Entrega Dos Proyecto

Modelo Simulación Financiera Elaborado por Ma. Eugenia Morales Sierra Sergio Iván Zapata S.
MODELO SIMULACIÓN FINANCIERA PARA EVALUACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Idea de negocio
Caracterización de un producto
Costos
Variables de entrada de modelo
Ingresos
Egresos
Inversiones
Estado de resultados
Flujo de tesorería
Punto de equilibrio
Estado de Situación Financiera
Indicadores Financieros
Costo de capital
Flujo de caja
Administración de Empresas Poligran Evaluación

Medellín Financiera de Proyectos 2021
Modelo de Simulación Financiera Elaborado por Ma. Eugenia Morales Sierra Sergio Iván Zapata Sierra
Mariana Gallego Sánchez COD: 100277169

INTEGRANTES Jose Luis Herrera COD:100198421
Alejandro Agudelo Martinez COD: 100230955
PET NEED
LOGO
! Tu amigo Fiel.. Mas Comunicado que Nu
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O IDEA DE NEGOCIO
Para la creación de esta idea se toma como referencia a Morgan: Pitbull de 6 años , perro de casa, quien manifiesta de for
sus mostrar necesidades así:
daño o hizo su necesidad dentro de casa.
lengua y agita su cola: Tiene hambre o sed.
*Gime y desmadeja su cuerpo: esta triste o se siente enfermo.
*Brinca continuamente: Quiere salir al parque o jugar
*Ladra y se mueve rapido: quiere morder algo o alguien.
*Se eriza y se queda muy quieto: ve algun objeto que le parece raro: sombreros grandes, cajas de gran tamaño, personas
evidenciar estos comportamientos en Leona de la misma raza con apenas 1 año, compañera/ hermana de Morgan y que h
estado compartiendo con morgan.Se crea esta idea con el fin de que los amos de otras mascotas puedan por medio de un
en común que puedan tener sus mascotas con el animo de mitigarselas.
clara y precisa se recolectará informacion por medio de entrevistas y cuestionarios sobre el comportamiento de otros cani
necesidades y asi poder configurar el sistema de una forma mas precisa.
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA

MANUFACTURA COMERCIAL
Alimentos Mayorista
Textil – confección Minorista
Artes graficas Comisionista
Maquinaria Franquicia
Uso de materiales Concesionario
Seguridad X
Otro: Otro:
Descripción del Producto o servicio a comercializar
Chaleco personalizado para mascotas con sensores automatizados sujeto a diferentes necesidades vitales d
estos puedan trasmitir su necesidad por medio de este, ya que no lo pueden hacer verbalmente sino por medio de gestos.
amo sea mas clara. Se adecuará a todas las mascotas caninas de acuerdo a la raza, tamaño y edad.
Materiales:
Sensores de emociones: Para detectar las emociones del perro, puedes considerar utilizar una combinación de sensores co
Sensor de ritmo cardíaco: Para medir la frecuencia cardíaca del perro, que puede indicar excitación, miedo o relajación.
Sensor de temperatura corporal: Para detectar cambios en la temperatura corporal que pueden estar relacionados con el
Sensor de movimiento: Para identificar la actividad y el comportamiento del perro, como saltar, correr o agitarse.
Sensor de voz: Para captar ladridos, gruñidos u otros sonidos que puedan expresar emociones.
Placa controladora: Utiliza una placa de desarrollo como Arduino o Raspberry Pi para recopilar datos de los sensores y pro
Transmisor inalámbrico: Para enviar los datos recopilados a un dispositivo receptor.
Batería y fuente de energía: Para alimentar el sistema de sensores y la placa controladora.
Conexiones y cables: Para conectar los sensores a la placa controladora y la batería.
Administración de Empresas PoligranEvaluación

