FORMULAS-DE-ESTADISTICA.

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J_Borras

Estadística Empresarial

1º Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Campus de Ciudad

Real
Universidad de Castilla-La Mancha

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 FÓRMULAS DE ESTADÍSTICA:
• TEMA 1.1. ESTADÍSTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL:
A. Tabla:
Li- xi · xi2 · ̅)𝟐
( 𝒙𝒊 − 𝒙
Li xi ci ni Ni fi di (ni / ci)
1 n i ni · 𝒏𝒊
… … … … … … … … … … …
∑=
∑=N 1
∑= ∑= ∑=

• TEMA 1.2. VARIABLE ESTADÍSITCA UNIDIMENSIONAL:

A. Medias:
∑𝒙𝒊 𝒏𝒊
1. Media aritmética:
𝑵
I. Ventajas:
 Utiliza todos los valores de la distribución.
 Fácil de calcular y siempre es calculable.
 Es única.
 Es el centro de gravedad de la distribución.
II. Inconvenientes:
 Si en la distribución hay valores anormalmente extremos, puede ser
una medida escasamente representativa.
𝑵
2. Media geométrica: 𝑮 = √𝒙𝟏 · 𝒙𝟐 · … · 𝒙𝒏
I. Se utiliza para promediar variaciones acumulativas (Tipos de interés,
porcentajes, tasas de variación, números índice).
II. Inconvenientes:
 No sirve cuando hay un valor igual a 0.
 No sirve cuando hay valores negativos.
𝑵
3. Media armónica: 𝑯 = 𝟏
∑ 𝒏𝒊
𝒙 𝒊
I. Se utiliza para promediar variables cuyas unidades de medidas son
cocientes entre magnitudes (Productividades, rendimientos,
velocidades…).
II. Inconvenientes:
 No sirve cuando hay un valor igual a 0.
B. Mediana: Es el valor que divide a la distribución de frecuencias en 2 partes con
el mismo número de frecuencias u observaciones.
𝑵+𝟏
1. Si N es impar: 𝑴𝒆 =
𝟐
2. Si N es par, habrá 2 valores medianos, ocupando las posiciones: Me =
𝑵 𝑵
y +𝟏
𝟐 𝟐

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 3. Frecuencias agrupadas en intervalos:
𝑵+𝟏
𝟐
−𝑵𝒊−𝟏
I. Si N es impar: Me = 𝑳𝒊−𝟏 + 𝒄𝒊
𝒏𝒊
II. Si N es par, habrá 2 valores medianos: Me = 𝑳𝒊−𝟏 +
𝑵 𝑵
𝟐
−𝑵𝒊−𝟏 𝟐
+𝟏−𝑵𝒊−𝟏
𝒄𝒊 y 𝑳𝒊−𝟏 + 𝒄𝒊

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𝒏𝒊 𝒏𝒊
C. Moda: Es el valor más repetido en la distribución de frecuencias (el de mayor
frecuencia absoluta ni)
1. En distribuciones agrupadas:
I. La amplitud de los intervalos es la misma (Se selecciona el intervalo
𝒏𝒊 −𝒏𝒊−𝟏
con mayor frecuencia absoluta): Mo = 𝑳𝒊−𝟏 + 𝒄
(𝒏𝒊 −𝒏𝒊−𝟏 )+(𝒏𝒊−𝒏𝒊+𝟏 ) 𝒊
II. La amplitud de los intervalos es diferentes (Se selecciona el intervalo
con mayor densidad de frecuencia): Mo =𝑳𝒊−𝟏 +
𝒅𝒊 −𝒅𝒊−𝟏
𝒄
(𝒅𝒊 −𝒅𝒊−𝟏 )+(𝒅𝒊 −𝒅𝒊+𝟏) 𝒊
D. Cuartiles: Generalización de la Mediana → Cuartiles dividen la distribución en
4 partes, los percentiles en 100 partes…
E. Momentos respecto al origen y la media:
1. Momentos respecto al origen:
𝑛𝑖
I. a1 = ∑𝑥𝑖 = 𝑥̅
𝑁
𝒏
II. a2 = ∑ 𝒙𝒊 𝟐 𝒊
𝑵
𝟑 𝒏𝒊
III. a3 = ∑ 𝒙𝒊
𝑵
2. Momentos respecto a la media:
∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )·𝑛𝑖
I. m1 = =0
𝑁
∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )𝟐 ·𝒏𝒊
II. m2 = = 𝑺𝟐 (𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂)
𝑵
∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )𝟑 ·𝒏𝒊
III. m3 =
𝑵
𝒏𝒊𝒋
IV. m1,1 = a1,1 – a1,0 · a0,1 = 𝑺𝒙𝒚 = ∑𝒉 𝒌
𝒊=𝟏 ∑𝒋=𝟏(𝒙𝒊 − 𝒙
̅ ) · (𝒚𝒋 − 𝒚
̅) =
𝑵
Covarianza
F. Medidas de dispersión:
1. Absolutas: Expresadas en las unidades, o en transformaciones de las
unidades en las que vienen expresadas las distribuciones de frecuencias: Kg,
$, $2
I. Varianza (S2): Media de las distancias que toman los diferentes casos o
individuos con respecto a la media arimética al cuadrado: S2 =
∑(𝑥𝑖 −𝑥̅)2 ·𝑛𝑖
= m2
𝑁
 No es negativa.

