MUEBLERIA DE CALIDAD

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA 155,000.00 PROVEEDORES MN
BANCOS MN 900,635.40 PROVEEDORES DLLS
BANCOS DLLS 1,541.75 ACREEDORES DIVERSOS
CUENTA COMPLEMENTARIA (17,499.65)
ALMACEN 86,700.00
CLIENTES 268,000.00
DEUDORES DIVERSOS 101,800.00
1,496,177.50 DIFERIDO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO
FIJO
TERRENOS 480,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000.00
DEPRECIACION DE EQ DE TRANSPORTE (5,208.33)
EQUIPO DE COMPUTO 35,000.00
DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO (875.00)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,000.00 CAPITAL
773,916.67 CAPITAL SOCIAL
FUTURAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES 10,000.00
PORPAGANDA Y PUBLICIDAD 15,000.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 1,833.00
MARCAS Y PATENTES 80,000.00
AMORTIZACION DE MARCAS Y PATENTES (1,333.33)
105,499.67
TOTAL ACTIVO 2,375,593.84 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

MUEBLERIA DE CALIDAD
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 155,000.00

Almacen $ 200,000.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES $ 2,000.00

NIF C1 P11 NOTA.1 EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE ESTA CONFORMADO POR LOS SALDOS EN CAJA $ 15

NIF C2 NOTA. 2 EL RUBRO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ESTA CONFORMADO POR UNA INVERSION DE $
Asiento 12
Instrumentos Financieros -
Bancos Dlls
Bancos Dlls Complementaria
BBVA A DLLS 1,000.00

Asiento 12A
Gastos Financieros
Intereses Cobrados 50.00
cuenta complementaria 806.00
Devengacion del interes

NIF C-4 NOTA.3 EL RUBRO DE ALMACEN ESTA FORMADO POR SU SALDO FINAL DE $ 86,700.00
NIF C5 NOTA. 4 EL RUBRO DE PAGOS ANTICIPADOS ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
Asiento 6
Cuotas y Suscripciones 2,000.00
Caja
Asiento 6A
Gastos Administracion 167.00
Cuotas y Suscripciones
Devengacion del primer mes 1/12
 MUEBLERIA DE CALIDAD
ESTADOS DE RESULTADOS AL 3O SE SEPTIEMBRE DEL 2023

VENTAS
ALMACEN
309,807.00 TOTAL DE ALMACEN
2,550.00 COSTO DE VENTAS
685,000.00 UTILIDAD BRUTA
997,357.00 GASTOS DE OPERACIÓN:
GASTOS DE VENTA 16,541.66
GASTOS DE ADMINITRACION 1,042.00
PRODUCTOS FINANCIEROS: 2,652.79
INTERESES COBRADOS 856.00
50.00 UTILIDAD EN CAMBIOS 1,796.79
50.00 GASTOS FINANCIEROS 18,029.50
INTERESES COBRADOS 50.00
INSTRUMENTOS FIN 17,979.50
UTILIDAD DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA

1,045,000.00
100,000.00
568,393.00
1,713,393.00
 2,710,800.00

OR LOS SALDOS EN CAJA $ 155,000.00, SALDOS EN CUENTA DE BANCOS MN $ 900,635.00 Y BANCOS DLLS $ 1,541,75

O POR UNA INVERSION DE $ 1000 DLLS CON VENCIMIENTO A 3 MESES CON TASA DE INTERES DEL 5% MENSUAL

1,000.00
16,123.50

856.00

DE $ 86,700.00
SIGUIENTE MANERA:

2,000.00

167.00
 895,000.00
86,700.00

324,400.00
570,600.00
2,206.95

568,393.05
568,393.05