Sensores de emociones: Para detectar las emociones del perro, puedes considerar utilizar una combinación de sensores co
Sensor de ritmo cardíaco: Para medir la frecuencia cardíaca del perro, que puede indicar excitación, miedo o relajación.
Sensor de
Modelo detemperatura corporal: Para detectar
Simulación Financiera cambios
Elaborado poren la temperatura
Ma. corporal
Eugenia Morales Sierraque pueden
Sergio Ivánestar
Zapatarelacionados
Sierra con el
Sensor de movimiento: Para identificar la actividad y el comportamiento del perro, como saltar, correr o agitarse.
Sensor de voz: Para captar ladridos, gruñidos u otros sonidos que puedan expresar emociones.
Placa controladora: Utiliza una placa de desarrollo como Arduino o Raspberry Pi para recopilar datos de los sensores y pro
Transmisor inalámbrico: Para enviar los datos recopilados a un dispositivo receptor.
Batería y fuente de energía: Para alimentar el sistema de sensores y la placa controladora.
Conexiones y cables: Para conectar los sensores a la placa controladora y la batería.
Análisis del perfil
Responda a las preguntas del perfil en el ámbito comercial, técnico, organizacional, legal, ambiental, financiero, ético, emo
trabajado en clase.
Comercial:
Mercado objetivo: Propietarios de perros y amantes de los animales.
Demanda potencial: Dependerá de la aceptación del producto y la disposición de los dueños de perros para invertir en él.
Competencia: Examinar productos similares en el mercado y evaluar cómo se diferencia el chaleco.
Estrategia de precios: Determinar un precio competitivo que refleje el valor percibido del producto.
Canales de distribución: Decidir cómo se venderá el chaleco, ya sea en tiendas de mascotas, en línea o a través de otros ca
Técnico:
Sensores y tecnología: Evaluar la precisión y confiabilidad de los sensores utilizados para detectar las emociones de los per
Conectividad: Considerar la forma en que los datos se transmitirán desde el chaleco a una aplicación o dispositivo.
Actualizaciones y mantenimiento: Planificar cómo se realizarán las actualizaciones de software y el soporte técnico.
Organizacional:
Producción: Establecer procesos de fabricación eficientes y asegurarse de contar con proveedores confiables.
Recursos humanos: Identificar el personal necesario para el desarrollo, fabricación, marketing y atención al cliente.
Estrategia de expansión: Evaluar la posibilidad de expandir el negocio a nivel nacional o internacional.
Legal:
Derechos de autor y patentes: Proteger la tecnología y el diseño del chaleco.
Cumplimiento normativo: Asegurarse de cumplir con todas las regulaciones relacionadas con productos para animales y te
Ambiental:
Sostenibilidad: Considerar el impacto ambiental de la producción, el uso y el desecho del producto.
Materiales: Utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente en la medida de lo posible.
Financiero:
Presupuesto: Establecer un presupuesto para el desarrollo del producto, la comercialización y la expansión.
Financiamiento: Buscar fuentes de financiamiento, como inversores, préstamos o capital propio.
Ético:
Bienestar animal: Asegurarse de que el chaleco se diseñe y utilice de manera que no cause ningún daño a los perros.
Transparencia: Ser honesto en la comunicación sobre las capacidades y limitaciones del producto.
Emocional:
Impacto en los dueños de perros: Considerar cómo el producto podría afectar emocionalmente a los dueños al proporcion
mascotas. Medellín Financiera de Proyectos 2021
Experiencia del usuario: Diseñar la interfaz y la aplicación de usuario de manera que sea fácil de entender y utilizar.
Recursos humanos: Identificar el personal necesario para el desarrollo, fabricación, marketing y atención al cliente.
Estrategia de expansión: Evaluar la posibilidad de expandir el negocio a nivel nacional o internacional.
Legal:
Derechos de autor y patentes: Proteger la tecnología y el diseño del chaleco.
Cumplimiento normativo: Asegurarse de cumplir con todas las regulaciones relacionadas con productos para animales y te
Ambiental:
Sostenibilidad: Considerar el impacto ambiental de la producción, el uso y el desecho del producto.
Materiales: Utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente en la medida de lo posible.
Financiero:
Presupuesto: Establecer un presupuesto para el desarrollo del producto, la comercialización y la expansión.
Financiamiento: Buscar fuentes de financiamiento, como inversores, préstamos o capital propio.
Ético:
Bienestar animal: Asegurarse de que el chaleco se diseñe y utilice de manera que no cause ningún daño a los perros.
Transparencia: Ser honesto en la comunicación sobre las capacidades y limitaciones del producto.
Emocional:
Impacto en los dueños de perros: Considerar cómo el producto podría afectar emocionalmente a los dueños al proporcion
mascotas.
Experiencia del usuario: Diseñar la interfaz y la aplicación de usuario de manera que sea fácil de entender y utilizar.
Social:
Beneficios sociales: Explorar cómo el producto podría contribuir a la interacción entre humanos y perros, y promover el bi
Responsabilidad social corporativa: Considerar la participación en actividades benéficas o causas relacionadas con los anim
empresa.
Estudio de prefactibilidad
A partir de los elementos vistos en clase, responda a las preguntas del estudio de pref
Ámbito Comercial:
Investigación de Mercado: Realizar un estudio de mercado para comprender la demanda y el interés de los propietarios de
Segmentación de Mercado: Identificar los segmentos de mercado específicos (por ejemplo, dueños de perros de terapia, a
general) a los que se dirigirá el chaleco.
Análisis de la Competencia: Investigar productos similares en el mercado, evaluando sus características, precios y estrateg
Estrategia de Ventas y Distribución: Definir estrategias de venta, como ventas en línea, tiendas de mascotas, distribuidores
Proyecciones de Ventas: Establecer estimaciones de ventas a corto y largo plazo.
Ámbito Técnico:
Diseño del Chaleco: Detallar el diseño del chaleco, incluyendo materiales, tamaño, peso y comodidad para el perro.
Sensores y Tecnología: Especificar los sensores necesarios y su ubicación en el chaleco. Evaluar la precisión y confiabilidad
Conectividad: Definir cómo se transmitirán los datos de las emociones del perro a un dispositivo o aplicación.
Desarrollo de Software: Planificar el desarrollo de software para interpretar y comunicar las emociones caninas de manera
Ámbito Organizacional:
Estructura Organizativa: Establecer una estructura organizativa que incluya roles y responsabilidades claras para el equipo
Recursos Humanos: Identificar las habilidades y competencias necesarias y contratar o entrenar al personal requerido.
Proveedores: Seleccionar proveedores confiables para los materiales y componentes del chaleco.
Ámbito Legal:
Derechos de Autor y Patentes: Evaluar la necesidad de proteger la tecnología y el diseño del chaleco mediante derechos d
Cumplimiento Normativo: Asegurarse de cumplir con las regulaciones locales y nacionales relacionadas con productos par
Ámbito Ambiental:
Impacto Ambiental: Evaluar el impacto ambiental de la producción, el uso y el eventual desecho del chaleco. Buscar mane
Ámbito Financiero:
Presupuesto: Detallar un presupuesto completo que incluya costos de desarrollo, producción, marketing y operación conti
Flujo de Caja: Preparar un análisis de flujo de caja proyectado para evaluar la rentabilidad y la necesidad de financiamient
Ámbito Ético:
Bienestar Animal: Garantizar que el diseño y uso del chaleco no causen estrés ni daño a los perros.
Privacidad de Datos: Considerar y establecer políticas claras sobre cómo se recopilarán, almacenarán y compartirán los da
Ámbito Emocional:
Impacto en los Dueños de Perros: Evaluar cómo el producto podría afectar emocionalmente a los dueños al proporcionarl
de sus mascotas.
Ámbito Social:
Responsabilidad Social
Administración de Corporativa:
Empresas PoligranExplorar oportunidades
Evaluación
Medellín para
Financiera de contribuir a causas relacionadas con el bienestar
Proyectos 2021 animal
Recursos Humanos: Identificar las habilidades y competencias necesarias y contratar o entrenar al personal requerido.
Proveedores: Seleccionar proveedores confiables para los materiales y componentes del chaleco.
Ámbito Legal:
Derechos de Autor y Patentes: Evaluar la necesidad de proteger la tecnología y el diseño del chaleco mediante derechos d
Cumplimiento Normativo: Asegurarse de cumplir con las regulaciones locales y nacionales relacionadas con productos par
Ámbito Ambiental:
Impacto Ambiental: Evaluar el impacto ambiental de la producción, el uso y el eventual desecho del chaleco. Buscar mane
Ámbito Financiero:
Presupuesto: Detallar un presupuesto completo que incluya costos de desarrollo, producción, marketing y operación conti
Flujo de Caja: Preparar un análisis de flujo de caja proyectado para evaluar la rentabilidad y la necesidad de financiamient
Ámbito Ético:
Bienestar Animal: Garantizar que el diseño y uso del chaleco no causen estrés ni daño a los perros.
Privacidad de Datos: Considerar y establecer políticas claras sobre cómo se recopilarán, almacenarán y compartirán los da
Ámbito Emocional:
Impacto en los Dueños de Perros: Evaluar cómo el producto podría afectar emocionalmente a los dueños al proporcionarl
de sus mascotas.
Ámbito Social:
Responsabilidad Social Corporativa: Explorar oportunidades para contribuir a causas relacionadas con el bienestar animal
Factor diferenciador e innovación
Describa los factores de diferenciación, de valor agregado o de innovación de la empresa frente a los demás del mercad
innovadora que permita un mejoramiento continuo y el crecimiento empresar
Precisión en la Detección Emocional:
Utilización de sensores avanzados y algoritmos de aprendizaje automático para garantizar la precisión en la detección de l
Investigación continua para mejorar la precisión y la capacidad de interpretación de las emociones caninas.
Interfaz de Usuario Intuitiva:

Desarrollo de una aplicación fácil de usar que permita a los propietarios comprender rápidamente las emociones de su pe
Actualizaciones regulares de la aplicación para mejorar la experiencia del usuario y agregar características adicionales.
Comunicación Personalizada:
Ofrecer recomendaciones y consejos personalizados basados en las emociones detectadas del perro, como actividades de
Integración de notificaciones y alertas en tiempo real para situaciones emocionales críticas.
Integración con Otros Dispositivos:

Permitir la integración con otros dispositivos y aplicaciones relacionados con la salud y el bienestar del perro, como rastrea
Colaboraciones Estratégicas:
Colaborar con expertos
Administración en comportamiento
de Empresas canino
PoligranEvaluación
Medellín y veterinarios
Financiera para mejorar la interpretación de las emociones
de Proyectos 2021 y propo
Monitoreo de la Salud:
Comunicación Personalizada:
Ofrecer recomendaciones y consejos personalizados basados en las emociones detectadas del perro, como actividades de
Integración de notificaciones y alertas en tiempo real para situaciones emocionales críticas.
Integración con Otros Dispositivos:
Permitir la integración con otros dispositivos y aplicaciones relacionados con la salud y el bienestar del perro, como rastrea
Colaboraciones Estratégicas:
Colaborar con expertos en comportamiento canino y veterinarios para mejorar la interpretación de las emociones y propo
Monitoreo de la Salud:
Integrar sensores de salud adicionales, como frecuencia cardíaca y temperatura corporal, para proporcionar una visión má
Ofrecer alertas tempranas sobre posibles problemas de salud basadas en los datos recopilados.
Personalización y Estilo:
Permitir que los propietarios personalicen el diseño y el estilo del chaleco para que se adapte a la personalidad de su perro
Ofrecer opciones de accesorios y colores.
Programa de Retroalimentación de Usuarios:

Establecer un canal de retroalimentación activo con los usuarios para recopilar comentarios y sugerencias.
Utilizar comentarios de los usuarios para guiar el desarrollo de nuevas características y mejoras.