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 ̅)𝟐 ·𝒏𝒊
∑(𝒙𝒊 −𝒙
II. Desviación típica: S = √𝑺𝟐 = √ = √𝒂𝟐 − 𝒂𝟏 𝟐
𝑵
 Elimina las unidades al cuadrado.
 No permite comparar distribuciones expresadas en distintas unidades.
2. Relativas: No vienen expresadas en unidades, son adimensionales. Por

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tanto, permiten comparar la dispersión de distribución de frecuencias
expresadas en distintas unidades de medida.
𝑺
I. Coeficiente de variación de Pearson: 𝑽 =
̅
𝒙
 Cociente entre la desviación típica y la media aritmética.
 A mayor V → Mayor la dispersión → Menor la representatividad
de la media.
G. Medidas de forma:
1. Asimetría: Miden la deformación “vertical” de la distribución respecto a un
eje de simetría.

𝒏
𝒎𝟑 ̅)𝟑 𝒊
∑(𝒙𝒊 −𝒙 𝑵
I. Coeficiente de asimetría de Fisher: g1 = = 𝟑 =
𝑺𝟑 𝟐 𝟐
∑(𝒙𝒊 −𝒙
̅ ) ·𝒏𝒊
( 𝑵
)
𝑎3 −3𝑎2 𝑎1 +2𝑎1 3
+√𝑎2 −𝑎1 2
 Positivo: g1 > 0  g1 = 0  Negativo: g1 < 0

2. Curtosis: Miden la deformación “horizontal” de la distribución respecto a una curva tomada

como referencia.

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 𝒏
𝒎𝟒 ̅ )𝟒 𝒊
∑(𝒙𝒊 −𝒙
I. Coeficiente de apuntamiento de Fisher: 𝒈𝟐 =
𝑺𝟒
−𝟑= 𝑵
𝟒 −𝟑 =
𝟐 𝟐
∑(𝒙𝒊 −𝒙
̅ ) ·𝒏𝒊
( )
𝑵
𝑎4 −4𝑎3 𝑎1 +6𝑎2 𝑎1 2 −3𝑎14

+√𝑎2 −𝑎2
1

 Distribución platicúrtica: g2 < 0

 Distribución mesocúrtica: g2 = 0

 Distribución leptocúrtica: g2 > 0

• TEMA 2.1. VARIABLE ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL Y N-DIMENSIONAL:

A. Calcula las frecuencias conjuntas relativas, marginales absolutas y relativas, y condicionadas relativas
de una distribución de frecuencias bidimensional representada en una tabla de correlación.

X/Y 9 8 7 ni Frecuencias conjuntas

1 20 30 24 74 Frecuencias marginales
2 40 60 48 148 N
3 10 15 12 37 x7 condicionada a y3
nj 70 105 84 259

B. ¿Cómo se sabe si 2 variables son independientes?

𝒏𝒊𝒋 𝒏𝒊 • 𝒏•j
𝒇𝒊𝒋 = = · = 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝑵 𝑵 𝑵

20 74 70 20 20
Para el ejemplo anterior → ¿ = · ?→ = → Sí que son independientes, porque en
259 259 259 259 259
todos los casos coinciden.

C. Calcula cualquier momento respecto al origen bidimensional.

(∑ 𝒙𝒊𝒓 ·𝒏𝒊)·(∑ 𝒚𝒋𝒔·𝒏𝒋)
Momento respecto al origen (ars) =
𝑵
D. Si 2 variables son estadísticamente independientes, su covarianza = 0; pero que una covarianza nula
no implica necesariamente independencia entre variables.

