"Año del Dialogo y Reconciliación Nacional"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

TACNA

INFORME Nº 06-2018-SGT-GAF/MDP-T

A : CPC EMANUEL ROBERTO MOLINA MAMANI

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : CPC VANESSA LIZBETH VARGAS CAMARGO

SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REFERENCIA : RESOLUCION DE ALCALDIA N°065-2017-A/MDP

PLAN DE CUOTAS DE ADEUDOS AC 8-13-ESSALUD - 2015

FECHA : Palca, 19 de Enero del 2018

Por medio del presente me dirijo a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo, al mismo
tiempo hacer de su conocimiento que la Municipalidad Distrital de Palca se acogió al Plan de Cuotas de
Adeudos a Essalud - 2015, por el importe de S/.12,067.89, el cual fue aprobado mediante Resolución de
Alcaldía N°065-2017-A/MDP.

Que habiéndose pagado la cuota inicial de S/. 1,210.00 más las cuotas N° 1, 2, 3 y 4 cada una de S/.
198.15 haciendo un total de S/. 2,002.60 en el año 2017, asimismo queda pendiente por pagar el saldo de
S/. 11,096.40, por lo que solicito disponibilidad presupuestal para el año 2018 del importe de S/. 2,377.80 y
así cumplir con el pago a ESSALUD de las cuotas del 5 al 16 que corresponde de enero a diciembre.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

Carretera Tacna – Collpa la Paz s/n Distrito de Palca

Sede de Coordinación Calle: Víctor Raúl Haya de la Torre N° 1764 – La Natividad Tlf. (052) 318350
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cc.
-Arch.

es grato dirigirme a Ud. a fin remitirle el Cronograma de Obligaciones Mensuales

Ejercicio 2017 con SUNAT, por lo que se solicita que la Sub-Gerencia de Recursos Humanos deberá remitir
a esta Sub Gerencia el reporte detallado de los impuestos y contribuciones a pagar a fin de ser conciliados y
pagados.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes.

3 días hábiles pago en cheque

2 días pago en efectivo.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Carretera Tacna – Collpa la Paz s/n Distrito de Palca

Sede de Coordinación Calle: Víctor Raúl Haya de la Torre N° 1764 – La Natividad Tlf. (052) 318350
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TACNA

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

………………………………………………………………..
CPC. ANA E. ESTAÑO ARUHUANCA DE C.
SUB GERENTE DE TESORERIA

cc.
-Arch.

Por lo tal motivo, solicito certificación presupuestal para proceder con la respectiva devolución de la cuenta de Recursos
Directamente Recaudados. Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

OFICIO Nº 01-2016-SGT-GAF/MDP-T

A : CPC HERNAN AQUILES MAMANI SALCEDO

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DE : CPC VANESSA VARGAS CAMARGO

SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : Remito Información

REFERENCIA : Oficio N°008-2016-SGC-GAF/MDP

FECHA : Palca, 09 Agosto del 2016.

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y a la vez
informarle de acuerdo al documento de referencia, en el cual solicita información de los Ingresos

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(Ventas Gravadas Netas), registradas en el mes de julio 2016, como parte de la información para
la elaboración del PDT 621 Renta Mensual.
Al respecto, debo indicar que en el mes de julio solo se emitió la Factura N°002-003 por el importe
de S/. 1,610.00 a nombre de Gestión de Servicios Ambientales SAC., para lo cual adjunto copia
simple de dicha factura.
Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

cc.
-Arch.

OFICIO Nº 02-2016-SGT-GAF/MDP-T

A : CPC HERNAN AQUILES MAMANI SALCEDO

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DE : CPC VANESSA VARGAS CAMARGO

SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : Remito Información

REFERENCIA : Oficio N°014-2016-SGC-GAF/MDP

FECHA : Palca, 06 Setiembre del 2016.

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Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y a la vez
informarle de acuerdo al documento de referencia, en el cual solicita información de los Ingresos
(Ventas Gravadas Netas), registradas en el mes de Agosto 2016, como parte de la información
para la elaboración del PDT 621 Renta Mensual.
Al respecto, debo indicar que en el mes de Agosto se emitió las siguientes Facturas:

N°
N° Fecha Factura RUC Proveedor Importe
1 17/08/2016 002-004 ANULADO 0.00
2 17/08/2016 002-005 20467534026 AMERICA MOVIL PERU SAC 5,664.00
3 23/08/2016 002-006 20100114187 ICCG SA 261.00
4 23/08/2016 002-007 20100114187 ICCG SA 261.00

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

cc.
-Arch.

Se Adjunta
- Copia simple de las Facturas

INFORME Nº 047-2016-SGT-GAF/MDP-T

A : CPC EMMANUEL ROBERTO MOLINA MAMANI

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : CPC VANESSA VARGAS CAMARGO

SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : Remito Información

Referencia : Informe N°069-2016-SGC-GAF/MDP

FECHA : Palca, 09 Agosto del 2016.