5
PET NEED
iel.. Mas Comunicado que Nunca ¡
erro de casa, quien manifiesta de forma clara sus reacciones y emociones a la hora
*Tiembla: Hizo un
*Saca su
des, cajas de gran tamaño, personas con gafas. Al

pañera/ hermana de Morgan y que han sido aprendidos durante el tiempo que ha
as mascotas puedan por medio de un chaleco identificar y conocer las necesidades
Con el animo de tener información mas
bre el comportamiento de otros caninos a la hora de manifestar estas mismas
E PERTENECE LA EMPRESA
SERVICIOS
Turismo
Transporte
Educación
Salud
Empresariales
Financieros
Otro:
to a diferentes necesidades vitales de nuestros amigos caninos, con el fin de que

rbalmente sino por medio de gestos. Esto con e fin de que la comunicación con su
maño y edad.
lizar una combinación de sensores como:

car excitación, miedo o relajación.
ue pueden estar relacionados con el estrés o el bienestar.
mo saltar, correr o agitarse.
mociones.
recopilar datos de los sensores y procesarlos.
dora.

lizar una combinación de sensores como:
car excitación, miedo o relajación.
ue pueden estar relacionados
Modelo con el
de Simulación estrés o el bienestar.
Financiera Elaborado por Ma. Eugenia Morales Sierra Sergio Iván Zapata Sierra
mo saltar, correr o agitarse.
mociones.
recopilar datos de los sensores y procesarlos.
dora.
del perfil
gal, ambiental, financiero, ético, emocional y social con base en el planteamiento
dueños de perros para invertir en él.

cia el chaleco.
del producto.
scotas, en línea o a través de otros canales.
ara detectar las emociones de los perros.

una aplicación o dispositivo.
software y el soporte técnico.
proveedores confiables.
arketing y atención al cliente.
o internacional.
das con productos para animales y tecnología.
del producto.
posible.
zación y la expansión.
ital propio.
cause ningún daño a los perros.

el producto.
onalmente a los dueños al proporcionarles información sobre las emociones de sus

ea fácil de entender y utilizar.
arketing y atención al cliente.
o internacional.
das con productos para animales y tecnología.
del producto.
posible.
zación y la expansión.
ital propio.
cause ningún daño a los perros.

el producto.
onalmente a los dueños al proporcionarles información sobre las emociones de sus
ea fácil de entender y utilizar.
e humanos y perros, y promover el bienestar de los animales.

as o causas relacionadas con los animales como parte de la estrategia de la
efactibilidad
da a las preguntas del estudio de prefactibilidad
nda y el interés de los propietarios de perros en este tipo de producto.

mplo, dueños de perros de terapia, adiestradores, propietarios de mascotas en
sus características, precios y estrategias de marketing.

a, tiendas de mascotas, distribuidores, etc.
so y comodidad para el perro.

o. Evaluar la precisión y confiabilidad de estos sensores.
dispositivo o aplicación.
car las emociones caninas de manera comprensible para los dueños.
sponsabilidades claras para el equipo de desarrollo, fabricación, ventas y marketing.

o entrenar al personal requerido.
del chaleco.
eño del chaleco mediante derechos de autor y patentes.

nales relacionadas con productos para animales y dispositivos electrónicos.
al desecho del chaleco. Buscar maneras de reducir este impacto.
ducción, marketing y operación continua.

idad y la necesidad de financiamiento.
a los perros.
n, almacenarán y compartirán los datos de los perros y sus dueños.
mente a los dueños al proporcionarles una mejor comprensión de las emociones
elacionadas Administración
con el bienestarde
animal y la educación
Empresas sobre el cuidado
PoligranEvaluación
Medellín de los
Financiera perros.
de Proyectos 2021
o entrenar al personal requerido.
del chaleco.
eño del chaleco mediante derechos de autor y patentes.
nales relacionadas con productos para animales y dispositivos electrónicos.
al desecho del chaleco. Buscar maneras de reducir este impacto.
ducción, marketing y operación continua.

idad y la necesidad de financiamiento.
a los perros.
n, almacenarán y compartirán los datos de los perros y sus dueños.
mente a los dueños al proporcionarles una mejor comprensión de las emociones
elacionadas con el bienestar animal y la educación sobre el cuidado de los perros.
dor e innovación
mpresa frente a los demás del mercado y como se puede asegurar una capacidad
o continuo y el crecimiento empresarial.
tizar la precisión en la detección de las emociones del perro.

as emociones caninas.
rápidamente las emociones de su perro.

regar características adicionales.
tadas del perro, como actividades de juego específicas o momentos de relajación.

íticas.
y el bienestar del perro, como rastreadores de actividad y monitores de salud.
erpretación de las emocionesde

Administración y proporcionar recomendaciones
Empresas PoligranEvaluación más precisas.
tadas del perro, como actividades de juego específicas o momentos de relajación.
íticas.
y el bienestar del perro, como rastreadores de actividad y monitores de salud.
erpretación de las emociones y proporcionar recomendaciones más precisas.
oral, para proporcionar una visión más completa del bienestar del perro.
copilados.
adapte a la personalidad de su perro.
ntarios y sugerencias.
y mejoras.

DESCRIPCIÓN
demandada porDELellos,
PRODUCTO O SERVICIO
el precio y la formaA de
OFRECER.
pago que están dispuestos a pagar por los productos o servicios ofrec
conocimiento de la competencia y las características de la plaza.
Descripción del producto o servicio
Producto 1 Producto 2
Qué hace el producto Facilita la comunicación perro-
amo con el fin de satisfacer las
necesidades basicas del canino
mejorando su calidad de vida.
N/A
Características del producto * Practicidad a la hora de usarlo

al no interrumpir las funciones
normarles del canino.
*Estetico ya que
puede usarse como un accesorio
o parte de la vestimenta del
canino. *
Cofiable ya que puede detectar
en su mayoria los peligros
referentes a la salud que puede
experimentar en canino y actuar N/A
a tiempo.
Beneficios al consumidor Teniendo en cuenta el lugar tan

importante que estan tomando
las mascotas en la vida de las
personas hasta el punto de
llamarlos familia con este
producto queremos acercarlos
N/A
muchisimo más.
Factor innovador Información en tiempo real

conectado a un aplización de facil
acceso por parte del amo.
Brindandole
tranquilidad y seguridad con todo
lo relacionado con su mascota.
N/A

Factor innovador Información en tiempo real
Modelo de Simulación Financiera conectado a un aplización
Elaborado de facilMorales Sierra Sergio Iván Zapata Sierra
por Ma. Eugenia
acceso por parte del amo.
Brindandole
tranquilidad y seguridad con todo
lo relacionado con su mascota.
N/A
Unidad de venta y de medida

1 Chaleco por Mascota en caja
individual contramarcada
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y CLIENTES

Todas las organizaciones presentan un mercado que quieren atender y unos clientes a los cuales se les va a satisfacer un
haga una descripción general de quienes son sus clientes y cuáles son los mercados a los que quiere atender.
Describir los usuarios, consumidores y compradores del producto o servicio que describió, quienes son los beneficiados, cu