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 • TEMA 2.2. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN:
A. Regresión:
𝟐
1. Regresión I: 𝒎𝒊𝒏 ∑𝒊 ∑𝒋(𝒚𝒋 − 𝒚
̂𝒊 ) · 𝒏𝒊𝒋
2. Regresión II:
̂ = 𝑺𝒙𝒚𝟐
I. 𝒃
𝑺𝒙
𝑺𝒙𝒚
II. 𝒂
̂=𝒚
̅− ·𝒙
̅
𝑺𝒙 𝟐
B. Bondad del ajuste de regresión: Cuanto más se acerque a 1, mejor será la bondad → Mejor representa

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el comportamiento o variación de la variable.
𝟐
𝟐
𝑺𝒙𝒚
𝑹 =( )
𝑺𝒙 · 𝑺𝒚
C. Coeficiente de Correlación lineal: Mide la intensidad de la relación entre las dos variables.
𝑺𝒙𝒚
𝑹=
𝑺𝒙 · 𝑺𝒚

1. -1: Máxima relación, en sentido inverso → Correlación perfecta negativa.

2. 0: No hay correlación ninguna.
3. +1: Máxima relación en el mismo sentido → Correlación perfecta positiva
D. Generalización de la regresión:
1. Regresión no-lineal, pero linealizable:
I. Modelo exponencial 𝑦̂𝑖 = 𝛼̂ · 𝛽̂ 𝑥𝑖
II. Cuando se estimen los a y b: 𝜶̂ = 𝒆𝜶̂ ̂ = 𝒆𝜷̂
𝜷
E. Previsión (Predicción): a + b · (Número a predecir)

• TEMA 3. NÚMEROS ÍNDICE:

A. Calcula e interpreta un número índice simple de base fija, de precios, cantidades o valor.
It/0 = xt / x0
Periodo actual (xt) Periodo base (x0)

B. Interpreta un número índice simple encadenado, de precios, cantidades o valor.

It/0 = xt / xt – 1

C. Calcula e interpreta un número índice complejo de base fija, de precios o cantidades, mediante la
fórmula de Laspeyres.
El índice de precios de Laspeyres es la media aritmética de los precios relativos de cada uno de
los bienes, ponderados por el valor de la cantidad consumida en el período base a precios de dicho
periodo.
∑𝑛𝑖=1 𝑷𝒊𝒕 · 𝑄𝑖0
𝑷𝑳𝒕/𝟎 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑃𝑖0 · 𝑄𝑖0

D. Calcula e interpreta un número índice complejo de base fija, de precios o cantidades, mediante la
fórmula de Paasche.
El índice de precios de Paasche es la media aritmética de los precios relativos de cada uno de
los bienes ponderados por el valor de la cantidad consumida en el periodo actual a precios del
periodo base.
∑𝑛𝑖=1 𝑷𝒊𝒕 · 𝑸𝒊𝒕
𝑷𝑷𝒕/𝟎 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑃𝑖0 · 𝑸𝒊𝒕

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 E. Calcula e interpreta un número índice complejo de base fija, de precios o cantidades, mediante la
fórmula de Fisher.
El índice de precios de Fisher es la media geométrica de los índices de precios de Laspeyres y Fisher.
𝑷𝑭𝒕/𝟎 = √𝑷𝑳𝒕/𝟎 · 𝑷𝑷𝒕/𝟎

F. Deflacta una variable económica expresada en términos nominales (precios corrientes) a partir de un
número índice de precios tomado como deflactor, e interpreta la variable resultante (en términos reales,

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es decir, a precios constantes del período base del deflactor).
Magnitud del año 𝑡 a precios corrientes
Magnitud del año t a precios constantes (base 0) =
𝐼𝑡/0 (Índice de precios 𝒅𝒆𝒇𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)
G. Calcula una tasa de variación de una variable, entre 2 periodos de tiempo.
1. Tasa de variación absoluta → 𝛁𝒙𝒕 = 𝒙𝒕 − 𝒙𝒕−𝟏
𝒙𝒕
2. Tasa de variación relativa → ( ) · 𝟏𝟎𝟎
𝒙𝒕−𝟏
H. Realiza un cambio de base de un número índice mediante enlaces técnicos (proporcionalidad).
Por reglas de 3.
Ej: Un bien que al año base vale 94, y en el nuevo año vale 100, ¿cuánto vale ese bien en el
nuevo año, si en el año base valía 98?
(98·100) / 94 = 104’25 vale en el nuevo año

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