
3. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.
Ejemplo:
24
Campos:
• Nº
• EMISIÓN
• VENCIMIENTO
• TIPO
• NUMERO
• MONEDA
• RUC
• RAZON SOCIAL
• VALOR
• RENTA
• TOTAL
• SUB
• COSTO
• CTACBLE
• GLOSA
25
Nos volverá a aparecer el siguiente mensaje para confirmar.
26
3.7. Provisión de Bancos
1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.
2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.
Ejemplo:
27
Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
28
3.8. Cancelación Automático
ACTUALIZAR DATOS
29
3) Seguido nos aparecerá los siguientes datos.
PROCESAR CANCELACIÓN
1) Seleccionamos.
ELIMINAR CANCELACIÓN
1) Seleccionamos.
30
3) Nos aparecerá el siguiente mensaje.
31
CONFIGURACIÓN DE CUENTAS
4) Sub-Diario
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
5) Configuración de Cobros
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el SubDiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
32
6) Configuración de Pagos
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
ACTUALIZAR DATOS
PROCESAR CANCELACIÓN
1) Seleccionamos.
33
4) Seguido aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de la cancelación.
ELIMINAR CANCELACIÓN
1) Seleccionamos.
34
3.10. Eliminación de Comprobantes
1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.
3. Seleccionamos la empresa.
35
Nos aparecerá un mensaje para confirmar la acción, pulsamos Sí.
36