Clientes
Determine quién es el comprador del producto o consumidor del servicio.
Ubicación geográfica del Zona metropolitana del valle del aburra y sus alrededores
cliente: (Zona que se
atenderá)
Demografía: (edad, sexo, Mascotas entre 1 a 3 años.

número estimado de clientes
por estas características)
Motivaciones de compra: Nuestra idea esta muy relacionada con el proceso de adiestramiento de la mascota ya q
como aprendidas haciendo mucho mas facil reconocerlas con el paso del tiempo, es dec
Productos complementarios: Acceso a nuestra aplicación con usuario y contraseña donde adicional el cliente tendrá
relacionados con su mascota como lo son veterinarias, expendios de comida y demas.
Cantidades que compra cada Según numero de mascotas que tenga 1 chaleco por cada uno.
cliente:
Requiere punto de venta o Si requerimos punto de venta ya que tenemos nombre propio y el consumidor necesitar
como es la comercialización: momento de la compra.
Rotación de compra: (cada Se compra una sola vez el chaleco hasta el termino de su vida util, pero su funcionabilida
cuanto compra el bien o el menbresia la cual le dara el acceso total a la información.
servicio)
COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS

Es necesario para las empresas identificar claramente los competidores que puede encontrar en el mercado. La em
sustitutos y nuevos
Describa los principales competidores que tiene o tendrá en el mercado al ofrecer el producto o servicio propuesto. Recu
competidores y/o sustitutos. Tenga presente: tamaño de la empresa competidora, diversidad de portafolio, puntos de ven
Nuestro competidor mas directo es Aplee

su producto AirTag para mascotas que funciona poniendo un dispositivo en el collar que va conectado por med
sonidos. Cumple especificamente funciones de localizador y tiene un precio de venta aproximado de $ 160.000 e
importante y reconocida,
Administración de Empresasque tieneEvaluación
Poligran toda la confianza
Medellín Financierade
desus consumidores, asi que nuestro competidor
Proyectos 2021 es grand
Nuestro competidor mas directo es Aplee
su producto AirTag para mascotas que funciona poniendo un dispositivo en el collar que va conectado por med
sonidos. Cumple especificamente funciones de localizador y tiene un precio de venta aproximado de $ 160.000 e
importante y reconocida, que tiene toda la confianza de sus consumidores, asi que nuestro competidor es grand
Competidores
Determine las características de los competidores y asuma una calificación a cada uno en cada una de las celdas de
fortalezas y debilidades de su plan de negocio frente a dichos competidores
Item a evaluar 0 Competidor 1
Ubicación geográfica
5
(ventajas)
Variedad de productos o
4
servicios
Precios 4
Publicidad 5
Distribución 5
Valores agregados 4
27
Total puntaje

r los productos o servicios ofrecidos, tamaño, composición y proyección del mercado, el
Servicio 1 Servicio 2
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
os cuales se les va a satisfacer unas necesidades. En este espacio es importante que usted
que quiere atender.
ó, quienes son los beneficiados, cuales son los canales que utilizará para llegar a ellos

dedores
diestramiento de la mascota ya que se ha evidenciado que esta toma estas interacciones

las con el paso del tiempo, es decir, el chaleco será parte inportante del su crecimiento.
donde adicional el cliente tendrá la posibilidad de obtener descuentos en otros servicios

expendios de comida y demas.
ada uno.
propio y el consumidor necesitará una asesoria minima sobre como utilizar la plataforma al
su vida util, pero su funcionabilidad tendrá que pagarse mesualmente por medio de una
ón.
encontrar en el mercado. La empresa puede tener competidores directos, competidores
ducto o servicio propuesto. Recuerde que en un mercado abierto siempre habrá productos
sidad de portafolio, puntos de venta, fuerza de ventas, trayectoria, etc.
Con
lar que va conectado por medio de bluetooth al iphone y se activa mediante
nta aproximado de $ 160.000 en el mercado, Hablamos de la empresa más
e nuestro competidor es grande
Administración y su fuerza
de Empresas deEvaluación
Poligran ventar esFinanciera
Medellín impresionante.
de Proyectos 2021
Con
lar que va conectado por medio de bluetooth al iphone y se activa mediante
nta aproximado de $ 160.000 en el mercado, Hablamos de la empresa más
e nuestro competidor es grande y su fuerza de ventar es impresionante.
o en cada una de las celdas de 1 a 5, siendo 5 el mayor, identificando cuales serían las
Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4

Los costos son los esfuerzos realizados por la empresa esperando tener un beneficio en el futuro
Identifique todos los elementos requeridos para la producción del bien o la prestación del servicio
Material: Directo e indirecto, MD , MI
Mano de obra: Directa o indirecta , MOD, MOI
Costos indirectos de fabricación (CIF), hace relación a todos aquellos esfuerzos que ustede debe hacer producto de materi
Los costos se clasifican en fijos (CF) ( no cambian, son independiente del número de unidades producidas como el manten
Variables, se consideran variables por que cambian con el número de unidades producidas entre más uniades mayor cost
Una vez identificados los materiales, establezca los consumos y el precio de compra de cada elemento del costo, multipliq
Para la elaboración de 1 chaleco se tienen los siguientes elementos del costo
Elementos del costo

Material directo (MD)
Chaleco
Componentes electronicos
Modulo Bluetooth
Micro Controlador
Luces LED
Bateria Recargable
Sensor de Movimiento
Sensor de Temperatura
Sensor de Ritmo Cardiaco
Material indirecto (MID)
Caja de Carton contramarcada
Mano de obra directa (MOD)

Operario ( Ensamble)
Mano de obra indirecta (MOI)

Costos Indirectos de Fabricación -CIF
Desarrollo Aplicación Movil VT $ 60.000.000
Almacenamiento e Infraestructura en la nube VT $ 5.000.000
Licencias y Herramientas de Desarrollo VT $ 5.000.000
Seguridad y Privacidad VT $ 15.000.000
COSTO TOTAL
Costos de Ventas (𝐶𝑣)=𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠(𝐶𝑓)+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑣=𝐶𝑓+𝐶𝑉𝑢 ∗𝑄
Costo Variable Unitario de los productos (CVU)
Determine los siguientes costos por cada unidad de producto o servicio

Mano de Obra directa (MOD)

Material Directo (MD)
Costos indirectos de fabricación variables (CIF variables)
Total Costo Variable por unidad
A partir del costo define el precio que puede ser por un % deseado
Costo * (1 + incremento deseado)
Ejemplo
En el caso anterior usted decide ganarse un 70% sobre el costo, el precio de venta de la camisa será
= 46,350 * ( 1+ 85%)
Margen de ganancia deseado

Precio de venta

cio en el futuro
Retorno Portada
ación del servicio
e ustede debe hacer producto de material de empaque, energía o costo fijo o variable de la planta de producción, papelería o insumo
de unidades producidas como el mantenimiento de las máquinas)
roducidas entre más uniades mayor costo de venta total (CV)
ra de cada elemento del costo, multiplique por los consumos y totalice
Precio de compra
Consumos Unidad de Medida (costo) Costo total
1 unidad $ 45,000 $ 45,000

1 unidad $ 120,000 $ 120,000
1 unidad $ 35,000 $ 35,000
1 unidad $ 25,000 $ 25,000
1 unidad $ 12,000 $ 12,000
1 unidad $ 38,000 $ 38,000
1 unidad $ 85,000 $ 85,000
1 unidad $ 68,000 $ 68,000
1 unidad $ 34,000 $ 34,000
1 unidad $ 12,000 $ 12,000