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y a la vez informarle de acuerdo al
documento de referencia, en el cual se solicita de acuerdo a la Directiva N°003-2016-EF/51.01 información para la

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Presentación de la Información Financiera y, Presupuestaria Trimestral y Semestral, para lo cual hago llegar la siguiente
información solicitada:
1. Conciliación Bancaria al I Semestre 2016 de las siguientes cuentas:
Cta. Cte. 0151-027318 CUT
Cta. Cte. 0151-017584 Recursos Directamente Recaudados
Cta. Cte. 0151-073948 RRDD Préstamo Financiero

2. Reportes de las AF9: AF9A, AF9B y AF9C, para su revisión y verificación.

3. Cuadro Control de Cartas Fianzas, se adjunta Anexo 01.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

cc.
-Arch.

INFORME Nº 048-2016-SGT-GAF/MDP-T

A : CPC EMMANUEL ROBERTO MOLINA MAMANI

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : CPC VANESSA VARGAS CAMARGO

SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS

FECHA : Palca, 16 Agosto del 2016.

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y a la vez informarle que
mediante la Resolución de Presidencia N°072-2016-INGEMMET/PCD y Resolución de Presidencia N° 088-
2016-INGEMMET/PCD, la Municipalidad Distrital de Palca ha recibido por concepto de Pago de Derecho de
Vigencia de Minas del mes de Mayo y Junio del 2016 lo siguiente:

Carretera Tacna – Collpa la Paz s/n Distrito de Palca

Sede de Coordinación Calle: Víctor Raúl Haya de la Torre N° 1764 – La Natividad Tlf. (052) 318350
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N° Resolución de Presidencia Mes Importe $ Importe S/.

1.- N°072-2016-INGEMMET/PCD (Mayo) $ 1,196.78 S/. 3,913.47

2.- N°088-2016-INGEMMET/PCD (Junio) S/. 27,817.87

3.- N°088-2016-INGEMMET/PCD (Junio) $ 115,145.81 S/. 382,284.09
TOTAL S/. S/. 414,015.43

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

cc.
-Arch.
Se adjunta:
- Extracto Bancario de Julio y Agosto 2016.

INFORME Nº 047-2016-SGT-GAF/MDP-T

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SUB GERENTE DE TESORERIA

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Referencia : Gastos de Mantenimiento de Cuenta e ITF de la Cta. Cte. 00151-017584 RDR

FECHA : Palca, 09 Agosto del 2016.

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que desde el mes de enero a junio del año 2016 se están arrastrando gastos por Mantenimiento de
Cuenta y de ITF de la Cta Cte N° 00151-017584 Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad Distrital de

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Palca, los cuales no están registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para lo cual
adjunto Resumen de gastos.
Por tal motivo, para regularizar dichos gastos, solicito a Ud. se sirva solicitar la Disponibilidad Presupuestal, a fin de
sincerar nuestros saldos Bancarios.
Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

cc.
-Arch.

Adjunto:
- Estados de Cuenta de los meses: Enero, Marzo, Abril y Junio
- Libros Bancos de los meses: Enero, Marzo, Abril, Junio y Agosto
- Reporte del “Estado de Cuenta de la Ejecutora para la Cuenta RDR” Cuenta Corriente N° 151-073948 emitido por la DGETP

cc.
-SGC
-Arch.

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacerle llegar mi cordial saludo, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que la DGETP en el “Estado de Cuenta de la Ejecutora para la Cuenta RDR”, Cuenta Corriente N° 151-
073948 Canon 2, de la Municipalidad Distrital de Palca, reporta lo siguiente:
1) Fecha: 07/06/2016: Cargo de S/. 23,483.00, suma que no ha sido girada por nuestra Entidad, tal como consta en el
Libro Bancos del mes de Junio 2016 y en el Estado de Cuenta del mismo mes emitido por el Banco de la Nación.

2) Cargos y abonos por operaciones que no corresponden a nuestra Entidad:

 13/01/2016 y 14/01/2016: abono y cargo por S/. 3,229.00
 10/03/2016 y 11/03/2016: abono y cargo por S/. 459.11.
 02/03/2016 y 03/03/2016: abono y cargo por S/. 3,085.00
 10/06/2016 y 13/06/2016: abono y cargo por S/. 2,430.00

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Estas operaciones no corresponden a nuestra Entidad, tal como constan en el Libro Bancos de Enero 2016, Marzo
2016 y Abril 2016, pero sí aparecen en los Estados de Cuenta de los respectivos meses emitidos por el Banco de
la Nación, el cual indica que los abonos son por concepto de Transferencia Interna TI 1721 y en los cargos no
indica el concepto.

3) Debido a las operaciones mencionadas incluidas por la DGETP en la Cuenta Corriente N° 151-073948, ésta
muestra a la fecha un saldo negativo de S/. 8,469.52, cuando en realidad, según nuestro Libro Bancos al
06/08/2016, se tiene un saldo disponible de S/. 22,840.56.
Por tal motivo, solicito a Ud. se sirva oficiar a la DGETP a fin de que se corrijan los movimientos de fondos que no
corresponden a nuestra Institución.
Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Adjunto:
- Estados de Cuenta de los meses: Enero, Marzo, Abril y Junio
- Libros Bancos de los meses: Enero, Marzo, Abril, Junio
- Reporte del “Estado de Cuenta de la Ejecutora para la Cuenta RDR” Cuenta Corriente N° 151-073948 emitido
por la DGETP

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