$ -
1 horas (SMMLV) $ 13,211 $ 13,211
1 unidad $ 20,000 $ 20,000

1 unidad $ 1,667 $ 1,667
1 unidad $ 1,667 $ 1,667
1 unidad $ 5,000 $ 5,000
$ 515,544
𝐶𝑓)+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠(𝐶𝑉𝑢)∗𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑄)

𝐶𝑉𝑢 ∗𝑄 Costo de ventas = Costos fijos + Costo variable unitario x cantidad
1
Cvu Año 1 Cvu Año 2 Cvu Año 3 Cvu Año 4 Cvu Año 5

$ 13,211 $ 13,872 $ 14,704 $ 15,292 $ 16,362

$ 462,000 $ 485,100 $ 514,206 $ 534,774 $ 572,208
$ 40,333 $ 42,350 $ 44,468 $ 46,691 $ 49,025
$ 515,544 $ 541,322 $ 573,377 $ 596,757 $ 637,596
de la camisa será
Precio de venta
850,648
30% 50% 65%

$ 670,208 $ 773,317 $ 850,648

oducción, papelería o insumos para la prestación de un servicio. Ejemplo en una peluquería los guantes para aplicar la tintura. En algun
ario x cantidad

es para aplicar la tintura. En algunos casos los costos indirectos de fabricación se pueden definir por un factor, en el ejemplo se define

factor, en el ejemplo se define 1 unidad a razón de $ 2,800/unidad.

1. DATOS DEL MERCADO

1 COLLAR PET NEDD
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
1 COLLAR PET NEDD Cantidad 3,000 und 3,120 und 3,307 und
Incremento Q 3% 4% 6%
Precio venta $ 850,648 $ 910,194 $ 992,111
Incremento PV 4% 7% 9%
Costo variable $ 515,544 $ 541,322 $ 573,801
Incremento CV 5% 5% 6%
0 0
Cantidad
Incremento Q
Precio venta
Incremento PV
Costo variable
Incremento CV
0
Cantidad
Incremento Q
Precio venta
Incremento PV
Costo variable
Incremento CV
2. VARIABLES OPERATIVAS
Costos y gastos fijos

No. meses
Concepto Valor mes 12
Arrendamiento $ 5,000,000
Servicios públicos $ 1,200,000
Impuestos (industria y comercio, Saico y
Acinpro) $ 42,500
Mantenimiento $ -
Elementos oficina $ 200,000
Elementos aseo $ 350,000
Viaticos y gastos repres. $ -
Seguros $ 1,000,000
Marketing y publicidad $ 1,800,000
Diversos $ 200,000
Otros gastos $ 100,000
Total egresos fijos mes $ 9,892,500
Factor incremento costo fijo 4%
Inversión capital de trabajo
Días iniciales tesorería 8 días $ 4,976,276
Días iniciales inventarios 15 días $ 64,443,042

Producto 1 15 días $ 64,443,042 120
$ -
$ -
3. ORGANIZACIONAL
Salarios y prestaciones sociales
Cargo Cantidad Salario mes Factor prestacional Total
Administrador 1 Personas $ 2,200,000 $ 2,200,000 54.38% $ 3,396,264

Cajera 1 Personas $ 1,160,000 $ 1,160,000 54.38% $ 1,790,757
Vendedor 1 1 Personas $ 1,160,000 $ 1,160,000 54.38% $ 1,790,757
Domiciliario 1 Personas $ 1,160,000 $ 1,160,000 54.38% $ 1,790,757
Administración de Empresas Poligran Medellín Evaluación Financiera de Proyectos 2021

Total personal 4 Personas $ 8,768,536.1

Incremento salarios 2.5%
Inversión en activos fijos
Concepto Valor Vida util Depreciación período
Muebles y equipo oficina $ 3,000,000 5 años $ 600,000

Equipó computo y com. $ 6,000,000 3 años $ 2,000,000
Maquinaria $ 9,000,000 20 años $ 450,000
Vehiculos $ 6,000,000 5 años $ 1,200,000
Intangibles $ 6,000,000 1 años $ 6,000,000
Registros y patentes $ 490,000 1 años $ 490,000
Otros activos $ - 0 años $ -
Total activos fijos $ 30,490,000.0 5 años $ 9,090,000
Plan Financiero
Nivel de deuda 30%

Tasa interes deuda 27.77% CFA Cooperativa Financiera
Plazo de la deuda 5
TMRE 23.82% CAPM
Tasa impuestos 35%
Saldo mínimo caja 5 días

Días inventario 15 días
Dias cartera 30 días
Dias proveedor 60 días
RESULTADOS PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos $ 2,551,944,450 $ 2,839,803,784 $ 3,281,109,292 $ 3,753,589,030

Egresos $ 1,770,565,434 $ 1,920,234,631 $ 2,136,620,203 $ 2,299,370,016
Resultado operativo 781,379,016 919,569,153 1,144,489,089 1,454,219,014

Retorno Portada
Año 4 Año 5
3,439 und 3,680 und

4% 7%
$ 1,091,322 $ 1,178,628
10% 8%
$ 596,753 $ 638,526
4% 7%

Año 5
$ 4,337,647,483
$ 2,604,954,926
1,732,692,557

PROYECCIÓN DE INGRESOS
CEREAL HEAVEN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Chaleco Pet Meed $ 2,551,944,450 $ 2,839,803,784 $ 3,281,109,292

Cantidad 3000 uds 3120 uds 3307 uds
Precio venta $ 850,648 $ 910,194 $ 992,111
$ - $ - $ -
Precio venta $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Precio venta $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ 2,551,944,450 $ 2,839,803,784 $ 3,281,109,292

Retorno Portada
Año 4 Año 5
$ 3,753,589,030 $ 4,337,647,483
3439 uds 3680 uds
$ 1,091,322 $ 1,178,628
$ - $ -
0 uds 0 uds
$ - $ -
$ - $ -
0 uds 0 uds
$ - $ -
$ 3,753,589,030 $ 4,337,647,483

PROYECCION DE EGRESOS
Nombre empresa Año 0 Año 1 Año 2
Producto 1
Cantidad 3000 uds 3120 uds
Costo unitario $ 515,544 $ 541,322
Producto 2
Costo unitario $ - $ -
Producto 3
Costo unitario $ - $ -
TOTA COSTOS VARIABLES $ 1,546,633,000 $ 1,688,923,236
EGRESOS FIJOS
Arrendamiento $ 60,000,000 $ 62,400,000
Servicios públicos $ 14,400,000 $ 14,976,000
Impuestos (industria y comercio,
Saico y Acinpro) $ 510,000 $ 530,400
Mantenimiento $ - $ -
Elementos oficina $ 2,400,000 $ 2,496,000
Elementos aseo $ 4,200,000 $ 4,368,000
Viaticos y gastos repres. $ - $ -
Seguros $ 12,000,000 $ 12,480,000
Marketing y publicidad $ 21,600,000 $ 22,464,000
Diversos $ 2,400,000 $ 2,496,000
Otros gastos $ 1,200,000 $ 1,248,000
Salarios $ 105,222,434 $ 107,852,995
Total egresos fijos $ 223,932,434 $ 231,311,395
Total Egresos $ 1,770,565,434 $ 1,920,234,631

EGRESOS
Retorno Portada
Año 3 Año 4 Año 5
3307 uds 3439 uds 3680 uds

$ 573,801 $ 596,753 $ 638,526
0 uds 0 uds 0 uds

$ - $ - $ -
0 uds 0 uds 0 uds

$ - $ - $ -
$ 1,897,674,148 $ 2,052,524,358 $ 2,349,935,138
$ 64,896,000 $ 67,491,840 $ 70,191,514

$ 15,575,040 $ 16,198,042 $ 16,845,963
$ 551,616 $ 573,681 $ 596,628

$ - $ - $ -
$ 2,595,840 $ 2,699,674 $ 2,807,661
$ 4,542,720 $ 4,724,429 $ 4,913,406
$ - $ - $ -
$ 12,979,200 $ 13,498,368 $ 14,038,303
$ 23,362,560 $ 24,297,062 $ 25,268,945
$ 2,595,840 $ 2,699,674 $ 2,807,661
$ 1,297,920 $ 1,349,837 $ 1,403,830
$ 110,549,319 $ 113,313,052 $ 116,145,879
$ 238,946,055 $ 246,845,658 $ 255,019,788
$ 2,136,620,203 $ 2,299,370,016 $ 2,604,954,926

Retorno Portada

CAPITAL DE TRABAJO (calcule el valor del capital de trabajo requerido de acuerdo con la
Tesorería
Inventarios
Total capital de trabajo
Activos fijos
Concepto
Equipo de Cómputo
Muebles y Enseres
Vehículo
Software y licencias (Intangibles)
Registros INVIMA (Intangibles)
Otros activos
Total inversión Activos fijos
DEPRECIACION
Vida util activos fijos

Valor de activos fijos
Gasto depreciacion cada año
Depreciacion acumulada
Valor en libros
Plan de finaciación
Inversión
Nivel de endudamiento
Aporte de capital inicial
Valor de la dueda incial
Tasa deuda
Plazo de deuda
Cuota anual de amortización

lor del capital de trabajo requerido de acuerdo con las políticas financieras definida en la hoja de variables
$ 4,976,276
$ 64,443,042
69,419,317.97
Activos fijos
Especificación Valor Vida Útil 0 Año
$ 6,000,000 3 Años
$ 3,000,000 5 Años
$ 6,000,000 5 Años
$ 6,000,000 1 Años
$ 490,000 1 Años
$ 21,490,000.0 5 Años
5 Años
$ 21,490,000 $ 21,490,000 $ 21,490,000 $ 21,490,000
$ 9,090,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
$ 9,090,000 $ 11,690,000 $ 14,290,000
$ 12,400,000 $ 9,800,000 $ 7,200,000
$ 90,909,318
30.00%
$ 63,636,523
$ 27,272,795
27.77%
5 Años
$ 10,722,503

Saldo de crédito $ 27,272,795 $ 24,123,947 $ 20,100,664
Interés $ 7,573,655 $ 6,699,220 $ 5,581,954
Capital $ 3,148,848 $ 4,023,283 $ 5,140,549

Retorno Portada
hoja de variables
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 6,000,000
$ 490,000
$ 9,090,000.0 $ 2,600,000.0 $ 2,600,000.0 $ 600,000.0 $ 600,000.0
Año 4 Año 5
$ 21,490,000 $ 21,490,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 14,890,000 $ 15,490,000
$ 6,600,000 $ 6,000,000
Año 4 Año 5
$ 14,960,115 $ 8,392,035
$ 4,154,424 $ 2,330,468
$ 6,568,080 $ 8,392,035

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos o ventas $ 2,551,944,450 $ 2,839,803,784

Costo variable $ 1,546,633,000 $ 1,688,923,236
Margen de contribución $ 1,005,311,450 $ 1,150,880,548
Egresos fijos $ 223,932,434 $ 231,311,395

Gasto depreciación $ 9,090,000 $ 9,090,000
Resultado operativo (EBIT) $ 772,289,016 $ 910,479,153
Gastos financieros $ 7,573,655 $ 6,699,220
Utilidad antes de impuesto $ 764,715,361 $ 903,779,933
Impuesto de renta $ 267,650,376 $ 316,322,977
Resultado neto $ 497,064,985 $ 587,456,957
Margen operativo 30% 32%

Margen antes de impuesto 30% 32%
Margen neto 19% 21%

TADOS
Retorno Portada
$ 3,281,109,292 $ 3,753,589,030 $ 4,337,647,483

$ 1,897,674,148 $ 2,052,524,358 $ 2,349,935,138
$ 1,383,435,144 $ 1,701,064,672 $ 1,987,712,345
$ 238,946,055 $ 246,845,658 $ 255,019,788

$ 9,090,000 $ 9,090,000 $ 9,090,000
$ 1,135,399,089 $ 1,445,129,014 $ 1,723,602,557
$ 5,581,954 $ 4,154,424 $ 2,330,468
$ 1,129,817,134 $ 1,440,974,590 $ 1,721,272,089
$ 395,435,997 $ 504,341,106 $ 602,445,231
$ 734,381,137 $ 936,633,483 $ 1,118,826,858
35% 38% 40%

34% 38% 40%
22% 25% 26%

Capital de trabajo (calcule el valor del capital de trabajo requerido de acuerdo con las políticas financieras
definida en la hoja de variables
0 Año 1 Año 2 Año

Ingresos (ventas) $ 2,551,944,450 $ 2,839,803,784
Cartera $ 212,662,037 $ 236,650,315
Ventas de contado $ 2,339,282,412 $ 2,603,153,469
Costo variable total $ 1,546,633,000 $ 1,688,923,236

Inventario $ 64,443,042 $ - $ 70,371,802
Compras $ 1,482,189,958 $ 1,759,295,038
Proveedor $ 247,031,660 $ 293,215,840
Compras de contado $ 1,235,158,299 $ 1,466,079,198
Capital de trabajo neto operativo ó KTNO $ 64,443,042 -$ 34,369,622 $ 13,806,277
Variación del capital de trabajo neto operativo -$ 98,812,664 $ 48,175,899
FLUJO DE TESORERÍA
Saldo inicial de tesorería $ 4,976,276 $ 4,976,276 $ 874,445,453
Entradas de tesorería 0 $ 2,339,282,412 $ 2,815,815,506

Ventas de contado $ 2,339,282,412 $ 2,603,153,469
Recuperacion de cartera $ - $ 212,662,037
Salidas de tesorería 0 $ 1,469,813,236 $ 2,222,795,132

Compras de contado 0 $ 1,235,158,299 $ 1,466,079,198
Pago de proveedores $ - $ 247,031,660
Pago de impuestos $ - $ 267,650,376
Gastos operativos en efectivo $ 223,932,434 $ 231,311,395
Pago deuda (capital) $ 7,573,655 $ 6,699,220
Pago deuda (interes) $ 3,148,848 $ 4,023,283
Saldo final de tesorería $ 4,976,276 $ 874,445,453 $ 1,467,465,827

Retorno Portada

$ 3,281,109,292 $ 3,753,589,030 $ 4,337,647,483
$ 273,425,774 $ 312,799,086 $ 361,470,624
$ 3,007,683,518 $ 3,440,789,944 $ 3,976,176,860
$ 1,897,674,148 $ 2,052,524,358 $ 2,349,935,138

$ 79,069,756 $ 85,521,848 $ 97,913,964
$ 1,906,372,103 $ 2,058,976,451 $ 2,362,327,254
$ 317,728,684 $ 343,162,742 $ 393,721,209
$ 1,588,643,419 $ 1,715,813,709 $ 1,968,606,045
$ 34,766,847 $ 55,158,192 $ 65,663,379
$ 20,960,569 $ 20,391,346 $ 10,505,186
$ 1,467,465,827 $ 2,263,948,866 $ 3,291,618,034
$ 3,244,333,833 $ 3,714,215,719 $ 4,288,975,945

$ 3,007,683,518 $ 3,440,789,944 $ 3,976,176,860
$ 236,650,315 $ 273,425,774 $ 312,799,086
$ 2,447,850,794 $ 2,686,546,551 $ 3,081,852,185

$ 1,588,643,419 $ 1,715,813,709 $ 1,968,606,045
$ 293,215,840 $ 317,728,684 $ 343,162,742
$ 316,322,977 $ 395,435,997 $ 504,341,106
$ 238,946,055 $ 246,845,658 $ 255,019,788
$ 5,581,954 $ 4,154,424 $ 2,330,468
$ 5,140,549 $ 6,568,080 $ 8,392,035
$ 2,263,948,866 $ 3,291,618,034 $ 4,498,741,794

Retorno Portada

PUNTO EQUILIBRIO
NOMBRE EMPRESA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Unidades a vender
Producto 1 3000 uds 3120 uds 3307 uds 3439 uds
Total unidades 3,000 3,120 3,307 3,439
Participación
Producto 1 100% 100% 100% 100%
Producto 2 0% 0% 0% 0%
Producto 3 0% 0% 0% 0%
Precio de venta
Producto 1 $ 850,648 $ 910,194 $ 992,111 $ 1,091,322
Producto 2 $ - $ - $ - $ -
Producto 3 $ - $ - $ - $ -
Costo variable
Producto 1 $ 515,544 $ 541,322 $ 573,801 $ 596,753
Producto 2 $ - $ - $ - $ -
Producto 3 $ - $ - $ - $ -
Egresos fijos 233,022,434 240,401,395 248,036,055 255,935,658
Precio de venta ponderado $ 850,648 $ 910,194 $ 992,111 $ 1,091,322
Costo variable ponderado $ 515,544 $ 541,322 $ 573,801 $ 596,753
Punto de equilibrio 695 uds 652 uds 593 uds 517 uds
Unidades a vender

Retorno Portada
Año 5
3680 uds
0 uds
0 uds
3,680
100%
0%
0%
$ 1,178,628
$ -
$ -
$ 638,526
$ -
$ -
264,109,788
$ 1,178,628
$ 638,526
489 uds
489 uds
0 uds
0 uds

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Año 0 Año 1
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible (tesorería) $ 4,976,276 $ 874,445,453
Cartera $ 212,662,037
Inventario $ 64,443,042 $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 69,419,318 $ 1,087,107,490
ACTIVO NO CORRIENTE
Ativos fijos $ 21,490,000 $ 21,490,000
Depreciación acumulada $ 9,090,000
TOTAL NO CORRIENTE $ 21,490,000 $ 12,400,000
TOTAL ACTIVO $ 90,909,318 $ 1,099,507,490
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores $ - $ 247,031,660
Obligaciones financieras de corto plazo $ 3,148,848 $ 4,023,283
Impuestos por pagar $ 267,650,376
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,148,848 $ 518,705,319
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras de largo plazo $ 24,123,947 $ 20,100,664
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 24,123,947 $ 20,100,664
TOTAL PASIVO $ 27,272,795 $ 538,805,983
PATRIMONIO
Capital $ 63,636,523 $ 63,636,523
Utilidades $ - $ 497,064,985
Utilidades de periodos anteriores $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 63,636,523 $ 560,701,507
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 90,909,318 $ 1,099,507,490
Control $ - $ -

ACIÓN FINANCIERA
Retorno Portada
$ 1,467,465,827 $ 2,263,948,866 $ 3,291,618,034 $ 4,498,741,794

$ 236,650,315 $ 273,425,774 $ 312,799,086 $ 361,470,624
$ 70,371,802 $ 79,069,756 $ 85,521,848 $ 97,913,964
$ 1,774,487,944 $ 2,616,444,397 $ 3,689,938,968 $ 4,958,126,382
$ 21,490,000 $ 21,490,000 $ 21,490,000 $ 21,490,000

$ 11,690,000 $ 14,290,000 $ 14,890,000 $ 15,490,000
$ 9,800,000 $ 7,200,000 $ 6,600,000 $ 6,000,000
$ 1,784,287,944 $ 2,623,644,397 $ 3,696,538,968 $ 4,964,126,382
$ 293,215,840 $ 317,728,684 $ 343,162,742 $ 393,721,209

$ 5,140,549 $ 6,568,080 $ 8,392,035 $ -
$ 316,322,977 $ 395,435,997 $ 504,341,106 $ 602,445,231
$ 614,679,365 $ 719,732,760 $ 855,895,883 $ 996,166,440
$ 14,960,115 $ 8,392,035 $ - $ -
$ 14,960,115 $ 8,392,035 $ - $ -
$ 629,639,480 $ 728,124,796 $ 855,895,883 $ 996,166,440
$ 63,636,523 $ 63,636,523 $ 63,636,523 $ 63,636,523

$ 587,456,957 $ 734,381,137 $ 936,633,483 $ 1,118,826,858
$ 497,064,985 $ 1,084,521,941 $ 1,818,903,078 $ 2,755,536,562
$ 1,148,158,464 $ 1,882,539,601 $ 2,819,173,084 $ 3,937,999,942
$ 1,777,797,944 $ 2,610,664,397 $ 3,675,068,968 $ 4,934,166,382
-$ 6,490,000.0 -$ 12,980,000.0 -$ 21,470,000.0 -$ 29,960,000.0

Retorno Portada

INDICADORES FINANCIEROS Retorno Portada

LIQUIDEZ
 Capital de trabajo ACTIVIDAD
 KTO  Rotación de inventarios
 KTNO  Rotación de cartera
 RC  Rotación de proveedores
RENTABILIDAD
ENDEUDAMIENTO  Margen bruto
 Razón de endeudamiento  Margen operativo
 Razón pasivo a corto plazo  Margen neto
 Cobertura Financiera  Rendimiento del activo
LIQUIDEZ
Capital de trabajo: CK Activo Corriente
Recursos requeridos para la

Capital de trabajo operativo: KTO Cartera + Inventarios operación
Capital de trabajo neto operativo: KTNO KTO - Proveedores Dinero que nadie le financia
Activo Corriente/ Pasivo Veces que tengo en activo para

Razón corriente : RC Corriente responder por obligaciones
Por cada $ 100 vendidos, $

Productividad del capital de trabajo neto operaKTNO/Ventas finaniciados con recurso propio
ACTIVIDAD Días máximo promedio en que la

Días de cartera Cartera x 360 /Ventas emrpesa espera hacer el recaudo
Días máximo promedio en que la

Inventario x 360 /Costo emrpesa espera vender todos sus
Días de inventario mercancía vendida productos
Días máximo promedio en que la

Proveedores x 360 empresa espera pagar a los
Días de proveedores /Compras proveedores
Costo mercancía
vendida + Inventario
Compras Final - Inventario Inicial
Ciclo Operativo
Días que tarda un peso que sale

Días de Cartera de la organización en retornar
+
Días de proveedores

Días de apalancamiento propio

Ciclo operativo neto que requiere la empresa
Ciclo operativo - días de proveedores
ENDEUDAMIENTO
% de recursos que la empresa
Pasivo total / Activo tiene comprometidos con
Razón de endeudamiento total terceros
% de recursos que la empresa

Pasivo corriente / debe en el corto plazo con
Razón pasivo a corto plazo pasivo total relación al total de pasivo
# de veces que la empresa que la
Utilidad Operativa / empresa genera utilidades con
Cobertura de Intereses Gastos financieros relación al gasto financiero
RENTABILIDAD
% de ganancia percibido por con
Utilidad bruta en ventas relación al costo, con relación a
Margen Bruto / Ventas sus ventas
% de ganancia percibido por la

empresa, producto de la
Utilidad operativa / operación con relación a sus
Margen Operativo Ventas ventas
% de ganancia percibido por la

empresa con relación a sus
Margen Neto Utilidad neta/ Ventas ventas
Utilidad Operativa Rendimiento neto de los activos

Rendimiento del activo /Activo invertidos
Utilidad antes de Rendimiento neto del patrimonio

Rendimiento del patrimonio impuesto/Patrimonio invertido
Utilidad Operativa +
Depreciación +
Ebitda amortización Caja
% degenerada por larecibido
caja operativo empresapor $
Margen Ebitda Ebitda/Ventas 100 en ventas

o Portada
$ 1,087,107,490 $ 1,774,487,944 $ 2,616,444,397 $ 3,689,938,968
$ 212,662,037 $ 307,022,117 $ 352,495,530 $ 398,320,934
-$ 34,369,622 $ 13,806,277 $ 34,766,847 $ 55,158,192
2.10 2.89 3.64 4.31
-1.3% 0.5% 1.1% 1.5%
30 Días 30 Días 30 Días 30 Días

-30 Días -15 Días -15 Días -15 Días
30% 49% 35% 28%
12% 96% 98% 99%
101.97 135.91 203.41 347.85
39% 41% 42% 45%
30.3% 32.1% 34.6% 38.5%
19.5% 20.7% 22.4% 25.0%
850% 83% 64% 55%
1202% 161% 98% 77%
$ 497,064,985 $ 587,456,957 $ 734,381,137 $ 936,633,483

19.5% 20.7% 22.4% 25.0%

Año 5
$ 4,958,126,382
$ 459,384,588
$ 65,663,379
4.98
1.5%
30 Días
15 Días
60 Días
45 Días

-15 Días
23%
100%
739.59
46%
39.7%
25.8%
47%
61%
$ 1,118,826,858
25.8%

Pasivo con costo 0 Año 1 Año 2 Año

Obligaciones financieras de corto plazo $ 3,148,848 $ 4,023,283 $ 5,140,549
Obligaciones financieras de largo plazo $ 27,272,795 $ 24,123,947 $ 20,100,664
Total pasivo con costo $ 30,421,644 $ 28,147,231 $ 25,241,213
Patrimonio
Capital $ 63,636,523 $ 63,636,523 $ 63,636,523
Utilidades del periodo $ 497,064,985 $ 587,456,957
Utilidades acumuladas $ - $ 497,064,985
Total Patrimonio $ 63,636,523 $ 560,701,507 $ 1,148,158,464
Costo de la deuda o tasa de interés 27.77% 27.77% 27.77%

Deuda $ 30,421,644 $ 28,147,231 $ 25,241,213
Patrimonio $ 63,636,523 $ 560,701,507 $ 1,148,158,464
Tasa mínima de retorno requerida 23.82% 23.82% 23.82%
Costo de capital =CK ò WACC 25.1% 24.0% 23.9%
CK= (Deuda/Deuda + Patrimonio) * Interés

+ (Patrimonio/(Patrimonio + Deuda) *
TMRE)

Retorno Portada
$ 6,568,080 $ 8,392,035 $ -
$ 14,960,115 $ 8,392,035 $ -
$ 21,528,194 $ 16,784,071 $ -
$ 63,636,523 $ 63,636,523 $ 63,636,523

$ 734,381,137 $ 936,633,483 $ 1,118,826,858
$ 1,084,521,941 $ 1,818,903,078 $ 2,755,536,562
$ 1,882,539,601 $ 2,819,173,084 $ 3,937,999,942
27.77% 27.77% 27.77%

$ 21,528,194 $ 16,784,071 $ -
$ 1,882,539,601 $ 2,819,173,084 $ 3,937,999,942
23.82% 23.82% 23.82%
23.9% 23.8% 23.8%

Retorno Portada

MEDICIÓN FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Año 0 Año 1
EBITDA $ 497,064,985
IMPUESTOS $ 267,650,376
FLUJO DE CAJA BRUTO $ 229,414,608
Reposición capital de trabajo (KT) -98,812,664

Reposición capital de trabajo (AF) 9,090,000
FLUJO DE CAJA LIBRE EMPRESA -90,909,318 319,137,272
Costo 28%
TIR 331%
VPN $ 734,991,977
Servicio de la deuda
Interés $ 7,573,655
Capital $ 3,148,848
FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA -63,636,523 308,414,769

Costo ó TMRR 24%
TIR 461%
VPN $ 808,938,467
ABONO A CAPITAL
INVERSION INICIAL -90,909,318 63,636,523
TASA DE INTERES 28%
Año 1
Resultado neto $ 497,064,985
CALCULO DE FLUJOS $ 389,031,059

RBC 65 es viable
PRI 0.2
PRI, en meses 2.4
INVERSION, MENOS EL ABONO

PARA IDENTIFICAR EN QUE AÑO SE RECUPERA -$ 27,272,795 $ 469,792,189
1 AÑO ANTERIOR AL QUE SE RECUPERA LA

$ 90,909,318 INVERSION INICIAL
$ 560,701,507 SUMATORIA DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ANT
$ 587,456,957 FLUJO DE CAJA LIBRE AL PERIODO EN QUE
Evaluación Financiera de Proyectos

Administración de Empresas Poligran Medellín 2021
O DE CAJA DEL PROYECTO

Retorno Port
$ 587,456,957 $ 734,381,137 $ 936,633,483 $ 1,118,826,858
$ 316,322,977 $ 395,435,997 $ 504,341,106 $ 602,445,231
$ 271,133,980 $ 338,945,140 $ 432,292,377 $ 516,381,627
48,175,899 20,960,569 20,391,346 10,505,186

9,090,000 9,090,000 9,090,000 9,090,000
213,868,080 308,894,571 402,811,031 496,786,440
cio de la deuda
$ 6,699,220 $ 5,581,954 $ 4,154,424 $ 2,330,468
$ 4,023,283 $ 5,140,549 $ 6,568,080 $ 8,392,035
203,145,577 298,172,067 392,088,528 486,063,937
INVERISON, DESPUES
DEL ABONO
-27,272,795

$ 587,456,957 $ 734,381,137 $ 936,633,483 $ 1,118,826,858
$ 359,847,311 $ 352,074,709 $ 351,442,355 $ 328,562,814
SE RECUPERA EN EL 2 AÑO
$ 1,057,249,146 $ 1,791,630,283
RIOR AL QUE SE RECUPERA LA INVERSION

INICIAL
DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ANTERIORES AL PERIODO DE RECUPERACION TOTAL DE LA INVERSION
AJA LIBRE AL PERIODO EN QUE SE RECUPERA

Retorno Portada


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Modelo Simulación Financiera Elaborado por Ma. Eugenia Morales Sierra Sergio Iván Zapata S.

MODELO SIMULACIÓN FINANCIERA PARA EVALUACIÓN

Variables de entrada de modelo

Estado de Situación Financiera

Administración de Empresas Poligran Evaluación

Mariana Gallego Sánchez COD: 100277169

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O IDEA DE NEGOCIO

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA

Descripción del Producto o servicio a comercializar

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Análisis del perfil

Factor diferenciador e innovación

Interfaz de Usuario Intuitiva:

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DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y CLIENTES

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